Бухгалтерський облік, його предмет і метод

Показники

Сума, грн.

1

Готова продукція на складі

126900

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

84600

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

7755

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

2256000

5

Матеріали на складі та в цехових коморах

831900

6

Статутний капітал

9447000

7

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

253800

8

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

3948000

9

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

3087900

10

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

846000

11

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

169200

12

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

423000

13

Паливо на складі

49350

14

Незавершене виробництво (в рослинництві)

46530

15

Прибуток підприємства нерозподілений

1184400

16

Заборгованість з податку на прибуток

56400

17

Резервний капітал

507600

18

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

152280

19

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

84600

20

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати працівників

59220

21

Заборгованість підприємства різним кредиторам

43710

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року

239700

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

42300

24

Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію

67680

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

4935

26

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

301740

27

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

634500

28

Знос основних засобів

972900

29

Електронні обчислювальні машини

28200

30

Придбані патенти, ліцензії

98700

31

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

28200

32

Акції і облігації інших підприємств

338400

33

Лінії електропередач, телефоні і газові

324300

34

Вкладання в статутний капітал інших підприємств

705000

№

Склад та розміщення господарських засобів

Сума, грн.

I. Необоротні активи

1.

Основні засоби

1.1

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

3948000

1.2

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

3087900

1.3

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

846000

1.4

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

169200

1.5

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

423000

1.6

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

84600

1.7

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року

239700

1.8

Знос основних засобів

972900

1.9

Електронні обчислювальні машини

28200

1.10

Лінії електропередач, телефоні і газові

324300

Разом

8178000

2.

Нематеріальні активи

2.1

Придбані патенти, ліцензії

98700

3

Довгострокові фінансові інвестиції

3,1

Вкладання в статутний капітал інших підприємств

705000

3.2

Акції і облігації інших підприємств

338400

Всього необоротних активів

9320100

II. Оборотні активи

1.

Матеріально-виробничі запаси

1.1

Матеріали на складі та в цехових коморах

831900

1.2

Паливо на складі

49350

1.3

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

42300

1.4

Незавершене виробництво (в рослинництві)

46530

1.5

Готова продукція на складі

126900

Разом

1096980

2.

Дебіторська заборгованість

2.1

Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію

67680

2.2

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

4935

Разом

72615

3.

Кошти

3.1

Грошові кошти в касі в національній валюті

7755

3.2

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

2256000

Разом

2263755

Всього оборотних засобів

3433350

4.

Витрати майбутніх періодів

Всього господарських засобів

12753450

№

Показники

Сума, грн.

I. Капітал

1

Статутний капітал

9447000

2

Резервний капітал

507600

3

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

152280

4

Прибуток підприємства нерозподілений

1184400

Разом

11291280

II. Зобов'язання

1.

Довгострокові зобов'язання

1.1

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

634500

Разом

634500

2.

Короткострокові зобов'язання

2.1

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

84600

2.2

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

253800

2.3

Заборгованість з податку на прибуток

56400

2.4

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати працівників

59220

2.5

Заборгованість підприємства різним кредиторам

43710

2.6

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

301740

2.7

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

28200

Разом

1462170

Всього господарських засобів

12753450

АКТИВ

ПАСИВ

Стаття

Сума

Стаття

Сума

Основні засоби (10)

9150900

Статутний капітал (40)

9447000

Нематерiальнi активи (12)

98700

Резервний капітал (43)

507600

Знос основних засобiв (13)

(972900)

Прибуток підприємства нерозподілений (44)

1184400

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (14)

1043400

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи (48)

152280

виробничi запаси (20)

923550

Довгостроковi кредити банку (501)

634500

Незавершене виробництво (23)

46530

Короткостроковi кредити банку (601)

84600

Готова продукція (26)

126900

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)

253800

Каса(301)

7755

Розрахунки по налогам та платежам(64)

115620

Поточний рахунок(311)

2256000

Розрахунки зі страхування (65)

28200

Розрахунки з покупцями та заказчиками(36)

67680

Розрахунки по заробітній платі (661)

301740

Розрахунки по виданим авансам (371)

4935

Розрахунки за іншими операціями(68)

43710

Всього

12753450

Всього

12753450

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

|

-

-

залишкова вартість

010

98700

-

первісна вартість

011

-

-

знос

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

8178000

-

первісна вартість

031

(9150900)

-

знос

032

(972900)

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підприємств

040

1043400

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

9320100

-

II Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

923550

-

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

46530

-

готова продукція

130

126900

-

товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

160

4935

-

з нарахованих доходів

190

67680

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

а національній валюті

230

2263755

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

3433350

-

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

260

12753450

-

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного місяця

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

9447000

-

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

507600

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1184400

-

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

11139000

-

II Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

Цільове фінансування

420

152280

-

Усього за розділом II

430

152280

-

III Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

634500

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

400

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

634500

-

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

84600

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

115620

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

28200

-

з оплати праці

580

301740

-

з учасниками

590

253800

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

43710

-

Усього за розділом IV

620

827670

-

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

12753450

-