Завод по переработке вторичного сырья в Республике Тыва

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

«Завод по переработке вторичного сырья в Республике Тыва»

Содержание

1. Резюме проекта

2. Информация об участниках проекта

3. Описание проекта

4. Маркетинговый план

5. Производственный план

6. Организационный план

7. Финансовый план

8. Экономическая эффективность проекта

1. Резюме проекта

Настоящий проект представляет собой план открытия завода по переработке вторичного сырья.

Инициатор проекта:________________

Целью проекта является:

- привлечение инвестиционных средств, для создания завода по переработке твердых бытовых отходов;

- обоснование экономической эффективности открытия завода по переработке твердых бытовых отходов;

- разработка поэтапного плана создания и развития завода по переработке твердых бытовых отходов.

Идея проекта: идея создания

Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель.

Руководитель проекта:_________________________

Сфера деятельности: переработка вторичного сырья.

Наименование проекта: «Завод по переработке вторичного сырья».

Основным сырьем для производства продукции является стандартное вторичное сырье: макулатура, лом черных и цветных металлов, пластик, пластмассы, ПЭТФ, полимеры, текстиль содержащие материалы, стеклобой и др. Местом реализации проекта является: обустроенный полигон для ТБО.

Объем инвестиций в проект составляет 5002 750 руб.

Основные показатели проекта: площадь земельного участка: здание около 3000м^2.

Административный и производственный персонал 21 человек

Проект начинает приносить прибыль в 2-3 год работы и, в течение 2-3 лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 3279 057 руб.

2. Информация об участниках проекта

бытовой отходы маркетинговый финансовый

Описание автора.

Я, Кыргыс Дан-Хаяа Владимировна.

Дата рождения - 24 ноября 1992г.

Домашний адрес: г. Кызыл, ул. Суворова, д.62\2, кв. 23

Телефон: +79233180344

Образование: - Дус-Дагская СОШ Овюрского района Республики Тыва (1999-2010 г.);

- Шушенский Сельскохозяйственный Колледж, Факультет: Агрономия (2011-2013 г.);

- ГБПОУ РТ Тувинский Техникум Предпринимательства, Факультет: Экономика и бухгалтерский учет, (2013-2015 г.).

Достижения:

1) грамоты и похвальные листы за хорошую учебу с 1 по 11 классов, имею аттестат о среднем (полном) образовании;

2) грамота по школьной олимпиаде по физике, занявшая 3 место;

3) Всероссийская олимпиада по английскому языку, имею сертификат и диплом 2014 г;

4) имею сертификат в Республиканском Агро - фестивале в номинации «Ростки таланта» 2014 г;

5) имею сертификат по программе 1С бухгалтерия, с 2014 по 2017г.

Навыки и интересы: уверенное пользование ПК, знание программ: 1С бухгалтерия, Photoshop, Word, Excel, Access, интернет, социальные сети.

Обладаю такими качествами как:

- целеустремленность;

- исполнительность;

- коммуникабельность;

- умение работать в команде;

- пунктуальность;

- дисциплинированность;

- полная отдача к выполняемой работе.

Имею опыт работы в Фотографии, в качестве фотографа (1 год).

3. Описание проекта

Описание «Мусороперерабатывающего завода».

Бизнес-план предприятия по переработке бытовых отходов (мусороперерабатывающего завода), представляет собой проект инвестирования средств в отрасль переработки коммунальных (бытовых) отходов хозяйства нашей Республики.

Подробно рассмотренная и экономически обоснованная технология производства позволяет получить пять наименования дорогостоящего вторичного сырья. Новейшее высокотехнологичное производство эквивалентное по цене популярным технологиям сжигания, производит автоматическую операцию и предусматривает получение уже чистого и сухого сырья, наиболее ценным из которого является целлюлоза.

Благодаря неисчерпаемой сырьевой базе, являющейся экологической проблемой во всех районах и городах Республики. Бизнес-план является типовым. Технология универсальна, состав коммуникабельных отходов по всей Республике практически идентичен. Проект является перспективным в любом регионе России.

Данный бизнес-план составлен для следующих категорий инвесторов:

? крупные инвесторы, имеющие возможность финансировать долгосрочный проект срок окупаемости в номинальном выражении 4 года и желание работать в отрасли переработки отходов. Кроме того, имеется возможность создания сети предприятий - рыночная ниша пустует.

?государственные органы - высшее руководство субъекта федерации, а также «Комитет по природопользованию и охране окружающей среды».

В бизнес-плане приведены результаты маркетинговых исследований «Об открытии Завода по переработке вторичного сырья».

Составлена бизнес-модель предприятия в составе:

- маркетинговой стратегии;

- штатного расписания;

- инвестиционного и финансового планирования.

Ключевые характеристики проекта:

- предприятие размещают на обустроенный полигон для ТБО;

- здание около 3000м² ;

- оборудование перерабатывает 50 тыс.\тонн\год;

- энергоресурсы производит само предприятие;

- количество сотрудников 21 ;

- предприятие производит сырье для вторичной переработки - целлюлозу;

- 40-60%, черные металлы …%, цветные металлы…%, пластмассы…%, стекло…% от объема, переработанного ТБО, электро-, тепло-, энергию;

- спрос на продукты вторичной переработки очень высок, чем больше предлагаемый объем, тем выше цена спроса;

- необходимые инвестиции не более 775млн.руб включая строительство здания и закупку транспорта по MAX стоимости;

- среднегодовая чистая прибыль 171млн670тыс.руб;

- жизненный цикл проекта соответствует сроку службы оборудования не менее 12 лет;

- рассчитанный период проекта около 12 лет;

- инвестиционный период 2-3 года.

Объем бизнес-плана 41 страниц;

1) обзор оборудования для переработки ТБО

1) комплексы сортировки ТБО 2)сепараторы отделения металлов

3) сепараторы мелкой фракции 4) перфораторы ПЭТ-тары

5)прессы для вторсырья и ТБО 6) пресс-компакторы

7) шредеры и дробилки 8) разрыватели пакетов

Отходы производства (техногенные отходы) -- это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам. Эти остатки после предварительной обработки, а иногда и без нее, могут быть использованы в сфере производства или потребления, в частности для производства побочных продуктов.

Побочные продукты образуются при физико-химической переработке сырья наряду с основными продуктами производства, но не являются целью производственного процесса. Они в большинстве случаев бывают товарными, на них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется предприятием.

Производственные отходы являются следствием несовершенных технологических процессов, в большей части неудовлетворительно организованного производства, а также несовершенного экономического механизма. К ним относят:

- отходы, образующиеся при механической и физико-химической переработке сырья и материалов;

- отходы, образующиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых;

- вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод.

Отходы потребления (антропогенные отходы) -- различные, бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых экономически нецелесообразно. Например, изношенные или морально устаревшие машины, изделия производственного назначения (отходы производственного потребления), а также пришедшие в негодность или устаревшие изделия домашнего обихода и личного потребления (отходы бытового потребления).

Совокупность отходов производства (техногенные отходы) и потребления (антропогенные отходы), которые могут быть использованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции, называется вторичными материальными ресурсами (ВМР).

Исходя из возможностей использования ВМР, их можно подразделить на реальные и потенциальные ресурсы. К реальным следует отнести ВМР, для использования которых созданы эффективные методы и мощности для переработки, а также обеспечен рынок сбыта; к потенциальным -- все виды ВМР, не входящие в группу реальных. К потенциальным ВМР относятся также побочные продукты, которые в настоящее время используются недостаточно полно и представляют собой резерв материальных ресурсов для промышленности.

Ресурсы вторичного сырья -- количественное выражение объемов конкретных видов вторичного сырья. В эти объемы не входят те отходы производства, которые используют без доработки источниках их образования и включены во внутрипроизводственный баланс сырья.

Заготовка вторичного сырья -- осуществление сбора, закупки, предварительной обработки и концентрации вторичного сырья специализированными заготовительными организациями или по их поручению другими организациями или гражданами.

Обработка вторичного сырья -- совокупность технологических операций по подготовке вторичного сырья для его последующего использования.

Сортировка вторичного сырья -- разделение вторичного сырья по определенным признакам на классы, группы, виды.

Переработка отходов -- осуществление каких-либо технологических операций, которые ведут к изменению физического, химического или биологического характера или состава отходов с целью их использования как материально-сырьевых ресурсов или с целью обезвреживания и безопасного удаления.

Обезвреживание отходов -- химическая, физическая или биологическая переработка отходов с целью ликвидации или уменьшения их опасности для людей и окружающей природной среды.

Удаление отходов -- осуществление технологических операций, в том числе с изменением состояния, по складированию и хранению отходов с учетом предупредительных мер по ограничению их попадания в окружающую среду.

Отходы можно разбить на две группы -- основные и побочные.

Основными являются отходы твердых материалов, использованных непосредственно для изготовления товарной продукции. Это металлические, металлосодержащие (окалина, шламы, шлаки и пр.) и неметаллические (древесина, пластмассы, резина, текстиль, стекло и др.) отходы.

К побочным относятся отходы технологических материалов и веществ, использованных или образующихся при проведении технологических процессов. Побочные отходы могут быть твердыми (зола, абразивы, огнеупоры), жидкими (смазочно-охлаждающие жидкости, минеральные масла и другие нефтепродукты, отходы гальванопроизводства) и газообразными (отходящие газы)

Мусоросортировочная станция на 50 000 тонн ТБО в год

Стандартная Мусоросортировочная станция состоит из трех конвейеров и позволяет отсортировывать до 50 000 тонн ТБО в год при использовании до 10 сортировочных постов.

Промышленный мусороперерабатывающий комплекс для региона, города с численностью населения 250 000 человек годовой мощностью приемки и глубокой переработки 50 000 тонн в год твердых бытовых коммунальных отходов при односменной работе.

МАТЕРИАЛЫ:

Твердые бытовые отходы. Отходы от населения. Коммунальные отходы.

ОСОБЕННОСТИ: Индивидуальное проектирование. Европейские комплектующие. Многократный запас прочности . Различные модификации подающего конвейера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Предприятия жилищно-коммунального комплекса; Предприятия по вывозу мусора; Мусороперерабатывающие заводы;

Рисунок 3.1

Таблица 3.1

Производительность, тн/год*	до 50000
Количество постов сортировки	до 10
Энергопотребление, кВт	до 11
Габаритные размеры принимающего конвейера, мм
длина	7000
ширина	1000
мощность, кВт	3
Габаритные размеры подающего конвейера, мм
длина	8000
ширина	1000
мощность, кВт	4
Габаритные размеры сортировочного конвейера, мм
длина	12500
ширина	1000
мощность, кВт	4

Это широко распространенный способ уничтожения твердых бытовых отходов, который широко применяется с конца XIX в. Сложность непосредственной утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их исключительной многокомпонентностью, с другой -- повышенными санитарными требованиями к процессу их переработки. В связи с этим сжигание до сих пор остается наиболее распространенным способом первичной обработки бытовых отходов. Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и массы, позволяет получать дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для централизованного отопления и производства электроэнергии. К числу недостатков этого способа относится выделение в атмосферу вредных веществ, а также уничтожение ценных органических и других компонентов, содержащихся в составе бытового мусора. Сжигание можно разделить на два вида: непосредственное сжигание, при котором получается только тепло и энергия, и пиролиз, при котором образуется жидкое и газообразное топливо. В настоящее время уровень сжигания бытовых отходов в отдельных странах различен. Так, из общих объемов бытового мусора доля сжигания колеблется в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, Германия, от 20 до 40%; Бельгия, Швеция -- 48-50%; Япония -- 70%; Дания, Швейцария 80%; Англия и США -- 10%. В России сжиганию подвергаются пока лишь около 2% бытового мусора, а в Москве -- около 10%.

Для повышения экологической безопасности необходимым условием при сжигании мусора является соблюдение ряда принципов. К основным из них относятся температура сжигания, которая зависит от вида сжигаемых веществ; продолжительность высокотемпературного сжигания, зависящая также от вида сжигаемых отходов; создание турбулентных воздушных потоков для полноты сжигания отходов. Различие отходов по источникам образования и физико-химическим свойствам предопределяет многообразие технических средств и оборудования для сжигания. В последние годы ведутся исследования по совершенствованию процессов сжигания, что связано с изменением состава бытовых отходов, ужесточением экологических норм. К модернизированным способам сжигания отходов можно отнести замену воздуха, подаваемого к месту сжигания отходов для ускорения процесса, на кислород. Это позволяет снизить объем горючих отходов, изменить их состав, получить стеклообразный шлак и полностью исключить фильтрационную пыль, подлежащую подземному складированию. Сюда же относится и способ сжигания мусора в псевдосжиженном слое. При этом достигается высокая полнота сгорания при минимуме вредных веществ.

По зарубежным данным, сжигание мусора целесообразно применять в городах с населением не менее 15 тыс. жителей при производительности печи около 100 т/сут. Из каждой тонны отходов можно выработать около 300-400 кВт-ч электроэнергии. В настоящее время топливо из бытовых отходов получают в измельченном состоянии, в виде гранул и брикетов. Предпочтение отдается гранулированному топливу, так как сжигание измельченного топлива сопровождается большим пылевыносом, а использование брикетов создает трудности при загрузке в печь и поддержании устойчивого горения. Кроме того, при сжигании гранулированного топлива намного выше КПД котла. Мусоросжигание обеспечивает минимальное содержание в шлаке и золе разлагающихся веществ, однако оно является источником выбросов в атмосферу.

Мусоросжигательными заводами (МСЗ) выбрасываются в газообразном виде хлористый и фтористый водород, сернистый газ, а также твердые частицы различных металлов: свинца, цинка, железа, марганца, сурьмы, кобальта, меди, никеля, серебра, кадмия, хрома, олова, ртути и др. Установлено, что содержание кадмия, свинца, цинка и олова в копоти и пыли, выделяющихся при сжигании твердых горючих отходов, изменяется пропорционально содержанию в мусоре пластмассовых отходов. Выбросы ртути обусловлены присутствием в отходах термометров, сухих гальванических элементов и люминесцентных ламп. Наибольшее количество кадмия содержится в синтетических материалах, а также в стекле, коже, резине. Исследованиями США выявлено, что при прямом сжигании твердых бытовых отходов большая часть сурьмы, кобальта, ртути, никеля и некоторых других металлов поступает в отходящие газы из негорючих компонентов, т.е. удаление негорючей фракции из бытовых отходов понижает концентрацию в атмосфере этих металлов. Источниками загрязнения атмосферы кадмием, хромом, свинцом, марганцем, оловом, цинком являются в равной степени как горючая, так и негорючая фракции твердых бытовых отходов. Существенное уменьшение загрязнения атмосферного воздуха кадмием и медью возможно за счет отделения из горючей фракции полимерных материалов.

Таким образом, можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. В последнее время все более распространяется метод совместного сжигания твердых бытовых отходов и шламов сточных вод. Этим достигается отсутствие неприятного запаха, использование тепла от сжигания отходов для сушки осадков сточных вод. Надо отметить, что технология ТБО развивалась в период, когда не были еще ужесточены нормы выброса газовой составляющей. Однако сейчас стоимость газоочистки на мусоросжигательных заводах резко возросла. Все мусоросжигательные предприятия являются убыточными. В этой связи разрабатываются такие способы переработки бытовых отходов, которые позволили бы утилизировать и вторично использовать ценные компоненты, содержащиеся в них.

Таблица 3.2 Сравнительная характеристика оборудования для переработки ТБО

наименование оборудования	характеристика	количество
Комплексы сортировки ТБО	Комплексы сортировки твердых бытовых отходов (ТБО) предназначены для эффективного отбора отдельных полезных фракций ТБО с последующим уплотнением. Для России и стран СНГ необходима технология, позволяющая обрабатывать отходы с «российской» морфологией, связанной с отсутствием раздельного сбора отходов, реализуемая на надёжном, сравнительно недорогом и простом в обслуживании оборудовании, которое способно работать в любых погодных условиях. Классификация мусоросортировочных комплексов производится исходя из годовой производительности по ТБО при условии работы в одну смену.Состав оборудования и его конфигурация подбирается индивидуально для каждого заказчика исходя из конкретных потребностей. МСК могут иметь различную степень насыщенности вспомогательным и прессовым оборудованием. Конструкция механических частей оборудования позволяет функционировать в условиях сильного загрязнения и запыления. Автоматизированные системы управления сортировочных комплексов ТБО строятся на основе стандартных программируемых логических контроллеров (ПЛК) и позволяют реализовать различные алгоритмы работы комплексов, различные варианты отображения информации о работе оборудования комплексов и, при желании заказчика, обеспечить удаленный доступ к информации о работе оборудования комплекса.	1
Сепараторы отделения металлов	Предназначены для выделения фракций черных и цветных металлов из потока материала. Сепаратор магнитный СМ-00.00.000 РЭ Сепаратор магнитный подвесного типа серии СМ на основе постоянных магнитов предназначен для удаления ферромагнитных частиц и тел из потока сыпучих материалов, транспортируемых по конвейеру. Вихретоковый магнитный сепаратор Gauss Magneti ESC Вихретоковый сепаратор ECS способен отделять немагнитные металлы, такие как Al, Mg, Cu, Ag, Zn, Sn, Pb, из инертных материалов, не являющихся проводниками: стекло, дерево, пластик, резина, бумага и т.д.	1
Перфораторы ПЭТ-тары Перфораторы ПЭТ-тары Прессы для вторсырья и ТБО	Предназначены для проделывания отверстий в ПЭТ-таре (прокалывание). Прокалывание ПЭТ-тары позволяет выпустить воздух и уменьшить общий объём ПЭТ-тары, благодаря чему её можно впоследствии спрессовать в более плотную кипу. Модельный ряд: *Перфоратор барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-1.600.600 Перфоратор барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-2.1200.1000 Предназначены для проделывания отверстий в ПЭТ-таре (прокалывание). Прокалывание ПЭТ-тары позволяет выпустить воздух и уменьшить общий объём ПЭТ-тары, благодаря чему её можно впоследствии спрессовать в более плотную кипу. Модельный ряд: *Перфоратор барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-1.600.600 Перфоратор барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-2.1200.1000 Модельный ряд: 1. LP-серия: § OH Предназначена для использования в издательствах, в полиграфической и упаковочной промышленности, подходят для использования в помещениях с малой внутренней высотой. Производительность - до 10 тонн в час. § EH,VHиCH Подходят для компактирования большинства видов вторсырья. Загрузка материала, как правило, производится с помощью конвейера. Производительность - до 50 тонн в час. § DHиXH Предназначены в первую очередь для компактирования крупногабаритного материала. Производительность - до 50 тонн в час. 2. SP-серия Прессы этой серии предназначены для использования в небольших издательствах, переплетных мастерских, на товарных складах и других объектах, где требуется изготавливать кипы малого размера. Материал может подаваться вручную, с помощью подающего конвейера или системы пневматической подачи.	1
Пресс-компакторы	Пресс-компактор предназначен для уплотнения ТБО специальным прессом в съёмном контейнере, который затем вывозится на полигоны утилизации ТБО. Модельный ряд: § SP 45 § SP 70 MAX § SP 380 § SP 380 MAX	1
Шредеры и дробилки	Предназначены для измельчения различных материалов. Модельный ряд: § DR120 мини § DR 160 § DR 240 § DR 340 § CASTOR § ARIES	1
Разрыватели пакетов	Предназначены для вскрытия мусорных пакетов, в которых приходит часть бытовых отходов. Модельный ряд: § SCHLITZ-O-MAT § BOA2200-50	1

4. Маркетинговый план

Сбыт и маркетинг.

Фирмы по закупке макулатуры, металлолома, стеклобоя и полимеров.

Ситуация на рынке дает возможность продавать вторичное сырье по более высоким ценам за счет его большого количества.

SWOT - анализ.

Сильные стороны.

1. Использование потенциала вторичного сырья.

2. Увеличение объемов экспорта.

3. Увеличение интереса к проблеме утилизации ТБО.

4. С появлением такой технологии компании может уменьшить налоговое бремя.

5. Создание новых рабочих мест.

6. Сохранение природных ресурсов за счет использования энергетического потенциала ТБО.

7. Минимальная интегральная эмиссия в окружающую среду, а следовательно, улучшение экологической обстановки.

8. Улучшение состояния почв за счет использования полученного удобрения путем снижения их кислотности.

Слабые стороны.

1. Слабая нормативно-правовая база, которая будет больших усилий до доработки.

Возможности.

1. Приток инвестиций в Республике.

2. Увеличение энергетического потенциала региона за счет переработки ТБО.

3. Получение дохода в бюджет и в дальнейшем его увеличение при реализации проекта совместного осуществления.

4. Повышение конкурентоспособности.

Угрозы.

1. Выплаты муниципалитета может сократиться, следовательно ожидаемый доход так же уменьшится.

2. Возникновение различного рода экономических кризисов.

Благоприятные факторы рынка.

1. поддержка со стороны региональных и местных органов власти;

2. Высокая потребность на утилизацию ТБО.

3. Не наносит урон окружающей среде.

4. Не высокий уровень затрат на сырье и рабочую силу.

5. Производственный план

Предприятие по утилизации и переработке отходов производства и потребления, экологическое оздоровление территорий, производство товарной продукции на основе передовых отечественных и зарубежных технологий по переработке вторичного сырья, материалов, образующихся в процессе комплексной переработки отходов.

В рамках проекта предполагается осуществить выпуск продукции первичной обработки ТБО, предназначенной для последующей реализации промышленным предприятиям и организациям «Вторсырья», использующих данный вид продукции для последующей переработки и выпуска товарной продукции. К данной продукции относятся: отсортированная и спакетированная макулатура; текстиль; полиэтилен и другие пластики; черный и цветной металлы; стеклобой; отходы кожи и резины. Часть данной продукции - лом черного и цветного металла - предполагается использовать в качестве экспортного товара.

Технические характеристики.

Вся продукция, производимая в рамках проекта, удовлетворяет требованиям ГОСТ, также по требованиям СанПИН перед поступлением на комплекс сырья проходит обязательный радиологический контроль.

Производственный процесс.

сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы,

На территории Одинцовского района Московской области расположено около 200 промышленных, торговых, бытовых и других предприятий и коммерческих структур. За последние годы образование отходов не уменьшилось. Ежегодное образование ТБО в городе и районе составляет свыше 70 тыс. тонн. В настоящее время эксплуатируется переполненный полигон ТБО в д. Часцы.

Кроме того, огромный вклад в образование несанкционированных свалок на территории района и загрязнение окружающей среды вносит мало контролируемый вывоз бытового и промышленного мусора из административных округов г. Москвы, в основном, Западного и Центрального округов. Экспертные оценки показывают потенциал по приему на утилизацию и обезвреживание ТБО в рамках заключаемых договоров с округами мегаполиса не менее 100 тысяч тонн ТБО ежегодно.

Эффективность, предлагаемого в рамках проекта бизнеса, предполагает наличие стабильного сырьевого и потребительского рынка. Комплексное предприятие имеет преимущества в плане сырьевой обеспеченности.

производственная база, структура основных фондов,

На рассматриваемом этапе проекта (механизированная сортировка, пакетирование и продажа вторичных ресурсов) предусматривается установка линии ручной и механизированной переработки отходов производства и потребления в товарные продукты.

Мусоровозы доставляют ТБО на комплекс на основании договоров по графику объезда участков, закрепленных за каждым мусоровозом. При въезде на территорию комплекса производится контроль каждого мусоровоза, его регистрация и взвешивание на тензометрических весах.

Контролируется:

отсутствие источников радиации;

принадлежность и характеристики мусоровоза;

факт наличия договора и оплаты за прием отходов;

масса отходов

стоимость отходов.

Все операции осуществляются по индивидуальной карточке, вводимой водителем в сканирующее устройство. Выносное электронное табло демонстрирует водителю результат взвешивания с точностью 20 кг, а компьютерная система выдает контрольный чек.

Далее мусоровозы направляют к одному из свободных мест разгрузки вблизи приемного бункера линии сортировки и через задний борт разгружают мусор на пол. ковшовым погрузчиком отбирают крупногабаритные элементы мусора, не предназначенные для сортировки или подлежащие предварительному измельчению, а оставшуюся массу подают в приемный бункер питателя загрузочного конвейера линии сортировки.

Однородные отходы, не требующие сортировки, выгружаются непосредственно в приемный бункер питателя пресса объемом 45 куб. м. Воронки бункеров имеют защитные борта, так что автомобили не могут съехать в него. Из загрузочного питателя сортировки отходы по транспортеру попадают во вращающийся грохот с ячейками 50 мм, отделяющий до 40% отходов размером менее 50 мм, в том числе:

влажные пищевые и другие мелкие органические отходы;

тяжелые неорганические отходы (стекло, камни, керамика, металл и т.д.).

Подрешетный продукт собирается под грохотом на ленточный транспортер и перемещается в грохот с мелкой ячейкой. Вращающееся сито грохота специально разработано для бытовых отходов, оборудовано щеткой, очищающей цилиндр по всей длине просеивания. Производительность зависит от гранулометрического состава просеиваемого продукта.

Отходы крупной фракции размером более 50 мм из грохота по ленточному транспортеру попадают на транспортер стола в отдельной закрытой кабине, имеющей 16 бункеров-хопперов объемом 1,25 (2,5) м³ для отобранного вторсырья.

На движущемся столе для ручной сортировки, производительностью до 24 т/час, рабочие - сортировщики (16-32 человека) вручную отбирают сухие отходы, имеющие потребительские свойства:

бумагу, картон,

пластмассы,

алюминиевые банки,

текстиль,

стеклянные бутылки

ПЭТ бутылки.

Отсортированные отходы после накопления в бункерах через открывающееся днище сбрасываются в соответствующие отсеки или контейнеры в отсеках линии сортировки, откуда извлекаются погрузчиком. Бумага, картон, пластик накапливаются в отсеках без контейнеров и, по мере накопления объема, необходимого для получения одной кипы, извлекаются из отсека ковшовым погрузчиком и выгружаются в объеме не менее одной кипы на питатель пресса вторичного сырья для упаковки по видам.

Оставшиеся отходы проходят под металлоотделителем, который выделяет намагничиваемые отходы и сбрасывает их в бункер-хоппер, откуда отходы погрузчиком подают в металлопресс. В этом же прессе уплотняют отходы алюминия. Размер пакета - 200х350х350 мм. Вес пакета алюминия 15-18 кг, стали-20-40 кг. Производительность - 0,6-0,9 т/ч, в зависимости от плотности отходов.

Остатки отходов после сортировки, представляющие собой мелкий сухой мусор, непосредственно попадают в пресс, где запрессовывается в кипы без обвязки (при условии размещения установки дальнейшей переработки отходов в непосредственной близости от линии сортировки) или с обвязкой проволокой в тюки для транспортировки на утилизацию.

Поступающие на прессование отходы по видам выгружают непосредственно в приемный бункер питателя пресса, откуда пластинчатый конвейер из стали подает их к загрузочной воронке пресса для формовки тюков. Заполнение камеры фиксируется автоматически с помощью микроволновых затворов. к приемной камере примыкает канал прессования, поперечное сечение которого в рабочем состоянии с помощью гидравлического устройства уменьшается к выходу для создания силы противодействия.

Крупногабаритные отходы бумаги, картона, пластмасс перед подачей в питатель пресса могут измельчаться шредером.

Для сохранения формы спрессованных тюков их обвязывают несколькими рядами проволоки в горизонтальном направлении с помощью автоматического устройства расположенного у входа в канал прессования. Готовые, обвязанные проволокой тюки ТБО перемещаются за счет усилия пресса с рабочим тактом через буферную зону по желобу. Обвязанные проволокой отходы каждого вида в тюках перевозятся телескопическим погрузчиком с щековым захватом на склад вторичного сырья. Отдельные виды отходов вывозятся на переработку в бункерах.

Подрешетный продукт грохота проходит повторное грохочение и из вращающегося сита грохота поступает на дополнительную сепарацию в аэровибросепараторе с разделением на влажные органические отходы (пищевая органика) и тяжелые неорганические (камни, стекло, металл, отсев и проч.) с примесью органических отходов (кость).

Пищевая органика по ленточному транспортеру поступает в биоцех для производства биогаза.

Неорганические отходы сепарируются на металлоотделителе, черный металл отводится в бункер и погрузчиком перевозится на металлопресс.

Стекло, камни очищаются от примесей отсева, костей и др. баллистическим методом и попадают в последовательно расположенные оборотные контейнеры, которые вывозятся самовывозом автотранспортом на переработку или потребителю.

Предусмотрено удаление пыли из зоны разгрузки мусоровозов вентиляционной установкой с встроенными рукавными фильтрами. Установка удаляет неприятные запахи, уменьшает пылевую нагрузку в помещении до санитарных норм и препятствует выносу пыли в окружающую среду.

Отбираемый из аэровибросепаратора загрязненный воздух проходит очистку в гидроциклоне. Отсев из гидроциклона периодически выгружается в бункер отходов, и направляют на участок производства биогаза вместе с легкими фракциями, поступающими из грохота.

Паспортная эффективность сортировки ТБО по предлагаемой технологической схеме - до 45% выхода вторсырья для реализации. На ручную сортировку поступает до 57% отходов крупных фракций (свыше 50 мм). Остальная часть отходов проходит углубленную механизированную сортировку. Основные элементы оборудования имеют сертификаты соответствия Госстандарта России.

Предложенная мусороперегрузочная система построена так, что прием мусора, загрузка транспортера пресса для формирования тюков отходов и отгрузка тюков могут осуществляться на одном уровне.

Все вспомогательные операции по ремонту, перемещению расходных материалов, уборке, осуществляются с помощью мостового крана с набором захватов, а также гидравлических тележек, которые входят в объем поставки технологического оборудования. Остаток отходов, представляющий собой мелкий мусор и невостребованное потребителями сырье, попадает по транспортеру в питатель пресса.

6. Организационный план

1. Состав персонала:

1) управляющий (директор) - 1 чел;

2) оператор ЛЭК - 2 чел;

3) механик - 1 чел;

4) дежурный электрик - 2 чел;

5) сортировщики - 15 чел.

Таблица 6.1

Должность	Квалификация	Количество человек	Заработная плата
Руководитель		1	30000р
Механик		1	25000р
Оператор ЛЭК	Сертифицированный специалист, материально ответственный	2	25000р
Дежурный электрик	Специалист - электромонтажник с допуском 4-категории	3	20000р
Сортировщик	Неквалифицированный работник	15	16000р
Итого:	22	405000р

7. Финансовый план

Таблица 7.1. Размер и распределение капитальных вложений.

№	Наименование показателей	Вариант 1	Вариант 2
1.1	Производственный корпус, сооружения	240 000	360 000
1.2	Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты	144 000	156 500
1.3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура	116 000	139700
2.1.	Линии сортировки и прессования ТБО	2 000 200	2 000 200
2.1.	Линия прессования металлоотходов	120 000	120 000
2.1.	Линия выработки ПГС, детоксикации шламов		380 100
2.1.	Линия переработки ПЭТФ		686 850
2.1.	Линия переработки РТИ		824 000
2.1.	Дополнительное и вспомогательное оборудование	30 000	35 000
2.1.	Транспортные средства	82 000	128 400
3.1	Проектно-сметная документация, инжиниринг	61 800	76 800
4	Организационные расходы, инжиниринг, банковские услуги по контракту	40 500	42 500
5	Получение лицензий, лимитов на отходы, ОВОС, ГЭК и пр.	27 800	29 000
6	Организация охраны, благоустройство	8 700	8 700

Таблица 7.2. Оборотный капитал.

№	Наименование налога	Ставка, %	Налогооблагаемая база
1	ЕСН	35,6	ФЗП
2	НДФО	13,0	ФЗП
3	Налог с продаж	5,0	Объем продаж за наличный расчет
4	Налог на имущество	2,0	стоимость активов
5	Налог на прибыль	24,0	выручка минус себестоимость\ затраты
6	НДС	20,0	валовая выручка
7	Налог на рекламу	5,0	Стоимость рекламы
8	На пользователей автомобильных дорог	1,0	валовая выручка за минусом НДС

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 7.3

	Вариант 1	Вариант 2
Отчет о прибылях и убытках	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	0	2547237	3396315	3396315	0	5350690	7134253	7134253
Себестоимость реализации	154684	1385821	1679766	1676196	184107	2068202	2578295	2573238
Коммерческие расходы	18015	48494	84179	84179	18273	67302	108872	108872
Управленческие расходы	141439	390695	113130	113130	163056	401769	132538	132538
Прибыль / убыток от реализации	-314137	722 227	1 519 241	1 522 811	-365436	2 813 417	4 314 548	4 319 605
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности	-314137	722227	1519241	1522811	-365436	2813417	4314548	4319605
Налоги на прибыль	0	173334	364618	365475	0	675220	1035492	1036705
Чистая прибыль	-314137	548892	1154623	1157336	-365436	2138197	3279057	3282900
Отчет о валовом доходе	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	0	2547237	3396315	3396315	0	5350690	7134253	7134253
Переменные производственные затраты	0	526433	701911	701911	0	851402	1135202	1135202
Переменные налоги	36553	198808	227733	227733	36553	286900	346618	346618
Валовая маржа	-36553	1821995	2466671	2466671	-36553	4212388	5652433	5652433
Постоянные производственные затраты	76068	429561	522674	522674	80301	587809	759440	759440
Коммерческие расходы	18015	48494	84179	84179	18273	67302	108872	108872
Управленческие расходы	141439	390695	113130	113130	163056	401769	132538	132538
Амортизация	0	178520	178520	178520	0	252838	252838	252838
Постоянные налоги	42063	52499	48928	45358	67253	89254	84198	79141
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до уплаты налогов	-314137	722227	1519241	1522811	-365436	2813417	4314548	4319605
Налоги на прибыль	0	173334	364618	365475	0	675220	1035492	1036705

Таблица 7.4

	Вариант 1	Вариант 2
Баланс предприятия, $	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Основные средства	2103155	2624935	2446415	2267895	3362658	4462720	4209883	3957045
Производственные запасы	0	67926	90568	90568	0	142685	190247	190247
Незавершенное производство	0	17406	23208	23208	0	36563	48751	48751
Готовая продукция	0	23716	31622	31622	0	64938	86585	86585
Товары	0	25472	33963	33963	0	53507	71343	71343
Расчеты с дебиторами	0	42454	56605	56605	0	89178	118904	118904
Денежные средства	2436615	4085935	5405843	6741699	3979566	7731091	11230142	14765880
АКТИВ	4539770	6887846	8088224	9245561	7342223	12580683	15955854	19238754
Уставный капитал / Фонд	2496776	3327734	3327734	3327734	3945426	5351386	5351386	5351386
Резервы (1)	-314137	234755	1389378	2546714	-365436	1772761	5051817	8334717
Долгосрочные кредиты и займы	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с Кредиторами (2)	0	42454	56605	56605	0	89178	118904	118904
Расчеты по оплате труда	0	16982	22642	22642	0	35671	47562	47562
Расчеты с с бюджетом	0	35378	47171	47171	0	74315	99087	99087
Расчеты с прочими кредиторами	0	42454	56605	56605	0	89178	118904	118904
Краткосрочные кредиты и займы	0	0	0	0	0	0	0	0
ПАССИВ	2182639	3699757	4900135	6057472	3579990	7412489	10787660	14070560

Таблица 7.5

Отчет о движении денежных средств (использование собственных средств)	Вариант 1	Вариант 2
	2015	2015	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Приток денежных средств
Движение расчетов с дебиторами	-	2 504 783	3 382 164	3 396 315	-	5 261 512	7 104 527	7 134 253
Отток денежных средств
Расчеты с Кредиторами (2)	-	618 500	732 600	701 911	-	1 059 917	1 204 708	1 135 202
Расчеты по оплате труда	102 676	469 917	538 638	102 676	102 676	619 928	761 355	773 245
Расчеты с бюджетом	78 616	389 263	629 487	103 806	103 806	977 059	1 441 535	1 462 464
Расчеты с прочими кредиторами	132 845	339 397	161 533	175 684	158 954	312 103	197 878	227 604
Финансовые издержки	-	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств от текущей деятельности	- 314 137	687 705	1 319 907	1 335 856	- 365 436	2 292 505	3 499 051	3 535 737
Отток денежных средств
Покупка -выбытие основных средств.	- 253 976	- 130 658	-	-	- 399 576	- 53 060	-	-
Движение ден. средств от инвестиционной деятельности	253 976	130 658	-	-	-	399 576	53 060	-
Приток денежных средств
Увеличение капитала	2 496 776	830 958	-	3 945 426	1 405 960	-	-
Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков	-	-	-	-	-	-	-
Отток денежных средств
Уменьшение займов и кредитов банков	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Движение ден. средств от финансовой деятельности	2 496 776	830 958	-	3 945 426	1 405 960	-	-
денежные средства (на начало года)	-	2 436 615	4 085 935	5 405 843	-	3 979 566	7 731 091	11 230 142
Движение денежных средств	2 436 615	1 649 321	1 319 907	1 335 856	3 979 566	3 751 525	3 499 051	3 535 737
денежные средства (на конец года)	2 436 615	4 085 935	5 405 843	6 741 699	3 979 566	7 731 091	11 230 142	14 765 880

Таблица 7.6

Отчет о движении денежных средств (использование заемных средств)*	Вариант 1	Вариант 2
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Приток денежных средств
Движение расчетов с дебиторами	-	2 504 783	3 382 164	3 396 315	-	5 261 512	7 104 527	7 134 253
Отток денежных средств
Расчеты с Кредиторами (2)	-	618 500	732 600	701 911	-	1 059 917	1 204 708	1 135 202
Расчеты по оплате труда	102 676	469 917	538 638	544 298	619 928	761 355	773 245
Расчеты с бюджетом	78 616	274 597	539 771	598 171	977 059	1 441 535	1 462 464
Расчеты с прочими кредиторами	132 845	339 397	161 533	175 684	158 954	312 103	197 878	227 604
Финансовые издержки	64 298	477 777	373 815	168 314	64 298	759 838	601 007	275 330
Движение денежных средств от текущей деятельности	- 378 435	324 594	1 035 808	1 207 938	- 429 734	1 715 028	3 042 286	3 326 487
Отток денежных средств
Покупка -выбытие основных средств.	2 242 800	700 300	-	-	3 545 850	1 352 900	-	-
Движение ден. средств от инвестиционной деятельности	- 2 242 800	- 700 300	-	-	- 3 545 850	- 1 352 900		-
Приток денежных средств
Увеличение капитала	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков	2 561 074	926 998	-	-	4 009 724	1 556 324	-
Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков	-	-	-	-	-	-	-
Остаток денежных средств
Уменьшение займов и кредитов банков	-	569 128	1 138 255	853 691	-	891 050	1 782 100	1 336 575
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Движение ден. средств от финансовой деятельности	2 561 074	357 870	- 1 138 255	- 853 691	4 009 724	665 274	- 1 782 100	-1 336 575
денежные средства (на начало года)	-	- 60 161	- 77 996	- 180 444	-	34 140	1 061 543	2 321 730
Движение денежных средств	- 60 161	- 17 835	- 102 447	354 246	34 140	1 027 403	1 260 187	1 989 912
денежные средства (на конец года)	- 60 161	- 77 996	- 180 444	173 802	34 140	1 061 543	2 321 730	4 311 642

8. Экономическая эффективность проекта

Таблица 8.1. План производства продукции в натуральном выражении

№	Наименование вида продукции	Единица измерения	Квартал 2015 г.	Год
	Вариант 1		I	II	III	IV	2016	2017	2018	2019	2020
1	Прием отходов по тарифу	тонн		30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2	Макулатура	тонн		6 244	6 244	6 244	24 975	24 975	24 975	24 975	24 975
3	Текстильсодержащие материалы	тонн		828	828	828	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312
4	Вторичный пластик	тонн		2 871	2 871	2 871	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484
5	Лом цветных металлов	тонн		378	378	378	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512
6	Лом черных металлов	тонн		587	587	587	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349
7	Щебень	куб.м		177	177	177	710	710	710	710	710
8	Древесные отходы	тонн		410	410	410	1 638	1 638	1 638	1 638	1 638
9	Отходы РТИ, а/покрышки	тонн		702	702	702	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
10	Стеклотара и стеклобой	тонн		396	396	396	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584

Таблица 8.2. Накладные расходы

№	Наименование статей расходов	Процент	Вариант 1, тыс. USD/ год	Вариант 2, тыс. USD/ год
1	Общехозяйственные (цеховые, заводские)	34,84%	61,2	97,8
1.1	постоянные		33,0	53,0
	содержание и ремонт зданий и сооружений		18,0	28,0
	санитарно-профилактические мероприятия		15,0	25,0
	охрана труда		4,0	6,0
	подготовка и переподготовка кадров		2,0	2,0
	содержание лаборатории		12,0	15,0
1.2	переменные		28,2	44,8
	годовой расход топлива иГСМ		6,0	11,5
	материалы и энергоресурсы		12,0	18,0
	техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд		10,2	15,3
	мало- и быстроизнашивающиеся предметы		7,7	11,5
2	Административные	36,14%	63,5	76,4
2.1	постоянные		22,5	31,4
	средства коммуникации		10,5	15,8
	охранные мероприятия		12,0	15,6
	аренда земли		14,0	20,0
2.2	переменные		41,0	45,0
	оплата и отчисления за лицензионную деятельность		5,0	5,0
	службы технического обеспечения		12,0	16,0
	представительские и командировки		24,0	24,0
3	Сбытовые	29,02%	51,0	53,4
3.1	постоянные		35,9	38,3
	аренда офиса		12,0	12,0
	средства коммуникации		10,0	10,0
	информационная поддержка		1,3	1,3
	рекламные мероприятия		12,6	15,0
3.2	переменные		15,1	15,1
	транспортные расходы		2,8	2,8
	тара и упаковочные материалы		6,0	6,0
	комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту		15,0	13,7
	представительские и командировки		6,3	6,3
	Всего	100%	175,7	227,6

Таблица 8.3. г.Кызыл, Завод по переработке вторичного сырья.

Должность	код	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад)	Надбавки, руб	Всего
1	2	3	4	5	6
Руководитель	01	1	30000-00	-	30000-00
Механик	02	1	25000-00	-	25000-00
Оператор ЛЭК	03	2	25000-00	-	25000-00
Дежурный электрик	04	3	20000-00	-	20000-00
Сортировщик	05	15	16000-00	-	16000-00
Всего		22	405000-00		405000-00

Размещено на Allbest.ru