Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Сущность и задачи планирования и прогнозирования. Риски и неопределенность при разработке и реализации планов предприятия. Инвестиционная деятельность на предприятии и показатели эффективности инвестиций. Бизнес-план технического перевооружения фабрики.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.08.2010 |
| Размер файла | 159,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- солонка
шт.
546
466
503
544
587
646
672
698
2.6
- комплект досок
шт.
665
747
807
871
941
1 035
1 077
1 120
2.7
- доска одиночка
шт.
822
879
949
1 025
1 107
1 218
1 267
1 317
2.8
- бар
шт.
52
41
44
48
52
57
59
61
2.9
- нарды
шт.
91
95
103
111
120
132
137
142
2.10
- вымпел
шт.
531
581
627
678
732
805
837
871
2.11
- панно
шт.
248
208
225
243
262
288
300
312
2.12
- картина
шт.
27
28
30
33
35
39
40
42
2.13
- шахматные фигуры
шт.
29
30
32
35
38
42
43
45
2.14
- шахматная доска
шт.
21
28
30
33
35
39
40
42
2.15
- шашечная доска
шт.
92
103
111
120
130
143
148
154
2.16
- шашечные фигуры
шт.
92
94
102
110
118
130
135
141
2.17
- папка
шт.
129
104
112
121
131
144
150
156
2.18
- книга
шт.
58
52
56
61
66
72
75
78
2.19
- прочая продукция
шт.
15
55
59
64
69
76
79
82
2.20
Мебель
- гарнитур столовый
шт.
50
53
55
58
61
64
- стол журнальный
шт.
100
105
110
116
122
128
2.21
Рамы для картин
шт.
3 500
3 675
3 859
4 052
4 254
4 467
2.22
Багет
м/п
45 000
47 250
49 613
52 093
54 698
57 433
2.23
Погонажные изделия
м3
300
315
331
347
365
383
Строчевышитые изделия
2.24
- комплект банный
шт.
260
232
251
271
292
321
334
348
2.25
- комплект столовый
шт.
603
602
650
702
758
834
868
902
2.26
- комплект чайный
шт.
472
461
498
538
581
639
664
691
2.27
- рушник
шт.
379
362
391
422
456
502
522
543
2.28
- полотенце
шт.
320
242
261
282
305
335
349
363
2.29
- полотенце вафельное
шт.
2 585
2606
2 814
3 040
3 283
3 611
3 756
3 906
2.30
- пододеяльник
шт.
1 173
1035
1 118
1 207
1 304
1 434
1 492
1 551
2.31
- простыня
шт.
2 676
2340
2 527
2 729
2 948
3 242
3 372
3 507
2.32
- наволочка
шт.
3 000
2828
3 054
3 299
3 562
3 919
4 075
4 238
2.33
- комплект постельного белья (бязь)
шт.
996
1032
1 115
1 204
1 300
1 430
1 487
1 547
2.34
- комплект постельного белья (лен)
шт.
57
122
132
142
154
169
176
183
2.35
- настольник
шт.
44
43
46
50
54
60
62
64
2.36
- рабочая одежда
шт.
757
658
711
767
829
912
948
986
2.37
- прочая продукция
шт.
9 420
8850
9 558
10 323
11 148
12 263
12 754
13 264
3
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС):
Сувенирная продукция
3.1
- шкатулки, сундучки, ларчики
млн.руб
203,8
226,0
244,1
263,6
284,7
313,2
325,7
338,7
3.2
- комплект шкатулок
млн.руб
11,0
11,0
11,9
12,8
13,9
15,2
15,9
16,5
3.3
- пенал
млн.руб
13,0
24,0
25,9
28,0
30,2
33,3
34,6
36,0
3.4
- контейнер
млн.руб
26,6
31,6
34,1
36,9
39,8
43,8
45,5
47,4
3.5
- солонка
млн.руб
8,2
9,9
10,7
11,5
12,5
13,7
14,3
14,8
3.6
- комплект досок
млн.руб
19,1
24,0
25,9
28,0
30,2
33,3
34,6
36,0
3.7
- доска одиночка
млн.руб
13,7
16,0
17,3
18,7
20,2
22,2
23,1
24,0
3.8
- бар
млн.руб
4,3
4,6
5,0
5,4
5,8
6,4
6,6
6,9
3.9
- нарды
млн.руб
12,0
14,2
15,3
16,6
17,9
19,7
20,5
21,3
3.10
- вымпел
млн.руб
6,6
7,8
8,4
9,1
9,8
10,8
11,2
11,7
3.11
- панно
млн.руб
13,8
13,9
15,0
16,2
17,5
19,3
20,0
20,8
3.12
- картина
млн.руб
2,5
3,0
3,2
3,5
3,8
4,2
4,3
4,5
3.13
- шахматные фигуры
млн.руб
4,8
5,5
5,9
6,4
6,9
7,6
7,9
8,2
3.14
- шахматная доска
млн.руб
1,2
1,8
1,9
2,1
2,3
2,5
2,6
2,7
3.15
- шашечная доска
млн.руб
3,9
5,0
5,4
5,8
6,3
6,9
7,2
7,5
3.16
- шашечные фигуры
млн.руб
3,0
4,0
4,3
4,7
5,0
5,5
5,8
6,0
3.17
- папка
млн.руб
7,2
7,0
7,6
8,2
8,8
9,7
10,1
10,5
3.18
- книга
млн.руб
7,8
7,8
8,4
9,1
9,8
10,8
11,2
11,7
3.19
- прочая продукция
млн.руб
5,7
23,9
25,8
27,9
30,1
33,1
34,4
35,8
Итого по сувенирным изделиям
млн.руб
368,1
441,0
476,3
514,4
555,5
611,1
635,5
661,0
3.20
Мебель
млн.руб
- гарнитур столовый
млн.руб
30,0
31,5
33,1
34,7
36,5
38,3
- стол журнальный
млн.руб
25,0
26,3
27,6
28,9
30,4
31,9
3.21
Рамы для картин
млн.руб
70,0
73,5
77,2
81,0
85,1
89,3
3.22
Багет
млн.руб
148,5
155,9
163,7
171,9
180,5
189,5
3.23
Погонажные изделия
млн.руб
330,0
346,5
363,8
382,0
401,1
421,2
Итого по мебельнымым изделиям
млн.руб
603,5
633,7
665,4
698,6
733,6
770,2
Строчевышитые изделия
94,4
101,9
110,1
121,1
126,0
131,0
3.24
- комплект банный
млн.руб
25,0
35,0
37,8
40,8
44,1
48,5
50,4
52,5
3.25
- комплект столовый
млн.руб
42,0
52,4
56,6
61,1
66,0
72,6
75,5
78,5
3.26
- комплект чайный
млн.руб
34,2
36,0
38,9
42,0
45,3
49,9
51,9
54,0
3.27
- рушник
млн.руб
30,3
32,4
35,0
37,8
40,8
44,9
46,7
48,6
3.28
- полотенце
млн.руб
6,4
6,0
6,5
7,0
7,6
8,3
8,6
9,0
3.29
- полотенце вафельное
млн.руб
2,0
8,7
9,4
10,1
11,0
12,1
12,5
13,0
3.30
- пододеяльник
млн.руб
23,5
24,3
26,2
28,3
30,6
33,7
35,0
36,4
3.31
- простыня
млн.руб
22,1
27,0
29,2
31,5
34,0
37,4
38,9
40,5
3.32
- наволочка
млн.руб
10,5
11,0
11,9
12,8
13,9
15,2
15,9
16,5
3.33
- комплект постельного белья (бязь)
млн.руб
49,8
55,3
59,7
64,5
69,7
76,6
79,7
82,9
3.34
- комплект постельного белья (лен)
млн.руб
7,4
20,0
21,6
23,3
25,2
27,7
28,8
30,0
3.35
- настольник
млн.руб
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
3.36
- рабочая одежда
млн.руб
30,0
37,0
40,0
43,2
46,6
51,3
53,3
55,5
3.37
- прочая продукция
млн.руб
20,0
54,0
58,3
63,0
68,0
74,8
77,8
80,9
Итого по строчевышитым изделиям
млн.руб
304,5
400,5
432,5
467,1
504,5
555,0
577,2
600,3
3.38
Выручка от реализации товаров в рон.торговле
млн.руб
93,0
102,0
109,1
117,8
127,2
139,9
145,5
151,3
4
Выручка от реализации продукции без НДС
млн.руб
765,6
943,5
1 621,4
1 733,0
1 852,6
2 004,6
2 091,8
2 182,8
5
НДС начисленный, всего
млн.руб
11,5
18,5
125,0
131,7
138,8
146,7
153,9
161,3
6
Выручка от реализации продукции (стр.3 + стр.4) с НДС
млн.руб
777,1
962,0
1 746,4
1 864,7
1 991,5
2 151,3
2 245,6
2 344,1
7
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:
внутренний рынок
- ближнее зарубежье
- дальнее зарубежье
%
%
%
100
100
100
100
100
100
100
98,0
2,0
100
97,0
3,0
100
97,0
3,0
100
97,0
3,0
100
97,0
3,0
Объем реализации продукции в стоимостном выражении находим путем умножения цены реализации единицы продукции на объем реализации продукции в натуральном выражении по каждому наименованию продукции.
Выручка от реализации равна сумме итогов объемов реализации продукции в стоимостном выражении по каждому виду продукции за соответствующий год.
Приложение 2
Перечень основного и вспомогательного оборудования, инструмента и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации инвестиционного проекта
|
№ п/п |
Наименование |
Техническая характеристика |
Кол-во |
Цена, млн. руб |
|
|
Деревообрабатывающее оборудование |
|||||
|
|
Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь |
|
|||
|
1 |
Станок 4-сторонний продольно-фрезерный 5-шпиндельный |
Размер обрабатываемой заготовки: ширина - 20.. .240 мм, толщина -от 7 мм, длина - от 200 мм, количество шпинделей. - 5, скорость вращения шпинделей -6000 об/мин, скорость подачи -8 …..30 м/мип |
1 |
90,0 |
|
|
2 |
Щеточный шлифовальный станок |
Шлифование продольных погонажных изделий с четырёх сторон за один проход, рабочая ширина - 150 мм, рабочая высота - 4…100 мм |
1 |
70,0 |
|
|
3 |
Фрезерный станок |
Размер рабочего стола 1200x730 мм, длина шпинделя - 160 мм, скорость вращения шпинделя -1500...9000 об/мин |
1 |
38,0 |
|
|
4 |
Станок круглопильный (усозарезной) |
Поворотный стол, высота пропила - 75 мм, автоматическое центрирование по упорам для углов 90°, 45°, 30°, 22°, 15°, 10°, 0°. |
1 |
14,5 |
|
|
5 |
Станок для сборки рамок |
Сборка 4-, 6-, 8-угольных и круглых рам из профиля люблго типа и формы, производительность - 100 рам/час |
1 |
13,2 |
|
|
6 |
Система респирации |
Удаление пыли, опилок, мелких древесных отходов |
20,0 |
||
|
7 |
Режущий инструмент |
Фрезы для обработки фасок, доски пола, зубчатых шипов; ножи фуговальные, твердосплавные |
10,0 |
||
|
8 |
Окрасочная камера |
Покраска сувенирных изделий |
1 |
15,0 |
|
|
9 |
Вспомогательное оборудование |
Рольганги |
2 |
5,0 |
|
|
ВСЕГО |
8 |
275,7 |
|||
|
Кредитные средства |
|||||
|
10 |
Автопогрузчик |
Грузоподъёмность - 3 т |
1 |
70,0 |
|
|
11 |
Камера для сушки древесины |
Объём - 6 м3, максимальная длина пиломатериала - 4,2 м, потребляемая мощность: максимальная - 20 кВт, номинальная -10 кВт |
1 |
30,0 |
|
|
ВСЕГО |
2 |
100,0 |
|||
|
ВСЕГО по деревообработке |
10,0 |
375,7 |
|||
|
Швейное оборудование |
|||||
|
|
Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь |
|
|||
|
1 |
Стачивающе- обметочная машина |
5 -ниточная высокоскоростная краеобметочная-стачивающая машина с воздушной обрезкой цепочки. Укомплектована столом,фрикционным двигателем и приспособлением для воздушной обрезки |
2 |
19,2 |
|
|
2 |
Мережечная машина. |
2-х игольная зигзаг машина двухниточного цепного стежка. Выполняет строчки четырехугольного зигзага типа «мережка». Скорость шитья-3500 ст/мин., количество проколов -4, расстояние между иглами - 5,55 мм. |
1 |
12,8 |
|
|
3 |
Пуговичная машина |
Пуговичная машина, 1-игольного цепного стежка для пришивания пуговиц диаметром 10...28 мм., на 2 или 4 отверстия, а также для пуговиц на ножке и этикеток; мод. |
1 |
9,9 |
|
|
4 |
Петельная машина |
Петельная машина для изготовления прямых петель, укомплектована индукционным двигателем и столом. Скорость шитья 3600 ст./мин. |
1 |
11,7 |
|
|
5 |
Автоматизированная прямострочпая швейная машина |
Автоматизированная прямострочиая швейная машина, с нижним продвижением ткани, с автоматической обрезкой нити, подъемом лапки на легкие и средние материалы, длина стежка -5 мм, скорость - 5000 об/мин. |
3 |
10,5 |
|
|
6 |
Машина цепного стежка |
Предназначена для средних и средне-тяжелых тканей, длина стежка - 0...4 мм, скорость - 5000 об/мин |
1 |
3,0 |
|
|
7 |
Раскройная стационарная ленточная машина |
Имеет систему воздушного поддува. Размер стола 980*1200, высота кроя 200мм(300мм), напряжение 220 Вт |
1 |
10,8 |
|
|
8 |
Пресс гладильный |
Площадь глажения - 1500x540 мм, производительность - 16,5 кг/ч, диапазон нагрева -120... 175 °С |
1 |
26,0 |
|
|
9 |
Вышивальная машина |
Максимальная скорость вышивки до 1000 стежков в мин., число игл (цветов)-12 |
1 |
25,7 |
|
|
ВСЕГО |
12 |
129,6 |
|||
|
|
Кредитные средства |
||||
|
10 |
Вертикальный раскройный нож |
Макс, высота раскроя - 60 мм, мощность - 120 Вт |
1 |
1,4 |
|
|
11 |
Концевая отрезная линейка |
ширина настила - до 2,2 м, высота - 300 мм |
1 |
3,2 |
|
|
12 |
Утюг с парогенератором |
Утюг с парогенератором Газелла Супер-мини на 2 литра, нагрев бойлера - 1 ООО Вт. нагрев утюга -800 Вт. |
1 |
0,5 |
|
|
13 |
Гладильный стол |
Профессиональный гладильный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуумом и надувом; рабочая поверхность - 125x40 см., высота стола регулируется. |
1 |
2,6 |
|
|
ВСЕГО |
4 |
7,7 |
|||
|
ВСЕГО по строчевышивке |
16,0 |
137,3 |
|||
|
Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь |
|||||
|
Строительно-монтажные работы |
40,0 |
||||
|
Дополнительные оборотные средства |
70,0 |
||||
|
ИТОГО по проекту |
26 |
623,0 |
|||
|
в том числе: Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь |
515,3 |
||||
|
Кредитные средства |
107,7 |
Приложение 3
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
|
№ п/п |
Элементы затрат |
Базовый 2008 год |
По периодам реализации проекта |
|
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
|
1 |
Затраты на производство и реализацию продукции, всего:(1.1+1.2+1.3+1.4) |
744,3 |
793,0 |
1 404,7 |
1 489,9 |
1 585,9 |
1 695,1 |
1 753,1 |
1 813,4 |
|
|
1.1 |
Материальные затраты, всего (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) |
222,0 |
242,5 |
421,3 |
453,9 |
489,1 |
526,3 |
548,4 |
571,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Сырье и материалы |
130,0 |
149,0 |
284,9 |
310,2 |
337,9 |
365,6 |
381,5 |
398,1 |
|
|
1.1.2 |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Топливно-энергетические ресурсы |
42,0 |
52,0 |
88,3 |
92,6 |
97,2 |
103,2 |
105,6 |
108,1 |
|
|
1.1.4 |
Работы и услуги производственного характера |
12,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
1.1.5 |
Прочие материальные затраты |
38,0 |
21,5 |
28,0 |
31,0 |
34,1 |
37,5 |
41,3 |
45,4 |
|
|
1.2 |
Расходы на оплату труда |
320,5 |
370,0 |
656,1 |
694,7 |
735,7 |
788,8 |
815,2 |
842,5 |
|
|
1.3 |
Отчисления на социальные нужды |
121,8 |
129,5 |
229,6 |
243,2 |
257,5 |
276,1 |
285,3 |
294,9 |
|
|
1.4 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
19,0 |
14,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
|
|
1.5 |
Прочие затраты, всего (?1.5.1 - 1.5.5) в том числе: |
61,0 |
37,0 |
48,7 |
49,1 |
54,5 |
55,0 |
55,2 |
55,5 |
|
|
1.5.1 |
Налоги и неналоговые платежи |
4,0 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,5 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
|
|
1.5.2 |
Платежи по страхованию |
5,0 |
2,0 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
|
|
1.5.3 |
Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) |
12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.4 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.5 |
Другие затраты |
40,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
- условно-переменные издержки |
521 |
555 |
983 |
894 |
952 |
1 017 |
1 227 |
1 269 |
|
|
2.2 |
- условно-постоянные издержки |
223 |
238 |
421 |
596 |
634 |
678 |
526 |
544 |
Примем условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию продукции, а условно постоянные - затраты на производство и реализацию продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
|
Приложение 4 Таблица 4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту |
||||||||||||||
|
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
|
|
|
|
|
По периодам (годам) реализации проекта |
|
Всего по проекту |
|||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего за год |
||||||||||
|
|
I. Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Капитальные затраты (без НДС) |
|
|
|
436,7 |
436,7 |
91,3 |
|
|
|
|
|
528,0 |
|
|
1.2 |
Строительно-монтажные работы |
|
|
|
33,9 |
33,9 |
|
|
|
|
|
|
33,9 |
|
|
1.3 |
Приобретение оборудования |
|
|
|
343,5 |
343,5 |
91,3 |
|
|
|
|
|
434,7 |
|
|
1.4 |
Другие инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств |
|
|
|
59,3 |
59,3 |
|
|
|
|
|
|
59,3 |
|
|
2 |
Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3), |
|
|
|
436,7 |
436,7 |
91,3 |
|
|
|
|
|
528,0 |
|
|
2.1 |
из них капитальные затраты в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
|
|
78,6 |
78,6 |
16,4 |
|
|
|
|
|
95,0 |
|
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
100,9 |
|
|
5 |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) |
|
|
|
515,3 |
517,6 |
184,7 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
723,9 |
|
|
|
II. Источники финансирования инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Собственные средства |
|
|
|
|
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
100,9 |
|
|
7 |
Заемные и привлеченные средства - всего, |
|
|
|
515,3 |
515,3 |
107,7 |
|
|
|
|
|
623,0 |
|
|
7.1 |
в т.ч.: иностранные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
внутренние кредиты в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
внутренние кредиты в национальной валюте |
|
|
|
|
|
107,7 |
|
|
|
|
|
107,7 |
|
|
7.3 |
прочие привлеченные средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централизованные фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь |
|
|
|
515,3 |
515,3 |
|
|
|
|
|
|
515,3 |
|
|
8 |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) |
|
|
|
515,3 |
517,6 |
184,7 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
723,9 |
|
|
9 |
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
|
|
|
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
85,1% |
|
|
9.1 |
- доля собственных средств |
|
|
|
|
0,4% |
41,7% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
13,9% |
|
|
9.2 |
- доля заемных и привлеченных средств |
|
|
|
|
|
58,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3 |
- доля государственного участия |
|
|
|
100,0% |
99,6% |
|
|
|
|
|
|
71,2% |
|
|
|
III. Финансовые издержки по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи - указать), в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
54,75 |
||
|
|
- проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
|
|
|
|
- возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
из них в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Источники финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) - всего |
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
54,75 |
||
|
11.1 |
в т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
возмещение части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
54,75 |
|
|
|
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
|
|
|
515,3 |
517,6 |
195,7 |
17,8 |
20,8 |
13,3 |
12,35 |
1,3 |
778,7 |
Приложение 5
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый 2008 год |
По периодам реализации проекта |
|
|||||||
|
на начало года |
на конец года |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||
|
1 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Сырье, материалы и другие ценности |
39,0 |
81,0 |
84,5 |
112,5 |
95,1 |
78,9 |
82,8 |
90,7 |
99,0 |
|
|
1.2 |
Незавершенное производство |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
|
|
1.3 |
Готовая продукция и товары |
355,0 |
412,0 |
375,4 |
498,3 |
533,8 |
573,8 |
586,3 |
587,4 |
588,6 |
|
|
1.4 |
Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) |
10,0 |
5,0 |
10,6 |
13,1 |
22,5 |
24,1 |
25,7 |
27,8 |
29,1 |
|
|
|
размер однодневной выручки с учетом производственной программы |
|
|
2,1 |
2,6 |
4,5 |
4,8 |
5,1 |
5,6 |
5,8 |
|
|
|
отсрочка в поступлении выручки в днях |
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
1.5 |
Денежные средства |
8,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) |
406,0 |
499,0 |
472,0 |
626,5 |
654,2 |
679,8 |
698,0 |
709,3 |
720,1 |
|
|
1.8 |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) |
|
93,0 |
-27,0 |
154,5 |
27,7 |
25,5 |
18,2 |
11,3 |
10,8 |
|
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
91,0 |
84,0 |
75,7 |
128,1 |
137,2 |
148,4 |
158,7 |
164,8 |
171,3 |
|
|
2.2 |
Расчеты по оплате труда |
26,0 |
30,0 |
30,8 |
54,7 |
57,9 |
61,3 |
65,7 |
67,9 |
70,2 |
|
|
2.3 |
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
22,0 |
15,0 |
10,2 |
11,4 |
20,0 |
21,1 |
22,4 |
24,0 |
24,7 |
|
|
2.4 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
44,0 |
17,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - стр. 2.4) |
183,0 |
146,0 |
116,7 |
194,2 |
215,1 |
230,8 |
246,8 |
256,7 |
266,2 |
|
|
2.6 |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) |
|
-37,0 |
-29,3 |
77,5 |
20,9 |
15,8 |
16,0 |
9,9 |
9,5 |
|
|
3 |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) |
223,0 |
353,0 |
355,3 |
432,3 |
439,2 |
448,9 |
451,2 |
452,6 |
453,9 |
|
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
130,0 |
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,2 |
Приложение 6
Сводный расчет погашения долговых обязательств
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый 2008 год |
по годам реализации проекта |
Всего |
|||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||||
|
|
I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
сумма получаемых кредитов, займов |
|
515,3 |
107,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ссуда из централизованных фондов УД |
|
515,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кредит банка |
|
|
107,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
задолженность на начало года |
|
|
515,3 |
623,0 |
532,5 |
418,0 |
256,2 |
|
|
|
|
|
- ссуда из централизованных фондов УД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кредит банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
сумма основного долга |
|
515,3 |
623,0 |
623,0 |
532,5 |
418,0 |
256,2 |
|
|
|
|
4 |
начислено процентов |
|
|
10,9521,5 |
10,9519,1 |
10,9513,7 |
10,958,3 |
10,952,9 |
|
|
|
|
5 |
начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
погашение основного долга |
|
|
|
90,5 |
114,5 |
161,7 |
256,2 |
|
623,0 |
|
|
|
- ссуда из централизованных фондов УД |
|
|
|
63,6 |
87,6 |
134,8 |
229,3 |
|
515,3 |
|
|
|
- кредит банка |
|
|
|
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
|
107,7 |
|
|
7 |
погашение процентов |
|
|
10,9521,5 |
10,9519,1 |
10,9513,7 |
10,958,3 |
10,952,9 |
|
65,554,8 |
|
|
8 |
погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8) |
|
|
21,510,95 |
109,6101,5 |
128,2125,5 |
170,0145,8 |
259,1267,2 |
|
688,5651 |
|
|
10 |
задолженность на конец года |
|
515,3 |
515,3 |
532,5 |
418,0 |
256,2 |
|
|
|
|
|
11 |
возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
12 |
сумма полученных кредитов, займов |
274,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
12.1 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
34,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3 |
- РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
130,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6 |
- заем на покупку транспортных средств |
92,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
задолженность на начало года |
|
274,8 |
250,4 |
201,0 |
132,4 |
56,0 |
3,7 |
2,4 |
х |
|
|
14 |
начислено процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
погашение основного долга |
|
24,4 |
49,4 |
68,6 |
76,4 |
52,3 |
1,3 |
1,0 |
273,4 |
|
|
15.1 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
|
|
2,3 |
4,0 |
28,5 |
|
|
|
34,8 |
|
|
15.2 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
|
1,0 |
1,0 |
2,4 |
3,6 |
|
|
|
8,0 |
|
|
15.3 |
- РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
|
|
|
36,0 |
43,0 |
51,0 |
|
|
130,0 |
|
|
15.4 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
|
|
|
0,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
5,2 |
|
|
15.5 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|
3,2 |
|
|
15.6 |
- заем на покупку транспортных средств |
|
23,4 |
46,1 |
22,7 |
|
|
|
|
92,2 |
|
|
16 |
погашение процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16) |
|
24,4 |
49,4 |
68,6 |
76,4 |
52,3 |
1,3 |
1,0 |
273,4 |
|
|
18 |
задолженность на конец года |
274,8 |
250,4 |
201,0 |
132,4 |
56,0 |
3,7 |
2,4 |
1,4 |
х |
|
|
19 |
возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Прочие долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20) |
|
24,4 |
70,9 |
178,2 |
204,6 |
222,3 |
260,4 |
1,0 |
961,9 |
|
|
22 |
V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
График погашения беспроцентной ссуды полученной на реализацию инвестиционного проекта
«Техническое перевооружение РУП "Жлобинская фабрика художественной инкрустации"
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
1 |
Задолженность на начало года |
|
445,3 |
445,3 |
409,3 |
349,3 |
229,3 |
|
|
|
2 |
Сумма основного долга |
445,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Погашение основного долга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
январь |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.2 |
февраль |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.3 |
март |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.4 |
апрель |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.5 |
май |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.6 |
июнь |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.7 |
июль |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.8 |
август |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.9 |
сентябрь |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.10 |
октябрь |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.11 |
ноябрь |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
3.12 |
декабрь |
|
|
3,0 |
5,0 |
10,0 |
9,3 |
|
|
|
4 |
Всего за год |
|
|
36,0 |
60,0 |
120,0 |
229,3 |
|
|
|
5 |
Задолженность на конец года |
445,3 |
445,3 |
409,3 |
349,3 |
229,3 |
|
|
|
|
- погашение ссуды на пополнение оборотных средств |
|||||||||
|
млн. руб. |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
1 |
Задолженность на начало года |
|
70,0 |
70,0 |
42,4 |
14,8 |
0,0 |
|
|
|
2 |
Сумма основного долга |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Погашение основного долга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
январь |
|
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
3.2 |
февраль |
|
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
3.3 |
март |
|
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
3.4 |
апрель |
|
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
3.5 |
май |
|
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
3.6 |
июнь |
|
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
3.7 |
июль |
|
|
2,3 |
2,3 |
1,0 |
|
|
|
|
3.8 |
август |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
3.9 |
сентябрь |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
3.10 |
октябрь |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
3.11 |
ноябрь |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
3.12 |
декабрь |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
4 |
Всего за год |
|
|
27,6 |
27,6 |
14,8 |
|
|
|
|
5 |
Задолженность на конец года |
70,0 |
70,0 |
42,4 |
14,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение 8
График погашения рублевого кредита
|
Сумма кредита, млн.бел. руб. |
107,7 |
|||||
|
Годовая %% ставка по кредиту |
20,0 |
|||||
|
Срок предоставления кредита, лет - |
5,0 |
|||||
|
Льготный период, лет |
1,0 |
|||||
|
Срок погашения кредита, лет |
4,0 |
|||||
|
Число платежей в год |
12,0 |
|||||
|
Размер ежемесячных выплат осн. долга |
2,2 |
|||||
|
Ставка рефинасирования НБ РБ, % |
11,00 |
|||||
|
|
Виды платежей по займу |
|||||
|
Разгрузка кредита |
Остаток основного долга |
Проценты за кредит |
Погашение основного долга |
Срочная уплата |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
январь |
107,7 |
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
февраль |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
март |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
апрель |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
май |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
июнь |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
июль |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
август |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
сентябрь |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
октябрь |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
ноябрь |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
декабрь |
|
107,7 |
0,92 |
|
1,8 |
|
|
Итого: |
107,7 |
|
11 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
январь |
|
107,7 |
0,92 |
2,2 |
4,0 |
|
|
февраль |
|
105,5 |
0,92 |
2,2 |
4,0 |
|
|
март |
|
103,2 |
0,92 |
2,2 |
4,0 |
|
|
апрель |
|
101,0 |
0,92 |
2,2 |
3,9 |
|
|
май |
|
98,7 |
0,92 |
2,2 |
3,9 |
|
|
июнь |
|
96,5 |
0,92 |
2,2 |
3,9 |
|
|
июль |
|
94,2 |
0,92 |
2,2 |
3,8 |
|
|
август |
|
92,0 |
0,92 |
2,2 |
3,8 |
|
|
сентябрь |
|
89,8 |
0,92 |
2,2 |
3,7 |
|
|
октябрь |
|
87,5 |
0,92 |
2,2 |
3,7 |
|
|
ноябрь |
|
85,3 |
0,92 |
2,2 |
3,7 |
|
|
декабрь |
|
83,0 |
0,92 |
2,2 |
3,6 |
|
|
Итого: |
|
|
11 |
26,9 |
37,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
январь |
|
80,8 |
0,92 |
2,2 |
3,6 |
|
|
февраль |
|
78,5 |
0,92 |
2,2 |
3,6 |
|
|
март |
|
76,3 |
0,92 |
2,2 |
3,5 |
|
|
апрель |
|
74,0 |
0,92 |
2,2 |
3,5 |
|
|
май |
|
71,8 |
0,92 |
2,2 |
3,4 |
|
|
июнь |
|
69,6 |
0,92 |
2,2 |
3,4 |
|
|
июль |
|
67,3 |
0,92 |
2,2 |
3,4 |
|
|
август |
|
65,1 |
0,92 |
2,2 |
3,3 |
|
|
сентябрь |
|
62,8 |
0,92 |
2,2 |
3,3 |
|
|
октябрь |
|
60,6 |
0,92 |
2,2 |
3,3 |
|
|
ноябрь |
|
58,3 |
0,92 |
2,2 |
3,2 |
|
|
декабрь |
|
56,1 |
0,92 |
2,2 |
3,2 |
|
|
Итого: |
|
|
11 |
26,9 |
37,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виды платежей по займу |
|||||
|
Разгрузка кредита |
Остаток основного долга |
Проценты за кредит |
Погашение основного долга |
Срочная уплата |
||
|
Всего |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
январь |
|
53,8 |
0,92 |
2,2 |
3,1 |
|
|
февраль |
|
51,6 |
0,92 |
2,2 |
3,1 |
|
|
март |
|
49,4 |
0,92 |
2,2 |
3,1 |
|
|
апрель |
|
47,1 |
0,92 |
2,2 |
3,0 |
|
|
май |
|
44,9 |
0,92 |
2,2 |
3,0 |
|
|
июнь |
|
42,6 |
0,92 |
2,2 |
3,0 |
|
|
июль |
|
40,4 |
0,92 |
2,2 |
2,9 |
|
|
август |
|
38,1 |
0,92 |
2,2 |
2,9 |
|
|
сентябрь |
|
35,9 |
0,92 |
2,2 |
2,8 |
|
|
октябрь |
|
33,7 |
0,92 |
2,2 |
2,8 |
|
|
ноябрь |
|
31,4 |
0,92 |
2,2 |
2,8 |
|
|
декабрь |
|
29,2 |
0,92 |
2,2 |
2,7 |
|
|
Итого: |
|
|
11 |
26,9 |
37,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
январь |
|
26,9 |
0,92 |
2,2 |
2,7 |
|
|
февраль |
|
24,7 |
0,92 |
2,2 |
2,7 |
|
|
март |
|
22,4 |
0,92 |
2,2 |
2,6 |
|
|
апрель |
|
20,2 |
0,92 |
2,2 |
2,6 |
|
|
май |
|
17,9 |
0,92 |
2,2 |
2,5 |
|
|
июнь |
|
15,7 |
0,92 |
2,2 |
2,5 |
|
|
июль |
|
13,5 |
0,92 |
2,2 |
2,5 |
|
|
август |
|
11,2 |
0,92 |
2,2 |
2,4 |
|
|
сентябрь |
|
9,0 |
0,92 |
2,2 |
2,4 |
|
|
октябрь |
|
6,7 |
0,92 |
2,2 |
2,4 |
|
|
ноябрь |
|
4,5 |
0,92 |
2,2 |
2,3 |
|
|
декабрь |
|
2,2 |
0,92 |
2,2 |
2,3 |
|
|
Итого: |
|
|
11 |
26,9 |
37,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9
|
млн. руб. |
|||||||||
|
№ п/п |
Виды доходов и затрат, наименование показателей |
По периодам реализации проекта |
|
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||
|
1 |
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС |
439,0 |
168,3 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,2 |
|
|
1.2 |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Полный отток (стр.1.1+стр.1.2) |
439,0 |
168,3 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,2 |
|
|
3 |
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Чистый доход организации с учетом реализации проекта |
52,1 |
210,0 |
230,1 |
248,2 |
280,1 |
302,7 |
326,4 |
|
|
3.2 |
Чистый доход организации без учета реализации проекта |
50,7 |
50,7 |
50,7 |
50,7 |
50,7 |
50,7 |
50,7 |
|
|
4 |
Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2) |
1,4 |
159,3 |
179,4 |
197,4 |
229,4 |
252,0 |
275,7 |
|
|
5 |
Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр.4 - стр.2) |
-437,6 |
-9,1 |
172,5 |
187,7 |
227,2 |
250,6 |
274,4 |
|
|
6 |
То же, нарастающим итогом (по стр.5) |
-437,6 |
-446,7 |
-274,2 |
-86,5 |
140,7 |
391,2 |
665,6 |
|
|
7 |
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 14%) |
1,0000 |
0,9091 |
0,8264 |
0,7513 |
0,6830 |
0,6209 |
0,5645 |
|
|
8 |
Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7) |
439,0 |
153,0 |
5,6 |
7,3 |
1,6 |
0,9 |
0,7 |
|
|
9 |
Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7) |
1,4 |
144,8 |
148,2 |
148,3 |
156,7 |
156,5 |
155,6 |
|
|
10 |
Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8) |
-437,6 |
-8,2 |
142,6 |
141,0 |
155,1 |
155,6 |
154,9 |
|
|
11 |
То же, нарастающим итогом (по стр.10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
-437,6 |
-445,9 |
-303,3 |
-162,3 |
-7,1 |
148,5 |
303,4 |
|
|
12 |
Показатели эффективности проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
Простой срок окупаемости проекта (по стр.6) |
|
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11) |
|
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
12.3 |
Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.14 табл.4-20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4 |
Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5) |
|
25,6% |
|
|
|
|
|
|
|
12.5 |
Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11) |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
12.6 |
Коэффициент покрытия задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7 |
Уровень безубыточности |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
|
|
13 |
Финансово-экономические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1 |
Рентабельность инвестированного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2 |
Рентабельность продукции |
6,4% |
14,1% |
15,0% |
15,5% |
16,9% |
14,5% |
15,3% |
|
|
13.3 |
Рентабельность продаж |
5,3% |
11,3% |
11,9% |
12,3% |
13,3% |
11,3% |
11,8% |
Подобные документы
Инвестиционный проект как основа привлечения инвестиций. Инвестиционные риски. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия. Методы оценки эффективности инвестиций. Обоснование экономической целесообразности инвестиций.
курсовая работа [107,3 K], добавлен 11.08.2007Принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия. Характеристика ОАО "Племзавод "Чикский" и показатели его финансового состояния. Инвестиционная стратегия как элемент общей стратегии предприятия. Потребность фирмы в привлечении инвестиций.
курсовая работа [174,8 K], добавлен 28.04.2010Бизнес-план инвестиционного проекта развития производства строительного предприятия. Показатели экономической эффективности, риски стадий проекта. Распределение капитальных вложений (единовременных затрат) по направлениям расходования средств, доходность.
курсовая работа [111,6 K], добавлен 13.01.2011Сущность и основные элементы внутрифирменного финансового планирования. Классификация прогнозов и функции прогнозирования. Планирование целей предприятия. Этапы, виды и методы планирования. Показатели экономической эффективности и ошибки прогнозирования.
курсовая работа [119,9 K], добавлен 03.04.2011Сущность инвестиций, их классификация и роль в процессе воспроизводства, основные характеристики инвестиционного процесса. Характеристика мероприятий по совершенствованию инвестиционной деятельности предприятия, риски при анализе инвестиционных проектов.
курсовая работа [96,0 K], добавлен 03.10.2010Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его структура и сфера применения. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Характеристика организации, стратегия ее развития. Описание продукции и услуг. Производственный и инвестиционный план.
бизнес-план [147,2 K], добавлен 17.05.2012Главная цель, основные задачи и принципы финансового планирования, его связь с маркетинговым, производственным и другими планами предприятия. Система финансовых планов предприятия. Суть интуитивных и формализованных методов разработки прогнозов и планов.
контрольная работа [16,2 K], добавлен 14.10.2009Переход от централизованно-плановой системы хозяйствования к рыночной. Сущность экономического прогнозирования и планирования. Понятие, цели и организация планирования. Планирование финансовых показателей деятельности предприятия и пути его улучшения.
курсовая работа [66,7 K], добавлен 03.05.2009Экономическая сущность и виды инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности предприятия. Формы осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. Методы оценки эффективности принимаемых решений по инвестиционным проектам.
презентация [3,4 M], добавлен 23.06.2015Понятие отчета о движении денежных средств. Цели, задачи, виды и методы финансового планирования. Принципы бюджетного планирования деятельности структурных подразделений и всего предприятия. Международный опыт финансового планирования и бюджетирования.
курсовая работа [205,4 K], добавлен 27.05.2014
