Бизнес-план ООО турбаза "Элегия"
Планирование деятельности турбазы "Элегия" возле озера Байкал. Разработка различных видов туров. Оценка развития внутреннего туризма в России. Анализ конкурентов на рынке. Особенности стратегии маркетинга, подбор персонала. Определение затрат и прибыли.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 22.04.2014 |
| Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
· Информирование в установленные сроки ФКЦБ РФ о выявленных следующих фактах: о несоблюдении профессиональным участником установленных ФКЦБ РФ расчетных значений нормативов и показателей; о нарушении профессиональным участником требований законодательства РФ, нормативных правовых актов ФКЦБ РФ, иных нормативных правовых актов РФ, повлекшем потерю или существенное уменьшение средств клиента (на 20% и более), о неправомерном использовании служебной информации; о возможном манипулировании ценами профессиональным участником или его клиентами; о предполагаемых нарушениях требований законодательства РФ и нормативных правовых актов ФКЦБ РФ клиентами профессионального участника.
· Предоставление ФКЦБ РФ сведений о принятых или планируемых действиях по устранению вышеназванных нарушений.
· Организация и контроль выполнения подчиненными сотрудниками своих Должностных инструкций, требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Общества, организация работы Общества по устранению нарушений и недостатков в деятельности подчиненных сотрудников.
· Повышение своего профессионального уровня.
· Выполнение надлежащим образом функций, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией.
Бухгалтер ведет бухгалтерский учет, совместно с менеджерами подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату заработной платы.
Администратор гостиницы отвечает за качество размещения клиентов, за предоставления им программы тура, а также за все вопросы, которые возникают у отдыхающих во время отдыха на турбазе.
Шеф-повар составляет меню на каждый день, ответственен за закупку продуктов и отвечает за приготовление пищи.
Помощник повара помогает шеф-повару в приготовлении блюд.
Официанты разносят блюда на столы, следят за чистотой в ресторане.
Управляющий бани следит за чистотой, приготавливает ее к использованию.
Горничные занимаются уборкой в номерах, в коридорах, в подсобных помещениях.
Гид проводит экскурсии.
Водитель развозит управленческий персонал по необходимости, возит повара за продуктами, выполняет роль грузчика.
Уборщик территории следит за чистотой на территории турбазы.
Будет осуществляться премирование персонала, это будет процент от выручки. У администратора гостиницы, шеф-повара, директора и главного бухгалтера - 0,0004; у помощника повара, гида - 0,0003; у официанта, горничной, управляющего бани, уборщика территории, водителя - грузчика - 0,0002.
4.7 Юридический план
Турбаза «Элегия» основана на коллективной форме собственности.
По организационно-правовой форме фирма является обществом с ограниченной ответственностью.
Учредителями являются Нестеренко Т.А., Попова А.А., Рудых. В.С., которые имеют Нестеренко Т.А. - 40%, Попова А.А. - 30%, Рудых. В.С. - 30% в доле общества. Директором выступает Нестеренко Т.А, «замом» Генерального директора выступает Рудых В.С. следовательно Исполнительным директором является Попова А.А., и только Нестеренко Т.А. (ген. директор) имеет право подписывать финансовые документы.
4.8 Оценка рисков и страхование от них
В каждом виде предпринимательской деятельности присутствуют свои риски, так же как и в туристической сфере деятельности.
Рассмотрим виды рисков, которые присутствуют в данной деятельности.
Технологический риск присутствует, но не в большой степени, на турбазе не будет высокотехнологичного оборудования, следовательно, не требуется присутствие высококвалифицированных специалистов для работы с ним. На турбазе будет стандартная офисная техника, с которой персонал будет уметь работать, так же будет проведено обучение персонала.
Организационные и управленческие риски, конечно, тоже присутствуют и заключаются в том, что персонал может быть не заинтересован в выполнении своих обязанностей. Это нужно контролировать. Относительно дисциплины все должно быть строго, за нарушение необходимо наказывать. Персонал должен иметь стимул хорошо работать, поэтому будет выдаваться премия, размер которой зависит от размера выручки. Нужно поздравлять персонал с праздниками, такими как 8 марта, 23 февраля, Новый Год, их день рождения. И дарить им небольшие подарки.
Финансовый риск существует - возможность непогашения кредита, кредит планируется погашать из чистой прибыли.
Экономические риски. Конечно, если уровень жизни в стране уменьшится, то количество отдыхающих сократится. При любой нестабильной ситуации в стране, которая будет влиять на уровень дохода населения, возможен риск недостаточно загруженности. Так же при поднятии цен на сырье, энергию и т.д. цены на путевки увеличатся, а, следовательно, есть риск снижения количества отдыхающих.
Естественно, вся турбаза будет застрахована, риск невыплаты страхового возмещения, конечно, присутствует, но он не большой.
Оптимистический сценарий.
Количество продаваемых туров №1 составляет 80 штук продолжительность тура 12 дней, что составит 960 чел.-дн., количество туров №2 407 продолжительностью 3 дня, это составит 1222чел.-дн., и количество туров №3 будет составлять 1222, продолжительность которого составляет 1 день, что составит 1222 чел.-дн. Таким образом, производственная мощность турбазы, которая равна 3404 чел.-дн., будет загружена полностью летом.
Возможно, удастся найти выгодных поставщиков продуктов для турбазы, и тогда цена за день питания составит 200 р.
Если найти хорошую тур - фирму, то процент возможный 0,6 от стоимости каждой путевки.
Пессимистический сценарий.
Есть вероятность, что реклама не принесет нужного эффекта. Про турбазу будет знать маленькое количество людей, следовательно, будет мало посетителей. Производственные мощности будут использованы не все, будут использованы половина от возможных мест. Тур №1 - 40 шт., тур №2 - 205 шт., тур №3 - 611 шт.
Есть вероятность того, что поднимут цену проката теплохода с 400 тыс.р. до 500 тыс.р., следовательно, увеличатся затраты.
Возможно, поставщики продуктов поднимут цены, и стоимость питания одного дня увеличится до 300 р.
4.9 Стратегия финансирования
туризм конкурент затрата прибыль
Уставный капитал ООО «Элегия» будет равен 33 000 000 р., который будет состоять из 33 000 000 р. собственных средств, которые по 11 000 000 р. вносят учредители.
По проведенным расчетам данный проект окупится за 20 кварталов, т.е. за 5лет, следовательно, инвесторы смогут получать прибыль после пяти лет работы турбазы.
4.10 Финансовый план
Проект турбазы «Элегия» рассчитывается на 28 кварталов. Макроэкономическое окружение проекта на рассчитываемый период представлено в приложении 1 в таблице 1. Макроэкономическое окружение. Из нее видно, что предполагаемый ежемесячный темп инфляции равен 1%, а годовой темп инфляции равен 12,68%, номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) равна 15%, ставка рефинансирования ЦБ РФ 8,25%.
Турбаза «Элегия» будет заниматься как оптовой реализацией, так и розничной. В оптовую реализацию, что видно из приложения 1 таблица 3, входит реализация четырех туров. Оптовая цена за единицу тура №1 равна 16 000 р., за тур №2 7 000 р., за тур №3 3 000 р., за тур №3 праздник 3 500 р.
Так же в розницу будет реализованы следующие услуги: услуга гида стоимостью 2 000 р., баня 3 000 р., прокат скутера или снегохода 350 р., мясо для шашлыков 350 р. за кг., прокат лыж 200 р.
К прямым материальным затратам будут относиться продукты питания: стоимость питания одного человека за один день будет составлять 250 р., дрова за 1 кб.м. 1 200 р., на бытовую химию затраты будут равны 30 р. за шт., за газовые баллоны мы будем платить 5 000 р. за штуку. В итоге получается, что первые 3 квартала прямых материальных затрат не будет, в четвертом квартале, в котором турбаза начинает работать они будут составлять 123 620 р., в следующих кварталах они будут увеличиваться, это зависит от сезона и от количества отдыхающих, максимальная стоимость прямых материальных затрат равна 582 100 р.
На турбазе будет работать двадцать один человек, у каждого работника будет оклад плюс проценты от выручки. Общий фонд оплаты труда в первом рабочем квартале составит 766 371 р., максимальный фонд оплаты труда в квартал будет равен 807 856 р.
Полные текущие затраты в первом квартале равны 2 013 000 р., максимальные текущие затраты будут равны 4 815 552 р. в квартал, эта цифра будет достигаться в самый сезон отпусков, т.е. в летний сезон.
В постоянных активах будут находиться земля; здание гостиницы, ресторана, бани; мебель; автомобиль Газель - Бизнес; беседки; скутера; снегоходы; лыжи; парковка. Стоимость всех активов равна 17 520 100 р.
Так же введены коэффициенты сезонности и популярности для более точного расчета загрузки мощностей, выручки и остальных показателей, зависящих от количества отдыхающих.
Так же рассчитаны три варианта развития турбазы: реальный, оптимистический и пессимистический.
На рисунке 4.2. представлен отчет о прибыли в реалистическом варианте, на рисунке 4.3. отчет о прибыли в оптимистическом варианте, а на рис. 4.4. отчет о прибыли в пессимистическом варианте.
Для наглядности рассмотрим последний 28 квартал. Из рисунков видно, что при полной загрузки мощностей в оптимистическом варианте чистая прибыль имеет максимальное значение равное 4 412 426, 35 р., что выше чистой прибыли в реалистическом варианте на 1 144 889, 55 р. Выручка от реализации также увеличилась на 1 446 000 р. и составила 10 706 000 р. по сравнению с 9 260 000 р. в реалистическом плане.
К увеличению выручки привела полная загрузка мощностей и снижение себестоимости путем уменьшения затрат на питание и снижения процента на услуги туристической фирмы. Себестоимость уменьшилась на 12 126, 98 р.
С увеличением выручки увеличились и налоговые взносы на 2761,08 р.
В пессимистическом варианте при увеличении арендной платы за теплоход и при уменьшении загрузки мощностей срок окупаемости в течение рассчитываемого периода не достигался, денежных средств, т.е. уставного капитала не хватило для реализации проекта. Реакцией на все эти последствия стало взятие кредита в банке в размере 4 000 000 р. под 18% годовых на 25 кварталов, а также увеличение цены каждого тура на 1 000 р.
После проведенных изменений по сравнению с реалистическим вариантом выручка уменьшилась до 7 594 500 р., на 1 665 500 р., себестоимость уменьшилась до 4 632 751, 19 р., следовательно, налоговые взносы также уменьшились и составили 356 775, 43 р. по сравнению с 360 026, 25 р., и чистая прибыль сократилась на 1 183 558, 1 р. до 2 083 978, 7 р.
Во всех трех вариантах чистая прибыль показана с минусом до шестого квартала включительно, что означает, что дохода, как такового, турбаза не приносит. И только в седьмом квартале, т.е. после трех кварталов функционирования чистая прибыль с плюсом.
В реалистическом варианте в седьмом квартале чистая прибыль равна 796 886, 01 р., в оптимистическом - 1 157 439, 89 р., в пессимистическом - 395 143, 88 р.
Далее рассмотрим отчет о движении денежных средств в трех вариантах, они представлены на рисунках 4.5., 4.6., 4.7.
Приток денежных средств в реалистическом варианте равен 6 692 974, 28 р., что меньше на 800 416, 96 р. по сравнению с оптимистическим вариантом, приток которого равен 7 493 391, 24 р. В пессимистическом варианте приток денежных средств по сравнению с реалистическим меньше на 964 960, 44 р. и равен 5 828 013, 84 р.
Рис. 4.2. Отчет о прибыли в реалистическом варианте
Рис. 4.3. Отчет о прибыли в оптимистическом варианте
Рис. 4.4. Отчет о прибыли в пессимистическом варианте
Отток денежных средств в реалистическом варианте равен 5 918 215, 98 р., что меньше на 300 981, 89 р. по сравнению с оптимистическим планом и больше на 484 682, 02 р. по сравнению с пессимистическим планом. Баланс денежных средств, т.е. разница между притоком и оттоком денежных средств в реалистическом варианте равен 774 758, 3 р., что меньше по сравнению с оптимистическим вариантом (1 274 193,37 р.) на 499435,07 р. Баланс денежных средств пессимистического варианта равен 394479,88 р., он меньше на 380 278, 42 р. по сравнению с реалистическим планом. В пессимистическом варианте пришлось взять кредит, поэтому в приток денежных средств включен кредит размером 4 000 000 р., который взят во втором квартале. Как видно из рисунка 4.7. последний период выплаты кредита 27 квартал.
В рисунках 4.8., 4.9., 4.10. представлены балансовые отчеты трех рассматриваемых вариантов. Из них видно, что в реалистическом и оптимистическом варианте у предприятия убытки есть до двенадцатого квартала включительно, а в пессимистическом варианте убытки до пятнадцатого квартала включительно. В реалистическом варианте в последнем квартале, на который ведется расчет, активы равны 37 272 583, 64 р., в оптимистическом варианте активы больше и составляют 43 383 024, 49 р., а в пессимистическом варианте активы меньше по сравнению с реалистическим вариантом и равны 29 966 953, 8 р. Пассивы, так же как и активы, в реалистическом варианте больше чем в пессимистическом, но меньше чем в оптимистическом. В реалистическом варианте они равны 76 567 860, 29 р, в оптимистическом - 93 301 300, 15 р., в пессимистическом варианте пассивы равны 58 756 259, 84 р.
Рис. 4.5. Отчет о движении денежных средств в реалистическом варианте
Рис. 4.6. Отчет о движении денежных средств в оптимистическом варианте
Рис. 4.7. Отчет о движении денежных средств в пессимистическом варианте
Рис. 4.8. Балансовый отчет реалистического плана
Рис. 4.9. Балансовый отчет оптимистического варианта
Рис. 4.10. Балансовый отчет в пессимистическом варианте
Далее проанализируем основные экономические показатели по трем вариантам расчета.
ЧДД показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.
ЧДД реалистического проекта равен 21 633 986, 67 р., т.е. можно сказать, что общая прибыль инвесторов на конец рассчитываемого периода будет составлять 21 633 986, 67 р.
ЧДД оптимистического варианта больше ЧДД реалистического и составляет 36 448 839, 58 р.
ЧДД пессимистического варианта меньше реалистического варианта и равен 2 254 917, 29 р.
По экономическому содержанию индекс доходности проекта показывает величину прироста активов на единицу инвестиций. Если индекс больше единицы, то инвестиционный проект имеет положительное значение чистой текущей стоимости доходов.
ИД в реалистическом варианте равен 221,9%, в оптимистическом варианте равен 303,33%, а в пессимистическом варианте равен 112,7%.
Внутренняя норма доходности (ВНД) - это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0.
ВНД годовая по реалистическому варианту равна 29,61%, по оптимистическому варианту равна 37,23%, а по пессимистическому варианту равна 16,79%.
Далее проанализируем чистый оборотный капитал по реалистическому варианту, он представлен на рисунке 4.11.
Рис. 4.11. Чистый оборотный капитал
На данном рисунке видна динамика изменения нормируемых оборотных активов, нормируемых краткосрочных пассивов, потребность в чистом оборотном капитале и чистого оборотного капитала.
На рисунке видно, что нормируемые оборотные активы совпадают с чистым оборотным капиталом. Эти активы, как видно из рисунка зависят от сезонности.
Нормируемые краткосрочные пассивы складываются из суммы счетов к оплате, расчетов с бюджетов, суммы полученных авансов и суммы расчета с персоналом. Сумма счетов к оплате равна нулю, т.е. мы не предоставляем кредитов поставщикам, авансы покупателям мы не даем, следовательно, они также равны нулю. Из этого следует, что нормируемые краткосрочные пассивы это сумма расчетов с бюджетом и расчетов с персоналом, т.е. зависят от размера налоговых взносов и заработной платы. Нормируемые краткосрочные пассивы относительно стабильны, нет резкого повышения и понижения.
Потребность в чистом оборотном капитале - это разница между нормируемыми оборотными активами и нормируемыми краткосрочными пассивами. Они стабильны.
Чистый оборотный капитал - это сумма потребности в чистом капитале и свободных денежных средствах. На рисунке видно, что в первом квартале ЧОК был большой и постепенно уменьшается, это происходит за счет строительства зданий и сооружений, затем его динамика четко прослеживается в сторону роста, это происходит после того, как предприятие начинает функционировать и приносить прибыль.
Рис. 4.12. Прибыль
Налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль имеют четкую динамику, зависящую от коэффициента сезонности. Начиная с седьмого квартала, чистая прибыль становится больше нуля. Нераспределенная прибыль нарастающим итогом уменьшается до седьмого квартала, после этого происходит рост нераспределенной прибыли нарастающим итогом.
Рис. 4.13. Движение денежных средств
Приток, отток денежных средств и свободные денежные средства в первых кварталах зависит от периода ввода активов и их стоимости, после начала работы турбазы эти показатели зависят от результатов деятельности предприятия и от коэффициентов сезонности. Они увеличиваются летом, когда на турбазе наибольшее количество отдыхающих и уменьшаются зимой.
По графику свободных денежных средств нарастающим итогом можно сделать вывод о том, что инвестиций вкладываемых в данный проект хватит на все расходы.
Рис. 4.14. Коэффициенты финансовой оценки, %
Как видно из рисунка 4.14. коэффициент общей платежеспособности во всех кварталах почти одинаковый и равен приблизительно 100%.
Первые три квартала предприятие не функционирует, поэтому себестоимость к выручке от реализации равна нулю, в четвертом квартале себестоимость резко возрастает до 215%, что объясняется первым кварталом, в котором начинает работать турбаза. Далее себестоимость падает и приобретает стабильный характер, зависящий от коэффициентов сезонности.
Рентабельность активов и инвестированного капитала до пятого квартала меньше нуля, после же она растет и приобретает вид, зависящий от сезонности, т.е. летом увеличивается, а зимой наоборот уменьшается.
Рис. 4.15. Коэффициенты финансовой оценки, раз
Коэффициент общей ликвидности в первом квартале имеет значение 215 раз, затем уменьшается до шестого квартала, затем стабильно растет, что обусловлено коэффициентом популярности. И он говорит о возрастающей ликвидности проекта, с учетом сезонности.
Коэффициент оборачиваемости активов мы получаем путем деления выручки от реализации на итого активы. Первые три квартала оборачиваемость равна нулю, потому что предприятие еще не функционирует, после же становится больше нуля и ниже уже не опускается.
Рис. 4.16. Показатели эффективности проекта
Дисконтированные инвестиционные затраты нарастающим итогом имеют положительное значение и не имеют резких скачков, как видно из рисунка 4.16.
Чистый поток денежных средств за период становится больше нуля только в седьмом квартале, что говорит о том, что приток денежных средств до седьмого квартала был меньше оттока, а после седьмого квартала стал больше и после седьмого квартала чистый поток денежных средств за период имеет положительные значения.
Дисконтированный чистый поток денежных средств за период это чистый поток денежных средств за период с учетом ставки дисконтирования, т.е. дисконтированный чистый поток денежных средств становится больше нуля начиная с седьмого квартала.
Полные инвестиционные затраты зависят от постоянных инвестиционных затрат и прироста потребности в чистом оборотном капитале, поэтому их показатели в каждом квартале так не стабильны.
Чистый поток денежных средств нарастающим итогом -это сумма между разницей притока и оттока по каждому кварталу. До восемнадцатого квартала меньше нуля, после же он становится больше нуля и постепенно растет.
Дисконтированный чистый поток денежных средств нарастающим итогом становится больше нуля в двадцатом квартале, и это говорит о том, что срок окупаемости данного проекта наступит в двадцатом квартале.
Таким образом, если вложить в данный проект 33 000 000 р., то он окупится за двадцать кварталов, т.е. за пять лет.
Приложение 1
ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
Табл. П.1.1 Расчет в программе Project Manager
|
Турбаза "Элегия". Постоянные цены |
|||||||||||||||
|
1. Макроэкономическое окружение |
Ед. изм. |
"СИ" |
Квартал 1 |
Квартал 2 |
Квартал 3 |
Квартал 4 |
Квартал 5 |
Квартал 6 |
Квартал 7 |
Квартал 8 |
Квартал 25 |
Квартал 26 |
Квартал 27 |
Квартал 28 |
|
|
Предполагаемый ежемесячный темп инфляции |
% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
|
|
Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) |
% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
15,00% |
|
|
Период начисления % |
дней |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Годовая ставка дохода по депозитам |
% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
% |
8,25 |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
|
|
Годовой темп инфляции |
% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
12,68% |
||
|
2. Налоговое окружение |
|||||||||||||||
|
Налог на добавленную стоимость (НДС) |
% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
|
|
Налог на прибыль |
% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
20,00% |
|
|
Отчисления на социальные нужды (ЕСН) |
% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
34,20% |
|
|
Налог с владельцев транспортных средств |
% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
Налог на имущество |
% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
2,20% |
|
|
Дополнительный налог |
|||||||||||||||
|
- ставка |
% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
- база налогообложения |
|||||||||||||||
|
3. Объем реализации продукции |
|||||||||||||||
|
Выручка от оптовой реализации |
0,80 |
0,50 |
0,80 |
1,00 |
0,80 |
0,50 |
0,80 |
1,00 |
0,80 |
0,50 |
0,80 |
1,00 |
|||
|
Тур №1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Объем реализации |
шт. |
60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|
|
Оптовая цена за единицу (без НДС) |
руб. |
16000 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
16000,00 |
|
|
Выручка (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
576000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960000 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172800 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
679680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1132800 |
||
|
Тур №2 |
|||||||||||||||
|
Объем реализации |
шт. |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
84,00 |
70,00 |
140,00 |
210,00 |
280,00 |
175,00 |
280,00 |
350,00 |
|
|
Оптовая цена за единицу (без НДС) |
руб. |
7000 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
Выручка (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490000 |
588000 |
490000 |
980000 |
1470000 |
1960000 |
1225000 |
1960000 |
2450000 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88200,00 |
105840 |
88200,00 |
176400 |
264600,0 |
352800,0 |
220500,0 |
352800,0 |
441000,0 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
578200,0 |
693840,0 |
578200,0 |
1156400 |
1734600 |
2312800 |
1445500 |
2312800 |
2891000 |
||
|
Тур №3 |
|||||||||||||||
|
Объем реализации |
шт. |
900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
216,00 |
180,00 |
360,00 |
540,00 |
720,00 |
450,00 |
720,00 |
900,00 |
|
|
Оптовая цена за единицу (без НДС) |
руб. |
3000 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
Выручка (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540000,0 |
648000,0 |
540000,0 |
1080000 |
1620000 |
2160000 |
1350000 |
2160000 |
2700000 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97200,00 |
116640,0 |
97200,00 |
194400,0 |
291600,0 |
388800,0 |
243000,0 |
388800,0 |
486000,0 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
637200,0 |
764640,0 |
637200,0 |
1274400 |
1911600 |
2548800 |
1593000 |
2548800 |
3186000 |
||
|
Тур №3 праздник |
|||||||||||||||
|
Объем реализации |
шт. |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
24,00 |
20,00 |
40,00 |
60,00 |
80,00 |
50,00 |
80,00 |
100,00 |
|
|
Оптовая цена за единицу (без НДС) |
руб. |
3500 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
Выручка (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70000,00 |
84000,00 |
70000,00 |
140000,0 |
210000,0 |
280000,0 |
175000,0 |
280000,0 |
350000,0 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12600,00 |
15120,00 |
12600,00 |
25200,00 |
37800,00 |
50400,00 |
31500,00 |
50400,00 |
63000,00 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82600,00 |
99120,00 |
82600,00 |
165200,0 |
247800,0 |
330400,0 |
206500,0 |
330400,0 |
413000,0 |
||
|
Выручка от оптовой реализации всего (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1292000 |
1320000 |
1100000 |
2200000 |
3876000 |
4400000 |
2750000 |
4400000 |
6460000 |
||
|
Выручка от розничной реализации |
|||||||||||||||
|
Услуга гида |
|||||||||||||||
|
Объем реализации |
шт. |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
72,00 |
60,00 |
120,00 |
180,00 |
240,00 |
150,00 |
240,00 |
300,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
2000 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120000,0 |
144000,0 |
120000,0 |
240000,0 |
360000,0 |
480000,0 |
300000,0 |
480000,0 |
600000,0 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21600,00 |
25920,00 |
21600,00 |
43200,00 |
64800,00 |
86400,00 |
54000,00 |
86400,00 |
108000,0 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141600,0 |
169920,0 |
141600,0 |
283200,0 |
424800,0 |
566400,0 |
354000,0 |
566400,0 |
708000,0 |
||
|
Налог с продаж |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Баня |
|||||||||||||||
|
Объем реализации |
шт. |
500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
120,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
250,00 |
400,00 |
500,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
3000 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300000,0 |
360000,0 |
300000,0 |
600000,0 |
900000,0 |
1200000 |
750000,0 |
1200000 |
1500000 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54000,00 |
64800,00 |
54000,00 |
108000,0 |
162000,0 |
216000,0 |
135000,0 |
216000,0 |
270000,0 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
354000,0 |
424800,0 |
354000,0 |
708000,0 |
1062000 |
1416000 |
885000,0 |
1416000 |
1770000 |
||
|
Налог с продаж |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прокат скутера или снегохода |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||
|
Объем реализации |
шт. |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
360,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Налог с продаж |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Шашлыки |
|||||||||||||||
|
Объем реализации |
кг |
2000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
480,00 |
400,00 |
800,00 |
1200,00 |
1600,00 |
1000,00 |
1600,00 |
2000,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
350 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140000,0 |
168000,0 |
140000,0 |
280000,0 |
420000,0 |
560000,0 |
350000,0 |
560000,0 |
700000,0 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25200,00 |
30240,00 |
25200,00 |
50400,00 |
75600,00 |
100800,0 |
63000,00 |
100800,0 |
126000,0 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165200,0 |
198240,0 |
165200,0 |
330400,0 |
495600,0 |
660800,0 |
413000,0 |
660800,0 |
826000,0 |
||
|
Налог с продаж |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прокат лыж |
0,40 |
1,00 |
0,40 |
0,00 |
0,40 |
1,00 |
0,40 |
0,00 |
0,40 |
1,00 |
0,40 |
0,00 |
|||
|
Объем реализации |
шт. |
550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
220,00 |
110,00 |
0,00 |
220,00 |
550,00 |
220,00 |
0,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
200 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13200,00 |
44000,00 |
22000,00 |
0,00 |
44000,00 |
110000,0 |
44000,00 |
0,00 |
||
|
НДС к выручке |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2376,00 |
7920,00 |
3960,00 |
0,00 |
7920,00 |
19800,00 |
7920,00 |
0,00 |
||
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15576,00 |
51920,00 |
25960,00 |
0,00 |
51920,00 |
129800,0 |
51920,00 |
0,00 |
||
|
Налог с продаж |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Выручка от розничной реализации всего (без налогов) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560000,0 |
685200,0 |
604000,0 |
1142000 |
1680000 |
2284000 |
1510000 |
2284000 |
2800000 |
||
|
Выручка от реализации всего (без налогов) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1852000 |
2005200 |
1704000 |
3342000 |
5556000 |
6684000 |
4260000 |
6684000 |
9260000 |
||
|
НДС к выручке всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
333360,0 |
360936,0 |
306720,0 |
601560,0 |
1000080 |
1203120 |
766800,0 |
1203120, |
1666800 |
||
|
Налог с продаж всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Выручка с учетом налога с продаж всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2185360 |
2366136 |
2010720 |
3943560 |
6556080 |
7887120 |
5026800 |
7887120 |
10926800 |
||
|
4. Прямые материальные затраты |
|||||||||||||||
|
Продукты питания |
|||||||||||||||
|
Расход |
чел-дн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
446,00 |
492,00 |
410,00 |
820,00 |
1338,00 |
1640,00 |
1025,00 |
1640,00 |
2230,00 |
||
|
Цена за единицу (без НДС) |
руб. |
250 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
|
Затраты (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111500,0 |
123000,0 |
102500,0 |
205000,0 |
334500,0 |
410000,0 |
256250,0 |
410000,0 |
557500,0 |
||
|
НДС к затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20070,00 |
22140,00 |
18450,00 |
36900,00 |
60210,00 |
73800,00 |
46125,00 |
73800,00 |
100350,0 |
||
|
Дрова |
|||||||||||||||
|
Расход |
кбм |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,40 |
2,88 |
2,40 |
4,80 |
7,20 |
9,60 |
6,00 |
9,60 |
12,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС) |
руб. |
1200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|
|
Затраты (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2880,00 |
3456,00 |
2880,00 |
5760,00 |
8640,00 |
11520,00 |
7200,00 |
11520,00 |
14400,00 |
||
|
НДС к затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
518,40 |
622,08 |
518,40 |
1036,80 |
1555,20 |
2073,60 |
1296,00 |
2073,60 |
2592,00 |
||
|
Бытовая химия |
|||||||||||||||
|
Расход |
шт. |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
9,60 |
8,00 |
16,00 |
24,00 |
32,00 |
20,00 |
32,00 |
40,00 |
|
|
Цена за единицу (без НДС) |
руб. |
30 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
Затраты (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
288,00 |
240,00 |
480,00 |
720,00 |
960,00 |
600,00 |
960,00 |
1200,00 |
||
|
НДС к затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43,20 |
51,84 |
43,20 |
86,40 |
129,60 |
172,80 |
108,00 |
172,80 |
216,00 |
||
|
Газ |
0,20 |
0,70 |
1,00 |
0,70 |
0,20 |
0,70 |
1,00 |
0,70 |
0,20 |
||||||
|
Расход |
балон |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
6,30 |
9,00 |
6,30 |
1,80 |
6,30 |
9,00 |
6,30 |
1,80 |
|
|
Цена за единицу (без НДС) |
руб. |
5000 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Затраты (без НДС) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000,00 |
31500,00 |
45000,00 |
31500,00 |
9000,00 |
31500,00 |
45000,00 |
31500,00 |
9000,00 |
||
|
НДС к затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1620,00 |
5670,00 |
8100,00 |
5670,00 |
1620,00 |
5670,00 |
8100,00 |
5670,00 |
1620,00 |
||
|
Всего материальных затрат |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123620,0 |
158244,0 |
150620,0 |
242740,0 |
352860,0 |
453980,0 |
309050,0 |
453980,0 |
582100,0 |
||
|
НДС к затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22251,60 |
28483,92 |
27111,60 |
43693,20 |
63514,80 |
81716,40 |
55629,00 |
81716,40 |
104778,0 |
||
|
5. Численность и заработная плата |
|||||||||||||||
|
Основной производственный персонал |
|||||||||||||||
|
Администратор гостиницы |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
18000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18246,93 |
18267,36 |
18227,20 |
18445,60 |
18740,80 |
18891,20 |
18568,00 |
18891,20 |
19234,67 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109481,6 |
109604,2 |
109363,2 |
110673,6 |
112444,8 |
113347,2 |
111408,0 |
113347,2 |
115408,0 |
||
|
Шеф-повар |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
18000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18246,93 |
18267,36 |
18227,20 |
18445,60 |
18740,80 |
18891,20 |
18568,00 |
18891,20 |
19234,67 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54740,80 |
54802,08 |
54681,60 |
55336,80 |
56222,40 |
56673,60 |
55704,00 |
56673,60 |
57704,00 |
||
|
Помощник повара |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
12000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12185,20 |
12200,52 |
12170,40 |
12334,20 |
12555,60 |
12668,40 |
12426,00 |
12668,40 |
12926,00 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73111,20 |
73203,12 |
73022,40 |
74005,20 |
75333,60 |
76010,40 |
74556,00 |
76010,40 |
77556,00 |
||
|
Официант |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
8000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8123,47 |
8133,68 |
8113,60 |
8222,80 |
8370,40 |
8445,60 |
8284,00 |
8445,60 |
8617,33 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97481,60 |
97604,16 |
97363,20 |
98673,60 |
100444,8 |
101347,2 |
99408,00 |
101347,2 |
103408,0 |
||
|
Горничная |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
8000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8123,47 |
8133,68 |
8113,60 |
8222,80 |
8370,40 |
8445,60 |
8284,00 |
8445,60 |
8617,33 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97481,60 |
97604,16 |
97363,20 |
98673,60 |
100444,8 |
101347,2 |
99408,00 |
101347,2 |
103408,0 |
||
|
Гид |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
12000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12185,20 |
12200,52 |
12170,40 |
12334,20 |
12555,60 |
12668,40 |
12426,00 |
12668,40 |
12926,00 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73111,20 |
73203,12 |
73022,40 |
74005,20 |
75333,60 |
76010,40 |
74556,00 |
76010,40 |
77556,00 |
||
|
Зарплата основного персонала итого |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505408,0 |
506020,8 |
504816,0 |
511368,0 |
520224,0 |
524736,0 |
515040,0 |
524736,0 |
535040,0 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172849,54 |
173059,11 |
172647,07 |
174887,86 |
177916,61 |
179459,71 |
176143,68 |
179459,71 |
182983,68 |
||
|
Вспомогательный производственный персонал |
|||||||||||||||
|
Управляющий бани |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
8000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8123,47 |
8133,68 |
8113,60 |
8222,80 |
8370,40 |
8445,60 |
8284,00 |
8445,60 |
8617,33 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48740,80 |
48802,08 |
48681,60 |
49336,80 |
50222,40 |
50673,60 |
49704,00 |
50673,60 |
51704,00 |
||
|
Уборщик территории |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
9000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9123,47 |
9133,68 |
9113,60 |
9222,80 |
9370,40 |
9445,60 |
9284,00 |
9445,60 |
9617,33 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27370,40 |
27401,04 |
27340,80 |
27668,40 |
28111,20 |
28336,80 |
27852,00 |
28336,80 |
28852,00 |
||
|
Водитель - грузчик |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
11000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11123,47 |
11133,68 |
11113,60 |
11222,80 |
11370,40 |
11445,60 |
11284,00 |
11445,60 |
11617,33 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33370,40 |
33401,04 |
33340,80 |
33668,40 |
34111,20 |
34336,80 |
33852,00 |
34336,80 |
34852,00 |
||
|
Зарплата вспомогательного персонала итого |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109481,60 |
109604,16 |
109363,20 |
110673,60 |
112444,80 |
113347,20 |
111408,00 |
113347,20 |
115408,00 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37442,71 |
37484,62 |
37402,21 |
37850,37 |
38456,12 |
38764,74 |
38101,54 |
38764,74 |
39469,54 |
||
|
Административно-управленческий персонал |
|||||||||||||||
|
Директор |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
30000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30246,93 |
30267,36 |
30227,20 |
30445,60 |
30740,80 |
30891,20 |
30568,00 |
30891,20 |
31234,67 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90740,80 |
90802,08 |
90681,60 |
91336,80 |
92222,40 |
92673,60 |
91704,00 |
92673,60 |
93704,00 |
||
|
Главный бухгалтер |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
20000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20246,93 |
20267,36 |
20227,20 |
20445,60 |
20740,80 |
20891,20 |
20568,00 |
20891,20 |
21234,67 |
|
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60740,80 |
60802,08 |
60681,60 |
61336,80 |
62222,40 |
62673,60 |
61704,00 |
62673,60 |
63704,00 |
||
|
Зарплата административного персонала итого |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151481,60 |
151604,16 |
151363,20 |
152673,60 |
154444,80 |
155347,20 |
153408,00 |
155347,20 |
157408,00 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51806,71 |
51848,62 |
51766,21 |
52214,37 |
52820,12 |
53128,74 |
52465,54 |
53128,74 |
53833,54 |
||
|
Сбытовой персонал |
|||||||||||||||
|
Наименование персонала. |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Численность |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Зарплата по группе |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Зарплата сбытового персонала итого |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочий персонал |
|||||||||||||||
|
Строители |
|||||||||||||||
|
Зарплата в месяц |
руб. |
50000 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Численность |
чел. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Зарплата по группе |
руб. |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Зарплата прочего персонала итого |
руб. |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
513000 |
513000,0 |
513000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Численность персонала итого |
чел. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
||
|
Зарплата итого |
руб. |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
766371 |
767229,1 |
765542,4 |
774715,2 |
787113,6 |
793430,4 |
779856,0 |
793430,4 |
807856,0 |
||
|
Отчисления на социальные нужды итого |
руб. |
513000,0 |
513000,0 |
513000,0 |
262098,9 |
262392,3 |
261815,5 |
264952,6 |
269192,8 |
271353,2 |
266710,7 |
271353,2 |
276286,7 |
||
|
6. Себестоимость и текущие затраты |
|||||||||||||||
|
Прямые материальные затраты |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123620,0 |
158244,0 |
150620,0 |
242740,0 |
352860,0 |
453980,0 |
309050,0 |
453980,0 |
582100,0 |
||
|
Зарплата основного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
678257,54 |
679079,91 |
677463,07 |
686255,86 |
698140,61 |
704195,71 |
691183,68 |
704195,71 |
718023,68 |
||
|
Общехозяйственные расходы |
|||||||||||||||
|
Зарплата вспомогательного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146924,31 |
147088,78 |
146765,41 |
148523,97 |
150900,92 |
152111,94 |
149509,54 |
152111,94 |
154877,54 |
||
|
Электроэнергия |
руб. |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
||
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
1800,00 |
1800,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
||
|
0,70 |
1,00 |
0,70 |
0,20 |
0,70 |
1,00 |
0,70 |
0,20 |
0,70 |
1,00 |
0,70 |
0,20 |
||||
|
Горюче-смазочные материалы |
руб. |
3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
||
|
Хоз. инвентарь |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
||
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
Вывоз мусора |
руб. |
36000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
|
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
6480,00 |
||
|
Страхование |
руб. |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1782010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1782010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1782010 |
|
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320761,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320761,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320761,8 |
||
|
Итого общехозяйственные расходы |
руб. |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
1986934,31 |
205088,78 |
204765,41 |
206523,97 |
1990910,92 |
210111,94 |
207509,54 |
210111,94 |
1994887,54 |
||
|
НДС к прочим общехозяйственным расходам |
руб. |
0,00 |
1800,00 |
1800,00 |
331201,8 |
10440,00 |
10440,00 |
10440,00 |
331201,8 |
10440,00 |
10440,00 |
10440,00 |
331201,8 |
||
|
Итого прямые затраты |
руб. |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
2788811,84 |
1042412,70 |
1032848,49 |
1135519,83 |
3041911,53 |
1368287,65 |
1207743,22 |
1368287,65 |
3295011,22 |
||
|
Административные расходы |
|||||||||||||||
|
Зарплата административно-управленческого персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203288,31 |
203452,78 |
203129,41 |
204887,97 |
207264,92 |
208475,94 |
205873,54 |
208475,94 |
211241,54 |
||
|
Зарплата прочего персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
2013000 |
2013000 |
2013000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
На связь |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
||
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
||
|
Канцтовары |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
||
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
||
|
Итого административные расходы |
руб. |
2013000, |
2013000 |
2013000 |
213788,31 |
213952,78 |
213629,41 |
215387,97 |
217764,92 |
218975,94 |
216373,54 |
218975,94 |
221741,54 |
||
|
НДС к прочим административным расходам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
1890,00 |
||
|
Сбытовые расходы |
|||||||||||||||
|
Зарплата сбытового персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Реклама |
руб. |
0,00 |
0,00 |
153920,0 |
457200,0 |
457200,0 |
367200,0 |
367200,0 |
367200,0 |
367200,0 |
367200,0 |
367200,0 |
367200,0 |
||
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
27705,60 |
82296,00 |
82296,00 |
66096,00 |
66096,00 |
66096,00 |
66096,00 |
66096,00 |
66096,00 |
66096,00 |
||
|
Работа с турфирмой |
руб. |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90440,00 |
92400,00 |
77000,00 |
154000,0 |
271320,0 |
308000,0 |
192500,0 |
308000,0 |
452200,0 |
|
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16279,20 |
16632,00 |
13860,00 |
27720,00 |
48837,60 |
55440,00 |
34650,00 |
55440,00 |
81396,00 |
||
|
Аренда теплохода |
руб. |
400000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400000,0 |
|
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72000,00 |
||
|
Итого сбытовые расходы |
руб. |
0,00 |
0,00 |
153920,0 |
947640,0 |
549600,0 |
444200,0 |
521200,0 |
1038520 |
675200,0 |
559700,0 |
675200,0 |
1219400 |
||
|
НДС к прочим сбытовым расходам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
27705,60 |
170575,2 |
98928,00 |
79956,00 |
93816,00 |
186933,6 |
121536,0 |
100746,0 |
121536,0 |
219492,0 |
||
|
Итого операционные затраты |
руб. |
2013000,00 |
2023000,00 |
2176920,00 |
3950240,15 |
1805965,48 |
1690677,90 |
1872107,80 |
4298196,45 |
2262463,60 |
1983816,75 |
2262463,60 |
4736152,75 |
||
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
24250,00 |
113658,75 |
114408,75 |
114408,75 |
114408,75 |
79400,00 |
79400,00 |
79400,00 |
79400,00 |
||
|
Проценты за кредиты, включаемые в себестоимость |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Себестоимость |
руб. |
2013000,00 |
2023000,00 |
2184920,00 |
3974490,15 |
1919624,23 |
1805086,65 |
1986516,55 |
4412605,20 |
2341863,60 |
2063216,75 |
2341863,60 |
4815552,75 |
||
|
Проценты за кредиты, не включаемые в себестоимость |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочие текущие затраты |
|||||||||||||||
|
Обучение персонала |
руб. |
100000 |
0,00 |
0,00 |
100000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
18000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого прочие текущие затраты |
руб. |
0,00 |
0,00 |
100000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НДС к прочим текущим затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
18000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Полные текущие затраты |
руб. |
2013000,00 |
2023000,00 |
2284920,00 |
3974490,15 |
1919624,23 |
1805086,65 |
1986516,55 |
4412605,20 |
2341863,60 |
2063216,75 |
2341863,60 |
4815552,75 |
||
|
НДС к прямым затратам |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22251,60 |
28483,92 |
27111,60 |
43693,20 |
63514,80 |
81716,40 |
55629,00 |
81716,40 |
104778,0 |
||
|
НДС к себестоимости |
руб. |
0,00 |
1800,00 |
29505,60 |
525918,6 |
139741,9 |
119397,6 |
149839,2 |
583540,2 |
215582,4 |
168705,0 |
215582,4 |
657361,8 |
||
|
НДС к полным текущим затратам |
руб. |
0,00 |
1800,00 |
47505,60 |
525918,6 |
139741,9 |
119397,6 |
149839,2 |
583540,2 |
215582,4 |
168705,0 |
215582,4 |
657361,8 |
||
|
7. Нормируемые текущие активы |
|||||||||||||||
|
Запасы сырья и материалов |
|||||||||||||||
|
Продукты питания |
|||||||||||||||
|
Страховой запас |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
Оборот |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
Стоимость запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8052,78 |
8883,33 |
7402,78 |
14805,56 |
24158,33 |
29611,11 |
18506,94 |
29611,11 |
40263,89 |
||
|
НДС к стоимости запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1449,50 |
1599,00 |
1332,50 |
2665,00 |
4348,50 |
5330,00 |
3331,25 |
5330,00 |
7247,50 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8052,78 |
830,56 |
-1480,56 |
7402,78 |
9352,78 |
-10652,78 |
-11104,17 |
11104,17 |
10652,78 |
||
|
Газ |
|||||||||||||||
|
Страховой запас |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
Оборот |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
|
Стоимость запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2200,00 |
7700,00 |
11000,00 |
7700,00 |
2200,00 |
7700,00 |
11000,00 |
7700,00 |
2200,00 |
||
|
НДС к стоимости запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
396,00 |
1386,00 |
1980,00 |
1386,00 |
396,00 |
1386,00 |
1980,00 |
1386,00 |
396,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2200,00 |
5500,00 |
3300,00 |
-3300,00 |
-5500,00 |
5500,00 |
3300,00 |
-3300,00 |
-5500,00 |
||
|
Итого стоимость запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10252,78 |
16583,33 |
18402,78 |
22505,56 |
26358,33 |
37311,11 |
29506,94 |
37311,11 |
42463,89 |
||
|
Итого НДС к стоимости запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1845,50 |
2985,00 |
3312,50 |
4051,00 |
4744,50 |
6716,00 |
5311,25 |
6716,00 |
7643,50 |
||
|
Прирост стоимости запасов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10252,78 |
6330,56 |
1819,44 |
4102,78 |
3852,78 |
-5152,78 |
-7804,17 |
7804,17 |
5152,78 |
||
|
Незавершенная продукция |
|||||||||||||||
|
Цикл производства |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Стоимость незавершенного производства |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Запасы готовой продукции |
|||||||||||||||
|
Периодичность отгрузки |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Стоимость запаса готовой продукции |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Счета к получению (кредиты покупателям) |
|||||||||||||||
|
Доля кредитов в выручке |
% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
Отсрочка платежей |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сумма |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Авансы поставщикам |
|||||||||||||||
|
Доля авансов в прямых материальных затратах |
% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
Средний срок авансовых платежей |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сумма уплаченных авансов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НДС уплаченный |
|||||||||||||||
|
Сумма |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резерв денежных средств |
|||||||||||||||
|
Покрытие потребности |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сумма |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Нормируемые оборотные активы |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10252,78 |
16583,33 |
18402,78 |
22505,56 |
26358,33 |
37311,11 |
29506,94 |
37311,11 |
42463,89 |
||
|
Прирост нормируемых оборотных активов |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10252,78 |
6330,56 |
1819,44 |
4102,78 |
3852,78 |
-5152,78 |
-7804,17 |
7804,17 |
5152,78 |
||
|
8. Нормируемые текущие пассивы |
|||||||||||||||
|
Счета к оплате (кредиты поставщиков) |
|||||||||||||||
|
Доля кредитов в прямых материальных затратах |
% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
||
|
Отсрочка платежа |
дней |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сумма счетов к оплате |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прирост |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Расчеты с бюджетом |
|||||||||||||||
|
по НДС |
руб. |
-427200,0 |
-24300,0 |
-67317,6 |
-44096,1 |
33865,68 |
31220,40 |
75286,80 |
69423,30 |
164589,6 |
99682,50 |
164589,6 |
168239,7 |
||
|
по отчислениям на зарплату |
руб. |
256500,0 |
256500,0 |
256500,0 |
131049,4 |
131196,1 |
130907,7 |
132476,3 |
134596,4 |
135676,6 |
133355,3 |
135676,6 |
138143,3 |
||
|
по налогу на прибыль |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33203,58 |
26012,89 |
132858,7 |
61464,36 |
132887,8 |
136147,3 |
||
|
прочим налогам |
руб. |
121250,0 |
123850,0 |
125023,0 |
91527,94 |
91556,69 |
91950,93 |
91370,43 |
91773,11 |
87736,16 |
87522,61 |
87299,46 |
87917,54 |
||
|
Итого расчеты с бюджетом |
руб. |
-49450,00 |
356050,0 |
314205,4 |
178481,3 |
256618,5 |
254079,0 |
332337,1 |
321805,7 |
520861,0 |
382024,8 |
520453,5 |
530447,9 |
||
|
Прирост |
руб. |
-49450,00 |
405500,0 |
-41844,6 |
-135724 |
78137,23 |
-2539,47 |
78258,04 |
-10531,3 |
-10402 |
-138836 |
138428 |
9994,48 |
||
|
9. Основные показатели проекта |
|||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1852000 |
2005200 |
1704000 |
3342000 |
5556000 |
6684000 |
4260000 |
6684000 |
9260000 |
||
|
Себестоимость |
руб. |
2013000, |
2023000 |
2184920 |
3974490 |
1919624 |
1805086 |
1986516 |
4412605 |
2341863 |
2063216 |
2341863 |
4815552 |
||
|
Полные производств. затраты |
руб. |
2013000, |
2023000, |
2284920, |
3974490, |
1919624, |
1805086, |
1986516, |
4412605, |
2341863, |
2063216, |
2341863, |
4815552, |
||
|
Чистая прибыль за период |
руб. |
-2597500 |
-2612700 |
-2876966 |
-2480278 |
-272465 |
-459532 |
796886, |
624309, |
3188609 |
1475144 |
3189308 |
326753 |
||
|
Свободные денежные средства |
руб. |
16238050,00 |
11262798,34 |
5006936,58 |
1336854,61 |
987898,90 |
518542,66 |
1441909,71 |
1992517,37 |
21523029,90 |
20336820,08 |
21272461,45 |
22047219,76 |
||
|
Постоянные инвестиционные затраты |
руб. |
14164450 |
394500,0 |
2021844 |
607212,5 |
28121,83 |
4499,48 |
-74919,6 |
13350,97 |
6451,42 |
132163,2 |
-131755 |
-6043,83 |
||
|
Прирост потребности в чистом оборотном капитале |
руб. |
-75550,00 |
-405500 |
41844,60 |
207112,5 |
-71878,1 |
4499,48 |
-74919,6 |
13350,97 |
6451,42 |
132163,2 |
-131755, |
-6043,83 |
||
|
Чистые доходы для полных инвестиционных затрат |
руб. |
-16761950 |
-3007200 |
-4890810 |
-3063241 |
-186928 |
-349622 |
986214,4 |
725367,1 |
3261558, |
1422381, |
3400463, |
3352980 |
||
|
Чистый дисконтированный доход (NPV) |
руб. |
21633986 |
|||||||||||||
|
Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) (RD) |
% |
15,00% |
|||||||||||||
|
Простой срок окупаемости |
кварт |
19,00 |
|||||||||||||
|
Дисконтированный срок окупаемости |
кварт |
20,00 |
|||||||||||||
|
Индекс доходности (PI) |
% |
221,99% |
|||||||||||||
|
Внутренняя норма доходности |
% |
7,59% |
|||||||||||||
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
% |
29,61% |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в управлении предприятием. Состав и структура баланса ООО "Элегия", показатели оценки его платежеспособности и ликвидности. Разработка мероприятий по стабилизации финансового состояния предприятия.
курсовая работа [388,5 K], добавлен 20.12.2015Структура бизнес-плана. Оценка рынка сбыта и конкурентов. Анализ маркетинга и маркетинговой стратегии. Расчет прибыли. Стратегия финансирования. Составление финансового отчета: балансовый отчет, счет прибылей и убытков, отчет о потоке наличности.
курсовая работа [43,1 K], добавлен 12.07.2008Планирования деятельности предприятия, цели и задачи, виды планирования. Разработка, структура бизнес-плана, его цели и сфера применения. Анализ рынка сбыта, оценка конкурентов и стратегия маркетинга. Производственный, организационный и финансовый план.
реферат [51,0 K], добавлен 23.01.2011Краткое резюме бизнес-плана туристического агентства "ТурГлобусСоюз", характеристика видов его деятельности. Разработка стратегии маркетинга. Проектирование производственного и финансового плана фирмы. Оценка потенциальных рисков проблем по проекту.
бизнес-план [42,5 K], добавлен 19.01.2013Бизнес-план как план-программа проведения сделки и получения на этой основе прибыли, рассмотрение целей. Анализ проблем развития отрасли страхования. Характеристика видов деятельности ЗАО "Согласие", знакомство с особенностями составления бизнес-плана.
дипломная работа [205,8 K], добавлен 07.02.2016Анализ и сегментация рынка, конкурентов. Риски проекта по организации автостоянки. Стратегия и тактичексий план маркетинга. Инвестиционный план. Планирование объема продаж, налоговых выплат, издержек проекта, выплат по кредитам, затрат на персонал.
дипломная работа [104,6 K], добавлен 02.02.2009Понятие и задачи бизнес-плана, его содержание и структура. Анализ имущественного состояния предприятия, оценка его финансовой устойчивости и платежеспособности. Планирование производства изделия "корпус задвижки", расчет затрат и прибыли от реализации.
дипломная работа [601,1 K], добавлен 04.07.2012Разработка бизнес-проекта создания клуба-солярия "Дикая кошка". Анализ рынка, конкуренции, план маркетинга. Определение производственного плана и величины начального капитала. Планирование финансовых результатов, оценка эффективности и анализ рисков.
бизнес-план [75,5 K], добавлен 04.05.2009Причины составления, назначение и структура бизнес-плана. Типы маркетинга, условия его применения и стратегия. Анализ конкурентов, ценообразование. Организационный, финансовый и план производства. Правовое регулирования вопросов таксомоторных перевозок.
дипломная работа [70,9 K], добавлен 02.02.2009Для чего нужен бизнес-план? Этапы разработки бизнес-плана. Структура и содержание бизнес-плана. План маркетинга. Организационный план. Финансовый план. План исследований и разработок. Оформление и стиль бизнес-плана.
реферат [24,5 K], добавлен 21.05.2006
