Прогноз экономического развития предприятия ООО "У Каравая"

Метод

Основные условия применения

Особенности применения

Область применения

1

2

3

4

1. Сценарный (функционально-логическое прогнозирование)

Наличие определенного количества вариантов развития системы

Подчинение стратегической функции развития системы, выбор оптимальной альтернативы управления. Установление логической последовательности

Сценарии разрабатываются для определения рамок будущего развития технологии, рыночных сегментов, стран и регионов и т.д. Долгосрочный прогноз, практически неограничен

2. Экстраполяция

Количественное определение важнейших параметров поведения объекта не менее чем за 5 периодов

Прогнозирование на основе предположения о неизменности тенденций в будущем

Прогнозирование показателей по предприятию, прогноз потребностей в ресурсах, прогнозирование спроса, финансовое прогнозирование. Краткосрочный прогноз

3. Регрессионный анализ

Используется для объектов, имеющих сложную, многофакторную природу. Предполагает наличие выборки.

Исследует зависимость определенной величины от другой величины или нескольких величин

Прогнозирование объема инвестиций, уровня затрат, финансовых результатов, объемов продаж и т.п. Используется в среднесрочном прогнозировании

Продолжение приложения 1

4. Экспертный

Создание экспертной группы из высококвалифицированных специалистов в данной области

Прогнозирование развития объектов по экспертным оценкам

Прогнозирование рынков сбыта, сроков обновления выпускаемой продукции, прогноз технического уровня продукции. Срок прогнозирования не ограничен

5. Структурное прогнозирование

Возможности решения проблемы при сохранении функций, но изменении структуры.

Построение прогнозных графов и «дерева целей»

Прогноз развития объекта в целом, формулировка сценария достижения прогнозируемой цели. Срок прогнозирования не ограничен

6. Прогнозирование по аналогии

Используется при схожести объектов прогнозирования, их целей, последствий прогноза

Применяется только для доказанной аналогии между объектами, нельзя применять для новых объектов, процессов, ситуаций, т.е. не имеющих аналогов

Может применяться для установления качественной и количественной аналогии с целью изучения опыта, результатов и т.п. Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование

7. Комплексные системы прогнозирования (комбинированный метод)

Условия определенные для конкретных методов прогнозирования

Возможность рационального сочетания методов с целью повышения точности прогнозирования, снижения затрат на прогнозировании

Для всех видов прогнозирования. Срок не ограничен

Метод

Преимущества

Недостатки

Применение

1. Мнение группы руководителей «среднее» из взглядов группы высших руководителей. Прогнозы основываются на фактическом материале.

* относительно легкий, но занимает много времени;

* если нужны факты, то руководителю нужно проводить тщательные расчеты;

* содействует сотрудничеству, так как каждый отдел участвует в подготовке прогноза.

* многие считают метод не научным, собиранием догадок;

* тратится много ценного времени руководителей на сбор фактов;

* предстоит определить ассортимент товаров, сроки производства и анализа клиентов;

* руководитель, не занимающийся темой, не может быть точен в оценке.

* для молодых компаний, не имеющих опыта в применении других методов;

* когда нет статистики сбыта и статистических данных о рынке или они не обработаны.

2. Комбинация мнений работников сбыта. Сводные индивидуальные расчеты торговых агентов и руководителей служб сбыта.

* основан на мнении тех, кто ближе всего знаком с рынком сбыта;

* дает психологическое преимущество, возлагая ответственность на тех, кто должен добиваться достижения целей;

* прост в применении, проводит сегментацию по регионам, продуктам;

* большое количество мнений помогает точности прогноза.

* торговые агенты бывают или очень пессимистичны, или очень оптимистичны;

* требует много бумажной работы, отвлекает торговых агентов от их функций по сбыту;

* если метод нацелен на установление плановых заданий по сбыту для агентов, то они будут стремиться дать заниженные оценки;

* торговые агенты не всегда понимают факторы общеэкономического характера.

* в области, где знание запросов клиентов имеет большое значение;

* может быть усовершенствован путем оценки точности прогноза, делаемого каждым лицом.

3. Прошлый товарооборот, как предсказание будущего сбыта. Берется процентное увеличение данных за предыдущий период.

* быстрый и легкий для применения;

* ряде случаев наиболее безопасный.

* делает невозможным учитывать быстрые изм нения деловой активнсти;

* не учитывается конкуренция, старение или насыщение рынка, технический прогресс.

* лучше всего применим для стабильных развитых отраслей, где колебания в объемах продаж происходят редко.

4. Анализ тенденций и циклов. Анализ факторов, влияющих на объемы сбыта. Прогноз сбыта основан на вероятных тенденциях и лежащих в основе этих тенденций факторов.

* хорошее средство для долгосрочных прогнозов. Непредвиденные изменения сглаживаются на протяжении ряда лет.

* очень трудно предсказывать на период, меньший, чем несколько лет. Изменения тенденций в циклических колебаниях можно объяснять, но невозможно предсказывать их.

* применим для долгосрочных прогнозов на период в несколько лет;

* хорош для отраслей, в которых изм нения сбыта можно измерить на фоне других экономических показателей.

5. Корреляционный анализ. Измеряет связь между сбытом компании и другими сторонами бизнеса. Прогнозы основаны на факторах влияния на сбыт компании.

* логический научный метод, основанный на причинных отношениях;

* имеет преимущества научного анализа, проводимого экспертами;

* когда метод разработан, достаточно анализировать лишь факторы влияния.

* предполагается, что прежние причинные зависимости будут продолжать существование в будущем;

* составитель прогноза может чрезмерно полагаться на формулу расчета;

* требует большой исследовательской работы и данных о прошлой сбытовой деятельности фирмы за длительное время.

* сбыт для высокостабильных отраслей и давно существующих на рынке продуктов.

6. На основе доли рынка. В начале прогнозируется сбыт для всей отрасли, затем делается расчет доли фирмы во всем сбыте отрасли.

* не требует данных о прошлой сбытовой деятельности компании за длительный период времени.

* требует допущения, что прогноз для всей отрасли правильно составлен;

* нет возможности определить степень жесткости конкуренции и учесть влияние новых продуктов на рынке.

* лучше всего применим в отраслях, где торговые палаты ведут сбор статистических данных.

7. Анализ конечного использования. Прогноз основан на предполагаемых закупках основными крупными потребителями.

* логичный подход при наличии крупных надежных потребителей.

* требует много данных об основных потребителях продукции в масштабе всей страны, что не всегда возможно;

* требует большого числа отдельных прогнозов;

* нужны знания статистического анализа.

* в основном на рынке оборудования, сырья, вспомогательных материалов.

8. Анализ ассортимента товаров. Прогнозы производятся по каждому отдельному продукту и потом комбинируются.

* в расчет принимаются все продукты, производимые фирмой;

* хорошо применим в условиях выпуска широкой номенклатуры продуктов.

* чем выше точность, тем выше должна быть степень детализации продуктов, а значит выше издержки по составлению прогноза.

* для фирм, сбывающих продукты различным группам потребителей.

Показатель

Факт 2010г.

Прогноз 2010г. после внедрения предложений

Изменение

(+;-)

%

1 Выручка по бизнес-плану, т. руб.

4000,0

4000,0

-

100,0

2.Выручка от реализации услуг, т. руб.

9998, 0

9944,0

-54,0

99,46

3.Себестоимость реализованных услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов

7987,0

7904,4

-102,4

98,97

4.Прибыль (убыток) от продаж

2011,0

2040,6

+29

101,47

5.Численность персонала, чел.

18

20

+2

111,11

6. Фонд оплаты труда, т. руб.

131,4

140,0

+8,6

106,55

7. Среднемесячная оплата труда, т. руб.

7,3

7

-0,3

95,9

8.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, т. руб.

568,7

568,7

-

100,0

9. Фондоотдача, руб.

1,59

2,0

+0,41

125,8

10. Рентабельность продукции, %

24,4

22

-2,4

90,16

11. Фондовооруженность, тыс. руб.

405

364

-41

89,9

12. Чистая прибыль, тыс. руб.

1407

1427

+20

101,4

13. Производительность труда, тыс. руб./чел.

555,4

497,2

-58,2

89,5