Создание Центра по уходу и развитию ребенка "Дракоша"

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

ООО «Восьмерка»

Создание Центра по уходу и развитию ребенка «Дракоша»

Инициатор и исполнитель проекта: Старченко Анастасия Валерьевна

Адрес: пос. Восточный

Стоимость проекта: 506 300 рублей

пос. Восточный 2014



Содержание

Резюме

1. Краткая информация о компании и услуге

2. Стратегия маркетинга

2.1 Анализ положения дел в отрасли

2.2 Оценка конкуренции

2.3 Ценообразование

2.4 Реклама

3. Производственный план

4. Организационный план

5. Финансовый план

6. Оценка рисков проекта

Приложения



Помещение состоит из

Цеха: горячий, доготовочный, холодный, мясной, птицегольевой, рыбный, обработки зелени, овощей

Помещение заведующего производством

Помещение подготовки яиц

Помещение для мучных изделий и отделка кондитерских изделий

Моечные помещения

Кабинет директора, комнаты персонала

Кладовая сухих продуктов, кладовая инвентаря,

Кладовая овощей, солений, тары

Приемочная

Ремонтные мастерские



Резюме

На современном этапе данный бизнес малоразвит. Государственные сады переполнены, а перспектива ждать освободившихся мест не внушает надежду. Представленный проект имеет все шансы стать перспективным и получить дальнейшее развитие, так как спрос в этой области превышает предложение.

Каждый год в России рождается более 2 млн. детей. Родители всегда готовы вкладывать в развитие и обучение своих детей. Идеи раннего развития приобретают все большую популярность, все больше родителей осознанно подходят к развитию детей в самом раннем возрасте. Развивающие занятия для детей становятся нормой, а не экзотикой. Рынок детских клубов находится на начальном этапе развития, лишь немногие из них предоставляют действительно качественные услуги для детей и их родителей.

Бизнес-план разрабатывается с целью обоснования проекта «Создание Центра по уходу и развитию ребенка» и оценки его эффективности.

Основная цель проекта - создание Центра по уходу и развитию ребенка, соответствующего современным требованиям, в интересах удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.

Задачи проекта:

- обоснование экономической эффективности открытия детского Центра;

- оказание качественных и профессиональных услуг по присмотру за детьми.

- получение прибыли и увеличение благосостояния за счет организации и развития детского Центра;

- проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.

В собственности компании ООО «Восьмерка» находится помещения площадью 210 кв.м. Расположено по адресу г. Барнаул, пос. Восточный, ул. Понтонный мост, 136.

Для организации деятельности выбирается организационно-правовой статус - Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Форма налогообложения - Упрощенная система налогообложения.

Планируемая численность персонала - 4 человек. Основной штат сотрудников компании будет состоять из директора, нянечек, воспитателей, помощников воспитателя с соответствующим образованием и опытом работы в данной сфере.

Основные финансовые показатели проекта:

- средняя заработная плата работника - 10 000 рублей

- срок окупаемости бизнес проекта - 12 месяцев

- годовой доход за первый год составит - 1 475 000 рублей

- годовая чистая прибыль за первый год - 533 600рублей

- налоги за 12 месяцев (УСН) - 178 200 рублей

- рентабельность в первый год деятельности - 36,2%

- рентабельность во второй год деятельности - 39,7%.

Финансовые ресурсы:

- собственные средства - 206 350 рублей;

- средства Гранта начинающим предпринимателям - 300 000 рублей;

- общая стоимость проекта - 506 300 рублей.



1. Краткая информация о компании и услуге

Основным направлением деятельности компании ООО «Восьмерка» будет являться присмотр за детьми от 1 года до 7 лет. Отличительной особенностью данного проекта является, возможность присмотра за детьми не только целый день, но и предоставление услуги присмотра от 1 часа.

Потенциальными потребителями данной услуги будут социально незащищенные слои населения, это - женщины матери-одиночки, которым не с кем оставить ребенка даже на час, это приезжие, которые не могут устроить своего ребенка в детские сады, а коммерческие сады им просто не по карману.

Режим работы с 7:00 до 19:00 без выходных, праздничные дни по календарю. Группы будут разновозрастные.

Питание: Пять раз в день. Привозное.

Прогулки: Два раза в день, детская площадка во дворе дома.

Основные занятия:

Ясли: лепка, апликация, рисование, сказки, пальчиковые игры.

Средняя группа: Лепка, рисование, апликации, пальчиковые игры, окружающий мир, театр (участвуют дети), чтение книг, цвета, формы, буквы, развитие творческих способностей.

Инициатор и исполнитель проекта: Старченко Анастасия Валерьевна.

В собственности компании ООО «Восьмерка» находится помещение площадью 210 кв.м. Расположено в здании по адресу г. Барнаул, пос. Восточный, ул. Понтонный мост, 136.

Для организации деятельности выбирается организационно-правовой статус - Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Форма налогообложения - Упрощенная система налогообложения.

Планируемая численность персонала - 4 человек. Основной штат сотрудников компании будет состоять из директора, нянечек, воспитателей, помощников воспитателя с соответствующим образованием и опытом работы в данной сфере.

Таблица 1

Календарный план реализации проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
1.	Регистрация ООО	октябрь 2014
2.	Ремонт помещения	октябрь-ноябрь 2014
3.	Приобретение оборудования и инвентаря	январь 2015
4.	Монтаж оборудования и подготовка помещения	февраль 2015
5.	Маркетинговые мероприятия	с февраля 2015
6.	Поиск и трудоустройство персонала	январь-февраль 2015



2. Стратегия маркетинга

2.1 Анализ положения дел в отрасли

По собранным данным известно, что ситуация с детскими садами и центра развития детей в краевом центре оставляет желать лучшего. По информации комитета по образованию администрации Барнаула, в реестре очередников на получение мест в детские сады зарегистрировано 19 604 ребенка в возрасте от полутора до 4 лет.

Почему отношение к конкурентам муниципальных детских садов так изменилось, не секрет. Стало очевидно, что своими силами государству не пристроить растущее количество новорожденных. А обратиться в данном случае к частникам выгодно. Даже если орган власти выделит деньги из бюджета на гранты, это все равно обойдется дешевле, чем создание новых детских садов с нуля. Строительство нового места для одного ребенка в России стоит не меньше полумиллиона рублей. Барнаульские предприниматели, получив такую сумму, обеспечивают в среднем 40 новых мест.

Очередь в детские сады в городе в последние годы не изменяется ни в плюс, ни в минус. Это, несмотря на то, что ежегодно город вводит в эксплуатацию до 1 000 дополнительных мест. Уже около трех лет в очереди стоят примерно семь тысяч детей - все из-за хорошего показателя рождаемости. Однако если бы не индивидуальные предприниматели, эта цифра была бы примерно на полторы тысячи больше.

Как сообщили в барнаульском комитете по образованию, сегодня в городе работает четыре лицензированных частных детских сада и 40 частных центров по уходу и присмотру. Дошкольными образовательными услугами в краевом центре обеспечены 37 тысяч детей (то есть 77,1% от общего числа). При этом около семи тысяч детей ждут своего места в детском саду в очереди.

Отличие частных дошкольных учреждений от государственных - в индивидуальном подходе к детям.

2% детских дошкольных учреждений в России - лицензированные частные детские сады, столько же организаций работает без лицензии.

2.2 Конкуренция

В поселке Восточный только один конкурент - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Березка» общеразвивающего вида.

Адрес: 656012, г. Барнаул, улица Декабристов, 2.

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Контактная информация: тел. 26-69-99, факс 38-97-63, адрес электронной почты berezka.dekabristov@mail.ru.

Здание детского сада построено в 1984 году, в 2006 - 2008 годах произведен капитальный ремонт здания.

Дошкольное учреждение имеет:

- музыкально - спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием;

- медицинский кабинет;

- кабинет музыкального руководителя;

- кабинет заведующего,

- кабинет завхоза;

- методический кабинет;

- групповые помещения со спальнями;

- пищеблок;

- прачечную;

- спортивную площадку;

- прогулочный участок.

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп. Дошкольное учреждение посещают 160 воспитанников с 1,5 до 7 лет.

В дошкольном учреждении реализуется общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с федеральными государственными требованиями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 655.

Анализ сильных и слабых сторон представлен в таблице 2.

детский центр конкурентоспособность финансовый

Таблица 2

Оценка факторов конкурентоспособности компаний конкурентов

Параметры конкурентоспособности (по убыванию значимости)	ООО «Восьмерка»	«Детский сад №28 «Березка»
1. Спектр услуг	Средний	Высокий
2. Количество детей	Средний	Высокий
3. Месторасположение	Высокий	Высокий
4. Цена	Высокий	Средний
5. Репутация	Средний	Высокий
6. Культура	Высокий	Высокий
7. Режим работы	Высокий	Высокий

Конкурент превосходит компанию по следующим параметрам:

Спектр услуг.

Количество детей.

Репутация.

Компании ООО «Восьмерка» для достижения уровня конкурента необходимо провести следующие мероприятия:

В перспективе расширить спектр предлагаемых услуг.

Провести маркетинговую компанию.

Заработать хорошую репутацию среди клиентов, индивидуальным подходом и высоким качеством услуг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Березка» получает государственное финансирование. Поэтому компании ООО «Восьмерка» на начальном этапе деятельности сложно будет конкурировать с данным учреждением. В настоящее время места в нем заполнены, часть детей ждут своего места в детском саду в очереди. Именно поэтому данный проект является актуальным для данной территории.

Преимущества компании ООО «Восьмерка»:

Видеонаблюдение зала.

Планируется заключение страхования ребенка на период пребывания в центре.

Яркий ремонт, игровая комната.

Профессиональные педагоги, развивающие игры.

Проведение праздничных мероприятий, будут привлекаться аниматоры.

Предоставление качественного питания (привозное). ИП Першина на рынке более 10 лет. В приложении фото и документы подтверждающее качество продукции.

2.3 Ценообразование

Расценки на оказание услуг приведены в таблице 3.

Таблица 3

Прайс-лист

№ п/п	Вид услуги	Стоимость, руб.
1.	Абонемент на месяц (с питанием)	5 000
2.	Оплата по дням (за день)	200
3.	Почасовое пребывание (за час)	100

Концепция ценообразования включает в себя следующие составные части:

1. Абонемент на месяц.

Оплата за месяц состоит из двух частей:

- Неизменная часть 2 500 рублей. Сюда входит: оплата услуг ухода, присмотра, занятия. Перерасчет не производится.

- Питание. Оплачивается из расчета 2 500 рублей в месяц. Эта сумма переменная.

2. Оплата по дням.

Клиент будет платить только за те дни, когда ребенок посещал детский центр. Стоимость оплаты 200 рублей в день.

3. Почасовое пребывание. Оплата 100 рублей в час.

Таблица 4

Себестоимость питания

Наименование	Выход	Себестоимость/руб.
Курица стафф/фарш говяжий	200/150 гр.	16,20
Говядина	70 гр.	17,36
Картофель	100 гр.	2,40
Гречка/рис	100 гр.	3,20
Морковь	50 гр.	2,00
Лук реп./капуста	100 гр.	2,50
Яйцо	1 шт.	2,90
Хлеб	100 гр.	3,00
Чай	3 шт.	7,50
Итого в день на человека:	57,06
Итого в месяц на человека:	1 426,50

Поставщик питания: ИП Першина О.И

2.4 Реклама

Так как основными клиентами будут частные лица, то наиболее эффективным методом продвижения следует считать распространение информации в виде буклетов и визиток.

Расчет расходов на рекламу осуществлен в таблице 5.

Таблица 5

Смета затрат на рекламу в первый месяц и за первый год работы

№ п/п	Рекламное средство	Периодичность	Цена, руб.	Затраты в месяц, руб.	Затраты в год, руб.
1.	Буклеты, 100 шт.	ежемесячно	7	700	8 400
2.	Визитки, 50 шт.	ежемесячно	3	150	1 800
3.	Вывеска	единовременно	5 000	5 000	5 000
Итого:	5 850	15 200

Таким образом, расходы на рекламу составят в первый месяц 5 850 рублей, а годовые 15 200 рублей.

После запуска на рекламу будет расходоваться не более 850 рублей в месяц. Расчет расходов представлен в таблице 6.

Таблица 6

Смета затрат на рекламу в остальные месяца

№ п/п	Рекламное средство	Периодичность	Цена, руб.	Затраты в месяц, руб.
1.	Буклеты, 100 шт.	ежемесячно	7	700
2.	Визитки, 50 шт.	ежемесячно	3	150
Итого:	850



3. Производственный план

В собственности компании ООО «Восьмерка» находится помещение площадью 210 кв.м., которое расположено в здании по адресу г. Барнаул, пос. Восточный, ул. Понтонный мост, 136. Данное помещение будет соответствовать нормам РОСПОТРЕБНАДЗОРА, пожарным и нормам СЭС.

Таблица 7

Состав помещения детского центра

Помещение	Площадь, кв.м.
Раздевальная комната	15
Игральная комната	40
Столовая	40
Спальня	40
Туалетная	20
Складское помещение	12
Туалет для персонала	8
Кабинет управляющего	25

Оснащение детского сада должно соответствовать требованиям Санитарных Норм и Правил для дошкольных учреждений и образовательной программе.

Смета затрат на ремонт помещения представлена в таблице 8.

Таблица 8

Смета-спецификация на ремонт помещения

№ п/п	Наименование	Количество	Цена, руб.	Итого, руб.
1.1.	Монтаж кабеля	40 м.	550	22 000
1.2.	Монтаж распределительного щита	4 шт.	1 000	4 000
1.3.	Разметка эл. щита	12 шт.	3 000	6 000
1.4.	Монтаж розетки и выключателей	15 шт.	100	1 500
1.5.	Демонтаж дверей	2 шт.	1000	2 000
1.6.	Монтаж дверных блоков	2 шт.	2000	4 000
1.7.	Укладка плитки	11 м	71,61	7260
1.8.	Установка и подключение водонагревателей	2 шт.	2 000	4 000
2	Сантехнические работы
2.1.	Подготовка мест под установку сантехнического оборудования	1 шт.	3 000	3 000
2.2.	Установка и подключения унитаза	1 шт.		1 500
2.3.	Установка и подключения раковины	1 шт.		1 500
3	Полы
	Настил линолеума	120 м	180	21 600
4	Материалы
4.1.	Водонагреватель	2 шт.		13 700
4.2.	Материалы для электромонтажных работ			7 500
4.3.	Обойные работы с учетом материалов			4 050
4.4.	Сантехнические материалы			18 000
4.5.	Материалы для пола (линолеум) и комплектующие	120 м	182	21 840
Итого:	142950

Таким образом, затраты на ремонт составляют 142 950 рублей.

В детском центре для детей должны быть оборудованы места:

для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование);

для двигательной активности (игрушки и оборудование для физических занятий и подвижных игр);

для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка);

для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики);

для приема пищи (посуда, приборы, мебель);

для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или детские унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности).

Кроме того, в саду должны быть оборудованы рабочие места с целью сопровождения детей: кабинет администрации (мебель, оргтехника, канцелярия и т.п.).

Оборудование и инвентарь, которое необходимо приобрести для начала деятельности детского центра, перечислено в таблице 9.

Расходование средств грантовой поддержки

Таблица 9

№ п/п	Наименование	Количество	Цена, руб.	Итого, руб.
1.	Мебель и инвентарь
1.1.	Кроватки 3 ярусная	4 шт.	14 000	56 000
1.2.	Шкафчики(4 секций)	3 шт.	15 000	45 000
1.3.	Столики детские	3 шт.	3 000	9 000
1.4.	Развивающие игрушки	25 шт.	1 500	37 500
1.5.	Стульчики	10 шт.	1 000	10 000
1.6.	Шкафчик для игрушек	2 шт.	10 000	20 000
1.7.	Умывальник детский	2 шт.	2500	5000
1.8	Шкафчик навесной 2х секционный	1 шт.	10 000	10 000
1.9	Шкаф - мойка 2х секционная	1 шт	10 000	10 000
2.0.	Детский игровой центр «Дракоша»	1 шт.	41 600	41 600
2.1	Унитаз детский	2 шт.	3000	6 000
2.2	Лавка для переобувания	1 шт.	2000	2000
2.3	Ковер	2 шт.	3500	7000
2.4	Матрацы детские	12 шт.	1250	15 000
2.5	Телевизор	1 шт.	10000	10000
2.6	Холодильник	1 шт.	15900	15900
Итого:	300 000

Таблица 10

Смета-спецификация на оборудование и кухонный инвентарь

(в собственности)

№ п/п	Наименование	Количество	Цена, руб.	Итого, руб.
1.	Шторы	5	1500	7500
2.	Посуда в ассортименте	30	1000	30000
3.	Пароварка	2	3000	6000
Итого:	43 500



Таблица 11

Производственная программа

Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателей по периодам
		Первый год деятельности	Второй год	Третий год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Абонемент на месяц (с питанием)	шт.	10	15	18	20
2. Оплата по дням (за день)	шт.
3. Почасовое пребывание (за час)	шт.

Таблица 12

Прогнозируемый объем реализации услуг

Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателей по периодам
		Первый год деятельности	Второй год	Третий год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Абонемент на месяц (с питанием)
цена за ед.	руб.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
объем реализации	руб.	250 000	275 000	290 000	300 000	1 200 000	1 200 000
2. Оплата по дням (за день)
цена за ед.	руб	200	200	200	200	200	200
объем реализации	руб.	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	160 000
3. Почасовое пребывание (за час)
цена за ед.	руб.	100	100	100	100	100	100
объем реализации	руб.	50 000	50 000	50 00	50 000	200 000	200 000
Итого:	руб.	340 000	365 000	380 000	390 000	1 560 000	1 560 000



4. Организационный план

Инициатор и исполнитель проекта: Старченко Анастасия Валерьевна.

Является учредителем компании ООО «Восьмерка». Доля в уставном капитале 10000 рублей.

Для организации деятельности выбирается организационно-правовой статус - Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Форма налогообложения - Упрощенная система налогообложения.

Режим работы детского центра: с 7:00 до 19:00 без выходных, праздничные дни по календарю. Группы будут разновозрастные.

Питание: Пять раз в день. Привозное.

Прогулки: Два раза в день, детская площадка во дворе дома.

Основные занятия:

Ясли: лепка, аппликация, рисование, сказки, пальчиковые игры.

Средняя группа: Лепка, рисование, аппликация, пальчиковые игры, окружающий мир, театр (участвуют дети), чтение книг, цвета, формы, буквы, развитие творческих способностей.

Планируемая численность персонала - 4 человек.

На начальном этапе деятельности компании потребуются следующие сотрудники:

Директор (по совместительству бухгалтер).

Воспитатель.

Нянечка.

Помощник воспитателя.

Для работы будут привлекаться специалисты с образованием по профилю (воспитатели, нянечки и т.д.) и строго с наличием сан. книжек.

Также планируется трудоустройство женщин с маленькими детьми, что бы у них была возможность зарабатывать и присматривать за своими детьми.

Все сотрудники будут наниматься на постоянной основе и с твердым окладом. Расчет фонда заработной платы при максимальной численности персонала проведен в таблице 13.

Таблица 13

Расчет фонда заработной платы работников компании при максимальной численности персонала

№ п/п	Категория работников	Количество человек	Размер оклада, руб.	Сумма зарплаты, руб.	Страховые отчисления, руб.	Всего, руб.
1.	Директор	1	10 000	10 000	4 900	14 900
2.	Воспитатель	1	10 000	10 000	4 900	14 900
3.	Нянечка	1	10 000	10 000	4 900	14 900
4.	Помощник воспитателя	1	10 000	10 000	4 900	14 900
Итого:	59 600



5. Финансовый план

Денежные средства, необходимые для регистрации и начала деятельности проектируемой компании будут получены из источников, перечисленных в таблице 14.

Таблица 14

Источники финансирования

№ п/п	Наименование источника	Сумма, руб.
1.	Собственные средства	206 350
2.	Грант начинающим предпринимателям	300 000
Итого:	506 350

На основании финансового анализа, приведённого в данном бизнес-плане, для успешной реализации проекта потребуются 506 350 руб.

Количество средств, необходимых для начала деятельности подсчитаны в таблице 14.

Таблица 15

Смета единовременных затрат

№ п/п	Статья затрат	Сумма, руб.
1.	Организационно-технические затраты
1.1.	Расходы на оборудование и мебель	300 000
1.2.	Затраты на ремонт помещения	143 450
1.3.	Коммунальные расходы (электроэнергия, вода, отопление, уборка территория)	14 000
1.4.	Реклама	5 850
1.5.	Заработная плата персонала	40 000
1.6.	Прочие расходы (телефон, офисные расходы, канцелярия)	3 000
Итого:	506 300

Расчет рентабельности проекта проведен в таблице 16.



Таблица 16

Расчет рентабельности проекта

№ п/п	Показатели	Первый год деятельности	Второй год деятельности
1.	Выручка, руб.	1 475 000	1 560 000
2.	Чистая прибыль, руб.	533 600	618 600
3.	Рентабельность, %	36,2	39,7

Исходя из представленной финансовой отчётности, основные экономические показатели эффективности проекта следующие:

- средняя ежемесячная чистая прибыль = 44 466,67 рублей;

- период окупаемости = Стоимость проекта/Чистая прибыль в месяц = = 506 350/44 455,67 = 11,4 = 12 месяцев;

- рентабельность проекта первый год = чистая прибыль/выручка*100% = 533 600/1 475 000*100% = 36,2%;

- рентабельность проекта второй год = 39,7%.

Баланс денежных доходов и расходов за два года деятельности проектируемой компании указан в Приложении №1 и №2.



6. Оценка рисков проекта

Возможные риски и методы их предупреждения описаны в таблице 17

Таблица 17

Возможные риски и методы их предупреждения

№ п/п	Название риска	Вероятность возникновения	Последствия	Методы предупреждения
1. 1.1	Производственные риски: - некачественное выполнение услуг	средняя	Потеря клиентов, ущерб репутации	Тщательный отбор персонала, контроль качества услуг, курсы повышения квалификации
2. 2.1 2.2	Торговые риски: - уменьшение рынка, - появление новых конкурентов	низкая высокая	отеря клиентов, уменьшение доходов Потеря клиентов	Изучение соотношения спроса и предложения на рынке Реклама, хорошая репутация
3. 3.1 3.2	Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений: - несвоевременная поставка и монтаж оборудования, - превышение расчетной стоимости проекта	средняя низкая	Отсутствие возможности обслуживать клиентов, задержка прибыли Нехватка средств	Штрафные санкции, наличие долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантии от поставщиков (возврат аванса и т.д.) Наличие собственных средств, заемные средства, привлечение инвесторов
4. 4.1	Риски, связанные с эксплуатацией предприятия: - неудовлетворительный менеджмент	низкая	Некачественное обслуживание клиентов, нарушение дисциплины	Контроль и мотивация, премии и штрафы

Размещено на Allbest.ru