Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Кафедра менеджмента

Бизнес-план

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия»

на тему «Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения»

Выполнил студент гр. 641м (№ группы)

Штейнбрехер Д.А.

Проверил ст. преподаватель

Белашенко И.А

2011



Содержание

Резюме

Определение целей предприятия

Анализ состояния дел в отрасли

Суть предложенного проекта

Анализ емкости рынка

Организационный план

Оценка рисков

Производственный план

Финансовый план

рентабельность бизнес финансовый



Резюме

Наименование проекта: Создание предприятия по производству комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сельскохозяйственного назначения.

Суть проекта:

Производство БПЛА сельскохозйственного назначения направлено на решение задач обеспечения высокой эффективности авиационной агрохимобработки.

В результате реализации данного проекта новое предприятие имеет реальную возможность стать первым Украинским предприятием по изготовлению высокоэффективного, высококачественного и инновационного комплекса для химической и биологической обработки полей. Основным видом деятельности предприятия является деятельность по производству БЛА и их сервисному обслуживанию.

На первых этапах производства предприятие обеспечивает рабочие мета 10 рабочим, с заработной платой не менее 3000 грн.

Для производства БПЛА предприятие закупает современное оборудование и высококачественный материал.

Основные конкуренты предприятия: рынок не развит, прямые конкуренты на территории Украины отсутствуют.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта -

акционерный капитал в размере 757043 грн.

Срок окупаемости: 2 года



Определение целей предприятия

Главными задачами данного бизнес-плана является:

Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству БПЛА сельскохозяйственного назначения на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на национальном рынке;

Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции, определение мощности производства в инвестиционный период;

Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии.

Главная стратегическая цель: создание предприятия по производству БПЛА сельскохозяйственного назначения, ориентированного на дальнейший рост и развитие, продукция которого будет пользоваться большим спросом среди крупных сельскохозяйственных предприятий в пределах Украины, в силу высокого качества и экономической эффективности. После закрепления позиций на национальном рынке, планируется наращивание мощностей и выход на рынок России и стран СНГ.

Анализ состояния дел в отрасли

Особенностью современного состояния авиационной агрохимической обработки полей и других сельскохозяйственных угодий является отсутствие сельскохозяйственной авиации, доступной для широкого применения. Для того чтобы в полной мере оценить необходимость применения авиационной агрохимической обработки полей, проведем анализ состояния сельскохозяйственных угодий Украины, наряду с современными методами

Структура рынка растениеводства Украины

Украина имеет значительные возможности для развития аграрного сектора. Этому способствуют благоприятные климатические условия, наличие плодородной почвы (более четверти мировых запасов черноземов расположены на территории Украины, при этом, они занимают порядка 44,0% ее территории, тогда как в мире на их долю приходится лишь около 6% территории), высокие урожаи, которые позволяют не только обеспечивать внутренние потребности страны, но также формируют мощный экспортный потенциал.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых аграрными предприятиями и гражданами на 1 января 2011 года составила 36,5 млн.га (61% территории Украины), из них 30,9 млн.га -площади пашни. В Украине площадь пахотных земель составляет 61% территории.

Таблица 1 Структура растениеводства в Украине 2010г.

Вид продукции	Доля, %
Зерновые культуры	28,3%
Картофель и овощебахчевые культуры	40,6%
Технические культуры	20,2%
Плоды, ягоды, виноград	7,2%

В 2010 году в Украине действовало 56 тыс. аграрных предприятий, из них 15,8% предприятий имеют площадь до 100га, 17,3% -от 100 до 500 га, 11,2% -от 500 до1000га, 14,1% - от 1000 до 2000 га,18,8% - более 2000 га.



Относительно перспектив и тенденций растениеводства можно сделать вывод, что Украина сохранит позиции мирового с/х производителя. По прогнозам планируется расширение посевных площадей в Украине и рост цен на продукцию. Прогнозируется рост экспорта масленичных и технических культур из Украины в ЕС, что связано с развитием биотопливной отрасли. До 2020 года рост производства биодизеля прогнозируется на уровне 22%.

Экспорт кукурузы из стран СНГ, в основном из Украины, увеличится более чем на 80% до 11 млн.т (в 2010г. Украина экспортировала 5млн.т). При благоприятных погодных условиях после спада 2010 года Украина займет позицию мирового лидера по экспорту ячменя, рост экспорта сои составит 32%, также прогнозируется увеличение экспорта пшеницы.

Анализ рынка средств и способов защиты растений

Для достижения высоких показателей, растениеводство необходимо рассматривать неразрывно с внедрением современным научно-технических инноваций относительно обработки полей. Современное возделывание сельскохозяйственных культур требует постоянной борьбы с болезнями, сорняками и вредителями культурных растений. Агрохимия на современном этапе развития позволяет значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и снизить их заболеваемость. Современные методы защиты растений представлены в табл. 2

Таблица 2 Методы защиты растений

Методы защиты растений	Краткое описание метода
Агротехнический метод	использование общих и специальных приёмов агротехники, с помощью которых создают экологические условия, неблагоприятные для развития и размножения вредных организмов и повышающие самозащитные свойства растений
Биологический метод	использование хищных и паразитических насекомых (энтомофагов), хищных клещей (акарифагов), микроорганизмов, нематод, птиц, млекопитающих и др. для подавления или снижения численности вредных организмов
Химический метод	применение веществ, токсичных для вредных организмов
Механический метод	использование заградительных и ловчих канавок, ловчих поясов, различных приспособлений для вылова вредителей и т.д.
Биофизический метод	использование физических агентов -- радиоактивных и тепловых излучений, ультразвука, света и др.

На сегодняшний день тенденции развития рынка обработки полей показывает что, одной из наиболее развивающихся на современном этапе является биологическая и химическая защита растений.

Химический метод защиты растений основан на применении химических препаратов (пестицидов), вызывающих гибель насекомых, растительноядных клещей и других вредителей, а также возбудителей грибных, бактериальных и иных заболеваний. Химические средства борьбы применяют различными способами: опрыскивания, опыливания, аэрозолей, путем внесения в почву, в виде отравленных приманок. Существенный недостаток этого способа -- большая потеря препарата в процессе работы. Также необходимо отметить, что широко развернувшаяся во второй половине 20-го столетия борьба с вредными организмами, путем использования синтетических пестицидов, привела к насыщению биосферы веществами, токсичными для человека, сельскохозяйственных животных, полезной фауны и флоры.

В районах регулярного применения ядохимикатов все активнее развиваются устойчивые к химическим пестицидам популяции вредных насекомых и возбудителей заболеваний, а также наблюдается массовое размножение видов, раннее не представлявших опасности. В связи с непрерывным ростом стоимости научных исследований и производства пестицидов, а также необходимостью увеличения норм и кратности их применения для преодоления устойчивости вредных организмов к ядохимикатам, эффективность защиты растений непрерывно снижается. В виду этого целесообразно совмещать химическую обработку с биологической. Биологический метод защиты растений в широком смысле - использование живых организмов, продуктов их жизнедеятельности или их синтетических аналогов для уменьшения плотности популяции организмов, вредящих растениям, с целью снижения их вредоносности.

Наибольший эффект защитные мероприятия дают при проведении их в максимально сжатые сроки - в течение трех, максимум пяти дней, что не всегда можно обеспечить наземными способами внесения средств защиты растений.

Во многих случаях для решения вышеперечисленных проблемы может использоваться малая авиация. При очевидной дороговизне ее услуг в сравнении с наземными способами обработки авиаобработка имеет ряд преимуществ. Первое из них - сверхлегкие летательные аппараты работают в 10-12 раз производительнее (реально достигаемая дневная производительность самолета при химобработке сельхозкультур - 500-1000 га). Благодаря высокой производительности малая авиация позволяет в сжатые агротехнические сроки контролировать численность вредителей, предотвращать появление болезней, бороться с сорняками. Малая авиация повышает качество урожая с помощью поздних подкормок, не повреждая растения. Она эффективна на десикации высокостебельных растений, например подсолнечника. Летательные аппараты делают свою работу даже тогда, когда наземная техника не может выйти в поле из-за высокой влажности почвы.

В результате сельхозпредприятия благодаря авиахимработам могут добиться повышения урожайности на 15-35% и более, одновременно улучшив качество продукции растениеводства.

Суть предложенного проекта

В результате анализа сельскохозяйственной отрасли Украины, можно сделать вывод о том что с точки зрения эффективности химической и биологической обработки полей более целесообразным является применение малой авиации, оснащенной соответствующим оборудованием. Однако, сегодня применение указанной техники происходит стихийно и сопровождается высокой аварийностью из-за роста интенсивности труда летного состава, сложных условий работы и высокой психоэмоциональной и физической нагрузки на работающих. Для решения задачи обеспечения высокой эффективности авиационной агрохимобработки при снижении аварийности и увеличения интенсивности применения авиационных средств предлагается разработка комплекса сельскохозяйственного назначения, который направлен на автоматизацию химической и биологической обработки полей, а также позволяет за короткий промежуток времени оценить состояние полей.

Описание продукции

В состав комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) сельскохозяйственного назначения входит 3 БПЛП «Стриж», предназначенных для химической обработки полей и анализа состояния полей с помощью видеонаблюдения.

Таблица 3. Основные технико-экономические показатели комплекса

№ п/п	Параметры, показатель	Ед. изм.	Значение
1	Количество самоходных транспортных единиц	ед.	3
2	Количество буксируемых транспортных единиц	ед.	2
3	Номинальное количество БЛА в комплекте	шт.	5
4	Максимальное количество БЛА в комплекте	шт.	10
5	Номинальная часовая производительность комплекса	га/час	270
6	Максимальная часовая производительность комплекса	га/час	540
7	Средняя стоимость обработки одного гектара	у.е.	до 4
8	Радиус действия комплекса от НПУ	км	до 40
9	Управление БЛА	-	автомотическое
10	Количество БЛА одновременно в полете	ед.	10

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Стриж» предназначен для распыления химических веществ над поверхностью обрабатываемого участка земли. Внешний вид БЛА показан на рис.1

Рис. 1 БПЛА «Стриж»

Беспилотный летательный аппарат «Стриж» выполнен с использованием модульного принципа и представляет собой планер с высоко расположенным крылом и двух балочным хвостовым оперением. В корпусе БЛА размещаются бортовые системы и устройства, топливный бак и двигатель. К корпусу крепится неуберающееся треохопорноt с носовой опорой колесное шасси. Основные стойки шасси арачного типа с амортизацией.

Особенностью конструкции БЛА « Стриж» является возможность конструктивной трансформации планера под решаемую задачу и существенного изменения летно-техничеких параметров.

Таблица 4. Основные технические параметры БЛА «Стриж»

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Максимальная взлетная масса	кг	160,0
2	Масса химического раствора	кг	60,0
3	Масса пустого БЛА	кг	70,0
4	Максимальная скорость полета	км/ч	175,0
5	Минимальная скорость полета	км/ч	90,0
6	Максимальная эксплуатационная перегрузка	-	2,5
7	Максимальная высота полета	м	3000,0
8	Минимальная высота полета	м	1,5
9	Максимальная продолжительность полета	ч	18,0
10	Время подготовки к вылету из транспортного положения	мин	25,0
11	Время подготовки к повторному вылету без выключения двигателя	мин	5,0
12	Время подготовки к повторному вылету с выключенным двигателем	мин	9,0
13	Назначенный ресурс	час	5000,0
14	Межремонтный ресурс	час	500,0
15	Назначенный ресурс циклу: взлет-полет-посадка	циклы	45000,0
16	Межремонтный ресурс по циклу: взлет-полет-посадка	циклы	5700,0
17	Размах крыла	м	5,07
18	Длина БЛА	м	3,1
19	Высота БЛА	м	0,96
20	Емкость подвесного химбака	л	65,0
21	Двигатель	-	поршневой
22	Топливо	-	бензин Аи-92
23	Взлет	-	по самолетному
24	Посадка	-	по самолетному
25	Полет	-	автоматически
26	Аварийный режим	-	ручное управление
27	Система автоматического управления	-	элекродистанционная с полной ответственностью
28	Полоса распыла химического раствора	м	6,0
29	Коэффициент использования БЛА при длине поля 3000 м	-	0,91
30	Размеры взлетно-посадочной площадки LxW	м	200Х70
31	Размеры площадки для размещения комплекса LxW (без взлетно-посадочной площадки )	м	50Х50
32	прочность грунта для эксплуатации БЛА, не менее	МПа	0,55

Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов

Комплекс БПЛА позволяет в течение 1 часа произвести химическую обработку 150 га. При этом отсутствуют затраты на содержание летного состава и привязка к аэродромной сети.

Кроме всего прочего, результаты научных исследований и практические оценки подтверждают возможность снижения норм применения химических средств при авиаобработках. Достигается снижение с помощью ультрамалообъемной технологии внесения препаратов, применяемой на сверхлегких летательных аппаратах. Эта технология обеспечивает уменьшенными дозами заданную высокую биологическую эффективность обработки, что позволяет экономить до половины денежных средств на дорогие средства защиты растений. Обработка поля при помощи авиации осуществляется без вылета за пределы поля, ограниченного лесопосадками, с проходом на такой высоте, при которой химраствор попадает на сорные растения не только сверху листа, но и снизу благодаря мощному турбулентному потоку за толкающим винтом самолета.

Совершенно не случайно, например, во Франции ежегодно только при помощи сверхлегкой авиации обрабатывается более 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В США ежегодно около 8 тысяч сверхлегких летательных аппаратов обрабатывают до 100 млн га! В результате авиаобработок американские фермеры отмечают рост урожайности сельхозкультур на 10-15% благодаря отсутствию технологической колеи и более качественной обработке посевов.

Таблица 5. Достоинства и недостатки применения БПЛА в сельском хозяйстве

Достоинства	Недостатки
высокая скорость обработки	запреты на применение некоторых пестицидов
отсутствие потерь из-за повреждения посевов колесами техники	необходимость предварительного анализа территории
обеспечение безопасности работы на полях (исключение возможности отравления пилота)	высокая стоимость
возможность обработки вне зависимости от состояния грунта и рельефа поверхности	зависимость от метеоусловий

Для анализа эффективности применений комплекса БПЛА в обработке сельскохозяйственных угодий проведем сравнительный анализ представленных на украинском рынке способов обработки растений, среди которых можно выделить наземные и авиационные способы. Результаты анализа приведены в таблице.

Таблица 6 . Сравнительный анализ эффективности использования способов внесения химикатов

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Наземные способы внесения химикатов	Авиационные способы внесения химикатов
			Мало- объемное опрыскива-ние посевов пневмоходом «Туман»	Агро- техника	Дельталет	Тяжелая авиация (самолеты, вертолеты)	БПЛА
	Производитель-ность	га/смену	до 800	50-200	400	300- 700	500- 1000
	Расход хим. средств	л/га	10-160	25-300	12	25	8-130
	Топливо	л/ч	5	18	12	1000	2
	Заработная плата	грн/мес.	3000	3000	6000	8000	2500

Таким образом можно сделать вывод о том, что по всем показателям наиболее эффективным, как с точки зрения является применения БПЛА.

Анализ емкости рынка

В Украине рынок услуг с применением БПЛА гражданского назначение до сих пор не сформирован. Отсутствуют четко сформулированные тактико-технические требования к БПЛА от реальных потребителей услуг значительно влияют на эту проблему. Также необходимо отметить что представленный проект не имеет аналогов на территории Украины. Таким образом потребность в производимой продукции определяется количеством крупных аграрных предприятий, которые имею площади от 100 га. Данное положение формирует специфику производства - позаказное производство.

Основываясь на анализе рынка сельского хозяйства Украины, можно сделать вывод о том, что среди 56тыс. аграрных предприятий, преимущественное большинство нуждается в использовании авиации в процессе обработки полей. За счет проведения эффективных маркетинговых мероприятий и наличия очевидных преимуществ пред остальными способами химобработки предприятие имеет все шансы завоевать достаточное количество потребителей среди украинских аграрных компаний.

Основные конкуренты

Как уже было сказано на сегодняшний день представлено четыре основных способа обработки полей: мало-объемное опрыскивание посевов пневмоходами, использование агротехники, дельталетов и тяжелой авиации. Так как рынок БПЛА на еще полностью не сформирован, необходимо оценить, какой из способов представляет наибольшую конкуренцию нашей продукции. В таблице 7 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 ( наиболее слабые позиции) до 5 ( доминирующие позиции ).

Таблица 7. Сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности	БПЛА	Главные конкуренты
		Мало-объемное опрыскивание посевов пневмоходом «Туман»	Агро-техника	Дельталет	Тяжелая авиация (самолеты, вертолеты)
Производительность	4	4	2	3	5
Расход хим. средств	5	4	2	3	2
Расход топлива	5	3	3	4	4
Заработная плата	5	3	3	2	2
Степень влияния на работника	5	1	3	2	3
Общее количество баллов	24	15	13	14	16

Таким образом можно сделать вывод о том что, наибольшую конкуренцию составляет тяжелая авиация - применение самолетов и вертолетов.

Основными потребителями выступают следующие предприятия по предоставлению услуг авиахимобработки:

ООО «Спецавиасервис», г. Кировоград

Борьба с вредителями и болезнями зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, технических культур и картофеля, садов и виноградников, борьба с саранчовыми с применением самолетов Ан-2.

ООО «АК «Агроавиа»

ООО «АК «Агроавиа» готова выполнять полный комплекс авиационно-химических работ на всей территории Украины:

- внесение сыпучих минеральных удобрений;

- внесение жидких комплексных удобрений;

- посев риса;

- защита растений от вредителей;

- борьба с сорняками;

- защита растений от болезней;

- расселение трихограммы;

- внесение склеивателя на рапс;

- десикация растений;

- защита лесов от вредных насекомых и болезней;

- работы по авиационной охране лесов.

На сегодняшний день авиакомпания располагает авиапарком десяти вертолетов Ми-2, четырёх вертолетов Ка-26, и пяти самолетов Ан-2 со своими пилотами и профессиональным техническим сопровождением.

ЧП Кознюк А.Н., Черновицкая область

-внесение жидких комплексных удобрений;

-применение стимуляторов роста;

-борьба с сорняками;

-борьба с вредителями;

-защита с/х культур от болезней;

-десикация рапса, подсолнечника, сои и других с/х культур.

дельтапланы SH-7, не требуют много места для взлёта и посадки.

СПД Игнатенко Н.М., г. Полтава

Авиахимработы по территории Украины все виды самолеты АН-2

* внесение сыпучих минеральных удобрений;

* внесение жидких комплексных удобрений;

* применение стимуляторов роста;

* борьба с сорняками;

* борьба с вредителями;

* защита с/х культур от болезней;

* расселение трихограммы;

* десикация рапса, подсолнечника, сои и других с/х культур.

Авиахимработы, Херсонская обл.

Все виды авиахимработ самолетом Ан-2, вертолетом Ми-2 в Херсонской области и в Украине:

- рассев минеральных удобрений,

- борьба с сорной растительностью,

- борьба с вредителями и болезнями на зерновых и других культурах,

- обработка рапса клеющими препаратами,

- десикация рапса, подсолнечника и др.

Для повышении конкурентоспособности нашему предприятию необходимы качественные меры по продвижению продукта.

Маркетинговый план

Для того, чтобы потенциальные акционеры превратились в реальных, в первую очередь необходимо принять меры по их привлечению. Таким образом первоочередные маркетинговые затраты направлены на информирование общественности о создании открытого акционерного общества.

Маркетинговая стратегия направлена на продвижение товара, и включает в себяовых технологиях в сфере обработки растений по следующим каналам:

газеты;

специальные журналы;

справочники;

телевидение;

интернет-рассылка;

интернет-реклама;

В виду того что представленный товар не имеет аналогов на рынке, на начальной стадии рекламы необходимо наиболее емко предоставить информацию потребителям о концепции, принципе работы и преимуществах данного товара.

Планируется продажа одного комплекта БПЛА, в состав которого входит 3 аппарата, оснащенных необходимыми комплектующими по стоимости 450000 грн.

Производственный план

В производственном плане цеха по производству БПЛА мы предоставляем информацию о виде требуемых производственных мощностей, необходимых производственных помещениях, потребности в основных производственных фондах и рабочей силе (постоянной и временной) и т.д.

Конструкция планера выполняется, в основном из эпоксидного стеклопластика и алюминиевых свалов. Бортовой оборудование и целевая нагрузка размещены в носовой, топливный бак и парашют - в центральной, двигатель - в хвостовой части фюзеляжа. Наличие больших люков, и съемных капотов обеспечивает удобный доступ ко всем бортовым системам БПЛА. Модульное построение систем бортового оборудования и целевой нагрузки позволяет осуществлять их быструю замену в полевых условиях.

Технологическая схема производства:

Проектно-технологическая подготовка производства (14 дней)

Основное производство

2.1 Композитный цех (35 дней)

2.2 Малярный цех (7 дней)

2.3 Сборочный цех (5 дней)

2.4 Цех черновой обработки (5 дней)

3. Доводка и отладка (3 дня)

4. Контроль и испытания (5 дней)

Итого цикл производства - 52 дня. Процесс контроля осуществляется начальником цеха в два этапа: во-первых, тестирование комплектующих, посредством создания электроцепи и проверки исправности автоматики, во-вторых, проведения тестовых полетов укомплектованных БПЛА.

Новое производство будет размещаться в арендуемом цехе, площадью 210 кв.м, с готовой действующей инфраструктурой (подъездные пути, канализация, водопровод, отопление от котельной), не требующего капитального ремонта.

Производственное оборудование

Для организации производства БПЛА в арендованном помещении необходимо закупить оборудование для оснащения 4 цехов (Композитного, малярного, сборочного и черновой обработки) - представленное в таблице 9, а также офисного отдела - таблица 10. Закупка оборудования производится на предприятиях, размещенных в пределах Харьковской области, что снизит затраты на транспортировку. Установка необходимого оборудования не требует специальных навыков, что позволит использовать персонал предприятия для его установки. Все наименования представленные в таблице 8 относятся к третьей группе основных фондов.

Таблица 9. Потребность в оборудовании

Наименование	Описание	Стоимость
Оборудование
вытяжной шкаф серии ШУВ-1 ООО «Укроргсинтез»	Потребляемая мощность, кВт: не более 0,9 Регулируемая высота проема двери камеры, мм: 100-600 Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч: 1000 Габаритные размеры, мм, не более: длина -1300, ширина - 800, высота - 2120	50000
Печь муфельная СНОЛ 7,2/900	Мощность кВт/число фаз … 3,3/1 Напряжение питающей сети, В … 220 Частота переменного тока, Гц … 50	60000
Фрезерный станок ФСШ Радиореле, ГП Завод, Харьков, Украина.	Мощность электродвигателя 3,0 кВт Толщина обрабатываемой заготовки до 100 мм	15000
Токарный станок JET JWL-1236	Мощность / Напряжение1000 Вт / 220 В Диаметр обточки над станиной300 мм Диаметр обточки над станиной300 мм	15000
Сверлильный станок FDB-Maschinen MBD25	Мощность - 4 Кв	4217
Околостаночное оборудование
Дрель Makita HP2050	720 Вт; скоростей - 2; 2900 об/мин; 58000 уд/мин; патрон ключевой, 13 мм; сверление с ударом; дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс; 2,3 кг	1400
Вакуумный насос ВВН1-3	ВВН1- вакуумный водокольцевой насос с номинальным давлением всасывания 0,04 МПа; 3- производительность, м3/мин; УХЛ - климатическое исполнение; 4 - категория размещения при эксплуатации.	10000
Угловая шлифмашина Makita 9558HN	Мощность 840 Вт Резьба шлифовального шпинделя M14x2 Диаметр отрезного круга 125 мм	2000
Компрессор FORTE FL-50	Производительность 203 л/мин Мощность: 2 HP; 1,5 кВт, Максимальное давление: 8 бар Ресивер: 50 L	2000
Электролобзик Bosch GST 135 BCE	Потребляемая мощность: 450 Вт Частота движения лобзика: 500-3100 ход/мин Длина хода лобзика: 18 мм	2768
Стеллажи	-	1800
Промышленный пылесос BOSCH GAS 25 Professional	Мощность BOSCH GAS 25 - 1200 Вт. Разряжение - 248 мбар. Производительность по воздуху - 3660 л/мин.	4654
Вспомогательное оборудование	Для наладки и ремонта оборудования	4000
Ручной инструмент	-	5000
Итого	177839

Таблица 10 .Оборудование для офисного помещения

Группа ОФ	Наименование	Стоимость, грн.
Группа 2	Комплект мебели	10000
Группа 4	Компьютер	6000
	Телефон	500
	Факс	1500
	Принтер	1500
Итого по группе 4	9500
	Канцтовары	2000

Оценка остаточной стоимости основных фондов.

Годовой амортизационный фонд, остаточная стоимость по годам и ликвидационная стоимость основных средств рассчитаны в таблице 11

Таблица 11. Годовой амортизационный фонд

Показатели	Виды основных фондов
	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4	Итого
Первоначальная стоимость		10000	177839	9500
Годовая норма амортизации, %		10%	6%	15%
1-й год	1-й квартал		1000	10670	1425	13095
			9000	167169	8075
	2-й квартал		900	10030	1211	12141
			8100	157139	6864
	3-й квартал		810	9428	1030	11268
			7290	147710	5834
	4-й квартал		729	8863	875	10467
			6561	138848	4959
2-й год	1-й квартал		656	8331	744	9731
			5905	130517	4215
	2-й квартал		590	7831	633	9054
			5314	122686	3582
	3-й квартал		531	7361	538	8430
			4783	115325	3044
	4-й квартал		478	6919	458	7855
			4305	108405	2586
3-й год	1-й квартал		430	6504	389	7323
			3874	101901	2197
	2-й квартал		387	6114	331	6832
			3487	95787	1866
	3-й квартал		349	5747	280	6376
			3138	90040	1586
	4-й квартал		314	5402	239	5955
			2824	84637	1347
4-й год	1-й квартал		282	5078	203	5563
			2542	79559	1144
	2-й квартал		254	4774	172	5200
			2288	74785	972
	3-й квартал		229	4487	146	4862
			2059	70298	826
	4-й квартал		206	4218	124	4548
			1853	66080	702
5-й год	1-й квартал		185	3965	106	4256
			1668	62116	596
	2-й квартал		167	3727	90	3984
			1501	58389	506
	3-й квартал		150	3503	77	3730
			1351	54885	429
	4-й квартал		135	3293	65	3493
			1216	51592	364
Ликвидационная стоимость основных фондов		1216	51592	364	144163
					53172

Затраты на приобретение материалов и комплектующих представлены в таблице 12.

Таблица 12. Обоснование расходов на сырье материалы

№ п/п	Наименование	Стоимость, грн.
1	Беспилотный ЛА (планер: фюзеляж, крылья, киль)	7500
2	Силовая установка
	- двигатель с системой зажигания	7000
	-топливная система	500
	- винт воздушный 2 шт.	1500
3	Система посадки
	- основной парашют	2500
	- вытяжной парашют, чехол, подвеска	1300
	-система выпуска парашюта	600
	-посадочные устройства	450
4	Бортовой автопилот в сборе с ПО	24000
5	Сервоприводы управления 6 шт.	2400
6	Комплект приемопередатчика с антенной	4000
7	Целевая нагрузка (полезная)
	- видеокамера	2000
	-система управления камерой	2300
	-видеопередатчик с антенной	1400
8	Система энергопитания ЛА
	аккумулятор 6В	1000
	аккумулятор 12 В	500
	фильтры	600
	преобразователи	600
9	Кабельная сеть	1000
10	Другое оборудование (баки для химобработки, форсунки распыления)	8000
Итого	69150

Таблица 13 Суммарные затраты на материалы и комплектующие, грн.

1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год
691500	968100	1037250	1037250	1037250	1037250

Наиболее существенные затраты по проекту представлены в таблице 14

Наименование	1 год	2 год	3год	4 год	5 год	6 год
Заработная плата персонала	435600	435600	435600	435600	435600	435600
Транспортные расходы	10000	6000	6000	6000	6000	6000
Услуги связи	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Содержание офиса и помещений	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Маркетинговые издержки	6000	11200	6800	5000	12000	4000
Другие издержки	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Итого	489600	490800	486400	484600	491600	483600

Организационный план

На образованном предприятии численность управленческого и производственного персонала составит, по предварительному плану двенадцать человек. Подбор персонала в аппарат управления будет осуществляться через основателей предприятия, т.е. через прямой поиск, так как нужны не просто наемные работники, а единомышленники, необходимо будет создать дружную команду квалифицированных людей.

Производственный (цеховой) персонал состоит из:

- Композитный цех - 3 человека (из них 2 - вспомогательные рабочие);

- Малярный цех - 2 человека (из них 1 - вспомогательный рабочий)

- Участок механообработки- 3 человека (из них 2- вспомогательный)

- Участок тестирования и контроля - 2 человека (из них 1 - начальник цеха)

Всего работников- 10 человек.

Расчет потребности в персонале и средствах на оплату их труда приведен в таблице 15.

Таблица 15 Расчет затрат на оплату труда персонала

Наименование специальности	Числен-ность, чел.	Месячный оклад одного работника, грн.	Фонд дополнит. зарплаты, грн..	Месяч-ный ФОТ, грн.	Годовой ФОТ, грн.
1. Цеховой персонал
Начальник цеха	1	4000	400	4400	52800
Основные рабочие	4	3000	300	13200	158400
Вспомогательные рабочие	5	2000	200	11000	132000
Итого по цеху	10			28600	343200
Управленческий персонал
Директор	1	4500	450	4950	59400
Бухгалтер	1	2500	250	2750	33000
Итого по офису	2			7700	92400
Всего затрат по предприятию				36300	435600

Реализация проекта будет проходить в два этапа:

- подготовительный этап: технико-экономическое обоснование проекта, регистрация предприятия, заключение договоров о поставке оборудования, материалов и комплектующих, получение средств на покупку оборудовании и необходимых на начальных этапах производства материалов.

- первый этап - аренда помещения, закупка и установка оборудования, поиск и обучение персонала, закупка материалов и комплектующих, начало производственной деятельности, подготовка форм для укладки композитных материалов.

- второй этап - производственная деятельность в одну смену при 100% загрузке оборудования.

Оценка рисков

Производственные риски связаны с различными нарушениями в про-изводственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются:

- действен-ный контроль за ходом производственного процесса;

- усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков;

-подбор профессиональных кадров;

-постоянное обучение персонала, поощрение (моральное и материальное) повышения квалификации работников;

разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг;

- своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования и приспособлений;

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспо-собного спроса, появление новых конкурентов и т. п.).

Мерами по снижению коммерческих рисков могут быть:

* систематическое изучение конъюнктуры рынка;

* создание дилерской сети;

* соответствующая ценовая политика;

* создание сети сервисного обслуживания;

* создание общественного мнения (паблик рилейшнз) и “фирменного стиля”;

* реклама и т. д.

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеоб-щими неплатежами, колебаниями валютных курсов и пр. Они могут быть снижены благодаря созданию системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами на условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, -- это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены полити-ческого курса страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их сни-жению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия необходимо предусмотреть коммерческое страхование по действующим системам страхования (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, перестрахование и пр.).

Юридические риски представляют собой возможные потери, возникающие в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. Также может возникнуть из-за несоответствия внутренних документов компании существующим законодаельным нормам и требованиям. Методы предотвращения:

-четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;

-привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области;



Финансовый план

Условия налогообложения представлены в таблице 16.

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	16%
НДС	Объем продаж	Месяц	20%
Пенсионный фонд	Заработная плата	Месяц	37%

Виды инвестиций	Строи-тельство	Освоение	Полная производственная мощность	Итого
	1		4	5	6
Основатели (собственный капитал)		757043				757043
Паевики (акционерный капитал)
Коммерческие банки
Кредиты поставщиков
Текущие пассивы
Итого		757043				757043

Общие инвестиции по годам расчетного периода , грн.

Виды инвестиций	Подготовительный период	Полная производственная загрузка	Итого
	1	2	3	4	5	6
Первоначально-фиксированные инвестиции
- земля
- подготовка участка
- здания и сооружения
- приобретение доп. оборудования	19500						19500
- оборудование	177839						177839
Замещение основных фондов
Капитальные затраты на подготовку производства	5000						5000
Прирост оборотных средств
Итого	202339						202339

Источники финансирования, грн.

Виды инвестиций	Подготовительный период	Полная производственная загрузка	Итого
	1	2	3	4	5	6
Основатели (собственный капитал)	757043						757043
Паевики (акционерный капитал)
Коммерческие банки
Кредиты поставщиков
Текущие пассивы
Итого	757043						757043

Отчет о прибылях и убытках

№ п/п	Наименование	Период времени
		1 год (кварталы)	2 год (кварталы)	3 год (кварталы)	4 год (кварталы)
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Валовый объём продаж		900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
2.	Налог с продаж (НДС)		180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000
3.	Чистый доход от продаж		720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000
4.	Сырье и материалы		414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900
5.	Потери		4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149	4149
6.	Сдельная заработная плата
7.	Прямые издержки		419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049	419049
8.	Заработная плата служащих	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900
9.	Аренда зданий и офиса	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
10.	Страхование
11.	Услуги связи	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
12.	Маркетинговые издержки	6000										10000	5000		6200	5500
13.	Транспортные расходы	5950	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
14.	Амортизация			13095	12141	11268	10467	9731	9054	8430	7855	7323	6832	6376	5955	5563
15.	Выплаты процентов по займам
16.	Другие расходы
17.	Другие налоги
18.	Операционные издержки	139750	129150	142245	141291	140418	139617	138881	138204	137580	137005	146473	140982	135526	141305	140213
19.	Другие доходы
20.	Убытки предыдущих периодов
21.	Суммарные издержки	139750	548199	561294	560340	559467	558666	557930	557253	556629	556054	565522	560031	554575	560354	559262
22.	Прибыль до выплаты налогов	-139750	171801	158706	159660	160533	161334	162070	162747	163371	163946	154478	159969	165425	159646	160738
23.	Налог на прибыль	0	39514	36502	36722	36923	37107	37276	37432	37575	37708	35530	36793	38048	36719	36970
24.	Чистая прибыль	-139750	132287	122204	122938	123610	124227	124794	125315	125796	126238	118948	123176	127377	122927	123768

Отчет о движении денежных средств

№ п/п	Наименование	Период времени
		1 год (кварталы)	2 год (кварталы)	3 год (кварталы)	4 год (кварталы)	Всего
		1 (подгот-ый)	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Поступления от продаж		720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	10800000
2.	Материалы и комплектующие		414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	6223500
3.	Сдельная заработная плата																	0
4.	Суммарные прямые издержки		414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	414900	6223500
5.	Выплаты процентов по займам																	0
6.	Заработная плата служащих	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	108900	1742400
7.	Общие издержки	30850	20250	33345	32391	31518	30717	29981	29304	28680	28105	37573	32082	26626	32405	31313	25450	480590
8.	Суммарные постоянные издержки	139750	129150	142245	141291	140418	139617	138881	138204	137580	137005	146473	140982	135526	141305	140213	134350	2222990
9.	Вложения в краткосрочные ЦБ																	0
10.	Доходы по краткосрочным ЦБ																	0
11.	Другие поступления																	0
12.	Другие выплаты																	0
13.	Налоги																	0
14.	Кэш-фло от текущей деятельности	-139750	175950	162855	163809	164682	165483	166219	166896	167520	168095	158627	164118	169574	163795	164887	170750	2353510
15.	Затраты на приобретение активов	202393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202393
16.	Поступления от реализации активов																	0
17.	Другие издержки подготовительного периода																	0
18.	Приобретение акций																	0
19.	Продажа акций																	0
20.	Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-202393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202393
21.	Собственный (акционерный) капитал	757043																757043
22.	Займы																	0
23.	Выплаты в погашения займов																	0
24.	Лизинговые платежи																	0
25.	Выплаты дивидендов																	0
26.	Кэш-фло от финансовой деятельности	757043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757043
27.	Баланс наличности на начало периода	202393	414900	175950	162855	163809	164682	165483	166219	166896	167520	168095	158627	164118	169574	163795	164887	2939803
28.	Баланс наличности на конец периода	414900	175950	162855	163809	164682	165483	166219	166896	167520	168095	158627	164118	169574	163795	164887	170750

Размещено на Allbest.ru