Разработка инвестиционного проекта для ООО "Новый вид"

Однако в их маркетинговой стратегии существуют определенные недоработки, связанные с ориентацией на определенный сегмент потенциальных клиентов, в результате чего на рынке потребления данных услуг образуется незаполненная ниша.

Основная стратегия предприятия в конкурентной борьбе в выбранном сегменте рынка открывает реальные возможности добиться успеха.

ООО «Новый вид» не только сосредоточено на оказании определенного спектра услуг, но подход к ценообразованию и выбор поставщика горюче-смазочных материалов позволит иметь конкурентное преимущество.

Квалификация персонала позволяет, при равном с конкурентами качестве оказания услуг, за ценообразования предположить, что предприятие будет обладать достаточной конкурентоспособностью.

Целью проекта является достижение устойчивого финансового положения, закрепления на рынке и реализации услуг на уровне 30-40 млн. руб. в год или 5110 тыс. л/в год.

Позиция предприятия:

? четкая и правдивая информация о предприятии и его услугах;

? строжайший контроль и экономия в распоряжении финансовыми средствами;

? ставка на взаимовыгодное партнерство и сотрудничество;

? постоянная связь с потребителями;

? формирование репутации и имиджа предприятия.

Стратегия ценообразования предприятия направлена на поддержание оптимального сочетания цены и качества продукции.

Предприятие предпочитает политику гибких и конкурентоспособных цен (политики «престижных цен»), планирует производить постоянный обзор цен на свои услуги, а также периодические исследования изменений в ценовой политике на данном рынке.

Так, средние цены на литр АИ-95 составляет 26,99 рубля. ООО «Новый вид» планирует снизить цена на 2% от средних по г. Брянску в первые месяцы работы АЗС, а в дальнейшем придерживаться средних цен по городу.

3.4 Производственный план

Мини ААЗС - двухблочная автоматическая Мини АЗС. ТРК: 2 четырехпостовые восьмипистолетные. Занимаемая площадь 234,3 кв.м. Количество реализуемых видов топлива - 5 (А-80, А-92, А-95, ДТл, Дтз). Среднесуточная реализация 14000 л. Работает круглосуточно. Обслуживающий персонал: управляющий, 4 оператора (находятся в диспетчерском центре компании), 2 механика-электрика, радиоохрана посредством тревожной кнопки.

Сеть Мини ААЗС - сеть, состоящая из шести двухблочных Автоматических Мини АЗС. Количество реализуемых видов топлива 5. Среднесуточная реализация 78000 л.

При средней цене на 1 л топлива 20 руб./л (условно), дополнительная прибыль составит 2,5% от стоимости реализуемого топлива на сети Мини ААЗС по отношению к АЗС традиционного типа.

Для организации нового структурного подразделения предприятия и получения финансирования потребуется не более месяца.

По истечении этого времени будет решен комплекс задач по началу основной деятельности - розничной продажи горюче-смазочных материалов.

Цель следующего этапа - занять устойчивое финансовое положение на рынке и развивать новые направления в сфере оказания дополнительных услуг.

Услуги, аналогичные предоставляемым предприятием, пользуются постоянно растущим спросом. Важно не упустить момент повышенного спроса и выйти на рынок и нарастить объемы и спектр предоставляемых услуг.

3.5 Организационный план

Организационно-правовая форма организуемого структурного подразделения предприятия - Общество с ограниченной ответственностью. Предприятие будет осуществлять свою деятельность на основании ГК РФ.

ООО «Новый вид» является юридическим лицом и действует на основании Устава, имеет собственные имущество, расчетный счет.

Для деятельности АЗС будет получена необходимая разрешительная документация.

3.6 Риски

Рассмотрим факторы бизнес рисков, представленных в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Факторы бизнес рисков

Далее рассмотрим влияние риска на деятельность АЗС, представленной в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Влияние риска на деятельность предприятия

3.7 Финансовый план

Прибыль предприятия, после уплаты налогов и обязательных платежей по возврату инвестиций, остается в полном объеме у собственников предприятия.

Персонал компании.

Численность персонала и фонд заработной платы представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Затраты предприятия на оплату заработной платы персонала в месяц

Из расчетов таблицы 3.3 видно, что ежемесячно фирма должна выплачивать заработную плату персоналу в размере 111 тыс. руб. Затраты на заработную плату в год составят 1332 тыс. руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 34% от общего фонда заработной платы, составят - 452,88 тыс. руб.

Таким образом, затраты на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды составят 1784,88 тыс. руб.

Рассмотрим общую сумму затрат на организацию мини АЗС, представленную в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Затраты на организацию мини АЗС в год

Затраты на организацию мини АЗС в год составят 16144,88 тыс. руб.

Таким образом, потребность в капитале на реализацию проекта составит 16144,88 тыс. руб.

Из них:

- 7144,88 тыс. руб. будет привлечено из собственных средств предприятия;

- 9000 тыс.руб. будет привлечено за счет кредитных средств.

Кредит ООО «Новый вид» оформит в банке ОАО «Газпромбанк» под 19% годовых сроком на 24 месяца.

Расчет кредитных платежей банку представлен в таблице 3.5.

Таким образом, ООО «Новый вид» необходимо выплатить банку платеж на общую сумму 10888261,32 руб., при этом сумма переплаты составит 1888261,32 руб.

Таблица 3.5 - Кредитные платежи ОАО «Газпромбанк»

Каждый год предприятие обязано выплачивать сумму в 5222130,66 руб., ежемесячно - 453677,55 руб.

Рассмотрим прогнозируемую выручку от деятельности мини АЗС.

При средней цене на 1 л топлива 24 руб./л, дополнительная прибыль составит 2,5% от стоимости реализуемого топлива на сети мини АЗС по отношении к АЗС традиционного типа.

Обеспечение прибыльности предприятия должно быть достигнуто за счет увеличения числа потребителей, улучшения качества оказываемых услуг, что повлечет за собой увеличение затрат на привлечение к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов. С увеличением объема оказываемых услуг данные затраты полностью окупятся и позволят обеспечить прибыльность к концу горизонта планирования на запланированном уровне.

Прибыль от эксплуатации АЗС в год составит 42000 тыс. руб. (по результатам маркетинговых исследований ООО «Новый вид»).

При этом, затраты на приобретение горюче-смазочных материалов составит 29000 тыс. руб.

На основе полученных данных вышерасположенных таблиц рассчитаем сумму чистой прибыли, которую будет получать предприятие от деятельности автомойки, представленной в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Расчет прибыли мини АЗС в первый год функционирования

В первый год функционирования мини АЗС, предприятие от ее работы будет находиться в убытке, поэтому рассмотрим сумму доходов и расходов в разрезе 3 лет деятельности мини АЗС, представленной в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Бюджет мини АЗС за 3 года функционирования

Таким образом, как видно из бюджета мини АЗС за три года планирования, предприятие получит чистую прибыль только в третьем году функционирования АЗС в размере 5222,13 тыс. руб. В дальнейшие годы, предприятие будет работать более рентабельно, так как не будет надобности выплачивать кредит банку, и прибыль, соответственно, будет гораздо больше.

Рассчитаем эффективность бизнес-плана организации мини-АЗС. Для этого сгруппируем данные по бизнес-плану в таблицу 3.8.

Таблица 3.8 - Данные для оценки эффективности бизнес-плана

Рассчитаем чистую текущую стоимость (NPV):

тыс. руб.

Рассчитаем индекс доходности:

Рассчитаем срок окупаемости проекта:

Вначале определим среднегодовую стоимость чистого денежного потока (в текущей стоимости).

С учетом среднегодовой стоимости чистого денежного потока срок окупаемости по проекту составит:

года

Таким образом, срок окупаемости инвестиционного проекта по организации мини-АЗС составит 2,49 года.

Организация мини-АЗС потребует средств в размере 16144,88 тыс. руб. Из бюджета мини АЗС за три года планирования видно, что предприятие получит чистую прибыль только в третьем году функционирования АЗС в размере 5222,13 тыс. руб. В дальнейшие годы, предприятие будет работать более рентабельно, так как не будет надобности выплачивать кредит банку, и прибыль, соответственно, будет гораздо больше. Срок окупаемости инвестиционного проекта по организации мини-АЗС составит 2,49 года.

Заключение

Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения финансовых и экономических ресурсов с целью получения доходов и (или) иных благ в будущем. Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, региона, а также создания или развития организации, реализации инвестиционного проекта. Однако сами по себе инвестиции не являются достаточным фактором успешного развития и реализации инвестиционного проекта.

Инвестиционная деятельность во всех видах и формах всегда сопряжена с риском, в экономике степень его резко увеличивается с переходом к рыночным отношениям. Инвестор, приобретая какой-либо актив, ориентируется не только на доходность этого актива, но и на уровень риска. Риск состоит в том, что инвестор может получить результат, который отличен от ожидаемой доходности, то есть худший результат.

Основные виды деятельности предприятия ООО «Новый вид» - производство и оптовая торговля мебелью, а так же осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Выручка от продаж заметно возрастает с каждым годом: в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась на 25336 тыс.руб.(109,21%), а в сравнении с 2008г. на 88249 тыс.руб.(141,62%), что является положительным явлением для предприятия

Показатель рентабельности продаж в 2009г. по сравнению с 2008г. снизился на 0,017. Это говорит о том, что спрос на продукцию падает. А в 2010г. показатель незначительно увеличился на 0,008. Это значит что на 1 рубль реализованной продукции в 2010г. предприятие получило лишь 0,07 рубля чистой прибыли.

На основе анализа ликвидности баланса предприятия можно сказать, что в 2008г. предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств на 9609 тыс. руб., а так же наблюдается нехватка наименее ликвидных активов для покрытия долгосрочных кредитов и займов на 13814 тыс. руб. Остальные активы полностью покрывают соответствующие пассивы. Можно сказать, что в 2008г. предприятие находилось в зоне критического риска.

Фирма действует на рынке мягкой мебели. Продукция фирмы пользуется устойчивым спросом несмотря на большое количество конкурентов. Однако, в условиях жесткой конкуренции и постоянным появлением новых предприятий по производству мебели целесообразно освоить новый сектор бизнеса.

Таким образом, освоение новых сегментов рынка позволит не только получить дополнительную прибыль, но в случае банкротства или убытков предприятия в сфере производства мебели, позволит иметь финансовые активы и прибыль.

Так, как в настоящее время доля автомобильного рынка гораздо увеличилось по сравнению с предыдущими десятилетиями, и в связи с успешным развитием данного сектора рынка, целесообразно расширить деятельность предприятия ООО «Новый вид» именно в данной сфере.

Цель инвестиционного проекта - организация нового структурного подразделения предприятия и эксплуатация автомобильного многотопливного заправочного комплекса.

Организация мини-АЗС потребует средств в размере 16144,88 тыс. руб. Из бюджета мини АЗС за три года планирования видно, что предприятие получит чистую прибыль в третьем году функционирования АЗС в размере 5222,13 тыс. руб. В дальнейшие годы, предприятие будет работать более рентабельно, так как не будет надобности выплачивать кредит банку, и прибыль, соответственно, будет гораздо больше. Срок окупаемости бизнес-проекта по организации мини-АЗС составит 2,49 года.

Список использованной литературы

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 728 с.

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под. ред. В.И. Стражева. - Мн.: Высшая школа, 2006г. - 320 с.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия /Владимиров Н.П. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007.-216с.

4. Большой экономический словарь/ под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 2008г. - 803 с.

5. Внутрифирменное планирование /Бухалков М.И. -- М.: ИНФРА-М, 2007г. - 392 с.

6. Инвестиционное проектирование предприятий/Дашкова Е.В. - М.:Изд. Проспект, 2007г. - 412 с.

7. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учебник/. - М.: Книжный Дом, 2007г. - 368 с.

8. Инвестиционная деятельность предприятий: Учебн. пособие. - /Н.В.Кавказов и др.; Изд. Проспект, 2006г. - 523с.

9. Инвестиции: Учеб. пособие. - /С.В. Валдайцев и др.; под ред. В.В.Ковалева. - М.: Т.К.Велби, Изд. Проспект, 2008г. - 440с.

10. Инвестиционная деятельность: Учеб. пособие. - /Н.В.Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др. - М.: КНОРУС, 2007г. - 432 с.

11. Кабушкин Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Мн.: Новое знание, 2008. - 336 с. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебное пособие. - Ростов н/Д: «Феникс», 2008. - 352 с.

12. Матвеева С. Особенности оценки уровня финансовой устойчивости белорусских предприятий// Проблемы теории и практики управления. - 2006. - №8. - с.24-32.

13. Остапенко В.Н. Собственные источники инвестиций предприятий.: Экономист, 2008г. - 203с.

14. Особенности условий инвестиционной деятельности промышленных предприятий в России /Под редакцией Сергеева И.В. - Мн.: Высшая школа, 2007г. - 287 с.

15. Романченков В.М. Финансы и кредит. - М.: Инфра-М, 2005г. - 254 с.

16. Румянцева Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты: Учеб.-практ. пособие в 2-х частях. Ч.1./ - М.: 2007г. - 349 с.

17. Сидорова Л.Я. Оценка инвестиционных проектов. М.:Перспектива, 2008 - 205с.

18. Управление инвестициями предприятия. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2008г. - 480 с. (Энциклопедия финансового менеджера. Вып. 3).

19. Федько В.П. Основы финансового анализа. 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 315с.

20. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. - 527 с.

21. Финансы предприятий: Учеб. пособие/ Под ред. Е.И. Бородиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 547 с.

22. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006г. - 615 с.

23. Зарубинский В.М. К вопросу об управлении финансовым состоянием предприятия// Финансовый менеджмент. - 2007. - №3. - с. 38-44.

24. Илясов Г. А. Оценка финансового состояния предприятия// Экономист. - 2005. - №6. - с 49-54.

25. Романова М.В. Формирование финансовой политики предприятия: Управление финансами// Финансы и кредит. -- 2007. -- № 8. -- с. 34.

Размещено на Allbest.ru