Показатели

Ед. изм.

Период

Изменение,

в % и п. п.

2010 год

2011 год

Объем реализации продукции

тыс. руб.

865486

1153618

133,3

Среднегодовая стоимость основных средств

тыс. руб.

213200

225567

105,8

Фондоотдача

руб. /руб.

391,6

419,8

107,2

Коэффициент износа основных средств

%

58,8

57,4

98,6

Коэффициент обновления основных средств

%

3,4

5,4

158,8

Коэффициент выбытия основных средств

%

1,7

2,0

117,6

Среднесписочная численность

работающих

чел.

1552

1681

108,3

Производительность труда одного работающего

тыс. руб. /чел.

557,66

686,26

123,06

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

310164,1

379919,5

122,5

Средняя заработная плата одного работающего

руб.

16654

18834

113,1

Себестоимость реализованной продукции

тыс. руб.

599780

789860

131,69

Затраты на рубль реализованной продукции

руб. /руб.

0,693

0,685

98,8

Валовая прибыль

тыс. руб.

265706

363758

136,9

Чистая прибыль

тыс. руб.

206992

281271

138,88

Среднегодовая величина оборотных средств

тыс. руб.

392971

456110

116,1

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

оборотов

2,12

2,07

97,6

Продолжительность одного оборота

дни

172

176

+4

Рентабельность продукции

%

30,7

31,5

2,6

Рентабельность производства

%

44,3

46,0

3,8

Фондовооруженность

тыс. руб.

137,3

134,2

97,73

Показатель

2009г.

2010г.

2011г.

Выручка от реализации, тыс. руб.

685928

865486

1153618

Темпы роста в % к предыдущему году

-

126,2

133,3

Доля инновационной продукции в общем

объеме, %

37,4

34,85

58,1

Чистая прибыль, тыс. руб.

124038

206992

281271

Доля прибыли, идущей на развитие

производства, %

21,48

50,1

38,9

Объем инвестиционной деятельности, тыс. руб.

40436

57814

79923

Темп роста в % к предыдущему году

-

143

138,3

Сумма чистых активов, тыс. руб.

448100

550750

628600

Собственный капитал, тыс. руб.

464310

554228

655122

Затраты на обновление основных производственных фондов в % от общих затрат на развитие производства

93,4

61,5

77,8

Затраты на опытно-конструкторские работы в % от общих затрат на развитие производства

6,64

37,14

22,2

Наименование инвестиций

2009г.

2010г.

2011г.

тыс. руб

%

тыс. руб

%

тыс. руб.

%

Реальные инвестиции, в т. ч.:

12208

30,2

25007

43,3

28763

36

Инвестиции в основной капитал, в т. ч.

10665

26,4

24701

42,7

28671

35,9

- машины, оборудование, инвентарь

10075

24,9

24162

41,8

27370

34,2

- транспортные средства

347

0,9

191

0,3

354

0,4

- здания и сооружения

243

0,6

348

0,6

947

1,3

Инвестиции в нематериальные активы

Приобретение основных средств, бывших в употребление у других организаций

1543

3,8

306

5,3

92

0,11

Финансовые инвестиции,

в т. ч.

28228

69,8

32807

56,7

51160

64,0

Долгосрочные финансовые вложения

219

0,5

607

1,05

2260

2,8

Краткосрочные финансовые вложения

28009

69,3

32200

55,65

48900

61,2

Итого:

40436

100

57814

100

79923

100

Период

Наименование капитальных вложений

Количество, шт.

Сумма инвестирования, тыс. руб.

2009г.

Внедрение станка вертикально-сверлильного "Корвет-44"

2

4463,0

Внедрение камеры тепла и холода КХТ 0,4-004

4

4400,0

ПЭВМ

42

1802,0

2010г.

Внедрение эрозионного станка ROBOFORM

1

6830,0

Внедрение оптико-координатного станка

2

8634,0

Внедрение линии

2

7860,0

ПЭВМ

17

838,0

Темп роста инвестиций в основной капитал по отношению к 2009 г.

226,55%

2011г.

Внедрение обрабатывающего центра KITAMURA

1

12640,0

Внедрение эрозионного станка LIPOLE

2

4970,0

Внедрение станков СWS - 54, НЗ-69Ф10

2

8316,0

ПЭВМ

39

1444,0

Темп роста инвестиций в основной капитал по отношению к 2010 г.

113,3%

Наименование

показателя

Расчет

2010г.

2011г.

Вывод

1

2

3

4

5

Коэффициент ликвидности

Коэффициент текущей

ликвидности

К_{т. л} = ТА/ ТП

2,28

2,96

Рекомендуемое значение 1,6-2. Следовательно, предприятие находится в удовлетворительном состоянии

Промежуточный

коэффициент

ликвидности

К_{п. л} = (ТА-З) / ТП

1,25

1,70

Рекомендуемое значение 1-1,2. Следовательно, предприятие находится в хорошем финансовом состоянии

Коэффициент

абсолютной

ликвидности

К_{А. л} = (ДС+ КФВ) / ТП

0,67

0,50

Удовлетворительному финансовому положению предприятия отвечают значения коэффициента превышающие 0,8-1. В данном случае низкое значение коэффициента указывает на снижение платежеспособности предприятия

Показатели платежеспособности

Коэффициент

финансовой

устойчивости

К _{ф. у.} = СК / ЗК

1,46

1,73

Рекомендуемое значение > 1. Расчетные значения показали, что предприятие имеет возможность покрыть собственным капиталом заемные средства

Коэффициент

платежеспособности

К _п. = ЗК / СК

0,68

0,45

Рекомендуемое значение 0,67. В данном случае низкое значение указывает на снижение платежеспособности предприятия.

Коэффициенты оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости активов

КО _а = ВР / А

0,9

1,22

В течении рассматриваемого периода активы предприятия успевают совершить полный оборот. Снижение коэффициента свидетельствует об отрицательных тенденциях в развитии предприятия

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

КО _ск = ВР / СК

1,56

1,76

Показатель отражает активность собственного капитала. Чем больше данное значение, тем эффективнее используется собственный капитал предприятия.

Коэффициент оборачиваемости ТМЗ

КО _з = ВР / З

2,35

3,26

В течение года запасы предприятия успевают совершить два оборота

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

КО _ДЗ = ВР / ДЗ

4,16

3,41

В течение отчетного года дебиторская задолженность совершает два полных оборота. Снижение данного показателя свидетельствует об улучшении

расчетов с дебиторами

Средний срок оборота кредиторской задолженности

Т _КЗ= (КЗ х Д) / ВР

151

89

В течение 89 дней предприятие покрывает срочную

задолженность.

Показатели рентабельности

Рентабельность

продаж

Рп=БП/ (ВР+ВД)

0,29

0,31

На один рубль объема продаж приходится 0,31 прибыли

Рентабельность

активов

Ра=БП/ (ТА+ОС)

0,28

0,37

На каждый рубль совокупных активов приходится 0,37 прибыли