Финансовое планирование на предприятии

Наименование

Период

Декабрь

2007 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009 г.

1. Остаток кредиторской задолженности на начало периода

140

612,76

740,92

764,26

793,08

840,62

885,56

909,32

932

947,46

905,32

818,8

752,92

2. Закупки материалов

945,52

1201,84

1248,52

1306,16

1401,24

1491,12

1538,64

1584

1614,92

1530,64

1357,6

1225,84

1213,46

16713,98

4. Выплаты по закупкам каждого месяца

декабрь

472,76

472,76

472,76

1

600,92

600,92

1201,84

2

624,26

624,26

1248,52

3

653,08

653,08

1306,16

4

700,62

700,62

1401,24

5

745,56

745,56

1491,12

6

769,32

769,32

1538,64

7

792

792

1584

8

807,46

807,46

1614,92

9

765,32

765,32

1530,64

10

678,8

678,8

1357,6

11

612,92

612,92

1225,84

12

606,73

606,73

5. Всего выплат

472,76

1073,68

1225,18

1277,34

1353,7

1446,18

1514,88

1561,32

1599,46

1572,78

1444,12

1291,72

1219,65

16580,01

6. Кредиторская задолженность на конец периода

612,76

740,92

764,26

793,08

840,62

885,56

909,32

932

947,46

905,32

818,8

752,92

746,73

Наименование/период

Декабрь

2008г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009г.

1. Объем продукции, подлежащей изготовлению, шт.

АТ-11

310

352

362

376

406

436

460

468

498

484

440

360

358

5000

АТ-12

34

72

80

80

82

90

90

90

90

88

80

80

80

1002

2. Общие затраты рабочего времени, ч.

АТ-11 (4 ч)

1240

1408

1448

1504

1624

1744

1840

1872

1992

1936

1760

1440

1432

20000

АТ-12 (6 ч)

204

432

480

480

492

540

540

540

540

528

480

480

480

6012

Итого

1444

1840

1928

1984

2116

2284

2380

2412

2532

2464

2240

1920

1912

26012

3. Почасовая ставка, руб.

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4. Прямые затраты на труд, тыс. руб.

АТ-11

248

281,6

289,6

300,8

324,8

348,8

368

374,4

398,4

387,2

352

288

286,4

4000

АТ-12

40,8

86,4

96

96

98,4

108

108

108

108

105,6

96

96

96

1202,4

Итого

288,8

368

385,6

396,8

423,2

456,8

476

482,4

506,4

492,8

448

384

382,4

5202,4

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009г.

1. Запланированные прямые затраты труда, ч

1444

1840

1928

1984

2116

2284

2380

2412

2532

2464

2240

1920

1912

26012

2. Ставка переменных накладных расходов, руб./ч

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

3. Итого переменные накладные расходы, тыс. руб.

389,88

496,8

520,56

535,68

571,32

616,68

642,6

651,24

683,64

665,28

604,8

518,4

516,24

7023,24

4. Постоянные общепроизводственные расходы, тыс. руб.

395

395

395

395

395

395

395

395

424,16

424,16

424,16

440,83

440,83

4919,14

В том числе:

4.1 Амортизация оборудования цеха

250

250

250

250

250

250

250

250

279,16

279,16

279,16

295,83

295,83

3179,14

4.2 Страхование имущества

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

4.3 Зарплата контролеров, мастеров, начальников цехов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

4.4 Электроэнергия на освещение

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

4.5 Ремонт цеха

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

5. Итого общепроизводственные расходы, тыс. руб.

784,88

891,8

915,56

930,68

966,32

1011,68

1037,6

1046,24

1107,8

1089,44

1028,96

959,23

957,07

11942,38

6. Итого ставка накладных расходов, руб/ч (стр. 5/стр. 1)

543,55

484,67

474,88

469,09

456,67

442,94

435,97

433,76

437,52

442,14

459,36

499,60

500,56

7. Всего выплаты денежных средств, тыс.руб. *

534,88

641,8

665,56

680,68

716,32

761,68

787,6

796,24

828,64

810,28

749,8

663,4

661,24

8763,24

* - Амортизация не вызывает реального оттока денежных средств, поэтому вычитается из общего объема общепроизводственных расходов

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009 г.

1. Стоимость единицы затрат,руб.

1.1 Сталь

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2 Литье

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.3 Рабочее время

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.4 Общепроизводственные расходы

543,55

484,67

474,88

469,09

456,67

442,94

435,97

433,76

437,52

442,14

459,36

499,60

500,56

2. Затраты на АТ-11, руб.

2.1 Сталь (6 кг)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14400

2.2 Литье (3 кг)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

2.3 Рабочее время (4 ч)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9600

2.4 Общепроизводственные расходы (4 ч)

2174,18

1938,70

1899,50

1876,37

1826,69

1771,77

1743,87

1735,06

1750,08

1768,57

1837,43

1998,40

2002,24

22148,67

2.5 Итого затраты, руб.

5674,18

5438,70

5399,50

5376,37

5326,69

5271,77

5243,87

5235,06

5250,08

5268,57

5337,43

5498,40

5502,24

64148,67

3. Затраты на АТ-12, руб.

3.1 Сталь (6 кг)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14400

3.2 Литье (4 кг)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

3.3 Рабочее время (6 ч)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14400

3.4 Общепроизводственные расходы (6 ч)

3261,27

2908,04

2849,25

2814,56

2740,04

2657,65

2615,80

2602,59

2625,12

2652,86

2756,14

2997,59

3003,36

33223,0

3.5 Итого затраты, руб.

7661,27

7308,04

7249,25

7214,56

7140,04

7057,65

7015,80

7002,59

7025,12

7052,86

7156,14

7397,59

7403,36

86023,0

Наименование

Период

Декабрь

2008г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Запас готовой продукции, шт.

1.1 АТ-11

70

72

74

80

86

92

92

100

98

92

72

72

70

1.2 АТ-12

14

16

16

16

18

18

18

18

18

16

16

16

16

2. Стоимость единицы, руб.

2.1 АТ-11

5674,18

5438,70

5399,50

5376,37

5326,69

5271,76

5243,87

5235,06

5250,08

5268,57

5337,43

5498,40

5502,24

2.2 АТ-12

7661,27

7308,04

7249,25

7214,56

7140,04

7057,64

7015,80

7002,59

7025,12

7052,86

7156,14

7397,59

7403,36

3. Запас готовой продукции, тыс. руб.

3.1 АТ-11

397,19

391,59

399,56

430,11

458,10

485,00

482,44

523,51

514,51

484,71

384,29

395,88

385,16

3.2 АТ-12

107,26

116,93

115,99

115,43

128,52

127,04

126,28

126,05

126,45

112,85

114,50

118,36

118,45

3.3 Итого

504,45

508,51

515,55

545,54

586,62

612,04

608,72

649,55

640,96

597,55

498,79

514,25

503,61

4. Запас материалов, кг

4.1 Сталь

1017,6

1060,8

1094,4

1171,2

1262,4

1320

1339,2

1411,2

1372,8

1248

1056

1051,2

1032

4.2 Литье

537,6

562,4

579,2

618,4

667,2

696

705,6

741,6

721,6

656

560

557,6

547

5. Стоимость единицы, руб.

5.1 Сталь

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

5.2 Литье

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6. Запас материалов, тыс. руб.

6.1 Сталь

203,52

212,16

218,88

234,24

252,48

264

267,84

282,24

274,56

249,6

211,2

210,24

206,4

6.2 Литье

268,8

281,2

289,6

309,2

333,6

348

352,8

370,8

360,8

328

280

278,8

273,5

6.3 Итого

472,32

493,36

508,48

543,44

586,08

612

620,64

653,04

635,36

577,6

491,2

489,04

479,9

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Запасы готовой продукции на начало периода

950,48

504,45

508,51

515,55

545,54

586,62

612,04

608,72

649,55

640,96

597,55

498,79

514,25

2. Прямые затраты на материалы

945,8

1180,8

1233,4

1271,2

1358,6

1465,2

1530

1551,6

1632,6

1588,4

1444

1228

1222,6

3. Прямые затраты на оплату труда

288,8

368

385,6

396,8

423,2

456,8

476

482,4

506,4

492,8

448

384

382,4

4. Общепроизводственные расходы

534,88

641,8

665,56

680,68

716,32

761,68

787,6

796,24

828,64

810,28

749,8

663,4

661,24

5. Себестоимость произведенной продукции

1769,48

2190,6

2284,56

2348,68

2498,12

2683,68

2793,6

2830,24

2967,64

2891,48

2641,8

2275,4

2266,24

6. Запасы готовой продукции на конец периода

504,45

508,51

515,55

545,54

586,62

612,04

608,72

649,55

640,96

597,55

498,79

514,25

503,61

7. Себестоимость реализованной продукции

2215,51

2186,54

2277,52

2318,69

2457,05

2658,26

2796,92

2789,41

2976,23

2934,89

2740,56

2259,95

2276,88

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009 г.

1. Запланированные продажи, тыс. руб.

3420

3500

3680

3760

4000

4340

4580

4580

4900

4820

4480

3680

3680

50000

2. Ставки переменных расходов по реализации на руб. продаж, %

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2.1 Комиссионные

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2.2 Доставка собственным транспортом

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.3 Премиальные выплаты

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2.4 Прочие расходы

2.5 Итого планируемые переменные расходы по реализации, тыс. руб.

92,34

94,5

99,36

101,52

108

117,18

123,66

123,66

132,3

130,14

120,96

99,36

99,36

1350

3. Планируемые постоянные расходы по реализации, тыс. руб.

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

2040

В том числе

3.1 Реклама и продвижение товара

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

3.2 Зарплата сбытового персонала

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800

4. Итого общие планируемые расходы по реализации, тыс. руб.

262,34

264,5

269,36

271,52

278

287,18

293,66

293,66

302,3

300,14

290,96

269,36

269,36

3390

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего 2009 г.

1. Зарплата управленческого персонала *

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4800

2. Амортизация *

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1500

3 Командировочные расходы *

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

4 Аренда *

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

5. Канцелярские товары *

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

6. Связь *

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

7. Налоги

34

35

36,8

37,6

40

43,4

45,8

45,8

49

48,2

44,8

36,8

36,8

500

8. Прочие *

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

9. Итого общие и административные расходы начисленные

656

657

658,8

659,6

662

665,4

667,8

667,8

671

670,2

666,8

658,8

658,8

7964

10. Итого общие и административные расходы уплаченные **

531

532

533,8

534,6

537

540,4

542,8

542,8

546

545,2

541,8

533,8

533,8

6464

Примечания:

* - значение признака неизменно в течение года;

** - в сумму выплат по управленческим расходам не включаются амортизационные отчисления

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1. Доход от реализации продукции (без косвенных налогов)

3420

3500

3680

3760

4000

4340

4580

4580

4900

4820

4480

3680

3680

50000

2. Себестоимость реализованной продукции

2215,51

2186,54

2277,52

2318,69

2457,05

2658,26

2796,92

2789,41

2976,23

2934,89

2740,56

2259,95

2276,88

30672,88

3. Валовой доход

1204,49

1313,46

1402,48

1441,31

1542,95

1681,74

1783,08

1790,59

1923,77

1885,11

1739,44

1420,05

1403,12

19327,12

4. Расходы по реализации

262,34

264,5

269,36

271,52

278

287,18

293,66

293,66

302,3

300,14

290,96

269,36

269,36

3390

5. Общие и административные расходы

531

532

533,8

534,6

537

540,4

542,8

542,8

546

545,2

541,8

533,8

533,8

6464

6. Доход (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4-стр. 5)

411,15

516,96

599,32

635,19

727,95

854,16

946,62

954,13

1075,47

1039,77

906,68

616,89

599,96

9473,12

II. Операционные доходы и расходы

7. Проценты к получению

8. Проценты к уплате

9. Доходы от участия в других организациях

10. Прочие операционные доходы (поступления от продажи основных средств и пр.)

11. Прочие операционные расходы*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

III. Доходы и расходы от неосновной деятельности

12. Доходы от неосновной деятельности (активы, полученные безвозмездно, курсовые разницы и пр.)

13. Расходы по неосновной деятельности (курсовые разницы и пр.)

0

14. Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 + + стр. 10 - стр. 11 + стр. 12 - стр. 13)

409,15

514,96

597,32

633,19

725,95

852,16

944,62

952,13

1073,47

1037,77

904,68

614,89

597,96

9449,12

15. Корпоративный подоходный налог

81,83

102,99

119,46

126,64

145,19

170,43

188,92

190,43

214,69

207,55

180,94

122,98

119,59

1889,82

16. Доход от обычной деятельности после налогообложения (стр. 14 -

- стр. 15)

327,32

411,97

477,85

506,55

580,76

681,73

755,70

761,71

858,77

830,22

723,74

491,91

478,37

7559,30

17. Дивиденды

18. Прочие платежи из чистого дохода

19. Нераспределенный доход за период (стр. 16-стр. 17-стр. 18)

327,32

411,97

477,85

506,55

580,76

681,73

755,70

761,71

858,77

830,22

723,74

491,91

478,37

7559,30

20. Нераспределенный доход нарастающим итогом с начала года

327,32

739,29

1217,14

1723,70

2304,46

2986,19

3741,89

4503,59

5362,37

6192,59

6916,33

7408,24

7886,62

7559,30

* Следует отметить, что для определения налогооблагаемого дохода необходимо учесть прочие операционные расходы, которые должны составить 200 тенге в каждом месяце

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009 г.

1. Оборудование №7

1.1 Приобретение актива

3500

3500

1.2 Первоначальная стоимость

3500

3500

3470,78

3441,79

3413,06

3384,56

1.3 Амортизация

29,23

28,98

28,74

28,50

28,26

143,71

1.4 Остаточная стоимость

3500

3470,78

3441,79

3413,06

3384,56

3356,29

2. Оборудование №8

2.1 Приобретение актива

2000

2000

2.2 Первоначальная стоимость

2000

2000

1983,3

2.3 Амортизация

16,7

16,56

33,26

2.4 Остаточная стоимость

2000

1983,3

1966,74

3. Итого оборудование и СМР

3.1 Затраты на приобретение активов (без НДС)

3500

2000

5500

3.2 Первоначальная стоимость

3500

3500

3470,78

5441,79

5413,06

5367,86

3.3 Амортизационные отчисления

29,23

28,98

28,74

45,20

44,82

176,97

3.4 Остаточная стоимость

3500

3470,78

3441,79

5413,06

5367,86

5323,03

II. Капитальный ремонт

III. Реализация постоянных активов (без НДС)

0

Наименование

Период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Остаток денежных средств на начало периода

300

1546,39

2063,42

2542,46

3013,88

3557,47

4233,80

5008,93

2221,09

3120,59

4010,84

2834,22

3247,97

Приток денежных средств

I. От основной деятельности:

1. Доход от реализации продукции (без косвенных налогов)

3420

3500

3680

3760

4000

4340

4580

4580

4900

4820

4480

3680

3680

50000

2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

3. Прочие поступления

4. Итого

3420

3500

3680

3760

4000

4340

4580

4580

4900

4820

4480

3680

3680

50000

II. От инвестиционной деятельности:

1. Доход от реализации долгосрочных активов

0

2. Прочие доходы

0

3. Итого

0

III. От финансовой деятельности:

1. Увеличение уставного капитала

0

2. Целевое финансирование

0

3. Привлечение кредитов

0

4. Эмиссия облигаций

0

5. Итого

ИТОГО ПРИТОКИ

3420

3500

3680

3760

4000

4340

4580

4580

4900

4820

4480

3680

3680

50000

Оттоки денежных средств

I. По основной деятельности:

1. Оплата сырья и материалов

472,76

1073,68

1225,18

1277,34

1353,7

1446,18

1514,88

1561,32

1599,46

1572,78

1444,12

1291,72

1219,65

16580,01

2. Прямая заработная плата

288,8

368

385,6

396,8

423,2

456,8

476

482,4

506,4

492,8

448

384

382,4

5202,4

3. Общепроизводственные расходы

534,88

641,8

665,56

680,68

716,32

761,68

787,6

796,24

828,64

810,28

749,8

663,4

661,24

8763,24

4. Расходы по реализации

262,34

264,5

269,36

271,52

278

287,18

293,66

293,66

302,3

300,14

290,96

269,36

269,36

3390

5. Общие и административные расходы

531

532

533,8

534,6

537

540,4

542,8

542,8

546

545,2

541,8

533,8

533,8

6464

6. Корпоративный подоходный налог

81,83

102,99

119,46

126,64

145,19

170,43

188,92

190,43

214,69

207,55

180,94

122,98

119,59

1889,82

7. Уплата прочих налогов

2

0

2

1

3

1

1

1

3

1

1

1

4

19

8. Уплата процентов

0

9. Прочие выплаты

0

10. Итого

2173,61

2982,97

3200,96

3288,58

3456,41

3663,67

3804,86

3867,85

4000,49

3929,75

3656,62

3266,26

3190,04

42308,47

II. По инвестиционной деятельности:

1. Приобретение долгосрочных активов

3500

2000

5500

2. Долгосрочные финансовые вложения

0

3. Прочие расходы

0

4. Итого

3500

2000

5500

III. По финансовой деятельности:

1. Погашение долгосрочных кредитов

0

2. Погашение облигаций

0

3. Краткосрочные финансовые вложения

0

4. Прочие расходы

0

5. Итого

0

ИТОГО ОТТОКИ

2173,61

2982,97

3200,96

3288,58

3456,41

3663,67

3804,86

7367,85

4000,49

3929,75

5656,62

3266,26

3190,04

47808,47

Остаток денежных средств на конец периода

1546,39

2063,42

2542,46

3013,88

3557,47

4233,80

5008,93

2221,09

3120,59

4010,84

2834,22

3247,97

3737,92

Нормативный остаток денежных средств

Наименование/период

Декабрь

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На 1.01.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

АКТИВЫ

I. Долгосрочные активы

1. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Амортизация нематериальных активов

Остаточная стоимость нематериальных активов

2. Первоначальная стоимость основных средств

30000

29620

29240

28860

28480

28100

27720

30840

30460

30050,78

31641,79

31233,06

30807,86

30807,86

Амортизация основных средств

380

380

380

380

380

380

380

380

409,23

408,98

408,74

425,20

424,82

424,82

Остаточная стоимость основных средств

29620

29240

28860

28480

28100

27720

27340

30460

30050,78

29641,79

31233,06

30807,86

30383,03

30383,03

3. Незавершенное капитальное строительство

0

0

4. Инвестиции

0

0

5. Дебиторская задолженность

0

0

6. Расходы будущих периодов

0

Итого по разделу I

29620

29240

28860

28480

28100

27720

27340

30460

30050,78

29641,79

31233,06

30807,86

30383,03

30383,03

II. Текущие активы

1. Товарно-материальные запасы:

материалы

472,32

493,36

508,48

543,44

586,08

612,00

620,64

653,04

635,36

577,60

491,20

489,04

479,90

479,90

незавершенное производство

товары

504,45

508,51

515,55

545,54

586,62

612,04

608,72

649,55

640,96

597,55

498,79

514,25

503,61

503,61

2. Расходы будущих периодов

0

3. Дебиторская задолженность:

авансовые платежи

0

счета к получению

2626

3102

3546

3686

3824

4078

4378

4556

4676

4844

4726

4274

3760

3760

векселя полученные

0

прочая дебиторская задолженность

0

4. Краткосрочные финансовые инвестиции

0

5. Денежные средства

1546,39

2063,42

2542,46

3013,88

3557,47

4233,80

5008,93

2221,09

3120,59

4010,84

2834,22

3247,97

3737,92

3737,92

Итого по разделу II

5149,16

6167,29

7112,49

7788,86

8554,17

9535,84

10616,29

8079,68

9072,91

10029,99

8550,22

8525,25

8481,43

8481,43

БАЛАНС

34769,16

35407,29

35972,49

36268,86

36654,17

37255,84

37956,29

38539,68

39123,69

39671,79

39783,27

39333,11

38864,47

38864,47

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

III. Собственный капитал

1. Уставный капитал

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

31920

2. Резервный капитал

3. Нераспределенный доход (убыток) прошлых лет

1967,25

1898,65

2229,99

2438,33

2654,51

3037,49

3576,79

4106,23

4530,76

5141,23

5514,47

5506,49

5126,85

5126,85

4. Нераспределенный доход (убыток) отчетного года

327,32

411,97

477,85

506,55

580,76

681,73

755,70

761,71

858,77

830,22

723,74

491,91

478,37

478,37

Итого по разделу III

34214,57

34230,62

34627,85

34864,89

35155,28

35639,23

36252,49

36787,93

37309,54

37891,45

38158,22

37918,41

37525,22

37525,22

IV. Долгосрочные обязательства

0

1. Кредиты

0

2. Отсроченные налоги

0

Итого по разделу IV

0

V. Текущие обязательства

1. Краткосрочные кредиты

0

2. Текущая часть долгосрочных кредитов

0

3. Кредиторская задолженность:

0

счета и векселя к оплате

472,76

1073,68

1225,18

1277,34

1353,7

1446,18

1514,88

1561,32

1599,46

1572,78

1444,12

1291,72

1219,65

1219,65

авансы полученные

задолженность по налогам

81,83

102,99

119,46

126,64

145,19

170,43

188,92

190,43

214,69

207,55

180,94

122,98

119,59

119,59

прочая кредиторская задолженность

Итого по разделу V

554,59

1176,67

1344,64

1403,98

1498,89

1616,61

1703,80

1751,75

1814,15

1780,33

1625,06

1414,70

1339,24

1339,24

БАЛАНС

34769,16

35407,29

35972,49

36268,86

36654,17

37255,84

37956,29

38539,68

39123,69

39671,79

39783,27

39333,11

38864,47

38864,47