Челябинский филиал ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Активы

110

5

4

Нематериальные активы

Инвестиции

120

23656

24976

в том числе:

121

-

-

земельные участки

здания

122

-

-

финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации

130

5019

6572

в том числе:

131

-

-

акции дочерних и зависимых обществ

долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы

132

-

-

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ

133

1244

1244

акции других организаций

134

2102

3102

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы

135

1647

2201

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

136

25

25

иные инвестиции

140

1863

1840

в том числе:

141

619

769

государственные и муниципальные ценные бумаги

банковские вклады (депозиты)

142

8807

7078

прочие инвестиции

145

3629

3629

0710001 с.2

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Депо премий у перестрахователей

150

-

-

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни

160

-

-

в том числе:

161

-

-

в математическом резерве

в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям

162

-

-

в иных страховых резервах

163

-

-

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни

165

3267

2882

в том числе:

166

1859

1373

в резерве незаработанной премии

в резервах убытков

167

1408

1509

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

170

3192

2365

в том числе:

171

3187

2365

страхователи

страховые агенты

172

-

-

прочие дебиторы

175

50

3

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования

180

305

304

Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков

185

73

17

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

190

-

-

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

200

1263

1280

Основные средства

210

3881

5213

Незавершенное строительство

220

474

274

Отложенные налоговые активы

230

250

216

Запасы

240

601

610

в том числе:

241

23

41

материалы и другие аналогичные ценности

расходы будущих периодов

242

577

569

прочие запасы и затраты

245

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

250

-

-

Денежные средства

260

435

768

Прочие активы

270

-

-

Итого по ГЛАВАу 1

290

37403

38911

БАЛАНС

300

37403

38911

0710001 с.3

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

II. Капитал и резервы

410

12000

12000

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

-

-

Добавочный капитал

420

94

94

Резервный капитал

430

-

-

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

4367

4609

-

475

-

-

Итого по ГЛАВЕ II

490

16461

16703

III. Страховые резервы

510

-

-

Резервы по страхованию жизни

в том числе: математический резерв

511

-

-

резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям

512

-

-

резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)

513

-

-

иные страховые резервы

515

-

-

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

520

22456

24560

в том числе: резерв незаработанной премии

521

10098

14579

резервы убытков

522

8850

8308

иные страховые резервы

523

3507

1671

Резервы по обязательному медицинскому страхованию

550

-

-

Итого по ГЛАВЕ у III

590

22456

24560

IV. Обязательства

610

-

-

Задолженность по депо премий перед перестраховщиками

Долгосрочные займы и кредиты

615

-

-

Отложенные налоговые обязательства

620

50

157

Краткосрочные займы и кредиты

625

-

-

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

630

249

369

в том числе: задолженность перед страхователями

631

72

147

задолженность перед страховыми агентами

632

146

188

задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков

634

36

13

прочие кредиторы

635

27

32

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640

1335

478

Прочая кредиторская задолженность

650

785

602

в том числе: задолженность перед персоналом организации

651

347

308

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

652

28

65

задолженность по налогам и сборам

653

83

86

задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков

654

13

2

прочие кредиторы

655

311

139

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

660

-

-

Доходы будущих периодов

665

-

-

Резервы предстоящих расходов

670

333

248

Фонд (резерв) предупредительных мероприятий

675

224

284

Прочие обязательства

680

-

-

Итого по ГЛАВЕ IV

690

2978

2141

БАЛАНС

700

37403

38911

0710001 стр.4

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

910

483

556

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-