Специфика экономического роста

36

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

по дисциплине Макроэкономика

Тема:

Специфика экономического роста

Казань 2008

План

Введение

Глава I. Понятие и измерение экономического роста

Глава II. Факторы и типы экономического роста

Глава III. Особенности экономического роста в России

Заключение

Список литературы

Введение

Экономический рост означает поступательное движение экономики, ее прогресс и развитие. Глубинные причины поступательного развития экономики лежат в сложных и противоречивых связях между общественным производством и конечным его предназначением - удовлетворять потребности человека, служить потреблению.

Вопрос, на который стремится ответить теория экономического роста, сводится к тому, каким образом можно увеличить реальный объем производства продукта в долгосрочном периоде, то есть в условиях полной занятости. Ответ на этот вопрос имеет практическое значение, т. к. его решение позволяет преодолеть ограниченность ресурсов и, следовательно, расширить возможности экономики удовлетворять потребности общества.

Характер и динамика экономического развития страны являются предметом самого пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее перспективах.

После финансового кризиса в 1998 году экономика России постепенно становится на ноги и показывает уже 8 лет стабильного роста. Но даже при таком экономическом росте экономика страны еще не достигла даже уровня 1991 года. Для того чтобы скорее снижать тот разрыв, который определился в экономическом развитии между нашей страной и странами запада экономика должна расти более существенными темпами. В связи с этим по требованию президента страны (удвоение ВВП к 2010 году) правительством РФ выработана программа социально-экономического развития, по которой в 2006 году начали внедряться общефедеральные проекты, направленные на ускорение темпов экономического роста и улучшение жизни населения страны.

Исходя из выше перечисленного, тема курсовой работы достаточно актуальна.

Объектом данной курсовой работы является экономический рост и его факторы и типы.

Цель данной работы - изучить сущность экономического роста, рассмотреть его факторы и типы, выявить особенности экономического роста в Российской Федерации.

Курсовая работа осуществлена на основе монографий таких известных как отечественных, так и иностранных экономистов как: Булатов А.С., Мэнкью Г.Н., Полтерович В., Герасименко В.В., Видяпин В.И., Макконелл К.Р., Брю С. Л. и других, также были использованы статистические данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Глава I. Понятие и измерение экономического роста

В конце ХХ века проблема экономического роста во всём мире выдвигается в ряд первоочередных проблем экономического развития. Судьба любой страны зависит в настоящее время от механизма экономического роста, позволяющего наиболее эффективно использовать достижения научно - технического прогресса. Мировая экономическая наука достаточно давно начала изучение тенденций экономического роста. Особую актуальность эта тема имеет для сегодняшнего этапа экономических реформ. Любые меры по реформированию экономики должны вписаться в общее тенденции экономического роста индустриально развитых стран на рубеже ХХ - ХХI века. Видяпин В.И. Экономическая теория. - М.: ИНФРА-М, 2004.с.49

Экономический рост стал постоянным явлением, что несмотря на некоторые снижения объёмов выпуска и даже глубокий спад производства, имевший место во многих развивающихся странах в 80 - е годы, долгосрочный тренд развития в экономике большей части стран мира носит устойчиво восходящий характер. Среднегодовые темпы роста производства на душу населения в 1820 - 1980 гг. в индустриальных странах составили 1,6%. Численность населения за этот же период ежегодно возрастала на 1%. Анализируя истоки современного экономического роста, Э.Мэддисон разделил последние пятнадцать веков на 4 этапа: аграрианизм, развитой аграрианизм, торговый капитализм и капитализм. Показательно, что темп роста вплоть до четвёртого этапа оставался очень низким. И лишь на фазе современного капитализма произошел резкий скачёк. С. Кузнецов также считал, что ускорение темпов экономического роста в Англии, Германии и США возникло во время промышленной революции, то есть тогда, когда капитализм становится ведущей экономической системой. В процессе экономического роста происходят важные эволюционные изменения в структуре экономики. Главной отличительной особенностью современного роста является снижение относительной доли сельскохозяйственного сектора в общем объёме выпуска и занятости. Ещё одной характерной чертой современного экономического роста является урбанизация, как следствие процветания индустрии. Особую актуальность проблема экономического роста приобрела после Второй Мировой войны, а бум развития этих теорий падает на 50 - 60 - е годы, хотя первую попытку дать целостное представление о механизме функционирования и развития национальной экономики предпринял Й. Шумпетер в 20 - 30-е годы ХХ века.

Под экономическим ростом как правило, понимают изменение результатов функционирования производительных сил общества и потреблённых ресурсов. Экономический рост определяет характер функционирования национального хозяйства.

Вопросы экономического роста приобрели для мирового сообщества особую остроту в результате того, что выявилось противоречие между производством материальных благ и безудержным истощением природных ресурсов, сопровождающимся загрязнением окружающей среды. Таким образом, новый подход к пониманию сущности экономического роста важен не только с точки зрения разрушения противоречия производства и потребления, но и с точки зрения выживания человечества.

Противоречия '' производство - потребление '' тесно связанно с экономическим ростом. С развитием товарного производства происходит развитие противоречия между производством и потреблением, оно проявляется в кризисах перепроизводства, образовании дефицита отдельных видов продукции. Углубление противоречия тормозит темпы экономического роста.

Экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью и социальным оптимизмом.

В современных условиях проявление противоречия производства и потребления выражается, прежде всего, в нерациональности развития производственных сил, сопровождается экологическим загрязнением окружающей среды. Природа ставит предел безудержному росту производства. Дальнейший рост производства затрудняется, таким образом, само потребление.

Сегодня экономический рост - важная особенность современного мира. Растёт численность населения, масштабы производства и занятости, национальный продукт, уровень жизни, увеличивается свободное от работы время - происходит экономический рост.

Экономическая теория достаточно давно стала исследовать проблемы экономического роста. Большинство наиболее известных экономистов как прошлого, так и настоящего в той или иной мере затрагивали спектр вопросов, непосредственно относящихся к экономическому росту. Проблемы экономического роста занимают в настоящее время центральное место в экономических дискуссиях и обсуждениях.

Два основных направления развития экономической теории ХХ века - неоклассическое и кейнсианское направление - по - разному подходят к данной теме. Истоки неоклассического подхода следует искать у Ж. - Б. Сэя, в его классификации факторов производства. Главная идея, объединяющая всех неоклассиков, заключается в надежде на эффективность рыночной системы, которая рассматривается как совершенный саморегулирующийся механизм, позволяющий наилучшим образом использовать все факторы производства.

Неокейнсианские модели экономического роста. Как и любые модели, модели роста представляют собой абстрактное, упрощённое выражение реального экономического процесса в форме уравнений или графиков. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия основана на эффективном спросе, который обеспечивает сбалансированный экономический рост. Большинство моделей роста исходят из того, что увеличение реального объёма выпуска продукции происходит прежде всего под влиянием основных факторов производства - труда (L) и капитала (К), причём их количество постоянно. Булатов А.С. Экономика. - М.: Юристъ, 2005.с.189

Неокейнсианские модели роста используют в основном логический инструментарий. Важное значение и стратегической переменной, с помощью которой можно управлять экономическим ростом, являются инвестиции. В рамках централизованной плановой системы понятие '' валовые капитальные вложения '', под которыми понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. Инвестиции - более широкое понятие. Оно охватывает и так называемые реальные инвестиции, и ''финансовые'' инвестиции, т.е. вложение в акции, облигации, другие ценные бумаги, непосредственно дающие право собственности и право на получение дохода от владения собственностью. При этом конкретное использование финансовых инвестиций может осуществляться как через биржевую игру на рынке ценных бумаг, так и через непосредственные вложения в акции предприятий различных отраслей материального производства. Инвестиции - очень важная составляющая совокупных расходов. Колебания инвестиций оказывает существенное влияние на экономический рост. Динамика и величина инвестиций зависят, в основном, от двух факторов: ожидаемой чистой прибыли от вложенных инвестиций и ставки процента за кредит. Так же величина инвестиций в экономике зависит от уровня процентной ставки. При этом именно реальная ставка процента, учитывающая уровень инфляции, оказывает решающее воздействие на объём инвестиционных расходов. Государство, проводя определённую денежную политику, через изменение ставки процента может оказать серьёзное влияние на рост общих расходов на инвестиции, а значит и на экономический рост.

В основе неокейнсианской концепции экономического роста лежит достаточно простая модель, основные принципы которой были сформулированы Е. Домаром, предложенная в конце 40 - х годов ХХ века. Технология производства представлена в ней производственной функцией Леонтьева с постоянной предельной производительности капитала. Модель Домара исходит из того, что на рынке труда существует избыточное предложение, что обуславливает постоянство уровня цен. Е. Домар, в соответствии с традицией Кейнса, особое внимание уделяет стимулированию инвестиций. Он считает, что в том случае, если доля сбережений не поддаётся быстрому изменению, более высокий уровень дохода и занятости может быть достигнут посредством увеличения инвестиций. Исходя из этого можно понять, что Домар подчёркивает важность различных планов поощрения инвестиций с точки зрения льгот в налогообложении для увеличения прибылей, ускоренной амортизации и т.п. Инвестиции Домар рассматривает и как «лекарство» от безработицы. Выпуск фактически зависит от одного ресурса - капитала. Фактором увеличения спроса и предложения в экономике служит прирост инвестиций

Согласно теории Домара, существует равновесный темп прироста реального дохода в экономике, при котором полностью используется имеющиеся производственные мощности. Он прямопропорционален норме сбережений и предельной производственности капитала. Инвестиции и доход растут с одинаковым постоянным во времени темпов. Модель Домара не претендовала на роль теории роста. Это была попытка расширить условия краткосрочного кейнсианского равновесия на более длительный срок и выяснить, каким будут эти условия для развивающей системы.

Р.Ф. Харрод построил специальную модель экономического роста (1939)г., включив в неё эндогенную функцию инвестицый, (в отличии от экзогенных занятых инвестиций у Домара) на основе принцыпа акселератора акселератора и ожиданий предпринимателей. Предпосылки модели Харрода остаются теми же, что и в модели Домара.

Согласно принципу акселератора, любой рост (сокращение) дохода вызывает рост (сокращение) капиталовложений, пропорциональный изменению дохода. Если фактически запланированный предпринимателями темп роста предложения отличается от гарантированного темпа роста, то система постепенно отдаляется от состояния равновесия. Идеальное развитие экономической системы достигается при равенстве гарантированного, естественного и фактического темпов роста в условиях полной занятости ресурсов.

Обе модели приводят к выводу, что при данных технических условиях производства темп экономического роста определяется величиной предельной склонности к сбережению, а динамическое равновесие может существовать в условиях неполной занятости. По своей сущности обе модели схожи, и их принято называть моделью Харрода - Домара. Так же в этой модели экономика рассматривается как одна отрасль, производящая однородные продукты. Темпы роста населения определяются внеэкономическими факторами. Источником финансирования прироста новых мощностей является доля национального дохода, предназначенная для сбережений. Устойчивые темпы роста производства зависят от прироста населения, увеличение производительности труда и размеров накопленного капитала. Темп экономического роста в этой общей модели, в конечном счёте, зависит от доли накопления в национальном доходе и капиталоёмкости продукции.

Авторы вводят понятие “ естественная норма роста “, которая предполагает темп роста производства, соответствующий всем возможностям технического прогресса и полному использованию всей рабочей силы. Естественная норма роста обеспечивает “ оптимальное благосостояние” общества.

Теория Хансена. Ещё одна довольно известная теория экономического роста принадлежит американскому экономисту Хансену. Основное внимание он уделяет динамической теории цикла. Этот экономист, которого часто называют “американским Кейнсом”, предлагает стимулировать эффективный спрос прежде всего за счёт госбюджета. Стратегическим направлением экономической политики государства должно стать не только поддержание инвестиционной активности частного капитала, но и расширение государственных инвестиций и государственных расходов.

Хансен, кроме всего прочего, создал теорию стагнации, признавая таким образом возможность серьёзных экономических кризисов. Экономисты всех направлений и школ убеждены в том, что экономический рост необходим для повышения уровня материального благосостояния. На основании различных теоретических подходов может быть разработано множество вариантов экономической политики содействия экономическому росту. Существуют и отрицательные последствия экономического роста. Один английский экономист сказал, что “экономический прогресс может стать причиной потери большей части того, что так привлекает нас в окружающем мире”.

Неоклассическое направление в развитии теории экономического роста возникло как реакция на слабости кейнсианской модели. У Кейнсианской и неоклассической модели есть сходства главной цели (равенство фактических темпов роста потенциальным или естественным) в корне изменились подходы и методы исследования этой проблемы. Неоклассические модели учитывают не один, а сразу несколько факторов, определяющих экономический рост. Наличие множества факторов и возможность их комбинирования позволяет строить большое количество моделей. Большой вклад в разработку моделей экономического роста на базе производственных функций, в частности функции Кобба - Дугласа, внесли Р.Солоу, Э.Денисон и Дж.Мид.

Р. Солоу обосновал идею о том, что НТП является ведущим фактором экономического роста. Р. Солоу профессор Массачусетского технического института. Модель Солоу позволяет выразить наиболее важные процессы и результаты экономического роста. Р. Солоу показал, что нестабильность динамического равновесия в Кейнсианских моделях была следствием невзаимозаменяемости факторов производства. В место функций Леонтьева он использовал в своей модели производственную функцию Кобба - Дугласа.

Другими предпосылками анализа в модели Солоу является: убывающая предельная производительность капитала, постоянная отдача от масштаба, постоянная норма выбытия, отсутствие инвестиционных лагов. Взаимозаменяемость факторов объясняется не только технологическими условиями, но и неоклассической предпосылкой о совершенной конкуренции на рынках факторов.

Необходимым условием равновесия экономической системы является равенство совокупного спроса и предложения. Совокупный спрос в модели Солоу определяется инвестициями и потреблениями.

Динамика объёма выпуска зависит от объёма капитала. Объём капитала меняется под воздействием инвестиций и выбытия: инвестиции увеличивают запас капитала, выбытие - уменьшает. Уровень запаса капитала, при котором инвестиции равны выбытию (k=0), называется равновесным уровнем фондовооружённости труда.

Поскольку равновесный экономический рост совместим с различными нормами сбережения, возникает проблема выбора оптимальной нормы сбережения.

Экономический рост измеряется или как увеличение какого - либо показателя объёма национального производства (ВНП, ВВП, ЧНП) за определённый период времени, или как увеличение этого показателя на душу населения. Используется оба метода определения экономического роста в зависимости от поставленных целей, но в любом случае речь идёт о темпах роста (% в год).

Экономическая теория отличается от прочих наук тем, что все понятия и определения являются очень многосторонними. В полной мере это относится и к измерению экономического роста. Два основных метода измерения ЭР являются необходимыми, но недостаточными.

Экономический рост определяется как многогранное понятие, отражающее изменение воспроизводства в пространстве и времени. ЭР характеризуется количественными и качественными показателями, имеет социально - экономическим результатом рост национального богатства и направлен на увеличение благосостояния.

Экономический рост определяется процентным ростом объёмов национального производства самого по себе или на душу населения за определённый момент времени. Следовательно, что существуют высокие и низкие темпы экономического роста.

В благополучных странах темп роста не превышает 2-3 % в год, но если эти темпы выдерживаются в течении хотя бы 10 лет, то эта тенденция ещё более укрепляет национальную экономику.

Но бывает и то, что общая тенденция экономического роста нарушается. Например можно привести послевоенный рост экономики Германии. После окончания второй мировой войны экономика этой страны была разрушена, но в течении последующих нескольких десятков лет эта страна подняла свою национальную экономику на уровень экономических сверхдержав.

Ухудшение структуры рабочей силы влияет на спад экономического роста.

В данный период времени состояние мировой экономики определяется развитием лидеров - США, Японии и Западной Европы. Экономика США, которая в начале 90-х годов испытывала заметный спад, в 1997 году достигла весьма неплохого показателя роста ВВП (5%), но после 2000 года темны роста значительно снизились.

Отсутствие особых перспектив ускорения экономического роста на Западе заставляет экспертов задуматься о возможности коренного перераспределения ролей в мировой экономике к началу следующего тысячелетия. Наблюдавшиеся до сих пор устойчиво высокие темпы роста экономики стран Восточной Азии подталкивают к мысли, что развивающие страны вообще обладают гораздо большими перспективами роста. Например, ведущие экономисты полагают, что в ближайшие 10 лет темпы роста ВВп развивающихся стран будут почти в два раза превышать темпы роста индустриальных держав.

В результате, по расчётам влиятельной экономической организации, к 2020 г. доля богатых индустриальных стран в мировом производстве будет составлять не более двух пятых.

На основе обширного статистического анализа по индустриально развитым странам представителями разных современных теорий, было выявлено семь главных тенденций экономического развития.

1. Ярко выражена тенденция к росту заработной платы.

2. В длительном периоде доля заработной платы в национальном доходе меняется незначительно.

Население и рабочая сила увеличиваются, но меньшими темпами, чем основной капитал, поэтому капиталовооружённость труда повышается.

На протяжении большей части ХХ века соотношение накоплений и инвестиций в валовом национальном продукте было стабильным.

Капиталоёмкость с начала ХХ века фактически падает, хотя во второй половине ХХ века она меняется незначительно.

Если не учитывать воздействие делового цикла, среднегодовые темпы роста ВНП равны 3%. При этом темпы роста объёма производства увеличиваются быстрее, чем возрастают факторы производства (капитал, земля, труд), что подтверждает ключевую роль технического прогресса в экономическом росте.

Совместив эти фактические данные, можно сделать вывод, что экономика и дальше может развиваться высокими темпами. Но так же существуют и неопределённости в экономическом росте, из за небольших отклонений в направлении его развития. В 1973 году произошло замедление темпов роста производства в индустриально развитых странах. Из этого следует, что высокие темпы роста в прошлом необязательно сохранятся в будущем.

Эти семь тенденций отражают фундаментальные факты экономического развития в ХХ веке. Вторая и третья тенденции соответствуют неоклассическим теориям производства и распределения.

Наряду с выяснением общих тенденций экономического роста, проводились исследования по его измерению. Небольшие темпы роста в длительном периоде выражаются в больших абсолютных приростах. Например, при ежегодных темпах роста 4% удвоение произойдёт за 18 лет, при 3% - за 24 года, а при 2% - за 35 лет.

Глава II. Факторы и типы экономического роста

Существует два основных типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный (рис.1). Полтерович В. Экономическое развитие и хозяйственный механизм. -М.: Наука, 2004.с.85

Рис.1 Типы, факторы и способы измерения экономического роста

Экстенсивный экономический рост означает чисто количественное наращивание объёма производства товаров и услуг при качественной неизменности факторов производства.

Экстенсивными факторами экономического роста являются: рост объёма потреблённого сырья, материалов, топлива; увеличение занятых работников; увеличение объёма инвестиций при сохранении сушествующего уровня технологий. Экстенсивный рост является исторически первоначальным путём расширенного воспроизводства. Поэтому он имеет ряд отрицательных характеристик, которые являются последствием несовершенства данного типа. Экстенсивный путь, благодаря привлечению в производство всё больше рабочей силы, способствует сокращению уровня безработицы, обеспечению наибольшей занятости рабочих ресурсов. Программа восстановления и поддержания в разумных масштабах полной занятости является неоспоримым средством ускорения темпов роста.

Интенсивный экономический рост связан с тем, что прирост производства товаров и услуг обеспечивается повышением эффективности факторов производства. Этот тип производства ведёт к преодолению ограниченности производственных ресурсов, продвигает технологический процесс.

Интенсивными факторами экономического роста являются: улучшение использования основных и оборотных фондов; повышение квалификации работников; ускорение НТП (прежде всего, внедрение новой техники и технологий путём обновления основных фондов); улучшение организации производства. В реальной действительности два противоположных типа экономического роста могут взаимодействовать, существовать вместе, так как интенсивное использование одних видов производственных ресурсов часто достигается за счёт экстенсивного применения других. В зависимости от того, какие факторы преобладают, говорят о преимущественно экстенсивном или преимущественно интенсивном типах экономического роста. Интенсивное развитие более успешное чем экстенсивное.

В современной экономике оба этих пути в той или иной пропорции сочетаются и образуют смешанный тип экономического роста.

Современному рыночному хозяйству присущ переход к новому качеству экономического роста.

Новое качество экономического роста отличается:

· исключительно интенсивным характером, сопровождающимся повышением эффективности производства на основе достижений научно-технического прогресса, ресурсосберегающих технологий;

· вещественным наполнением прироста производства в основном из продукции тех отраслей, которые определяют технический прогресс и обслуживают потребности человека;

· сопровождаются его установлением границ, за пределами которых экономическое развитие признается опасным. Введение ограничителя диктуется необходимостью сохранения среды обитания человека и невоспроизводимых ресурсов.

Сегодня нет страны, где бы все три условия соблюдались в полной мере. Ни одна рыночная система не справится с проблемами, порожденными экономической революцией. Помочь в этом ей должно государство. Эффективность государственной экономической политики зависит от того, насколько она отвечает требованиям научно-технического прогресса. Однако в целом для мирового хозяйства характерна тенденция к новому качеству экономического роста.

Новое качество экономического роста сопровождается перестройкой всего народного хозяйства, отражающей влияние НТР и включающий структурные сдвиги.

При изучении экономического роста, как при изучении большинства экономических проблем, существенное значение играет фактор времени. С течение времени интенсивные факторы роста могут стать экстенсивными.

Факторы экономического роста достаточно многообразны:

· Факторы предложения: трудовые ресурсы, природные ресурсы, НТП и объём основного капитала;

· Факторы совокупного спроса;

· Социокультурные и институциональные факторы.

Действие всех факторов экономического роста взаимосвязано. В настоящее время факторы экономического роста, связанные с предложением, имеют наибольшее значение.

Трудовые ресурсы. Определяющее значение имеет численность населения в трудоспособном возрасте, а так же проблема перенаселения, характерная для многих экономических отсталых стран третьего мира, широкое распространение безработицы и неполное использование рабочей силы. Основным показателем эффективности использования трудовых ресурсов является производительность труда, а способами полного использования и повышения эффективности - роста образования, улучшение здоровья, совершенствование организации труда - в широком смысле инвестиции в человеческий капитал.

Природные ресурсы. Этот фактор обладает наибольшим значеием для потенциального экономического роста. Недостаток природных ресурсов может существенно ограничивать возможности роста. В тоже время можно назвать страны, которые имеют весьма ограниченные природные ресурсы, но достигли высоких темпов роста. Важным фактором экономического роста является земля, а точнее, количество и качество природных ресурсов. Очевидно, что большие запасы разнообразных природных ресурсов, наличие плодородных земель, благоприятные климатические и погодные условия, значительные запасы минеральных ресурсов вносят весомый вклад в экономический рост страны.

Однако наличие обильных природных ресурсов не всегда является самодостаточным фактором экономического роста. Например, некоторые страны Африки и Южной Америки обладают существенными запасами природных ресурсов, но до сих пор состоят в списках отсталых стран. Это означает, что только эффективное использование ресурсов ведёт к экономическому росту. Полтерович В. Экономическое развитие и хозяйственный механизм. -М.: Наука, 2004.с.88

Научно - технический прогресс. Этот фактор тесно связан с предложением, так как накопление суммы знаний ведёт к накоплению капитала. Обычно выделяют два вида развития научно - технических знаний: изобретения и нововведения. Изобретения приводят к серьёзным, революционным, качественным изменениям в производстве, а нововведения - совершенствуют существующие знания. Изобретения и нововведения воплпщаются в капитале, оказывают на его рост решающее значение. НТП как фактор экономического роста приобретает в современных условиях всё большее и большее значение.

Объём основного капитала. Одним из важнейших факторов экономического роста является накопление капитала (оборудование, здания и запасы производственных товаров, используемые в процессе производства).

Факторы совокупного спроса. Все факторы, воздействующие на совокупный спрос, в конечном счёте сказывают влияния и на экономический рост. Недостаточно эффективный совокупный спрос не стимулирует должного экономического роста. Особенно важное значение этому фактору отводит Кейнс и его последователи.

От факторов совокупного спроса зависит реализация выросшего национального продукта, т.е. все элементы совокупного спроса должны обеспечивать полную занятость всех увеличивающихся ресурсов. Кроме того, к факторам, связанным с совокупным спросом, относится и эффективное распределение ресурсов.

Социокультурные и институциональные факторы. Эти факторы в совокупности тоже окупают существенное воздействие на экономический рост. Институциональные преграды могут проявляться в неэффективной системой государственного регулирования экономики, отсутствии продуманной законодательной основы для экономической деятельности или по другому, это совокупность неэкономических по своей сути факторов, которые тоже могут оказывать влияние на темпы экономического роста.

Классификация факторов экономического роста может быть рассмотрена и более детально, наиболее подробно это было сделано Э.Денисоном в работе '' Исследование различий в темпах экономического роста '', в которой выделил 23 фактора, среди которых: занятость, отработанные часы, половозростная структура занятых, образование, жилища, нежилые помещения, оборудование, товарно - материальные запасы, международные активы, прогресс в знаниях, земля, снижение возраста капитала, рост национального и местных рынков и т. д. Общий вывод этого исследования сводится к тому, что значение каждого из этих источников в разные периоды и в разных странах.

Растущий объём реального производства позволяет, в какой - то степени разрешить проблему, с которой сталкивается любая хозяйственная система: ограниченность ресурсов при безграничности человеческих потребностей. Экономический рост можно оценить с помощью системы взаимосвязанных показателей, отражающих изменением результата производства и его факторов.

Глава III. Особенности экономического роста в России

После финансового кризиса в 1998 году экономика России постепенно становится на ноги и показывает уже 8 лет стабильного роста (рис. 1 - (2006 год по предварительным оценкам Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации)). Российский статистический ежегодник :Госкомстат России, 2007г.с.78

Рис. 1. Экономический рост в России (рост ВВП в % (к предыдущему году 100 %)

Темпы роста ВВП в Российской Федерации в 2005 году оставались высокими, составив, 6,4% (по сравнению с 7,2% в 2004 г.).Однако структура роста претерпела некоторые существенные изменения. Если в 2003 и первой половине 2004 г. "локомотивами" экономического роста являлись нефтяной и ряд других промышленных секторов, то в дальнейшем экономический рост переместился в производство неторгуемых товаров и услуг для внутреннего рынка. Почти на 40% рост ВВП в 2005 г. был обеспечен за счет сектора торговли. Относительно высокие темпы роста отмечались и в строительстве. Промышленный рост снизился до 4% с 8,3% в 2004 г. Наиболее заметный спад темпов роста в промышленности наблюдался в секторе добычи полезных ископаемых. Вместе с тем, рост в обрабатывающих отраслях также снизился (с 7,8% до 4,4% по добавленной стоимости). Дальнейшее замедление темпов промышленного роста в 2006 вызывает некоторую обеспокоенность, хотя, по крайней мере, частично, такой спад, вероятно, объясняется необычно холодной зимой.

Подавляющее большинство обрабатывающих отраслей промышленности показали заметное снижение темпов роста в 2005 г. по сравнению с 2004 г. Это особенно справедливо для отраслей, производящих торгуемые товары, которые конкурируют с иностранными производителями. Здесь устойчивая динамика наблюдается в пищевой промышленности, где сохраняются те же темпы роста, что и в 2004 г. (4,4%). Значительный рост наблюдался в секторе бытовой электроники, но этому почти наверняка способствовали более низкие импортные пошлины на комплектующие по сравнению с пошлинами на готовую продукцию. Самое сильное замедление темпов роста было зарегистрировано в машиностроении, где темпы роста упали с более чем 20% в 2004 г. до -0,1% в 2005 г. Российский статистический ежегодник :Госкомстат России, 2007г.с.79

Дефицит мощностей в промышленности (особенно в добывающих отраслях) стал ощущаться все острее. Несмотря на то, что нефтяной сектор также пострадал от негативного влияния дела "Юкоса", большинство экспертов полагают, что низкие темпы роста в данном секторе в среднесрочной перспективе обусловлены нехваткой мощностей, которую можно устранить только с помощью значительных капитальных инвестиций. Представляется, что снижение темпов роста в обрабатывающем секторе связано с увеличением конкурентного давления в связи с быстрым удорожанием рубля. Несмотря на то, что интерпретировать официальные российские данные о финансах предприятий непросто, эти цифры, тем не менее, дают представление о возможных значительных изменениях в относительном уровне рентабельности различных секторов экономики . Согласно этим данным, в 2005 г. совокупные темпы роста чистой прибыли в номинальном выражении в обрабатывающем секторе (16%) лишь немного превышали темпы инфляции, тогда как в торговле, финансовом секторе, транспорте и связи, строительстве и, особенно, в добывающих отраслях темпы роста прибыли были существенно выше. Эти результаты можно противопоставить 2004 г., когда рост прибыли в обрабатывающем секторе составил 57,5%.

В таких условиях было бы естественным ожидать отток рабочей силы и других ресурсов из обрабатывающих отраслей в другие сектора экономики. Данные о перемещении рабочей силы свидетельствуют именно о таком развитии событий.

Основным источником роста производительности в большинстве промышленных отраслей являлось сокращение рабочей силы. Благодаря этому процессу рост производительности в обрабатывающем секторе соответствовал темпам роста номинальной заработной платы.

В то время как в связи с ростом относительных цен в металлургии и топливном секторе наблюдается особенно значительный рост выпуска на одного работника по сравнению с заработной платой, в обрабатывающих отраслях рост производительности удавалось удерживать примерно на том же уровне, что и рост заработной платы. При этом имеются признаки того, что стоимость других ресурсов росла еще более высокими темпами, тем самым указывая на возможное снижение конкурентоспособности в ряде секторов.

Совокупные инвестиции в основной капитал в 2005 г. продолжают расти высокими темпами (10,5%). Как и в случае с темпами роста производства, резкое снижение темпов роста инвестиций в основной капитал в начале 2006 г. (1,6% за январь-февраль), по крайней мере, частично объясняется очень холодной зимой. Кроме того, в 2005 г. наблюдался значительный рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что отражает улучшение делового климата и экономических перспектив Российской Федерации. ПИИ выросли на 39% по сравнению с 2004 г. и, согласно оценкам Росстата, достигли 13,1 млрд. долл. Российский статистический ежегодник :Госкомстат России, 2007г.с.80

Несмотря на то, что уже третий год подряд в России темпы роста капитальных инвестиций выражаются двузначными числами, относительный уровень инвестиций остается невысоким по сравнению со странами с развивающейся рыночной экономикой, которые демонстрируют стабильный рост на протяжении нескольких лет. В 2005 г. доля инвестиций в основной капитал составила, согласно оценкам, лишь 18% ВВП, в то время как в странах, сохранявших высокие темпы роста, этот показатель обычно достигает 25% и выше. Кроме того, инвестиции в основном сосредоточены в нефтегазовом секторе ("транспорт" включает в себя инвестиции в трубопроводы). В большинство обрабатывающих отраслей экономики поступает достаточно небольшая часть капиталовложений и прямых иностранных инвестиций. Несмотря на то, что в 2005 г. в целом в обрабатывающий сектор поступила относительно большая доля ПИИ, данный результат полностью обусловлен исключительным объемом капиталовложений в нефтепереработку, которые были связаны с продажей "Сибнефти".

Несмотря на рост объемов импорта в долларовом выражении (25% в 2005 г.), платежный баланс Российской Федерации продолжает укрепляться. Рекордно высокие показатели поступлений по счетам текущих операций вместе со значительным укреплением счета капитала остаются основными доминантами макроэкономической ситуации в стране, стимулируя внутренний спрос и создавая еще большее давление на инфляцию и реальный курс рубля.

Темпы роста объемов российского экспорта в абсолютном выражении существенно упали - до 5,6% в 2005 г. (по сравнениию с 11,9%ми в 2004 г.) Таким образом, рекордные показатели профицита торгового баланса и счета текущих операций практически полностью обеспечиваются ростом цен на российский экспорт, в частности, нефть и природный газ. Согласно предварительным оценкам, сальдо счета текущих операций составило в 2005 г. 84,2 млрд. долл. по сравнению с 58,6 млрд. долл. в 2004 г. Российский статистический ежегодник :Госкомстат России, 2007г.с.82

Положительное сальдо торгового баланса Российской Федерации достигло в 2005 г. 118,3 млрд. долл. по сравнению с 85,8 млрд. долл. в 2004 г. . Совокупный объем товарного экспорта вырос до 243,6 млрд. долл. (или на 33% в сравнении с 2004 г.); доля нефти, нефтепродуктов и природного газа составила в нем 61% (148,9 млрд. долл.). Валовые валютные резервы продолжают устанавливать рекордные значения, достигнув на конец 2005 г. 182,2 млрд. долл., а к концу марта 2006 г. - 205,9 млрд. долл. Согласно предварительным данным, дальнейший рост цен на нефть привел к тому, что в первом квартале 2006 г. положительное сальдо счета текущих операций вышло на очередной рекордный показатель.

Статистическое снижение капитального счета платежного баланса в 2005 г. можно объяснить досрочным погашением внешнего долга в размере 17 млрд. долл. и продажей "Сибнефти", из-за чего примерно 10 млрд. долл. были классифицированы как отток капитала (технически "Сибнефть" до сделки по ее продаже принадлежала оффшорной компании). Без учета этих двух факторов в Российской Федерации впервые за все время переходного периода было бы зафиксировано положительное сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Согласно оценкам Центрального банка РФ, чистые потоки частного капитала в 2005 г. были близки к нулю, в отличие от оттока в 8,0 млрд. долл., зарегистрированного в 2004 г. Самое существенное сокращение оттока капитала было отмечено в небанковском секторе (с 11,5 млрд. долл. В 2004 г. до 5,9 млрд. долл. в 2005 г.).

Перед российской экономикой стоят масштабные, сложные и разноплановые задачи. Это и экономический рост (удвоение ВВП до 2010 года - по требованию президента), и необходимые для этого прогрессивные структурные изменения в экономике, и уменьшение зависимости от мировой конъюнктуры, и подготовка к полномасштабной конкуренции с учетом предстоящего вступления в ВТО, и многое другое. Решения, которые в этих условиях предстоит принимать, должны носить сугубо практический характер. При выработке необходимых экономических подходов для увеличения темпов экономического роста мы не должны руководствоваться стереотипами, которые у нас иногда используются, говоря, что те или иные шаги делаются потому, что "так было раньше" или "так принято".

Для решения стоящих задач и особенно поддержания высоких темпов роста экономики (от 6 до 8% в год) необходимо здраво посмотреть на вещи и определить, насколько возможно использование различных экономических рычагов.

Денежно-кредитные и финансовые рычаги - это важнейшие элементы, которые переводят стоящие задачи из сферы общих установок в конкретную плоскость, предлагая те подходы, которые необходимы для их реализации.

Важнейший элемент денежной политики - формирование денежного предложения, то есть денежных ресурсов. Оно осуществляется под приток валюты. Валюта может представлять - либо экспортную выручку, либо средства иностранных инвесторов и кредиторов. Затем экспортеры или инвесторы продают валюту Центральному банку и получают рубли, которые направляют в экономику. С начала 90-х годов ЦБ РФ при формировании денежных ресурсов в экономике опирается примерно на одни и те же подходы.

Подобные механизмы связаны с рядом негативных последствий. Первое. Очевидно, зависимость от мировой конъюнктуры становится преобладающей. Приток валюты означает, что ресурсы в экономику поступили. Если по тем или иным причинам притока валюты нет, то, соответственно, происходят сбои и трудности при решении внутриэкономических вопросов.

Второе. Усиливается сырьевая ориентация российской экономики. Когда сырьевой экспортер продает валютную выручку и получает рубли, то он же и формирует рублевый спрос и предложение для всей экономики, размещая заказы, субподряды и т.д. Таким образом, другие отрасли начинают работать на обслуживание сырьевых интересов. То есть экономика становится все более и более сориентированной на обслуживание сырьевого экспорта, сырьевого сектора в целом.

Третий момент. По сути, в этом случае Центральный банк проводит свою экономическую политику пассивно. Не выполняется основополагающая функция любого национального банка - функция кредитора последней инстанции, где он замыкает на себе функции первичного эмиссионного центра, первичного источника финансовых ресурсов. Вместо этого на первый план выходит функция "обменного окна". Но эти задачи могут выполнять и коммерческие банки. В результате утрачивается связь Центрального банка с внутренней экономикой. Потому что валютная выручка возникает вне связи с тем, что происходит во внутренней экономике, без учета ее спроса на денежные ресурсы.

Как следствие, не работают и выполняют исключительно статистическую роль такие важнейшие механизмы, как, например, ставки рефинансирования - основа основ любой финансовой системы, определяющие цену финансовых ресурсов для экономики. Не нужно говорить, с каким вниманием во всех развитых странах ожидается, какая будет очередная ставка и как она может повлиять на экономику.

Показателен пример того, что за 2002-2005 гг. ФРС США 13 раз снижала процентную ставку, чтобы затормозить спад и обеспечить рост (чего в итоге и удалось достичь). Данный пример лишний раз показывает, насколько ставки являются мощным рычагом и стимулом для экономического развития. Причем ставка была снижена до уровня ниже темпов инфляции. По сути, ФРС США пришла на помощь американской экономике, оживила ее, предоставляя ресурсы и кредитуя ее фактически себе в убыток.

В России почти не работают или очень плохо и неповоротливо работают механизмы рефинансирования, то есть те реальные инструменты, через которые Центральный банк готов по этой ставке предоставлять ресурсы для экономики. Но механизмы рефинансирования - это тот мощный рычаг, который, собственно, и делает ставку реально работающим инструментом, поскольку участники рынка могут им постоянно пользоваться.

Напомним еще один показательный пример. На следующий день после печальных событий 11 сентября 2001 г. объемы ресурсов, которые коммерческие банки США получили у ФРС за один день (12 сентября), превысили обычный ежедневный показатель более чем в 200 раз. Другими словами, объем ресурсов (с учетом выходных дней) за один день достиг почти что годового уровня.

В российских условиях ставка рефинансирования лишь идет за рынком, а не упреждает его и не формирует его основные параметры, как это должно быть. Она лишь фиксирует уже сложившуюся на рынке ситуацию. Другими словами, практически не работают внутренние механизмы по формированию рублевой экономики, а они крайне важны для структурных преобразований. Данные механизмы позволяли бы отраслям, не экспортирующим продукцию и, следовательно, не имеющим валютной выручки, получать ресурсы, необходимые для собственных структурных и иных преобразований.

При всей важности денежно-кредитной политики для снижения инфляции и увеличения экономического роста ее инструменты не всегда достаточны для решения сложных системных задач. Известны примеры, в частности Японии, где процентная ставка находится на почти нулевом уровне, механизмы рефинансирования много лет слаженно работают и Японский центральный банк вполне адекватно справляется со своими функциями. Однако финансовые ресурсы не всегда хорошо идут в экономику. Так обычно происходит в ситуации, когда зреют серьезные системные и структурные изменения. В результате в новые отрасли (хотя они перспективны) ресурсы пока не поступают, потому что там еще высоки риски, а в старые отрасли ресурсы уже не идут, потому что они не так интересны и эффективны. И получается внешне кажущаяся тупиковой ситуация - "туда еще рано, а сюда уже поздно". Однако в таком случае включаются апробированные мировым опытом механизмы, которые помогают ресурсам усваиваться и направляться в экономику - механизмы гарантий. Так, в американском бюджете к настоящему времени накоплено на один трлн. долл. государственных гарантий, которые предоставлены экономике. При этом в последние годы у США отмечается устойчивый и достаточно масштабный бюджетный дефицит (до 400 млрд. долл. в год). Формальный анализ, который не ориентируется на долгосрочные системные цели, мог бы заключить, что в такой ситуации столь серьезное участие государства в экономике недопустимо. Однако системные подходы показывают, что важнейшие направления экономической деятельности (ипотека, малый бизнес и т.д.), а также серьезные структурные изменения закладывают основы для долгосрочного экономического развития в новых условиях и в конечном итоге делают экономику более эффективной и конкурентоспособной. Поэтому в высококонкурентных условиях глобальной экономики все ведущие страны широко используют механизмы, обеспечивающие выполнение государственных приоритетов, поскольку в конечном итоге достигаются задачи модернизации, и прогрессивных структурных преобразований, и экономического роста, и, как следствие (с фискальной точки зрения), увеличения поступлений в бюджет.

В последнее время говорится о том, что профицит бюджета - это большое экономическое достижение и придание уверенности для роста экономики. Вероятно. Однако при этом возникает ряд вопросов, ответ на которые сделает данное утверждение более обоснованным. В частности, как профицит бюджета, который в российских условиях связан, по сути, с изъятием средств из экономики, соответствует задачам экономического роста, требующим, напротив, не изъятия средств, а дополнительного финансирования? Как в этом случае должны решаться задачи по осуществлению прогрессивных структурных изменений? Напомню, что, когда на балансах центральных банков ведущих стран находятся большие пакеты госбумаг, - это одновременно еще и проведение структурной политики. Дефицит (а госбумаги и есть следствие дефицита, инструменты его финансирования) рассматривается и как стимул экономического роста, и как рычаг, обеспечивающий необходимые структурные преобразования.

В США и Японии за последние годы от 70 до 90% всей денежной базы (то есть того, что формирует всю национальную денежную систему) устойчиво формировалось через эмиссию их центральных банков - под покупку ими соответствующих государственных ценных бумаг. Другими словами, образуются очаги роста в соответствии с приоритетами бюджетной политики, потому что первичным узлом, через который ресурсы попадают в экономику, являются те самые государственные бумаги, которые тоже формируются под некие бюджетные программы. Это первый узел, через который ресурсы попадают в экономику. Затем они уже достигают вторичного рынка, попадают в банки, на фондовый рынок и так далее.

В результате формируется более равномерный рост. Потому что, если источником роста и спроса являются сырьевые доллары и, соответственно, сырьевые рубли после их конвертации, получается некая большая пирамида: на вершине нефтегазовые доллары и рубли, а вся остальная экономика на эти сырьевые рубли ориентируется и выполняет их заказы.

За рубежом получаются такие же пирамиды, только их много - в соответствии с теми приоритетами экономической политики и программами, заложенными в бюджете. То есть существуют некие ключевые программы, которые и являются очагами последующего и более равномерного формирования роста.

Возникает и третий важный вопрос. Что, по сути, получается при таком подходе к финансовой системе, если 90% всей денежной базы замыкается на Минфин и Центральный банк? Это означает, что национальные денежные власти в этих странах замыкают и консолидируют на себе всю финансовую систему. Да, потом эти ресурсы попадают в экономику, да, потом включается мультипликатор и каждый эмитируемый доллар (при мультипликаторе в США, равном 8) превращается в восемь долларов денежной массы. Но точно так же это может быть изъято, в результате заработает не мультипликатор, а "демультипликатор", то есть каждый изъятый ФРС доллар будет означать изъятие восьми долларов из экономики США. Это процесс встречный, что означает формирование мощного узла, где национальные денежные власти, как им и положено, стоят у истоков и контролируют всю национальную финансовую систему. По крайней мере в примерах с такими ведущими экономиками, как Соединенные Штаты и Япония.

Еще один важный момент, который достигается таким подходом. Мы говорим про "длинные деньги", про проблему инвестиций, про нехватку инвестиционных ресурсов. Как поступают развитые экономики? В балансах ФРС и банка Японии схожие цифры - примерно половина всех бумаг, которые их центральные банки покупают у своих минфинов, - это бумаги с длинным сроком действия. Только одних бумаг на срок около десяти лет в балансе ФРС почти на 100 млрд. долл. Это означает, что на такую сумму ФРС США выдала десятилетний кредит своей экономике.

При мультипликаторе, равном 8, - каждый эмитируемый доллар превращается в результате в восемь долларов денежной массы. Значит, эмитируемые 100 млрд. долл. превращаются в 800 млрд. долл. агрегата М2. Сначала получателем этого десятилетнего кредита является Минфин. Потом он перекредитует свой экспортно-импортный банк или банк проектного финансирования, давая им кредит, скажем, на восемь лет. Экспортно-импортный банк или банк проектного финансирования дает своим субподрядчикам, каким-то банкам, с которыми он работает, кредит на шесть лет. И так далее по убывающей. Потом будет ноль. Но пока дойдет до нуля, этих ступенек получается довольно много и они образуют серьезный объем длинных инвестиционных ресурсов.