Инвестиционная программа предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Введение

Сфера основной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Акбидай-Транс-Астана» (далее Товарищество) является предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава. Осуществление пропуска вагонов осуществляется железнодорожной веткой от станции сороковой до поселка Промышленный.

Цель Товарищества - обеспечить надежный и бесперебойный проезд составов и (или) вагонов через свои ветки.

Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 года новой столицей Республики Казахстан объявлен город Акмола, в последующем в мае 1998 года переименован в город Астана.

Город Астана - столица Республики Казахстан, расположен в северном Казахстане на берегу Ишим. Географические координаты 51'11''с.ш. 71'25'' в.д.

Климат города резко континентальный. В январе дует в основном с северо-востока. Зима холодная, продолжительная, малоснежная, в некоторые годы суровая. Средняя продолжительность морозного периода-215 дней, а продолжительность зимы 5-5,5 месяца. Устойчивый снежный покров образуется обычно в середине ноября на срок 130-140 дней. Средняя температура января -17''С, июля 20-24 градуса по Цельсию. Средняя годовая скорость ветра в г.Астана 5м/сек. Наибольшая приходится на март (6м/сек), минимальная в августе (4м/сек). Среднее число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек)-40, наибольшее-87. В городе Астана максимальная скорость ветра , зафиксированная за период наблюдения 36м/сек отмечается раз в 20 лет. Годовое количество осадков 200-300мм.

Климатические условия сами по себе обуславливают необходимость обеспечения в надежной железнодорожной ветки для проезда вагонов с грузом наших потребителей, в числе которых стратегические объекты, такие как:

-АО «Международный Аэропорт Астана»

-АО «Эйр Астана»

-ТОО «Астана Газ Сервис»

-ТОО «Корпорация Акмола строй»

-ТОО «Акбидай Астана» (Элеватор)

В настоящий момент основной веткой, по которым осуществляется пропуск вагонов сторонних потребителей, является ветка от стрелки №40 до поселка Промышленный, введенный в эксплуатацию в прошлом веку.

В момент ввода в эксплуатацию строительство инфраструктуры для данной ветки не требовалось, так как обслуживание, ремонт и.т.д осуществлялось государством централизованно.

Однако с момента ввода в эксплуатацию, основное оборудование и агрегаты практический отработали свой нормативный ресурс.

В связи с этим перед Товариществом возникло необходимость ремонта, замены и реконструкции данной железнодорожной ветки.

Кроме того, остро стоит вопрос строительства инфраструктуры вокруг железнодорожной ветки для его бесперебойного функционирования.

2. Паспорт инвестиционной программы

Таблица 1

1	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа Товарищества с ограниченной ответственностью «Акбидай-Транс-Астана»
2	Основание для разработки для разработки инвестиционной программы	Улучшение условий труда и быта работников предприятия, оказание качественных услуг
3	Срок реализации инвестиционной программы	2010-2012 годы
4	Основные проекты и программные мероприятия	Строительство производственных, жилых помещений (гараж, склад, баня, общежитие)
5	Цель инвестиционной программы и ожидаемые конечные результаты инвестиционной программы	Через улучшение условий труда и быта повышение производительности труда
6	Объемы и источники финансирования инвестиционной программы	86 500 000тенгег. Банковский займ.

3. Информация о Товариществе

Таблица 2

1	Наименование	Товарищества с ограниченной ответственностью «Акбидай-Транс-Астана»
2	Дата регистрация	Первичная государственная регистрация 8 апреля 2002. Дата перерегистрации 5 августа 2009 года в Департаменте юстиции города Астана
3	Регистрационный номер	11 649-1901-ТОО
4	Местонахождение	Республика Казахстан, индекс 010008, город Астана, поселок Железнодорожный, улица Жабаева, дом 23/1
5	Уставной капитал	135 000 тенге

4. Характеристика состояния ТОО «Акбидай - Транс - Астана»

4.1 Анализ и прогноз потребностей потребителей в услугах подъездных путей, анализ текущего состояния железнодорожной ветки, перспективы развития и расширения

Общее количество обслуживаемых постоянных потребителей в год в среднем составляет порядка 10-15 организаций и предприятий.

Структура объемов обслуживания исходя от расположения железнодорожной ветки приведена в следующей таблице.

Таблица 3

1	Зона обслуживания	Город Астана
2	Длина подъездных путей	5 930 метров
3	Численность предприятия фактический:	23
3.1	АУП	4
3.2	ПП	15
3.3	Вспомогательный персонал	4
4	Структура и объемы обслуживания:
4.1	В вагонах	1 200 вагонов в год
4.2	Установленная мощность	2 400
4.3	Располагаемая мощность	3 000

Основными потребителями услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава являются частные организации такие как:

-АО «Международный Аэропорт Астана»;

-ТОО «Аккент»;

- ТОО «Корпорация Акмоластрой»;

-ТОО «Компания Энергодор»;

-АО «Эйр-Астана»;

-ТОО «Отрар»;

-ИП «Жуков»;

-ТОО « АстанаГазСервис»;

- ТОО «Астана-2»;

- ПО «Бетон».

Развитие железнодорожной ветки

Планируемое развитие города, рост численности населения, а также климатические условия города заставляют принимать опережающие меры по развитию железнодорожной ветки Товарищества, а также по улучшению качества оказываемых услуг.

При этом развитие железнодорожной ветки, а также услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава должны решатся с учетом надежности, безопасности, экономичности и требований законодательств Республики Казахстан и в соответствии с темпами развития города.

В связи с этим решением совета учредителей была принято решение привлечь финансовые ресурсы:

- для расширения и реконструкции;

-для строительства инфраструктуры для железнодорожной ветки в целях улучшения условия труда и быта, а также для повышения качества и производительности труда.

В перспективе данные принимаемые меры позволят в полной мере обрабатывать поступающие объемы по железнодорожной ветке, а также повысить качество услуг и улучшить условия труда персонала Товарищества.

4.2 Основные виды деятельности ТОО «Акбидай - Транс - Астана»

Сферой основной деятельности Товарищества является оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути. Оказание услуг производится по пропуску вагонов осуществляется железнодорожной веткой находящейся от станции сороковой до поселка Промышленный длиной 5 930 метров.

Цель Товарищества - обеспечить надежный и бесперебойный проезд составов и (или) вагонов через свои железнодорожные ветки.

Услуги, оказываемые Товариществом относятся к разряду жизненно необходимых, так как услугами по пропуску вагонов пользуется ряд объектов, которые являются стратегически важными, такие как:

-АО «Международный Аэропорт Астана» (Аэропорт)

-АО «Эйр Астана» (услуги воздушных транспортов)

-ТОО «Астана Газ Сервис» (газообеспечение города)

-ТОО «Корпорация Акмола строй»

-ТОО «Акбидай Астана» (Элеватор)

Действующий тариф услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утвержден Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана, в размере 920 тенге без НДС за вагоно/км..

4.3 Анализ производственных показателей

Технико-экономические показатели ТОО «Акбидай - Транс - Астана» приводятся в таблице 4.

Таблица 4

№	наименование	Ед. изм	2007	2008	2009	Отклонение
						2008/2007	2009/2008
						В абсолютном выражении	В %	В абсолютном выражении	В %
1	Объем оказанных услуг сторонним предприятиям	вагоны	24 568	16 674	11 621	-7 894	32,13	-5 053	30,3
2	Объем оказанных услуг сторонним на собственные нужды	вагоны	-	-	-	-	-	-	-
3	Всего доходов от оказанных услуг сторонним предприятиям	Тыс. тенге	116157	93757	34785	-22400	80	-58972	37,1
4	Затраты на оказание услуг сторонним предприятиям	Тыс. тенге	37389	39653	14915	2264	106	-24738	37,6
5	Затраты на оказание услуг для собственных нужд	Тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-

Анализ технико-экономических показателей приведенная в таблице 4 указывает на резкое снижение объемов услуг из года в год. Так 2008 год по сравнению с 2007 годом снижение в абсолютном выражении составило 7 984 тыс. тенге или в процентном выражении снижение составило 32,13 %.

В 2009 году по результатам 11 месяцев в сравнении с 2008 годом снижение в абсолютном выражении составило 5 053 тыс. тенге или в процентном выражении снижение составило 30,3 %.

Основной причиной снижения объемов произошло в связи с резким снижением покупательского спроса на оказываемые услуги потребителей Товарищества из за наступившего во всем мире финансового кризиса, что в свою очередь оказало влияние на объемы оказываемых услуг Товариществом.

4.4 Анализ финансово-экономического состояния ТОО «Акбидай - Транс - Астана», отчеты о финансовой деятельности за 2007, 2008, 2009 (за 11 месяцев) годы, анализ структуры баланса

4.4.1 Характеристика и структура текущих активов

Настоящий анализ проведен по статьям бухгалтерского баланса Товарищества, составленного согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Показатели финансовой отчетности указаны в тыс. тенге без учета НДС.

Таблица 5

	Наименование	2007	2008	2009 ( 11 месяцев)	Динамика (%)
					2008/2007	2009/2008
1	Деньги	4 093	366	476	-91	-30
2	Краткосрочная дебиторская задолженность	-2 515	13 651	346	-	0,025
3	Запасы	6 660	13 143	14 368	97	9,32
4	Прочие краткосрочные активы (в.т.ч налоговые активы)	30 344	30 344	1 080	1	-96,4
	итого	38 582	57 504	16 270

4.4.2. Характеристика и структура краткосрочной дебиторской задолженности (тыс.тг)

Таблица 6

	Структура краткосрочной дебиторской задолженности	2007	2008	2009
1	Задолженность покупателей и заказчиков (счета к получению)	-2 837	13 651	346
2	Другая задолженность покупателей и заказчиков	-	-	-
3	Резервы по сомнительным долгам
4	Задолженность работников и других лиц	307	-5	1 080
5	Авансы выданные	-	3200	-
6	Задолженность зависимых организации	-	-	-
7	Прочая дебиторская задолженность	-	-	-

Как видно в таблице 6 основную долю от общего объема краткосрочной дебиторской задолженности за 2008 год составляет задолженность покупателей и заказчиков (счета к получению) на сумму 13 651 тыс.тенге. В 2009 году задолженность работников и других лиц на сумму 1 080 тыс.тенге.

Отмечается тенденция снижения суммы задолженностей покупателей и заказчиков (счета к получению), который в принципе оценивается положительно. Однако в целом данное снижение в основном обусловлено снижением объемов в связи с кризисом.

4.4.3 Запасы ( тыс.тг):

Таблица 7

Наименование	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
Запасы всего	6 660	13 143	14 171	97,3	7,82
Сырье и материалы	-	2 342	3 927	-	1,67
Топливо	-	-	111	-	-
Запасные части	-	20	26	-	30
прочее	6 660	10 780	10 107	61,86	-6,2

Стоимость запасов по состоянию на 1 декабря 2009 года составила 14 171 тыс.тенге. При этом 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличение составило 6 483 тыс.тенге или увеличение составило 97,3 %. 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличение составило 1030 тыс.тенге или увеличение составило 7,82%.

Увеличение объема товарно-материальных запасов произошло за счет позиции прочее, а именно по статьям железнодорожные стрелки, шпалы, щебень и.т.д.

Увеличение таких запасов связано с ремонтом верхнего строения железнодорожной ветки.

4.4.4 Характеристика и структура долгосрочных активов

4.4.4.1 Основные средства

Основные средства являются одним из важнейших факторов предприятий. Данные о наличии, движении и износе основных средств, служат основным источником информации для оценки потенциала предприятия.

Для оказания услуг в Товариществе задействованы следующие основные средства.

Таблица 7

Наименование	На 01.01.2007	На 01.01.2008	На 01.01.2009
	Сумма в тыс.тенге	Сумма в тыс.тенге	Сумма в тыс.тенге
Основные средства по первоначальной стоимости, в.т.ч:	29 293	75 011	104 051
Здания и сооружения	19 758	49 919	80 263
Машины и оборудования	1 594	9 470	9 905
Транспортные средства	5 070	10 389	8 588
Прочие основные средства	2 031	4 391	4 452
Износ основных средств	2 681	6 752	15 266

Первоначальная стоимость основных средств Товарищества по состоянию на 01.01.2009 года составила 104 051 тыс.тенге и увеличилась по сравнению с 2007 годом на 74 758 тыс.тенге.

Причинами такого резкого увеличения является приобретением основных средств и принятием на баланс некоторых сооружении.

4.4.4.2 Износ основных средств

В соответствии Учетной политикой Товарищества начисление амортизации основных средств производится путем равномерного (прямолинейного) начисления в течение срока полезной службы основного средства.

Таблица 8

Наименование	Физ износ 2007, %
Здания и сооружения	9,5
Машины и оборудования	9,67
Транспортные средства	17,49

При этом в Товариществе коэффициент износа рассчитывается исходя с даты приобретения основных средств и первоначальной, которое не может дать реальную картину состояния основных средств, так как значительная часть основных средств была введена в прошлом веку как указывалось ранее.

Так на сегодняшний день средняя степень износа основных средств Товарищества с учетом проведенных капитальных ремонтов, строительства здании и приобретения основных средств составляет ориентировочно 45-55 %.

4.4.4.3 Нематериальные активы

В соответствии с учетной политикой Товарищества учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».

Объект признается в качестве нематериального актива, в том случае, когда он отвечает определению нематериального актива и критериям признания, т.е. идентифицируемости, контролю над ресурсами и наличию будущих экономических выгод. В учете Товарищества в качестве нематериальных активов признаются нематериальные активы, созданные своими силами, за исключением капитализированных затрат на разработку.

Используемое программное обеспечение, автоматизированные системы учета отражаются в учете в качестве расходов периода.

Таблица 9

Показатели	Ед изм, в тыс.тенге	2007	2008	2009
Нематериальные активы	Тыс.тенге	89	89	89

4.4.5 Характеристика и структура обязательств

4.4.5.1 Краткосрочные обязательства

Таблица 10

№	структура краткосрочных обязательств	Ед изм, в тыс.тенге	2007	2008	2009
	Кредиторская задолженность	Тыс.тенге	-1660	17 904	2 830

В 2008 году краткосрочные обязательства составили 17 904 тыс.тенге.

В основном краткосрочные обязательства образовались за счет кредиторской задолженности. Резкое увеличение в 2008 году обусловлено тем, что учредителями Товарищества были внесены значительные суммы для поддержания финансовой стабильности предприятия. Так как на тот Товарищество переживало острую нехватку финансовых средств по причине наступившего финансового кризиса.

Однако в 2009 году наблюдается положительная динамика к снижению данных обязательств.

4.4.5.2. Долгосрочные обязательства

Таблица 11

№	Структура долгосрочных обязательств	Ед изм, в тыс. тенге	2006	2007	2008	2009
1	Банковские займы	Тыс. тенге	3 500	83 000	64 130	49 485
2	Кредиторская задолженность	Тыс. тенге	-	-168	30 315	18 291

Структура долгосрочных обязательств состоит из банковских займов и кредиторской задолженности.

В целом банковские займы в общей сумме 86 500 тыс.тенге образовано за счет привлечения средств для приобретения основных средств, для проведения капитальных ремонтов, а также для строительства зданий и сооружений.

Кредиторская задолженность образовано за счет не выплаченных дивидендов учредителям Товарищества.

4.4.6 Характеристика и структура капитала

Основу финансового потенциала предприятия составляет капитал являющийся фундаментом финансовой устойчивости.

Капитал Товарищества по состоянию на 01.01.2009 года составил 85 тыс.тенге.

В 2009 году (по состоянию на 01.12.2009) произошло увеличение уставного капитала до 135 тыс.тенге.

Структура капитала в 2007-2009 годы Таблица 12

Наименование	Ед.изм	2007	2008	2009 ( 11 месяцев)
Уставной капитал	Тыс.тенге	85	85	135
Нераспределенный доход или убыток	Тыс.тенге	25 635	21 453	16 687

Капитализация прибыли влияет на прирост собственного капитала компании и служит источником финансирования капитальных вложений. Однако накопленный нераспределенный доход не используется Товариществом ни в целях инвестирования, ни в целях потребления и направляется на покрытие убытков прошлых периодов.

4.5 Анализ доходов и расходов по основной деятельности, прибыль и убытки

4.5.1 Доходы от основной деятельности

Таблица 13

Наименование	Ед.изм	2007	2008	2009 (11мес.)
Пропуск вагонов (сторонним)	вагоны	24 568	16 674	11 621
Средняя цена реализации( с НДС)	тенге	4 728	5 623	5 574 / 2 166
Доход	Тыс.тенге	116 157	93 757	34 785

Фактический объем оказанных в текущем году (за 11 месяцев) составил 11 621 вагонов против 2007 года 24 568 вагонов. Общий доход в 2009 году составил 34 785 тыс.тенге, что ниже на 81 372 тыс.тенге или на 70%. Уменьшения объемов пропуска сторонними организациями, а также утвержденный уполномоченным органом тариф оказало значительное влияние на снижение доходов Товарищества.

4.5.2 Расходы от основной деятельности

Таблица 14

Структура расходов по пропуску вагонов	Ед.изм, Тыс.тенге	2007	2008	2009
материалы	Тыс.тенге	30 165	36 571	1 955
Транспортные услуги	Тыс.тенге	511	612
топливо	Тыс.тенге	1 633	2 250	780
спецодежда	Тыс.тенге	196	261
з/плата путейцев	Тыс.тенге	7 980	8 454	4 487

Согласно структуре фактических расходов за 2008 год на предоставление услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути основную долю занимают статьи «материалы» -36 571 тыс.тенге, «Заработная плата»-8 454 тыс.тенге. и.т.д.

4.5.3 Прибыль и убыток

Таблица 15

Наименование	Ед.изм,	2007 факт	2008 факт	2009 факт
Доход от основной деятельности	тыс. тенге	112166	113194	31752
Себестоимость реализованной продукции	тыс. тенге	37389	39653	4956
Валовой доход	тыс. тенге	74778	73542	26796
Расходы периода всего:	тыс. тенге	61521	77724	32220
Общие административные расходы	тыс. тенге	55839	69152	19966
Расходы по финансированию	тыс. тенге	5682	8572	10598
Прибыль (убыток) основной деятельности	тыс. тенге	13 257	-4 182	-5 424

4.6 Персонал ТОО «Акбидай - Транс - Астана»

Таблица 16

Наименование	Ед.изм	2007	2008	2009
Нормативная численность:	чел	-	-	29
АУП	Чел	-	-	6
ПП	Чел	-	-	23
Утвержденная штатная численность:	Чел	40	40	29
АУП	Чел	10	10	6
ПП	Чел	30	30	23
Фактическая численность:	Чел	26	32	22
АУП	Чел	6	6	3
ПП	Чел	20	26	19

5. Ценовая тарифная политика Товарищества

5.1 Базовая тарифная смета, оценка исполнения тарифной сметы

Действующий тариф услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утвержден Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана №36-ОД от 20.04.2009 года, в размере 920 тенге без НДС за вагоно/км, введенный 6 мая 2009 года.

Согласно вышеуказанному приказу также утверждена тарифная смета.

В этой связи ниже приведен анализ исполнения утвержденной тарифной сметы по факту 2007-2009 годов.

Таблица 17

№	Наименование (строго по утвержденной тарифной смете)	Ед. изм.	Тарифная смета	Факт 2007	Факт 2008	Факт 2009
І	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тенге	10 684,92	35 314	55 318	13 845
	В том числе:
1	Материальные затраты, всего:	-//-	0	32 461	40 603	4 084
	В том числе:
1.1	материалы	-//-	0	30 165	36 571	1 955
1.2	топливо	-//-	0	1 633	2 250	780
1.3	электроэнергия	-//-	0	663	1 782	1 349
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	8 138,52	1 672	13 438	8 311
	В том числе:
2.1	Заработная плата	-//-	7332	812	12613	7819
2.2	Социальный налог	-//-	806,52	860	825	492
3	Амортизация	-//-	2546,4	855	1214	921
4	Оплата работ и услуг	-//-	0	326	0	0
	В том числе:
4.1.	ремонт	-//-	0	326	0	0
5	Прочие затраты, всего	-//-	0	0	63	529
	В том числе:
5.1	Услуги связи	-//-	0	0	0	0
5.2	Подготовка кадров	-//-	0	0	0	0
5.3	Другие затраты	-//-	0	0	63	529
ІІ	Расходы периода	-//-	7 363,56	79 054	61 247	42 462
6	Общие и административные расходы, всего:	-//-	7 363,56	76 294	48 690	28 346
	В том числе:
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	4 528,8	13 869	16 496	8 333
6.2	Социальный налог	-//-	498,17	1 905	996	546
6.3	амортизация	-//-	582,36	3 250	7 620	5 558
6.4	Услуги сторонних организации, всего	-//-	1 730,8	2 099	1 971	565
	В том числе:
6.4.1	Аудиторские, консалтинговые. Информационные услуги	-//-	782,6	0	0	0
6.4.2	Услуги банка	-//-	0	885	456	202
6.4.3	Коммунальные услуги	-//-	948,2	1 214	1 515	363
6.5	Командировочные услуги	-//-	0	410	787	133
6.6	Представительские услуги	-//-	0	0	0	0
6.7	налоги	-//-	23,43	14 217	8 175	2 125
6.8	Другие расходы	-//-	0	40 544	12 645	11 086
7	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	0	2760	12557	14116
ІІІ	Всего затрат	-//-	18 048,48	114 368	116 565	56 307
IV	Прибыль	-//-	160	-2219	-3370	-5424
V	Всего доходов	-//-	18 208,48	112 149	113 195	50 883
VI	Объем оказываемых услуг	вагона/км	19 801,2	24 568	16 674	11 621
VII	Тариф (без НДС)	Тенге за вагона/км	920	4 147	4 976	920
	Справочно:
8	Длина регулируемого пути	км	5,93	5,93	5,93	5,93
9	Среднесписочная численность работников, всего:	человек	19	26	32	29
	В том числе:
9.1	Производственно-эксплуатационного персонала	человек	13	20	26	23
9.2	Административного персонала	человек	6	6	6	6
10	Среднесписочная заработная плата, всего	тенге	54 950	147 000	161 000	153 000
	В том числе:
10.1	Производственно-эксплуатационного персонала	тенге	47 000	45 000	51 000	50 000
10.2	Административного персонала	тенге	62 900	102 000	110 000	103 000

Согласно таблице № 17 по исполнению утвержденной тарифной сметы, видно значительные отклонения затрат. Для примера возьмем фактическое исполнение 2009 года.

-по статьям «материалы», «топливо», «электроэнергия» в утвержденной тарифной смете которые являются одним из основных источников для оказания услуг Товарищества не предусмотрены средства, однако фактический в 2009 году затраты сложились на уровне 1 955 тыс.тенге, 780 тыс.тенге, 1 349 тыс.тенге, соответственно.

По статье «заработная плата» в действующей тарифной смете приняты затраты в размере 7 332, фактический 2009 году затраты сложились на уровне 7 819 тыс.тенге. Превышение составляет 487 тыс. тенге или 6,64%.

По статье «налоги» в действующей тарифной смете приняты затраты в размере 23,43, фактический 2009 году затраты сложились на уровне 2 125 тыс. тенге. Превышение составляет 2 101,57 тыс. тенге.

Кроме того, в утвержденной тарифной смете не предусмотрены расходы на выплату вознаграждений, который ежегодно в среднем составляет 14 116 тыс. тенге.

С учетом вышеприведенных, прогнозная тарифная смета сложилось следующим образом.

5.2 Прогнозная тарифная смета

Таблица 18

№	Наименование	Ед. изм.	Базовая тарифная смета	Проект субъекта естественной монополии
				2 010	2 011	2 012
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тенге	10 684,92	93 752	93 752	93 752
	В том числе:
1	Материальные затраты, всего:	-//-	0	75 615	75 615	75 615
	В том числе:
1.1	материалы	-//-	0	72 258	72 258	72 258
1.2	топливо	-//-	0	1 188	1 188	1 188
1.3	электроэнергия	-//-	0	2 169	2 169	2 169
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	8 138,52	2 017	2 017	2 017
	В том числе:
2.1	Заработная плата	-//-	7 332	1 817	1 817	1 817
2.2	Социальный налог	-//-	806,52	200	200	200
3	Амортизация	-//-	2 546,4	769	769	769
4	Оплата работ и услуг	-//-	0	7 576	7 576	7 576
	В том числе:
4.1	ремонт	-//-	0	7 576	7 576	7 576
5	Прочие затраты, всего	-//-	0	7775	7775	7775
	В том числе:
5.1	Услуги связи	-//-	0	20	20	20
5.2	Подготовка кадров	-//-	0	0	0	0
5.3	Другие затраты	-//-	0	7 455	7 455	7 455
5.4	Командировочные расходы	-//-	0	300	300	300
II	Расходы периода	-//-	7 363,56	32 633	32 633	32 633
6	Общие и административные расходы, всего:	-//-	7 363,56	1 634	1 634	1 634
	В том числе:
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	4 528,80	1 472	1 472	1 472
6.2	Социальный налог	-//-	498,17	162	162	162
6.3	амортизация	-//-	582,36	8 066	8 066	8 066
6.4	Услуги сторонних организации, всего	-//-	1 730,80	1 360	1 360	1 360
	В том числе:
6.4.1	Аудиторские, консалтинговые. Информационные услуги	-//-	782,60	600	600	600
6.4.2	Услуги банка	-//-	0,00	300	300	300
6.4.3	Коммунальные услуги	-//-	948,20	460	460	460
6.5	Командировочные услуги	-//-	0	350	350	350
6.6	Представительские услуги	-//-	0	0	0	0
6.7	налоги	-//-	23,43	2 674	2 674	2 674
6.8	Другие расходы	-//-	0	4 844	4 844	4 844
7	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	0	13 705	13 705	13 705
III	Всего затрат	-//-	18 048	126 385	126 385	126 385
IV	Прибыль	-//-	160	2 135	2 135	2 135
V	Всего доходов	-//-	18 208,48	128 520	128 520	128 520
VI	Объем оказываемых услуг	вагона/км	19 801,20	19 801,20	19 801,20	19 801,20
VII	Тариф (без НДС)	Тенге за вагона/км	920	6 491	6 491	6 491
	Справочно:
8	Длина регулируемого пути	км	5,93	5,93	5,93	5,93
9	Среднесписочная численность работников, всего:	человек	19	19	19	19
	В том числе:
9.1	Производственно-эксплуатационного персонала	человек	13	13	13	13
9.2	Административного персонала	человек	6	6	6	6
10	Среднесписочная заработная плата, всего	тенге	54 950	14 425	14 425	14 425
	В том числе:
10.1	Производственно-эксплуатационного персонала	тенге	47 000	11 647	11 647	11 647
10.2	Административного персонала	тенге	62 900	20 444	20 444	20 444

6. Описание проводимых работ по Инвестиционной программе

Таблица 19

№пп	объект	Наименования мероприятий	Стоимость объекта	Ценовые предложения	Сумма по договору	Примечание
1	ж/д путь	Капитальный ремонт ж/д пути	18 354	18 354	18 354	Собственными силами
2	ж/д путь	Приобретение а/м Камаз	4 100	4 100	4 100	ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг»
3	ж/д путь	Приобретение а/м Газель	1 820	1 820	1 820	КФ ТОО «Вираж»
4	ж/д путь	Приобретение а/м ГАЗ	1 720	1 720	1 720	ЧЛ. Ахмедов Т.Г.
5	ж/д путь	Строительство гаража/общежития	30 345	30 345	30 345	ТОО»ЖАЗ-XXI»
6	ж/д путь	Строительство производственного помещения Склад	15 241	15 241	15 241	ТОО»ЖАЗ-XXI»
7	ж/д путь	Строительство сооружения для гигиенических целей	14 920	14 920	14 920	ТОО»ЖАЗ-XXI»

7. Объемы и источники финансирования

Источниками финансирования является привлеченные банковские займы. Информация по займам приведена в таблице №20.

инвестиционная программа финансовый экономический

	Сумма кредита	№ договора	Дата	%	На срок	Остаток основного долга	Ежемесячная сума платежа по кредиту, тенге	Ежегодная сумма платежа, тенге
	35 000 000	0201/07/100/425	16.07.07	12,99	60	18 983 051	997 200	11 966 400
	33 000 000	0201/07/100/668	16.07.07	19	60	19 200 000	123 2700	29 585 700
	15 000 000	0201/07/100/497	16.07.07	19	60	8 275 862	498 400	5 981 800
	3 500 000	0201/06/102/172	14.07.06	18	60	1 460 900	88 000	1 056 000

Заключение

В инвестиционной программе предусмотрено совершенствование качества оказываемых услуг, в полной мере обрабатывать поступающие объемы по железнодорожной ветке, а также и улучшить условия труда персонала Товарищества.

Инвестиционная программа Товарищества разработана исходя из технического состояния железнодорожной ветки, с целью оказывать услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с учетом надежности, безопасности и экономичности.

Размещено на Allbest.ru