Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за январь-декабрь 2008 года

Дата (год, месяц, число)

09

12

31

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский деликатес»

по ОКПО

78951251

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7728560674

Вид деятельности: производство и реализация мясоколбасной продукции

по ОКДП

51.56

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

20 986

19 152

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(13 356 )

(12 701 )

Валовая прибыль

029

7 629

6 451

Коммерческие расходы

030

(323 )

(245 )

Управленческие расходы

040

(791 )

(727 )

Прибыль (убыток) от продаж

050

6 514

5 478

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

223

349

Проценты к уплате

070

(155 )

(187 )

Доходы от участия в других организациях

080

26

48

Прочие доходы

090

2 286

1 854

Прочие расходы

100

(2 517 )

(2 376 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

6 379

5 166

Отложенные налоговые активы (ОНА)

141

3 578

(892)

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)

142

(6 094)

(24 979)

Текущий налог на прибыль

150

(1 562 )

(1 287 )

Штрафы, пени по налогам

151

2 208

(2 665)

Налог на прибыль прошлых периодов

152

8 444

25 693

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

4 824

3 876

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2007 г.

Дата (год, месяц, число)

08

12

31

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский деликатес»

по ОКПО

78951251

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7728560674

Вид деятельности: производство и реализация мясоколбасной продукции

по ОКДП

51.56

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

16

16

Основные средства

120

4 308

5 021

Незавершенное строительство

130

707

1 515

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

31

Долгосрочные финансовые вложения

140

585

1 133

Отложенные налоговые активы

145

2

1

ИТОГО по разделу I

190

5 619

7 720

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1 503

1 452

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

986

893

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

385

364

готовая продукция и товары для перепродажи

214

40

88

расходы будущих периодов

216

90

106

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

360

388

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

42

43

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 364

1 968

Краткосрочные финансовые вложения

250

6 335

3 461

Денежные средства

260

451

352

ИТОГО по разделу II

290

11 058

7 668

БАЛАНС

300

16 678

15 389

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 381

1 381

Добавочный капитал

420

2 716

2 705

Резервный капитал

430

69

69

Нераспределенная прибыль

470

7 031

7 241

ИТОГО по разделу III

490

11 199

11 397

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

2 067

2 541

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

323

743

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

1 744

1 797

Отложенные налоговые обязательства

515

94

119

Прочие долгосрочные обязательства

520

39

10

ИТОГО по разделу IV

590

2 201

2 671

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

2 179

-

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

2 179

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

1 001

1 262

поставщики и подрядчики

621

495

696

задолженность перед персоналом организации

622

1

1

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

11

10

задолженность по налогам и сборам

624

61

113

авансы полученные

627

287

250

Доходы будущих периодов

640

21

10

Резервы предстоящих расходов

650

74

47

ИТОГО по разделу V

690

3 276

1 320

БАЛАНС

700

16 678

15 389

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за январь-декабрь 2007 года

Дата (год, месяц, число)

08

12

31

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский деликатес»

по ОКПО

78951251

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7728560674

Вид деятельности: производство и реализация мясоколбасной продукции

по ОКДП

51.56

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

19 152

17 360

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(12 701 )

(10 581 )

Валовая прибыль

029

6 451

6 778

Коммерческие расходы

030

(245 )

(194 )

Управленческие расходы

040

(727 )

(715 )

Прибыль (убыток) от продаж

050

5 478

5 868

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

349

244

Проценты к уплате

070

(187)

(176)

Доходы от участия в других организациях

080

48

35

Прочие доходы

090

1 854

2 348

Прочие расходы

100

(2 376)

(2 582)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

5 166

5 737

Отложенные налоговые активы (ОНА)

141

(0, 9)

(14)

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)

142

(24)

(5)

Текущий налог на прибыль

150

(1 287)

(1 384)

Штрафы, пени по налогам

151

(2)

5

Налог на прибыль прошлых периодов

152

25

9

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

3 876

4 348

Показатели

Абсолютная величина, тыс. руб.

Относительная величина, %

2007г.

2006г.

изменение

2007г.

2006г.

изменение

Выручка от реализации

19 153

17 361

1 792

100,00

100,00

-

Себестоимость

12 701

10 582

2 119

66,31

60,95

5,36

Валовая прибыль

5 451

6 779

-1 328

28,46

39,05

-10,59

Коммерческие расходы

245

195

50

1,28

1,12

0,16

Управленческие расходы

728

716

12

3,80

4,12

-0,32

Прибыль от реализации

5 479

5 868

-389

28,61

33,80

-5,19

Проценты к получению

349

244

105

1,82

1,41

0,41

Проценты к уплате

188

176

12

0,98

1,01

-0,03

Доходы от участия в других организациях

48

35

13

0,41

0,20

0,21

Прочие доходы

1 855

2 349

-494

9,69

13,53

-3,84

Прочие расходы

2 376

2 583

-207

12,41

14,88

-2,47

Прибыль до налогообложения

5 166

5 737

-571

26,97

33,05

-6,08

Отложенные налоговые активы

1

14

-13

0,01

0,08

-0,07

Отложенные налоговые обязательства

25

5

20

0,13

0,03

0,10

Текущий налог на прибыль

1 287

1 385

-98

6,72

7,98

-1,26

Штрафы, пени по налогам

3

6

-9

0,02

0,03

-0,01

Налог на прибыль прошлых периодов

26

10

16

0,14

0,06

0,08

Чистая прибыль

3 877

4 348

-471

20,24

25,04

-4,80

Показатели

Абсолютная величина, тыс. руб.

Относительная величина, %

2008г.

2007г.

изменение

2008г.

2007г.

изменение

Выручка от реализации

20 986

19 153

1 833

100,00

100,00

-

Себестоимость

13 357

12 701

656

63,65

66,31

-2,66

Валовая прибыль

7 629

5 451

2 178

36,35

28,46

7,89

Коммерческие расходы

324

245

79

1,54

1,28

0,26

Управленческие расходы

791

728

63

3,77

3,80

-0,03

Прибыль от реализации

6 514

5 479

1 035

31,04

28,61

2,43

Проценты к получению

224

349

-125

1,07

1,82

-0,75

Проценты к уплате

155

188

-33

0,74

0,98

-0,24

Доходы от участия в других организациях

27

48

-21

0,13

0,41

-0,28

Прочие доходы

2 287

1 855

432

10,90

9,69

1,21

Прочие расходы

2 517

2 376

141

11,99

12,41

-0,42

Прибыль до налогообложения

6 379

5 166

1 213

30,40

26,97

3,43

Отложенные налоговые активы

4

1

5

0,02

0,01

0,01

Отложенные налоговые обязательства

6

25

-19

0,03

0,13

-0,10

Текущий налог на прибыль

1 563

1 287

276

7,45

6,72

0,73

Штрафы, пени по налогам

2

3

-1

0,01

0,02

-0,01

Налог на прибыль прошлых периодов

8

26

-18

0,04

0,14

-0,10

Чистая прибыль

4 825

3 877

948

22,99

20,24

2,75

Показатели

Условные обозначения

2008г.

2007г.

Выручка от реализации, тыс. руб.

20 986

19 153

Прибыль от реализации, тыс. руб.

6 514

5 479

Рентабельность продаж, %

R1

31,04

28,61

Себестоимость реализованной продукции

13 357

12 701

Рентабельность затрат, %

R2

48,77

43,14

Чистая прибыль, тыс. руб.

4 825

3 877

Имущество на начало года, тыс. руб.

15 389

16 678

Имущество на конец года, тыс. руб.

16 019

15 389

Средняя величина имущества, тыс. руб.

15 704

16 533,5

Рентабельность активов, %

R3

30,72

23,45

Собственный капитал на начало года, тыс. руб.

11 397

11 199

Собственный капитал на конец года, тыс. руб.

12 283

11 397

Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.

11 840

11 298

Рентабельность собственного капитала, %

R4

40,75

34,32

Уплотненный аналитический баланс

__________________

Наименование

Абсолютные величины, тыс. руб.

Относительные величины, %

На конец

2006г.

На конец

2007г.

Изменение, +/-

На конец

2006г.

На конец

2007г.

Изменение, +/-

К величине 2006г.

К изменению валюты баланса

АКТИВ

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства

4 309

5 021

712

25,84

32,63

6,79

16,52

-55,24

1.2 Нематериальные активы

17

16

-1

0,10

0,10

0

-5,88

0,08

1.3 Незавершенное строительство

707

1 516

809

4,24

9,85

5,61

114,43

-62,76

1.4 Вложения в материальные ценности

-

32

32

-

0,21

0,21

-

-2,48

1.5 Долгосрочные финансовые вложения

585

1 133

548

3,51

7,36

3,85

93,68

-42,51

1.6 Отложенные налоговые активы

2

1

-1

0,01

0,01

0

-50,00

0,08

ИТОГО по разделу 1

5 620

7 720

2 100

33,70

50,16

16,46

37,37

-162,92

2. Оборотные активы

2.1 Запасы

1 503

1 453

-50

9,01

9,44

0,43

-3,33

3,88

2.2 НДС по приобретенным ценностям

360

389

29

2,16

2,53

0,37

8,06

-2,25

2.3 Долгосрочная дебиторская задолженность

43

44

1

0,26

0,29

0,03

2,33

-0,08

Медленно реализуемые активы

1 906

1 886

-20

11,43

12,26

0,83

-1,05

1,55

2.4 Краткосрочная дебиторская задолженность

2 365

1 969

-396

14,18

12,79

-1,39

-16,74

30,72

2.5 Краткосрочные финансовые вложения

6 336

3 462

-2 874

37,99

22,50

-15,49

-45,36

222,96

2.6 Денежные средства

452

353

-99

2,71

2,29

-0,42

-21,90

7,68

Наиболее ликвидные активы

6 788

3 815

-2 973

40,70

24,79

-15,91

-43,80

230,64

ИТОГО по разделу 2

11 058

7 669

-3 389

66,30

49,84

-16,46

-30,65

262,92

БАЛАНС

16 678

15 389

-1 289

100,00

100,00

0,00

-7,73

100,00

ПАССИВ

3. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал

1 382

1 382

0

8,29

8,98

0,69

0

0

3.2 Добавочный и резервный капитал

2 786

2 774

-12

16,70

18,03

1,33

-0,43

0,93

3.3 Нераспределенная прибыль

7 032

7 241

209

42,16

47,05

4,89

2,97

-16,21

ИТОГО по разделу 3

11 199

11 397

198

67,15

74,06

6,91

1,77

-15,36

4. Долгосрочные обязательства

2 202

2 672

470

13,20

17,36

4,16

21,34

-36,46

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Займы и кредиты

2 179

-

-2 179

13,07

-

-13,07

-100

169,05

5.2 Кредиторская задолженность

1 002

1 263

261

6,01

8,21

2,20

26,05

-20,25

5.3 Прочие обязательства

95

58

-37

0,57

0,37

-0,20

-38,95

2,87

ИТОГО по разделу 5

3 277

1 320

-1 957

19,65

8,58

-11,07

-59,72

151,82

Всего заемных средств

5 479

3 992

-1 487

32,85

25,94

6,91

-27,14

115,36

БАЛАНС

16 678

15 389

-1 289

100,00

100,00

0,00

-7,73

100,00

Величина собственных средств в обороте

5 579

3 677

-1 902

33,45

23,89

-9,56

-34,09

147,56

Уплотненный аналитический баланс

__________________

Наименование

Абсолютные величины, тыс. руб.

Относительные величины, %

На конец

2007г.

На конец

2008г.

Изменение, +/-

На конец

2007г.

На конец

2008г.

Изменение, +/-

К величине 2007г.

К изменению валюты баланса

АКТИВ

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства

5 021

6 792

1 771

32,63

42,40

9,77

35,27

281,11

1.2 Нематериальные активы

16

113

97

0,10

0,71

0,61

606,25

15,40

1.3 Незавершенное строительство

1 516

1 028

-488

9,85

6,42

-3,43

-32,19

-77,46

1.4 Вложения в материальные ценности

32

65

33

0,21

0,41

0,20

103,13

5,24

1.5 Долгосрочные финансовые вложения

1 133

1 921

788

7,36

11,99

4,63

69,55

125,08

1.6 Отложенные налоговые активы

1

5

4

0,01

0,03

0,02

400,00

0,63

ИТОГО по разделу 1

7 720

9 925

2 205

50,16

61,96

11,8

28,56

350,00

2. Оборотные активы

2.1 Запасы

1 453

1 636

183

9,44

10,21

0,77

12,59

29,05

2.2 НДС по приобретенным ценностям

389

293

-96

2,53

1,83

-0,70

-24,68

-15,24

2.3 Долгосрочная дебиторская задолженность

44

94

50

0,29

0,59

0,30

113,64

7,94

Медленно реализуемые активы

1 886

2 023

137

12,26

12,63

0,37

7,26

21,75

2.4 Краткосрочная дебиторская задолженность

1 969

2 175

206

12,79

13,58

0,79

10,46

32,70

2.5 Краткосрочные финансовые вложения

3 462

1 618

-1 844

22,50

10,10

-12,40

-53,26

-292,70

2.6 Денежные средства

353

278

-175

2,29

1,74

-0,55

-49,57

-27,78

Наиболее ликвидные активы

3 815

1 896

-1 919

24,79

11,84

-12,95

-50,30

-304,60

ИТОГО по разделу 2

7 669

6 094

-1 575

49,84

38,04

-11,8

-20,54

-250,00

БАЛАНС

15 389

16 019

630

100,00

100,00

0,00

4,09

100,00

ПАССИВ

3. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал

1 382

1 382

0

8,98

8,63

-0,35

0

0

3.2 Добавочный и резервный капитал

2 774

2 762

-12

18,03

17,24

-0,79

-0,43

-1,90

3.3 Нераспределенная прибыль

7 241

8 140

899

47,05

50,81

3,76

12,42

142,70

ИТОГО по разделу 3

11 397

12 283

886

74,06

76,68

2,62

7,77

140,83

4. Долгосрочные обязательства

2 672

2 541

-131

17,36

15,86

-1,50

-4,90

-20,79

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Кредиторская задолженность

1 263

1 233

-30

8,21

7,70

-0,51

-2,38

-4,76

5.2 Прочие обязательства

58

51

-7

0,37

0,31

-0,05

-12,07

-1,11

ИТОГО по разделу 5

1 320

1 284

-36

8,58

8,01

-0,56

-2,73

-5,71

Всего заемных средств

3 992

3 825

-167

25,94

23,87

-2,06

-4,18

-26,51

БАЛАНС

15 389

16 019

630

100,00

100,00

0,00

4,09

100,00

Величина собственных средств в обороте

3 677

2 358

-1 319

23,89

14,72

-9,17

-35,87

-209,36