Оценка состояния и развития экономических процессов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

экономический процесс инфляция инвестирование

Экономическая наука занимается изучением методов оценок состояния и развития экономических процессов, как люди существуют, развиваются и о чем они думают в своей повседневной жизни.

Целью к изучению методов оценок состояния и развития экономических процессов является то, что они имеют дело с такими проблемами, которые касаются нас всех без исключения: какие виды работ нужно выполнять? Как они оплачиваются? Сколько товаров можно купить на рубль заработной платы сейчас и в период скачущей инфляции? Какова вероятность наступления такого времени, когда человек не сможет находить подходящую для себя работу лишь в пределах приемлемого срока?

Актуальность методов оценок состояния и развития экономических процессов заключается в том, что с помощью них мы можем выявить не только основные тенденции экономического развития общества на протяжении истории, а также, базируясь на знаниях и методах экономической науки, можем составить модель состояния экономики. На основе этих исследований мы можем также рассчитать будущее состояние дел в том или ином секторе экономики, спрогнозировать возможные риски, инвестиции и прибыль.

Задачей экономические методов является оценка влияния кризиса на деятельность субъектов исследований и экономическую ситуацию в целом. Оценка эффективности государственных мер направленных на преодоление кризисных явлений.

Глава 1. Основные сведения о ключевых экономических процессах

1.1 Понятие, виды и способы борьбы с инфляцией

Инфляция предстает в виде долговременного процесса, который проявляется в росте общего уровня цен. В результате денежные агрегаты обесцениваются по отношению к реальным активам. В этом суть данного явления, которое зависит от многих факторов. Однако не всякое изменение цен на отдельные товары, совокупного спроса или предложения обязательно перерастает в инфляцию или является ею.

С целью отражения многообразия сущности инфляции следует выделить следующие ее определения.

· Инфляция -- процесс обесценения национальной денежной единицы, что, в свою очередь, вызывает рост цен.

· Инфляция -- процесс скрытого перераспределения реальных доходов между экономическими субъектами и их накопления.

· Инфляция -- форма движения системы основных макроэкономических показателей (объемов производства, доходов, цен и денег) к динамическому равновесию экономики в целом.

Чем выше уровень инфляции, тем обычно сильнее ее дестабилизирующее воздействие на экономику и отрицательные последствия. Уровень инфляции соответствует темпу прироста индекса цен, выраженному в процентах:

· при темпах роста цен до 10% в год отмечают умеренную или ползучую инфляцию. Она позиционируется как неизбежный, позитивный процесс, так как является необходимой при росте экономики, отражая инвестиционную динамику, научно-технический прогресс, который находит выражение в развитии новых технологий, выпуске новых видов продукции и т.д.;

· при росте цен до 200% в год -- галопирующую, или "латинскую". Во время такой инфляции периоды резкого роста цен обычно чередуются с периодами их относительной стабильности;

· при росте цен свыше 200% (или от 50% в месяц согласно критерию Кейгана) -- гиперинфляцию. При подобном характере инфляции изменения цен можно наблюдать каждый день.

Также можно выделить существующее в экономической литературе понятие "высокая инфляция". По критерию, предложенному Д. Хейманном и А. Лайонхуфвудом, темп роста цен при этом уровне инфляции составляет 5-50% в месяц.

Подобный критерий деления в принципе условен. Для определения реально происходящей инфляции необходимо выяснить, насколько существующие темпы роста цен изменяют параметры общественного воспроизводства. Обычно ползучая инфляция не оказывает серьезного отрицательного воздействия на хозяйственную систему. Наличие галопирующей инфляции свидетельствует о возникновении диспропорций в структуре экономики, кризисном состоянии финансовой системы. Гиперинфляция в большинстве случаев наступает в периоды серьезных нарушений пропорций воспроизводства, когда экономика близка к краху. Принято считать, что экономика в рамках цикличности движется между стагнацией -- падающими ценами, высокой безработицей, низкими уровнями экономической активности и роста и инфляцией -- растущими ценами, низкой безработицей и высокими зарплатами, быстрым экономическим ростом и увеличением кредита. В реальной экономике неоднократно наблюдались одновременно и высокая безработица, и растущие цены на товары при отсутствии экономического роста; такое явление получило название стагфляция.

Исследователи различают национальную, региональную и мировую инфляцию. В масштабе отдельной страны объектом анализа является динамика оптовых, розничных и потребительских цен, дефлятор ВНП. Подобные показатели анализируются на уровне объединения стран (ЕС) и мирового хозяйства в целом.

Если экономика успешно адаптируется к темпам роста цен, то она называется сбалансированной, в обратном случае -- несбалансированной. В первом случае цены растут умеренно и стабильно. Остальные макроэкономические показатели изменяются практически адекватно. При несбалансированной инфляции цены на товары разномоментно подскакивают вверх, а экономика не успевает приспособиться к изменяющимся условиям.

Монетаристы считают инфляцию чисто денежным феноменом. Всякий прирост количества денег и/или скорости их оборота сверх величины прироста ВНП согласно этой концепции будет вызывать инфляцию.

Увеличение денежной массы в обращении может быть вызвано различными причинами: экспансионистской финансовой политикой государства; покрытием бюджетного дефицита с помощью "печатного станка"; резким расширением кредита; ростом использования долговых обязательств населения в качестве средств платежа. Тогда виновником инфляции выступает кредитно-банковская система, осуществляющая неэффективный контроль над денежными агрегатами. Данный способ развития инфляционного процесса характерен для "классической" инфляции эпохи домонополистического капитализма.

Методами регулирования такого вида инфляции могут выступать:

· жесткая кредитно-денежная политика, ограничение массы денег в обращении, повышение процентной ставки;

· законодательное ограничение заработной платы;

· минимизация доли государственной собственности и уменьшение хозяйственной активности государства;

· сокращение государственных расходов и бюджетного дефицита, который может стать источником дополнительного спроса;

· ужесточение налоговой политики.

В рамках кейнсианского подхода можно выделить "инфляцию спроса" и "инфляцию издержек" как две взаимосвязанные составляющие инфляционного процесса.

1.1.1 Инфляция спроса

Источником инфляции спроса является увеличение платежеспособности спроса на товары по сравнению с его прежней величиной. Если такой процесс происходит по большинству видов товаров на протяжении длительного времени, возникают инфляционные процессы, т.е. инфляция спроса означает нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением со стороны спроса.

Следует отметить, что антиинфляционная политика при инфляции спроса во многом совпадает с антиинфляционными методами монетаристской теории.

1.1.2 Инфляция издержек

Источником инфляции издержек может быть рост издержек производства, который может быть обусловлен как внешними причинами (удорожание импорта), так и внутренними (рост материальных затрат).

Увеличение издержек производства приводит к смещению кривой предложения. При этом новая равновесная цена также будет больше прежней. Общее повышение цен увеличивает издержки производства в номинальном исчислении, что приведет к новому смещению кривой предложения.

В отличие от инфляции спроса для инфляции издержек характерно сокращение объемов реализуемой продукции вместе с ростом цен. Уменьшение объема производства может привести к росту себестоимости продукции за счет накладных расходов и других фиксированных компонентов затрат.

Коротко перечислим следующие основные социально-экономические последствия инфляции, которые весьма многообразны, противоречивы и зависят от вида инфляционного процесса:

· снижаются реальные доходы населения;

· неравномерный рост цен;

· усиливается перераспределение национального дохода между слоями населения из-за неполноты прогнозирования инфляции;

· наблюдается перераспределение доходов в пользу государства ввиду монополии последнего на процесс печати денег (сеньораж);

· формируются дополнительные доходы государства, извлекаемые в основном из частного сектора, из-за влияния инфляции на налогообложение;

· наблюдается рост степени неопределенности и риска ведения любой экономической деятельности;

· на внешнем рынке растет конкурентоспособность отечественных товаров при увеличении инфляции;

· инфляция является несанкционированным налогом государства;

· при умеренной инфляции создаются стимулы для внутреннего экономического роста (согласно кейнсианской теории);

· галопирующая инфляция и гиперинфляция порождают социально-политические проблемы: подрывается политическая стабильность общества, растет социальная напряженность.

В экономической литературе также часто разделяют методы борьбы с инфляцией на прямые и косвенные.

Прямые методы -- это прямое регулирование государством денежной массы; государственное регулирование цен; государственное регулирование заработной платы; государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и валютного курса.

К косвенным методам относятся регулирование общей массы денег центральным банком; регулирование центральным банком ряда финансовых процессов коммерческих банков; операции центрального банка на открытом рынке ценных бумаг.

1.2 Виды и принципы ведения внешнеэкономической деятельности

Технологический жизненный цикл товара проходит в международной торговле пять основных этапов. На первом этапе новый товар выходит на внутренний рынок. В процессе его завоевания качество товара совершенствуется. На втором этапе спрос на внутреннем рынке полностью удовлетворяется, и товары начинают экспортировать. На этом этане государство-производитель (или фирма-производитель) обладает временной монополией в выпуске и реализации товара на мировом рынке. На третьем этапе возможности отработки технологии для производства товара внутри страны исчерпаны, большинство потенциальных покупателей на внутреннем рынке удовлетворили потребность в данном товаре. Перспективы повышения эффективности просматриваются в перенесении производства с унифицированной технологией в экономику других стран, имеющих более дешевые факторы производства, например, более дешевую рабочую силу. На этом этапе товар начинает выпускаться другими государствами по лицензии для их внутреннего рынка. На четвертом этапе увеличивается выпуск товара в странах, в которые было перенесено производство. Удовлетворив спрос на внутреннем рынке, они начинают завоевание рынков в других странах и, в частности, национального рынка страны-разработчика. Дешевизна рабочей силы обусловливает более низкие издержки производства в стране, воспринявшей товар, поэтому разворачивается ценовая конкуренция на национальном рынке страны-разработчика. Победа в этой борьбе остается за страной с более низкими издержками производства, и страна-разработчик вынуждена свернуть производство и прекратить экспорт. На пятом этапе страна-разработчик полностью прекращает производство товара, а оставшиеся потребности удовлетворяет за счет ею импорта. В этих условиях она вынуждена заняться разработкой принципиально нового товара.

В международной торговле практикуются варианты технологического жизненного цикла товара с последовательным или одновременным началом как в стране-разработчике, так и в стране, воспринимающей технологию производства нового товара. Циклы с одновременным внедрением эффективны для товаров с коротким жизненным циклом, так как именно он диктует повышенную скорость коммерческого маневра. Товары с длительным жизненным циклом продвигаются в национальную экономику других государств последовательно, согласно традиционным вариантам технологического жизненного цикла товара.

Участие страны в международной торговле обусловлено уровнем её экономического развития, размерами территории, численностью населения, степенью обеспеченности природными ресурсами, емкостью внутреннего рынка, задачами и целями экономической политики.

Экспорт - вывоз за границу товаров для их реализации на внешнем рынке. Импорт - ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. Реэкспорт - вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся в данной стране переработке. Реимпорт - обратный ввоз из-за границы в страну не подвергшихся обработке отечественных товаров. Факт экспорта и импорта фиксируется в момент пересечения таможенной границы и отражается в таможенной и внешнеторговой статистике государства.

При оценке масштабов международной торговли различают понятия номинального и реального объема международной торговли. Первый из них (номинальный объем) представляет собой стоимость международной торговли, выраженную в долларах США в текущих ценах. Поэтому номинальный объем международной торговли зависит от состояния и динамики обменного курса доллара к национальным валютам. Реальный объем международной торговли - это ее номинальный объем, пересчитанный в постоянные цены с помощью избранного дефлятора.

Номинальный объем международной торговли, несмотря на некоторые отклонения в отдельные годы, в целом имеет общую тенденцию к росту. Она отражает, прежде всего, тенденцию роста физического объема международной торговли (поставок товаров в натуральном исчислении). Однако, учитывая тот факт, что и цены в международной торговле имеют в целом тенденцию к росту, то в результате стоимостный объем международной торговли растет быстрее, чем ее физический объем.

Объемы экспорта и импорта рассчитываются в каждой стране, как в натуральных, так и в стоимостных показателях. При этом стоимостные показатели обычно рассчитываются в национальной валюте и затем переводятся в доллары США для целей международного сопоставления. Однако имеются и примеры отдельных стран (прежде всего это страны, для которых характерна высокая инфляция), где экспорт и импорт рассчитывают сразу же в долларах США.

Помимо показателей экспорта и импорта во внешнеторговой статистике используется показатель внешнеторгового сальдо, представляющего собой стоимостную разницу между экспортом и импортом. Сальдо может быть положительным (активным) или отрицательным (пассивным) в зависимости от того, превышает ли экспорт по своей величине импорт или, наоборот, импорт превышает экспорт (соответственно, существуют понятия активного и пассивного внешнеторгового баланса).

В целях международной сопоставимости экспорт рассчитывается на основе мировых цен на момент пересечения товаром таможенной границы на базе цен FOB, а импорт - на базе цен CIF. Эти цены традиционно используются в связи с тем, что основная часть товаров во внешней торговле перевозится морским транспортом. Они являются элементами общей системы торговых обычаев или базисных условий поставки товаров Инкотермс, последняя редакция которых была принята в 2000 г. Учитывая то обстоятельство, что в цены CIF входят помимо стоимости перевозки еще и затраты на страховку и фрахт судна (чего нет в ценах FOB), то стоимость мирового экспорта по этой причине оказывается меньше стоимости мирового импорта (на величину страховки, фрахта судна, а также и на величину некоторых портовых сборов).

Сумма по стоимости экспорта и импорта конкретной страны представляет собой ее внешнеторговый оборот. Однако для оценки внешнеторгового оборота в рамках мировой экономики в целом данная методика подсчета (путем суммирования экспорта и импорта) неприменима. Причина состоит в том, что экспорт одних стран автоматически является импортом для других, т.е. возникает так называемый "повторный счет". Поэтому в соответствии с международными договоренностями и со сложившейся практикой под мировым внешнеторговым оборотом понимают сумму экспорта всех стран мира.

В развивающейся национальной экономике необходимы протекционистские меры для защиты новых отраслей, возникших как результат научно-технического прогресса, от конкуренции эффективных иностранных фирм, функционирующих на мировом рынке достаточно длительное время.

Расширение протекционистских форм и методов осуществляется в результате использования нетарифных торговых ограничений. Основными видами нетарифных ограничений являются импортно-экспортные квоты, добровольные ограничения или стимулирование экспорта, стандарты и др.

Импортно-экспортные квоты (контингент) -- наиболее распространенный вид нетарифных ограничений. Квотирование (контингентирование) -- ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу или вывозу из страны. Различают импортные и экспортные квоты. В условиях нетарифных ограничений выдается лицензия на экспорт или импорт, ограничивается объем продукции или вводится запрет на нелицензированную торговлю. Квоты также отличаются от тарифов тем, что они абсолютно нивелируют воздействие внешней конкуренции на внутренние цены. И, наконец, импортные квоты изолируют внутренний рынок от проникновения новых и новейших иностранных товаров сверх выданной лицензии. В результате квотирование становится серьезным и сильным методом протекционистской политики. Квотирование осуществляется путем выдачи лицензий.

При оценке выгодности или невыгодности внешней торговли для отдельных стран, благоприятности конъюнктуры внешней торговли используется такое понятие, как "условия торговли", которое представляет собой соотношение индексов экспортных и импортных цен. Если экспортные цены для данной страны растут быстрее или снижаются медленнее, чем импортные цены, то условия торговли рассматриваются как благоприятные. Для того чтобы международная торговля была выгодна ее участникам, должна складываться и соответствующим образом изменяться структура экспорта и импорта отдельных стран.

1.3 Виды, планирование и основные задачи инвестирования

Инвестиции - это долгосрочные вложения капитала в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода (прибыли).

Различают внутренние (отечественные) и внешние (иностранные) инвестиции.

Внутренние инвестиции подразделяются на:

а) финансовые инвестиции - это приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг, вложение денег на депозитные счета в банках под проценты и др.;

б) реальные инвестиции (капитальные вложения) - это вложение денег в капитальное строительство, расширение и развитие производства;

в) интеллектуальные инвестиции - подготовка специалистов, передача опыта, лицензий, "ноу-хау".

Внешние инвестиции делятся на:

- прямые, дающие инвестору полный контроль над деятельностью иностранного предприятия;

- портфельные, обеспечивающие инвестору право на получение лишь дивидендов на приобретенные акции зарубежных предприятий.

Объектами инвестиционной деятельности являются: основной капитал (вновь создаваемый и модернизируемый), оборотный капитал, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности.

С точки зрения направленности действий, инвестиции подразделяются на:

а) начальные инвестиции;

б) инвестиции на расширение;

в) реинвестиции - направление свободных средств предприятия на приобретение новых основных средств;

г) инвестиции на замену основных фондов;

д) инвестиции на диверсификацию и др.

При создании нового предприятия всегда возникает необходимость в инвестициях.

Действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширения производства, поскольку дополнительная прибыль от дополнительных продаж делает такие инвестиции привлекательными.

Также можно инвестировать в обновление изношенного и устаревшего оборудования, чтобы улучшить эффективность по затратам. Здесь обоснованием инвестиций является уменьшение производственных расходов.

Инвестиции могут также подразумевать значительные расходы по продвижению товаров на рынок с целью увеличения объемов продаж, приводящего к росту коммерческой прибыли от большего объема деятельности.

1.3.1 Инвестиционное планирование

Заключается в составлении прогнозов наиболее эффективного вложения финансовых ресурсов в земельные участки, производственное оборудование, здания, природные ресурсы, развитие продукта, ценные бумаги и другие активы.

Планирование инвестиций является стратегической и одной из наиболее сложных задач управления предприятием. В этом процессе важно учитывать все аспекты экономической деятельности компании, начиная от окружающей среды, показателей инфляции, налоговых условий, состояния и перспектив развития рынка, наличия производственных мощностей, материальных ресурсов и заканчивая стратегией финансирования проекта.

Основными задачами инвестиционного планирования являются:

1. Определение потребности в инвестиционных ресурсах.

2. Определение возможных источников финансирования и рассмотрение связанных с этим вопросов взаимодействия с инвесторами.

3. Оценка платы за этот источник.

4. Подготовка финансового расчета эффективности инвестиций с учетом возврата заемных средств.

5. Разработка подробного бизнес-плана проекта для представления потенциальному инвестору.

Одна из наиболее важных хозяйственных задач, которую должны решать предприятия - это выгодное вложение денежных ресурсов с целью получения максимального дохода.

Глава 2. Долгосрочные прогнозы состояния и развития выбранных экономических процессов

2.1 Долгосрочный прогноз параметров инфляции, динамики цен производителей до 2030 г.

Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах примерно до 2022-2023 годов.

Этот эффект будет связан с несколькими основными факторами: ожидаемым ослаблением обменного курса рубля; ожидаемым ростом мировых цен на зерно и продовольствие опережающим ростом тарифов - на услуги инфраструктурных компаний для населения в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования, а также опережающим ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ по мере высокого износа коммуникаций и необходимости покрытия инвестиционных затрат, доведения их до самоокупаемости. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние общее повышение заработной платы и доходов населения, поддерживающее рост платежеспособного спроса населения.

В последующий период темпы инфляции приблизятся к уровню развитых стран на фоне укрепления курса рубля, постепенного ослабления роста мировых цен на продовольствие. При этом постепенно будет снижаться влияние динамики мировых цен на продовольственное сырье на российскую потребительскую инфляцию по мере роста доли добавленной стоимости в ценах на продовольственные товары, увеличения доли непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, развития рынка услуг, реформирования и повышения эффективности ЖКХ по мере обновления основных фондов.

Таблица №1

"Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)"

	вариант	2012-2015 гг.	2016-2030 гг.	2016-2030 гг.
			2016-2020	2021-2025	2026-2030
Инфляция (ИПЦ)	1 2 3	5,5	5,0 5,0 4,3	3,9 3,7 3,5	2,7 2,6 3,0	3,8 3,7 3,6
Товары	1 2 3	5,0	4,6 4,6 3,5	3,5 3,3 2,6	2,3 2,0 1,8	3,5 3,3 2,6
продовольственные	1 2 3	5,0	5,4 5,4 4,2	3,7 3,4 3,0	2,1 2 2,5	3,8 3,6 3,2
непродовольственные	1 2 3	4,9	3,9 3,9 2,8	3,4 3,1 2,2	2,2 2,0 1,5	3,1 3,0 2,3
Услуги	1 2 3	7,0	5,8 5,8 6,4	4,7 4,7 5,4	3,5 3,9 4,9	4,7 4,8 5,6
в том числе услуги организаций ЖКХ	1 2 3	9,3	8,3 8,1 7,4	6,5 5,7 5,5	3,6 3,5 3,6	6,1 5,7 5,5
прочие услуги	1 2 3	5,9	4,7 4,8 6	3,9 4,3 5,4	3,5 4 5,1	4 4,4 5,5
Справочно:
Обменный курс	1 2 3	3,5	4,0 4,1 0,6	2,4 1,6 0,3	-1,2 -1,7 0,2	1,7 1,3 0,4
Реальные располагаемые доходы населения	1 2 3	4,6	4,2 4,7 6,6	3,6 4,5 5,9	2,9 4,1 4,3	3,6 4,4 5,6

Инфляция по инновационному сценарию в период с 2016 по 2022 год будет оставаться на уровне 4,7% в среднем за год к предыдущему году за период (для сравнения: в 2012-2015 гг. - 5,5 % в среднем за год со снижением к концу периода до 4,9%) вследствие ослабления курса рубля и за счет высокого роста тарифов на услуги ЖКХ.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги прогнозируется в размере 7,6-7,8%, на прочие услуги - 4,6-4,8%. (в 2012-2015 гг. - 5,9%). Рост цен и тарифов на услуги снизится до 5,5-5,8% (в 2012-2015 гг. - 7%), рост цен на товары замедлится незначительно - 4,2-4,4% в среднем за год (в 2012-2015 гг. - 5%).

В период 2023-2030 гг. инфляция снизится до 2,9% в год в среднем за период на что, прежде всего, повлияет прогнозируемое укрепление обменного курса рубля. Рост цен на товары замедлится до 2,3-2,5% в среднем за год, что соответствует параметрам роста цен в развитых странах.

Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги уменьшатся почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом - до 4-4,2% за счет расширения конкурентной среды во всех сферах, сокращения издержек по мере обновления основных фондов и внедрения новых ресурсосберегающих технологий. Рост платежеспособного спроса населения в большей степени начнет ориентироваться на рыночные услуги, что определит опережающий рост цен на них (4-4,2%) относительно инфляции.

Инфляция в форсированном сценарии в период с 2016 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 6,9-7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте.

В период 2023-2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1-4,3%) будет чуть выше из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный сценарий.

В условиях консервативного сценария в период с 2016 по 2022 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.

За период 2023-2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

Динамика цен производителей в промышленности во всех вариантах в прогнозный период в основном будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен с учетом обменного курса рубля.

В инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы, основное влияние на динамику цен будет оказывать спрос покупателей, особенно в видах деятельности, производящих неторгуемые товары (работы) при низкой конкуренции импорта.

В капитальном строительстве рост цен будет замедляться на фоне снижения инфляции. На снижении стоимости также будет сказываться укрепление рубля и увеличение доли машин и оборудования в объемах инвестиций.

В консервативном сценарии дефлятор в промышленности будет выше инфляции из-за более высокого роста цен в энергетическом секторе, а также из-за более слабого рубля, чем в инновационном и форсированном вариантах. При этом дефлятор капитальных вложений будет несколько отставать от инфляции (примерно на 0,2 п.п. в среднем за год) на фоне более низкого инвестиционного спроса.

В инновационном сценарии дефлятор инвестиций в целом за период соответствует динамике потребительских цен, а в форсированном на 0,5 п.п. в год превышает инфляцию. Дефлятор промышленного производства в этих сценариях будет ниже инфляции на фоне более крепкого рубля и умеренной динамики цен в энергетическом комплексе.

2.2 Долгосрочный прогноз внешнеэкономической деятельности до 2030 года

Реализация форсированного и инновационного сценариев приведет к превращению России в одного из глобальных лидеров мировой экономики.

Уже в 2016 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира по экономической мощи, обогнав Германию. В условиях реализации форсированной траектории развития к 2020 году Россия сможет подняться вверх еще на одну позицию, оставив позади Японию. По инновационной траектории роста Россия выйдет на четвертое место в 2024 году, а по консервативному варианту сохраняет позиции в пятерке лидеров.

Динамика России по консервативному варианту будет отставать от экономического развития мира. В результате ее доля в мировой экономике к 2030 году сократится до 3,6%. Инновационная траектория роста позволит развиваться быстрее мировой экономики, что даст увеличение доли России в мире с 3,8% в 2010 году до 4,3%. Форсированный вариант развития позволяет опередить темпы роста мира в среднем на 1,8%. Этот темп даст увеличение веса России в мировой экономике до 5,3 процента.

К 2030 году, в зависимости от варианта динамики экономики России, ВВП на душу населения возрастет с 20 тыс. долларов до 38-52 тыс. долларов.

Среднедушевой ВВП России к 2030 году по основному варианту составит 44,4 тыс. долларов и приблизится к уровню благосостояния Еврозоны - 44,7 тыс. долларов. По консервативному варианту уровень жизни России будет уступать европейскому - 37,6 тыс. долларов на человека. Реализация форсированного варианта позволит превзойти уровень европейского благосостояния - среднедушевой ВВП достигнет 51,6 тыс. долларов на человека.

Таблица №2

"Изменение позиции России в мировой экономике (структура мирового ВВП по паритету покупательной способности, %)"

Год	2010	2012	2015	2020	2025	2030.
Весь мир	100	100	100	100	100	100
США	19,3	18,8	18,1	16,8	15,7	14,9
страны Еврозоны	15,3	14,4	13,2	12,0	11,0	10,1
Япония	5,8	5,5	5,1	4,4	3,9	3,5
страны BRIC	26,1	27,6	29,9	33,1	35,7	37,7
Бразилия	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0
Россия*	3,8	3,8	4,0	4,6	5,0	5,3
Индия	5,8	5,9	6,4	7,2	8,1	8,9
Китай	13,6	15,0	16,8	18,9	20,5	21,5
*Форсированный сценарий.

Россия займет значимое, не менее 5-10%, место на рынках высокотехнологичных товаров и услуг по 5-7 и более позициям. Будет прослеживаться ориентация на диверсификацию экономики, сильный инвестиционный и потребительский спрос, опережающее развитие обрабатывающей промышленности и рост несырьевого экспорта. По ряду приоритетных направлений (авиация, ракетно-космические технологии, ядерная энергетика, судостроение, программное обеспечение, нанотехнологии и др.) Россия станет добиваться лидерства. Усилится специализация по предоставлению интеллектуальных услуг в области фундаментальных и прикладных научных исследований и профессионального образования. Продолжится развитие конкурентных преимуществ России в сферах транспорта, экологии, обрабатывающих отраслей и АПК. При этом Россия будет сохранять ведущую роль в области поставщика энергетических ресурсов и обеспечения энергетической безопасности.

Инновационное развитие предполагает формирование относительно самостоятельного национального рынка капитала и конкурентоспособного национального финансового сектора. Он может стать весьма притягательным для капиталов стран СНГ и развитых экономик, что в сочетании с привлечением иностранных инвестиций в инфраструктурные отрасли, сферу услуг и переработки создаст благоприятные условия для накопления капитала и экономического роста. Россия улучшит инвестиционный климат и станет одним из регионов мира, привлекательных для инвестиций. Повысится уровень прямых иностранных инвестиций. Будут созданы условия для превращения российского рубля в региональную резервную валюту.

2.2.1 Динамика внешней торговли

Рассмотренные сценарии прогноза определяют следующие основные развилки встраивания российской экономики в мировой рынок.

В консервативном сценарии экономика будет развиваться по сложившейся модели участия России в международном разделении труда, основанной на экспорте энергоносителей. В условиях снижающегося потенциала роста экспорта топливно-энергетических товаров и металлургической продукции, доля которых за 2012 год составила почти 80%, физические темпы роста экспорта будут зависеть от того, насколько быстро сможет измениться структура российского вывоза в пользу товаров, имеющих потенциал для устойчивого роста. Рост внешнеторговых поставок энергоносителей в консервативном сценарии составит в среднем 0,2% в год в 2016-2030 гг., в то время как нетопливный экспорт в этот период будет расти на 5,5% в год. Доля топливно-энергетических товаров на протяжении прогнозного периода уменьшится и к 2030 году эта группа товаров будет составлять немного меньше половины всего экспорта. Без прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена на отставание от темпов развития мировой торговли и вытеснение из активного участия в мировом разделении труда.

Реализация консервативного сценария развития предполагает доминирование сырьевого сектора в экономике. Это связано с сохранением традиционной роли поставщика первичных энергоресурсов и сырья низкой степени переработки, что не позволяет поднять физические темпы роста экспорта выше 2,4% в год в 2016-2030 гг. Доля машин и оборудования в структуре экспорта составит к 2020 году около 6%, тогда как топливно-энергетических товаров не опустится ниже 58%, к 2030 году доли составят 7% и 47% соответственно.

Стоимостные объемы экспорта в текущих долларах США увеличатся с 529 млрд. в 2012 году до 668 млрд. в 2020 году и 1176 млрд. долларов США в 2030 году.

Рисунок 1 - Структура экспорта в консервативном сценарии, %

Рост импорта в прогнозный период в консервативном сценарии замедлится до 3,5% в год в 2016-2030 гг., а в его структуре продолжится повышение доли машин и оборудования. Несмотря на замедление темпов, динамика импорта на протяжении всего прогнозного периода будет опережать динамику экспорта. В основном это будет связано с инвестиционным спросом в экономике, в результате чего импорт будет ориентирован, прежде всего, на приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития производств и повышения стандартов потребления. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 25% в 2012 году до 31% в 2020 году и 33% в 2030 году.

Замедление роста импорта будет связано, прежде всего, с динамикой импорта потребительской продукции. Рост импорта потребительской продукции будет на 1,8 п.п. отставать от динамики импорта в целом, при этом в структуре импорта доля потребительских товаров сократится с 43% в 2012 году до 31% в 2030 году. Динамика импорта промежуточной продукции также будет ограничена ростом конкурентоспособности отечественной продукции. Уже в среднесрочной перспективе можно ожидать замедления темпов роста импорта металлов, пластмасс и резиновых изделий, мясной продукции.

Таблица №3

"Структура и динамика физических объемов импорта в среднем за период, %"

Год	2016-2020 гг.	2021-2025 гг.	2026-2030 гг.
Структура импорта, %	100	100	100
потребительский	36,4	33,8	31,8
промежуточный	33,5	34,6	35,4
инвестиционный	30,1	31,6	32,8
Физический темп роста импорта	104,1	102,9	103,7
потребительского	101,7	101,1	102,2
промежуточного	104,7	103,4	103,9
инвестиционного	106,3	104,4	104,8

Сценарий инновационного развития предполагает альтернативный тип участия в международном разделении труда, основанный на диверсификации. К 2030 году структура экспорта значительно изменится в пользу товаров более высокой степени переработки. На фоне стабилизации экспорта топливно-энергетических товаров динамика экспорта начнет все в большей степени опираться на расширяющийся экспорт несырьевой продукции, динамика которого будет составлять в среднем около 8% в год в 2016-2030 годах. В структуре экспорта товаров ожидается увеличение доли машин и оборудования, химической продукции, продовольствия при снижении доли энергоносителей до уровня 38,8% в 2030 году. Так, экспорт машиностроительной продукции увеличится с 26,5 млрд. долларов США (5,0% от экспорта товаров) в 2012 году до 53 млрд. долларов США (7,6% от общего объема экспорта) в 2020 году и до 141 млрд. долларов США (9,8% от экспорта) в 2030 году. Удельный вес экспорта химической продукции увеличится с 6,1% в 2012 году до 10% в 2020 году и 16% в 2030 году, продовольственных товаров - с 3,2% до 5 и 8 процентов. В случае благоприятной динамики внешнего спроса эти процессы будут определять ускорение физического роста экспорта с 1,4% в 2013-2015 гг. до 3,9% в 2016-2030 годах.

Стоимостные объемы экспорта в текущих долларах США увеличатся с 529 млрд. в 2012 году до 705 и 1438 млрд. долларов США в 2020 и 2030 году соответственно.

Рисунок 2 - Структура экспорта в инновационном сценарии, %

Рост импорта в прогнозный период в инновационном сценарии также замедлится, но будет расти более быстрыми темпами, чем в консервативном сценарии, 4,7% в год в 2016-2030 годах. В его структуре продолжится повышение доли машин и оборудования. Высокий инвестиционный спрос в экономике приведет к увеличению доли инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 25% в 2012 году до 32 и 34% в 2020 и 2030 году соответственно.

Динамика импорта потребительской продукции замедлится до 2,4% в год, при этом в структуре импорта доля потребительских товаров сократится с 43% в 2012 году до 30% в 2030 году. Динамика импорта промежуточной продукции также будет ограничена ростом конкурентоспособности отечественной продукции. Уже в среднесрочной перспективе можно ожидать замедления темпов роста импорта металлов, пластмасс и резиновых изделий, мясной продукции. С другой стороны, мировые тренды, связанные со снижением транспортно-логистических издержек и усилением тенденции страновой специализации на отдельных производственных процессах, будут стимулировать импорт комплектующих и сырья.

Таблица №4

"Структура и динамика физических объемов импорта в среднем за период, %"

Год	2016-2020 гг.	2021-2025 гг.	2026-2030 гг.
Структура импорта, %	100	100	100
потребительский	35,3	32,0	30,0
промежуточный	34,0	35,2	35,9
инвестиционный	30,7	32,8	34,1
Физический темп роста импорта	104,5	104,3	105,2
потребительского	101,3	102,1	103,7
промежуточного	105,3	104,7	105,5
инвестиционного	107,5	105,9	106,4

В форсированном сценарии происходит существенное расширение экспорта продукции высокой степени переработки. Экспорт нетопливных товаров растет в период 2016-2030 гг. в среднем на 9% в год против роста на 8% в год в инновационном сценарии. Экспорт машин и оборудования увеличивается к 2030 году в 8 раз, до 205 млрд. долларов США, что в сопоставимых ценах приблизительно соответствует сегодняшнему экспорту машиностроительной продукции Тайваня. За этим стоит существенная модернизация производства и усиление мер поддержки экспортеров и продвижения товаров на внешних рынках.

Рисунок 3 - Структура экспорта в форсированном сценарии, %

Стоимостные объемы экспорта вырастут до 1615 млрд. долларов США в 2030 году.

В форсированном сценарии ожидается рост конкурентоспособности отечественной продукции не только на внешних рынках, но и на внутреннем, максимальная реализация потенциала импортозамещения. Прирост внутреннего спроса к 2030 году на три четверти покрывается приростом произведенных на территории России товаров и услуг против менее половины в 2011 году.

Импорт в форсированном сценарии будет расти темпом 5,7% в год. В структуре импорта к 2030 году большую часть будет занимать инвестиционный импорт (38%).

Стоимостные объемы импорта вырастут до 1244 млрд. долларов США в 2030 году.

Таблица №5

"Структура и динамика физических объемов импорта в среднем за период, %"

Год	2016-2020 гг.	2021-2025 гг.	2026-2030 гг.
Структура импорта, %	100	100	100
потребительский	33,8	29,6	28,0
промежуточный	32,9	32,8	34,1
инвестиционный	33,4	37,6	37,9
Физический темп роста импорта	108,1	105,4	103,4
потребительского	103,9	103,0	102,0
промежуточного	107,8	105,6	104,1
инвестиционного	113,2	107,2	103,8

2.3 Долгосрочный прогноз структуры инвестиций и источники финансирования до 2030 г.

Динамика инвестиций в основной капитал в различных сценариях развития будет определяться объемами средств предприятий, направляемых на модернизацию и развитие производства, а также государственными капитальными вложениями в такие отрасли как транспорт, высокотехнологичные отрасли, отрасли, связанные с развитием человеческого капитала и другие.

Наибольший разрыв в темпах роста инвестиций по вариантам развития будет характерен в период с 2015 по 2020 год. Необходимость запуска инвестиционных проектов уже в ближайшие годы обусловлена длительностью их реализации и обеспечением растущих потребностей экономики.



Рисунок 4 - Динамика инвестиций в основной капитал по вариантам развития.

Рост капитальных вложений в консервативном сценарии связан с реализацией инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в сырьевых отраслях, расшивкой "узких мест" транспортной инфраструктуры, созданием инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и некоторыми другими проектами.

В инновационном сценарии прирост инвестиций будет обусловлен более масштабной технологической модернизацией высоко- и среднетехнологичных производств, развитием машиностроительных производств, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов (высокоскоростное сообщение, расширение транссибирского и байкало-амурского сообщения).

Кроме того, в инновационном сценарии предполагаются значительные объемы инвестирования в строительство и в сопутствующее производство строительных материалов.

Таблица №6

"Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, %"

Год	2011 г.	2020 г.	2030 г.
		1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.
ТЭК Сырьевые отрасли	32,3	26	25	20	17	15	12
	6,1	7	6	5	7	6	5
Машиностроение и связь	4,9	7	7	7	10	10	10
Транспорт	25,3	20	21	25	16	16	19
Образование, здравоохранение	3,8	4	4	4	4	5	5
Строительство и недвижимость	18,2	22	22	25	26	26	28
Торговля и финансы	4,6	6	6	6	6	7	10

Опережающий рост вложений в основной капитал в форсированном сценарии будет связан с активным внедрением нового оборудования в производственный процесс, расширением финансирования разработок перспективных технологий во всех сферах экономики. Инвестиции в основной капитал машиностроительных производств могут увеличиться за 2013-2030 гг. в 8 раз против 6 раз в инновационном и 5,5 раза в консервативном сценарии.

Кроме того, большие объемы добычи полезных ископаемых требуют больших объемов инвестирования в нефтегазовый комплекс (особенно вовлечение в добычу трудно извлекаемых полезных ископаемых).

Приоритетным направлением будет развитие транспортной инфраструктуры. Качество инфраструктуры является ключевым фактором конкурентоспособности экономики. По оценкам Мирового экономического форума, по мировому индексу конкурентоспособности и индексу качества инфраструктуры Россия отстает не только от развитых стран, но и от Индии, Бразилии и Китая. В форсированном сценарии заложено развитие инфраструктуры, обеспечивающее потребности роста экономики темпами более 5% в год, предусматривается реализация в более сжатые сроки проектов инновационного сценария, а также реализация ряда дополнительных проектов, таких как развитие московского транспортного узла и другие.

В структуре источников финансирования вложений в основной капитал будет увеличиваться доля собственных средств. При этом в консервативном сценарии будет увеличиваться доля прибыли и амортизации, направляемых на инвестиционные цели, в общем объеме прибыли и амортизации (с 31% в 2011 году до 37-38% в 2030 году). Доля привлеченных средств в консервативном сценарии будет сокращаться за счет низкого уровня государственных капитальных вложений, невысоких темпов роста кредитов, направляемых на инвестиционные цели (средний темп роста за 2013-2030 гг. - 109-110% в год) и значительного притока капитала.

Таблица №7

"Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал, %"

Год	2011 г.	2020 г.	2030 г.
		1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.
Собственные средства	42,7	46	43	38	54	48	45
Привлеченные средства	57,3	54	57	62	46	52	55
в том числе: средства бюджетной системы	13,1	11	13	11	11	15	10
кредиты банков и других организаций	12,7	14	14	19	13	14	15

В инновационном и форсированном сценариях с лучшими финансовыми показателями деятельности компаний доля прибыли и амортизации, направляемых на воспроизводство и развитие производства, будет ниже, чем в консервативном сценарии. При этом деятельность государственных финансовых институтов развития и более благоприятные финансовые параметры деятельности предприятий будут способствовать расширению привлечения предприятиями и организациями кредитных ресурсов на инвестиционные цели. В результате в инновационном сценарии доля заемных средств будет составлять 14%, в форсированном варианте доля заемных средств будет выше, а в период интенсивной модернизации производства почти достигнет 20 процентов. Доля бюджетного финансирования (с применением программных инструментов) в общем объеме инвестиционных ресурсов в экономике по варианту 2 плавно возрастет до 15% к 2030 году, в форсированном варианте госкапвложения будут выше в номинальном выражении, но их доля не будет превышать 10-11% от общего объема инвестиций в основной капитал.

2.3.1 Государственные капитальные вложения и программы

В прогнозный период будет продолжено использование механизма государственных инвестиций в целях решения ключевых задач развития страны.

В первоочередном порядке будут обеспечиваться ресурсами приоритетные федеральные целевые программы, в наибольшей степени влияющие на социально-экономическое развитие страны, перечень которых определен поручением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. №ВП-П13-1841.

Таким образом, ресурсы федеральных целевых программ будут сконцентрированы преимущественно на реализации высокотехнологичных проектов, решении наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности, развитии транспортной инфраструктуры, науки и образования.

Диаграммы 1 , 2 , 3 - Доля расходов федеральных целевых программ по приоритетам.

Динамика финансирования федеральных целевых программ по приоритетам обусловлена необходимостью существенного увеличения объемов средств на развитие транспортной инфраструктуры в долгосрочной перспективе относительно текущего уровня.

В части объектов федеральной адресной инвестиционной программы, не включенных в федеральные целевые программы, основное внимание будет уделено объектам, входящим в социальный и специальный комплексы. При этом предполагается, что в долгосрочной перспективе пропорции между различными комплексами федеральной адресной инвестиционной программы в части объектов, не включенных в федеральные целевые программы, в основном сохранятся неизменными.

Планируемые объемы ресурсного обеспечения федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы позволят обеспечить решение приоритетных задач государственного инвестирования при сохранении макроэкономической стабильности.

Заключение

Таким образом, в теоретической части работы продемонстрированы ключевые экономические процессы.

В практической части наиболее детально показан прогноз по каждому экономическому процессу. Приведенные сценарии развития инвестиции, инфляции, внешнеэкономической деятельности в период до 2030 года. Исходя из этих прогнозов, видно, что показатели инфляции в перспективе будут снижаться. Внешнеторговый оборот будет расти и выходит на новые рынки. Из прогноза по инвестициям видно, что все же основную долю инвестиций будет осуществлять государство путем создания новых ФЦП.

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что в будущем у России есть перспективы стать одной из ведущей экономик мира, занять одну из ключевых позиций в торговле, низкой инфляции и возможно большой долей частных инвестиций, чем сейчас.

Список литературы

1. Гальперин В.Н., Гребенников П.И. и др. Макроэкономика. - С.-Петербург: Университет экономики и финансов, 2006. - 102 с.

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. - М.: Экономистъ, 2004. - 212 с.

3. Булатова А.С. Мировая экономика: Учебник - М.: Юристъ, 2008. - 633с.

4. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2006.-89с.

5. Дергачев В.А. Международные экономические отношения: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 "Мировая экономика", 060400 "Финансы и кредит" - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005. - 87 с.

6. Евдокимов А.И. Международные экономические отношения: учебник - М.: изд-во Проспект, ТК Велби, 2006. - 225 с.

7. Елова М.В., Муравьева Е.К. и др.; Под ред. А.К. Шуркалина, Н.С. Цыпиной Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие для вузов. - М.: Логос, 2002. - 135 с.

8. Клинов В.И. Современные тенденции развития машиностроения // Вопросы экономики. 2006. - №9 - С. 4-6.

9. Кобрина И.А. Внешняя торговля России в первой половине 2006 года // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. - №9 - С. 12-14.

10. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику - М.: ГУ-ВШЭ. - 2004. - 165 с.

11. Рыбалкина В.Е. Международные экономические отношения: Учебник - М.: Юнити, 2001. - 323 с.

12. Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 97 с.

13. Смитиенко Б.М. Международные экономические отношения. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 198 с.

14. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003. -156 с.

15. Шепелев С.В. Современные тенденции в вывозе частного капитала из России: масштабы, структура, пути оптимизации // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. - №5

16. Россия в цифрах: Статистический сборник - М.: Статистика России, 2007.

17. Официальный сайт Центрального Банка Росси

18. [электронный ресурс] // Режим доступа: www.cbr.ru

19. Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fsgs.ru

20. Министерство экономического развития и торговли РФ [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.ru

21. Бюджетная система РФ [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.budgetrf.ru

22. Новости экономики [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.newsru.com

22. Российский центр внешней торговли [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.rusimpex.ru

Размещено на Allbest.ru