Системы управления экономическими объектами
Расчёт условно-прямых, условно-косвенных и непредвиденных расходов в оценочном варианте. Формирование денежного потока. Анализ схемы жизненного цикла внедрения и эксплуатации автоматической информационной системы управления производством предприятия.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 03.03.2015 |
| Размер файла | 66,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Курсовая работа
По дисциплине «Экономика информационных систем»
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ»
Содержание
Введение
1. Исходные данные
2. Решение
3. Таблицы
4. Схема ЖЦ
Выводы
Литература
Введение
На основе имеющихся данных необходимо:
1. Построить схему жизненного цикла внедрения и эксплуатации информационной системы управления производством предлагаемого объекта.
2. Рассчитать совокупную стоимость владения информационной системой.
Условно-прямые затраты рассчитать в разрезе элементов, а также с аналитикой по фазам и стадиям внедрения. Условно-косвенные затраты рассчитать как ежегодные затраты на этапе эксплуатации системы. Непредвиденные затраты рассчитать на основе экспертного мнения ключевых участников проекта о доле рабочего времени, которое пользователь тратит на обслуживание компьютера и простои системы. Исходные данные для расчета - см.таблицы 1-5.
3. Разработать таблицу факторов экономической эффективности предлагаемой ИС класса ERP.
4. Рассчитать прямой экономический эффект от внедрения системы.
Для расчета прямого эффекта необходимо при помощи метода экспертной оценки рассчитать ежегодные затраты на эксплуатацию АСУП, существовавшей до внедрения описываемой системы.
5. Рассчитать показатели экономической эффективности системы дисконтированным методом. Сформировать все необходимые аналитические таблицы.
6. Сделать выводы о проделанной работе и полученных результатах.
1. Исходные данные
Таблица 1. Исходные данные для расчета условно-прямых затрат оценочного расчета
|
ПР 1 |
ПР 2 |
ПР 3 |
ПР 4 |
||||||||||
|
ПР |
Вн |
Э |
ПР |
Вн |
Э |
ПР |
Вн |
Э |
ПР |
Вн |
Э |
||
|
Условно-прямые затраты |
|||||||||||||
|
Сумма затрат на закупку оборудования для задачи (ПК, периферия) |
27545000 |
2200000 |
2200000 |
12500000 |
|||||||||
|
Количество лицензий InforERP LN |
55 |
0 |
0 |
55 |
|||||||||
|
Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно) |
7 030 000 |
2000000 |
2000000 |
5 500 000 |
|||||||||
|
Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - ежегодные (то ПО, лицензии на которое необходимо закупать ежегодно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Стоимость технической поддержки InforERP LN |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Количество пользователей задачи |
60 |
180 |
83 |
250 |
|||||||||
|
Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей |
20 000 |
20000 |
35 000 |
35000 |
|||||||||
|
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по задаче |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
|||||||||
|
Трудоемкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц |
110 |
220 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|||
|
Среднедневной заработок работников ИТ-службы |
1364 |
1364 |
1364 |
1818 |
1818 |
1818 |
1818 |
1818 |
1818 |
1818 |
|||
|
Количество управленческого персонала, занимающегося работами по внедрению и эксплуатации задачи |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
|
Средний месячный оклад управленческого персонала |
50000 |
65000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
|||
|
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задаче |
0,5 |
0,7 |
0,5 |
0,1 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
0,5 |
|||
|
Трудоемкость работы программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц |
24 |
12 |
48 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|||||
|
Среднедневной заработок программиста |
1 818 |
1 818 |
4 773 |
3 409 |
3 409 |
3 409 |
3 409 |
3 409 |
|||||
|
Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было выделено отдельно)) |
42000000 |
36000000 |
0 |
||||||||||
|
Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи |
21850000 |
5500000 |
5500000 |
23000000 |
Таблица 2. Исходные данные для расчета условно-косвенных затрат оценочного расчета
|
Условно-косвенные затраты (эксплуатация всей системы) |
Руб. |
|
|
Затраты на оборудование |
7 500 000 |
|
|
Затраты на ПО |
15 000 000 |
|
|
Годовой ФОТ ИТ-службы |
9 600 000 |
|
|
Затраты на связь и коммуникации |
3 000 000 |
Таблица 3. Исходные данные для расчета непредвиденных затрат оценочного варианта расчета
|
Показатель |
Фазы |
|||||
|
ПР |
Вн |
Эксплуатация |
||||
|
1 год |
2 год |
3 и последующие годы |
||||
|
Затраты пользователя |
||||||
|
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение ("обучение соседа") |
10 |
30 |
20 |
10 |
||
|
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Простои |
||||||
|
Среднее количество часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок |
1 |
20 |
10 |
5 |
Таблица 4. Исходные данные для расчета УП и УК затрат базового варианта расчета
|
Годовые затраты на эксплуатацию систему в базовом варианте (без системы InforERP LN) |
Фазы |
|
|
Условно-прямые и условно-косвеные затраты |
Э |
|
|
Затраты на оборудование |
830000 |
|
|
Сумма затрат на закупку оборудования (Если понадобится модернизация оборудования) |
7000000 |
|
|
Год модернизации (при ее необходимости до 2022 г) |
2012 |
|
|
Ежегодная сумма затрат на комплектующие и расходные материалы |
450000 |
|
|
Стоимость обслуживания оборудования в год (если есть) |
380000 |
|
|
Затраты на ПО |
3500000 |
|
|
Количество пользователей задачи |
430 |
|
|
Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей |
28000 |
|
|
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по задаче |
0,7 |
|
|
Трудоемкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц - при условии отсутствия персонала-носителя знаний о системе |
44 |
|
|
Среднедневной заработок работников ИТ-службы |
1818 |
|
|
Количество управленческого персонала, занимающегося работами по эксплуатации задачи |
30 |
|
|
Средний месячный оклад управленческого персонала |
85000 |
|
|
Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задачам |
0,5 |
|
|
Ежегодные затраты на обучение персонала |
250000 |
|
|
Трудоемкость работы постановщика и программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц |
150 |
|
|
Затраты на консалтинг |
4800000 |
|
|
Ежегодные затраты на поддержание корпоративной сети |
300000 |
Таблица 5. Исходные данные для расчета непредвиденных затрат базового варианта расчета
|
Затраты пользователя |
||
|
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение ("обучение соседа") |
8% |
|
|
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов |
50% |
|
|
Простои |
||
|
Среднее количество часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети |
20% |
|
|
Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок |
10% |
Таблица 6 Исходные данные для расчета условно-прямых затрат оценочного расчета
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
||
|
Условно-прямые затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Сумма затрат на закупку оборудования для задачи (ПК, периферия) |
0 |
13772,5 |
13772,5 |
0 |
0 |
3300 |
7350 |
6250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество лицензий InforERP LN |
0 |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно) |
0 |
3515 |
3515 |
0 |
0 |
3000 |
3750 |
2750 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стоимость технической поддержки InforERP LN |
0 |
750 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было выделено отдельно)) |
42000 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи |
0 |
10925 |
10925 |
0 |
0 |
8250 |
14250 |
11500 |
0 |
0 |
0 |
2. Решение
Таблица 7
|
Статья затрат |
Метод расчёта |
|
|
1. Условно-прямые расходы, тыс. руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.1, для базового - табл. 4) |
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 |
|
|
1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб. |
1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6 |
|
|
1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб. |
Сумма затрат на закупку оборудования для задачи + модернизация(в 2012 году) |
|
|
1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб. |
-- |
|
|
1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб. |
1% от расходов на закупку оборудования |
|
|
1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб. |
1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4 |
|
|
1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб. |
Количество лицензий*Стоимость лицензий + Сумма затрат на прочее ПО |
|
|
1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб. |
Стоимость технической поддержки InforERP LN |
|
|
1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб. |
1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4 |
|
|
1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб. |
Количество пользователей задачи*Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей*12 месяцев*Оценочный коэффициент (R=1,26 до 2012 года, R=1,34 после 2012 года) |
|
|
1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб. |
Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами) |
|
|
1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб. |
1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4 |
|
|
1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб. |
Расходы на оплату труда управленческого персонала на этапе Пр и Вн (количество управленческого персонала*средний месячный оклад*12 месяцев*оценочный коэффициент) + Расходы на оплату труда программистов на этапе Вн (трудоёмкость работы программиста по развитию системы*среднедневной заработок программиста*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент) |
|
|
1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб. |
Расходы на оплату труда управленческого персонала на этапе Э + Расходы на оплату труда программистов на этапе Э + Расходы на оплату труда ИТ-персонала (трудоёмкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы*среднедневной заработок ИТ-персонала*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент) |
|
|
1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб. |
-- |
|
|
1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб. |
1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4 |
|
|
1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
-- |
|
|
1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
-- |
|
|
1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
-- |
|
|
1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи |
|
|
2. Условно-косвенные расходы, тыс руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.2, для базового - табл. 4) |
2.1+2.2+2.3 |
|
|
2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб. |
Затраты на оборудования на этапе Вн (единовременные) |
|
|
2.2 Затраты на ПО, тыс. руб. |
Затраты на ПО на этапе Вн (единовременные) |
|
|
2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб. |
Затраты на связь и коммуникации ежегодно с этапа Вн |
|
|
3. Непредвиденные расходы, тыс. руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.3, для базового - табл. 5) |
3.1+3.2 |
|
|
3.1 Затраты пользователя на ИТ |
3.1.1+3.1.2 |
|
|
3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников |
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год (1.3.1) |
|
|
3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ |
Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год |
|
|
3.2 Простои, вызванные средствами ИТ |
3.2.1+3.2.2 |
|
|
3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе |
Процент среднего количества часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год |
|
|
3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы |
Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год |
|
|
ИТОГО (TCO) |
Условно-прямые расходы + Условно-косвенные расходы + Непредвиденные затраты |
|
|
ТСО на одно рабочее место |
TCO/количество работников |
3. Таблицы
Таблица 9. Расчёт условно-прямых расходов в оценочном варианте
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
||
|
1. Условно-прямые расходы, тыс. руб. |
91530,7 |
114263,442 |
114263,4 |
4642,617 |
70068,07 |
223231 |
186810,66 |
117873,7 |
33542,69 |
33542,69 |
33542,69 |
|
|
1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб. |
0 |
13910,225 |
13910,23 |
0 |
0 |
3333 |
7423,5 |
13382,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб. |
0 |
13772,5 |
13772,5 |
0 |
0 |
3300 |
7350 |
13250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб. |
0 |
137,725 |
137,725 |
0 |
0 |
33 |
73,5 |
132,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб. |
0 |
7978 |
7978 |
0 |
0 |
3000 |
7463 |
6463 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб. |
0 |
7227,5 |
7227,5 |
0 |
0 |
3000 |
7462,5 |
6462,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб. |
0 |
750 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб. |
42000 |
23443,2 |
23443,2 |
1432,421 |
1432,421 |
14609,5 |
14609,501 |
6213,3684 |
6213,368 |
6213,368 |
6213,368 |
|
|
1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб. |
0 |
5443,2 |
5443,2 |
1432,421 |
1432,421 |
14609,5 |
14609,501 |
6213,3684 |
6213,368 |
6213,368 |
6213,368 |
|
|
1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб. |
42000 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб. |
49530,7 |
58007,5171 |
58007,52 |
3210,196 |
68635,65 |
194038 |
143065,16 |
80315,328 |
27329,32 |
27329,32 |
27329,32 |
|
|
1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб. |
1890 |
10366,8163 |
10366,82 |
0 |
1927,8 |
95581,8 |
69350,813 |
27896,42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб. |
47640,7 |
47640,7008 |
47640,7 |
3210,196 |
66707,85 |
98456,7 |
73714,344 |
52418,908 |
27329,32 |
27329,32 |
27329,32 |
|
|
1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб. |
0 |
10925 |
10925 |
0 |
0 |
8250 |
14250 |
11500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
10925 |
10925 |
0 |
0 |
8250 |
14250 |
11500 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 10 Расчёт условно-косвенных расходов в оценочном варианте
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
||
|
2. Условно-косвенные расходы, тыс руб. |
0 |
14250 |
14250 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб. |
0 |
3750 |
3750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 Затраты на ПО, тыс. руб. |
0 |
7500 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб. |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Таблица 11 Расчёт непредвиденных расходов в оценочном варианте
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
||
|
3. Непредвиденные расходы, тыс. руб. |
0 |
1088,64 |
1088,64 |
859,4526 |
572,9684 |
2993,52 |
2993,5213 |
3194,8421 |
2256,842 |
1553,342 |
1553,342 |
|
|
3.1 Затраты пользователя на ИТ |
0 |
816,48 |
816,48 |
501,3474 |
358,1053 |
2191,43 |
2191,4252 |
1870,0053 |
1401,005 |
932,0053 |
932,0053 |
|
|
3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников |
0 |
544,32 |
544,32 |
429,7263 |
286,4842 |
1460,95 |
1460,9501 |
1559,3368 |
1090,337 |
621,3368 |
621,3368 |
|
|
3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ |
0 |
272,16 |
272,16 |
71,62105 |
71,62105 |
730,475 |
730,47505 |
310,66842 |
310,6684 |
310,6684 |
310,6684 |
|
|
3.2 Простои, вызванные средствами ИТ |
0 |
272,16 |
272,16 |
358,1053 |
214,8632 |
802,096 |
802,09611 |
1324,8368 |
855,8368 |
621,3368 |
621,3368 |
|
|
3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе |
0 |
217,728 |
217,728 |
71,62105 |
71,62105 |
598,704 |
598,70425 |
310,66842 |
310,6684 |
310,6684 |
310,6684 |
|
|
3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы |
0 |
54,432 |
54,432 |
286,4842 |
143,2421 |
203,392 |
203,39185 |
1014,1684 |
545,1684 |
310,6684 |
310,6684 |
Таблица 12 Расчёт TCO оценочного варианта
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
… |
2026 |
||
|
ИТОГО (TCO) |
91530,7 |
129602,082 |
129602,1 |
8502,069 |
73641,03 |
229224 |
192804,18 |
124068,54 |
38799,53 |
38096,03 |
38096,03 |
|
|
ТСО на одно рабочее место |
212,8621 |
301,400191 |
301,4002 |
19,77225 |
171,2582 |
533,08 |
448,38181 |
288,53149 |
90,23147 |
88,59542 |
88,59542 |
Таблица 13 Расчёт затрат базового варианта
|
1. Условно-прямые расходы, тыс. руб. |
589042,5 |
|
|
1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб. |
8738,3 |
|
|
1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб. |
7830 |
|
|
1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб. |
450 |
|
|
1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб. |
78,3 |
|
|
1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб. |
380 |
|
|
1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб. |
3500 |
|
|
1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб. |
106186 |
|
|
1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб. |
101136 |
|
|
1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб. |
4800 |
|
|
1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб. |
250 |
|
|
1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб. |
470318,2 |
|
|
1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб. |
470318,2 |
|
|
1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб. |
0 |
|
|
1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб. |
300 |
|
|
1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
|
|
1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
|
|
1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
0 |
|
|
1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб. |
300 |
|
|
2. Условно-косвенные расходы, тыс руб. |
4630 |
|
|
2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб. |
830 |
|
|
2.2 Затраты на ПО, тыс. руб. |
3500 |
|
|
2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб. |
300 |
|
|
3. Непредвиденные расходы, тыс. руб. |
88999,68 |
|
|
3.1 Затраты пользователя на ИТ |
58658,88 |
|
|
3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников |
8090,88 |
|
|
3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ |
50568 |
|
|
3.2 Простои, вызванные средствами ИТ |
30340,8 |
|
|
3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе |
20227,2 |
|
|
3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы |
10113,6 |
|
|
ИТОГО |
682672,2 |
|
|
ТСО на одно рабочее место |
1587,61 |
Таблица 14 Формирование денежного потока
|
Период |
CIF проект |
COF проект |
CF проект |
CIF отказ |
COF отказ |
CF отказ |
CF |
|
|
0 |
0 |
91530,7008 |
-91530,7008 |
0 |
0 |
0 |
-91530,701 |
|
|
1 |
0 |
129602,0821 |
-129602,0821 |
0 |
0 |
0 |
-129602,08 |
|
|
2 |
0 |
129602,0821 |
-129602,0821 |
0 |
0 |
0 |
-129602,08 |
|
|
3 |
0 |
8502,069322 |
-8502,069322 |
0 |
0 |
0 |
-8502,0693 |
|
|
4 |
0 |
73641,03471 |
-73641,03471 |
0 |
0 |
0 |
-73641,035 |
|
|
5 |
0 |
229224,4679 |
-229224,4679 |
0 |
0 |
0 |
-229224,47 |
|
|
6 |
0 |
192804,1792 |
-192804,1792 |
0 |
0 |
0 |
-192804,18 |
|
|
7 |
0 |
124068,539 |
-124068,539 |
0 |
0 |
0 |
-124068,54 |
|
|
8 |
0 |
38799,53074 |
-38799,53074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
643872,633 |
|
|
9 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
10 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
11 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
12 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
13 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
14 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
15 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
16 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
17 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
18 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
19 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
20 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
|
|
21 |
0 |
38096,03074 |
-38096,03074 |
0 |
682672,164 |
-682672,164 |
644576,133 |
Расчёт критериев:
1) i = 7,26%
NPV = 2650211,32
IRR = 26,57% > i (7,26%)
MIRR = 15,24% > i (7,26%)
NTV = 11524545,92
PI = 4,525
PPS = 8,52
PPD = 9,13
2) iкорр = 16,15%
NPV = 651474,93
IRR = 26,57 > i (16,15%)
MIRR = 20,42 > i (16,15%)
NTV = 15116060,31
PI = 2,132
PPS = 8,52
PPD = 10,56
4. Схема ЖЦ
Рис. 1
Выводы
· NPV, характеризующий общий абсолютный результат проекта, и NTV в обоих случаях положительные, что говорит о хорошей окупаемости проекта
· IRR и MIRR в обоих случаях выше ставки дисконтирования, что также положительно характеризует данный проект
· PI, характеризующий отдачу проекта также достаточно велик
· PPS и PPD показывают нам, что данный проект окупится уже примерно в середине ЖЦ
В соответствии с оценкой показателей можно сделать вывод о принятии данного проекта.
денежный расход информационный управление
Литература
1. Балдин К.В. «Управленческие решения», М.: «Дашков и К», 2010. -- 496 с.
2. Батрик Р. «Техника принятия эффективных управленческих решений», Спб: «Питер», 2006. -- ISBN: 5-318-00794-5. -- 416 с.
3. Бочаров В.В. «IT в менеджменте: Краткий курс». -- СПб, 2009. -- 160 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие и структура интеллектуальной системы. Математическая теория нечетких множеств. Причины распространения системы Fuzzy-управления. Предпосылки для внедрения нечетких систем управления. Принципы построения системы управления на базе нечеткой логики.
реферат [68,3 K], добавлен 31.10.2015Место кадровой службы в системе управления. Предпроектные исследования и предварительная проработка информационной схемы. Функциональная модель отдела кадров. Проектирование информационной системы кадрового учета предприятия на основе программы Excel.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 23.06.2011Условно–гауссовские модели финансовых индексов. Эволюция стоимости рискового актива. Модели GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH. Оценка стохастической волатильности. Условно-устойчивые и безгранично делимые распределения. Нелинейное хаотическое поведение цен.
контрольная работа [517,9 K], добавлен 24.08.2015Классификация подходов к оценке стоимости компании. Метод стоимости чистых активов. Метод дисконтированного денежного потока коммерческого предприятия. Определение ставки дисконтирования. Прогнозирование денежного потока. Расчет стоимости компании.
дипломная работа [178,0 K], добавлен 26.12.2011Модели сетевого планирования и управления. Добавленная стоимость по каждой отрасли, матрица прямых и косвенных затрат, стоимости в валовом выпуске отраслей по новой методике. Модели сетевого планирования и управления, максимальная прибыль предприятия.
контрольная работа [296,3 K], добавлен 28.03.2012Основные характеристики информационной системы финансового управления предприятием. Разработка ее элементов в деятельности финансового аналитика. Сравнительный анализ пакетов прикладных программ для данной сферы. Рекомендации по решению финансовых задач.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.12.2016Параллельное выполнение итераций. Совмещение итераций в проекте. Иллюстративные и инструментальные модели жизненного цикла. Календарный план как модель жизненного цикла программного обеспечения. Исследование инструментальных свойств календарного плана.
презентация [278,0 K], добавлен 07.12.2013Подсчет запасов устойчивости контуров по амплитуде и фазе в трактовке критерия Найквиста. Проверка устойчивости объекта по двум замкнутым контурам. Составление цифровой модели объекта для системы Simulink. Переходные характеристики объекта управления.
курсовая работа [748,6 K], добавлен 19.02.2012Место экономической информационной системы в системе управления экономическим объектом, связанным с производством материальных и нематериальных благ. Ее применение в управлении экономическим объектом. Основные рычаги и функции информационных систем.
курсовая работа [68,9 K], добавлен 05.02.2016Схема управления запасами для определения оптимального количества запасов. Потоки заказов, время отгрузки как случайные потоки с заданными интенсивностями. Определение качества предложенной системы управления. Построение модели потока управления запасами.
контрольная работа [361,3 K], добавлен 09.07.2014
