Организация предприятия по выращиванию сельхозкультур в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области
Потенциал развития Шардаринского района. Характеристика потребителей продукции и емкость рынка. Характеристика конкурентов, маркетинговые мероприятия. Исследование рынка плодоовощной продукции. Производственный план, оценка рисков, социальные аспекты.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 28.08.2012 |
| Размер файла | 252,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.
Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады - в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) - можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.
Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.
Глубина посева 2-3 см.
Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.
Температурный режим:
до всходов +27°С,
при появлении всходов +21…23°С в солнечный день, +19…20°С в пасмурный день и +18…19°С ночью.
Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.
Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.
Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20...28 растений на м2).
Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.
Высаживают рассаду вертикально.
После посадки проводят полив.
Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.
Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу - вверх):
до высоты 80-90 см - в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи - "ослепляют";
следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;
далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи;
от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.
Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.
У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.
После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.
При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.
По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.
Температурный режим после высадки рассады следующий: до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в пасмурный, +17…+18 °С ночью.
В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24...+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.
При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.
Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.
Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады - до начала плодообразованя - 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов - 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации - 85-95% НВ.
Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.
Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2.
Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения.
Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45 дней после посадки рассады.
Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных - 3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.
Урожайность партенокарпических гибридов: в зимне-весенней культуре (до 1 июля) - до 30 кг/м2 и выше, при продленной культуре (до начала октября) - до 40-45 кг/м2 (но летом цены на огурцы низкие, поэтому продленная культура мало используется).
Календарный график полевых работ
|
Наименование и виды работ |
|
янв. |
фев |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сен |
окт |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
|
|
Пахота |
га |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
|
|
Предпосевная обработка |
га |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Малование |
га |
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Посев |
га |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Нарезка борозд |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Нарезка временных оросителей |
га |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Культивация 1 |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Культивация 2 |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Внесение удобрений |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Полив |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
||||
|
Подкормка |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График работ по осуществлению работ
Сроки реализации проекта помесячно
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
|||
|
1 |
Получение займа |
|||||||
|
2 |
Начало посадки сельхоз культур |
Месторасположения проекта
Шардаринский район (Чардаринский район) - район Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Административный центр - город Чардара. Численность населения - 70 тысяч человек. Территория района - 13000 кмІ.
Шардаринский район был создан в 1969 году при освоении Кзылкумского края. В состав района входят 10 сельских округов.
На территории района находиться Чардаринское водохранилище.
Чардаринское водохранилище - водохранилище, расположенное на реке Сырдарья на территории Южно-Казахстанской области Казахстана.
Длина вдх - 48 км, ширина - 20 километров.
Водохранилище образовано в 1966 году. Площадь 900 кмІ, объём 5,7 кмі.
Осуществляет многолетнее регулирование стока, также используется для энергетики и ирригации.
На плотине находится Шардаринская ГЭС.
Основу экономику района составляет сельское хозяйство. В районе выращивается хлопок, бахчевые культуры, овощи и фрукты
Описание предприятия.
Юридический статус: ТОО
Основные виды деятельности:
оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией;
выращивание сельскохозяйственной продукции;
внешнеэкономическая деятельность;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
Полное наименование предприятия: ТОО «777».
Главная цель: извлечение дохода в целях самоокупаемости.
Уставной капитал:
Уставной капитал составляет 00000000 тенге на дату представления документов для государственной регистрации товарищества.
Участники вносят имущественный взнос:
|
Наименование |
Земельный участок (га) |
||
|
1 |
Тааааааа |
364,16 |
|
|
2 |
Беееееее. |
14,37 |
|
|
3 |
Жоооооо |
40,8 |
|
|
4 |
Усссссс |
5 |
В денежном выражении
|
Наименование |
Тенге |
% |
||
|
1 |
Тааааааа |
36 124 672 |
87 |
|
|
2 |
Беееееее. |
1 425 504 |
4 |
|
|
3 |
Жоооооо |
3 347 520 |
8 |
|
|
4 |
Усссссс |
496 000 |
1 |
Финансирование предприятия:
- за счет заемных средств.
5. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ
Объем и структура инвестиций по проекту в разрезе заемных и собственных средств, капитальных и текущих затрат
Расчеты производились с учетом существующего налогового законодательства.В соответствии с Налоговым кодексом Казахстана предприятиям, осуществляющим грузоперевозки, в расчетах предусмотрена уплата следующих налогов и платежей:
корпоративный подоходный налог в размере 20 % от прибыли. Платежи по вознаграждению и основному долгу выплачиваются до налогообложения;
социальный налог 11 %;
Условия предоставления финансового лизинга кредита.
|
Заемщик |
ТОО «777» |
|
|
Кредитор |
РИЦ «Максимум» |
|
|
Валюта |
Тенге |
|
|
Сумма финансового лизинга |
8 711 000 |
|
|
Цель |
Финансирование оборотного капитала |
|
|
Выплаты зацмовых платежей |
Займовые платежи в?плачиваются посредством 3 равными последовательными годовыми платежами (подлежит утверждению). |
|
|
Вознаграждение по займу |
Вознаграждение по займу выплачиваются посредством 3 годовыми платежами (подлежит утверждению). |
|
|
Общий период кредитных отношений |
Предположительная длительность займа - 2 года |
|
|
Ставка вознаграждения: |
||
|
По лизингу РИЦ “Максимум” |
7 % годовых |
Расчеты план производства и объема продаж предприятия.
1. выращивание помидор:
- урожайность с одного гектара 100 тонн;
- посевная площадь 4 гектара;
- объем продукции 400 тонн.
2. выращивание огурца:
- урожайность с одного гектара 60 тонн;
- посевная площадь 4 гектара;
- объем продукции 240 тонн.
3. выращивание арбуза:
- урожайность с одного гектара 40тонн;
- посевная площадь 4 гектара;
- объем продукции 160 тонн.
Производственный план по годам
|
|
|
объем при полной мощности
|
уровень запасов на конец года (%) |
экспорт в % от общих продаж |
экспортная цена за единицу (тенге) |
внутренняя цена за единицу (тенге) |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Помидоры |
тн |
400 |
|
|
|
|
|
30 000 |
||||
|
Огурцы |
тн |
240 |
|
|
|
|
|
30 000 |
||||
|
Арбузы |
тн |
160 |
|
|
|
|
|
20 000 |
||||
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
|
КОЭФФИЦЕНТ ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ (%) |
||||||||||||
|
Помидоры |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Огурцы |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Арбузы |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА |
||||||||||||
|
Помидоры |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Огурцы |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
Арбузы |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
Производственный план по помесячно на 2012 год
|
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
|
|
КОЭФФИЦЕНТ ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ (%) |
|
||||||||||||
|
Помидоры |
25% |
25% |
25% |
25% |
|||||||||
|
Огурцы |
30% |
35% |
35% |
||||||||||
|
Арбузы |
50% |
50% |
|||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА |
|
||||||||||||
|
Помидоры |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
Огурцы |
72 |
84 |
84 |
||||||||||
|
Арбузы |
80 |
80 |
План продаж по годам, тенге
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
Помидоры |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Огурцы |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
|
Арбузы |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
ОБЪЁМ ПРОДАЖ |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
План продажи помесячно на 2012 год, тенге
|
|
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
2012 год |
|
|
Помидоры |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
Огурцы |
2 160 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
7 200 000 |
||||
|
Арбузы |
1 600 000 |
1 600 000 |
3 200 000 |
|||||
|
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ |
1 600 000 |
4 600 000 |
5 160 000 |
5 520 000 |
5 520 000 |
22 400 000 |
Расход семян и материалов по посадке помидора на площадях 4 га.
|
|
Единица измерения |
Норма на один га. |
Годовая потребность |
Цена за единицу (тенге) |
Годовая стоимость (тенге) |
|
|
Азотные удобрения |
кг |
350 |
1 400 |
47 |
65 800 |
|
|
Фосфорные удобрения |
кг |
500 |
2 000 |
85 |
170 000 |
|
|
Гербициды |
литр |
2 |
8 |
3 000 |
24 000 |
|
|
Рассада |
штук |
68 000 |
272 000 |
5 |
1 360 000 |
|
|
Коробки |
штук |
4000 |
16 000 |
100 |
1 600 000 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
3 219 800 |
Расход семян и материалов по посадке огурцов на площадях 4 га.
плодовоовощной продукция потребитель риск
|
СТОИМОСТЬ УДОБРЕНИЙ И ХИМИКАТОВ ДЛЯ ОГУРЦОВ НА 4 га |
||||||
|
|
Единица измерения |
Норма на один га. |
Годовая потребность |
Цена за единицу (тенге) |
Годовая стоимость (тенге) |
|
|
Азотные удобрения |
кг. |
350 |
1 400 |
47 |
65 800 |
|
|
Фосфорные удобрения |
кг. |
500 |
2 000 |
85 |
170 000 |
|
|
Гербициды |
литр |
2 |
8 |
3 000 |
24 000 |
|
|
Семена для огруцов |
кг. |
2 |
8 |
12 000 |
96 000 |
|
|
Мешки |
шт. |
1200 |
4 800 |
15 |
72 000 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
427 800 |
Расход семян и материалов по посадке арбузов на площадях 4 га.
|
|
Единица измерения |
Норма на один га. |
Годовая потребность |
Цена за единицу (тенге) |
Годовая стоимость (тенге) |
|
|
Азотные удобрения |
кг. |
350 |
1 400 |
47 |
65 800 |
|
|
Фосфорные удобрения |
кг. |
500 |
2 000 |
85 |
170 000 |
|
|
Гербициды |
литр |
2 |
8 |
3 000 |
24 000 |
|
|
Семена для арбузов |
кг. |
4 |
16 |
30 000 |
480 000 |
|
|
Пленка |
кг. |
150 |
600 |
270 |
162 000 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
901 800 |
Расход гербицидов на один гектар два литра
Расход азотных удобрений на один га. 350 кг
Расход азотных удобрений на один га. 500 кг
Затраты на оплату труда в разрезе АУП и производственного персонала
|
|
Количество |
Среднемесячная з/плата (тенге) |
Годовой фонд з/платы (тенге) |
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
|
|
|
|
|
Сезонные рабочие для помидор |
8 |
40 000 |
1 920 000 |
|
|
Сезонные рабочие для огурцов |
4 |
40 000 |
960 000 |
|
|
Сезонные рабочие для арбузов |
2 |
40 000 |
480 000 |
|
|
ИТОГО |
|
3 360 000 |
||
|
Социальный налог (11%) |
|
369 600 |
||
|
ВСЕГО |
14 |
|
3 729 600 |
|
|
АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
||
|
Агроном |
1 |
60 000 |
360 000 |
|
|
ИТОГО |
|
360 000 |
||
|
Социальный налог (11%) |
|
39 600 |
||
|
ВСЕГО |
1 |
|
399 600 |
|
|
ИТОГО |
15 |
|
4 129 200 |
Тариф на агротехнические услуги на площадях 12 га.
|
|
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу (тенге) |
Годовая стоимость (тенге) |
|
|
Пахота |
га |
12 |
8 000 |
96 000 |
|
|
Предпосевная обработка |
га |
12 |
4 000 |
48 000 |
|
|
Малование |
га |
12 |
2 000 |
24 000 |
|
|
Посев |
га |
8 |
3 000 |
24 000 |
|
|
Нарезка борозд |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
|
|
Нарезка временных оросителей |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
|
|
Культивация 1 |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
|
|
Культивация 2 |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
|
|
Внесение удобрений |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
|
|
Полив |
га |
12 |
2 000 |
24 000 |
|
|
Подкормка |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
432 000 |
Расчет налогов
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
Корпоративный налог |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
Поток наличности
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
Всего продаж |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
|
Стоимость оказанных услуг |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
|
|
Валовые поступления наличности |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
|
|
Непредвиденные расходы |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
|
|
Расходы на управление |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
|
|
Операционная прибыль |
|||||||
|
Доход (A) |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
|
|
Инвестиции |
8 711 000 |
||||||
|
Выплата процентов (B) |
411 595 |
335 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выплата налогов (C) |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
|
|
Чистые поступления наличности |
18 316 364 |
9 666 341 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
|
|
Выплата основного долга (D) |
4 355 500 |
4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Наличность после выплаты основного долга |
13 960 864 |
5 310 841 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
|
|
Финансовые потребности |
8 711 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Поток наличности |
5 249 864 |
5 310 841 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
|
|
Кумулятивный поток наличности |
5 249 864 |
10 560 705 |
20 495 345 |
30 429 985 |
40 364 625 |
50 299 265 |
|
|
Коэффициент обслуживания долга [(A-C)/(B+D)] |
2,1 |
2,13 |
Отчет о прибылях и убытках
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
Доходы |
|||||||
|
Продажа помидор |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Продажа огурцов |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
|
Продажа арбузов |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
Всего продаж |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
|
Семена, удобрения, гербициды |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
|
|
З/плата производственных рабочих |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
|
Валовая прибыль |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
|
|
Расходы на управление |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
|
|
Операционная прибыль |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
|
|
Финансовые издержки |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
|
|
Непредвиденные расходы |
411 595 |
335 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
|
|
Налогооблагаемая сумма |
12 006 705 |
12 082 926 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
|
|
Корпоративный налог |
12 006 705 |
12 082 926 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
|
|
Корпоративный налог |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
|
Прибыль после уплаты налогов |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
Движение денег
|
Название |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
Деньги на начало отчетного периода |
|
5 249 864 |
10 560 705 |
20 495 345 |
30 429 985 |
40 364 625 |
|
|
Движение денежных средств от опер. деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
|
Продажа помидор |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Продажа огурцов |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
|
Продажа арбузов |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
Выбытие денежных средств |
12 794 636 |
12 733 659 |
12 465 360 |
12 465 360 |
12 465 360 |
12 465 360 |
|
|
Агро-технические услуги |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Семена, удобрения, гербициды |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
|
|
Фонд оплаты труда производственников |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
|
|
Фонд оплаты труда администрации |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
|
|
Агротехнические услуги |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
|
Непредвиденные расходы |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
|
|
Корпоративный налог |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
|
|
Транспортный налог |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение по полученным займам |
411 595 |
335 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого от операционной деятельности |
9 605 364 |
9 666 341 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление ранее выданной финансовой помощи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
8 711 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и капитальный ремонт |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный капитал |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого от инвестиционной деятельности |
-8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Движение ден. средств от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Получение займов |
8 711 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Фин. помощь ИП |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств |
4 355 500 |
4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Погашение лизинговых платежей |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займа |
4 355 500 |
4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие выплаты |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого от финансовой деятельности |
4 355 500 |
-4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Деньги на конец отчетного периода |
5 249 864 |
10 560 705 |
20 495 345 |
30 429 985 |
40 364 625 |
50 299 265 |
Движение денег на 2012 год помесячно
|
Название |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
|
Деньги на начало отчетного периода |
0 |
0 |
6 904 167 |
4 409 133 |
1 698 100 |
793 900 |
1 705 700 |
5 617 500 |
1 378 300 |
6 898 300 |
7 651 205 |
7 651 205 |
|
|
Движение денежных средств от опер. деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
4 600 000 |
5 160 000 |
5 520 000 |
5 520 000 |
0 |
0 |
|
|
Продажа помидор |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Продажа огурцов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
0 |
|
|
Продажа арбузов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выбытие денежных средств |
0 |
1 806 833 |
2 495 033 |
2 711 033 |
904 200 |
688 200 |
688 200 |
688 200 |
0 |
411 595 |
0 |
2 401 341 |
|
|
Агро-технические услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Семена, удобрения, гербициды |
0 |
1 516 467 |
1 516 467 |
1 516 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Фонд оплаты труда производственников |
0 |
0 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Фонд оплаты труда администрации |
0 |
0 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Агротехнические услуги |
0 |
0 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Непредвиденные расходы |
0 |
290 367 |
290 367 |
290 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Корпоративный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 341 |
|
|
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение по полученным займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 595 |
0 |
0 |
|
|
Итого от операционной деятельности |
0 |
-1 806 833 |
-2 495 033 |
-2 711 033 |
-904 200 |
911 800 |
3 911 800 |
4 471 800 |
5 520 000 |
5 108 405 |
0 |
-2 401 341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление ранее выданной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
8 711 000 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Движение ден. средств от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
0 |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Получение займов |
|
8 711 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. помощь ИП |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 355 500 |
0 |
0 |
|
|
Погашение лизинговых платежей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 355 500 |
0 |
0 |
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого от финансовой деятельности |
0 |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 355 500 |
0 |
0 |
|
|
Деньги на конец отчетного периода |
0 |
6 904 167 |
4 409 133 |
1 698 100 |
793 900 |
1 705 700 |
5 617 500 |
1 378 300 |
6 898 300 |
7 651 205 |
7 651 205 |
5 249 864 |
Технологическая карта по выращиванию помидор
|
|
|
|
|
Затраты основных производственных ресурсов |
||||||||||||||
|
Наименование вида технологической операции |
ед. изм. |
Норма ТМЦ на 1га |
Общая потребность |
Оплата механизаторам |
Расценки на агротехнические услуги |
зарплата с начислением, тенге |
Гербициды, тенге |
Азотные удобрения, тенге |
Фосфорные удобрения, тенге |
Рассада, тенге |
Вода, тенге |
Коробки, тенге |
Всего затрат, тенге |
|||||
|
Кол-во часов |
ставка |
всего, тенге |
Объем работ |
ставка |
всего, тенге |
|||||||||||||
|
Механизированные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пахота |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
8 000 |
32 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
32 000 |
|
|
Предпосевная обработка |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
4 000 |
16 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
16 000 |
|
|
Малование |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
2 000 |
8 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
Поссадка рассады |
га |
|
|
|
|
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
|
|
|
1 360 000 |
|
|
1 360 000 |
|
|
Нарезка борозд |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Нарезка временных оросителей |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Культивация 1 |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Культивация 2 |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Внесение удобрений |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
65 800 |
170 000 |
|
|
|
247 800 |
|
|
Полив |
га |
|
|
|
|
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8 000 |
|
8 000 |
|
|
Подкормка |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
|
|
|
|
|
36 000 |
|
|
Итого механизированные работы |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
128 000 |
0 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
1 360 000 |
8 000 |
0 |
1 755 800 |
|
|
Ручные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вегетационный полив (12 раз) |
га |
12 |
48 |
48 |
4 013 |
192 616 |
|
|
|
211 685 |
|
|
|
|
|
|
211 685 |
|
|
Посадка рассады |
га |
1 |
4 |
4 |
63 000 |
252 000 |
|
|
|
276 948 |
|
|
|
|
|
|
276 948 |
|
|
Погрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
4 500 |
1 692 |
|
|
|
1 860 |
|
|
|
|
|
|
1 860 |
|
|
Разгрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
4 500 |
1 692 |
|
|
|
1 860 |
|
|
|
|
|
|
1 860 |
|
|
Охрана |
га |
1 |
4 |
4 |
240 000 |
960 000 |
|
|
|
1 055 040 |
|
|
|
|
|
|
1 055 040 |
|
|
Уборка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
64 000 |
256 000 |
|
|
|
281 344 |
|
|
|
|
|
|
281 344 |
|
|
Упаковка |
га |
1 |
4 |
4 |
64 000 |
256 000 |
|
|
|
281 344 |
|
|
|
|
|
1 600 000 |
1 881 344 |
|
|
Итого ручные работы |
|
|
|
|
|
1 920 000 |
0 |
0 |
|
2 110 080 |
|
|
|
0 |
0 |
1 600 000 |
3 710 080 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
1 920 000 |
|
|
128 000 |
2 110 080 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
1 360 000 |
8 000 |
1 600 000 |
5 465 880 |
|
|
Непредвиденные технологические затраты (10% от стоимости затрат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
546 588 |
|
|
ВСЕГО затрат |
|
|
|
|
|
1 920 000 |
|
|
128 000 |
2 110 080 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
1 360 000 |
8 000 |
1 600 000 |
6 012 468 |
|
|
В расчете на 1 га, тенге |
|
|
|
|
|
480 000 |
|
|
32 000 |
527 520 |
6 000 |
16 450 |
42 500 |
340 000 |
2 000 |
400 000 |
1 503 117 |
|
|
В расчете на 1 тн, тенге |
|
|
|
|
|
4 800 |
|
|
320 |
5 275 |
60 |
165 |
425 |
3 400 |
20 |
4 000 |
15 031 |
Технологическая карта по выращиванию огурцов
|
|
|
|
|
Затраты основных производственных ресурсов |
||||||||||||||
|
Наименование вида технологической операции |
ед. изм. |
Норма ТМЦ на 1га |
Общая потребность |
Оплата механизаторам |
Расценки на агротехнические услуги |
зарплата с начислением, тенге |
Гербициды, тенге |
Азотные удобрения, тенге |
Фосфорные удобрения, тенге |
Семена для огурцов, тенге |
Вода, тенге |
Мешки, тенге |
Всего затрат, тенге |
|||||
|
Кол-во часов |
ставка |
всего, тенге |
Объем работ |
ставка |
всего, тенге |
|||||||||||||
|
Механизированные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пахота |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
8 000 |
32 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
32 000 |
|
|
Предпосевная обработка |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
4 000 |
16 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
16 000 |
|
|
Малование |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
2 000 |
8 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
Посев |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
96 000 |
|
|
108 000 |
|
|
Нарезка борозд |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Нарезка временных оросителей |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Культивация 1 |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Культивация 2 |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Внесение удобрений |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
65 800 |
170 000 |
|
|
|
247 800 |
|
|
Полив |
га |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
8 000 |
|
8 000 |
|
|
Подкормка |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
|
|
|
|
|
36 000 |
|
|
Итого механизированные работы |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
140 000 |
0 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
96 000 |
8 000 |
0 |
503 800 |
|
|
Ручные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вегетационный полив (12 раз) |
га |
12 |
48 |
48 |
2 600 |
124 800 |
|
|
|
137 155 |
|
|
|
|
|
|
137 155 |
|
|
|
га |
1 |
4 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Погрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
3 000 |
1 128 |
|
|
|
1 240 |
|
|
|
|
|
|
1 240 |
|
|
Разгрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
3 000 |
1 128 |
|
|
|
1 240 |
|
|
|
|
|
|
1 240 |
|
|
Охрана |
га |
1 |
4 |
4 |
180 000 |
720 000 |
|
|
|
791 280 |
|
|
|
|
|
|
791 280 |
|
|
Уборка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
57 000 |
228 000 |
|
|
|
250 572 |
|
|
|
|
|
|
250 572 |
|
|
Упаковка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
27 400 |
109 600 |
|
|
|
120 450 |
|
|
|
|
|
72 000 |
192 450 |
|
|
Итого ручные работы |
|
|
|
|
|
1 184 656 |
0 |
0 |
|
1 301 937 |
|
|
|
0 |
0 |
72000 |
1 373 937 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
1 184 656 |
|
|
140 000 |
1 301 937 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
96 000 |
8 000 |
72 000 |
1 877 737 |
|
|
Непредвиденные технологические затраты (10% от стоимости затрат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 774 |
|
|
ВСЕГО затрат |
|
|
|
|
|
1 184 656 |
|
|
140 000 |
1 301 937 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
96 000 |
8 000 |
72 000 |
2 065 511 |
|
|
В расчете на 1 га, тенге |
|
|
|
|
|
296 164 |
|
|
35 000 |
325 484 |
6 000 |
16 450 |
42 500 |
24 000 |
2 000 |
18 000 |
516 378 |
|
|
В расчете на 1 тн, тенге |
|
|
|
|
|
4 936 |
|
|
583 |
5 425 |
100 |
274 |
708 |
400 |
33 |
300 |
8 606 |
Технологическая карта по выращиванию арбузов
|
|
|
|
|
Затраты основных производственных ресурсов |
||||||||||||||
|
Наименование вида технологической операции |
ед. изм. |
Норма ТМЦ на 1га |
Общая потребность |
Оплата механизаторам |
Расценки на агротехнические услуги |
зарплата с начислением, тенге |
Гербициды, тенге |
Азотные удобрения, тенге |
Фосфорные удобрения, тенге |
Семена для огурцов, тенге |
Вода, тенге |
Пленка, тенге |
Всего затрат, тенге |
|||||
|
Кол-во часов |
ставка |
всего, тенге |
Объем работ |
ставка |
всего, тенге |
|||||||||||||
|
Механизированные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пахота |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
8 000 |
32 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
32 000 |
|
|
Предпосевная обработка |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
4 000 |
16 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
16 000 |
|
|
Малование |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
2 000 |
8 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
Посев |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
480 000 |
|
|
492 000 |
|
|
Нарезка борозд |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Нарезка временных оросителей |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Культивация 1 |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Культивация 2 |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
12 000 |
|
|
Внесение удобрений |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
|
65 800 |
170 000 |
|
|
|
247 800 |
|
|
Полив |
га |
|
|
|
|
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8 000 |
|
8 000 |
|
|
Подкормка |
га |
|
|
|
|
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
|
|
|
|
|
36 000 |
|
|
Итого механизированные работы |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
140 000 |
0 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
480 000 |
8 000 |
0 |
887 800 |
|
|
Ручные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вегетационный полив (12 раз) |
га |
12 |
48 |
48 |
2 846 |
136 608 |
|
|
|
150 132 |
|
|
|
|
|
|
150 132 |
|
|
|
га |
1 |
4 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Погрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
2 600 |
978 |
|
|
|
1 074 |
|
|
|
|
|
|
1 074 |
|
|
Разгрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
2 600 |
978 |
|
|
|
1 074 |
|
|
|
|
|
|
1 074 |
|
|
Охрана |
га |
1 |
4 |
4 |
30 000 |
120 000 |
|
|
|
131 880 |
|
|
|
|
|
|
131 880 |
|
|
Укладка пленки |
га |
1 |
4 |
4 |
3 800 |
15 200 |
|
|
|
16 705 |
|
|
|
|
|
162 000 |
178 705 |
|
|
Уборка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
3 800 |
15 212 |
|
|
|
16 717 |
|
|
|
|
|
|
16 717 |
|
|
Итого ручные работы |
|
|
|
|
|
288 975 |
0 |
0 |
|
317 583 |
|
|
|
0 |
0 |
162000 |
479 583 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
288 975 |
|
|
140 000 |
317 583 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
480 000 |
8 000 |
162 000 |
1 367 383 |
|
|
Непредвиденные технологические затраты (10% от стоимости затрат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 738 |
|
|
ВСЕГО затрат |
|
|
|
|
|
288 975 |
|
|
140 000 |
317 583 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
480 000 |
8 000 |
162 000 |
1 504 122 |
|
|
В расчете на 1 га, тенге |
|
|
|
|
|
72 244 |
|
|
35 000 |
79 396 |
6 000 |
16 450 |
42 500 |
120 000 |
2 000 |
40 500 |
376 030 |
|
|
В расчете на 1 тн, тенге |
|
|
|
|
|
2 064 |
|
|
1 000 |
2 268 |
171 |
470 |
1 214 |
3 429 |
57 |
1 157 |
10 744 |
Точка безубыточности
|
|
||
|
Общие продажи при полной мощности (тенге) |
22 400 000,00 |
|
|
Фиксированная стоимость (тенге) |
1 270 700,01 |
|
|
Переменная стоимость (тенге) |
8 711 000,00 |
|
|
Точка безубыточности |
14 % |
Точка безубыточности проекта при выходе на полную производственную мощность составляет 14%, что означает достижение 14% мощности и уровня продаж достаточно для покрытия фиксированных издержек производства.
Анализ основных критериев оценки инвестиционных проектов
|
ПЕРИОД |
Поток наличности |
Ставка Дисконта |
NPV |
IRR |
|
|
2012 год |
(8 711 000,00) |
7% |
|
|
|
|
2013 год |
9 666 341,19 |
7% |
322 963,73 |
11% |
|
|
2014 год |
9 934 639,99 |
7% |
9 000 263,05 |
76% |
Схема финансирования проекта
|
|
ТОО РИЦ Максимум |
ТОО «777» |
ИТОГО |
|
|
Азотные удобрения |
197 400 |
|
197 400 |
|
|
Фосфорныу удобрения |
510 000 |
510 000 |
||
|
Гербициды |
72 000 |
72 000 |
||
|
Рассада |
1 360 000 |
1 360 000 |
||
|
Семена для огруцов |
96 000 |
96 000 |
||
|
Семена для арбузов |
480 000 |
480 000 |
||
|
Агротехнические услуги |
432 000 |
432 000 |
||
|
Пленка |
162 000 |
162 000 |
||
|
Мешки (50 кг.) |
72 000 |
72 000 |
||
|
Коробки (25 кг.) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Зарплата производственникам |
3 729 600 |
3 729 600 |
||
|
Итого Инвестиций |
8 711 000 |
8 711 000 |
График погашения заемных средств
ТОО РИЦ Максимум
|
№ |
Дата |
Основной долг на начало периода |
Проценты по вознаграждению |
Выплаты по вознаграждению |
Выплаты по основному долгу |
Остаток основного долга на конец периода |
Итого к выплате |
|
|
0 |
15 февраля 2012 г. |
8 711 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
15 марта 2012 г. |
8 711 000 |
49 120,36 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
2 |
15 апреля 2012 г. |
8 711 000 |
52 507,97 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
3 |
15 мая 2012 г. |
8 711 000 |
50 814,17 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
4 |
15 июня 2012 г. |
8 711 000 |
52 507,97 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
5 |
15 июля 2012 г. |
8 711 000 |
50 814,17 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
6 |
15 августа 2012 г. |
8 711 000 |
52 507,97 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
7 |
15 сентября 2012 г. |
8 711 000 |
52 507,97 |
|
|
8 711 000 |
- |
|
|
8 |
15 октября 2012 г. |
8 711 000 |
50 814,17 |
411 595 |
4 355 500 |
4 355 500 |
4 767 095 |
|
|
9 |
15 ноября 2012 г. |
4 355 500 |
52 507,97 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
10 |
15 декабря 2012 г. |
4 355 500 |
25 407,08 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
11 |
15 января 2013 г. |
4 355 500 |
26 253,99 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
12 |
15 февраля 2013 г. |
4 355 500 |
26 253,99 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
13 |
15 марта 2013 г. |
4 355 500 |
23 713,28 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
14 |
15 апреля 2013 г. |
4 355 500 |
26 253,99 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
15 |
15 мая 2013 г. |
4 355 500 |
25 407,08 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
16 |
15 июня 2013 г. |
4 355 500 |
26 253,99 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
17 |
15 июля 2013 г. |
4 355 500 |
25 407,08 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
18 |
15 августа 2013 г. |
4 355 500 |
26 253,99 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
19 |
15 сентября 2013 г. |
4 355 500 |
26 253,99 |
|
|
4 355 500 |
- |
|
|
20 |
15 октября 2013 г. |
4 355 500 |
25 407,08 |
335 374 |
4 355 500 |
- |
4 690 874 |
|
|
21 |
15 ноября 2013 г. |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
22 |
15 декабря 2013 г. |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
ИТОГО |
|
746 968 |
746 968 |
8 711 000 |
|
9 457 968 |
6. Оценка рисков
В данном бизнес плане под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.
Т.к. рассматриваемый проект достаточно сложен и охватывает несколько четко выраженных стадий, то соответственно и оценку рисков целесообразно проводить по стадиям:
Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту.
В настоящем проекте выделяются следующие стадии:
- подготовительная: выполнение всего комплекса работ, необходимого для начала реализации проекта;
- строительная: возведение необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж оборудования;
- функционировния: вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.
Для оценки вероятности рисков использовались мнения трех экспертов. Разработчиками проекта был составлен перечень первичных рисков по всем стадиям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления. Оценки экспертов были сведены к среднему значению, и использованы в расчетах.
Таким образом, сведенные воедино риски по композициям стадии функционирования показали следующее:
|
Композиции |
Риск (%) |
|
|
Финансово-экономические |
6,08 |
|
|
Социальные |
1,63 |
|
|
Технические |
0,96 |
|
|
Экологические |
0,33 |
|
|
Всего |
9,00 |
|
|
Стадия |
Риск (%) |
|
|
Подготовительная |
1,67 |
|
|
Строительная |
9,92 |
|
|
Функционирования |
9,00 |
|
|
Всего |
20,58 |
|
|
Непредвиденные затраты |
5,83% |
|
|
Недостаток оборотных средств |
3,33% |
|
|
Валютный риск |
2,50% |
|
|
Угроза забастовки |
0,83% |
|
|
Платежеспособность заказчика |
0,83% |
Из приведенных данных следует, что вероятность риска для подготовительной стадии - 1,67%, которая складывается из риска отношения с местными властями.
Строительная стадия отличается существенно более высоким уровнем риска, чем подготовительная. Особую опасность в ней представляют непредвиденные затраты, из-за которых может снизиться общая рентабельность проекта.
Один из простых рисков - несвоевременная подготовка ИТР и рабочих - признан экспертами несущественным. Все они выразили уверенность в том, что вероятность этого риска равна нулю.
Из результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что средняя вероятность составляет примерно 6,08%, причем главной, доминирующими причинами этого является недостаток оборотных средств, вероятность существенного изменения налоговой системы и возможная неплатежеспособность потребителей.
Вероятность социальных рисков составляет 1,63%, причем их подавляющая часть обусловлена угрозой забастовки.
Среди технических рисков наибольшие опасения вызывает недостаточная надежность технологии. Рассматриваемый проект не связан со значительными экологическими рисками.
В качестве условий предотвращения рисков в бизнес-плане рассматриваются:
- получение от первоклассных банков гарантий надлежащего исполнения контрактов;
- заключение долгосрочных контрактов с четкими условиями и штрафными санкциями;
- использование механизмов страхования (финансовые риски, строительно-монтажные риски, ответственность перед третьими лицами).
В целях юридической защиты прав инвестора, обеспечения гарантий реализации проекта, инвестор должен осуществлять контроль за его целевым использованием, и оказывать юридическую поддержку.
7. Социальные аспекты
Численность населения области на 1 августа 2009 года составила 2410,7 тыс. человек, в том числе городского населения - 905,9 тыс. человек (37,6%), сельского - 1504,8 тыс. человек (62,4%).
Численность экономически активного населения составила 1131,8 тыс. человек, число безработных - 77,6 тыс. человек, уровень общей безработицы - 6,9%. На 1 сентября 2009 года по области зарегистрировано 14464 безработных, уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,29%.
Наряду с обострением традиционных для села социальных проблем (узость сферы приложения труда, низкий уровень доходов населения, отставание социальной сферы) появились и новые: превышение смертности населения над рождаемостью и рост сельской безработицы.
Статистические данные показывают наличие существующих и потенциальных проблем, связанных с активными процессами урбанизации и маргинализации молодого поколения, оттока населения из сельской местности
Реализация данного проекта позволит обеспечить рабочими местами 19 человек в качестве постоянного персонала и 50 человек в качестве сезонных.
Рабочий состав предприятия будет состоять из руководителя предприятия, менеджера, бухгалтера, завсклада, оператора, агронома и рабочих. При привлечении рабочего состава будет использован существующий потенциал района.
Руководство над подготовкой к производству, снабжению семенами, удобрениями и материалами, осуществлением процесса выращивания, агротехнические работы и реализации будет осуществляться непосредственно директором.
Рабочий персонал будет сформирован из мужчин и женщин с опытом работы в данной отрасли не менее 3 лет, имеющих образование не менее среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования предполагается осуществить силами персонала. Важными являются также такие качества работников, как способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и т.д., поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении конкурентоспособности фирмы. На предприятии будет проводится кадровая политика, направленная на формирование высокой мотивации деятельности сотрудников, что позволит обеспечить стабильную работу при реализации предлагаемого проекта.
8. Экологические аспекты
Выбросы в атмосферу будут в пределах ПДК (предельно допустимой концентрации). Будут осуществлено обеспечение работников предприятия нормальными рабочими условиями и предприняты меры по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Заключение
В данном бизнес плане рассмотрены вопросы рыночной стратегии и тактики деятельности будущей фирмы в области сельского хозяйства. Наличие конкурентных цен, желание сотрудников ТОО «777» работать, налаженный участок работы, оборудованный необходимой техникой, возможность развития и расширения деятельности, все это позволяет надеяться на прибыльность и процветание ТОО «777».
Выращивание овощной продукции может успешно выполнять важные социально-экономические функции, обеспечивая в регионе новые рабочие места и повышение занятости населения.
Стратегический анализ данного проекта показывает, что предлагаемое к инвестированию предприятие имеет перспективы развития при реализации следующей стратегии своего развития:
как можно более быстрый выход на рынок и его освоение;
использование возможности применения цены на услуги более низкой, чем цены конкурентов;
применение грамотной маркетинговой политики, постоянное отслеживание рыночной ситуации;
применение высокотехнологичного оборудования,
применение труда высококвалифицированных работников, эффективная кадровая политика, создание заинтересованности работников в успехе предприятия;,
«настройка» производства на интересы потребителей, постоянная обратная связь;
гибкость производства, возможность расширения спектра предлагаемых услуг.
Придерживаясь выработанной стратегии, данное предприятие по реализации плодоовощной продукции сможет достигнуть успеха, то есть в течение 3 лет сможет вернуть заемные средства, а также создать предпосылки для развития производства, создания устойчивого имиджа предприятия и занятия устойчивого сегмента рынка сельского хозяйства.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Общая характеристика предприятия и производимой продукции - амаранта, кормовой смеси и фиточаев. Существующая рыночная ситуация и swot-анализ проекта. Планируемые маркетинговые мероприятия и прогнозный план продаж. Прогноз прибыли и убытков предприятия.
презентация [5,1 M], добавлен 03.09.2013Общее описание компании, ее цели, организационная структура управления. Анализ рынка продукции и конкурентов. Прогноз продаж услуг. Товарная политика предприятия. Производственный процесс и его обеспечение. План прибылей и убытков. Анализ и оценка рисков.
бизнес-план [42,8 K], добавлен 11.11.2015Анализ рынка и основных конкурентов предприятия по производству мясной продукции, особенности деятельности и характеристика конечных потребителей. Разработка организационного плана и плана производства. Организация маркетинговых мероприятий и рекламы.
бизнес-план [234,2 K], добавлен 08.02.2011Определение цели создания индивидуального предприятия фотографа: обеспечение потребителей качественной фотографической продукцией и получение прибыли. Исследование рынка фотоуслуг, оценка рисков. Маркетинговый, производственный и организационный план.
курсовая работа [22,3 K], добавлен 27.05.2014Описание услуг, которые будет предоставлять туристическая фирма. Оценка рынка сбыта и основных конкурентов. Стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж. Производственный, организационный, юридический и финансовый план. Оценка рисков и страхование.
бизнес-план [43,0 K], добавлен 20.02.2012Понятие конъюнктуры рынка и факторов, влияющих на нее. Объекты конъюнктурных исследований. Прогнозирование рынка. Емкость рынка. Факторы, влияющие на емкость рынка. Методология изучения емкости рынка. Модель развития рынка.
курсовая работа [51,4 K], добавлен 06.02.2007Разработка бизнес-плана с целью определения стратегии развития предприятия на 2008-2010 гг. Общая характеристика предприятия, его основные цели и выпускаемая продукция. Анализ рынка и выявление конкурентов, пути повышения конкурентоспособности продукции.
бизнес-план [46,0 K], добавлен 13.02.2009Современное состояние деятельности городских рынков Казани. Особенности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на примере рынка Авиастроительного района ООО "БарсАгроСнаб", повышение его экономической эффективности.
курсовая работа [48,8 K], добавлен 25.05.2014Анализ рынка мясопродукции, целевого рынка покупателей, конкурентных преимуществ. Характеристика фермерского хозяйства по выращиванию и реализации свинины, полуфабрикатов. Организационная структура хозяйства, производственный план, финансовые показатели.
курсовая работа [39,5 K], добавлен 25.10.2009Обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы "Doors". Анализ ассортиментного состава продукции и рынка сбыта. Составление маркетингового, производственного и организационного планов развития предприятия. Оценка возможных рисков.
бизнес-план [2,8 M], добавлен 25.05.2014
