Бизнес-план мини завода по переработке автопокрышек "Вторшина"

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН! 1Я

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ «БелГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бизнес-план мини завода по переработке автопокрышек «Вторшина»

Курсовой проект студента дневного отделения 3 курса группы 110912

Коновалова Марина

Научный руководитель: ст. преп. О.А.Герасименко

БЕЛГОРОД 2011

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические исследования по проблеме бизнес-планирования

1.1 Понятие бизнес-плана и его особенности

1.2 Основные виды бизнес-планов

Глава 2. Разработка бизнес-плана предприятия

2.1 Титульный лист бизнес-плана

2.2 Резюме бизнес-плана

2.3 Характеристика продукта, предприятия

2.4 План маркетинга

2.5 Организационный план

2.6 Производственный план

2.7 Финансовый план

2.8 Оценка рисков, календарный план реализации проекта

Список литературы

Введение

Актуальность проблемы заключается в том, что в наше время без бизнес-плана не может нормально развиваться ни одно предприятие. Бизнес-планирование является важным условием функционирования предприятий, их экономического роста и дальнейшего развития.

Если проект создается и реализуется в конкурентной среде, то для

обоснования его эффективности требуется разработка бизнес-плана. В условиях отсутствия конкуренции инициатор проекта ограничивается технико-экономическим обоснованием.

Правильно составленный бизнес-план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств.

C помощью бизнес-плана решаются следующие вопросы:

* привлечения инвесторов;

* управление развитием предприятия;

* разработка производственных программ;

* программы слияния/ поглощения бизнеса;

* эффективности использования ресурсов;

* понимание стратегических потребностей в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах; источников их получения.

Предметом данного курсового проекта является методика разработки бизнес-плана.

Цель данного курсового проекта заключается в разработке бизнес-плана по созданию мини-завода по переработке изношенных автомобильных покрышек «Вторшина» (ПБОЮЛ Коновалова М.С.) в городе Шебекино.

Задачи, поставленные перед нами для написания курсового проекта:

· изучить теоретические аспекты бизнес-планирования;

· сгенерировать бизнес-идею;

· описать вид деятельности, продукт;

· проанализировать рынки сбыта и конкурентов;

· описать маркетинговую стратегию предприятия;

· произвести экономические расчеты;

· предположить возможные риски.

· составить календарный план реализации проекта

В ходе разработки курсового проекта были проведены теоретические и эмпирические исследования, ходе которых были использованы различные учебники, журналы и учебные пособия отечественных и зарубежных специалистов в области бизнес-планирования и глобальная сеть Internet. Все вопросы по разработке бизнес-плана в литературе освещены довольно широко. Следует отметить авторов, работы которых помогли в проведении исследования: С. И. Ляпунов, Н. Шаш, С.Ю. Муртузалиева, Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. и др.

В ходе исследования были использованы следующие методы: метод экономического анализа, прогнозирование, балансовый метод, эвристический метод.

Данный курсовой проект состоит из: содержания, введения, двух основных глав и списка литературы.

Глава 1. Теоретические исследования по проблеме бизнес-планирования

1.1 Назначение и структура бизнес-плана

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего фирмы или новой деятельности, содержит анализ всех проблем, с которыми она может столкнуться, а также способы решения этих проблем. Правильно составленный бизнес-план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств [3; с.11] ?

Бизнес-план является комплексным документом, который обосновывает и оценивает проект с позиции всех главных признаков, отличающих проект как стратегическое решение от текущих управленческих мероприятий [8; с.7].

«Проект» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для создания новых продуктов или услуг. Новизна и неповторимость проекта ограничена временными рамками, за пределами которых проект теряет свою ценность, становится невостребованным внешней средой. Для создания и реализации проекта требуются ограниченные ресурсы: трудовые, материальные, финансовые, технические [2; с.37].

Если проект создается и реализуется в конкурентной среде, то для обоснования его эффективности требуется разработка бизнес-плана. В условиях отсутствия конкуренции инициатор проекта ограничивается технико-экономическим обоснованием [2; с.38].

В успешном завершении проекта заинтересованы все его участники. Следовательно, бизнес-план должен содержать аргументированную информацию, удовлетворяющую их интересы. Так:

· руководитель проекта и команда - долю в полученной прибыли, вознаграждение по результатам работы (в случае работы по найму заказчика проекта), повышение профессионального рейтинга;

· заказчик (владелец) - доходы от реализованного проекта, внедрение новых бизнес-процессов в деятельность фирмы, реинжиниринг действующих бизнес-процессов и в конечном итоге преобразование фирмы в заданном стратегическом направлении;

· органы власти - налоги со всех участников, а также решение социальных, экономических, экологических и других проблем региона, на территории которого реализуется проект;

· потребители - товары и услуги;

· инвесторы - возврат вложенных капиталов с процентами, условия стабильной прибыльной деятельности в выбранной стратегической зоне хозяйствования;

· другие заинтересованные стороны - удовлетворение своих экономических и неэкономических интересов [6; с.44].

Наилучший способ оценить свои шансы на успех - планировать и придерживаться назначенных ориентиров. План убережет от коммерческой деятельности, обреченной на провал. План снабдит необходимой информацией тех, кто заинтересован в объективной оценке бизнес-проекта, в особенности, если необходимо внешнее финансирование. Тщательно составленный план может быть быстро переработан в финансовую заявку, которая удовлетворит большинство кредиторов [1; с.12].

Основная ценность бизнес-плана определяется тем, что он:

· дает возможность определить жизнеспособность фирмы в условиях конкуренции;

· содержит ориентир, как должна развиваться фирма;

· служит важным инструментом обоснования для получения финансовой поддержки от внешних инвесторов [1; с.15].

Личное участие руководителя в составлении бизнес-плана настолько важно, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы отказываются вообще рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом со стороны, руководителем лишь подписан. Включаясь в работу лично, руководитель фирмы как бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя и сам замысел, и себя: хватит ли у него сил обеспечить успех проекту и двинуться дальше [5; с.32] ?

Следует отметить, что бизнес-план - документ перспективный и составлять его рекомендуется на 2-3 года, то есть именно на период реализации стратегического проекта. При этом для первого года основные показатели рекомендуется представлять в помесячной разбивке, для второго - в квартальной, и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми показателями [4; с.40].

Структура бизнес-плана.

Бизнес-план должен включать в себя:

1. Титульный лист.

2. Резюме.

3. Описание вида деятельности, продукции (работы или услуги).

4. Анализ рынков и основных конкурентов

5. План маркетинга.

6. Производственный план.

7. Организационный план.

8. Финансовый план.

9. Страхование рисков.

10. Приложения.

Все разделы бизнес-плана должны корреспондироваться между собой. Разработка каждого последующего раздела может привести к корректировке предыдущих. Поэтому разрабатывается несколько вариантов бизнес-плана.

Следует отметить, что каждый руководитель должен составлять бизнес-план в зависимости от особенностей развития его фирмы и, исходя из личной оценки достаточности представляемого материала, чтобы убедить инвестора в целесообразности вложения денег именно в данный проект. Одно из главных требований - это анализ сильных и слабых сторон бизнеса, который обеспечивает объективность аргументов проектировщика бизнес-плана.

Каждый раздел бизнес-плана имеет экономическую оценку предлагаемых мероприятий, что обосновывает объективность показателей финансового плана [7; с.19].

Программы для персональных компьютеров по автоматизированной разработке бизнес-планов:

· Project Expert

· Alt-Invest

· ТЭО - Инвест

· COMFAR

· PDS Бизнес-план

· Бизнес План PL

· Собственные расчеты на базе MS EXCEL

· Программа сайта finmodel.ru

1.2 Основные виды бизнес-планов

Бизнес-план инвестиционного проекта

Составляется для привлечения потенциальных инвесторов, он предполагает подробное маркетинговое исследование и характеристики вашего бизнеса.

Особое внимание уделяется описанию миссии проекта, формулированию цель и задач оного. Затем выявляется список предполагаемых адресатов (будущие акционеры, банки, венчурные фирмы).

Концепция бизнес-плана создается, исходя из целевой функции документа. Поэтому объем, структура, содержание и подробности диктуются поставленными целями и предполагаемыми требованиями конечных адресатов.

Инвестиционный бизнес-план указывает и стратегию развития будущего предприятия учетом маркетинговой ситуацией на рынке и возможными перспектива развития.

Бизнес-план предприятия

Один из самых распространенных типов бизнес-планов, полезен не только крупным компаниям, он незаменим для малого и среднего бизнеса. В этом документе описываются основные аспекты деятельности фирмы, возможные плюсы и минусы развития, а также пути решения вероятных проблем. Он помогает тщательно проанализировать собственные идеи, выбрать оптимальное решение по строительству бизнеса, выявить недостатки, оценить опыт конкурентов. Более того, бизнес-план предприятия вам пригодится для предоставления предполагаемым инвесторам или другим нужным людям. Отдельную дань следует отдать первому разделу - резюме. Краткое содержание вашего бизнес-плана должно быть захватывающим и побуждающим к сотрудничеству. Зачастую знакомство с проектами начинают именно с резюме, поэтому в ваших интересах в краткой форме четко и ясно изложить суть идеи, пути получения прибыли и доказать новизну предполагаемого проекта. Прежде всего, резюме должно дать ответ на два вопроса: что участники получат при участии проекта? И каков процент риска остаться ни с чем?

Бизнес-план на кредит

Бизнес-план на получение кредита отличается от инвестиционного по трем показателям:

· он должен обосновать потребность предприятия в финансировании в оговариваемый временной отрезок;

· указывать на выгоду от использования заемных оборотных средств;

· доказать возможному кредитору высокий уровень платежеспособности, который станет поручительством в своевременном погашении долга и выплате процентов.

Банк вряд ли будет дотошно изучать подробности бизнес-плана, которые не связаны на прямую с финансовой устойчивостью предприятия. Его больше интересует, имеется ли у заемщика достойный поручитель или ценности для залога. Затем встанет вопрос о дебиторской и кредиторской задолженности. Кредитная история покажет, имеются ли за фирмой долги и если да, то в срок ли они погашаются. Но не имеет смысл писать приукрашенную полуправду. Во-первых, банки проводят независимую оценку финансовой состоятельности будущего заемщика, а сам процесс оформления кредита требует огромного пакета документов и проверок. Во-вторых, прежде чем решится на кредит, стоит хорошо просчитать все за и против, а также оценить собственные силы, ведь кредит придется отдавать с процентами и в срок, во избежание проблем. Так что, в этом случае бизнес-план надо составлять честно и положа руку на сердце, порой сгущая мрачные краски, дабы быть готовым к любым трудностям.

Бизнес-план на грант

Предполагает заем или субсидию из государственного бюджета или благотворительных фондов. В этом случае ваш бизнес-план особый упор должен делать на гуманные цели и на внушительную лепту в развитие региона или города. Чем искреннее и яснее вы изложите суть проекта, тем больше шансов получить государственную поддержку «Грант». Опять-таки, основный упор делается на краткое резюме, ведь именно оно первым попадется на глаза тому, кто сидит на раздаче.

Итак, подведем итоги. Бизнес-план является целевым документов, включающим в себя систему расчетов, конгломерат экономических показателей и технических обоснований, а также описание мер и конкретных шагов по реализации идеи и получению максимальной прибыли. Остается добавить только, что бизнес-план требует детализации, дотошности и системного подхода, для того чтобы оппоненты получили исчерпывающие ответы по всем.

Какой бы тип бизнес-плана вы не выбрали, надо учитывать особенности ваших оппонентов. К примеру, инвесторы, зачастую предпочитают бизнес-план, составленный самой компанией, без привлечения сторонних специалистов. И смотрят они, прежде всего, на саму компанию, оценивая ее человеческие ресурсы и качественность самой идеи.

Банки, как говорилось ранее, больше интересуются нынешней платежеспособностью фирмы, не принимая в расчет будущие прибыли. А государственные структуры предпочитают отдавать предпочтение нужным и полезным проектам, которые носят общечеловеческий характер.

Бизнес-план не может быть красивой отпиской или документом, составленным исключительно для представительских целей. Его основная задача отражать реальность. Так что, помните об этом, когда задумаете составить собственный бизнес план [11].

Глава 2. Разработка бизнес-плана предприятия

2.1 Титульный лист бизнес-плана

ПБОЮЛ Коновалова М.С.

Адрес: Белгородская область, г.Шебекино ул.Ржевское шоссе д.29

Телефон: 8 951 139 87 03

Бизнес-План

№ экземпляра 1

Полное название проекта: Мини-завод по переработке изношенных автомобильных покрышек, предназначен для переработки одного из наиболее опасных отходов - автомобильных покрышек и улучшения экологической обстановки в области.

Дата начала проекта: 1.04.2012 г.

Разработчик: Коновалова Марина Сергеевна

Место составления и дата: г. Шебекино 2012 г.

2.2 Резюме бизнес плана

При переработке автомобильных шин, нашим конечным продуктом будет являться резиновая крошка (гранулы).

Сферы применения резиновой крошки:

- Производство резиновых блочных изделий (резиновая брусчатка, маты, сегменты, резиновые коврики, РТИ), методом горячего формования с полиуретановым связующего.

- Производство бесшовных покрытий методом напыления резиновой крошки на полиуретановой основе (кровля, гидроизоляция, напольные покрытия).

- Производство бесшовных покрытий методом ковровой укладки резиновых гранул с полиуретановым связующим для резиновых гранул.

- Производство Регенерата резины (девулканизированной резины). Сырье для пр-ва резиновых смесей и изделий.

- Производство резино-битумных мастик.

- Производство резино-битумных смесей для пр-ва дорожного полотна.

- Производство сорбента нефти.

- Наполнитель «крошка резиновая для спорт-снарядов»

- Наполнитель спортивных покрытий с искусственной травой. Резиновые гранулы используются в качестве засыпки.

Конечный продукт получается путем механического воздействия -дробления, с помощью установки для механической переработки шин в крошку.

Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки). C каждой грузовой изношенной шины снимается в среднем 7 кг. чистой резиновой крошки.

При производстве резиновой крошки предполагается сотрудничество с шиномонтажами, автобазами, автосервисами, а также свалками, с целью получения необходимого сырья для переработки.

Принципиальных качественных отличий от продукции конкурентов выделить нельзя, так как в общем виде технологические процессы не сильно отличаются друг от друга. Основной отличительной чертой от продукции конкурентов можно назвать цену, практически у всех конкурентов она выше порога 15 рублей за килограмм, цена нашей продукции будет составлять 14 рублей за килограмм, что будет предпочтительнее для потребителей.

Ожидаемые основные финансовые результаты выглядят так:

1. Прогнозируемый объем продаж составит:

· в первый год: 150 тонн

· во второй год: 180 тонн

2.Прогнозируемая выручка составляет:

· в первый год: 2 100 000 рублей

· во второй год: 2 604 000 рублей

3.Переменные затраты на производство:

· в первый год: 858 492 рубля

· во второй год: 868 692 рубля

4. Инвестиционные затраты составляют: 1 115 000 рублей

5. Чистая прибыль составила:

· в первый год: 869 053 рубля

· во второй год: 1 214 715 рублей

6. Соответственно срок окупаемости проекта составит 1 год и 3 месяца

2.3 Общая характеристика продукта, предприятия

Описание предприятия

Мини-завод по переработке автомобильных покрышек «Вторшина»

Предприятие будет создано в октябре 2011 года и расположено по адресу: Белгородская область, г.Шебекино ул. Ржевское шоссе д.29

Основные виды деятельности: утилизация, хранение и переработка изношенных автомобильных покрышек методом механического воздействия на них (дробления в резиновую крошку).

Организационно-правовая форма предприятия - ПБОЮЛ

Объем инвестиций: 1 115 000 рублей

Описание товара

В России ежегодно выходит из эксплуатации около 10 млн. тонн шин. Из этого объема всего 25-30% перерабатывается, а остальное количество оказывается на несанкционированных свалках, в оврагах и пригородных лесах, отягощая и без того тяжелую экологическую обстановку.

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды:

- шины не подвергаются биологическому разложению;

- они огнеопасны и в случае возгорания, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе канцерогены;

- при складировании они служат идеальным местом для размножения грызунов, кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний, а также змей.

Производство является экологически чистым, так как в нем отсутствуют какие-либо выбросы.

При переработке автомобильных шин, нашим конечным продуктом будет являться резиновая крошка (гранулы).

Сферы применения резиновой крошки:

- Производство резиновых блочных изделий (резиновая брусчатка, маты, сегменты, резиновые коврики, РТИ), методом горячего формования с полиуретановым связующего.

- Производство бесшовных покрытий методом напыления резиновой крошки на полиуретановой основе (кровля, гидроизоляция, напольные покрытия).

- Производство бесшовных покрытий методом ковровой укладки резиновых гранул с полиуретановым связующим для резиновых гранул.

- Производство Регенерата резины (девулканизированной резины). Сырье для пр-ва резиновых смесей и изделий.

- Производство резино-битумных мастик.

- Производство резино-битумных смесей для пр-ва дорожного полотна.

- Производство сорбента нефти.

- Наполнитель «крошка резиновая для спорт-снарядов»

- Наполнитель спортивных покрытий с искусственной травой. Резиновые гранулы используются в качестве засыпки.

Таблица 2.1

Сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Преимущества товара	Причины преимущества	Недостатки товара	Методы их преодоления
1. Экологичность	- нет выбросов в окружающую среду - продукция не оказывает отрицательного влияния на организм человека	1. Высокая горючесть	- установка пожарных щитов, пожарной сигнализации, системы пожаротушения.
2. Уникальность	- отсутствие большого количества конкурентов.	2. Необходимость поиска и транспортировки сырья	- освоение постоянных поставщиков, поиск мест скопления сырья
3. Широкая сфера применения	- продукция широко используется в производстве резиновых покрытий и изделий.	Небольшой объем выпуска продукции по сравнению с конкурентами.	- расширение производства в перспективе
4. Удобность транспортировки	- продукция фасуется в мешки по 50кг
5. Наличие большого количества бесплатного сырья	- большинство изношенных шин выбрасывается, либо скапливается, что дает возможность получить их бесплатно.

2.3 План маркетинга

В Белгородской области организаций, которые занимаются утилизацией автомобильных шин единицы. В других регионах России эта проблема стоит не менее остро.

Постоянно растущий парк автомобилей, потребности в развитии автомобильных дорог создают условия постоянной востребованности продукции настоящего бизнес-плана.

Характеристика рынка:

· По географическому признаку: местный, региональный.

· По товарно-отраслевому признаку: товарный.

· В зависимости от объема потребителе: оптовый.

· В зависимости от степени вовлеченности потребителя: доступный

· По законодательству данный рынок легальный.

· По сроку использования товаров: рынок товаров однократного использования.

· По соотношению продавцов и покупателей: рынок несовершенной конкуренции, (тип - олигополия).

Основными конкурентами на рынке Белгородской области являются следующие компании:

1. «СиТи Групп»

Адрес: г. Белгород., ул. Губкина, 15в

2. ООО «Поли-Пром»

Адрес: 308033, г. Белгород, Королева ул., 2А, оф. 220

3. ООО «ЭкоПВР»

Адрес: 308017 Белгород, ул. Разуменская, 24

Продукция данных конкурентов практически вся высокого качества, это обусловлено достаточно высоким уровнем технологии производства, все эти предприятия находятся в устойчивом финансовом положении, так как существует постоянная потребность в продукции данного бизнеса. Цены на продукцию у этих предприятий остаточно высокие. На сегодняшний день в России цена резиновой крошки составляет 9- 15 руб. за кг., в зависимости от качества и фракции. Главные конкуренты в области реализуют крошку по следующей цене:

· «СиТи Групп» - 16 руб. за кг.

· ООО «Поли-Пром» - 15руб.за кг.

· ООО «ЭкоПВР» - 15 руб. за кг.

Основным преимуществом, выделяющим компанию «СиТи Групп» от конкурентов является широкий ассортимент выпускаемой продукции, а также услуга по производству детских и спортивных покрытий из своего же сырья.

Крошка резиновая востребована заводами резинотехнических изделий, шинными заводами, предприятиями, занимающимися ремонтом дорог, нефтехимическими предприятиями, использующими крошку как заменитель ценного каучука, а также в качестве сорбента. Одним из самых перспективных направлений использования резиновой крошки является обустройство автомобильных дорог. Ее введение в состав дорожного покрытия заметно снижает себестоимость работ и увеличивает срок службы такого покрытия. Потенциальными потребителями в Белгородской области будут:

1. ООО «ПаронитРезинотехника»

Адрес: г. Белгород, Ул. Корочанская 493

2. Фабрика резинотехнических изделий

Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, Славы просп., д.212Б

3. ООО «Прибор-Комплект»

Адрес: 308002, Россия, г. Белгород, Заводской 5-й пер., д.36

4. ООО «Строительство и ремонт дорог»

Адрес: 308013, Россия, г. Белгород, ул. Коммунальная, 6

5. ООО «Белдорстрой»

Адрес: Белгород, ул. Костюкова, д. 35в

6. ОАО «Автодорстрой»

Адрес: Белгород, ш. Михайловское, д. 2

7. И др. подобные организации

Ценообразование товара:

Для установления цены на продукцию проанализируем сложившиеся цены на рынке резиновой крошки. в среднем по России цена резиновой крошки составляет 9 - 15 руб. за кг., в Белгородской области цена резиновой крошки несколько выше среднероссийской - 13-18 руб. за кг.

Спрос на продукцию данного производства достаточно высок и продолжает расти, это обусловлено широкой областью применения продукции.

Ценообразование связано с восприятием потребителей, соотношением уровня цен, а также в сравнении с продукцией конкурентов.

Уровень цен установленных на продукию должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию запланированную прибыль и конкурентоспособность

Верхний порог цен в Белгородской области - 20руб. за кг.

Нижний порог цен в Белгородской области - 10руб. за кг.

Динамика цен в зависимости от жизненного цикла товара:

· На стадии внедрения товара цена будет равна 14 руб. за кг

· На стадии роста цена останется прежней (14 руб. за кг)

· На стадии насыщения цена снизится до 13 руб. за кг

· На стадии спада установится цена 11-12 руб. за кг

Цена на продукцию измеряются в рублях за килограмм.

Цену за килограмм резиновой крошки установим на отметке 14 руб. за кг. Возможны бонусные скидки постоянным покупателям за постоянный объем заказов, а также скрытые скидки в виде бесплатного хранения продукции до востребования.

География распространения, формирование каналов распределения:

Географические рамки распространения товара ограничим Белгородской областью, а также соседними с ней областями (Воронежская, Курская и т.д.). Товар будет реализовываться путем прямых контактов, без привлечения посредников.

Продвижение товара будет осуществляться следующими методами:

· Простой телефонный обзвон ( 1 500 руб/мес)

· Встречи по «холодным» звонкам

· Сайт и контакты в интернете (600 руб/год(за сайт) + 500 руб/мес за интернет)

2.4 Организационный план

Владельцем мини-завода является Коновалова М.С. выполняющий по совместительству и роль директора и специалиста по сбыту.

Все сотрудники предприятия находятся в непосредственном подчинении директора Коноваловой М.С.

Таблица 2.2

Квалификационные требования и обязанности персонала

Должность	Кол-во работников	Квалификационные требования	Должностные обязанности	Заработная плата
Бухгалтер	1	Опыт ведения первичной документации	Расчеты с клиентами, ведение счетов, документации, отчеты перед налоговой службой.	10 000 руб.
Рабочий	1	Обучаемость, среднее образование, общие знания механики	Работа на установке по переработке шин, погрузочно-разгрузочные работы.	10 000 руб.
Водитель	1	Наличие водительского удостоверения категории В; опыт работы не менее 3 лет.	Доставка шин на завод, доставка резиновой крошки клиентам, обслуживание автомобиля.	10 000 руб.

Все сотрудники будут приняты на постоянную работу. Поиск и найм работников будет производиться с помощью объявлений в газетах («Моя реклама», «Красное знамя»).

бизнес план риск реализация

Рис 2.1 Организационная структура предприятия

2.5 План производства

Производственный процесс изготовления продукта состоит из следующих этапов:

1. Рабочий зажимает шину в специальном патроне.

2. После станок включается рабочим и шина с зажимным патроном начинает вращаться.

3. Механическим приводом подводится вращающаяся круглая фреза, которая постепенно срезает беговую дорожку шины.

4. При переработки шин с мет. кордом, снимать слой резины можно только до места прохождения стальной проволоки; при переработки шин с текстильным кордом допускается снимать материал до боковин.

5. Крошка отсасывается пылесосом в бункер-накопитель, где установлен биг-бег.

6. Оставшиеся части шины снимаются и отправляются на переработку или свалку.

Тип производства: массовый

Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки). C каждой грузовой изношенной шины снимается в среднем 7 кг. чистой резиновой крошки. При переработке тканекордных шин, возможно изготовление помимо чистой крошки (7 кг гранул) + резиновой крошки с включениями текстильного волокна около 5 кг.

Параметры производства переработки и утилизации покрышек:

1. Необходимая площадь -- 25 м2 (без склада);

2. Рабочая смена -- 1 человек

3. Потребление электроэнергии:

- Установленная мощность 15 кВт.

- Среднее потребление -- 10 кВт/час (в связи с тем, что оборудование работает циклично, не с полной нагрузкой)

4. Под склад готовой продукции подойдет металлический 20-40 футовый контейнер. В один 20 футовый контейнер входит 15 000 кг крошки.

При производстве резиновой крошки предполагается сотрудничество с шиномонтажами, автобазами, автосервисами, а также свалками, с целью получения необходимого сырья для переработки.

Таблица 2.3

Производственная программа предприятия

Вид продукта	Объем выпуска продукции, кг
	1й год	2й год
	1 мес.	2-4 мес.	5-7 мес.	8-9 мес.	10-12 мес.	Всего	1й кв.	2й кв.	3й кв.	4й кв.	Всего
Резиновая крошка	8000	30000	37000	30000	45000	150000	45000	48000	46000	47000	186000

Таблица 2.4

Плановый объем выручки

Показатели
	1й год	2й год
	1 мес.	2-4 мес.	5-7 мес.	8-9 мес.	10-12 мес.	Всего	1й кв.	2й кв.	3й кв.	4й кв.	Всего
Объем выпуска резиновой крошки, кг	8000	30000	37000	30000	45000	150000	45000	48000	46000	47000	186000
Стоимость 1 кг резиновой крошки, руб.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Выручка, руб.	112000	420000	518000	420000	630000	2100000	630000	672000	644000	658000	2604000

Баланс производственной мощности:

Для размещения установки по переработке покрышек, необходима площадь в 25 кв.м., возьмем в расчет цех площадью 50 кв.м. для размещения установки, для складирования готовой продукции, а также небольшое помещение под офис.( стоимость аренды составляет 30р./кв.м, т.е. стоимость аренды 1500р. в месяц + 500р. за офис = 2000р. в месяц)

Среднее потребление электроэнергии установкой равно 10 кВт/ч, (тариф = 2,36 коп. за кВт/ч, т.е. стоимость месячного потребления электроэнергии будет равно 2,36 коп. за кВт/ч * 10 кВт/ч * 20 рабочих дней в месяц * 8 часов в день = 37,76 рублей )

Сведения об оборудовании:

1)Установка для механической переработки шин в крошку

· Поставщик: ООО «Техноресурсы» Адрес: 69 29 00, Находка, Приморский край,

· Габариты станка: 1500?2000?1800 мм.

· Вес: 1200 кг.

· Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки)

· Продажа оборудования по переработки шин включает в себя следующее:

1. Передача оборудования.

2. Комплект ЗИП

3. Обучение персонала, консультирование, информационная поддержка, обмен опытом.

4. Пакет документов (инструкции по обслуживанию и эксплуатации, памятка рабочему, паспорт).

5. Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

· Цена: 22 000 $/шт (619 599.2 российского рубля по курсу ЦБ РФ на 19.04.2011)

2) Автомобиль ГАЗ-3302-288 «ГАЗель-Бизнес»

· Грузоподъемность: 1710 кг

· Цена автомобиля: 425 000р.

· Гарантия 2 года или 80 000 км пробега

Амортизацию рассчитаем линейным способом на 5 лет.

1) На установку по переработке шин (620 000руб. / 60 мес. = 10 334 руб./ мес.)

2) На автомобиль ( 425 000 руб. / 60 мес. = 7 084 руб./мес.)

3) Компьютер (Имеется в наличии)

4) 20 футовый контейнер (30 000 руб.)

5) 3000 мешков полипропиленовых на первый год (15 000 руб.)

Таблица 2.5

Расчет потребности в персонале

Наименование персонала	1-ый год
	Средняя з/п	Фонд оплаты труда	Страховые взносы	Всего
Бухгалтер	10 000 руб.	10 000 руб.	34%	13 400 руб.
Рабочий	10 000 руб.	10 000 руб.	34%	13 400 руб.
Водитель	10 000 руб.	10 000 руб.	34%	13 400 руб.
Всего	40 200 руб.

2.6 Финансовый план

Таблица 2.6

План движения денежных средств

Платежи и Поступления
	1й год	2й год
	1 мес.	2-4 мес.	5-7 мес.	8-9 мес.	10-12 мес.	Всего	1й кв.	2й кв.	3й кв.	4й кв.	Всего
Поступления:
1)От покупателей, руб.	112000	420000	518000	420000	630000	2100000	630000	672000	644000	658000	2604000
Всего поступлений:	112000	420000	518000	420000	630000	2100000	630000	672000	644000	658000	2604000
Платежи:
1)ФОТ, руб.	30000	90000	90000	60000	90000	360000	90000	90000	90000	90000	360000
2) Взносы в гос. небюджетные фонды, руб.	0	30600	30600	20400	30600	112200	30600	30600	30600	30600	122400
3)Общехозяйственные расходы, руб.	12500	37500	37500	25000	37500	150000	37500	37500	37500	37500	150000
4)Административные расходы, руб.	1723	5169	5169	3446	5169	20676	5169	5169	5169	5169	20676
5) Сбытовые расходы, руб.	550	1650	1650	1100	1650	6600	1650	1650	1650	1650	6600
5)Амортизация, руб.	17418	52254	52254	34836	52254	209016	52254	52254	52254	52254	209016
Всего платежей:	62191	217173	217173	144782	127173	858492	217173	217173	217173	217173	868692
Остаток:	62809	202827	300827	275218	502827	1241508	412827	454827	426827	440827	1735308
Налог на прибыль:	18842,7	60848,1	90248,1	82565,4	150848,1	372452,4	123848,1	136448,1	128048,1	132248,1	520592,4
Чистая прибыль:	43966,3	141978,9	210578,9	192652,6	351978,9	869055,6	288978,9	318378,9	298778,9	308578,9	1214715,6

Таблица 2.7

Калькуляция прямых материальных затрат

№	Наименование статей	Норма расхода	Единицы измерения	Потери, %	Стоимость, рублей
1	Шины	19 000 (в месяц)	Кг	5-10	0

Таблица 2.8

Накладные расходы

№	Наименование статей	Сумма в месяц, рублей
1.	Общехозяйственные: - затраты на ГСМ - затраты на аренду здания, офиса (+ коммун. платежи)	12 500 10 000 2 500
2.	Административные: - Оплата мобильной связи - Транспортный налог	1 723 1 500 223 (2675 в год)
3.	Сбытовые: - Содержание сайта - Оплата интернета	550 50 (600 в год) 500
Итого:	14 773

Таблица 2.9

Калькуляция себестоимости продукции

Наименование	Стоимость, руб
	1й год	2й год
	1 мес.	2-4 мес.	5-7 мес.	8-9 мес.	10-12 мес.		1й кв.	2й кв.	3й кв.	4й кв.
Изношенные покрышки, руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ФОТ, руб.	30000	90000	90000	60000	90000		90000	90000	90000	90000
Взносы в гос. небюджетные фонды, руб.	0	17340	17340	11560	17340		17340	17340	17340	17340
Общехозяйственные расходы, руб.	12500	37500	37500	25000	37500		37500	37500	37500	37500
Сбытовые расходы, руб	550	1650	1650	1100	1650		1650	1650	1650	1650
Административные расходы, руб.	1723	5169	5169	3446	5169		5169	5169	5169	5169
Сбытовые расходы, руб	550	1650	1650	900	1650		1650	1650	1650	1650
Амортизационные отчисления, руб.	17418	52254	52254	34836	52254		52254	52254	52254	52254
Налог на прибыль, руб.	18842,7	60848,1	90248,1	82565,4	150848,1		123848,1	136448,1	128048,1	132248,1
Итого, руб.	81583,7	266411,1	295811,1	219407,4	356411,1		329411,1	342011,1	333611,1	337811,1
Объем выпущенной продукции, кг	8000	30000	37000	30000	45000		45000	48000	46000	47000
Себестоимость 1кг продукции, руб.	10,2	8,96	7,99	7,31	7,92		7,32	7,13	7,25	7,18

Таблица 2.10

Оценка экономической эффективности проекта

Наименование
	1й год	2й год
	1 мес.	2-4 мес.	5-7 мес.	8-9 мес.	10-12 мес.	Всего	1й кв.	2й кв.	3й кв.	4й кв.	Всего
Выручка, руб.	112000	420000	518000	420000	630000	2100000	630000	672000	644000	658000	2604000
Чистая прибыль, руб	43966,3	141978,9	210578,9	192652,6	351978,9	869055,6	288978,9	318378,9	298778,9	308578,9	1214715,6
NPV, руб (за первый год)	902014,6
NPV, руб (за два года)	2973190,6

Рис. 2.2 График критического объема производства

Расходы, руб

Выручка

VC

FC (инвестиции)

Q кр. V продукции, тонн

FC = 1133600 руб.

Q кр. = 1133600/(14000-7917(ср.себест-ть за 2 года)) = 186,355 тонн/год

В кр. = 186,355 * 14000 = 2608970 руб

2.8 Риски и календарный план реализации проекта

Проект подвержен влиянию следующих видов рисков:

Таблица 2.11

Риски проекта

№ п/п	Риски	Методы их устранения
1.	Нехватка сырья для переработки	Сотрудничество с большим количеством поставщиков
2.	Поломки оборудования	Проведение профилактических и ремонтных работ
3.	Риски, связанные с природными или социальными явлениями (форс-мажор)	Страхование, резервирование
4.	Травмы, аварии	Инструктаж по ТБ, найм ответственных работников.
5.	Рост конкуренции	Завоевание постоянных клиентов, повышение качества продукции.
6.	Недостаточный объем реализации	Изменение сбытовой политики, выход на новые рынки сбыта.

Таблица 2.12

Календарный план реализации проекта

2011 год

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Составление бизнес-плана

Оформление документации

Регистрация предприятия

Поиск помещения

Приобретение оборудования

Монтаж оборудования

Сбор сырья

Открытие производства

Таблица 2.13

Инвестиционные затраты

Инвестиционные затраты	ГОДЫ
	1-й год	2-й год
Покупка оборудования	620 000 р.
Покупка автомобиля	450 000 р.
Покупка контейнера	30 000 р.
Закупка полипропиленовых мешков	15 000 р.	18 600 р.

Список литературы

1. Лосев В. Как составить бизнес-план: практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей. 2008 г. 208 стр.

2. Матвеева Л.Г. Бизнес-план: методика расчета

Методические материалы к курсу. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. 2001

3. Новиков М.В., Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2001.

4. Горемыкин В.А. Богомолов А.Ю. Бизнес-план. Методика разработки. М: 2002. 850с.

5. Стукалова А. Бизнес-план за 90 минут. АСТ, 126 с.

6. Ушаков И.И. Бизнес-план, «Питер», 2009 г. 224 с.

7. Шаш Н. Бизнес-план предприятия: Практический справочник Гросс-Медиа, 2007 г. 488с.

8. Шевчук Д.А. Как составить бизнес-план: первый шаг к своему бизнесу АСТ 2008 г. 192 с.

9. www.1000ideas.ru/

10. www.avito.ru/

11. www.bisgid.ru

12. www.bishelp.ru/svoe_delo/

13. www.business-idei.ru/

14. www.hombiz.ru/

15. www.homeidea.ru/

16. www.idearu.com/

17. www.svdelo.ru/

18. www.tiu.ru/

Размещено на Allbest.ru