Производство строительных материалов из массива дерева
Открытие предприятия по производству оцилиндрованного и рубленного бревна, ведение малоэтажного строительства. Расположение производственных площадей в г. Красноярске. Деятельность по продвижению продукции. Основные конкурентные преимущества предприятия.
| Рубрика | Строительство и архитектура |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 28.02.2014 |
| Размер файла | 67,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Сумма, рублей
1.
Грант
300000
2.
Личные средства:
1 000 000
- денежные
1 000 000
3.
Кредиты банков
0
4.
Иные источники финансирования
0
Итого
1 300 000
В качестве источников финансирования планируется использовать личные средства, а также средства гранта.
К заемным средствам прибегать не планируется.
Расходы по гранту представлены в Приложении №7
Таблица "Расходы по гранту"
|
№ п/п |
Наименование расходов |
Количество, единиц (кв.м.) |
Цена за 1 единицу, рублей |
Сумма, рублей |
Примечание |
|
|
1 |
Оцилиндровочный станок фрезерного типа ОС-500 (частичная оплата) |
1 |
300000 |
300000 |
стоимость оборудования составляет 450000 рублей |
|
|
Итого: |
300000 |
Дальнейшее финансирование работы предприятия будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.
Проанализировав данные предыдущих разделом, приведем прогноз выручки предприятия, из расчета 3 (трех) летнего периода. Данные представлены в приложении 2:
Таблица "Прогнозируемый объем выручки"
|
№ |
Наименование услуги |
июл.13 |
авг.13 |
сен.13 |
окт.13 |
ноя.13 |
дек.13 |
янв.14 |
фев.14 |
мар.14 |
апр.14 |
май.14 |
июн.14 |
Итого за 1 год |
|
|
1 |
Выпуск оцилиндрованного бревна |
495 000 |
660 000 |
770 000 |
990 000 |
1 155 000 |
1 265 000 |
1 375 000 |
1 485 000 |
1 540 000 |
1 650 000 |
1 705 000 |
1 650 000 |
14 740 000 |
|
|
2 |
Оцилиндрованное бревно готовое под проект |
195 000 |
390 000 |
520 000 |
650 000 |
780 000 |
910 000 |
975 000 |
1 040 000 |
1 105 000 |
1 170 000 |
1 235 000 |
1 300 000 |
10 270 000 |
|
|
3 |
Изготовление рубленных бревен |
70 000 |
140 000 |
210 000 |
490 000 |
630 000 |
700 000 |
840 000 |
980 000 |
1 120 000 |
1 260 000 |
1 400 000 |
1 540 000 |
9 380 000 |
|
|
4 |
Услуга по сборке дома на участке заказчика |
0 |
0 |
45 000 |
90 000 |
90 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
360 000 |
1 935 000 |
|
|
Итого |
760 000 |
1 190 000 |
1 545 000 |
2 220 000 |
2 655 000 |
3 055 000 |
3 370 000 |
3 685 000 |
4 035 000 |
4 350 000 |
4 610 000 |
4 850 000 |
36 325 000 |
||
|
№ |
Наименование услуги |
3 кв.2014 |
4 кв.2014 |
1 кв.2015 |
2 кв.2015 |
Итого за 2 год |
|||||||||
|
1 |
Выпуск оцилиндрованного бревна |
4 620 000 |
3 960 000 |
3 300 000 |
2 640 000 |
14 520 000 |
|||||||||
|
2 |
Оцилиндрованное бревно готовое под проект |
4 290 000 |
5 070 000 |
5 850 000 |
6 630 000 |
21 840 000 |
|||||||||
|
3 |
Изготовление рубленных бревен |
4 620 000 |
4 760 000 |
4 900 000 |
5 040 000 |
19 320 000 |
|||||||||
|
4 |
Услуга по сборке дома на участке заказчика |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 170 000 |
1 260 000 |
4 590 000 |
|||||||||
|
Итого |
14 610 000 |
14 870 000 |
15 220 000 |
15 570 000 |
60 270 000 |
||||||||||
|
№ |
Наименование услуги |
3 кв.2015 |
4 кв.2015 |
1 кв.2016 |
2 кв.2016 |
Итого за 3 год |
|||||||||
|
1 |
Выпуск оцилиндрованного бревна |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 925 000 |
1 650 000 |
7 975 000 |
|||||||||
|
2 |
Оцилиндрованное бревно готовое под проект |
7 150 000 |
7 150 000 |
7 475 000 |
7 800 000 |
29 575 000 |
|||||||||
|
3 |
Изготовление рубленных бревен |
5 180 000 |
5 320 000 |
5 460 000 |
5 600 000 |
21 560 000 |
|||||||||
|
4 |
Услуга по сборке дома на участке заказчика |
1 260 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
5 310 000 |
|||||||||
|
Итого |
15 790 000 |
16 020 000 |
16 210 000 |
16 400 000 |
64 420 000 |
8. Налогообложение
Детально просчитав, мы выбрали упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения- доход уменьшенный на величину расхода, ставка налога составляет 15%. Также в качестве альтернативного рассматривался вариант упрощенного налогообложения по ставке 6%, однако детальные расчеты показали что мы остановимся на первом варианте налогообложения. Данный вид налогообложения требует всестороннего подтверждения расходов, ведения документооборота, сбора первичных документов, для этих целей в штатном расписании заложено две ставки:
Главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера.
Более детальные данные представлены в Приложении №1
Таблица "Налогообложение
|
1 год |
июл.13 |
авг.13 |
сен.13 |
окт.13 |
ноя.13 |
дек.13 |
янв.14 |
фев.14 |
мар.14 |
апр.14 |
май.14 |
июн.14 |
за 1 год деятельности |
|
|
УСН (15%) |
0 |
0 |
0 |
140906 |
0 |
0 |
63540 |
0 |
0 |
212357 |
0 |
0 |
416802 |
|
|
ФЗП |
110000 |
110000 |
110000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
6810000 |
|
|
НДФЛ за работников |
14300 |
14300 |
14300 |
93600 |
93600 |
93600 |
93600 |
93600 |
93600 |
93600 |
93600 |
93600 |
885300 |
|
|
СВ за работников |
0 |
22990 |
22990 |
22990 |
150480 |
150480 |
150480 |
150480 |
150480 |
150480 |
251280 |
251280 |
1474410 |
|
|
ПФ (20%/26%) |
22000 |
22000 |
22000 |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
187200 |
187200 |
1304400 |
||
|
ФСС (0%/2,9%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20880 |
20880 |
41760 |
||
|
ФФОМС (0%/5,1%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36720 |
36720 |
73440 |
||
|
ФСС от НС (0,9%) |
990 |
990 |
990 |
6480 |
6480 |
6480 |
6480 |
6480 |
6480 |
6480 |
6480 |
54810 |
||
|
ИТОГО: |
0 |
22 990 |
22 990 |
163 896 |
150 480 |
150 480 |
214 020 |
150 480 |
150 480 |
362 837 |
251 280 |
251 280 |
1 891 212 |
|
2 год |
3 кв.2014 |
4 кв.2014 |
1 кв.2015 |
2 кв.2015 |
за 2 год деятельности |
|
|
УСН (15%) |
318887 |
347117 |
370247 |
397877 |
1434126 |
|
|
ФЗП |
2160000 |
2160000 |
2160000 |
2160000 |
8640000 |
|
|
НДФЛ за работников |
280800 |
280800 |
280800 |
280800 |
1123200 |
|
|
СВ за работников |
753840 |
753840 |
753840 |
753840 |
3015360 |
|
|
ПФ (26%) |
561600 |
561600 |
561600 |
561600 |
2246400 |
|
|
ФСС (2,9%) |
62640 |
62640 |
62640 |
62640 |
250560 |
|
|
ФФОМС (5,1%) |
110160 |
110160 |
110160 |
110160 |
440640 |
|
|
ФСС от НС (0,9%) |
19440 |
19440 |
19440 |
19440 |
77760 |
|
|
ИТОГО: |
1 072 727 |
1 100 957 |
1 124 087 |
1 151 717 |
4 449 486 |
|
|
3 год |
3 кв.2015 |
4 кв.2015 |
1 кв.2016 |
2 кв.2016 |
за 3 год деятельности |
|
|
УСН (15%) |
425507 |
439262 |
448892 |
461522 |
1775181 |
|
|
ФЗП |
2160000 |
2160000 |
2160000 |
2160000 |
8640000 |
|
|
НДФЛ за работников |
280800 |
280800 |
280800 |
280800 |
1123200 |
|
|
СВ за работников |
753840 |
753840 |
753840 |
753840 |
3015360 |
|
|
ПФ (26%) |
561600 |
561600 |
561600 |
561600 |
2246400 |
|
|
ФСС (2,9%) |
62640 |
62640 |
62640 |
62640 |
250560 |
|
|
ФФОМС (5,1%) |
110160 |
110160 |
110160 |
110160 |
440640 |
|
|
ФСС от НС (0,9%) |
19440 |
19440 |
19440 |
19440 |
77760 |
|
|
ИТОГО: |
1 179 347 |
1 193 102 |
1 202 732 |
1 215 362 |
4 790 541 |
Обобщающим, этапом проделанной работы, будет являться сводная таблица денежных потоков и отчет о прибылях и убытках, финансовых показателях деятельности предприятия .Из нижеприведенных данных видно, что дефицита наличности в течение планируемого периода не возникает. Все расходы, покрываются за счет средств реализации проекта. Исходя из анализа «Отчета о прибыли», предприятие начинает получать чистую прибыль с пятого месца, реализации проекта. Заемные средства отсутствуют, а также отсутствует арендная плата производственных и офисных площадей (находятся в личной собственности), что непосредственно способствует получению прибыли в кратчайшие сроки. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям операционной прибыли, составляет 9 месяцев. Период окупаемости отражает тот период, в течении которого поступления от проекта (прибыль) окупит вложенные в проект инвестиционные затраты. Данные представлены в Приложении 8 и Приложении 9
9. Риски
При открытии производственного предприятия и его дальнейшей работе может возникнуть ряд негативных событий, которые могут привести к уменьшению прибыли и даже убыткам. Ниже приведены основные риски, связанные с работой предприятия:
- Риски отключения электроэнергией
- Риски потери доли рынка
- Риски роста себестоимости продукции
- Риски связанные с отсутствием лесозаготовительного материала(пиловочника)
- Риски связанные с выходом их строя оборудования.
Для каждого вида риска были оценены вероятности его наступления, последствия от возникновения рискового события, а также рассмотрены мероприятия по устранению данных рисков.
|
Таблица: Риски потери доли рынка |
||
|
Рисковые события |
Открытие предприятий с изделиями по более низким ценам, более широким ассортиментом приемлемого качества |
|
|
Вероятность наступления |
Низкая вероятность, так как данный вид деятельности предполагает большой объем техниеско осведомленности, предприятие несет большую социальную нагрузку, в виде налогов, сокрее возможно появление стихийных однодневных организаций, работающих не официально, без перспективы, а как следствие очень быстро закрывающихся. |
|
|
Вероятные последствия |
Сокращение объемов заказа от физических лиц. Некритичное уменьшение объемов производства. |
|
|
Мероприятия по снижению риска |
Наработка собственной клиентской базы,привлечение новых клиентов высоким качеством продукции. Предоставление скидок и специальных услуг для постоянных клиентов. Проведение специализированных акций. Рекламная поддержка. |
|
Таблица: Риска роста себестоимости |
||
|
Рисковые события |
Повышение стоимости на вхдящую продукцию (пиловочник), может быть связано с сезонностью, размытием дорог, законодательными актами (запрет на вырубку леса) |
|
|
Вероятность наступления |
Вероятность подоражания высокая, так происходитт каждый год. Вероятность запрета на вырубку леса - маловероятна |
|
|
Вероятные последствия |
В случае сезонного подоражания как правило поднимается отпускная цена на готовую продукцию. В случае запрета на вырубку леса, встанет вся лесоперерабатывающая отрасль в городе Красноярске и в Красноярском крае, будем рассматривать альтернативы закупа пиломатериала в других регионах, однако сразу следует учитывать, что при наступлении таких событий, стоимость готовой продукции возрастет в разы. |
|
|
Мероприятия по снижению риска |
Создание резервного запаса сырья, которое позолит бесперебойно работать нашему предприятию, даже в сезон распутица на дорогах. |
|
|
Таблица: Риск поломки оборудования |
||
|
Рисковые события |
Поломка, Выход из сторя оборудования |
|
|
Вероятность наступления |
Средня. На все оборудование иеется гарантия производителя. |
|
|
Вероятные последствия |
Простой предприятия в связи с ремонтными работами, уменьшение прибыли. |
|
|
Мероприятия по снижению риска |
Необходимо регулярное проведение техобслуживания. Выполнение Плановых технических работ. Создание ремонтной базы, наличие подменного оборудования, ремкомплектов, фурнитуры…. |
Для снижения риска поломки оборудования в нашем бизнес плане заложено приобретение дополнителього оборудования на втором году производственного цикла.
В связи с этим мы будем иметь подменное оборудовании, а также сможем, при необходимости, увеличить объем выпускаемой продукции. К моменту запуска производства будет набран штат квалифицированных работников, с которыми будет проведен инструктаж по технике безопасности и обучение работе на данном оборудовании.
В процессе работы предприятия с момента его регистрации осуществляется непрерывный контроль всей хозяйственной деятельности.
Для снижения различных рисков, должны быть предусмотрены меры по пожарной безопасности, охраной объекта, контроль технического состояния оборудования.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Древесина, ее преимущества и особенности. Срубы ручной работы. Строительство деревянных домов из оцилиндрованного бревна. Отбор строительного леса, сушка материалов. Преимущества каркасной конструкции, ее отличие от обычных бревенчатых строений.
реферат [21,8 K], добавлен 02.05.2012Пути повышения качества производства работ и снижения брака при выпуске строительных материалов и изделий. Анализ возможности роботизации технологии производства. Особенности роботизации в сфере индивидуального малоэтажного жилищного строительства.
контрольная работа [3,1 M], добавлен 08.12.2022Основные типы современного деревянного жилищного домостроения. Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна, из цельного и клееного бруса. Примеры построек со стенами деревянно-каркасной и панельной конструкции. Требования к качеству домов.
презентация [1,7 M], добавлен 24.11.2013Этапы развития современного коттеджного строительства. Зарубежный опыт малоэтажного строительства. Потребительские предпочтения на рынке малоэтажного строительства. Сметная стоимость строительства. Сравнение критериев выбора технологии строительства.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 06.07.2012Конкурентные преимущества технологии модульного строительства. Сравнительная стоимость 1 м2 стены из разных комбинаций строительных материалов. Описание оборудования и технологии производства опалубки из пенополистирола. Экономическое обоснование проекта.
бизнес-план [496,0 K], добавлен 21.06.2011Фундаменты малоэтажных зданий и основные причины их высокой стоимости. Ленточные фундаменты жилых и общественных зданий с подвалом. Виды строительных материалов для малоэтажного строительства. Виды возведения зданий. Сравнение экономической эффективности.
реферат [26,4 K], добавлен 14.04.2011Потребность в строительных материалах, конструкциях, деталях, изделиях и полуфабрикатах. Производство строительно-монтажных работ. Организационно-техническая подготовка к строительству. Мероприятия по производству строительных работ в зимний период.
дипломная работа [137,0 K], добавлен 09.07.2009Охрана окружающей среды при производстве строительных материалов, изделий и конструкций. Обоснование выбора способа производства. Автоматизация бетоносмесительного отделения. Определение капитальных вложений на строительство и реконструкцию предприятия.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 30.01.2016Коммерческая деятельность на рынке недвижимости. Методы реализации инвестиционно-строительных проектов. Реализация проекта малоэтажного строительства на территории Санкт-Петербурга. Анализ коммерческой деятельности компании. Выбор способа финансирования.
дипломная работа [858,3 K], добавлен 30.04.2012Описание современных архитектурно-строительных систем и материалов, разработанных в Республике Беларусь. Анализ теплоизоляционных материалов. Обзор мягких, мастичных кровель, полимерных мембран. Перспективные разработки в области строительных материалов.
реферат [23,3 K], добавлен 27.03.2012
