Создание нового логистического терминала ООО "ЛСЕГ"

Ворота для погрузки\выгрузки должны быть на каждой тысяче кв.м. склада, также должна быть предусмотрена обособленная зона комплектации заказов и погрузки\выгрузки.

Складские помещения должны быть оборудованы пожарной сигнализаций и системой автоматического пожаротушения. Так же в складских помещениях температура и влажность регулируются, автономные системы тепло-и водоснабжения, вентиляция и кондиционирование - центральные, аварийное электропитание, современные системы охранной сигнализации и видео-наблюдения;

Развитая транспортная инфраструктура, наличие удобных подъездных путей, разворотных площадок, парковок для всех видов транспорта, указателей и светофоров и благоприятная прилегающая территория.

Класс В

Это складские помещения доперестроечного периода, построенные в 1970-80 годы, одно-или многоэтажное здание с центральным отоплением (возможны собственные котельни), потолки высотой 6 - 9 метров, пол бетонный (плиты\стяжка), крытый пандус или рампа для погрузки/разгрузки транспорта.

В основном складскими помещениями класса А и В, по сведениям компании SwissRealtyGroup, интересуются представители автомобильных компаний, розничных сетей, дистрибьютеры, производители и импортеры (работающие в секторе FMCG) и логистические операторы.

На данный момент объем неудовлетворенного спроса, по предварительным данным компании SwissRealtyGroup, на качественные площади составляет примерно 400-500 тыс. кв. м. Суммарный объем заявок на складские помещения оценивается в 2,5 - 3 млн. кв. м.

3.3.4 Анализ состояния и тенденций развития логистического рынка Санкт-Петербурга

Ведущая отрасль Санкт-петербурга считается промышленность. Она оказывает довольно сильное влияние на состояние экономики в целом, развитие недвижимости (в том числе и складской и производственной недвижимости).

Положительно влияет на развитие cскладской недвижимости бурное развитие торговли в Санкт-Петербурге.

B нaстоящее время темпы развития торговли (рост товарооборота) значительно превышают темпы развития складской недвижимости. И как следствие, на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга мы можем наблюдать значительный дефицит складских помещений. Остро проявляется нехватка качественных складских помещений и специализированных складов.

На рынке складской недвижимости в Санкт-Петербурге прогнозируется дальнейший подъем цен. Стоимость аренды складских помещений к сентябрю 2011 года, в сравнении с сентябрем 2010 года вырастет на 20-21%, а в сфере купли-продажи складской недвижимости увеличение цен будет порядка 25-27%.



Рис. 8 - Структура складских площадей Санкт-Петербурга

Рис. 9 - Структура предложения складских помещений в Санкт-Петербурге

3.3.5 Тенденции изменения структуры складских площадей

В рамках текущего распределения площадей по классам наметился ряд определенных тенденций:

* Нарастающий дефицит качественных складских площадей классов А и В.

* Следует отметить развивающуюся тенденцию к комплексному развитию территорий, которая привела к образованию так называемых агентств по развитию территорий. Именно эти структуры берут на себя наиболее сложную работу, связанную с координацией деятельности собственников и арендаторов, расположенных на той или иной территории. Прежде всего, эта работа касается согласования градостроительных вопросов и инженерной обеспеченности территорий.

* Достаточно часто начинает встречаться строительство логистических терминалов под конкретного заказчика. Такая схема называется build-to-suit. Как правило, заказчиками выступают крупные транснациональные FMCG компании.

* Объем предложения в специализированных складских и логистичиских комплексах на данный момент стабильно мал или снижается.

* Популярно сочетание в имущественных комплексах складских и производственных помещений с офисными.

* Если раньше наиболее были распространены краткосрочные договоры аренды на складские площади, то сейчас, в связи с нехваткой складских площадей, все большее распространение получает долгосрочная аренда, при этом арендаторы вынуждены инвестировать значительные средства в переоборудование предлагаемых площадей. Как правило, они идут на это только при условии, что вся инфраструктура - подъездные пути, электроснабжение, отопление-имеются.

* Активное проникновение иностранных компаний, которым требуются современные складские площади, стимулирует возникновение в 2004 году новых, профессионально управляемых, индустриальных парков, предлагающих в аренду качественные производственные и складские площади. Наиболее приемлемой для западных инвесторов здесь представляется организация участков под промышленную застройку по схеме greenfield.

* Арендные ставки производственно-складских помещений в течение последних четырех лет растут опережающими темпами. Этому способствует, в первую очередь, экономический рост в промышленных отраслях, который в течение последних лет становится весьма ощутимым. Кроме того, росту цен на промышленно-складскую недвижимость способствует исключительно выгодное расположение Санкт-Петербурга «на перекрестке всех дорог» и наличие высококвалифицированной рабочей силы.

* Растут в цене высоколиквидные помещения, наилучшим образом приспособленные к ведению производственной или складской деятельности, а развитие рынка, что предложения производственных площадей, отвечающих современным требованиям, практически нет. Не хватает также производственно-складских объектов большого формата (от 3000 кв. м).

* Специализированные складские помещения практически не попадут на открытый рынок, поскольку будут использоваться самими собственниками.

3.3.6 Арендные ставки

Арендные ставки, приводимые в данном разделе включают в себя НДС, и постоянные эксплуатационные расходы. Переменные расходы (в основном это платежи за электричество) оплачиваются отдельно.

Говоря об общем уровне арендных ставок, следует отметить общую тенденцию ценового диапазона. Так арендные ставки колеблются в пределах от 3 - 6 долларов за кв. м в мес. за неопливаемые складские помещения в плохом состоянии до 10 - 15 долларов за кв. м в мес. за отапливаемые помещения в хорошем состоянии.

Если рассматривать арендные ставки по категориям складских площадей, то очевиден достаточно широкий диапазон цен в зависимости от качества складского помещения. Так, не отапливаемый ангар можно арендовать за 15 - 20 долларов за кв. м в год. Отапливаемое помещение в плохом состоянии и предполагаемыми затратами на ремонт сдается в аренду по цене 27 - 52 долларов за кв. м в год.

Складское помещение в удовлетворительном состоянии, расположенное в черте города и имеющее хорошую транспортную доступность, сдается в аренду уже по 80 - 125 долларов за кв. м в год. Арендные ставки на помещения в профессиональных складских комплексах достигают 110-180 долларов за кв. м в год.

Санкт-Петербургский рынок промышленно-складских помещений в 2011-2012 годах продолжит рост. Связано это со стабилизацией экономической ситуации по стране в целом и росту инвестиционной привлекательности города в частности. Причем этот рост будет носить комплексный характер. Это будет выражаться как в качественных, так и в количественных показателях возводимых площадей.

Рынок по-прежнему будет характеризоваться высоким спросом и недостаточным для его удовлетворения предложением. Введение в 2012 г. В эксплуатацию новых промышленно-складских площадей уменьшит разрыв между спросом и предложением, однако ожидать падения арендных ставок в этом секторе не следует. Могут несколько упасть ставки на необорудованные складские площади, однако по рынку высококлассных помещений ставки будут умеренно расти.

В целом, можно ожидать, что к концу 2011 -началу 2012 года, ставки арендной платы производственно-складских помещений повысятся, в среднем, на 15 -20% по сравнению с концом 2010 года. Прогнозные арендные ставки в специализированных складских комплексах могут составить до 17-22 долларов за кв. м в месяц. Производственные площади и рядовые теплые склады будут сдаваться, в среднем, по 7 - 15 долларов за кв. м в месяц. По холодным складам ставки будут находиться в диапазоне от 4 до 7 долларов за кв. м в месяц.

Арендные ставки на рынке производственно-складских помещений почти достигли докризисного уровня, поэтому можно ожидать, что вовторой половине 2011 г. они его перекроют, а в первой половине 2012 года арендные ставки будут находится на уровне 113 - 117% от докризисного уровня цен. К концу 2012 года арендные ставки могут повысится еще на 10 -15%. Таким образом, рост арендных ставок в конце 2012 года по сравнению с июлем 2010 года составит 18 - 23%.

3.3.7 Конкурентная ситуация

В настоящий момент рынок предложения качественных складских площадей и качественных логистических услуг Санкт-Петербурга развит достаточно слабо. Его объем около 7%, что составляет около 350000 кв.м. При этом уровень заполняемости качественных складских площадей близок к 100%., аналитики предполагают, что в ближайшие 2-3 года расширение рынка не предвидится, и как следствие, арендные ставки будут расти теми же темпами, и удачно расположенные склады и логистические терминалы будут заполнены.

Таблица 5 - Сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Налаженная работа с крупнейшими компаниями заказчиками, внушительный портфель-заказов	Снижение покупательской способности компаний и в связи с кризисом.

Таблица 6 - Риски, угрозы и возможности предприятия

Возможности	Риски и угрозы
Прогнозируемый рост экономической активности крупных компаний.	Новый продукт, не имеющий аналогов на российском рынке может потребовать больших ресурсов для продвижения
Аренда помещения по Санкт-Петербургу
Использование уникальной системы аренды помещений

3.4 План по персоналу

Кадровый план проекта предусматривает:

1. Среднюю запланированную заработную плату производственного персонала нового терминала ООО «ЛСЕГ» (без з/п аппарата управления) 28,3 тыс. рублей. В том числе запланированная средняя з/п производственного персонала ЛДЗ непосредственно влияющих на производительность производства и качество выпускаемой продукции составляет 44,28 тыс. рублей.

2. Привлечение на работу в первые два года работы предприятия 13 специалистов (мастеров - операторов автоматических технологических линий) из Финляндии, Германии и Австрии. Запланированные затраты предусматривают для данных работников оплату аренды жилья бизнес класса, выплату средней з/п в размере 5,0 тыс. евро, что в 2ч2,5 раза превышает з/п данного специалиста в Западной Европе.

3. Привлечение на постоянную работу специалистов со значительным опытом работы, в количестве 8 человек из Республики Коми и Архангельской области. Запланированные затраты предусматривают для данных работников оплату аренды жилья среднего класса в течении 2 лет, выплату средней з/п в размере 75,37 тыс. рублей, что в среднем в 2 раза превышает з/п данного специалиста в данных территориях России.

4. Прием на работу за 6ч8 месяцев до пуска производства и части производственных работников, для формирования коллектива, проведения профессионального обучения и участия в шеф монтаже оборудования. Количество работающих на предприятии будет составлять:

за 8 месяцев до пуска производства - 24,76% от штатного количества;

за 6 месяцев до пуска производства - 45,39% от штатного количества;

за 3 месяцев до пуска производства - 56,55% от штатного количества.

3.5 Производственная стратегия

Производственно-технологический план проекта предусматривает:

1. Создание технологического процесса на базе автоматических технологических линий исключающих прямую зависимость производительности производства и качества продукции от большого количества производственных работников. Данная

технологическая схема предусматривает зависимость производительности производства и качества продукции от 9 производственных работников в смену, 25 человек по помещению.

Таблица 7 - Планируемый объем реализации услуг

Наименование услуг	Ед. изм.	2014	2015	2016	1.2017
Погрузка\разгрузка, складирование, подгруппировка грузов	тыс.т	95,00	207,00	350,00	32,50
Обработка контейнеров	штук\ месяц	8 000,00	8 500,00	9 000,00	791,67
Предоставление услуг открытой стоянки	ед.\ сутки	250 000, 00	300 000,00	350 000,00	33 333,33
Перевозки грузов	тыс.ткм.	805,00	1 050,00	1 200,00	125,00
Сервисные услуги	комплект	3 000,00	3 200,00	3 600,00	300,00

Таблица 8 - Сбыт (Ценообразование)

Продукт\Вариант	Цена (тыс.руб.)	Описание
Погрузка\разгрузка, складирование, подгруппировка грузов	12,00	Стоимость переработки 1 тыс.т. грузов
Обработка контейнеров	0,20	Стоимость обработки 1 контейнера в сутки
Предоставление услуг открытой стоянки	0,09	Стоимость стоянки 1 автомобиля в сутки
Перевозки грузов	0,60	Стоимость 1 тыс.ткм.
Сервисные услуги	270,00	Стоимость комплекса услуг в месяц

Таблица 9 - Сбыт (Условия оплаты)

Продукт\Вариант	Описание
Погрузка\разгрузка, складирование, подгруппировка грузов	Продажа по факту
Обработка контейнеров	Продажа по факту
Предоставление услуг открытой стоянки	Продажа по факту
Перевозки грузов	Продажа по факту
Сервисные услуги	Продажа по факту

Таблица 10 - Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед.изм.	(тыс.руб.)
Погрузка\разгрузка, складирование, подгруппировка грузов	тыс.т	10,00
Обработка контейнеров	штук\месяц	0,18
Предоставление услуг открытой стоянки	ед.\сутки	0,07
Перевозки грузов	тыс.ткм.	0,51
Сервисные услуги	комплект	245,00

3.5.1 Описание технологического процесса

Зона приемки.

Складской технологический процесс и его составные части.

В процессе выполнения отдельных логистических операций реализуются логистические функции. У разных складов могут быть абсолютно разные функции, естественно различаться будут и выполняемые складские операции. И способы их выполнения.

Совокупность складских технологических операций составляет внутрискладской технологический процесс.

При составлении проекта технологического процесса на складе устанавливают: прежде всего, само содержание каждой отдельной операции; продолжительность ее выполнения; очередность выполнения, время и место; с помощью каких технических средств выполняются операции; способ выполнения и т.п.

Систематизация всех видов работ и операций.

В технологических картах отображается система операций, основанных на последовательности их выполнения. Данные карты учитывают конкретные условия и могут быть представлены в виде таблиц, текстовых документов или графических схем.

Такие факторы как размеры товарных запасов, способ упаковки, ассортиментная структура, объем поступления\отпуска, условия транспортировки, габариты, условия хранения, площадь склада и их планировка, технического оборудование влияют на продолжительность и характер складских операций.

Рациональная организация внутри складского процесса.

Основные принципы, на которых основывается организация внутри складского процесса:

* механизация автоматизации технологических операций;

* оптимальное использование площадей и емкости помещений;

* организация товарного потока (сквозного);

* планомерность и ритмичность складских работ;

* полная сохранность товара.

Организация разгрузки и транспортировки товаров (грузов) к месту приемки. Поступивший транспорт с товарами должен быть в кратчайшие (нормативные) сроки разгружен и принят. Быстрота выполнения разгрузочных операций зависит от наличия и применения необходимого подъемно-транспортного оборудования (авто-и электро погрузчиков, грузовых тележек, ит. п.) и четкой организации работ по разгрузке транспорта. Одним из ключевых параметров для оптимизации и процесса, связанного с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами и последующим складированием, является грузовая единица-некоторое количество товаров, которое погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу и которая своими параметрами связывает технологические процессы на различных участках логистической цепи в единое целое.

Формирование грузовой единицы.

Согласованные размеры грузовых единиц, а также оборудование для их обработки позволяет эффективно использовать материально-техническую базу различных участников процесса на всех этапах движения материального потока.

В качестве основания (платформы) для формирования грузовой единицы, как правило, используются стандартные евро-поддоны, для автотранспорта, например, их размер 1200х800 или 1200х1000 мм. Исходя из этих размеров и определен базовый модуль упаковки.

В настоящее время существуют различные компьютерные программы, которые с одной стороны позволяют, зная параметры товара, подлежащего упаковке, его физические характеристики, определить размеры потребительской упаковки, размеры транспортной тары и определить рекомендуемые варианты установки груза на поддон. Способность грузовой единицы сохранять целостность в процессе выполнения логистических операций достигается пакетированием - т. е. связыванием грузовой единицы и поддона в единое целое.

Применение контейнеров.

Современные системы складирования во все более широких масштабах ориентируются так же и на применение контейнеров. По определению, данному Международной организацией по стандартизации (ISO), контейнер-это элемент транспортного оборудования, многократно используемый на одном или нескольких видах транспорта, предназначенный для перевозки и временного хранения грузов, оборудованный приспособлениями для механизированной установки и снятия его с транспортных средств, имеющий постоянную техническую характеристику и вместимость не менее 1 м3.

Организация приемки.

Выгруженные товары доставляют в зону приемки склада, где производят их проверку. Приемка товаров народного потребления по количеству и комплектности - ответственная процедура, выявляющая недостачи, повреждения, низкое качество или некомплектность товаров. Вследствие обнаружения недостатков получатели предъявляют поставщикам претензии и арбитражные иски. Поэтому порядок проведения приемки товаров регламентируется нормативными актами. Приемка товара по количеству регламентируется "Инструкцией П-6", а приемка по качеству "Инструкцией П-7".

При нарушении правил и сроков приемки получатели лишаются возможности предъявления претензий поставщикам или перевозчикам в случае недостачи или снижения качества товаров. Инструкции применяются во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами не установлен другой порядок приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, по качеству и комплектности, а также тары под продукцией или товарами. В договорах поставки могут быть предусмотрены особенности приемки соответствующих видов продукции и товаров.

Условия приемки импортных товаров по количеству и качеству устанавливаются в договорах с иностранными поставщиками. Если порядок и сроки приемки товаров не были специально оговорены в договоре, то необходимо руководствоваться "Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов".

Порядок и сроки приемки товаров.

Порядок и сроки приемки товаров зависят от договорных условийи от того, в какой таре (упаковке) доставлен товар, от физико-химических свойств и особенностей тех или иных товаров, способа доставки и некоторых других причин.

Нормативно существуют следующие сроки приемки товаров: поступившие без тары (упаковки), в открытой или поврежденной таре (упаковке)

- в момент получения от поставщика, либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств;

- поступившие в исправной таре (упаковке)

- по весу и количеству мест в вышеуказанные сроки, по количеству товарных единиц в каждом грузовом месте

- одновременно со вскрытием тары (упаковки), но не позднее 10 дней с момента получения товара.

Если приемка осуществлена в указанные сроки, она считается своевременной. При приемке грузов от транспортных фирм (от перевозчика) в соответствии с действующими правилами перевозок грузов следует: убедиться в наличии на транспортных средствах или контейнерах пломб отправителя или пункта отправления, их исправности, оттисках на них, состояния транспортных средств или контейнеров, снятые пломбы необходимо сохранить до момента окончания приемки оприходования товаров; установить, соблюдались ли правила перевозки, обеспечивающие предохранение груза от порчи и повреждения (укладка груза, вентилирование, температурный режим и др.)

Сопроводительные документы.

Вместе с товарами (грузами) склад получает сопроводительные документы: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, инвойсы и т.п. Эти документы регистрируются в журнале учета поступающих грузов и транспортных средств. В процессе приемки происходит сверка фактических параметров поступившего груза с данными товарно-сопроводительных документов. Это позволяет актуализировать информацию о количественном и качественном составе принимаемого товара путем его идентификации.

Идентификация товара может производиться путем считывания текстово - числовой информации или штрих-кода, расположенных на упаковке. Приемка упакованных товаров в зависимости от договорных условий может осуществляться грузовыми местами или по номенклатуре. Приемка по грузовым местам заключается в проверке соответствия их количества и веса указанным в транспортных и сопроводительных документах отправителя. При автомобильных перевозках коммерческий акт, как правило, не составляется, а факты, свидетельствующие о несохранной перевозке, фиксируются записями в товарно-транспортных накладных и удостоверяются подписями уполномоченного лица склада и водителя.

Акт приемки товара.

Акт составляют лишь в случае, когда между грузополучателем (складом) и перевозчиком возникают разногласия, а также, если требуется подробное описание сложившихся обстоятельств, что не может быть сделано в товарно-транспортном документе. Ни одна из сторон не имеет права отказаться от составления акта. Каждая сторона при несогласии с содержанием акта излагает свое мнение о нем.

О составлении акта делается отметка в товарно-транспортной накладной. При приемке товара по номенклатуре вскрывается упаковка и производится идентификация товаров, их количество в каждом грузовом месте. Если будет обнаружена недостача количества товарных единиц в отдельных местах, несоответствие массы брутто (упаковка при этом не вскрывается), склад при необходимости обязан приостановить приемку остальных мест, сохранить и предъявить уполномоченному лицу владельца товара, вызванному для участия в дальнейшей приемке, тару и упаковку вскрытых мест и продукцию, находящуюся внутри упаковки. При этом в акте приемки товара должно быть указано количество фактических вложений, их стоимость и заключение о возможных причинах образования недостачи и другие данные. К акту прилагаются все необходимые документы, подтверждающие те или иные обстоятельства недостачи.

Зона хранения. Организация размещения, укладки и хранения.

После окончания проверки товара, наклейки маркировочных этикеток шаблон приходного ордера передается для размещения поступивших грузов в зоне хранения. Организация хранения должна обеспечивать:

- сохранность количества товаров, их потребительских качеств и выполнение необходимых погрузочно-разгрузочных работ;

- условия для осмотра и измерения товаров, отбора проб и образцов товаров соответствующими контролирующими органами, исправление поврежденной упаковки, выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Обеспечение сохранности свойств товара достигается созданием надлежащего гидрометрического режима хранения товаров, удобной системой их укладки и размещения, организацией постоянного контроля в процессе хранения.

За товарами, хранящимися на складах, необходимы наблюдения и уход, регулярные проверки состояния, контроль появления порчи, следов грызунов или насекомых. При большом ассортименте товаров, хранящихся на складах, это позволяют создать надлежащие условия и режим хранения, сократить потери, повысить эффективность использования складских площадей, позволяет быстро отыскать нужный товар, вести точный учет его наличия, поступления, расхода, обеспечивает сохранность качества товаров и т.д. На складах применяют два основных способа складирования: напольный и стеллажный.

Напольный вид хранения является простейшей системой размещения грузов. Основным способом укладки при этом является штабель - укладка грузовых пакетов или товарных упаковок друг на друга.

Способы хранения и укладки товаров.

Штабельная укладка целесообразна для хранения больших партий однородных товаров. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха штабель укладывают на поддоне. Между штабелями и потолком оставляют свободное пространство. Высота штабеля определяется характером товара, видом тары, высотой складского помещения, предельной нагрузкой на 1 кв.м площади пола, степенью механизации труда на складах. Штабель должен быть вполне устойчивым. Неустойчивый штабель может разрушиться, испортить тару, вызвать россыпь, повреждение товара и даже послужить причиной несчастного случая. Устойчивость штабеля достигается правильными способами его укладки: прямой укладкой, вперекрестную клетку, в обратную клетку.

Стеллажный способ хранения и укладки грузов обеспечивает максимальные удобства для проведения складских операции, создает хорошие условия для повседневного оперативного учета товаров и наиболее рационального использования емкости складского помещения. В зависимости от характера грузов в различных складах применяются различные устройства для хранения единиц грузов. В настоящее время при проектировании стеллажной системы целесообразно использовать компьютерные программы, позволяющие моделировать в пространстве расположение стеллажей и задавать различные типоразмеры ячейки. Это позволяет сократить время на поиск и расчет оптимальной схемы планирования зон для хранения.

Зоны пикинга продовольственных и непродовольственных товаров, зона комплектования и хранения отобранных товаров.

Комплектация заказов (комиссионирование) является одной из самых трудоемких операций на складе. От организации этого процесса сильно зависит производительность труда и эффективность работы всего склада. Рационализация процесса комплектации заказов и снижение затрат на него является важным фактором в увеличении конкурентоспособности компании. В зоне комплектования (может размещаться в основном помещении склада) осуществляется формирование единиц транспортировки потребителям, содержащих подобранный в соответствии с заказами необходимый ассортимент товара.

Зона отгрузки.

Зона погрузки/ выгрузки может быть либо единой, либо разделенной на две отдельные зоны - погрузочную и разгрузочную. Место производства работ должно иметь основание, обеспечивающее устойчивость оборудования, складируемых грузов и транспортных средств, а также способное выдерживать соответствующие нагрузки. Площадки для перевалки должны соответствовать размерам фронта выполняемых работ. Зона приемки отделена от других помещений. Главная функция этой зоны -прием груза по качеству, количеству и комплектности, а также распределение грузов по местам хранения в соответствии с используемыми способами и условиями.

Этот участок хорошо оснащен средствами автоматизации и механизации, на него могут возлагаться функции пакетирования и маркировки товаров, комплектования укрупненных единиц для хранения, а также разукомплектования последних с той же целью. Здесь же осуществляется временное хранение (накопление) груза для последующего распределения на основных складских площадях

3.6. Финансовая стратегия

Таблица 11 - Смета расходов бизнес-проекта на первый год деятельности предприятия

№ пп	Наименование статьи расходов	Планируемая сумма, руб.	Собственные средства, руб.	Субсидии, руб.
1	Сырье и основные материалы	1 232 203	1 232 203
2	Фонд оплаты труда	4 956 000	4 956 000	Х
3	Приобретение вспомогательных расходных материалов	220 339	220 339
4	Командировки	-	-	Х
5	Услуги связи	334 746	334 746	Х
6	Коммунальные услуги	210 169	210 169	Х
7	Прочие текущие расходы	405 254	405 254	Х
8	Оплата услуг сторонних организаций	33 898	33 898	Х
9	Основные средства и нематериальные активы	118 644	118 644
10	Аренда помещений	610 169	610 169	Х
	Всего расходов и затрат	8 121 424	8 121 424	-
	НДС (при оплате работ, товаров и услуг)	569 776	569 776	-
	ИТОГО	8 691 200	8 691 200	-
	процентное соотношение	100%	100%	-

Налоги:

В ходе разработки проекта был проведен анализ применяемых в Российской Федерации систем налогообложения и условий их применения.

Соответственно произведены расчеты ежегодного начисления налога и ежеквартальной уплаты.

Таблица 12 - Начисление налогов и ежеквартальная уплата

Статьи расходов и доходов	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО
Налоги, всего в том числе:	-	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	62 434	58 646	58 646	104 735	58 646	58 646	268 740	963 724
Начисления на зар. плату наемного персонала		58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	703 752
Единый налог на доходы		-	-	-	-	-	3 788	-	-	46 089	-	-	210 094	259 972

Таблица 13 - Выплаты по кредитам и займам

Статьи расходов и доходов	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО
Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего расходов (5+6+7+8+9)	410 000	664 246	672 246	694 246	700 246	764 246	754 034	725 246	790 246	813 335	772 246	912 246	982 340	9 654 924
Остаток денежных средств на конец месяца (1+4-10)	123 400 000	123 035 754	122 828 508	122 714 262	122 564 016	122 399 770	122 421 236	122 495 990	122 590 744	122 682 409	122 910 163	123 147 917	123 265 576

Таблица 14 - Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта первый год

Сумма чистой прибыли за первый год деятельности предприятия (руб.)	-375 557р.
Сумма вложений собственных средств (руб)	96 880 000р.
Рентабельность продукции (прибыль:затраты) (%)	-4%
Рентабельность общих вложений (прибыль:общая сумма финансирования) (%)	0%
Срок окупаемости общих вложений (мес.)	0	мес.
Рентабельность вложений собственных средств (прибыль:сумма вложений собственных средств) (%)	0%
Срок окупаемости вложений собственных средств (мес.)	0	мес.

Данная информация представлена в Приложении к бизнес-плану в рамках формы «Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта».

По анализу эффективности видно, что данный проект окупиться через 5 лет функционирования. Более того, проект генерирует положительный денежный поток, что является важнейшим показателем его эффективности.

Высокие показатели ликвидности в данном случае говорят о необходимости использования полученных средств на развитие бизнеса - пополнение мощностей.

Период оборачиваемости дебиторской задолженности равен нулю, т.к. планируется в течение первого года существования использовать следующую политику в отношении с покупателями: 40% предоплаты, оставшиеся 60% по факту выполнения и принятия работ.

Большой период оборачиваемости кредиторской задолженности говорит о зависимости предприятия от договорных отношений с контрагентами.

Таблица 15 - План финансовых результатов деятельности (1 год)

№ пп	Статьи расходов и доходов	Интервал планирования, мес.	ВСЕГО:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выручка от реализации	300 000	465 000	580 000	550 000	600 000	775 500	800 000	885 000	905 000	1 000 000	1 150 000	1 100 000	9 110 500
2.	Текущие затраты, всего:	1 015 600	613 600	635 600	641 600	705 600	691 600	666 600	731 600	708 600	713 600	853 600	713 600	8 691 200
3.	Взносы на обязательное пенсионное страхование	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	57 820	693 840
4.	Обязательное соц.страхование от несчастных случаев	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	9 912
5.	Доходы за вычетом расходов	- 774 246	-207 246	- 114 246	-150 246	-164 246	25 254	74 754	94 754	137 754	227 754	237 754	327 754	-284 452
6.	Сумма единого налога (при наличии прибыли)	-	-	-	-	-	3 788	11 213	14 213	20 663	34 163	35 663	49 163	168 867
7.	Минимальный налог (при наличии убытка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 105	91 105
8.	Чистый доход (5-6-7)	- 774 246	- 207 246	- 114 246	-150 246	-164 246	21 466	63 541	80 541	117 091	193 591	202 091	356 353	- 375 557
9.	То же нарастающим итогом	- 774 246	- 981 492	-1 095 738	-1 245 984	-1 410 230	-1 388 764	-1 325 223	- 1 244 682	-1 127 591	-934 001	-731 910	-375 557

Заключение

Бизнес - план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого дела, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Он является основным средством менеджмента . В нем определяются цели деятельности предприятия и пути их достижения. Основными целями разработки бизнес - плана являются:

- осуществление инвестиционных проектов

- реализация отдельных коммерческих операций

- эмиссия ценных бумаг

- определение перспектив развития фирмы

- проведение реорганизационных мероприятий, применяемых для несостоятельных предприятий (банкротство)

- финансовое оздоровление и выход из временного экономического кризиса

Бизнес - план выполняет девять основных функций, как внешних, так и внутренних, жизненно важных для деятельности самого предприятия.

Хорошо отпечатанный и оформленный бизнес- план - лучшая визитная карточка для бизнесмена. С его помощью стандартизируется процесс ознакомления с предприятием.

На известном этапе экономического развития и становления рынка, рыночных отношений и цивилизованного предпринимательства отсутствие бизнес - плана начнёт восприниматься как нечто абсурдное и вызове настороженное со стороны партнеров , кредиторов и клиентов. Наличие бизнес - плана обязательное требование со стороны цивилизованного рынка.

Привлечение денег для развития дела невозможно без того материала, который содержится в бизнес - плане.

Наличие бизнес - плана чисто психологически вызывает ощущение основательности, солидности предпринимательского начинания, его владельца.

Процесс планирования заставляет адекватно оценивать затеваемые или продолжаемые предпринимательские действия.

Бизнес - план помогает обнаружить в задаточном состоянии те проблемы развития предприятия, которые в будущем грозят перерасти в серьёзные препятствия и существенно осложнят работу.

Придаёт бизнесу целенаправленность, т.е. чёткое определение конечных и промежуточных целей.

Бизнес - план - это инструмент контроля и управления позволяющий обеспечить планомерное продвижение предприятия к поставленным целям.

В процессе составления бизнес - план является мощным инструментом самообучения, основой для сопоставления с фактическими достижениями.

Чем больше нестабильность во внешней среде, тем больше порядка должно быть во внутренней организации действий предприятия, тем больше внимания следует уделять разработке стратегии рыночного и организационного развития и оперативным действиям по реализации этих стратегий.

Бизнес - план помогает решить 4 основные задачи:

Изучить ёмкость рынка;

Оценить затраты;

Обнаружить «подводные камни»;

Определить финансово-экономические показатели.

В данной работе были рассмотрены понятие, правила разработки и структура бизнес-плана, а также построение реального бизнес-плана нового логистического терминала ООО «ЛСЕГ».

Таким образом, цель научной работы, заданная в начале, считается достигнутой в полной мере.

Список используемой литературы

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 2006

2. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2009

3. Балдин А. Б., Грибов В. Д., Крутиков В. И. Организационно-экономические основы бизнеса - М., 2007

4. Бапдарь М. П. и др. Эффективное управление фирмой: Современная теория и практика - СПб., 2007

5. Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес- планирование. - М.: Эксмо, 2007

6. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование - М.: Инфра-М, 2007

7. Васильченко М.А Планирование на предприятии. - М.: Эксмо, 2007

8. Весин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: учебное пособие. - М.:ТК Велби, Издательство Проспект, 2007.

9. Виханский О.С., А.И.Наумов Менеджмент . - М.: Гардарики, 1988

10. Градова А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие - Спб.: Специальная литература, 1999

11. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебн. пособие.- М.: Аспект Пресс,2002.

12. Ильина А.И. Экономика предприятия: Учеб. пособие.. - М.: Новое знание, 2006, с. 77

13. Кудашев В.Л. Основы бизнес - планирования. - УКС, 2008

14. Лапыгин Ю.Н. Бобкова Е.В. Гойхер О.Л. Сборник бизнес-планов - М.: Издательство «Омега-Л», 2008

15. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации. Учебное пособие- М - Русская деловая литература,1999

16. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебн. для вузов.-4-е изд., испр.-М.:Дело,2003., с.392

17. Одегов Ю.Г. Трудовой потенциал промышленного предприятия. - Саратов - Саратовского университета, 2009

18. Петров К.Н. - Как разработать бизнес-план. Практическое пособие - 3-е издание, «Вильямс», 2011

19. Пол Тиффани, Стивен Петерсон Бизнес-Планы - Диалектика, Вильямс, 2008

20. Поляков О.В. Бизнес-планирование - М.: ММИЭИФП, 2003

21. Райсс М. Оптимальная сложность управленческих структур. Проблемы теории и практики управления. - 2001.

22. Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти Б.М. Финансы: Учебник для ВУЗов - М.: Юрайт, 2000

23. Румянцевой З.П. и СоломатинаН.А. Менеджмент организации - М.: Инфра - М, 2001

24. Стрекалова Н.Д. Бизнес - планирование - Питер 2010

25. Тальмина П.В и Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации (предприятия): Учеб.пособие.. - М.: Финансы и статистика, 2007

26. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело.- М.: Экмос, 2005

27. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебн. для вузов.-5-е изд., перераб. и доп. М.:ИНФРА-М,2002

28. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В,. Бизнес-планирование. Учебно-практическое пособие - РДЛ, 2003

29. Статья «Исследование потенциальной возможности предпринимателя по использованию внутренних ресурсов собственного бизнеса как путей увеличения доходности» Урбан О.А, 2010

30. www.gazprom.ru

31. www.yamalgazinvest.ru

32. www.lseg.ru

Приложение 1

Приложение 2

Размещено на Allbest.ru