Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Анализ основных производственных фондов на примере ООО "Тольятти Каучук"

Анализ основных производственных фондов на примере ООО "Тольятти Каучук"

Основные методы оценки основных фондов, анализ их износа и воспроизводства. Анализ основных производственных фондов, источников их финансирования на примере ООО "Тольятти Каучук". Стратегия развития предприятия, повышение эффективности его деятельности.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.04.2014
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Следующее крупное направление касается полиизопренового каучука (СКИ). Этот заменитель натурального каучука, поставляемый на российский рынок, а также ведущим мировым шинным компаниям: Bridgestone,Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear - выпускается в объёме 80 тысяч тонн в год. С учётом высокой востребованности данного продукта в России и зарубежном поставлена задача расширить его производство почти в полтора раза. Эта задача может быть решена только при увеличении мощности по сырью - изопрену, в связи с чем запущен проект по наращению мощностей по производству этого мономера до 120 тысяч тонн.

Одновременно проводятся пилотные испытания новой технологии одностадийного синтеза, что позволит снизить производственную себестоимость через сокращение норм расхода сырья и повышение энергоэффективности процесса.

Также в НИОСТе разрабатывается технология перехода с титановой каталитической системы на неодимовую и технология производства модифицированного каучука СКИ-3М. Эти разработки позволят и дальше снижать себестоимость производства, а также диверсифицировать сферы применения продукции, сделав бизнес более устойчивым.

В производстве сополимерных каучуков рассматривается возможность перехода от альфаметилстирола к стиролу, а также использование более экологичного масла-пластификатора без полиароматики взамен традиционного ПН-6К. В числе новых продуктов могут появиться и нитрильные каучуки, которые сейчас выпускаются на Красноярском заводе синтетических каучуков. Компания рассматривает возможность воспроизведения данной технологии в Тольятти

Объём финансирования указанных программ с 2009 по 2012г. приведены в Приложении №8

Графически распределения объёмов финансирования по программам представлено в Приложении №9

Анализ представленных данных (Приложение №8) показал, что объём финансирования с каждым годом увеличивается, так например:

· Самое значительное увеличение финансирования планируется по инвестиционным программам. Так с 2009 года по 2012г. объём финансирования увеличился на 127, 27% и составил 3500 млн. руб.

· Капитализируемая часть финансирования направленная на проекты поддержания основных фондов увеличится с 2009г до 2012г. на 70,59%, и составит 2088 млн. руб

· Некапитализируемая часть финансирования проектов поддержания основных фондов увеличится с 2009г. до 2012г. на 24,05% и составит 1275 млн. руб.

Руководство предприятия ООО "Тольяттикаучук" уделяет особое внимание вопросу модернизации и реконструкции производственных цехов. Инициируются новые высокоэффективные инвестиционные проекты, позволяющие повысить конкурентоспособность предприятия. Кроме того внедряются новые технологии переработки сырья и новое высокотехнологичное оборудование, позволяющие снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Рассмотрим источники формирования финансирования направленного на восстановления основных фондов ООО "Тольяттикаучук" Приложение №8

Графическое изображение структуры распределения источников финансирования с 2009 по 2012г представлено в Приложении №10

Анализ источников финансирования процессов воспроизводства (Приложение № 8) показал, что:

· В связи с уменьшением объёмов основных фондов, вызванных ликвидацией низкоэффективного оборудования, а так же арендой только необходимых основных фондов амортизационные отчисления с 2009г по 2011г сократились на 11,82% и составили 450 млн. руб. Планируемые амортизационные отчисления в 2012г. планируется снизить на 47,56%, что составит 232,52 млн. руб.

· Объёмы отчислений в ремонтный фонд предназначенного для перераспределения на ремонт основных фондов увеличились с 2009 г по 2011г 16,83% и составил 1200млн. руб. Планируемое увеличение в 2012г. составит 8,5% (1275млн. руб.)

· Отчисления из фонда развития предприятия с 2009г по 2012г увеличиваются на 14,51 % и составят 1200 млн. руб. Планируемое увеличение в 2012г. составит 6,02% (1375,48млн. руб.)

· Объём заёмных средств увеличился с 2009г по 2011г на 95,45 и составил 2201млн. руб. Планируемое увеличение в 2012г. составит 85,12% (3980млн. руб.)

Данные изменения произошли из-за следующих причин:

Во-первых, вводится новое высокотехнологическое оборудование, как следствие увеличение объёмов реализуемой и выпускаемой продукции.

Во-вторых, оптимальным использованием только необходимого для ведения технологического процесса оборудования.

В-третьих, в связи с подготовкой Тольяттинской промышленной площадки к привлечению новых резидентов, на территории проводятся работы по ликвидации низкоэффективных основных средств.

Глава 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия на основе предложенных мероприятий

3.1 Стратегия развития ООО "Тольяттикаучук"

Как показывает анализ основных средств ООО "Тольяттикаучук", существуют значительные резервы, в тоже время со для более эффективного их использования. В тоже время значительно растёт спрос на продукцию выпускаемую предприятием.

Стратегия развития ООО "Тольяттикаучук" выстроена в соответствии с тенденциями и перспективами глобальных потребителей основной продукции предприятия - шинной и автомобильной отраслей, на которые приходится более 70% потребления каучука. Наиболее перспективные рынки расположены в тех странах, где растёт автомобилестроение, а это, в первую очередь, бурно развивающиеся Китай и Индия, где треть населения планеты получает все больше возможностей для роста потребления. "В Китае одни из самых высоких темпов автомобилизации, они будут сохраняться ещё 10 - 15 лет. В Индии рост пока поменьше, но хорошие перспективы.

Первый вектор - технологическая модернизация мощностей для увеличения объёма выпуска и внедрения, новых марок продукции. В портфеле станет больше продуктов с высоким вкладом технологий в их стоимость. Новые технологии дают синтетическому каучуку преимущество перед натуральным или, во всяком случае, позволяют получить новые потребительские свойства. Например, "зелёная" шина, произведённая с использованием каучука с заданными свойствами, снижает трение качения и экономит до 10% топлива.

Второй вектор - продвижение собственных технологий за рубеж. Продукция "Тольяттикаучука" является эталонной для России и СНГ: на ее основе изготавливаются государственные стандартные образцы РТИ и шин. Технологии - это не просто научные знания, а многолетний практический опыт крупнотоннажного производства. Именно это определяет востребованность наших технологий на международном рынке. Индия и Китай с их доступом к сырью и собственными рынками сбыта заинтересованы в быстром создании новых производств по хорошо отработанным технологиям. Продвижение своих технологий не означает создание за рубежом конкурентов. Производства будут создаваться там, где тольяттинский каучук менее конкурентоспособен из-за невыгодной логистики.

Третий вектор - направление имеющегося инфраструктурного резерва на создание профильной площадки с привлечением партнеров-резидентов, участвующих в производственной цепочке и обеспечивающих сервисные функции.

Поэтому стоит вопрос как более эффективно использовать основные средства.

Как показал анализ, возможно выделить такие направления как:

1. Модернизация основных фондов

2. Реализация малоэффективного оборудования.

3. Уменьшение арендных платежей

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

На протяжении примерно 20 лет финансирование воспроизводства основных фондов ООО "Тольяттикаучук" осуществлялось в минимальных объёмах. Выделяемое финансирование позволяло только поддерживать работоспособность оборудования, не вкладывая средства в модернизацию основных фондов и в развитие технологии. Основная часть используемых основных фондов имеет срок службы более 20 лет.

В настоящее время, целесообразно увеличить финансирование мероприятий (проектов) направленных на модернизацию основных средств. Замена оборудования на высокотехнологичное и более эффективное приводит к оптимизации технологических процессов, снижению себестоимости, а так же повышению конкурентоспособности.

Эффективность проектов означает соответствие его результатов поставленным целям и интересам. Экономически эффективным считается проект, способный обеспечивать в приемлемые сроки возврат инвестированного капитала и генерировать доходы не ниже определенного уровня.

Рассмотрим модернизацию основных фондов на примере производства бутилкаучука:

Производство бутилкаучука принято эксплуатацию в 1982г., установленная мощность производства бутилкаучука составляет 48000 тонн в год. Качественные показатели бутилкаучука, выпускаемого на ООО "Тольяттикаучук" удовлетворяют самым высоким требованиям потребителей. Весь объём реализуемой продукции направляется на экспорт. Потребление бутилкаучука с каждым годом увеличивается, что связано со стремительным развитием шинной промышленности. Неудовлетворённый потребительский спрос на бутилкаучук на мировых рынках формирует тенденцию к увеличению объёмов его производства и реализации.

Проведение мероприятий по модернизации действующего производства приведёт к увеличению мощности до 53000 тонн в год.

Срок окупаемости данного проекта (РР) составляет 9 лет.

Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 42%

Чистый приведённый доход (NPV) составляет 2,2 млрд. руб

Внедрение аналогичных проектов в производство позволит увеличить производственные мощности, снизить себестоимость, повысить конкурентоспособность.

Все данные по расчётам динамики роста производственно-экономических показателей ООО "Тольяттикаучук" с учётом модернизации производств в 2012 г приведены в Приложении №3-10

Реализация малоэффективного оборудования

При проведении работ по анализу эффективности использования основных средств, необходимо тщательно подходить к процессу выявления малоэффективного, высокозатратного оборудования. Выявленные позиции целесообразно заменять в технологическом процессе на более эффективное либо разработать мероприятия по исключению данных.

На территории предприятия большую площадь занимают основные фонды, которые в данный момент находятся либо на консервации, либо заброшены. Необходимо проводить мероприятия по ликвидации данных основных фондов, это позволит высвободить дополнительные территории, а также позволит снизить налоги на имущество.

В настоящее время простаивают производства по получению изопреновых каучуков, общей мощностью 30 тыс. тонн в год. Общая площадь занимаемой территории составляет 350 тыс. мІ. Соответственно, если у предприятия избыток площадей и инфраструктурных возможностей, можно отделить действующее производство от площадки, которая сможет вывести этот избыток на рынок. Простой именно данных мощностей связан с отсутствием сырья для производства изопреновых каучуков.

Все данные по расчётам динамики роста производственно-экономических показателей ООО "Тольяттикаучук" с учётом реализация малоэффективного в 2012г приведены в Приложении №3-10

Есть два варианта использования данного резерва:

А) Утилизация неиспользуемых основных средств.

Ликвидационная стоимость производства изопренового каучука составит 729 млн. руб. После ликвидации данных основных средств появляется возможность сдачи в аренду территорий общей площадью в 350 тыс. м2. К тому же, при ликвидации данного производства снижаются налоги на имущество.

Б) Второй вариант решения заключается в сдаче в аренду производство изопренового каучука с возможностью его переоборудования под переработку иного вида сырья.

Ориентировочная стоимость аренды производства изопренового каучука с мощностью в 30 тыс. тонн в год составит 120 млн. руб. в год.

Уменьшение арендных платежей

Процесс реструктуризации позволит уменьшить количество арендуемых платежей, т.к. под аренду попадают только необходимые для ведения технологического процесса основные фонды, следовательно, снизятся арендные платежи и налог имущество.

В связи с уменьшением объёмов используемого оборудования, арендная плата за использование только необходимых основных средств сократится на треть.

Все данные по расчётам динамики роста производственно-экономических показателей ООО "Тольяттикаучук" с учётом уменьшение арендных платежей в 2012 г. приведены в Приложении №3-10

Если ООО "ТК"будет арендовать только необходимые основные средства, то сумма аренды уменьшится на 40,51% и составит 682 млн. руб в год.

Заключение

В данной дипломной работе было показано, что анализ процессов восстановления основных фондов и источников их финансирования на предприятии необходим, чтобы выявить факторы, влияющие на неэффективное использование основных средств, и найти пути для преодоления или смягчения этих отрицательных факторов.

Мы проанализировали эффективность использования основных фондов и процессы их воспроизводства на ООО "Тольяттикаучук". Судя по самым важным обобщающим показателям - на данном предприятии за последние три года основные фонды более эффективно использовались в 2011 году. Так же самая большая производительность труда была в 2011 году, то есть в этом году на одного человека приходилось большее количество основных средств, чем в 2009 и 2010 годах. Это произошло за счёт введения новых фондов, которые занимают значительную долю в общей структуре, а также из-за реорганизации предприятия.

Для обеспечения более эффективной работы предприятия, предлагается:

· более рационально использовать основные средства, следовательно, увеличится объём производства и реализации продукции

· проводить модернизацию оборудования, это приведёт к увеличению объёмом выпускаемой продукции, и сокращению численности рабочих

· ввод нового, более экономичного и более производительного оборудования приведёт к увеличению объёмом выпускаемой продукции, и сокращению численности рабочих

Повышение эффективности использования основных фондов, а также их восстановление имеет большое значение и во всём народном хозяйстве. Решение этой задачи означает увеличение производства необходимой обществу продукции, повышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятия.

Более полное использование основных фондов приводит также к уменьшению потребностей во вводе новых производственных мощностей при изменении объёма производства, а следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия (увеличению доли отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей части фонда накопления на механизацию и автоматизацию технологических процессов и так далее).

Библиографический список

1. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: ИД "Форум": ИНФРА - М, 2007. - 228с. (Профессиональное образование).

2. Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения. Библиотека журнала "Бухгалтерский учет", 2002

3. Бакаев А.С. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета (анализ и комментарий) М., МЦФЭР, 2001 г

4. Безруких П. С Бухгалтерский учет: п/р Безруких П.С. М., 2004. С.406

5. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2003 - 213 с.

6. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные Финансы: учебник для ВУЗов - Санкт-Петербург: Питер, 2002

7. В.А. Швандара. Стандартизация и управление качеством продукции.М., ЮНИНИ, 1999 г.

8. В.А. Швандара. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации.М., ЮНИНИ, 2001 г.

9. Волкова О.И. Экономика предприятия (фирмы) М: ИНФРА-М 2002г.

10. Г.Н. Теория бухгалтерского учёта: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2004 - 164 с.

11. Гогина Г.Н., Никифорова Е.В., Шиянова С.Л., Шнайдер О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 191 с.

12. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: http://eup.ru/Documents/2002-05-15/104E. asp

13. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Бухгалтерский учет, 2002. - 517 с.

14. Жиделева В.В., Ю.Н. Каптейн. Экономика предприятия. Учебное пособие.М., ИНФРА-М, 2000 г.

15. Зайцев Н.Л. Экономика организации. М., Экзамен, 2000 г.

16. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 192 с.

17. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. Учебное пособие. М.: ИКФ-ЭКМОС, 2002 - 239 с.

18. Кейлер В.А. Экономика предприятия.М., ИНФРА-М. Новосибирск.

19. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: 2005 - 285 с.

20. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006. - 448с.

21. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ хозяйственной деятельности/ электронный учебник. - М.: КНОРУС, 2008.

22. Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 20 июля 1998 года № 33н.

23. Михайлушкин А.И. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2001 г.

24. Наливайский В.Ю., Иващенко И.С. Исследование волновой динамикиинвестиций в основной капитал // Вопросы статистики. - 2003. - №11.

25. Новицкий П.И. Организация производства на предприятиях. М., Финансы и статистика, 2001 г.

26. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Постановление Правительства от 01.01.2002 № 1.

27. Подольский В.И. Аудит: Учебник для студентов сред. проф. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 256 с.

28. Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01, утверждённым приказом Министерства финансов 30.03.2001 №26н.

29. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М., Мастерство, 2001 г.

30. Райзберг Б.Л., Р.А. Фатхутдинов. Управление экономикой.М., ЗАО Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999 г.

31. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - М.: "ИНФРА-М", 2006. - 400 с.

32. Сафронов И.А. Экономика предприятия. Москва. Юрист, 2002 г.

33. Сафронова Н.Г., Яцюк А.В. Бухгалтерский финансовый учёт: Учебное пособие. - М.: ИНФА - М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. - 527 с. - (Серия "Высшее образование").

34. Сергеев Н.В. Экономика предприятия. М., Финансы и статистика, 2001г.

35. Сергеев Н. Экономика предприятия. М., Финансы и статистика, 2001 г.

36. Стародубовский В. Кривая дорога прямых инвестиций // Вопросы экономики. - 2003. - №1.

37. Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129 ФЗ "О бухгалтерском учёте".

38. Чернышёва Ю.Г., Кочергин А.Л. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Ю.Г. Чернышёва, А.Л. Кочергин. - Ростов н/Д. Феникс, 2007. - 443 [1] с.

39. Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - Ростов н/Д: "Феникс", 2005. - 384с.

40. Чуркин Б.С. Экономика и управление производством: Учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф. - пед. ун-та, 1999. - 91 с.

41. Шепеленко Г.И. Экономика, организации и планирование производства на предприятии: Учебное пособие для студентов экономических факультетов и вузов. 5-е издание, дополненное и переработанное. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов-на-Дону: Издательский центр "МарТ", 2004. - 608 с.

42. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф.В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 718 с.

Приложения

Приложение №3

Производственно-экономические показатели ООО "Тольяттикаучук"

№ п/п

Наименование

2009

Отклонение плана от факта 2009г.

2010

Отклонение плана от факта 2010г.

2011

Отклонение плана от факта 2011г.

2 012

Отклонения в абсолютном

Отклонения в относительном выражении, %

выражении, +/-

2010

2011

2011

2012

2012

2010

2011

2011

2012

2012

факт

план

абс. выр

относ. выр

факт

план

абс. выр

относ. выр

факт

план

абс. выр

относ. выр

план

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

2009

2010

2009

2011

2009

2009

2010

2009

2011

2009

1

Производственная мощность. тыс. тонн

505,00

505,00

0,00

100,00

500,00

510,00

-10,00

98,04

556,00

560,00

-4,00

99,29

605,80

-5,00

56,00

51,00

49,80

100,80

99,01

111, 20

110,10

108,96

119,96

2

Реализованная продукция, млрд. руб.

13,44

13,44

0,00

100,00

13,37

13,44

-0,07

99,49

14,37

14,37

0,00

100,03

15,70

-0,07

1,00

0,93

1,33

2,26

99,49

107,51

106,96

109,22

116,82

3

Выпуск продукции в натуральном выражении, тыс. тонн

490,41

490,50

-0,09

99,98

487,54

490,00

-2,46

99,50

530,81

531,00

-0, 19

99,96

585,11

-2,87

43,27

40,40

54,30

94,61

99,42

108,87

108,24

110,23

119,31

4

Валовая прибыль, млн. руб

451,35

450,00

1,35

100,30

461,47

473,00

-11,53

97,56

511,00

512,00

-1,00

99,80

616,00

10,11

49,53

59,65

105

166

102,24

110,73

113,22

120,55

136,48

5

Стоимость основных производственных фондов, млрд. руб.

10,62

10,63

-0,01

99,86

10,75

10,65

0,10

100,95

8,85

8,80

0,05

100,58

4,65

0,14

-1,90

-1,76

-4, 20

-5,98

101,28

82,33

83,38

52,54

43,81

6

Численность промышленно производственного персонала, чел.

6526

6520

6

100,09

6211

6220

-9

99,86

5680

5700

-20

99,65

2512

-315

-531

-846

-3168

-4 008

95,17

91,45

87,04

44,23

38,49

7

Фондоотдача, руб

1,27

1,26

0,00

100,14

1,24

1,26

-0,02

98,55

1,62

1,63

-0,01

99,45

3,38

-0,02

0,38

0,36

1,75

2,11

98,23

130,58

128,27

207,89

266,65

8

Фондоёмкость

0,79

0,79

0,00

99,86

0,80

0,79

0,01

101,47

0,62

0,61

0,00

100,55

0,30

0,01

-0, 19

-0,17

-0,32

-0,49

101,80

76,58

77,96

48,10

37,50

9

Фондовооруженность

1 626 580,93

1 630 368,10

-3 787,17

99,77

1 731 017,55

1 712 218,65

18 798,90

101,10

1 558 336,05

1 543 859,65

14 476,40

100,94

1 851 280,67

104 436,62

-172 681,50

-68 244,89

292 944,62

220 912,57

106,42

90,02

95,80

118,80

113,81

10

Фондорентабельность

0,04

0,04

0,00

100,44

0,04

0,04

0,00

96,64

0,06

0,06

0,00

99,23

0,13

0,00

0,01

0,02

0,07

0,09

100,94

134,50

135,77

229,44

311,53

11

Производительность труда,руб.

2 059 462,86

2 061 349,69

-1 886,83

99,91

2 152 849,01

2 160 771,70

-7 922,69

99,63

2 530 806,53

2 521 052,63

9 753,90

100,39

6 250 291,22

93 386,15

377 957,52

471 343,67

3 719 484,69

4 188 941,53

104,53

117,56

122,89

246,97

303,49

Приложение №4

Приложение №5

Состав и структура основных средств ООО "ТК" в периоде с 2009 г. по 2012 г.

Основные фонды

2009г

2010г

2011г

План 2012г

кол-во, шт

Руб.

Удел. вес

кол-во, шт

Руб.

Удел. вес

кол-во, шт

Руб.

Удел. Вес

кол-во арендуемых ОФ, шт

Руб.

Удел. Вес

Активная часть

Машины и оборудование

Рабочие машины и оборудование

4465

5 178 762 660,71

48,79

4570

5 300 547 672,89

49,30

4041

4 687 291 458,00

52,96

2404

2 787 765 454,00

59,95

Измерительные и регулирующие приборы и устройства

5205

1 220 386 849,88

11,50

5260

1 233 282 388,16

11,47

5142

1 205 584 665,45

13,62

2664

624 593 489,00

13,43

Вычислительная техника

1987

176 874 271,51

1,67

2005

178 476 554,79

1,66

2005

178 476 554,79

2,02

948

84 387 965,00

1,81

Транспортные средства

49

370 498 724,37

3,49

49

370 498 724,37

3,45

49

372 546 127,25

4,21

12

3 643 521,00

0,08

Инструмент

2850

138 195 964, 19

1,30

2850

138 195 964, 19

1,29

2866

138 992 375,68

1,57

0

0,00

0,00

Пассивная часть

Здания

46

1 812 463 451,47

17,07

46

1 812 463 451,47

16,86

32

1 250 572 311,47

14,13

13

502 912 523,00

10,81

Сооружения

59

1 647 536 562,48

15,52

59

1 647 536 562,48

15,32

34

947 536 562,48

10,70

23

645 659 254,21

13,88

Инвентарь и пренадлежности

11510

70 348 681,65

0,66

11510

70 348 681,65

0,65

11510

70 348 681,65

0,79

238

1 454 834,00

0,03

ИТОГО

26171

10 615 067 166,26

100,00

26349

10 751 350 000,00

100,00

25680

8 851 348 736,77

100,00

6301

4 650 417 040,21

100,00

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Объём финансирования проектов поддержания основных фондов и инвестиционных проектов ООО "Тольяттикаучук" с 2009 по 2012г

№ п/п

Наименование

2009

Отклонение плана от факта 2009г.

2010

Отклонение плана от факта 2010г.

2011

Отклонение плана от факта 2011г.

2012

Отклонения в абсолютном

Отклонения в относительном выражении, %

выражении, +/-

2010

2011

2011

2012

2012

2010

2011

2011

2012

2012

факт

план

абс. выр.

отн. выр

факт

план

абс. выр.

отн. выр

факт

план

абс. выр.

отн. выр

план

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

2009

2010

2009

2011

2009

2009

2010

2009

2011

2009

1

Инвестиционный портфель ИП+КЦП млн. руб (CAPEX)

1 540

1 500

-40

97,40

1 790

1620

-170

90,50

2 150

2200

50

102,33

3 500

250

360

610

1 350

2 000

116,23

120,11

139,61

162,79

227,27

2

Проекты поддержания основных фондов (CAPEX), млн. руб

1 224

1 250

26

102,12

1 450

1500

50

103,45

1 740

1700

-40

97,70

2 088

226

290

516

348

838

118,46

120,00

142,16

120,00

170,59

3

Проекты поддержания основных фондов (OPEX), млн. руб

1 010

1 100

90

108,91

1 091

1100

9

100,82

1 180

1200

20

101,69

1 275

81

89

170

95

175

108,02

108,16

116,83

108,05

126,24

Основные источники формирования финансирования направленного на воспроизводство основных фондов ООО"Тольяттикаучук"

№ п/п

Наименование

2009

Отклонение плана от факта 2009г.

2010

Отклонение плана от факта 2010г.

2011

Отклонение плана от факта 2011г.

2012

Отклонения в абсолютном

Отклонения в относительном выражении, %

выражении, +/-

2010

2011

2011

2012

2012

2010

2011

2011

2012

2012

факт

план

абс. выр.

отн. выр

факт

план

абс. выр.

отн. выр

факт

план

абс. выр.

отн. выр

план

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

2009

2010

2009

2011

2009

2009

2010

2009

2011

2009

1

Амортизационные отчисления, млн. руб.

530,75

530

-0,75

99,86

537,56

545

7,44

101,38

442,57

450

7,43

101,68

232,52

6,81

-94,99

-88,18

-210,05

-297,48

101,28

82,33

83,39

52,54

43,81

2

Резервный фонд, млн. руб

1 010

1 000

-10

99,01

1 091

1100

9

100,82

1 180

1200

20

101,69

1 275

81

89

170

95

275

108,02

108,16

116,83

108,05

126,24

3

Инвестиции (фонд развития предприятия), млн. руб

1 133

1 150

17

101,50

1 142

1200

58

105,08

1 297,43

1200

-97,43

92,49

1 375,48

9

155,43

164,43

78,05

225,48

100,79

113,61

114,51

106,02

121,40

4

Инвестиции (заёмные средства) млн. руб

1 100

1 120

20

101,82

1 560

1600

40

102,56

2 150

2201

51

102,37

3 980

460

590

1 050

1 830

2 860

141,82

137,82

195,45

185,12

361,82

Размещено на Allbest.ru

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены