Денежные потоки на предприятии ЗАО "Истпал"
Движение денежных средств на предприятии. Расчет величины денежного потока. Принятие решений, связанных с вложениями капитала. Использование привлеченных средств и получение максимальной прибыли на вложенный капитал. Чистый остаток денежных средств.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 31.07.2014 |
| Размер файла | 61,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
153
2748
1837
Прочие внереализационные расходы
154
22243
23683
Прибыль(убыток от внереализационных доходов и расходов(140-150))
160
-16425
-15300
Прибыль(убыток)(060+120+160)
200
84228
101847
Налоги, сборы и платежи из прибыли
210
33371
27406
Прочие расходы и платежи из прибыли
220
83
7
Чистая прибыль(убыток)(200-210-220)
240
50774
74434
Справочно (из строки 240) сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль
250
5117
43288
Единицы измерения в млн. руб.
Отчет движения денежных средств с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
|
Наименование показателей |
Код стр. |
Сумма всего |
По текущей деятельности |
По инвестиционной деятельности |
По финансовой деятельности |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Остаток денежных средств на начало года |
010 |
24581 |
Ч |
Ч |
Ч |
|
|
Поступило денежных средств всего |
020 |
1646977 |
1642865 |
2731 |
1381 |
|
|
Выручка от реализации товаров, продукции, работ услуг |
030 |
1026708 |
10267708 |
Ч |
Ч |
|
|
Доходы от реализации внеоборотных активов |
040 |
133 |
Ч |
133 |
Ч |
|
|
Доходы от сдачи активов в аренду, лизинг |
050 |
1438 |
0 |
1438 |
0 |
|
|
Доходы от операций с ценными бумагами |
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доходы от операций с иностранной валютой |
070 |
515257 |
515257 |
Ч |
0 |
|
|
Государственная помощь, целевое финаннсирование |
080 |
9405 |
9405 |
0 |
0 |
|
|
Поступления на строительство, вкл. долевое строительство |
090 |
1160 |
0 |
1160 |
Ч |
|
|
Суммы полученных кредитов |
100 |
36728 |
36728 |
0 |
0 |
|
|
Суммы полученных процентов по предоставленным займам |
110 |
0 |
Ч |
Ч |
0 |
|
|
Полученные дивиденды, доходы |
120 |
694 |
Ч |
Ч |
694 |
|
|
Полученные проценты от банка. Включая проценты по депозитам |
130 |
687 |
Ч |
Ч |
687 |
|
наименование |
Код стр. |
Сумма всего |
текущей |
Инвестиц. |
финансовой |
|
|
Прочие поступления |
140 |
54767 |
54767 |
0 |
0 |
|
|
Направлено денежных средств всего |
150 |
1652165 |
Ч |
Ч |
Ч |
|
|
В т. ч. на оплату приобретаемых активов, работ. услуг |
160 |
976217 |
976217 |
Ч |
Ч |
|
|
Расходы по выбытию внеоборотных активов |
170 |
0 |
Ч |
0 |
Ч |
|
|
Расходы по аренде, лизингу |
180 |
476 |
0 |
476 |
0 |
|
|
Расходы от операций с ценными бумагами |
190 |
0 |
0 |
Ч |
0 |
|
|
Расходы от операций с иностранной валютой |
200 |
488645 |
488645 |
Ч |
0 |
|
|
Использование средств гос. помощи и целевого финансирования |
210 |
157 |
157 |
0 |
0 |
|
|
Использовано поступлений на строительство, вкл.долевое строительство |
220 |
285 |
0 |
285 |
Ч |
|
|
Погашены полученные кредиты и займы и проценты по ним |
230 |
52043 |
52043 |
0 |
0 |
|
|
Уплачены дивиденды, доходы |
240 |
3296 |
Ч |
Ч |
3296 |
|
|
Предоставлены займы |
250 |
2221 |
Ч |
Ч |
2221 |
|
|
Зачислены на депозитные счета |
260 |
133348 |
0 |
0 |
133348 |
|
|
Расходы по оплате труда |
270 |
80823 |
80823 |
0 |
0 |
|
|
Расчеты с персоналом |
280 |
1124 |
1124 |
0 |
0 |
|
|
Расчеты по налогам и сборам |
290 |
2195 |
2195 |
0 |
0 |
|
|
Прочие выплаты |
300 |
44683 |
44683 |
0 |
0 |
|
|
Остаток денежных средств на конец года - всего |
310 |
19393 |
Ч |
Ч |
Ч |
СПРАВОЧНО:
|
Поступило из банка в кассу |
815 |
|
|
Сдано в банк из кассы |
2371 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Экономическое содержание и виды денежного потока. Методы управления денежными средствами предприятия. Методы оптимизации денежных потоков организации. Учет и анализ движения денежных средств на предприятии. Источники поступления денежных средств.
курсовая работа [96,8 K], добавлен 29.11.2014Причины нарушения финансового равновесия на предприятии. Управление денежными потоками, финансовая политика предприятия. Учет движения денежных средств на предприятии. Анализ потоков денежных средств. Составление бюджета денежных средств (бюджетирование).
реферат [553,8 K], добавлен 23.12.2008График изменения остатка денежных средств (модель Баумоля). Совокупность фактов, выступающих в качестве ограничений. Объем единовременного пополнения денежных средств. Дисперсия ежедневного денежного потока. Особенность модели Баумоля, ее использование.
эссе [235,6 K], добавлен 26.04.2015Состав, классификация денежных потоков, их анализ и прогнозирование на предприятии. Расчет потока денежных средств прямым и косвенным методом. Анализ эффективности использования оборотного и основного капиталов. Функции прибыли, показатели рентабельности.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 29.12.2014Экономическая сущность денежных средств организации, порядок и методы управления их движением. Структурный и коэффициентный анализ движения денежного оборота ООО "Ариал". Расчет оптимального остатка денежных средств и рационализация заемной политики.
курсовая работа [121,3 K], добавлен 13.06.2013Изучение сущности и значения денежных средств в организации. Анализ отчета о движении денежных средств в ООО "Парфюмерия-Косметика". Расчет экономической эффективности мероприятий по совершенствованию управления движением денежных средств на предприятии.
курсовая работа [285,5 K], добавлен 21.01.2015Понятие, сущность и основные виды денежного потока на предприятии, его классификация и основные методы прогнозирования и планирования. Система управления и учет факторов, влияющих на денежный поток. Составление отчета о движении денежных средств.
реферат [40,6 K], добавлен 25.01.2013Состав и структура денежных средств по видам деятельности предприятия. Прямой и косвенный методы анализа их движения. Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа в оценке движения денежных средств, резервы повышения эффективности использования.
курсовая работа [51,9 K], добавлен 25.04.2011Раскрытие экономической сущности финансов предприятий как системы денежных отношений, связанных с формированием и использованием фондов денежных средств. Состав основного капитала фирмы. Инвестиционные вложения, оборотный капитал и управление затратами.
презентация [13,8 K], добавлен 15.02.2015Теоретическое представление категории "денежные потоки". Характеристика денежных потоков. Методы оценки денежных потоков и финансовых активов. Главная задача финансового менеджмента. Различие между суммой полученной прибыли и величиной денежных средств.
контрольная работа [39,5 K], добавлен 19.02.2009
