Бизнес план по открытию кондитерского цеха

Наименование показателей

В целом по проекту

По годам реализации проекта

1

2

3

4

5

1.Стоимость инвестиционного проекта

70

-

-

-

-

-

2. Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)

87,92

-

-

-

-

3. Источники финансирования проекта:

3.1 собственные средства

17,92

-

-

-

-

-

3.2 заемные и привлеченные средства (с указанием вида)

70

-

-

-

-

-

3.3 государственное участие (с указанием вида)

-

-

-

-

-

-

4. Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %

21

-

-

-

-

-

5. Год выхода на проектную мощность

2016

6. Выручка от реализации продукции (услуги)

-

2194

2859

3455

3817

4338

6.1 выручка от реализации продукции (услуги) (без учета НДС)

-

1755

2287

2764

3054

3470

7. Среднесписочная численность работающих, чел.

-

5

5

5

5

5

8. Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест

-

-

-

-

-

-

9. Выручка от реализации продукции (услуги) (без учета НДС) на одного работающего

-

351

457,4

552,8

610,8

694

10. Удельный вес экспортных поставок, %

-

-

-

-

-

-

11. Показатели эффективности проекта:

11.1 динамический срок окупаемости инвестиций, лет

1,9

11.2 динамический срок окупаемости государственной поддержки

-

-

-

-

-

-

11.3 чистый дисконтированный доход

-88

-18

38

82

117

11.4 внутренняя норма доходности, %

10

-

-

-

-

-

11.5 рентабельность продукции, %

-

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Вид производственных мощностей

Производительность единицы производственной мощности

Потребность на обеспечение производственной программы

Способ создания

1

2

3

4

Подовая печь Sottoriva

1 шт

1

покупка

Конвекционная печь Sottoriva

1 шт

1

покупка

Плита для изготовления начинок Sottoriva

1 шт

1

покупка

Мукопросеиватель МПМВ 250

1 шт

1

покупка

Миксер Bosch MFQ 235 для:

1 шт

1

покупка

- жидкого теста

1 шт

-

покупка

- кремов

1 шт

-

покупка

Тестомес M 20 Ergo

1 шт

1

покупка

Стол кухонный «Модерн»

1 шт

2

покупка

Стеллаж СУ (2000х700х300)

1 шт

2

покупка

Холодильный и морозильный шкаф для сырья и ингредиентов R 1400 MC

1 шт

1

покупка

Холодильник для готовой продукции АТЛАНТ XM-4008-020

1 шт

1

покупка

Набор мисок для жидкого теста Beghoff Bianco 1691190

1 шт

1

покупка

Набор мисок для смешивания Beghoff Bianco 169213

1 шт

1

покупка

Ложка для взбивания BK 40

1 шт

2

покупка

Чайная ложка BK 86

1 шт

5

покупка

Столовая ложка BK 34

1 шт

5

покупка

Мутовка Premieer

1 шт

2

покупка

Мерная кружка пластмассовая Premieer

1 шт

2

покупка

Форма круглая неглубокая для слоеных и бисквитных тортов, диаметром 18, 20 или 30 см Bergner BG-3852

1 шт

покупка

Форма круглая глубокая форма диаметром 18 или 20 см

1 шт.

3

покупка

Форма прямоугольная с круглым волнистым дном размером 20 х 30 или 18 х 25 см Bergner BG-3856

1 шт

2

покупка

Венцевидная форма с отверстием в центре диаметром 18 или 20 см Bergner BG-3890

1 шт

2

покупка

Скалка для раскатки теста Tuppernare

1 шт

2

покупка

Пластмассовая лопатка Tuppernare

1 шт

1

покупка

Дуршлаг Premieer

1 шт

2

покупка

Широкий нож Premieer

1 шт

2

покупка

Кулинарный мешок Tuppernare

1 шт

1

покупка

Скребок для теста Tuppernare

1 шт

2

покупка

Подставка решетка для охлаждения коржа Tuppernare

1 шт

1

покупка

Соковыжималка Moulinex JU 2100

1 шт

1

покупка

Кофемолка Bosch MKM 6003

1 шт

2

покупка

Кухонные весы Beurer KS 42

1 шт

1

покупка

Вид производственных мощностей

Стоимость единицы производственной мощности, бел. руб.

Потребность на обеспечение производственной программы

Объем инвестиционных затрат, бел. руб.

1

2

3

4

Подовая печь Sottoriva

13 750 000

1

13 750 000

Конвекционная печь Sottoriva

9 100 000

1

9 100 000

Плита для изготовления начинок Sottoriva

8 400 000

1

8 400 000

Мукопросеиватель МПМВ 250

5 875 000

1

5 875 000

Миксер Bosch MFQ 235 для:

4 992 000

1

4 992 000

- жидкого теста

-

-

-

- кремов

-

-

-

Тестомес M 20 Ergo

6 603 500

1

6 603 500

Стол кухонный «Модерн»

350 000

2

700 000

Стеллаж СУ (2000х700х300)

694 430

2

1 388 860

Холодильный и морозильный шкаф для сырья и ингредиентов R 1400 MC

12 480 000

1

12 480 000

Холодильник для готовой продукции АТЛАНТ XM-4008-020

2 888 000

1

2 888 000

Набор мисок для жидкого теста Beghoff Bianco 1691190

555 700

1

555 700

Набор мисок для смешивания Beghoff Bianco 169213

570 000

1

570 000

Ложка для взбивания BK 40

18 000

2

36 000

Чайная ложка BK 86

10 000

5

50 000

Столовая ложка BK 34

16 000

5

80 000

Мутовка Premieer

25 000

2

50 000

Мерная кружка пластмассовая Premieer

6 000

2

12 000

Форма круглая неглубокая для слоеных и бисквитных тортов, диаметром 18, 20 или 30 см Bergner BG-3852

95 000

2

190 000

Форма круглая глубокая форма диаметром 18 или 20 см

105 000

2

210 000

Форма прямоугольная с круглым волнистым дном размером 20 х 30 или 18 х 25 см Bergner BG-3856

98 000

2

196 000

Венцевидная форма с отверстием в центре диаметром 18 или 20 см Bergner BG-3890

89 000

1

89 000

Скалка для раскатки теста Tuppernare

144 300

2

288 600

Пластмассовая лопатка Tuppernare

17 700

2

35 400

Дуршлаг Premieer

61 480

1

61 480

Широкий нож Premieer

18 000

2

36 000

Кулинарный мешок Tuppernare

175 500

1

175 500

Скребок для теста Tuppernare

31 200

1

31 200

Подставка решетка для охлаждения коржа Tuppernare

80 590

2

161 180

Соковыжималка Moulinex JU 2100

480 000

1

480 000

Кофемолка Bosch MKM 6003

307 200

1

307 200

Кухонные весы Beurer KS 42

450 000

1

450 000

Мука высший сорт

1084

7047,18

7639143,12

Вода

6,5

5635

36627,5

Масло растительное

6363,63

465,5

2962269,765

Масло крестьянское

15409

9586,85

147723771,7

Сливки растительные

11750

19381,95

227737912,5

Сахар

3173

16920,68

53689317,64

Сорбиновая кислота

13311

18,62

247850,82

Кислота лимонная

5430

21,07

114410,1

Эссенция цитрусовая

33120

70,56

2336947,2

Соль углеам

1314

76,44

100442,16

Сода

3596

963,83

3465932,68

Уксус 9%

2408

321,44

774027,52

Дрожжи

2570

1849,26

4752598,2

Пудра сахарная

3173

3204,11

10166641,03

Пудра ванильная

4694,6

315,07

1479127,622

Повидло

4500

5673,22

25529490

Белок яичный

6249,6

4214

26335814,4

Сок яблочный

1322

5281,71

6982420,62

Сок вишневый

1546

5208,7

8052650,2

Сок апельсиновый

1342

5135,2

6891438,4

Сок персиковый

1687

5012,7

8456424,9

Меланж

6249,6

11780,09

73620850,46

Ароматизатор

49726

44,59

2217282,34

Ароматизатор ромовый

53197

1,96

104266,12

Ароматизатор коньячный

59875

0,98

58677,5

Вино десертное

3904

49

191296

Настойка

17925

57,82

1036423,5

Арахис

25569

3210,48

82088763,12

Курага

31150

2550,45

79446517,5

Чернослив

15655

2550,45

39927294,75

Виноград

20450

2450,98

50122541

Изюм

5900

4894,12

28875308

Киви

15490

2450,98

37965680,2

Апельсин

12360

2450,98

30294112,8

Ананас консервированный

10230

2450,98

25073525,4

Мак

5120

198,45

1016064

Корица

8560

198,45

1698732

Паста мокко

64700

1020,18

66005646

Шоколадная глазурь

17600

3100,72

54572672

Вкусоароматическая добавка

53197

49

2606653

Мед искусственный

2504,837

12525,87

31375262,63

Маргарин столовый

4671

10273,83

47989059,93

Кокосовая стружка

5200

1349,46

7017192

Молоко сгущенное с сахаром

8001

32719,26

261786799,3

Ванилин

35140

10,29

361590,6

Какао-порошок

10900

1784,58

19451922

Упаковочные материалы

в т.ч. - бумага п/пергамент

3712,23

690,9

2564780

- Корекс 1-1,5

1580

81683

129059140

- этикетлента

1,092

81683

89197,84

- термоэтикетка

49

690,9

33854,1

Итого:

1626891622

Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

Подовая печь

Sottoriva

1) Количество пекарных камер, шт: 3

2) Производительность, шт за год: 70 т.

3) Площадь пода печи, кв.м: 2,2

4) Количество листов в пекарной камере, шт.: 3

5) Высота пекарной камеры, мм: 296 6) Номинальная потребляемая мощность, кВт: 23

7) Регулировка температуры: в каждой пекарной камер

8) Автономная система пароувлажнения: в каждой пекарной камере

9) Таймер установки времени выпечки: в каждой пекарной камере

10) Цена: 13 750 000 руб.

Муссон-термик-1.6

1) Количество пекарных камер, шт: 2

2) Производительность, шт за год: 60 т.

3) Площадь пода печи, кв.м: 1.6

4) Количество листов в пекарной камере, шт.: 2

5) Высота пекарной камеры, мм: 226 6) Номинальная потребляемая мощность, кВт: 21

7) Регулировка температуры: в каждой пекарной камер

8) Автономная система пароувлажнения: в каждой пекарной камере

9) Таймер установки времени выпечки: в каждой пекарной камере

10) Цена: 13 650 000 руб.

Enteco Ш 43

1) Количество пекарных камер, шт: 2

2) Производительность, шт за год: 50 т.

3) Площадь пода печи, кв.м: 1.6

4) Количество листов в пекарной камере, шт.: 2

5) Высота пекарной камеры, мм: 216 6) Номинальная потребляемая мощность, кВт: 21

7) Регулировка температуры: в каждой пекарной камер

8) Автономная система пароувлажнения: в каждой пекарной камере

9) Таймер установки времени выпечки: в каждой пекарной камере

10) Цена: 13 450 000 руб.

Выбор обусловлен техническими характеристиками

Конвекционная печь

Unit UOC 2700

1) Мощность: 1200 Вт

2) Тип управления: механический с 2 уровнями

3) Объем: 12 л.

4) Таймер: до 60 мин

5) Регулировка температуры от 65 до 250°

6)Цена: 10 000 000 руб.

Sottoriva

1) Мощность: 1300 Вт

2) Тип управления: механический с 4 уровнями

3) Объем: 12 л.

4) Таймер: до 60 мин

5) Регулировка температуры от 65 до 250° 6)Цена: 9 100 000 руб.

GARBIN 43 PX UMI

1) Мощность: 1100 Вт

2) Тип управления: механический с 2 уровнями

3) Объем: 12 л.

4) Таймер: до 60 мин

5) Регулировка температуры от 60 до 200°

6)Цена: 9 900 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Плита для изготовления начинок

Unit UOC 1500

1) Мощность (Вт): 1200;

2) Тип управления: механический

3)Материал: нержавеющая сталь;

4) Таймер: до 60 мин

5)Цена: 4 700 000 руб.

GARBIN МX UMI

1) Мощность (Вт): 1300;

2) Тип управления: механический

3)Материал: нержавеющая сталь;

4) Таймер: до 60 мин

5)Цена: 5 250 000 руб.

Sottoriva

1) Мощность (Вт): 1400;

2) Тип управления: механический

3)Материал: нержавеющая сталь;

4) Таймер: до 120 мин

5)Цена: 5 400 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Мукопросеиватель

МПМВ 250

1) Габаритные размеры, мм: 505?660?900

2) Вместимость, л: 60

3) Производительность, кг/ч: 500

4) Размер ячейки сита, мм: 2,2?2,2

6) Мощность/ Напряжение: 1,1 кВт/450 В

7) Цена: 4 850 000 руб.

ПВГ-600М

1) Габаритные размеры, мм: 405?560?800

2) Вместимость, л: 40

3) Производительность, кг/ч: 300

4) Размер ячейки сита, мм: 1,8?1,8

6) Мощность/ Напряжение: 0,9 кВт/410 В

7) Цена: 4 900 000 руб.

Каскад

1) Габаритные размеры, мм: 405?560?800

2) Вместимость, л: 40

3) Производительность, кг/ч: 150

4) Размер ячейки сита, мм: 1,2?1,2

6) Мощность/ Напряжение: 0,18 кВт/380 В

7) Цена: 4 800 500 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Миксер

Tefal 8143

1) Максимальная потребляемая мощность: 200 Вт

2) Количество скоростей: 5

3) Количество насадок: 3

4)Материал: нержавеющая сталь

5) Цена: 4 930 000 руб.

Philips HR 1453

1) Максимальная потребляемая мощность: 175 Вт

2) Количество скоростей: 3

3) Количество насадок: 2

4)Материал: нержавеющая сталь

5) Цена: 4 500 000 руб.

Bosch MFQ 235

1) Максимальная потребляемая мощность: 250 Вт

2) Количество скоростей: 5

3) Количество насадок: 3

4)Материал: нержавеющая сталь

5) Цена: 3 992 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Тестомес

M 20 Ergo

1)Производительность: 600 кг./ч.

2)Напряжение, В.: 380

3)Мощность, кВт.:1,96

4)Габаритные размеры: 1300х890х1200

5) Цена: 4 603 500 руб.

МТМ65М

1)Производительность: 260 кг./ч.

2)Напряжение, В.: 380

3)Мощность, кВт.:1,1

4)Габаритные размеры: 1163х525х720

5) Цена: 4 700 000

ТММ140

1)Производительность: 550 кг/ч

2)Напряжение, В.: 380

3)Мощность, кВт.:1,87

4)Габаритные размеры: 1225х850х1100

5) Цена: 5 100 000

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Стол кухонный

ПГ-4

1)Габаритные размеры:95х55х75

2)Нераздвижной,

3)Материал: дерево

4)Цена:360 000

ПГ-3

1)Габаритные размеры:95х55х75

2)Нераздвижной,

3)Материал: дерево

4)Цена:400 000

«Модерн»

1)Габаритные размеры:95х55х75

2)Раздвижной,

3)Материал: дерево

4)Цена:350 000

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Стеллаж

СУ

1) Нагрузка на стеллаж: 2000кг

2) Нагрузка на полку: 150кг

3) Высота стеллажа: 2м.

4) Ширина стеллажа: 100см.

5)Цена: 694 430 руб.

ММУ

1) Нагрузка на стеллаж: 2500кг

2) Нагрузка на полку: 300 кг

3) Высота стеллажа: 3м.

4) Ширина стеллажа: 120см.

5)Цена: 800 0000 руб.

МНУ

1) Нагрузка на стеллаж: 3000кг

2) Нагрузка на полку: 300 кг

3) Высота стеллажа: 4м.

4) Ширина стеллажа:150 см.

5)Цена: 850 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Холодильный и морозильный шкаф для сырья и ингредиентов

R 1400 MC

1)Напряжение, В - 230;

2)Мощность, кВт - 0,35;

3)Габаритные размеры, мм - 1496х800х900;

4)Температурный режим: -25….+3

5)Цена: 8 480 000 руб.

RM 470

1)Напряжение, В - 220;

2)Мощность, кВт - 0,35;

3)Габаритные размеры, мм - 1350X700x1050;

4)Температурный режим: -20….+3

5)Цена: 8 650 000 руб.

ММ 780

1)Напряжение, В - 220;

2)Мощность, кВт - 0,35;

3)Габаритные размеры, мм - 1350X700x1050;

4)Температурный режим: -10….+3

5)Цена: 8 743 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Холодильник для готовой продукции

АТЛАНТ XM-4008-020

1) Габариты (ВхШхГ) : 1420х600х630 мм

2) Общий объем : 244 л

3) Количество отделений в морозильной камере : 2

4) Режим быстрого замораживания : +

5) Класс энергопотребления : B

10)Цена: 2 888 000 руб.

Bosch KAN 60A40

1) Габариты (ВхШхГ) : 1620х800х730 мм

2) Общий объем : 504 л

3) Количество отделений в морозильной камере : 2

4) Режим быстрого замораживания : +

5) Класс энергопотребления : А

10)Цена: 4 200 000 руб.

Siemens GI 14DA50

1) Габариты (ВхШхГ) : 1520х700х660 мм

2) Общий объем : 300 л

3) Количество отделений в морозильной камере : 2

4) Режим быстрого замораживания : +

5) Класс энергопотребления : А+

10)Цена: 3 900 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Набор мисок для жидкого теста

Beghoff Bianco 1691190

1)Материал: пластмасса

2)количество мисок: 5

3)разный диаметр

4)производство: Италия

9)цена:555 700 руб.

Lessner Karina 11100

1)Материал: пластмасса

2)количество мисок: 3

3)разный диаметр

4)производство: Италия

9)цена:565 600 руб.

BROTHER 2340

1)Материал: пластмасса

2)количество мисок: 3

3)разный диаметр

4)производство: Италия

9)цена:575 900 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и техническими характеристиками

Набор мисок для смешивания

Beghoff Bianco 169213

1)Материал: пластмасса

2)количество мисок: 5

3)разный диаметр

4)производство: Италия

9)цена:570 000 руб.

Lessner Karina 22200

1)Материал: пластмасса

2)количество мисок: 3

3)разный диаметр

4)производство: Италия

9)цена:565 000 руб.

BROTHER 5430

1)Материал: пластмасса

2)количество мисок: 3

3)разный диаметр

4)производство: Италия

9)цена:580 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Ложка для взбивания

НМ 54

1)Производитель- Япония

2)Цена: 20 000 руб.

BK 40

1)Производитель- Китай

2)Цена: 18 000 руб.

ЛК 67

1)Производитель-Китай

2)Цена:25 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Чайная ложка

BK 86

1)Производитель-Китай

2)Цена: 10 000 руб.

НМ 65

1)Производитель-Япония 2)Цена: 12 000 руб.

ЛК 32

1)Производитель-Китай

2)Цена: 15 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Столовая ложка

BK 34

1)Производитель-Китай

2)Цена: 16 000 руб.

НМ 66

1)Производитель-Япония

2)Цена: 17 000 руб.

ЛК 35

1)Производитель-Китай

2)Цена: 19 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Мутовка

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена: 25 000 руб.

Guhygg

1)Производитель-Китай

2)Цена: 26 000 руб.

Nhgjgs-4G

1)Производитель-Япония

2)Цена: 29 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Мерная кружка пластмассовая

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена: 6 000 руб.

Guhygg

1)Производитель-Китай

2)Цена: 8 000 руб.

Nhgjgs-4G

1)Производитель-Япония

2)Цена: 12 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Форма круглая неглубокая для слоеных и бисквитных тортов, диаметром 20 см

Bergner BG-3852

1)Производитель-Китай

2)Цена:95 000 руб.

Sun-LK2

1)Производитель-Япония

2)Цена:105 000 руб.

Nhgjgs-4G

1)Производитель-Голландия

2)Цена:125 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Форма круглая глубокая форма диаметром 20 см

Bergner BG-3855

1)Производитель-Китай

2)Цена:105 000 руб.

Sun-LK6

1)Производитель-Япония

2)Цена:115 000 руб.

Nhgjgs-6G

1)Производитель-Голландия

2)Цена:130 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Форма прямоугольная с круглым волнистым дном размером 20 х 30 см

Bergner BG-3856

1)Производитель-Китай

2)Цена:96 000 руб.

Sun-LK7

1)Производитель-Япония

2)Цена:112 000 руб.

Nhgjgs-5G

1)Производитель-Голландия

2)Цена:123 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Венцевидная форма с отверстием в центре диаметром 20 см

Bergner BG-3890

1)Производитель-Китай

2)Цена:89 000 руб.

Sun-LK3

1)Производитель-Япония

2)Цена:96 000 руб.

Nhgjgs-7G

1)Производитель-Голландия

2)Цена:103 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Скалка для раскатки теста

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Материал: дерево

3)Цена:144 300 руб.

Bergner BG-3000

1)Производитель-Китай

2)Материал: дерево

3)Цена:150 000 руб.

Nhgjgs-134G

1)Производитель-Голландия

2)Материал: дерево

3)Цена:155 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Пластмассовая лопатка

Nhgjgs-174G

1)Производитель-Голландия

2)Цена:19 120 руб.

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Цена:17 700 руб.

Bergner BG-3423

1)Производитель-Китай

2)Цена:18 690 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Дуршлаг

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Цена:63 900 руб.

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена: 61 480 руб.

Bergner BG-3890

1)Производитель-Китай

2)Цена:63 190 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Широкий нож

Bergner BG-4000

1)Производитель-Китай

2)Цена:19 200 руб.

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена: 18 000 руб.

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Цена:19 900 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Кулинарный мешок

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Цена:175 500 руб.

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена: 180 900 руб.

Bergner BG-4600

1)Производитель-Китай

2)Цена:190 200 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Скребок для теста

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Цена:31 200 руб.

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена: 32 900 руб.

Bergner BG-4680

1)Производитель-Китай

2)Цена:34 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены

Подставка решетка для охлаждения коржа

Tuppernare

1)Производитель-Италия

2)Цена:80 590 руб.

Premieer

1)Производитель-Китай

2)Цена:90 200 руб.

Bergner BG-4670

1)Производитель-Китай

2)Цена:100 120 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Соковыжималка

Moulinex JU 2100

1) Мощность: 200 Вт

2) Количество скоростей:2

3) Материал корпуса: пластик

4) Розлив в стакан. 5)Встроенный резервуар для мякоти

6)Цена-480 000 руб.

Philips HR-2744

1) Мощность: 120 Вт

2) Количество скоростей:3

3) Материал корпуса: пластик

4) Розлив в стакан. 5)Встроенный резервуар для мякоти

6)Цена-550 000 руб.

Bosch MES 1020

1) Мощность: 380 Вт

2) Количество скоростей:1

3) Материал корпуса: пластик

4) Розлив в стакан. 5)Встроенный резервуар для мякоти

6)Цена-570 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Кофемолка

Bosch MKM 6003

1) Мощность подключения: 180 Вт

2) Измельчение зерен и помол кофе с помощью вращающихся ножей из нерж. стали

3) Безопасная клавиша включения

4) Цена: 307 200 руб.

Bosch MKM 6000

1) Мощность подключения: 180 Вт

2) Измельчение зерен и помол кофе с помощью вращающихся ножей из нерж. стали

3) Безопасная клавиша включения

4)Специальный наклон дна чаши кофемолки для интенсивного перемешивания и обеспечения равномерности помола

5) Цена: 317 900 руб.

Scarlett SC-1145

1) Мощность подключения: 90 Вт

2) Измельчение зерен и помол кофе с помощью вращающихся ножей из нерж. стали

3) Безопасная клавиша включения

4) Цена: 310 500 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Кухонные весы

Beurer KS 42

1) Тип: электронные

2) Конструкция:

настольные

3) Материал корпуса: металл

4) Максимальная нагрузка 5 кг

5) Точность взвешивания: 1 г.

6) ЖК-дисплей

7) Цена: 450 000 руб.

Bosch MKW0120

1) Тип: электронные

2) Конструкция:

настольные

3) Материал корпуса: металл

4) Максимальная нагрузка 5 кг

5) Точность взвешивания: 1 г.

6) ЖК-дисплей

7) Цена: 490 000 руб.

Scarlett SC-2367

1) Тип: электронные

2) Конструкция:

настольные

3) Материал корпуса: металл

4) Максимальная нагрузка 3 кг

5) Точность взвешивания: 1 г.

6) Дисплей: LCD

7) Цена: 460 000 руб.

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Мука

ОАО «Лидахлебопродукт»

РУП Гомельхлебпром ф-л Рогачевский хлебозавод

РУП Гомельхлебпром ф-л Добрушский хлебозавод

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Молочные продукты

ОАО «Бабушкина крынка»

ОАО "Гормолзавод № 2"

ОАО "Молочные продукты"

Выбор обусловлен доступностью цены; приемлемым качеством; небольшим расстоянием (один город)

Сахар

ОАО "Городейский сахарный комбинат"

ОАО "Сахарторг"

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Сухофрукты

ЧТУП "Висмас"

СООО "Полифас"

ПТЧУП "Эндвест трэйд"

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Фрукты

ЧПТУП" Ковалев А.И."

ЧПУП "Хамберт"

ЧСУП "Сенькевич"

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Ароматизаторы, добавки

ООО "Владпродимпорт"

ООО "Криптос Плюс"

ООО"ЕвроПрод"

Выбор обусловлен доступностью цены и приемлемым качеством

Какао, шоколад

ООО"СладКом"

ООО «РУССКИЕ СЛАДОСТИ»

ОАО «Спартак»

Выбор обусловлен доступностью цены; приемлемым качеством; небольшим расстоянием

Показатель, характеризующий сегмент

Дни Рождения

Юбилеи

Свадьбы

1. Численность, чел.

61741

18159

11500

2. Основные услуги

1. изготовление тортов

1. изготовление тортов

1. изготовление тортов

3. Интенсивность потребления, ед./год

33

2,8

11,8

4. Чувствительность к цене

Высокая

Высокая

не чувствительны к цене

5. Особые требования к услуге

не имеются

не имеются

не имеются

6. Особые требования к режиму работы

Понедельник-суббота с 10.00 до 16.00

Понедельник-суббота с 10.00 до 16.00

Понедельник-суббота с 10.00 до 16.00

7. Особые требования к обслуживанию

возможность доставки

возможность заказать торт по телефону

возможность доставки

8. Форма оплаты

наличный, безналичный расчёт

наличный расчет

наличный, безналичный расчет

Потенциально возможный объем тортов в год, т.

Сегмент «Дни Рождения»

Сегмент «Юбилеи»

Сегмент «Свадьбы»

21

11

17

Потенциально возможный объем тортов в год, млн.руб. (цена 1 т. = 44,78 млн. руб.)

940,38

492,58

761,26

Сегменты

Метод прогнозирования

Результаты прогнозирования по годам

Ошибка аппроксимации

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Дни Рождения

Линейный

62231

64210

66189

68168

70147

3,1033

Экспоненциальный

63000

63980

64500

65800

72300

1,178882

Полиномиальный

65796

69561

73600

77914

82503

1,293018

Юбилеи

Линейный

18354

18863

19372

19882

20391

1,939773

Экспоненциальный

19100

19645

20010

22130

23978

2,595182

Полиномиальный

19041

19895

20802

21762

22774

1,401427

Свадьбы

Линейный

11683

11871

12059

12248

12436

0,5867

Экспоненциальный

12030

12450

12630

12873

12941

1,819264

Полиномиальный

11530

11642

11742

11830

11906

0,4394

Тенденции

Угроза/возможность

Отклик предприятия

1

2

3

1. Снижение численности населения г. Жлобина

Угроза снижения потенциальных покупателей

Акцент на преимуществах перед конкурентами, гибкая ценовая политика

2.Рост денежных доходов населения

Возможность расширения услуги, увеличение заказов

Увеличение объемов производства продукции

3. Увеличение налогов, сборов, взносов и прочих расходов в доходах населения.

Угроза увеличения стоимости услуги и уменьшения количества потребителей

Привлечение потребителей, используя инструменты стимулирования сбыта

4. Увеличение инвестиций на сферу услуг

Возможность расширения осуществляемой деятельности на рынке услуг, создание более качественной и конкурентоспособной услуги

Привлечение дополнительных работников и расширение числа пользователей услуги при помощи инструментов маркетинга

5. Увеличение темпов инфляции

Уменьшение числа возможных потребителей

Попытка снижения издержек

6. Повышение покупательной способности среднедушевого располагаемого денежного дохода

Возможность увеличения объемов заказа продукции

Увеличение объемов производства продукции

7. Снижение уровня безработицы

Возможность повышения количества потенциальных потребителей за счет увеличения доли платежеспособного населения

Выделение компании на фоне конкурентов, акцент на выгодах

8. Появление новых конкурентов

Угроза вытеснения услуги с рынка

Улучшение качества продукции, удержание пользователей услуги при помощи инструментов маркетинга

9. Снижение потребительских расходов на продукты питания (кондитерские изделия)

Угроза снижение объема заказов продукции, снижение прибыли от реализации

Улучшение качества продукции, активное использование инструментов комплекса маркетинга

10. Увеличение доли расходов на приобретение товаров и услуг в общей структуре потребительских расходов домохозяйств

Данная тенденция может отражать потенциально возможный рост спроса на предлагаемый вид услуг.

Предложение различного рода услуг по созданию индивидуального стиля клиента. Активная рекламная кампания фирмы. Стимулирование сбыта посредствам предложения скидок постоянным клиентам.

11. Снижение численности населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже минимального потребительского бюджета

Возможность, т.к. данная тенденция отражает увеличение числа потенциальных клиентов.

Предложение различного рода услуг по созданию индивидуального стиля клиента. Активная рекламная кампания фирмы.

12. Изменение цен поставщиков

Возможность подбора в конкретный момент времени оптимальной цены исходя из расходов

Отслеживать расходы предприятия, следить за новыми предложениями

13. Рост урожайности зерновых и зернобобовых культур

Возможность снижения цены, затрат на производство, стабильность в поставке

Поиск более выгодных условий поставок

14. Рост среднемесячной заработной платы

Возможность привлечения большего числа клиентов

Разработать рекламные мероприятия по привлечению клиентов

15.Рост числа заключённых браков

Возможность привлечения большего числа клиентов

Разработать рекламные мероприятия по привлечению клиентов

Фактор

Коэффициент корреляции

Коэффициент детерминации

Вид связи

1

2

3

4

1. Численность населения г. Жлобина/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,96917407

0,939298

прямая, очень тесная связь

2. Денежные доходы населения/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,99687627

0,9937623

прямая, очень тесная связь

3. Налоги, сборы, взносы и прочие расходы в доходах населения/ Денежные расходы населения

0,9792599

0,95894995

прямая, очень тесная связь

4. Инвестиции на сферу услуг/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,98551515

0,97124011

прямая, очень тесная связь

5. Индекс потребительских цен/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

-0,7065727

0,49924498

обратная, средняя связь

6. Покупательная способность среднедушевого располагаемого денежного дохода/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,989535056

0,97917962

прямая, очень тесная связь

7.Численность безработных/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

-0,86499129

0,74820993

обратная, тесная связь

8.Число предприятий в пищевой промышленности/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

-0,897613

0,8057091

обратная, тесная связь

9.Потребительские расходы на продукты питания (кондитерские изделия)/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

-0,853074

0,71773525

обратная, тесная связь

10.Расходы на приобретение товаров и услуг в общей структуре потребительских расходов домохозяйств/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,99989858

0,99979717

прямая, очень тесная связь

11.Численность населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже минимального потребительского бюджета/ Денежные расходы населения

-0,9794673

0,95935619

обратная, очень тесная связь

12.Урожайность зерновых и зернобобовых культур/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,94200428

0,88737206

обратная, очень тесная связь

13.Среднемесячная заработная плата/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,9978577

0,9957100

прямая, очень тесная связь

14.Число заключенных браков/ Денежные расходы населения на оказание платных услуг

0,9703635

0,94760532

прямая, очень тесная связь

Статья затрат

Сумма, руб.

1

2

Основное и дополнительное сырье:

Мука

121646,5

-мука высший сорт

121646,5

- мука 1 сорт

0,0

Прочее сырье:

13318244,0

-сливки раститительные

4647712,5

-вода

325,0

- ароматизатор

45250,7

- ароматизатор ромовый

2127,9

- вино десертное

3904,0

- арахис

16008821

- пудра ванильная

2253,4

- настойка

21151,2

- курага

1621357,5

- чернослив

814842,8

- паста мокко

1347054,0

- шоколадная глазурь

1113728,0

- сахар

628158,8

- меланж

2462343,9

Итого сырья

14440677,1

Вспомогательные материалы:

упаковочные материалы

2089957,4

в т.ч. -бумага п/пергамент

52342,4

- Корекс 1-1,5

275000,0

- этикетлента

1365,0

- термоэтикетка

61250,0

Тара

Транспортно - заготовительные расходы

829074,3

ИТОГО:

16354922,2

Топливо на технологические цели

30335,0

Электроэнергия на технологические цели

498409,0

Основная и дополнительная заработная плата

1039591,0

Отчисления на социальные нужды

4366285,4

Общепроизводственные расходы

513267,0

Общехозяйственные расходы

2860983,6

Производственная себестоимость

31447593,2

Коммерческие расходы

2549284,2

Отчисления в инновационный фонд

82270,3

Полная себестоимость

34079147,7

Наименование предприятия

Характеристика

1

2

1.Ресторан «Днепр»

Изготовление тортов на заказ с учетом индивидуальных предпочтений клиента, доставка товара, возможность безналичного расчета, возможность заказать торт по телефону

2. Ресторан «Железнодорожный»

Изготовление тортов на заказ и оформление торта вручную с учетом индивидуальных предпочтений клиента, наличный и безналичный расчет

3. Кондитерская «М-х»

Изготовление тортов на заказ с учетом индивидуальных предпочтений клиента, возможность заказать торт по телефону, наличный расчет

4. Кондитерская «Вкусняшка»

Изготовление тортов на заказ с учетом индивидуальных предпочтений клиента, возможность доставки, наличный и безналичный расчет

Респондент

Ресторан «Днепр»

Ресторан «Железнодорожный»

Кондитерская «М-х»

Кондитерская «Вкусняшка»

1

80

70

70

90

2

70

75

70

80

3

80

70

70

80

4

90

85

80

80

5

90

80

75

85

6

70

80

75

70

7

70

85

75

75

8

80

70

85

85

9

70

70

90

70

10

70

70

85

75

11

70

75

85

70

12

80

75

90

70

13

90

70

80

75

14

90

70

70

70

15

90

80

70

80

16

75

90

70

85

17

85

85

75

75

18

90

85

85

85

19

90

70

70

70

20

85

80

75

70

Сумма баллов

1615

1535

1545

1540

Ср. балл

80,75

76,75

77,25

77

Конкурент

Уровень качества по 100-бальной шкале

Цена фактическая, руб.

Цена расчетная, руб.

Ресторан «Днепр»

80,75

39 000

38 850

Ресторан «Железнодорожный»

76,75

38 500

36 920

Кондитерская «М-х»

77,25

36 000

37 170

Кондитерская «Вкусняшка»

77

36 500

37 050

Средний показатель

77,94

37 500

-

Продукция нашего предприятия

80

-

38 490

Уровень цен

Цена за 1кг., руб.

Объем продаж, кг.

Выручка от реализации, руб.

Затраты на производство, руб.

Прибыль, руб.

Цена + 15%

51 497

46 278

2 383 178 166

1 577 114 765

806 063 401

Цена + 10%

49 258

47 168

2 323 401 344

1 607 445 206

715 956 138

Цена + 5%

47 019

48 053

2 259 404 007

1 637 605 251

621 798 756

Фактич цена

44 780

49 000

2 194 220 000

1 669 878 237

524 341 763

Цена - 5%

42 541

50 016

2 127 730 656

1 704 502 616

423 228 040

Цена - 10 %

40 302

51 108

2 059 754 616

1 741 717 045

318 037 571

Цена - 15%

38 063

52 379

1 993 701 877

1 785 031 641

208 670 236

Название

Вес

Цена 2012, бел. руб.

Цена 2013, бел.руб.

Цена 2014, бел. руб.

Цена 2015, бел.руб.

Цена 2016, бел. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Торт «Баядерка»

1 кг.

44390

57700

69240

76170

86070

Торт «Венера»

1 кг.

42560

55320

66390

73030

82530

Торт «Верона»

1 кг.

49260

64030

76840

84530

95510

Торт «Вечерняя Венеция»

1 кг.

43950

57130

68560

75410

85210

Торт «Визит»

1 кг.

46560

60530

72640

79900

90290

Торт «Вилейский подарочный»

1 кг.

41750

54270

65130

71640

80950

Торт «Вишня»

1 кг.

38470

50010

60020

66020

74600

Торт «Грибочки»

1 кг.

30160

39200

47040

51750

58470

Торт «Гризаль»

1 кг.

49110

63850

76610

84280

95230

Торт «Дионис»

1 кг.

34130

44370

53250

58570

66180

Торт «Фруктовая мечта»

1 кг.

46480

60420

72510

79760

90130

Торт «Кофейный»

1 кг.

37210

48380

58050

63860

72160

Торт «Камелия»

1 кг.

35340

45940

55120

60640

68520

Торт «Карнелия»

1 кг.

41100

53440

64120

70530

79700

Торт «Карамельное удовольствие»

1 кг.

45180

58730

70480

94180

106430

Торт «Киевляночка»

1 кг.

46770

60810

72970

80270

90700

Торт «Королева»

1кг.

49140

63880

76660

84320

95290

Торт «Кокетка»

1 кг.

51240

66610

79930

87930

99360

Торт «Лакомка»

1 кг.

50180

65220

78270

86100

97300

Торт «Ленинградский»

1 кг.

46060

59890

71850

79040

89310

Торт «Мармеладный»

1 кг.

49480

64320

77180

84900

95940

Торт «Мелодия востока»

1 кг.

44780

58220

69860

76850

86840

Торт «Натали»

1 кг.

50400

65520

78620

86490

97730

Торт «Наслаждение»

1 кг.

47740

62060

74470

81920

92570

Торт «Нежный миг»

1кг.

46170

60020

72030

79230

89530

Торт «Орехово-ванильный»

1 кг.

46830

60880

73050

80360

90810

Торт «Орешек»

1 кг.

48860

63520

76220

83840

94740

Торт «Солнечный лучик»

1 кг.

47290

61480

73780

81150

91700

Торт «Творожный с апельсинами»

1 кг.

49890

64860

77840

85620

96750

Торт «Фонарик»

1 кг.

48580

63150

75780

83360

94200

Торт «Фруктовый мотив»

1 кг.

49180

63940

76720

84390

95370

Торт «Шоколадница»

1 кг.

51100

66430

79720

87690

99090

Торт «Шоколадно-ореховый»

1 кг.

48860

63520

76220

83840

94740

Показатель

Значение

Горизонт расчета (лет)

5

Ставка дисконтирования ( %)

34

Дата начала реализации проекта

01.01.2012

Валюта расчета

белорусский рубль

Вид производственных мощностей

Стоимость единицы производственной мощности, бел. руб.

Потребность на обеспечение производственной программы

Объем инвестиционных затрат, бел. руб.

1

2

3

4

Подовая печь Sottoriva

13 750 000

1

13 750 000

Конвекционная печь Sottoriva

9 100 000

1

9 100 000

Плита для изготовления начинок Sottoriva

5 400 000

1

5 400 000

Мукопросеиватель МПМВ 250

4 875 000

1

4 875 000

Миксер Bosch MFQ 235 для:

3 992 000

1

3 992 000

- жидкого теста

-

-

-

- кремов

-

-

-

Тестомес M 20 Ergo

4 603 500

1

4 603 500

Стол кухонный «Модерн»

350 000

2

700 000

Стеллаж СУ

694 430

2

1 388 860

Холодильный и морозильный шкаф для сырья и ингредиентов R 1400 MC

8 480 000

1

8 480 000

Холодильник для готовой продукции АТЛАНТ XM-4008-020

2 888 000

1

2 888 000

Помещение

37 000 за 1 кв. метр

35 кв. метров

1 295 000

Набор мисок для жидкого теста Beghoff Bianco 1691190

555 700

1

555 700

Набор мисок для смешивания Beghoff Bianco 169213

570 000

1

570 000

Ложка для взбивания BK 40

18 000

2

36 000

Чайная ложка BK 86

10 000

5

50 000

Столовая ложка BK 34

16 000

5

80 000

Мутовка Premieer

25 000

2

50 000

Мерная кружка пластмассовая Premieer

6 000

2

12 000

Форма круглая неглубокая для слоеных и бисквитных тортов, диаметром 20 см. Bergner BG-3852

95 000

2

190 000

Форма круглая глубокая форма диаметром 20 см Bergner BG-3855

105 000

2

210 000

Форма прямоугольная с круглым волнистым дном размером 20 х 30 см Bergner BG-3856

98 000

2

196 000

Венцевидная форма с отверстием в центре диаметром 20 см Bergner BG-3890

89 000

1

89 000

Скалка для раскатки теста Tuppernare

144 300

2

288 600

Пластмассовая лопатка Tuppernare

17 700

2

35 400

Дуршлаг Premieer

61 480

1

61 480

Широкий нож Premieer

18 000

2

36 000

Кулинарный мешок Tuppernare

175 500

1

175 500

Скребок для теста Tuppernare

31 200

1

31 200

Подставка решетка для охлаждения коржа Tuppernare

80 590

2

161 180

Соковыжималка Moulinex JU 2100

480 000

1

480 000

Кофемолка Bosch MKM 6003

307 200

1

307 200

Кухонные весы Beurer KS 42

450 000

1

450 000

Наименование показателей

Цена, руб.

Годовая норма амортизации,%

Амортизационные отчисления в год, руб.

1

2

3

4

Подовая печь Sottoriva

13 750 000

10

1 375 000