Общая характеристика предприятия ОАО "РИАТ"

Наименования позиций

Отчетные даты

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

1

2

3

4

5

6

Характеристика имущества

Всего активов

104993

113839

96951

160522

283742

Внеоборотные активы

25019

29888

31204

34881

60935

Текущие активы

79974

83951

65747

125641

222807

Коэффициент износа основных средств

26%

38%

30%

33%

32%

Стоимость чистых активов

32464

39261

46948

59032

77004

Характеристика управления оборотным капиталом

Период оборота всех активов

0

0

0

0

Затратный цикл

66

74

51

57

Кредитный цикл

53

48

28

26

Чистый цикл

13

26

23

31

Характеристика прибыльности деятельности

Выручка от реализации (без НДС)

431222

357600

634782

974697

Чистая прибыль (прибыль после налогообложения)

8561

10651

14386

21471

Чистая прибыль в общей деятельности

2,0%

3,0%

2,3%

2,3%

Прибыльность всех продаж

2,0%

3,0%

2,3%

2,2%

"Запас прочности"

31,5%

34,1%

37,7%

33,8%

Характеристика ликвидности

Коэффициент общей ликвидности

1,103

1,141

1,505

1,274

1,093

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,057

0,022

0,032

0,102

0,148

Задолженность по привлеченным кредитам на конец интервала анализа

3017

17500

11850

42351

125367

Характеристика финансовой устойчивости

Соотношение собственного и заемного капитала

0,448

0,526

0,939

0,582

0,372

1

2

3

4

5

6

Коэффициент автономии (Собственный капитал/Всего пассивов)

0,309

0,345

0,484

0,368

0,271

Коэффициент самофинансирования

49%

72%

84%

84%

Коэффициент мобилизации накопленного капитала

69%

152%

41%

0%

Характеристика рентабельности

Рентабельность всего капитала

8,4%

11,6%

13,9%

13,3%

Рентабельность собственного капитала

0,239

0,247

0,271

0,316

Финансовый рычаг

2,05

1,45

1,43

2,27

Дифференциал рычага

7,0%

9,1%

9,3%

8,1%

Эффект рычага

14,45%

13,13%

13,24%

18,30%

Коды

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2005|12|31

Организация: Открытое акционерное общество «РИАТ» (ОГРН 1031616019544)

по ОКПО

13021446

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1650081520/165001001

Вид деятельности: Разработка и изготовление автомобильной техники

по ОКВЭД

50.10.1

Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Пушкинская, д.4 (45/05)

АКТИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

16

12

Основные средства

120

36178

41079

Незавершенное строительство

130

24271

43202

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

470

300

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

60935

84605

II. Оборотные активы

Запасы

210

62488

117657

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

43252

68774

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

1652

2228

готовая продукция и товары для перепродажи

214

71311

67580

товары отгруженные

215

1081

223

расходы будущих периодов

216

361

699

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

8142

14824

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

66763

112440

в том числе:

покупатели и заказчики

241

26819

45025

Краткосрочные финансовые вложения

250

29706

3419

Денежные средства

260

540

2531

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

222807

272718

БАЛАНС

300

283742

357323

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

288

288

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

2294

2294

Резервный капитал

430

72

72

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

72

72

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

74350

103848

Итого по разделу III

490

77003

106502

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

2931

56745

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

2931

56745

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

122436

62741

Кредиторская задолженность

620

81372

130802

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

37952

64140

задолженность перед персоналом организации

622

4918

8911

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1112

2108

задолженность по налогам и сборам

624

3747

13604

прочие кредиторы

625

33642

42038

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

533

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

203808

194076

БАЛАНС

700

283742

357323

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

2291

45699

в том числе по лизингу

911

-

43408

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

85

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4108

4671

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Основные средства, сданные в аренду

-

15110

Коды

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2005|12|31

Организация: Открытое акционерное общество «РИАТ» (ОГРН 1031616019544)

по ОКПО

13021446

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1650081520/165001001

Вид деятельности: Разработка и изготовление автомобильной техники

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1350926

974697

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-1128001

-819682

Валовая прибыль

029

222925

155015

Коммерческие расходы

030

-68961

-43474

Управленческие расходы

040

-80113

-59796

Прибыль (убыток) от продаж

050

73851

51745

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

406

979

Проценты к уплате

070

-15180

-10521

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

663395

340328

Прочие операционные расходы

100

-668222

-342497

Внереализационные доходы

120

620

1913

Внереализационные расходы

130

-5934

-11730

135

-

-

136

-

-

Прибыль (убыток) до налогооблажения

140

48936

30217

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

-13859

-7835

Налоговые санкции

180

-579

-911

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

34498

21471

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

593

-1271

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

449

249

8

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

135

686

61

1932

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

57

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

316

224

538

624

Отчисления в оценочные резервы

250

X

-

X

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

155

570

854

2273

270

-

-

-

-