Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• Глава 1. Теоретические аспекты платежного баланса
• 1.1 Понятие платежного баланса
• 1.2 Структура платежного баланса
• 1.3 Факторы, влияющие на платежный баланс

Глава 2. Анализ платежного баланса РФ

2.1 Оценка платежного баланса за 1 квартал 2012 года

• 2.2 Динамика экспорта и импорта товаров с 2010 по 2011 год
• 2.3 Прогноз платежного баланса на 2012 - 2013 годы
• Глава 3. Концепция и модели регулирования платежного баланса
• 3.1 Основные методы регулирования платежного баланса
• 3.2 Предложения и теории регулирования

Заключение

Список литературы

Введение

Все страны являются участниками современного мирового хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны. Внешнеэкономические связи в своем развитии проходят определенные этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового хозяйства, усложнение содержания международных экономических отношений: от торговли и услуг - к вызову капитала и последующему созданию международного производства, далее - к формированию единого мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг.

Помимо экономических существуют политические, военные, культурные и другие отношения между странами, которые порождают денежные платежи и поступления. Многогранный комплекс международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который по традиции называется платежным балансом.

Переход капитализма в современную стадию, отмеченный ростом вывоза капитала, быстрым развитием других международных экономических операций, привел к расширению содержания платежных балансов.

Данная работа имеет широкую актуальность, поскольку платежный баланс является основным источником, раскрывающим состояние макроэкономической ситуации в стране.

Целью курсовой работы является раскрытие структуры платежного баланса и влияющих на него факторов. В задачи курсовой работы входит рассмотрение основных методов регулирования платежного баланса, анализ и прогноз платежного баланса России.

Цели и задачи определили структуру курсовой работы. Она состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении раскрыты актуальность, цель и задачи исследования.

В первой главе приведены теоретические аспекты платежного баланса. Было рассмотрено понятие, структура платежного баланса и влияющие на него факторы.

Вторая глава содержит анализ платежного баланса: обзор за нынешний год, помесячную динамику экспорта и импорта, а так же прогноз на будущий.

В третьей главе приведены теория и основные методы регулирования платежного баланса.

В заключении сделаны основные выводы по исследуемой проблеме.

При выполнении курсовой работы была использована научная и экономическая литература, статистическая отчетность по данной теме, а так же всевозможные интернет-ресурсы.

При выполнении курсовой работы были использованы абстрактно-логический метод исследования, статистико-экономический метод исследования.

Глава 1. Теоретические аспекты платежного баланса

1.1 Понятие платежного баланса

Платежный баланс составляется с целью учета результатов внешнеэкономической деятельности страны. Он является важнейшим источником информации, которая позволяет судить об эффективности участия страны в международном разделении труда и служит основой для принятия решений в области внешнеэкономической политики.

Платежный баланс - это статический документ, в котором в систематизированном виде отражены все внешнеэкономические операции страны с другими государствами за определенный период времени. Платежный баланс характеризует соотношение платежей, поступающих в страну из-за границы, и платежей, произведенных ею за границей.

Внешнеторговые сделки, показывающие поступление валюты в страну, отражаются в платежном балансе со знаком «плюс». Платежи и расходы за рубежом заносятся в баланс со знаком «минус».

Приток валюты из-за рубежа имеет место в результате следующих поступлений:

- выручки от экспорта товаров и услуг;

- доходов от действующих за границей предприятий;

- процентов и дивидендов от международных ценных бумаг, принадлежащих юридическим лицам данной страны;

- односторонних переводов, или трансфертов (переводы пенсий гражданам, приехавшим из-за рубежа, денежные переводы родственникам, иностранная помощь);

- займов, предоставленных иностранными государствами и фирмами;

- денежных средств от продажи иностранцам предприятий, зданий, земли и другой недвижимости;

- выручки от реализации ценных бумаг за рубежом.

Отток валюты из страны происходит при импорте товаров и услуг, денежных переводах за рубеж, кредитах иностранным государствам и фирмам покупке иностранных ценных бумаг.

Существеннейшая особенность платежного баланса состоит в том, что в нем учитываются не любые валютные операции, а лишь те, что совершаются между субъектами валютных отношений разных стран - резидентами (лицами и учреждениями данной страны) и нерезидентами (лицами и учреждениями зарубежных государств).

1.2 Структура платежного баланса

Платежный баланс состоит из следующих разделов:

* торговый баланс, т.е. соотношение между вывозом и ввозом товаров;

* баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс “невидимых” операций);

* баланс движения капиталов и кредитов.

Торговый баланс - соотношение стоимости экспорта и импорта. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически осуществленные за соответствующий период. Именно благодаря этим расхождениями в свое время и возникло понятие платежного баланса как соотношение осуществленных денежных платежей и фактических поступлений в отличие от общего торгового баланса, что отражает соответствующие требования и обязательства с различными сроками погашения.

Экономическое содержание актива или дефицита торгового баланса по конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики.

Так, для стран, которые отстают от лидеров по уровню экономического развития, активный торговый баланс нужен как источник валютных средств для оплаты международных обязательств по другим статьям платежного баланса. Для промышленно развитых стран активное сальдо используется для создания второй экономики за рубежом.

Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости международных позиций страны. Это характерно для развивающихся стран и большинства постсоциалистических стран, где остро ощущается нехватка валютных поступлений. Для промышленно развитых стран этот показатель может иметь совершенно другое значение. Например, дефицит торгового баланса США (с 1971г.) объясняется активным продвижением на их рынки международных конкурентов по производству товаров повышенной сложности (Западная Европа, Япония, новые индустриальные страны).

Баланс услуг и некоммерческих платежей - включает платежи и поступления за транспортные перевозки, страхование, электронный, телекосмический и другие виды связи, международный туризм, обмен научно-техническим и производственным опытом, экспортные услуги, передачу информации, культурные и научные обмены, различные комиссионные сборы, рекламу, организацию выставок, ярмарок и т.п. Услуги стали самым динамичным сектором межгосударственных связей, их значение и влияние на объемы и структуру платежей постоянно растут. Это торговля лицензиями, ноу-хау, другими видами научно-технического и производственного опыта, деловые консультации и другие услуги производственного и персонального характера. По принятым в мировой статистике правилам, в раздел “Услуги” входят также выплаты доходов по инвестициям за границей и процентов по международным кредитам.

По методике МВФ принято также показывать отдельной позицией в платежном балансе так называемые односторонние переводы:

- Государственные операции - субсидии другим странам по линии экономической помощи, государственные пенсии, взносы в международные организации;

- Частные операции - переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину.

Операции с ликвидными валютными активами - отражают операции, в которых участвуют государственные валютные органы и в результате чего происходят изменения, как величины, так и состава центральных официальных золотовалютных резервов.

1.3 Факторы, влияющие на платежный баланс

Платежный баланс прямо и обратно связан с процессом воспроизведения. С одной стороны, он формируется под непосредственным влиянием процесса воспроизведения, с другой - влияет на последней через курсовые соотношения валют, золотовалютные резервы, валютное состояние, внешнюю задолженность.

На состояние платежного баланса влияют следующие факторы:

1. Неравномерность экономического и политического развития стран, международная конкуренция.

2. Циклические колебания экономики.

3. Рост заграничных государственных расходов, связанных с милитаризацией экономики и военными расходами.

4. Усиление международной финансовой взаимозависимости.

5. Изменения в международной торговле.

6. Влияние валютно-финансовых факторов.

7. Негативное влияние инфляции.

8. Торгово-политическая дискриминация определенных стран.

9. Чрезвычайные обстоятельства - неурожай, стихийные бедствия, катастрофы.

Рассмотрев множественность факторов, влияющих на платежный баланс, напрашивается вывод, что достичь ежегодной сбалансированности поступлений в страну или ее выплат другим странам - задача чрезвычайно сложная. Поэтому вряд ли какое-либо государство мира ставит её для беспрекословного решения, поскольку не существует непосредственной угрозы нарушения экономической стабильности при определенном невыполнение входных и восходящий потоков. Однако, как и везде, здесь также должна придерживаться определенная мера.

Так, долгосрочное пассивное сальдо платежного баланса приводит к тому, что для покрытия дефицита иностранной валюты нужно использовать официальные резервы, уменьшая их объемы. Эти резервы не безграничны. Поэтому страна, чтобы исправить ситуацию, вынуждена идти на введение различных протекционистских мер для сдерживания импорта и увеличения экспорта. Следствием дефицита платежного баланса может стать изменение курсовой стоимости национальной валюты. Валютный курс, с одной стороны, отображает состояние платежного баланса, а с другой - является одним из факторов, существенно влияющий на состояние платежного баланса.

Что касается долгосрочного активного сальдо платежного баланса, то здесь могут быть негативные последствия. Если активное сальдо достигается за счет положительного сальдо платежного баланса, то это означает, что импорт не перекрывает экспорта и фактический уровень потребления становится меньше потенциально возможного. Если сальдо формируется под влиянием значительного превышения притока капитала над его оттоком, то страна превращается в принимающую сторону со всеми возможными негативными последствиями.

Ведь иностранные инвестиции - это своего рода допинг для национальной экономики, поскольку со временем часть валового национального продукта, созданного в стране, в виде прибыли инвестора будет отходить за границу, что может негативно повлиять на темпы экономического роста.

Кроме того, долговременное превышение притока валюты в страну над ее оттоком может быть причиной инфляции, обесценивания национальной денежной единицы и повышения уровня цен на внутреннем рынке. Ведущие страны принимают меры по обеспечению стабильности рыночных курсов своих валют через согласованное межгосударственное влияние на деятельность валютных рынков, усиление воздействия официальных органов на курсы с целью ограничения рамок их колебания. Для этого центральные банки проводят совместные валютные интервенции.

Глава 2. Анализ платежного баланса РФ

2.1 Оценка платёжного баланса РФ за 1 квартал 2012 года

Согласно оценке ЦБ, объем экспорта товаров из России в январе - марте 2012 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 134,7 миллиарда долларов с 113,2 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 12,6% - до 73,3 миллиарда долларов с 65,1 миллиарда долларов. Ниже приведены детализированные данные от Центрального Банка России:

Оценка платежного баланса Российской Федерации за I квартал 2012 года (млрд. долл. США)

	I квартал 2012 г. (оценка)	Справочно:
		I квартал 2011 г.	2011 г.	2010 г.
Счет текущих операций	42,3	30,8	98,8	71,1
Торговый баланс	61,4	48,2	198,2	152,0
Экспорт	134,7	113,2	522,0	400,6
сырая нефть	46,6	39,9	181,8	135,8
нефтепродукты	25,6	20,4	95,7	70,5
природный газ	18,7	16,6	64,3	47,7
прочие	43,8	36,4	180,2	146,6
Импорт	-73,3	-65,1	-323,8	-248,6
Баланс услуг	-7,9	-6,4	-35,9	-28,7
Экспорт	11,7	10,6	54,0	45,0
Импорт	-19,6	-17,0	-90,0	-73,7
Баланс оплаты труда	-2,0	-1,9	-9,5	-8,5
Баланс инвестиционных доходов	-8,2	-8,1	-50,7	-40,1
Доходы к получению	11,8	11,7	38,4	33,7
Доходы к выплате	-20,0	-19,8	-89,2	-73,8
Федеральные органы управления	0,2	0,2	-0,8	-0,9
Доходы к получению	0,7	0,7	1,1	1,0
Доходы к выплате	-0,5	-0,5	-1,9	-1,9
Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате)	-0,0	-0,0	-0,2	-0,2
Органы денежно-кредитного регулирования	0,8	1,0	4,2	4,6
Доходы к получению	0,8	1,0	4,2	4,7
Доходы к выплате	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Банки	-0,6	-0,9	-2,3	-2,8
Доходы к получению	2,5	1,9	9,5	7,3
Доходы к выплате	-3,1	-2,8	-11,7	-10,1
Прочие секторы	-8,5	-8,4	-51,7	-40,9
Доходы к получению	7,9	8,1	23,7	20,8
Доходы к выплате	-16,4	-16,5	-75,4	-61,7
Баланс текущих трансфертов	-0,9	-1,0	-3,2	-3,6
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-31,7	-16,0	-76,2	-26,0
Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)	0,0	0,0	-0,1	0,1
Финансовый счет (кроме резервных активов)	-31,7	-16,0	-76,1	-26,1
Обязательства ('+' - рост, '-' - снижение)	7,4	17,9	68,7	44,4
Федеральные органы управления	1,1	0,3	0,4	3,8
Портфельные инвестиции	1,5	0,7	1,6	4,9
выпуск	0,0	1,3	1,3	5,1
погашение	-1,3	-1,3	-3,8	-2,9
корпусов	-0,6	-0,6	-1,9	-1,1
купонов	-0,8	-0,7	-1,9	-1,8
реинвестирование доходов	0,5	0,4	1,8	1,8
вторичный рынок	2,3	0,2	2,2	1,0
Ссуды и займы	-0,3	-0,4	-1,6	-1,1
Просроченная задолженность	0,0	0,0	0,4	-0,0
Прочие обязательства	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
Субъекты Российской Федерации	0,0	0,0	-1,1	0,5
Органы денежно-кредитного регулирования	-0,1	-0,1	-0,7	-2,4
Банки	-7,1	2,8	7,9	17,7
Прочие секторы	13,5	14,9	62,2	24,9
Прямые инвестиции	11,7	15,3	47,3	37,8
Портфельные инвестиции	-1,2	1,5	-6,4	-5,1
Ссуды и займы	2,8	-2,5	21,4	-6,3
Прочие обязательства	0,2	0,5	-0,2	-1,6
Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)	-39,1	-33,9	-144,7	-70,5
Органы государственного управления	-3,0	-0,5	-2,5	-0,9
Ссуды и займы	-2,3	0,1	-0,2	0,5
Просроченная задолженность	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5
Прочие активы	-0,0	-0,0	-1,8	-1,0
Органы денежно-кредитного регулирования	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Банки	-8,9	-10,0	-32,0	-1,8
Прочие секторы	-27,3	-23,3	-110,2	-67,8
Прямые и портфельные инвестиции	-15,3	-15,6	-71,4	-50,8
Наличная иностранная валюта	-2,3	0,3	4,0	14,2
Торговые кредиты и авансы	0,0	-0,1	-3,7	-0,1
Задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений	-0,7	-0,7	-1,7	-0,9
Сомнительные операции	-7,2	-6,8	-32,3	-30,6
Прочие активы	-1,8	-0,5	-5,1	0,4
Чистые ошибки и пропуски	-6,0	-4,7	-10,0	-8,3
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)	-4

Источник данных: ЦБ России

международный платежный баланс экспорт импорт

Счет текущих операций показывает положительное или отрицательное сальдо внешнеэкономических операций с товарами, услугами и текущими трансфертами. Счет является структурным элементом платежного баланса страны и включает в себя торговый баланс, баланс экспорта и импорта услуг, баланс оплаты труда, баланс инвестиционных доходов и баланс текущих международных трансфертов.

Сальдо баланса услуг, фиксирующее разницу между расходами на приобретение услуг и доходами от их предоставления, в первом квартале текущего года сложилось отрицательным и составило -7,9 миллиарда долларов (против -6,4 миллиарда долларов годом ранее).

Отрицательное сальдо за отчетный период имели и баланс оплаты труда (2 миллиарда долларов против 1,9 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года), баланс инвестиционных доходов (8,2 миллиарда долларов против 8,1 миллиарда долларов соответственно) и баланс текущих трансфертов (0,9 миллиарда долларов против 1 миллиарда долларов соответственно).

2.2 Помесячная динамика экспорта и импорта товаров в 2010-2011 году

В 2010 - 2011 году внешняя торговля России развивалась в условиях благоприятной внешнеторговой конъюнктуры. За 12 месяцев 2011 года положительное сальдо торгового баланса выросло на 46,2%. Оно поддерживалось исключительно экспортом нефти и природного газа, но степень этой зависимости систематически снижалась. Поставки природного газа и дизельного топлива производились по ценам почти на треть превышающим уровень 2010 года.

В январе - марте 2011 года темпы роста стоимостных объемов экспорта и импорта относительно декабря 2010 года практически совпадали, а в апреле 2011 года наметилась и продолжалась до ноября 2011 года тенденция к опережающему росту экспорта по сравнению с динамикой импорта.

Источник данных: Центр развития НИУ ВШЭ

Из данной таблицы видно, что опережающий рост экспорта по сравнению с импортом обусловил увеличение положительного сальдо торгового баланса - за 12 месяцев 2011 года (в декабре относительно декабря 2010 года) оно увеличилось на 46,2% и поддерживалось исключительно экспортом нефти и природного газа. Вместе с тем, следует отметить, что зависимость положительного сальдо торгового баланса от поставок на внешний рынок нефти и природного газа систематически снижалась.

Сальдо торгового баланса в 2011 году, млрд. долл.

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Сальдо торгового баланса	14,4	14,9	15,6	16,3	16,7	17,2	17,8	18,5	19,3	20,1	20,6	20,6
Сальдо торгового баланса без учета стоимости экспорта нефти и пр. газа	-3,3	-3,7	-3,8	-3,9	-3,7	-3,3	-2,8	-2,2	-1,8	-1,5	-1,3	-0,6

В декабре 2011 года по сравнению с июлем 2010 года увеличился некоторых товарных позиций:

· пшеницы и маслина - в 2,4 раза,

· рафинированной меди - на 87,5%,

· каменного угля - на 52,8%,

· синтетического каучука - на 38,9%,

· жидких топлив - на 37%,

· товаров, относящихся к прочему экспорту - на 36,3%,

· железных руд и концентратов - на 34,7%,

· обработанных лесоматериалов - на 32,2%,

· машин, оборудования и транспортных средств - на 28,1%,

· необработанного никеля - на 23,9%,

· прочих нефтепродуктов - на 8,4%,

· древесной целлюлозы - на 0,4%.

Увеличение стоимости экспорта каменного угля, жидких топлив, синтетического каучука, железных руд и концентратов, рафинированной меди обеспечивалось одновременным ростом контрактных цен и физических объемов поставок.

Прочие нефтепродукты и древесная целлюлоза поставлялись за рубеж в меньшем объеме и по более высоким ценам, в экспорте пшеницы и маслина, а также необработанного никеля снижение контрактных экспортных цен компенсировалось ростом физических объемов поставок.

2.3 Прогноз платёжного баланса на 2012-2013 годы

Несмотря на сохраняющуюся неустойчивость потоков капитала, Всемирный банк сохраняет оптимистичный прогноз платежного баланса РФ.

Профицит счета текущих операций РФ увеличился до 101 миллиарда долларов в 2011 году с 70 миллиардов долларов в 2010 году. По предварительным оценкам, дефицит счета операций с капиталом и финансовыми инструментами в 2011 году составил около 75 миллиардов долларов против 26 миллиардов долларов в 2010 году.

В соответствии с консервативным прогнозом цен на нефть ожидается, что профицит платежного баланса по текущим операциям составит 2,9% ВВП в 2012 году и 1,4% ВВП в 2013 году. Это отражает стабилизацию объемов добычи нефти в сочетании с некоторым снижением цен на нефть и ростом спроса на импорт.

Сокращение дефицита счета операций с капиталом продолжится в 2013 году по мере дальнейшего улучшения настроений на мировом рынке. Ожидается, что в 2012 году дефицит счета составит 2,4% ВВП (48,9 миллиарда долларов), а в 2013 году - 1% ВВП (21,6 миллиарда долларов).

Основными внутренними факторами риска являются положительные реальные ставки процента, нехватка ликвидности и слабые позиции обрабатывающей промышленности, в результате которых кредитная активность, потребление и объем инвестиций могут расти медленнее, чем ожидается.
Однако есть и внешний фактор риска: "если в зоне евро снова проявится обратная связь между потребностями в государственном и банковском финансировании, а сокращение доли заемного капитала в банковском секторе затянется на более длительный период времени, наблюдаемое в настоящее время падение темпов роста в Европе и развивающихся странах может сохраниться в течение всего года".

Глава 3. Концепция и модели регулирования платежного баланса

3.1 Основные методы регулирования

Существуют несколько причин государственного регулирования платежного баланса:

1) платежному балансу присуща неуравновешенность, которая проявляется при длительном и крупном дефиците у одних стран и чрезвычайно активном сальдо у других.

2) после отмены золотого стандарта в 30-х годах ХХ века стихийный механизм выравнивания платежного баланса путем ценового регулирования действует крайне слабо.

3) в условиях интернационализации хозяйственных связей повысилось значение платежного баланса в системе государственного регулирования экономики.

Материальной основой регулирования платежного баланса служат:

1.Государственная собственность, в том числе официальные золотовалютные резервы;

2.Рост доли (до 40-50%) национального дохода, перераспределяющегося через государственный бюджет;

3.Непосредственное участие государства в международных экономических отношениях как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика.

4.Регламентация внешнеэкономических операций с помощью нормативных актов и органов государственного контроля.

При регулировании платежного баланса возникает проблема, какие страны (что имеют активное сальдо или дефицит) должны принимать меры по его выравниванию.

Странами с дефицитом платежного баланса, как правило, применяются такие мероприятия с целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранных капиталов и ограничения вывоза капитала.

1. Дефляционная политика - политика, направленная на сокращение внутреннего спроса, включает ограничение бюджетных расходов преимущественно на общественные цели, замораживание цен и заработной платы.

Одним из основных ее инструментов служат финансовые и денежно-кредитные мероприятия:

- Уменьшение бюджетного дефицита;

- Изменения учетной ставки центрального банка (дисконтная политика);

- Кредитные ограничения;

- Установление пределов роста денежной массы.

2. Девальвация - снижение курса национальной валюты, направленное на стимулирование экспорта и сдерживание импорта товаров. Правда, делая дороже импорт, девальвация может привести к росту затрат производства отечественных товаров, к повышению цен в стране и потере полученных с ее помощью конкурентных преимуществ на внешних рынках.

3. Валютные ограничения - блокирование валютной выручки экспортеров, лицензирование продажи иностранной валюты импортером, концентрирование валютных операций в уполномоченных банках, направленное на устранение дефицита платежного баланса путем ограничения экспорта капитала и стимулирования его притока, сдерживания импорта товаров.

4. Финансовая и денежно-кредитная политика.

Для уменьшения дефицита платежного баланса используются: бюджетные субсидии экспортерам; протекционистское повышение импортных пошлин; отмена налогов с процентов, выплачиваемых иностранным держателям ценных бумаг с целью притока капитала в страну; денежно-кредитная политика, особенно учетная политика и таргетирование денежной массы (т.е. установление целевых ориентиров ее ежегодного роста).

Важным объектом регулирования является торговый баланс. Стимулирующими факторами для экспортеров в вывозе товаров и освоении внешних рынков является целевые экспортные кредиты, страхование их от экономических и политических рисков; введение льготного режима амортизации основного капитала; другие финансово-кредитные льготы в обмен на обязательство выполнять определенную экспортную программу.

С целью регулирования платежей и поступлений по «невидимым» сделкам платежного баланса применяется:

* ограничение нормы вывоза валюты туристами данной страны;

* прямое или опосредованное участие страны в создании туристической инфраструктуры с целью привлечения (поощрения) иностранных туристов;

* содействие строительству морских судов за счет бюджетных средств для уменьшения расходов по статье «Транспорт»;

* расширение государственных расходов на научно-исследовательские работы с целью увеличения поступлений от торговли патентами, лицензиями, научно-техническими знаниями и т.д.;

* регулирование миграции рабочей силы. В частности, ограничения въезда эмигрантов для сокращения переводов иностранных рабочих.

3.2. Предложения и теории регулирования

Многообразие видов балансов, зависящих от анализируемой внешнеэкономической деятельности, отражается и в теории. Каждая из теорий, давая собственную интерпретацию системы межгосударственных связей, фиксирует внимание на каком-либо отдельном аспектов этих связей: товарном, финансовом, денежном и т. д. Целью теории платежного баланса является разработка методов регулирования внешних расчетов.

Классическая теория платежного баланса - исходит из того, что основным элементом платежного баланса является соотношение объемов импорта и экспорта товаров и услуг данной страны. Это зависит от поведения местных и иностранных резидентов, имеющих возможность выбора между местными и иностранными товарами. Решение о покупке национального или иностранного товара принимается прежде всего при сравнении цен. Другими словами, в соответствии с классической теорией решающими параметрами платежного баланса выступают сравнительно однородные товары и обменный курс валюты.

Товарная структура экспорта и импорта может оказаться различной: неодинаково будет воздействие изменившейся цены на объем продаж, т. е. Различна эластичность импорта и экспорта. Выход состоит в нахождении общей величины эластичности импорта и экспорта.

Кейнсианские теории регулирования платежного баланса - Дж.М.Кейнс рекомендовал уравновешивать платежный баланс государственным регулированием. Кейнсианцы ввели такое понятие, как хроническая неуравновешенность платежных балансов, которая по их мнению, не может быть автоматически скорректирована с помощью свободной игры рыночных сил, а требует активного государственного, регулирования различными методами.

С помощью кейнсианской теории платежный баланс связывается с выпуском, из которого после вычета валовых внутренних расходов автоматически «выпадает в осадок» платежный баланс. Валютный курс, конкурентоспособность, другие аналогичные параметры имеют значение здесь лишь постольку, поскольку они влияют на выпуск или валовые внутренние расходы. Например, ревальвация в случае уменьшения экспорта и при условии, что она не оказала воздействия ни на импорт, ни на производство, может отрицательно повлиять на платежный баланс.

Монетаристская теория регулирования платежного баланса - эта теория получила развитие в 70-80 годы. Монетаризм рассматривает платежный баланс как результат неравновесий всего денежного хозяйства, искажающих структуру внутренних цен и препятствующих установлению равновесия между спросом и предложением. Его стабилизация рассматривается как кратковременный процесс, направленный на выравнивание неравновесий в денежной сфере страны. Идеал монетаристской концепции платежного баланса - «открытая» экономика, минимальное ограничение движения товаров, рабочей силы, капиталов, обеспечение свободы действий рыночному механизму в национальной и мировой экономике.

Идея монетаризма заключается в обеспечении в процессе деятельности отдельных физических и юридических лиц фиксированных соотношений между тремя параметрами:

1. суммой имеющихся денежных средств;

2. выпуском или доходом: в итоге оба показателя совпадают и выражаются в виде цены, умноженной на объем производства;

3. активами (кроме денег). Это прежде всего цены, умноженные на количество товара.

Монетаристы исходят из того, что нарушение платежного баланса связано прежде всего с избыточным «накачиванием» денежных средств в обращение по сравнению с реальными потребностями в них. Если избыток денег превышает допустимый предел, возникает дефицит платежного баланса. Нехватка денежных средств ведет к использованию иностранной валюты, поступающей из-за рубежа. После оттока или, наоборот, притока необходимого количества валюты дефицит или положительное сальдо платежного баланса ликвидируется.

Инструментарно - целевой метод регулирования платежного баланса - Представители этой концепции Дж.Мид, Я.Тинберген и др. предполагали разрабатывать эконометрические модели регулирования платежного баланса путем условного деления показателей на инструменты и цели государственной экономической политики. Они ограничивают анализ поиском причинных взаимосвязей между неуравновешенностью международных расчетов страны и изменением соответствующих методов денежно-кредитного, бюджетного и валютного регулирования. Обнаруженная при этом взаимосвязь рассматривается как причинно-следственная.

Инструментарно - целевой метод анализа платежного баланса вступает в противоречие с другими мерами государственного регулирования экономики, что ограничивает его практическое применение. Например, меры по стимулированию экономического роста обычно отрицательно воздействуют на платежный баланс, а использование политики «дорогих денег», в частности, повышение учетной ставки для улучшения состояния платежного баланса отрицательно влияет на внутреннее производство и занятость при прочих равных условиях.

Заключение

После рассмотрения платежного баланса как основной экономической категории, характеризующий состояние внешнеэкономических связей страны и основных принципов его составления, подходов к анализу платежного баланса, истории экономических учений о платежном балансе, а также анализа состояния и динамики основных показателей платежного баланса России можно сделать следующие выводы.

Во-первых, платежный баланс, кроме экономической категории, является еще и сложной статистической системой, непрерывно развивающейся и охватывающей учет все большего количества разнообразных экономических операций. Развитие системы платежного баланса отражается в новых изданиях Руководства по составлению платежного баланса, которое составляется Международным валютным фондом. По методике, принятой МВФ, записи в платежном балансе производятся согласно принципу двойной записи, при этом запись с положительным знаком производится при отражении в платежном балансе экспорта, уменьшения зарубежных активов страны либо увеличения зарубежных обязательств, а записи с отрицательным знаком -- в противоположных случаях.

Во-вторых, анализ платежного баланса производится, прежде всего, с точки зрения рассмотрения сальдо по различным статьям баланса или их группировкам. В настоящее время общепринято анализировать три основных показателя сальдо платежного баланса -- торговый баланс, баланс по текущим операциям и общий платежный баланс, хотя существуют и другие трактовки сальдо по статьям платежного баланса. Таким образом, сальдо платежного баланса, его величина и динамика являются важнейшим элементами платежного баланса как экономической категории, необходимым для понимания экономических процессов в современных условиях открытой экономики.

Проведя обзор, а также исследовав динамику экспорта и импорта платежного баланса, следует отметить, что динамику первого в 2011 году (как и в предыдущие годы) определяли три товарные позиции - нефть, нефтепродукты и природный газ, совместная доля которых в общем объеме экспорта в декабре 2011 гг. составляла 64,2%.

За 2011 год экспорт вырос на 26,6%. В первую очередь это было обусловлено благоприятной внешнеторговой конъюнктурой на мировом рынке энергоресурсов. Увеличение стоимости экспорта большинства товаров происходило за счет роста контрактных цен. Наибольший вклад в увеличении объемов экспорта внесли поставки пшеницы и маслина, нефти, товаров, относящихся к прочему экспорту, природного газа, машин, оборудования и транспортных средств и жидкого топлива.

В итоге, очевидно, что платежный баланс -- это один из основных источников о состоянии макроэкономической ситуации в стране, а состояние платежного баланса не может быть игнорировано при принятии решений, как в области макроэкономической политики, так и на микроуровне.

Список литературы

1. Борисов С.М. Платежный баланс России.- Магистр, М.,2010

2. Дорнбуш Р., Фишер С. «Макроэкономика», ИНФРА-М, М., 2009

3. Деньги. Кредит. Банки / под ред. Лаврушина О.И.,-М.,2007

4. Фролова Т.А. Мировая экономика: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006

5. Булатов А.С. «Экономика», Изд-во Экономистъ, 2008

6. Рыбалкин В.Е. «Международные экономические отношения», М.,Юнити, 2008 г.

7. Энциклопедия «Кругосвет»

8. www.dis.ru

9. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ

10. www.cbr.ru - сайт Центрального Банка России

11. www.prime-tass.ru - Прайм-ТАСС агентство экономической информации

12. www.iee.org.ua/ru/prognoz/3053/ - Институт Эволюционной Экономики

13. www.opec.ru - Экспертный канал «Открытая Экономика»

14. www.akademik.ru - «Академик»

Размещено на Allbest.ru