Разработка финансовой модели организации с применением программы имитационного моделирования Project Expert
Основной вид деятельности ОАО "Деревенька". Миссия и цели предприятия. Анализ поставщиков, конкурентов, потребителей. Факторы среды косвенного воздействия. Выбор стратегии развития. Разработка финансовой модели предприятия. Расчет ставки дисконтирования.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.07.2015 |
| Размер файла | 2,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
11.2015
12.2015
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
Хлеб ржано-пшеничный - по факту
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
Хлеб пшеничный - в кредит
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60
Изделия булочные из муки в/с - в кредит
60,48
60,48
60,48
60,48
60,48
60,48
Изделия булочные из муки в/с - по факту
40,32
40,32
40,32
40,32
40,32
40,32
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - по факту
17,28
17,28
17,28
17,28
17,28
17,28
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - в кредит
40,32
40,32
40,32
40,32
40,32
40,32
Кондитерские изделия - по факту
20,52
20,52
20,52
20,52
20,52
20,52
Кондитерские изделия - в кредит
47,88
47,88
47,88
47,88
47,88
47,88
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(тыс. руб.) |
Описание |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
23,790 |
||
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
23,790 |
||
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
19,800 |
||
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
19,800 |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
21,500 |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
21,500 |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - по факту |
73,200 |
||
|
Ставка НДС: 18,00% |
|||
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - в кредит |
73,200 |
||
|
Ставка НДС: 18,00% |
|||
|
Кондитерские изделия - по факту |
61,000 |
||
|
Ставка НДС: 18,00% |
|||
|
Кондитерские изделия - в кредит |
61,000 |
||
|
Ставка НДС: 18,00% |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 15 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 15 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 15 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - по факту |
||
|
Задержки платежей: 15 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 10 дней |
||
|
Кондитерские изделия - по факту |
||
|
Задержки платежей: 10 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Кондитерские изделия - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 10 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 30 дней |
Сбыт (Условия продаж)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - по факту |
||
|
Время на сбыт 2 дня |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с - в кредит |
||
|
Время на сбыт 2 дня |
||
|
Кондитерские изделия - по факту |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
Запас готовой продукции: 10,00% |
||
|
Кондитерские изделия - в кредит |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
Запас готовой продукции: на 10 дней |
Производство
|
Наименование |
Пр. цикл |
График производства |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Хлеб пшеничный |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Изделия булочные из муки в/с |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Кондитерские изделия |
0 дней |
Неограниченное производство |
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(тыс. руб.) |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный |
т |
12,13 |
|
|
Хлеб пшеничный |
т |
14,26 |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические |
т |
14,90 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с |
т |
19,70 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с |
т |
23,10 |
|
|
Кондитерские изделия |
т |
25,40 |
Прямые издержки Хлеб ржано-пшеничный
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
12,13 |
|||
|
Вода |
0,300 |
0,000 |
1,80 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
0,000 |
0,60 |
|
|
Мука пшеничная |
0,450 |
0,000 |
4,95 |
|
|
Мука ржаная |
0,450 |
0,000 |
4,73 |
|
|
Соль |
0,010 |
0,000 |
0,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
12,13 |
Прямые издержки Хлеб пшеничный
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
14,26 |
|||
|
Вода |
0,300 |
0,000 |
1,80 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
0,000 |
0,60 |
|
|
Мука пшеничная |
0,800 |
0,000 |
8,80 |
|
|
Прочее |
0,200 |
0,000 |
3,00 |
|
|
Соль |
0,010 |
0,000 |
0,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
14,26 |
Прямые издержки Изделия хлебобулочные диетические
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
14,90 |
|||
|
Вода |
0,300 |
0,000 |
1,80 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
0,000 |
0,60 |
|
|
Мука пшеничная |
0,300 |
0,000 |
3,30 |
|
|
Мука ржаная |
0,300 |
0,000 |
3,15 |
|
|
Прочее |
0,400 |
0,000 |
6,00 |
|
|
Соль |
0,010 |
0,000 |
0,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
14,90 |
Прямые издержки Изделия булочные из муки в/с
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
19,70 |
|||
|
Вода |
0,300 |
0,000 |
1,80 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
0,000 |
0,60 |
|
|
Маргарин |
0,100 |
0,000 |
4,20 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,800 |
0,000 |
9,20 |
|
|
Прочее |
0,100 |
0,000 |
1,50 |
|
|
Сахар-песок |
0,100 |
0,000 |
2,40 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
19,70 |
Прямые издержки Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
23,10 |
|||
|
Вода |
0,300 |
0,000 |
1,80 |
|
|
Дрожжи |
0,030 |
0,000 |
0,90 |
|
|
Маргарин |
0,100 |
0,000 |
4,20 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,600 |
0,000 |
6,90 |
|
|
Прочее |
0,300 |
0,000 |
4,50 |
|
|
Сахар-песок |
0,200 |
0,000 |
4,80 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
23,10 |
Прямые издержки Кондитерские изделия
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
25,40 |
|||
|
Вода |
0,300 |
0,000 |
1,80 |
|
|
Дрожжи |
0,010 |
0,000 |
0,30 |
|
|
Маргарин |
0,150 |
0,000 |
6,30 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,800 |
0,000 |
9,20 |
|
|
Прочее |
0,200 |
0,000 |
3,00 |
|
|
Сахар-песок |
0,200 |
0,000 |
4,80 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
25,40 |
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(тыс. руб.) |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
т |
11,500 |
|
|
Мука пшеничная |
т |
11,000 |
|
|
Мука ржаная |
т |
10,500 |
|
|
Дрожжи |
т |
30,000 |
|
|
Соль |
т |
5,500 |
|
|
Вода |
куб.м |
6,000 |
|
|
Сахар-песок |
т |
24,000 |
|
|
Маргарин |
т |
42,000 |
|
|
Прочее |
т |
15,000 |
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (тыс. руб.) |
Платежи |
|
|
Управление |
||||
|
Ген.директор |
1 |
34,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Директор |
1 |
30,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Гл.бухгалтер |
1 |
26,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Зам директора |
1 |
26,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Начальник сбыта |
1 |
26,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Гл.инженер |
1 |
26,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Начальник гаража |
1 |
24,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Зам гл. бухгалтера |
1 |
23,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Экономист |
1 |
20,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Бухгалтер |
3 |
17,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Менеджер по сбыту |
4 |
17,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кадровик |
1 |
15,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Зав.складом |
1 |
15,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Мед.сестра |
1 |
10,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Производство |
||||
|
Инженер-технолог |
1 |
17,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Оператор БХС2 |
2 |
15,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Рабочие-монтажники |
6 |
15,00 |
Разовый платеж 10.05.2013 |
|
|
Пекарь-мастер |
4 |
14,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Технолог |
2 |
13,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Водитель |
8 |
13,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Товаровед |
8 |
13,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист пружера |
6 |
13,40 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Пекарь |
14 |
13,40 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Электрогазосварщик |
2 |
13,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист тесторазделочных машин |
18 |
12,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Слесарь |
10 |
12,70 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кондитер |
4 |
12,70 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кочегар печей |
5 |
12,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Тестовод |
8 |
12,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Токарь |
1 |
12,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кассир |
1 |
12,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Грузчик |
4 |
11,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Упаковщик-укладчик |
11 |
11,60 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Экспедитор |
8 |
11,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Электрик |
2 |
11,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист пруфера |
6 |
11,15 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Механик |
1 |
11,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кладовщик |
2 |
9,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист по чистке |
1 |
9,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Уборщица |
1 |
8,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Маркетинг |
||||
|
маркетолог |
2 |
15,00 |
Разовый платеж 01.04.2013 |
Всего: 157 чел.
2 163,90 тыс. руб.
Общие издержки
|
Название |
Сумма (тыс. руб.) |
Платежи |
|
|
Управление |
|||
|
Повышение квалификации персонала |
100,00 |
Раз в год, весь проект |
|
|
Связь |
80,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Командировочные расходы |
30,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
ЖКХ |
25,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Расходы на выставки |
60,00 |
Раз в полгода, весь проект |
|
|
Аренда офиса |
120,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Охрана |
80,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Электроэнергия |
130,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Отопление |
70,00 |
Раз в полгода, весь проект |
|
|
Текущий ремонт |
100,00 |
Раз в полгода, весь период пр-ва |
|
|
ЖКХ |
40,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Аренда помещений |
300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Транспортные расходы |
80,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма (тыс. руб.) |
Сумма (тыс. $) |
Срок |
Ставка % |
|
|
Результат подбора кредита |
01.01.2013 |
8 686,06 |
8 мес. |
16,00 |
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются раз в год.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (в % ) :
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
0,00 |
15,00 |
20,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прибыли-убытки (тыс. руб.)
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Валовый объем продаж |
11 025,02 |
11 078,69 |
11 132,61 |
11 311,09 |
12 133,53 |
||
|
Чистый объем продаж |
11 025,02 |
11 078,69 |
11 132,61 |
11 311,09 |
12 133,53 |
||
|
Материалы и комплектующие |
6 041,80 |
5 820,00 |
5 799,65 |
5 886,72 |
6 281,54 |
||
|
Суммарные прямые издержки |
6 041,80 |
5 820,00 |
5 799,65 |
5 886,72 |
6 281,54 |
||
|
Валовая прибыль |
4 983,22 |
5 258,69 |
5 332,97 |
5 424,37 |
5 851,99 |
||
|
Налог на имущество |
9,05 |
8,97 |
8,89 |
9,18 |
9,58 |
9,50 |
|
|
Административные издержки |
450,00 |
306,03 |
307,52 |
309,01 |
310,52 |
312,03 |
|
|
Производственные издержки |
654,55 |
502,43 |
504,88 |
507,34 |
509,81 |
512,29 |
|
|
Зарплата административного персонала |
519,04 |
521,56 |
524,10 |
526,65 |
529,22 |
531,79 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
2 141,10 |
2 151,52 |
2 161,99 |
2 172,52 |
2 302,52 |
2 193,72 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
39,62 |
||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
3 764,68 |
3 481,55 |
3 498,49 |
3 555,14 |
3 652,07 |
3 549,83 |
|
|
Амортизация |
42,80 |
42,80 |
42,80 |
42,80 |
44,49 |
46,44 |
|
|
Проценты по кредитам |
69,60 |
115,81 |
103,45 |
76,75 |
72,38 |
41,80 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
112,40 |
158,62 |
146,26 |
119,55 |
116,87 |
88,23 |
|
|
Другие доходы |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
|
Другие издержки |
72,26 |
6,80 |
6,83 |
||||
|
Убытки предыдущих периодов |
3 885,94 |
2 551,67 |
946,43 |
||||
|
Прибыль до выплаты налога |
-3 885,94 |
-2 551,67 |
-946,43 |
630,59 |
1 639,24 |
2 197,79 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-3 885,94 |
-2 551,67 |
-946,43 |
630,59 |
1 639,24 |
2 197,79 |
|
|
Налог на прибыль |
126,12 |
327,85 |
439,56 |
||||
|
Чистая прибыль |
-3 885,94 |
-2 551,67 |
-946,43 |
504,47 |
1 311,39 |
1 758,23 |
|
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Валовый объем продаж |
12 192,60 |
12 251,94 |
12 311,58 |
12 371,51 |
12 431,73 |
13 408,83 |
|
|
Чистый объем продаж |
12 192,60 |
12 251,94 |
12 311,58 |
12 371,51 |
12 431,73 |
13 408,83 |
|
|
Материалы и комплектующие |
6 306,87 |
6 331,99 |
6 363,22 |
6 390,69 |
6 423,79 |
7 096,23 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
6 306,87 |
6 331,99 |
6 363,22 |
6 390,69 |
6 423,79 |
7 096,23 |
|
|
Валовая прибыль |
5 885,72 |
5 919,95 |
5 948,37 |
5 980,82 |
6 007,94 |
6 312,61 |
|
|
Налог на имущество |
9,41 |
9,33 |
9,24 |
9,16 |
9,07 |
8,99 |
|
|
Административные издержки |
369,71 |
315,07 |
316,61 |
318,15 |
319,70 |
321,25 |
|
|
Производственные издержки |
673,90 |
517,29 |
519,81 |
522,34 |
524,88 |
527,43 |
|
|
Зарплата административного персонала |
534,38 |
536,98 |
539,60 |
542,22 |
544,86 |
547,52 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
2 204,39 |
2 215,12 |
2 225,91 |
2 236,74 |
2 247,63 |
2 258,57 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
3 782,38 |
3 584,47 |
3 601,92 |
3 619,45 |
3 637,07 |
3 654,77 |
|
|
Амортизация |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
|
|
Проценты по кредитам |
33,46 |
||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
79,89 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
|
|
Другие доходы |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
2 014,23 |
2 279,90 |
2 290,96 |
2 305,96 |
2 315,55 |
2 602,60 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
2 014,23 |
2 279,90 |
2 290,96 |
2 305,96 |
2 315,55 |
2 602,60 |
|
|
Налог на прибыль |
402,85 |
455,98 |
458,19 |
461,19 |
463,11 |
520,52 |
|
|
Чистая прибыль |
1 611,38 |
1 823,92 |
1 832,76 |
1 844,77 |
1 852,44 |
2 082,08 |
|
|
трока |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Валовый объем продаж |
12 921,47 |
12 609,18 |
12 665,56 |
12 722,20 |
12 919,74 |
12 836,23 |
|
|
Чистый объем продаж |
12 921,47 |
12 609,18 |
12 665,56 |
12 722,20 |
12 919,74 |
12 836,23 |
|
|
Материалы и комплектующие |
6 744,49 |
6 513,07 |
6 545,08 |
6 572,15 |
6 702,97 |
6 631,22 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
6 744,49 |
6 513,07 |
6 545,08 |
6 572,15 |
6 702,97 |
6 631,22 |
|
|
Валовая прибыль |
6 176,98 |
6 096,10 |
6 120,48 |
6 150,05 |
6 216,76 |
6 205,02 |
|
|
Налог на имущество |
8,90 |
8,82 |
8,73 |
8,65 |
8,56 |
8,48 |
|
|
Административные издержки |
477,00 |
324,26 |
325,71 |
327,17 |
328,63 |
330,10 |
|
|
Производственные издержки |
693,82 |
532,37 |
534,75 |
537,14 |
539,54 |
541,96 |
|
|
Зарплата административного персонала |
550,18 |
552,64 |
555,11 |
557,59 |
560,09 |
562,59 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
2 269,56 |
2 279,71 |
2 289,91 |
2 300,15 |
2 310,43 |
2 320,76 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
3 990,56 |
3 688,98 |
3 705,48 |
3 722,05 |
3 738,69 |
3 755,41 |
|
|
Амортизация |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
47,37 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
46,44 |
47,37 |
|
|
Другие доходы |
|||||||
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
2 131,07 |
2 351,87 |
2 359,83 |
2 372,92 |
2 423,07 |
2 393,76 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
2 131,07 |
2 351,87 |
2 359,83 |
2 372,92 |
2 423,07 |
2 393,76 |
|
|
Налог на прибыль |
426,21 |
470,37 |
471,97 |
474,58 |
484,61 |
478,75 |
|
|
Чистая прибыль |
1 704,86 |
1 881,49 |
1 887,86 |
1 898,33 |
1 938,46 |
1 915,00 |
|
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Валовый объем продаж |
12 893,63 |
12 951,29 |
13 009,20 |
13 067,38 |
13 125,81 |
14 151,90 |
|
|
Чистый объем продаж |
12 893,63 |
12 951,29 |
13 009,20 |
13 067,38 |
13 125,81 |
14 151,90 |
|
|
Материалы и комплектующие |
6 663,31 |
6 690,68 |
6 723,13 |
6 750,73 |
6 783,46 |
7 491,10 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
6 663,31 |
6 690,68 |
6 723,13 |
6 750,73 |
6 783,46 |
7 491,10 |
|
|
Валовая прибыль |
6 230,33 |
6 260,62 |
6 286,08 |
6 316,65 |
6 342,35 |
6 660,80 |
|
|
Налог на имущество |
8,39 |
8,30 |
8,22 |
8,13 |
8,04 |
7,95 |
|
|
Административные издержки |
390,96 |
333,06 |
334,55 |
336,04 |
337,55 |
339,06 |
|
|
Производственные издержки |
712,64 |
546,81 |
549,26 |
551,72 |
554,18 |
556,66 |
|
|
Зарплата административного персонала |
565,11 |
567,63 |
570,17 |
572,72 |
575,28 |
577,86 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
2 331,14 |
2 341,57 |
2 352,04 |
2 362,55 |
2 373,12 |
2 383,73 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
3 999,86 |
3 789,07 |
3 806,02 |
3 823,04 |
3 840,13 |
3 857,30 |
|
|
Амортизация |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
|
|
Другие доходы |
|||||||
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
2 174,71 |
2 415,87 |
2 424,47 |
2 438,11 |
2 446,81 |
2 748,17 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
2 174,71 |
2 415,87 |
2 424,47 |
2 438,11 |
2 446,81 |
2 748,17 |
|
|
Налог на прибыль |
434,94 |
483,17 |
484,89 |
487,62 |
489,36 |
549,63 |
|
|
Чистая прибыль |
1 739,77 |
1 932,69 |
1 939,58 |
1 950,49 |
1 957,45 |
2 198,53 |
|
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Валовый объем продаж |
13 632,15 |
13 297,42 |
13 351,59 |
13 405,99 |
13 608,75 |
13 515,45 |
|
|
Чистый объем продаж |
13 632,15 |
13 297,42 |
13 351,59 |
13 405,99 |
13 608,75 |
13 515,45 |
|
|
Материалы и комплектующие |
7 117,05 |
6 870,49 |
6 901,35 |
6 927,40 |
7 062,26 |
6 984,16 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
7 117,05 |
6 870,49 |
6 901,35 |
6 927,40 |
7 062,26 |
6 984,16 |
|
|
Валовая прибыль |
6 515,10 |
6 426,93 |
6 450,24 |
6 478,59 |
6 546,49 |
6 531,29 |
|
|
Налог на имущество |
7,87 |
7,78 |
7,69 |
7,61 |
7,52 |
7,43 |
|
|
Административные издержки |
503,23 |
341,96 |
343,35 |
344,75 |
346,16 |
347,57 |
|
|
Производственные издержки |
731,98 |
561,43 |
563,72 |
566,01 |
568,32 |
570,63 |
|
|
Зарплата административного персонала |
580,44 |
582,81 |
585,18 |
587,56 |
589,96 |
592,36 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
2 394,39 |
2 404,14 |
2 413,94 |
2 423,77 |
2 433,65 |
2 443,56 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
4 210,04 |
3 890,34 |
3 906,19 |
3 922,10 |
3 938,08 |
3 954,13 |
|
|
Амортизация |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
|
|
Другие доходы |
|||||||
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
2 249,82 |
2 481,44 |
2 488,99 |
2 501,51 |
2 553,52 |
2 522,36 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
2 249,82 |
2 481,44 |
2 488,99 |
2 501,51 |
2 553,52 |
2 522,36 |
|
|
Налог на прибыль |
449,96 |
496,29 |
497,80 |
500,30 |
510,70 |
504,47 |
|
|
Чистая прибыль |
1 799,85 |
1 985,15 |
1 991,19 |
2 001,21 |
2 042,81 |
2 017,89 |
|
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Валовый объем продаж |
13 570,51 |
13 625,80 |
13 681,31 |
13 737,05 |
13 793,02 |
14 865,37 |
|
|
Чистый объем продаж |
13 570,51 |
13 625,80 |
13 681,31 |
13 737,05 |
13 793,02 |
14 865,37 |
|
|
Материалы и комплектующие |
7 014,96 |
7 041,21 |
7 072,33 |
7 098,79 |
7 129,91 |
7 861,43 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
7 014,96 |
7 041,21 |
7 072,33 |
7 098,79 |
7 129,91 |
7 861,43 |
|
|
Валовая прибыль |
6 555,56 |
6 584,59 |
6 608,98 |
6 638,27 |
6 663,11 |
7 003,94 |
|
|
Налог на имущество |
7,35 |
7,26 |
7,17 |
7,09 |
7,00 |
6,91 |
|
|
Административные издержки |
411,49 |
350,41 |
351,83 |
353,27 |
354,71 |
356,15 |
|
|
Производственные издержки |
750,05 |
575,29 |
577,64 |
579,99 |
582,35 |
584,73 |
|
|
Зарплата административного персонала |
594,77 |
597,20 |
599,63 |
602,07 |
604,53 |
606,99 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
2 453,52 |
2 463,52 |
2 473,55 |
2 483,63 |
2 493,75 |
2 503,91 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
4 209,84 |
3 986,41 |
4 002,65 |
4 018,96 |
4 035,33 |
4 051,77 |
|
|
Амортизация |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
|
|
Другие доходы |
|||||||
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
2 291,00 |
2 543,55 |
2 551,79 |
2 564,85 |
2 573,41 |
2 897,88 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
2 291,00 |
2 543,55 |
2 551,79 |
2 564,85 |
2 573,41 |
2 897,88 |
|
|
Налог на прибыль |
458,20 |
508,71 |
510,36 |
512,97 |
514,68 |
579,58 |
|
|
Чистая прибыль |
1 832,80 |
2 034,84 |
2 041,43 |
2 051,88 |
2 058,72 |
2 318,31 |
Кэш-фло (тыс. руб.)
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Поступления от продаж |
4 872,26 |
11 750,19 |
12 736,64 |
12 864,77 |
13 374,85 |
||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
2 171,27 |
4 917,44 |
7 020,09 |
5 625,07 |
7 505,23 |
6 131,43 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
2 171,27 |
4 917,44 |
7 020,09 |
5 625,07 |
7 505,23 |
6 131,43 |
|
|
Общие издержки |
1 215,00 |
889,31 |
893,64 |
897,99 |
902,36 |
906,75 |
|
|
Затраты на персонал |
2 043,90 |
2 053,85 |
2 063,85 |
2 104,33 |
2 175,75 |
2 094,13 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 258,90 |
2 943,16 |
2 957,48 |
3 002,32 |
3 078,11 |
3 000,88 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
|
Другие поступления |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
|
|
Другие выплаты |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
|
|
Налоги |
635,96 |
331,12 |
711,15 |
1 453,52 |
1 842,48 |
1 868,82 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-6 097,16 |
-3 350,49 |
1 030,43 |
2 624,70 |
407,91 |
2 342,68 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
465,74 |
||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
79,48 |
7,48 |
7,51 |
||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-545,22 |
-7,48 |
-7,51 |
||||
|
Займы |
5 219,76 |
3 466,30 |
|||||
|
Выплаты в погашение займов |
926,97 |
2 002,73 |
328,06 |
2 293,37 |
|||
|
Выплаты процентов по займам |
69,60 |
115,81 |
103,45 |
76,75 |
72,38 |
41,80 |
|
|
Выплаты дивидендов |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
5 150,16 |
3 350,49 |
-1 030,43 |
-2 079,48 |
-400,43 |
-2 335,17 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
1 047,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Поступления от продаж |
13 901,34 |
14 019,01 |
14 087,25 |
14 155,82 |
14 224,72 |
14 780,75 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
7 757,44 |
6 169,98 |
7 849,00 |
6 230,19 |
8 012,62 |
6 951,73 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
7 757,44 |
6 169,98 |
7 849,00 |
6 230,19 |
8 012,62 |
6 951,73 |
|
|
Общие издержки |
1 147,96 |
915,60 |
920,06 |
924,53 |
929,03 |
933,56 |
|
|
Затраты на персонал |
2 104,32 |
2 114,57 |
2 124,86 |
2 135,20 |
2 145,60 |
2 156,04 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 252,29 |
3 030,17 |
3 044,91 |
3 059,74 |
3 074,63 |
3 089,60 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
|
Другие поступления |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
|
|
Другие выплаты |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
|
|
Налоги |
2 201,33 |
2 041,50 |
2 279,52 |
2 168,59 |
2 302,33 |
2 153,83 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
659,24 |
2 746,33 |
882,78 |
2 666,27 |
804,10 |
2 554,56 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
625,79 |
2 509,14 |
|||||
|
Выплаты процентов по займам |
33,46 |
||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-659,24 |
-2 509,14 |
|||||
|
Баланс наличности на начало периода |
100,00 |
100,00 |
337,19 |
1 219,97 |
3 886,24 |
4 690,34 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
100,00 |
337,19 |
1 219,97 |
3 886,24 |
4 690,34 |
7 244,90 |
|
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Поступления от продаж |
15 080,66 |
14 640,84 |
14 496,17 |
14 561,00 |
14 700,80 |
14 771,53 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
8 249,93 |
6 323,97 |
8 030,96 |
6 417,87 |
8 249,20 |
6 462,45 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
8 249,93 |
6 323,97 |
8 030,96 |
6 417,87 |
8 249,20 |
6 462,45 |
|
|
Общие издержки |
1 287,90 |
942,29 |
946,51 |
950,74 |
954,99 |
959,26 |
|
|
Затраты на персонал |
2 166,53 |
2 176,22 |
2 185,95 |
2 195,73 |
2 205,55 |
2 215,41 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 454,43 |
3 118,52 |
3 132,46 |
3 146,47 |
3 160,54 |
3 174,67 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
-15,00 |
||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
|
|
Налоги |
2 390,84 |
2 151,92 |
2 368,12 |
2 232,87 |
2 366,61 |
2 227,93 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
683,73 |
2 729,71 |
647,91 |
2 447,07 |
607,72 |
2 589,75 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
7 244,90 |
7 928,63 |
10 658,34 |
11 306,25 |
13 753,31 |
14 361,04 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
7 928,63 |
10 658,34 |
11 306,25 |
13 753,31 |
14 361,04 |
16 950,79 |
|
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Поступления от продаж |
14 757,21 |
14 823,20 |
14 889,48 |
14 956,06 |
15 022,94 |
15 603,89 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
8 182,24 |
6 522,48 |
8 293,94 |
6 580,94 |
8 460,30 |
7 337,29 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
8 182,24 |
6 522,48 |
8 293,94 |
6 580,94 |
8 460,30 |
7 337,29 |
|
|
Общие издержки |
1 213,97 |
967,86 |
972,19 |
976,54 |
980,90 |
985,29 |
|
|
Затраты на персонал |
2 225,32 |
2 235,27 |
2 245,26 |
2 255,30 |
2 265,39 |
2 275,52 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 439,28 |
3 203,13 |
3 217,45 |
3 231,84 |
3 246,29 |
3 260,81 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
|
|
Налоги |
2 421,70 |
2 176,90 |
2 409,91 |
2 286,68 |
2 431,46 |
2 273,62 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
397,26 |
2 603,97 |
651,45 |
2 539,88 |
568,17 |
2 415,44 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Выплаты дивидендов |
5 690,55 |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-5 690,55 |
||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
16 950,79 |
17 348,05 |
19 952,02 |
20 603,47 |
23 143,35 |
23 711,52 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
17 348,05 |
19 952,02 |
20 603,47 |
23 143,35 |
23 711,52 |
20 436,42 |
|
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Поступления от продаж |
15 914,39 |
15 444,16 |
15 285,48 |
15 347,76 |
15 488,97 |
15 557,35 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
8 704,05 |
6 669,49 |
8 466,28 |
6 763,14 |
8 689,47 |
6 804,74 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
8 704,05 |
6 669,49 |
8 466,28 |
6 763,14 |
8 689,47 |
6 804,74 |
|
|
Общие издержки |
1 358,73 |
993,73 |
997,78 |
1 001,84 |
1 005,92 |
1 010,02 |
|
|
Затраты на персонал |
2 285,69 |
2 295,01 |
2 304,36 |
2 313,74 |
2 323,17 |
2 332,64 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 644,43 |
3 288,73 |
3 302,13 |
3 315,59 |
3 329,09 |
3 342,66 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
|
|
Налоги |
2 518,15 |
2 269,75 |
2 496,79 |
2 348,72 |
2 493,22 |
2 346,19 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
731,04 |
2 899,46 |
703,55 |
2 603,59 |
660,46 |
2 747,04 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Выплаты дивидендов |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
20 436,42 |
21 167,46 |
24 066,92 |
24 770,47 |
27 374,06 |
28 034,52 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
21 167,46 |
24 066,92 |
24 770,47 |
27 374,06 |
28 034,52 |
30 781,56 |
|
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Поступления от продаж |
15 536,11 |
15 599,41 |
15 662,96 |
15 726,77 |
15 790,85 |
16 394,85 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
8 612,12 |
6 862,51 |
8 721,66 |
6 918,54 |
8 524,01 |
5 170,88 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
8 612,12 |
6 862,51 |
8 721,66 |
6 918,54 |
8 524,01 |
5 170,88 |
|
|
Общие издержки |
1 277,70 |
1 018,27 |
1 022,42 |
1 026,58 |
1 030,76 |
1 034,96 |
|
|
Затраты на персонал |
2 342,14 |
2 351,68 |
2 361,26 |
2 370,88 |
2 380,54 |
2 390,24 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 619,84 |
3 369,95 |
3 383,68 |
3 397,46 |
3 411,31 |
3 425,20 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
|
|
Налоги |
2 544,96 |
2 290,83 |
2 535,02 |
2 400,16 |
2 555,67 |
2 422,23 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
442,48 |
2 759,40 |
705,87 |
2 693,89 |
983,14 |
5 059,81 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Выплаты дивидендов |
11 284,50 |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-11 284,50 |
||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
30 781,56 |
31 224,04 |
33 983,44 |
34 689,31 |
37 383,20 |
38 366,34 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
31 224,04 |
33 983,44 |
34 689,31 |
37 383,20 |
38 366,34 |
32 141,65 |
Баланс (тыс. руб.)
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Денежные средства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Счета к получению |
3 140,50 |
9 604,83 |
10 139,70 |
9 891,04 |
9 706,74 |
9 899,78 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 518,35 |
1 478,89 |
2 182,37 |
1 510,45 |
2 326,85 |
1 643,76 |
|
|
Запасы готовой продукции |
2 466,05 |
2 372,60 |
2 323,33 |
2 313,85 |
2 467,31 |
2 468,25 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
Суммарные текущие активы |
8 239,90 |
13 571,33 |
14 760,39 |
13 830,34 |
14 615,90 |
14 126,79 |
|
|
Основные средства |
5 456,00 |
5 456,00 |
5 456,00 |
5 658,93 |
5 921,74 |
5 921,74 |
|
|
Накопленная амортизация |
520,94 |
563,74 |
606,55 |
649,35 |
693,85 |
740,28 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
4 935,06 |
4 892,26 |
4 849,45 |
5 009,58 |
5 227,89 |
5 181,45 |
|
|
Земля |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
|
|
Здания и сооружения |
733,83 |
731,10 |
728,38 |
928,58 |
924,16 |
919,74 |
|
|
Оборудование |
3 546,51 |
3 506,43 |
3 466,36 |
3 426,28 |
3 386,21 |
3 346,13 |
|
|
Другие активы |
262,80 |
260,86 |
|||||
|
Инвестиции в основные фонды |
262,80 |
||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
13 174,96 |
18 463,59 |
19 609,85 |
19 102,73 |
19 843,79 |
19 308,24 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
391,48 |
757,75 |
1 450,18 |
1 807,06 |
1 847,88 |
2 138,83 |
|
|
Краткосрочные займы |
5 219,76 |
8 686,06 |
7 759,09 |
5 756,35 |
5 428,30 |
3 134,93 |
|
|
Счета к оплате |
11 183,80 |
11 305,58 |
11 081,15 |
10 768,98 |
10 485,90 |
10 194,54 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
16 795,04 |
20 749,39 |
20 290,41 |
18 332,39 |
17 762,07 |
15 468,29 |
|
|
Обыкновенные акции |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Добавочный капитал |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
-3 514,94 |
-2 180,67 |
-575,43 |
875,47 |
2 186,86 |
3 945,09 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
-3 620,08 |
-2 285,80 |
-680,57 |
770,33 |
2 081,72 |
3 839,95 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
13 174,96 |
18 463,59 |
19 609,85 |
19 102,73 |
19 843,79 |
19 308,24 |
|
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Денежные средства |
100,00 |
337,19 |
1 219,97 |
3 886,24 |
4 690,34 |
7 244,90 |
|
|
Счета к получению |
9 696,51 |
9 451,25 |
9 206,20 |
8 961,34 |
8 716,68 |
8 946,28 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 381,19 |
1 653,67 |
2 418,79 |
1 684,87 |
2 483,54 |
1 827,97 |
|
|
Запасы готовой продукции |
2 474,22 |
2 482,18 |
2 492,68 |
2 503,12 |
2 579,25 |
2 552,35 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
Суммарные текущие активы |
14 666,92 |
13 939,30 |
15 352,64 |
17 050,57 |
18 484,81 |
20 586,50 |
|
|
Основные средства |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
|
|
Накопленная амортизация |
786,72 |
833,15 |
879,59 |
926,02 |
972,46 |
1 018,89 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
5 135,02 |
5 088,58 |
5 042,15 |
4 995,71 |
4 949,28 |
4 902,84 |
|
|
Земля |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
|
|
Здания и сооружения |
915,33 |
910,91 |
906,49 |
902,07 |
897,65 |
893,23 |
|
|
Оборудование |
3 306,05 |
3 265,98 |
3 225,90 |
3 185,83 |
3 145,75 |
3 105,68 |
|
|
Другие активы |
258,92 |
256,98 |
255,04 |
253,10 |
251,16 |
249,22 |
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
19 801,93 |
19 027,88 |
20 394,79 |
22 046,28 |
23 434,08 |
25 489,34 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 965,59 |
2 190,12 |
2 037,60 |
2 157,65 |
1 995,35 |
2 191,24 |
|
|
Краткосрочные займы |
2 509,14 |
||||||
|
Счета к оплате |
9 875,87 |
9 562,51 |
9 249,17 |
8 935,84 |
8 633,50 |
8 410,79 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
14 350,60 |
11 752,62 |
11 286,77 |
11 093,49 |
10 628,85 |
10 602,04 |
|
|
Обыкновенные акции |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Добавочный капитал |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
5 556,47 |
7 380,40 |
9 213,16 |
11 057,93 |
12 910,37 |
14 992,44 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
5 451,33 |
7 275,26 |
9 108,02 |
10 952,79 |
12 805,23 |
14 887,31 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
19 801,93 |
19 027,88 |
20 394,79 |
22 046,28 |
23 434,08 |
25 489,34 |
|
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Денежные средства |
7 928,63 |
10 658,34 |
11 306,25 |
13 753,31 |
14 361,04 |
16 950,79 |
|
|
Счета к получению |
8 704,01 |
8 551,88 |
8 590,12 |
8 628,53 |
8 739,86 |
8 705,87 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 518,73 |
1 718,86 |
2 473,23 |
1 719,45 |
2 529,90 |
1 747,99 |
|
|
Запасы готовой продукции |
2 539,11 |
2 550,39 |
2 562,58 |
2 583,54 |
2 585,84 |
2 596,92 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
21 690,48 |
23 479,47 |
24 932,18 |
26 684,83 |
28 216,63 |
30 001,57 |
|
|
Основные средства |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
|
|
Накопленная амортизация |
1 065,33 |
1 111,76 |
1 158,20 |
1 204,63 |
1 251,07 |
1 298,44 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
4 856,41 |
4 809,97 |
4 763,54 |
4 717,10 |
4 670,67 |
4 623,30 |
|
|
Земля |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
|
|
Здания и сооружения |
888,81 |
884,39 |
879,97 |
875,55 |
871,13 |
866,72 |
|
|
Оборудование |
3 065,60 |
3 025,53 |
2 985,45 |
2 945,37 |
2 905,30 |
2 865,22 |
|
|
Другие активы |
247,28 |
245,34 |
243,39 |
241,45 |
239,51 |
236,64 |
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
26 546,89 |
28 289,44 |
29 695,72 |
31 401,93 |
32 887,30 |
34 624,87 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 938,58 |
2 140,94 |
1 965,31 |
2 085,01 |
1 932,20 |
2 086,05 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
8 016,14 |
7 674,84 |
7 368,89 |
7 057,06 |
6 756,79 |
6 425,50 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
9 954,72 |
9 815,78 |
9 334,20 |
9 142,07 |
8 688,98 |
8 511,55 |
|
|
Обыкновенные акции |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Добавочный капитал |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
16 697,30 |
18 578,80 |
20 466,66 |
22 365,00 |
24 303,45 |
26 218,46 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
16 592,17 |
18 473,66 |
20 361,52 |
22 259,86 |
24 198,31 |
26 113,32 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
26 546,89 |
28 289,44 |
29 695,72 |
31 401,93 |
32 887,30 |
34 624,87 |
|
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Денежные средства |
17 348,05 |
19 952,02 |
20 603,47 |
23 143,35 |
23 711,52 |
20 436,42 |
|
|
Счета к получению |
8 744,80 |
8 783,90 |
8 823,18 |
8 862,64 |
8 902,27 |
9 442,41 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 517,08 |
1 748,03 |
2 555,88 |
1 779,86 |
2 622,47 |
1 929,59 |
|
|
Запасы готовой продукции |
2 609,07 |
2 620,25 |
2 632,49 |
2 643,76 |
2 723,77 |
2 694,74 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
31 219,00 |
33 104,19 |
34 615,03 |
36 429,60 |
37 960,03 |
34 503,15 |
|
|
Основные средства |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
|
|
Накопленная амортизация |
1 345,81 |
1 393,18 |
1 440,55 |
1 487,92 |
1 535,29 |
1 582,66 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
4 575,92 |
4 528,55 |
4 481,18 |
4 433,81 |
4 386,44 |
4 339,07 |
|
|
Земля |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
|
|
Здания и сооружения |
862,30 |
857,88 |
853,46 |
849,04 |
844,62 |
840,20 |
|
|
Оборудование |
2 825,15 |
2 785,07 |
2 745,00 |
2 704,92 |
2 664,84 |
2 624,77 |
|
|
Другие активы |
233,76 |
230,89 |
228,01 |
225,13 |
222,26 |
219,38 |
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
35 794,93 |
37 632,75 |
39 096,21 |
40 863,42 |
42 346,47 |
38 842,23 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 826,91 |
2 045,49 |
1 882,82 |
2 012,96 |
1 840,39 |
2 045,96 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
6 114,93 |
5 801,47 |
5 488,03 |
5 174,61 |
4 872,78 |
4 654,98 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
7 941,84 |
7 846,96 |
7 370,85 |
7 187,56 |
6 713,17 |
6 700,94 |
|
|
Обыкновенные акции |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Добавочный капитал |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
27 958,22 |
29 890,92 |
31 830,50 |
33 780,99 |
35 738,43 |
32 246,42 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
27 853,09 |
29 785,78 |
31 725,36 |
33 675,85 |
35 633,30 |
32 141,29 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
35 794,93 |
37 632,75 |
39 096,21 |
40 863,42 |
42 346,47 |
38 842,23 |
|
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Денежные средства |
21 167,46 |
24 066,92 |
24 770,47 |
27 374,06 |
28 034,52 |
30 781,56 |
|
|
Счета к получению |
9 183,09 |
9 019,02 |
9 055,77 |
9 092,66 |
9 206,33 |
9 166,90 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 657,60 |
1 813,04 |
2 607,55 |
1 812,22 |
2 665,18 |
1 840,85 |
|
|
Запасы готовой продукции |
2 679,90 |
2 690,92 |
2 702,74 |
2 723,85 |
2 725,16 |
2 735,83 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
35 688,05 |
37 589,90 |
39 136,53 |
41 002,78 |
42 631,19 |
44 525,14 |
|
|
Основные средства |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
|
|
Накопленная амортизация |
1 630,03 |
1 677,41 |
1 724,78 |
1 772,15 |
1 819,52 |
1 866,89 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
4 291,70 |
4 244,33 |
4 196,96 |
4 149,59 |
4 102,22 |
4 054,85 |
|
|
Земля |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
|
|
Здания и сооружения |
835,78 |
831,36 |
826,94 |
822,52 |
818,10 |
813,69 |
|
|
Оборудование |
2 584,69 |
2 544,62 |
2 504,54 |
2 464,47 |
2 424,39 |
2 384,32 |
|
|
Другие активы |
216,51 |
213,63 |
210,75 |
207,88 |
205,00 |
202,13 |
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
39 979,75 |
41 834,23 |
43 333,49 |
45 152,37 |
46 733,41 |
48 579,98 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 782,90 |
1 995,18 |
1 808,91 |
1 938,44 |
1 776,36 |
1 937,41 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
4 255,71 |
3 912,76 |
3 607,10 |
3 295,24 |
2 995,53 |
2 663,17 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
6 038,61 |
5 907,94 |
5 416,01 |
5 233,68 |
4 771,90 |
4 600,59 |
|
|
Обыкновенные акции |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Добавочный капитал |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
34 046,28 |
36 031,43 |
38 022,62 |
40 023,83 |
42 066,64 |
44 084,53 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
33 941,14 |
35 926,29 |
37 917,48 |
39 918,69 |
41 961,51 |
43 979,40 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
39 979,75 |
41 834,23 |
43 333,49 |
45 152,37 |
46 733,41 |
48 579,98 |
|
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Денежные средства |
31 224,04 |
33 983,44 |
34 689,31 |
37 383,20 |
38 366,34 |
32 141,65 |
|
|
Счета к получению |
9 204,25 |
9 241,75 |
9 279,40 |
9 317,21 |
9 355,17 |
9 918,83 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 649,59 |
1 839,43 |
2 687,28 |
1 870,44 |
2 422,08 |
1 476,45 |
|
|
Запасы готовой продукции |
2 747,50 |
2 758,22 |
2 769,97 |
2 780,77 |
2 863,66 |
481,35 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
45 825,37 |
47 822,83 |
49 425,96 |
51 351,61 |
53 007,25 |
44 018,29 |
|
|
Основные средства |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
5 921,74 |
|
|
Накопленная амортизация |
1 914,26 |
1 961,63 |
2 009,00 |
2 056,37 |
2 103,74 |
2 151,11 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
4 007,48 |
3 960,11 |
3 912,74 |
3 865,36 |
3 817,99 |
3 770,62 |
|
|
Земля |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
|
|
Здания и сооружения |
809,27 |
804,85 |
800,43 |
796,01 |
791,59 |
787,17 |
|
|
Оборудование |
2 344,24 |
2 304,16 |
2 264,09 |
2 224,01 |
2 183,94 |
2 143,86 |
|
|
Другие активы |
199,25 |
196,37 |
193,50 |
190,62 |
187,75 |
184,87 |
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
49 832,84 |
51 782,94 |
53 338,70 |
55 216,98 |
56 825,24 |
47 788,91 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 668,03 |
1 896,88 |
1 724,78 |
1 864,74 |
1 715,66 |
2 129,55 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
2 352,62 |
2 039,03 |
1 725,45 |
1 411,89 |
1 110,51 |
626,49 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
4 020,65 |
3 935,90 |
3 450,23 |
3 276,63 |
2 826,17 |
2 756,03 |
|
|
Обыкновенные акции |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Добавочный капитал |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
-115,14 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
45 917,33 |
47 952,17 |
49 993,60 |
52 045,48 |
54 104,21 |
45 138,01 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
45 812,20 |
47 847,04 |
49 888,47 |
51 940,35 |
53 999,07 |
45 032,88 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
49 832,84 |
51 782,94 |
53 338,70 |
55 216,98 |
56 825,24 |
47 788,91 |
Финансовые показатели
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
49,06 |
65,41 |
72,75 |
75,44 |
82,29 |
91,33 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
19,38 |
46,84 |
50,54 |
54,58 |
55,30 |
64,74 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
-8 555,14 |
-7 178,06 |
-5 530,02 |
-4 502,05 |
-3 146,16 |
-1 341,50 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
-285,17 |
-239,27 |
-184,33 |
-150,07 |
-104,87 |
-44,72 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
18,82 |
15,50 |
18,20 |
14,73 |
18,33 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
26,50 |
27,84 |
27,02 |
26,10 |
24,82 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
56,92 |
57,91 |
56,48 |
54,18 |
49,36 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-18,43 |
-24,04 |
-29,67 |
-43,14 |
-108,54 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
27,04 |
27,41 |
25,34 |
25,96 |
28,10 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
7,17 |
6,78 |
6,99 |
6,84 |
7,54 |
||
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
127,48 |
112,38 |
103,47 |
95,97 |
89,51 |
80,11 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-463,94 |
-907,75 |
-2 981,40 |
2 379,80 |
853,24 |
402,82 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-54,84 |
-21,03 |
-8,15 |
9,22 |
23,65 |
53,58 |
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
45,20 |
47,47 |
47,90 |
47,96 |
48,23 |
||
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-23,14 |
-8,54 |
5,66 |
14,49 |
18,11 |
||
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-23,14 |
-8,54 |
4,53 |
11,59 |
14,49 |
||
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-565,92 |
-225,62 |
-76,94 |
43,77 |
107,67 |
149,35 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-944,90 |
-625,89 |
-234,19 |
114,82 |
301,01 |
407,20 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-353,94 |
-165,84 |
-57,92 |
31,69 |
79,30 |
109,27 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 288,13 |
1 339,57 |
1 668,78 |
785,85 |
755,94 |
549,45 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
|||||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|||||||
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
102,20 |
118,61 |
136,02 |
153,70 |
173,91 |
194,17 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
68,37 |
83,41 |
92,51 |
115,95 |
126,28 |
152,86 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
316,32 |
2 186,67 |
4 065,87 |
5 957,08 |
7 855,95 |
9 984,46 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
10,54 |
72,89 |
135,53 |
198,57 |
261,87 |
332,82 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
15,59 |
18,37 |
15,55 |
18,31 |
15,23 |
19,44 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
24,19 |
23,46 |
22,74 |
22,03 |
21,33 |
20,29 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
47,63 |
45,93 |
44,21 |
42,53 |
40,88 |
36,05 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
462,55 |
67,24 |
36,34 |
24,92 |
18,99 |
16,12 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
28,49 |
28,89 |
29,30 |
29,72 |
30,14 |
32,82 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
7,39 |
7,73 |
7,24 |
6,73 |
6,37 |
6,31 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
72,47 |
61,77 |
55,34 |
50,32 |
45,36 |
41,59 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
263,25 |
161,54 |
123,92 |
101,28 |
83,00 |
71,22 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
61,21 |
||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
48,27 |
48,32 |
48,32 |
48,34 |
48,33 |
47,08 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
16,52 |
18,61 |
18,61 |
18,64 |
18,63 |
19,41 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
13,22 |
14,89 |
14,89 |
14,91 |
14,90 |
15,53 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
131,84 |
157,02 |
143,25 |
129,83 |
120,26 |
121,37 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
376,56 |
430,12 |
436,19 |
443,12 |
449,14 |
509,60 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
97,65 |
115,03 |
107,84 |
100,41 |
94,86 |
98,02 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
354,71 |
300,84 |
241,47 |
202,12 |
173,60 |
167,83 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
7,24 |
||||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,24 |
||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
20,11 |
||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
0,67 |
||||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
1,33 |
||||||
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
217,89 |
239,20 |
267,11 |
291,89 |
324,74 |
352,48 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
167,08 |
195,71 |
213,16 |
244,82 |
265,86 |
301,43 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
11 735,76 |
13 663,69 |
15 597,99 |
17 542,76 |
19 527,65 |
21 490,02 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
391,19 |
455,46 |
519,93 |
584,76 |
650,92 |
716,33 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
16,00 |
18,31 |
15,60 |
18,33 |
15,72 |
18,31 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
20,49 |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,58 |
20,63 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
36,15 |
35,84 |
34,25 |
32,66 |
30,66 |
29,47 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
13,21 |
11,07 |
9,74 |
8,70 |
7,94 |
7,17 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
31,93 |
31,46 |
31,91 |
32,36 |
33,19 |
33,32 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
5,84 |
5,35 |
5,12 |
4,86 |
4,71 |
4,45 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
37,50 |
34,70 |
31,43 |
29,11 |
26,42 |
24,58 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
60,00 |
53,13 |
45,84 |
41,07 |
35,91 |
32,59 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
47,80 |
48,35 |
48,32 |
48,34 |
48,12 |
48,34 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
16,49 |
18,65 |
18,63 |
18,65 |
18,75 |
18,65 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
13,19 |
14,92 |
14,91 |
14,92 |
15,00 |
14,92 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
94,32 |
96,16 |
90,86 |
85,37 |
82,44 |
76,60 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
421,26 |
469,40 |
475,58 |
482,92 |
498,03 |
497,05 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
77,06 |
79,81 |
76,29 |
72,54 |
70,73 |
66,37 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
123,30 |
122,22 |
111,26 |
102,34 |
96,13 |
88,00 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
|||||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|||||||
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
393,10 |
421,87 |
469,62 |
506,84 |
565,46 |
514,90 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
328,55 |
366,20 |
399,23 |
445,30 |
485,82 |
445,89 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
23 277,16 |
25 257,23 |
27 244,18 |
29 242,04 |
31 246,86 |
27 802,21 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
775,91 |
841,91 |
908,14 |
974,73 |
1 041,56 |
926,74 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
15,60 |
18,38 |
15,55 |
18,31 |
15,23 |
19,44 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,29 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
27,91 |
26,37 |
24,83 |
23,32 |
21,85 |
18,90 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
6,65 |
6,15 |
5,73 |
5,36 |
5,04 |
6,11 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
33,81 |
34,32 |
34,84 |
35,37 |
35,91 |
39,14 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
4,32 |
4,13 |
3,99 |
3,84 |
3,72 |
4,37 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
22,19 |
20,85 |
18,85 |
17,59 |
15,85 |
17,25 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
28,51 |
26,34 |
23,23 |
21,34 |
18,84 |
20,85 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
48,32 |
48,34 |
48,32 |
48,34 |
48,32 |
47,07 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
16,87 |
18,65 |
18,64 |
18,66 |
18,64 |
19,42 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
13,49 |
14,92 |
14,91 |
14,93 |
14,91 |
15,54 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
66,87 |
70,06 |
67,24 |
64,25 |
61,88 |
76,46 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
456,24 |
512,14 |
519,39 |
527,89 |
535,50 |
608,02 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
58,32 |
61,63 |
59,53 |
57,28 |
55,47 |
67,92 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
74,95 |
77,86 |
73,36 |
69,50 |
65,92 |
82,08 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
22,94 |
||||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,76 |
||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. |
5,69 |
||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ |
0,19 |
||||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
4,03 |
||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
29,56 |
||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
0,99 |
||||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
1,00 |
||||||
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
591,00 |
636,26 |
722,61 |
783,44 |
893,38 |
967,81 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
502,61 |
560,03 |
624,56 |
696,77 |
780,42 |
868,33 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
29 649,44 |
31 681,96 |
33 720,52 |
35 769,10 |
37 859,29 |
39 924,55 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
988,31 |
1 056,07 |
1 124,02 |
1 192,30 |
1 261,98 |
1 330,82 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
16,00 |
18,31 |
15,60 |
18,33 |
15,72 |
18,31 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
20,49 |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,58 |
20,63 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
18,19 |
17,32 |
15,90 |
14,47 |
12,90 |
11,60 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
5,52 |
5,04 |
4,75 |
4,50 |
4,31 |
4,06 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
38,12 |
37,60 |
38,18 |
38,77 |
39,81 |
40,00 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
4,09 |
3,81 |
3,70 |
3,56 |
3,49 |
3,34 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
15,10 |
14,12 |
12,50 |
11,59 |
10,21 |
9,47 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
17,79 |
16,44 |
14,28 |
13,11 |
11,37 |
10,46 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
47,79 |
48,33 |
48,31 |
48,33 |
48,10 |
48,32 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
16,50 |
18,66 |
18,64 |
18,66 |
18,76 |
18,66 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
13,20 |
14,93 |
14,91 |
14,93 |
15,01 |
14,93 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
60,52 |
63,37 |
61,05 |
58,57 |
57,50 |
54,38 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
503,26 |
561,26 |
569,32 |
578,72 |
597,57 |
597,18 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
54,02 |
56,94 |
55,14 |
53,19 |
52,45 |
49,84 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
63,63 |
66,31 |
63,02 |
60,16 |
58,42 |
55,06 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ |
|||||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
|||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
|||||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|||||||
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
1 139,75 |
1 215,04 |
1 432,54 |
1 567,21 |
1 875,59 |
1 597,16 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
1 005,52 |
1 098,23 |
1 274,37 |
1 425,26 |
1 688,56 |
1 526,12 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
41 804,72 |
43 886,93 |
45 975,73 |
48 074,98 |
50 181,08 |
41 262,25 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
1 393,49 |
1 462,90 |
1 532,52 |
1 602,50 |
1 672,70 |
1 375,41 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
15,60 |
18,38 |
15,55 |
18,31 |
16,19 |
48,19 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
20,30 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
10,20 |
8,81 |
7,42 |
6,05 |
4,74 |
2,42 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
3,90 |
3,73 |
3,57 |
3,43 |
3,30 |
4,32 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
40,64 |
41,29 |
41,96 |
42,65 |
43,35 |
47,31 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
3,27 |
3,16 |
3,08 |
2,99 |
2,91 |
3,73 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
8,07 |
7,60 |
6,47 |
5,93 |
4,97 |
5,77 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
8,78 |
8,23 |
6,92 |
6,31 |
5,23 |
6,12 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
48,31 |
48,32 |
48,31 |
48,32 |
48,31 |
47,12 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
16,88 |
18,67 |
18,65 |
18,67 |
18,66 |
19,49 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
13,51 |
14,93 |
14,92 |
14,94 |
14,93 |
15,60 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
47,99 |
51,06 |
49,56 |
47,95 |
46,61 |
63,20 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
548,81 |
616,60 |
626,09 |
637,00 |
647,06 |
737,80 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
44,13 |
47,15 |
45,93 |
44,59 |
43,47 |
58,21 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
48,01 |
51,03 |
49,10 |
47,41 |
45,75 |
61,78 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
24,18 |
||||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,81 |
||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. |
11,28 |
||||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ |
0,38 |
||||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
2,14 |
||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
35,69 |
||||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,19 |
||||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
1,37 |
Интегральные показатели
|
Показатель |
Рубли |
|
|
Ставка дисконтирования |
23,64 % |
|
|
Период окупаемости |
14 мес |
|
|
Дисконтированный период окупаемости |
14 мес |
|
|
Средняя норма рентабельности |
142,16 % |
|
|
Чистый приведенный доход |
28 559 |
|
|
Индекс прибыльности |
2,97 |
|
|
Внутренняя норма рентабельности |
177,70 % |
|
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
76,58 % |
|
|
Длительность |
1,69 лет |
Период расчета интегральных показателей - 36 мес.
Вывод:
Интегральные показатели показывают, что предлагаемая стратегия развития эффективна:
· Период окупаемости довольно короткий и составляет 14 месяцев;
· Средняя норма рентабельности говорит о том, что первоначальные инвестиции в предприятие окупаются доходом от текущей хозяйственной деятельности;
· Чистый приведенный доход положителен;
· Индекс прибыльности больше 1 - вложение средств эффективно;
· Внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтирования - проект эффективен;
· Модифицированная внутренняя норма рентабельности также больше ставки дисконтирования - проект эффективен;
График окупаемости (NPV) (тыс. руб.)
График окупаемости показывает, что предприятие прибыльно, однако ему потребовалось кредитование.
График ден.средств (тыс. руб.)
В течение 8 месяцев 2013 года предприятие было вынуждено погашать обязательства по взятому кредиту. Далее объем денежных средств постоянно увеличивается - предприятие работает эффективно.
Отчет подготовлен системой Project Expert © PRO-INVEST CONSULTING.
Анализ чувствительности
Вывод:
· При уменьшении цены более чем на 13% от текущего уровня деятельность предприятия будет убыточна;
· При повышении цены и объема сбыта чистый приведенный доход возрастает;
· При увеличении прямых издержек и зарплаты величина NPV понижается; в то время как увеличение общих издержек также ведет к снижению NPV, однако это снижение не такое резкое;
Аналогично выглядит ситуация и для индекса прибыльности (PI):
Анализ устойчивости проекта с помощью метода вероятностного динамического моделирования Монте-Карло
Таким образом можно сделать вывод о достаточно высокой устойчивости проекта (она составляет 74%), однако риск присутствует.
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Создание и моделирование экономической части стратегических планов организаций в системе Project Expert 6. Построение финансовой модели предприятия и определение потребности в финансировании. Анализ финансовых результатов. Формирование и печать отчета.
курсовая работа [92,4 K], добавлен 16.12.2015Цели создания, миссия и направления деятельности предприятия. Анализ позиции на рынке, потенциальных потребителей, конкурентов и спроса на продукцию. SWOT-анализ предприятия, выбор стратегии функционирования и развития, стратегии конкурентоспособности.
курсовая работа [104,8 K], добавлен 11.12.2015Общая характеристика деятельности SIA "Bosco", оценка перспективности и доходности производства мебели. Анализ внешней и внутренней среды предприятия, рассмотрение потребителей, поставщиков, конкурентов. Определение общей стратегии развития предприятия.
контрольная работа [221,8 K], добавлен 31.01.2015Анализ внешней среды, конкурентов, ассортимента, сбытовой политики, производственной деятельности, ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности компании. Оценка кадрового потенциала. Выбор альтернатив и реализации стратегии развития предприятия.
курсовая работа [964,0 K], добавлен 13.05.2015Понятие стратегии развития предприятия. Анализ среды и формулирование миссии организации. Оценка деятельности ООО "Стин". Анализ влияния эффективности выбранной стратегии на результат финансовой деятельности. Описание продукции, рынка сбыта, конкурентов.
дипломная работа [333,3 K], добавлен 18.04.2015Характеристика организации как объекта управления. Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды. Миссия и ключевые цели организации. Swot-анализ. Анализ стратегических альтернатив. Определение стратегии предприятия.
курсовая работа [66,3 K], добавлен 14.08.2003Содержание стратегического менеджмента и организационные уровни разработки стратегии. Миссия организации, ее цели, оценка внешней и внутренней среды, выбор и реализация стратегии. Современная характеристика и экономическая ретроспектива предприятия.
дипломная работа [308,1 K], добавлен 17.05.2010Анализ как исходная предпосылка принятия решения, его сущность и роль. Основные методы стратегического анализа. Стратегия развития предприятия, этапы и содержание стратегического планирования. Миссия и цели организации, разработка стратегии ее развития.
курсовая работа [55,3 K], добавлен 29.06.2012Классификация стратегий развития предприятия. Дифференциация как стратегия развития. Ключевые факторы успеха. Анализ финансовой деятельности фирмы, окружения предприятия (внешнего и внутреннего). Выбор стратегии дальнейшего функционирования предприятия.
курсовая работа [251,4 K], добавлен 12.05.2015Процесс создания бюджета. Описание сценария деятельности. Проблемы, связанные с деятельностью. Помощь финансового моделирования для решения. Разработка и описание финансовой модели, процесс тестирования, исследование чувствительности, документирование.
доклад [286,8 K], добавлен 15.09.2008
