В разделе «Организационный план» приводится информация, характеризующая организационную структуру фирмы, а также сведения о персонале, работающем на ней.

В разделе «Правовое обеспечение деятельности фирмы» приводится вся информация, связанная с созданием и правовым обеспечением хозяйственной деятельности фирмы.

В разделе «Оценка риска и страхование» проводят качественный и количественный анализ риска. Задачей первого является определение факторов риска и этапов работ, при выполнении которых возникает риск. Количественный анализ предполагает определение размера риска, что является более сложной задачей.

В финансовый план входят следующие пункты: прогноз финансовых результатов; потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования; модель дисконтированных денежных потоков; расчет коэффициента внутренней нормы прибыли IRR; определение дисконтного срока окупаемости проекта; график погашения кредиторской задолженности, процентов и штрафов; расчет точки безубыточности (порога рентабельности); агрегированная форма прогнозного баланса; расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами на основе агрегированной формы прогнозного баланса.

В разделе «Стратегия финансирования» необходимо изложить план создания новой фирмы или расширения уже функционирующей.



Глава 2 Разработка бизнес-плана предприятия

Рассмотрим методику и содержание бизнес-плана на примере бизнес-плана сервисного обслуживания компьютеров «Сервис 911», представляемого претендентом в составе заявки на конкурс для получения средств из бюджета развития РФ. Горемыкин В.А. : Планирование на предприятии. Учебник для бакалавров, М., Юрайт, 2011.

Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в конкурсном распределении централизованных инвестиционных ресурсов.

Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости, равным двум годам.

Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится конкурс.

2.1 Обзорный раздел

Наш проект - создание единого центра поддержки пользователей компьютеров по принципу «все в одном». Цель - стать лидером рынке выездного компьютерного сервиса, а также выйти на другие рынки компьютерной сферы г. Томска (рынок подержанной техники, курсы). Сделать это планируется за счет уникального предложения в сфере оказания таких услуг.

Для ведения деятельности выбрана форма собственности: общество с ограниченной ответственностью «Сервис 911».

Общая стоимость проекта составляет 373800 рублей. В проект вложены собственные средства в размере 66500 рублей. Для успешного старта проекта потребность в инвестициях составляет 307300 руб. Источники финансирования: государственная субсидия, равная 58800 рублей, и частные инвестиции в размере 248500 рублей. Точка безубыточности приходится на 5 месяц реализации проекта (январь 2014 года), когда будет получена первая прибыль. Срок окупаемости инвестиций - 16 месяцев, и приходится на декабрь 2014 года. Объем рынка на первом этапе мы оцениваем в 80000 руб./мес. В течение 2014-2015 в компании будет создано 3 рабочих места, не считая сотрудников, которые будут работать по совместительству. Расчетный коэффициент бюджетной эффективности равен 7,24. Подробные расчеты представлены в разделе «Финансы» на странице 18.

Таким образом, проект является рентабельным, а также имеет перспективы дальнейшего развития. Кроме того, весьма вероятно, что в течение 2014 года в рамках проекта «Сервис 911» будут созданы дополнительные источники дохода, которые повысят экономический эффект от инвестиций.

2.2 План маркетинга

Описание рынка

С началом распространения компьютерной техники в России стала пользоваться спросом сопутствующая услуга - компьютерный сервис, который объединил в себе обслуживание аппаратной и программной части персональных компьютеров («ПК», а затем и ноутбуков, нетбуков), консультации и обучение работе на ПК, организация домашних и корпоративных сетей и прочие услуги. По экспертным оценкам, объем рынка услуг по ремонту и настройке компьютеров в России сегодня составляет около $50 млн. в год, что составляет доли процентов от общего рынка компьютерной техники. Однако ежегодно он растет на 25%. При этом в США услуги компьютерного сервиса составляют более 50% от общего оборота в компьютерной сфере.

Ведение деятельности компании «Сервис 911» планируется на территории города Томска. Высокий образовательный уровень населения и наличие ряда профилирующих высших учебных заведений, определяющих специфику Томского региона, не могло не сказаться на формировании ИТ. - рынка, который в данном случае интересует нас лишь в части, касающейся развития компьютерного рынка.

Практически все компании, ныне занимающие лидирующие позиции на томском компьютерном рынке, были основаны в 1990-х годах, когда это направление бизнеса в нашей стране только начинало формироваться. По общему мнению наших собеседников, к настоящему времени региональный компьютерный рынок уже вполне сформировался и сейчас расстановка сил здесь вряд ли может существенно измениться. Хотя в Томске работают несколько десятков фирм, занимающихся продажей компьютерной техники, основная доля рынка принадлежит пяти-шести из них, доминирующее положение среди которых занимают компании «Интант» и «Стек». Конкуренция на рынке, естественно, существует, но, по мнению местных производителей, крупные игроки смогли найти свои ниши и сосуществуют довольно мирно. До недавнего времени для большинства крупных компаний Томска розничные продажи не были приоритетным направлением деятельности -- основной упор делался на работу с корпоративными клиентами и на системную интеграцию. Но в последнее время, по мнению ряда резидентов, корпоративный рынок Томска несколько сузился, причиной этого стала интеграция бизнеса и перевод головных офисов компаний в столицу и Новосибирск, и теперь тендеры на поставку оборудования проводятся по месту нового расположения фирм. Наряду с этим розничный рынок студенческого Томска продолжает стабильно расти. Широкое распространение получили здесь продажи компьютерной техники в кредит, причем компании -- лидеры томского рынка предлагают подобные программы с 1999 года. Что касается предпочтений розничных покупателей, то основным спросом в Томске пользуются универсальные ПК стоимостью 15-20 тыс. руб., а в последнее время -- также ноутбуки.

Сегодня, по некоторым оценкам, уже каждый третий продаваемый в регионе компьютер -- это ноутбук.

В последние годы в Томск пришли такие федеральные сети бытовой техники, как «Техносила», «Эльдорадо» и «Позитроника», но серьезных изменений в расклад сил на компьютерном рынке региона они не внесли. Покупать компьютерную технику Томичи предпочитают у местных компаний, которые приобрели хорошую репутацию благодаря высокому уровню сервиса, квалифицированному персоналу и качественному техническому обслуживанию клиентов.

С поставками первых персональных компьютеров возник и компьютерный сервис. Спрос на услуги по ремонту и настройке компьютеров не мог не породить предложение. В это понятие входит очень широкий диапазон услуг - подключение и расстановка техники, замена картриджей в принтерах, аппаратный ремонт, модернизация, настройка, установка программного обеспечения от операционных систем и драйверов до настройки бухгалтерских программ.

Можно представить всю сферу компьютерного сервиса в виде пирамиды: широкое основание пирамиды - это основная масса «скорых компьютерных помощников» и прочих эникейщиков. Следующий уровень - стационарные сервис - центры, выполняющие самый широкий спектр работ, иногда выходящий за пределы компьютерной сферы; верхний уровень - специализированные сервис - центры, заточенные под узкий спектр работ: ремонт мониторов, ремонт материнских плат, восстановление данных. По оказываемым услугам уровни слабо пересекаются. Эникей не сможет выполнить «в поле» сложный ремонт, из сервиса - центра вряд ли поедут в соседнюю деревню подключать принтер. Но в обычной конторе по ремонту компьютеров не смогут перепаивать BGA-микросхемы - оборудование и опыт для таких работ есть только в специализированных сервисах, а в специализированном сервисе не будут возиться с заменой кнопки на передней панели корпуса - есть работа по интереснее и поприбыльнее.

Таким образом, прямая конкуренция происходит только внутри уровня, между уровнями происходит скорее взаимовыгодное сотрудничество. Причём потоки заказов идут снизу вверх - в этом есть общее с финансовой пирамидой.

Кризис внёс свои особенности в сферу компьютерного сервиса. В связи с сократившимися доходами рядовые пользователи стали быстро «продвигаться», и такие проблемы, как замена клавиатуры и мышки, установка драйверов и программ, стараются решить сами, а не платить деньги приходящим эникейщикам. То есть спрос на услуги по простейшим действиям с компьютером, по крайней мере, платёжеспособный, снизился.

В результате сложилась следующая ситуация: предложение услуг по «скорой компьютерной помощи» выросло, а платёжеспособный спрос на услуги, которые легко можно оказать на месте, снизился. Таким образом, конкуренция в сфере «скорой компьютерной помощи» за последний год сильно возросла. Поэтому в ход пошли различные рекламные приёмы - массовая реклама в газетах, расклеивание листовок на подъездах и распускание их по почтовым ящикам. Но суть осталась неизменной: сложный ремонт такие специалисты выполнить не в состоянии - из-за отсутствия опыта и знаний, неимения инструмента и необходимых запчастей. А иногда просто не хотят браться за сложную и неперспективную работу и говорят клиенту - компьютер сломался и починить его нельзя.

Возник парадокс - предложения услуг много, но реально сложный ремонт выполнить мало, кто может. Количество «скорых компьютерных помощников» не переходит в качество стационарного сервис - центра.

Кроме этого, ряд сопутствующих услуг, таких как подключение, к сети Интернет, организация доступа во внешний интернет, обучение работе на компьютере, качественная антивирусная защита, помощь в поиске и приобретении персонального компьютера или ноутбука представлены на томском рынке весьма разрозненно. И как правило, оказываются специализированными компаниями, число которых измеряется десятками, поэтому выбор компании представляется для покупателя досадной головоломкой.

Резюмируя вышесказанное, в Томске существует стабильный платежеспособный спрос на услуги качественного компьютерного сервиса.

* При составлении раздела использованы материалы следующих публикаций в сети Интернет:

1. «Обзор компьютерного рынка в 2009 году» - Дмитрий Леонов

2. «Компьютерный сервис по-русски» - Сергей Пахомов

3. «Компьютеры региональных производителей. Томск» - Алексей Шобанов

Прямыми конкурентами нашей компании являются частные компьютерные мастера, численность которых измеряется десятками. Косвенными конкурентами являются компании, представляющие из себя стационарные сервисные центры - такие как cервисный центр компании «Интант», техносервис «Синегорье», «Solo.Com», «Технофф», «Техномаг» и планирующая открыть свой филиал в г. Томске в 2013 году компания «Сеть компьютерных клиник». Более подробно конкуренты рассмотрены в разделе 2.2 (Стратегический план маркетинга). Целевая аудитория: частные лица, малый бизнес.

Оценка объема рынка

Оценка количества потенциальных потребителей проведена исходя из следующих соображений. Метод оценки объема рынка «сверху - вниз» позволит очертить верхнюю границу такого спроса.

Спрос = Средняя стоимость работ X Норма потребления в месяц X Количество человек

Население г. Томск по данным за 2012 год составляет 508 604 чел. Исключая группы населения, которые принципиально не будут пользоваться услугами компьютерного сервиса (те кто может решить проблему сам, дети, старики, люди не работающие с компьютерами), предположим что число потенциальных потребителей наших услуг составляет 10%, то есть около 50000 человек. Учитывая, что лишь 25% от этой предполагаемой численности реально обращаются за подобными услугами, остается 12500 человек. Согласно нашей статистике, примерно раз в год человек обращается за помощью в обслуживании своего ПК или ноутбука, то есть норма потребления составляет 0,08 шт/мес. Учитывая, что рынок конкурентный, на первых этапах деятельности мы претендуем на 10% от рынка, то есть 1250 человек/год. Средняя стоимость работ составляет 800 рублей.

Таким образом, Спрос = 800 X 0,08 X 1250 = 80000 р./мес. Обсудив такие показатели со специалистами из компаний сервисного обслуживания и продажи компьютерной техники («СолоКом», «Интант», «Модернизация») и знакомыми частными мастерами, был сделан вывод о реальности достижения таких результатов, при этом основной целевой группой должен стать малый бизнес и предприниматели. Таких показателей мы планируем достигнуть уже к концу декабря 2013 года.

2.2 План маркетинга

Целевая аудитория

1. Предприниматель. Возраст: 20-35 лет, активная жизненная позиция, ценят скорость и надежность.

2. Малый бизнес. Нацелен на долгосрочные взаимоотношения.

3. Частное лицо - Томичи среднего и выше среднего достатка с активной жизненной позицией.

Для предпринимателей, недавно начавших свою деятельность, предусматриваются специальные условия обслуживания и цены. Также мы будем предоставлять скидки в размере 10% от стоимости услуг для прекрасной половины человечества.

Эффективность рекламных носителей (согласно проведенному опросу):

Таблица 1 Эффективность рекламных носителей

Рекламный носитель	Частное лицо	Предприниматель	Малый бизнес
Рекомендации	++	+++	+++
Активные продажи		++	++
Direct-mail и листовки	++	++	++
Справочники	++	+
Web-сайт	+	++	+
Объявления в газетах	+++	++
Наружная реклама	+
Реклама в транспорте	++	+
Реклама в лифтах	++	+
Реклама на радио	++	+

Графическое исполнение рекламных материалов

Конкуренты

Прямыми конкурентами нашей компании являются частные компьютерные мастера, численность которых измеряется десятками. Завоевать свою долю рынка мы планируем за счет скорости обслуживания, предлагаемого ассортимента услуг, наличия оборотных средств и службы технической поддержки. Клиенты, ориентированные на надежность, качество обслуживания, наличие оборотных средств и гарантийные обязательства, с большой долей вероятности отдадут предпочтение официально работающей фирме при прочих равных.

Косвенными конкурентами являются компании, представляющие из себя стационарные сервисные центры - такие как cервисный центр компании «Интант», техносервис «Синегорье», «Solo.Com», «Технофф», «Техномаг» и планирующая открыть свой филиал в г. Томске в 2011 году компания «Сеть компьютерных клиник». Однако их усилия сосредоточены в области стационарного обслуживания клиентов, выездной сервис почти не практикуется. С этими компаниями мы предполагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Условно разделим конкурентов на следующие категории: «Частный выездной мастер», «Стационарный сервисный центр», «Скорая компьютерная помощь».

Таблица 2 SWOT-анализ

Конкурент	Сильные стороны	Слабые стороны	Наше преимущество
Частный выездной мастер	Работает на территории клиента. Предлагает услуги по сниженным ценам за счет меньших издержек.	Как правило, работает нелегально. Не имеет серьезного оборотного капитала. Не может «разорваться» между двумя клиентами. Может заболеть. Часто эта деятельность - не основной источник дохода. Отсутствие стационарной мастерской («а куда к вам приехать?»).	Работаем легально. Обеспечиваем стабильное присутствие на рынке и достаточное для обслуживания клиентов количество выездных мастеров. Наличие оборотных средств, транспортной и технической поддержки, стационарной мастерской.
Стационарный сервисный центр «Синегорье» «Интант» около 10 шт	Имеет хорошо оборудованную мастерскую и опытных специалистов. Работает легально.	Практически не занимаются выездными заказами.	Целенаправленно выходим на рынок выездных заказов.
Скорая компьютерная помощь «Технофф» «Solo.com» …около 20 шт	Работают оперативно, организовано. Полулегальная работа дает возможность снижать цены на услуги.	Отсутствие хорошей технической базы, невысокая квалификация специалистов.	Предлагаем рынку лучший товар на лучших условиях, чем предлагают его конкуренты. Работаем легально. Работаем по стандартам. Обучаем сотрудников.

Таким образом, мы считаем что, предлагая Томску качественный и хорошо организованный выездной компьютерный сервис, а также проводя постоянные рекламные мероприятия, мы сможем конкурировать с действующими компаниями и занять свою долю рынка.

2.3 Организационный план

Учитывая достаточно высокую специализацию мастеров компьютерного сервиса, сложность терминологии и теоретической базы, неподготовленному гражданину сложно грамотно оформить заказ (что можно сравнить с ситуацией в автосервисах), как правило заказ принимается в виде описания клиентом симптомов неполадки и пожеланий «как должно быть». В связи с этим мы посчитали бессмысленным продвижение на рынок большого перечня отдельных мелких работ, таких как «дефрагментация жесткого диска», «установка антивируса» или «замена термопасты на радиаторе центрального процессора». Из соображений предложения качественных решений и несения ответственности за результаты своей работы, мы продвигаем на рынок готовые комплексные решения, которые служат вполне определенным и понятным для клиента целям.

Таблица 3 Прайс-лист

Наименование услуги	Описание и характеристики	Цена ПК	Цена ноутбук/нетбук
Организация антивирусной защиты компьютера	Установка актуальной резидентной антивирусной защиты, сетевого экрана, поиск и удаление вирусов, организация системы обновлений	800	1200
Организация работы операционной системы	Установка, настройка операционной системы, стандартного комплекта программ, драйверов; настройка пользовательской среды, организация системы резервного копирования информации.	1200	1800
Экспресс-диагностика и профилактические работы	Специальная услуга для людей, кто хочет знать, в каком состоянии находится их оборудование, и какие мероприятия следует запланировать для надежной работы. В том числе в услугу входит замена необходимых расходных материалов и чистка корпуса.	400	800
Услуги в подборе, сборке и приобретении компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и оргтехники	Совместный шопинг, подбор по базе данных, консультации, сборка из комплектующих.	500	500
Подготовка рабочей среды	Подбор и установка программного обеспечения и драйверов, его настройка под нужды пользователя, консультация	600	1000
Организация сетей	Планирование архитектуры сети, приобретение необходимого оборудования, монтаж кабелей, настройка.	от 400	от 400

Кроме готовых решений, стоимость дополнительных услуг и обращения в сервисный центр будут рассчитываться на основе подробного прайс-листа.

Таблица 4 Подробный прайс-лист

Ремонт ПК
Экспресс-диагностика	Выявление неисправности	150 руб.	шт.
Профилактич. Работы	Замена термопасты, смазка вентиляторов, чистка корпуса	150 руб.	шт.
Поиск и приобретение комплектующих	Приобретение по заказу клиента необходимых комплектующих рассчитывается от общей стоимости комплектующих	10%
Монтаж процессора, жесткого диска		120 руб.	шт.
Монтаж блока питания, оптического привода, оперативной памяти		70 руб.	шт.
Монтаж материнской платы, видеокарты		250 руб.	шт.
Настройка ПО
Экспресс-диагностика	Выявление неисправности	100 руб.	шт.
Профилактич. Работы	Ускорение работы, настройка ОС	200 руб.	шт.
Установка программного обеспечения	Установка и настройка программ	договор
Установка драйверов	Установка и настройка	100 руб.	шт.

Мы не предлагаем принципиально новых услуг и товаров. Нашими преимуществами на первых порах станут: скорость, четко отлаженная система управления, оперативная техническая поддержка и гарантийное обслуживание.

2.4 Производственная деятельность

В нижеприведенной таблице определим риски, с которыми может столкнуться компания в ходе своей деятельности, вероятность их возникновения и меры для предупреждения негативных последствий этих рисков.

Таблица 5 Оценка рисков

Риск	Вероятность реализации	Меры предупреждения
1. Низкий уровень продаж	Ввиду высокой конкуренции вероятность реализации высока	Сдельная система оплаты труда, позволяющая предприятию оставаться на плаву даже при низком уровне продаж. Стимулирование продаж рекламными мероприятиями. Мероприятия, направленные на построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами.
2.Недостаточная квалификация сотрудников	Вероятность реализации средняя	Обучение сотрудников. Система «тайный покупатель», которая позволит контролировать качество оказываемых услуг. Регламент оказания услуг.

2.5 Финансовый план

Описание предприятия. Наша концепция

Создание единого центра поддержки пользователей компьютеров по принципу «все в одном». Цель - стать лидером на данном рынке обслуживания, а также оказания выездных услуг по консультационной и технической поддержке пользователей.

Юридический план

Для ведения деятельности выбрана форма собственности: общество с ограниченной ответственностью «Сервис 911».

Предполагаемые виды деятельности по ОКВЭД:

72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники (основной)

30.01.9 Предоставление услуг по установке офисного оборудования

52.48.13 Розничная торговля компьютерами, программ. обеспечением и периферийными устройствами

52.61.2 Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети

72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

72.6 Прочая деят., связанная с использованием вычислит. техники и информац. технолог.

74.8 Предоставление различных видов услуг

74.84 Предоставление прочих услуг

В дальнейшем возможно расширение ассортимента предоставляемых товаров и услуг, что соответствующим образом будет отражено в юридических и налоговых вопросах.

3.2 Структура предприятия

На первом этапе деятельности планируется следующая структура разделения труда в компании:

Рисунок 1 Структура предприятия

Команда и должностные обязанности.

Инициатива создания проекта и начало его реализации лежит на плечах двух человек.

Предполагается, что мы займем должности директора и техника-менеджера, соответственно. В 2014году будет принят в штат еще как минимум один сотрудник на совмещение должности водителя и техника, возможно появление вакансий менеджера и оператора. Должностные обязанности будут распределены следующим образом:

внутрифирменный стратегический план предприятие



Таблица 6 Должностные обязанности сотрудников

Директор	1. Общее руководство компанией 2. Разработка маркетинга 3. Подготовка и проведение рекламных мероприятий 4. Организация закупок 5. Транспортная поддержка (доставка, закупки, комплектация) 6. Ведение переговоров с поставщиками, крупными клиентами 7. Ведение бухгалтерского и других видов учета 8. Математическое обеспечение деятельности компании 9. Прием заказов на выездное обслуживание 10. Сборка ПК 11. Прием заказов на выездное обслуживание 12. Координация действий выездных специалистов
Техник-менеджер	1. Диагностика и ремонт компьютерного оборудования 2. Прием заказов на выездное обслуживание 3. Координация действий выездных специалистов 4. Сборка ПК
Выездной специалист	1. Экспресс-диагностика компьютерного оборудования на месте 2. Решение проблемы при наличии технической возможности 3. Приемка ПК на ремонт 4. Выдача клиенту бланков строгой отчетности

Остальные сотрудники (выездные специалисты) работают в рамках гражданско-правовых договоров подряда на условиях сдельной оплаты труда (30-50% от цены прайс-листа компании).

Календарный план.

Первый этап («Мастерская», 2013-2014 годы)

1. Открытие сервисного центра, проведение рекламной кампании, направленной на увеличение количества заказов на выездной компьютерный сервис.

Рекламные мероприятия: Листовки, наружная реклама, визитки, Интернет-сайт, афиши в лифтах

Календарный план мероприятий организационного характера можно представить в виде следующей таблицы, с указанием стоимости этапов (в рублях):

Таблица 7 Календарный план мероприятий

Наименование работ	Стоимость	Август	Сентябрь	Октябрь
Выбор помещения
Аренда помещения	4050 р/мес		4050	4050
Приобретение автомобиля	90000			90000
Оборудование мастерской	141503		141503
Регистрация юр. Лица	8000	8000
Прочие юридические и бухгалтерские вопросы	1000	1000
Привлечение инвестиций
Подготовка рекламной кампании
Организация рекламы			7000	9500
Набор сотрудников
Начало операционной деятельности

План развития на 2013 год

Второй этап («Город», 2013 год)

2. Открытие нового сервисного центра в центральной части Томска, что может позволить увеличить продажи и количество обслуживаемых клиентов и объединить в одном помещении сервисный центр, учебный центр и магазин компьютерной техники.

3. Расширение ассортимента оказываемых услуг: диагностика и ремонт компьютеров, купля-продажа техники б/у, настройка программного обеспечения, консультации, совместный шопинг, краткосрочные курсы, поиск и сборка товаров под заказ (рынок б/у и новых комплектующих Томск, регион), заправка принтеров, заявки на подключение интернет.

4. Создание автопарка для организации скоростного выездного обслуживания и службы доставки.

5. Выход на региональный рынок.

Рекламные мероприятия:

Листовки, наружная реклама, визитки, радио, реклама на авто, реклама в лифтах, реклама в транспорте, сюжеты на ТВ, Интернет-сайт, реклама в интернете, участие в ежегодном томском карнавале, промо - акции, афиши в лифтах, графическое оформление рекламного материала.

Рисунок 2 План по развитию организационной структуры компании на 2014 год

Таблица 8

Должностные обязанности сотрудников по плану на 2013 год

Директор	1. Общее руководство компанией 2. Разработка маркетинга 3. Подготовка и проведение рекламных мероприятий 4. Ведение переговоров с поставщиками, крупными клиентами 5. Ведение бухгалтерского и других видов учета 6. Математическое обеспечение деятельности компании 7. Прием заказов на выездное обслуживание 8. Транспортная поддержка (доставка, закупки, комплектация)
Выездной специалист	Работа на территории клиента 1. Экспресс-диагностика компьютерного оборудования на месте 2. Решение проблемы при наличии технической возможности 3. Приемка ПК на ремонт 4. Выдача клиенту бланков строгой отчетности
Водитель	Работа на автомобиле 1. Транспортная поддержка (доставка, закупки, комплектация)
Техник	Работа в мастерской 1. Диагностика и ремонт компьютерного оборудования 2. Сборка ПК 3. Прием заказов на выездное обслуживание 4. Справочная информация выездным специалистам
Менеджер приемки	Работа в пункте приемки/выдачи сервисного центра 1. Осуществление приемки и выдачи компьютеров (опись, выдача бланков строгой отчетности) 2. Прием заказов на выездное обслуживание
Менеджер тех поддержки	Работа в интернете, на телефоне, на складе 1. Справочная информация выездным специалистам 2. Консультации для клиентов компании 3. Подготовка комплектов для выездного обслуживания
Оператор	Работа по телефону и в интернете 1. Прием заказов на выездное обслуживание 2. Координация действий выездных специалистов 3. Организация закупок

Производственная деятельность. Размещение производства

Нежилое помещение площадью 13,5 м2, расположенное на первом этаже здания по адресу г. Томск, ул. Красноармейская 122/1 (район Дворца зрелищ и спорта, за магазином «Томские товары»). Достигнута предварительная договоренность с собственником помещения о заключении официального договора аренды, а также о возможности расширения на дополнительные площади.

Оборудование

Для начала деятельности сервисного центра необходимо оборудовать помещение соответствующим оборудованием и инструментами и укомплектовать выездных специалистов. Ниже представлена общая смета, общая сумма сметы на оборудование - 141 503 руб. Все оборудование представлено в таблице 1, в приложении.

При этом из субсидированных средств Центра Занятости планируется приобрести (планируемые поставщики: «Техноград», «Модернизация» и другие организации):

Работа в мастерской будет организована по циклу: разбор ПК -> чистка -> диагностика -> ремонт и замена запчастей -> сборка -> тестирование -> настройка программного обеспечения -> готово.

В проект уже вложены собственные средства в размере 66 500 рублей, из них приобретено оборудование и инструменты на общую сумму 52180,5 рублей:

Таблицы 9 Оборудование

Наименование	Стоимость
Автомобиль Toyota Sprinter Trueno 1987 г.в.	25000
Мебель	2400
Компьютеры	7000
Комплектующие и инструменты	10713
МФУ Samsung SCX 4300	5000
Расходные материалы	167,5
Канцтовары	1000
Мобильный телефон	900

Организация связи

1. Многоканальный телефон для приема заявок (Wellcom.Виртуальный).

2. Внутрикорпоративная мобильная связь (TELE2.Свои_люди).

3. Телефон для исходящих контактов (Wellcom.Статус/TELE2.Нокаут).

Финансовый план.

Таблица 10 план продаж

	2013						2014				2015
Статья дохода	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	I КВ	II КВ	III КВ	IV КВ	I КВ
Кол-во клиентов	0	0	20	35	55	75	300	390	480	570	450
Выездной сервис	0	0	18000	31500	49500	67500	270000	351000	432000	513000	405000
Купля-продажа	0	0	9000	15750	24750	33750	135000	175500	216000	256500	202500
ИТОГО	0	0	27000	47250	74250	101250	405000	526500	648000	769500	607500

Таблица 11 отчет о прибылях и убытках

	2013						2014				2015
Статья учета	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	I КВ	II КВ	III КВ	IV КВ	I КВ
Доход	0	0	18000	31500	74250	101250	405000	526500	648000	769500	607500
Переменные*	0	0	6400	11500	36063	48813	194250	251625	309000	366375	289875
Постоянные*	6000	1040	32710	35210	35210	40210	128130	128130	128130	128130	128130
Сальдо	-6000	-1040	-21110	-15210	2978	12228	82620	146745	210870	274995	189495
Налоги	0	0	9700	13028	15134	17240	59616	69093	78570	88047	75411
Сальдо с налогом	-6000	-1040	-30810	-28238	-12156	-5012	23004	77652	132300	186948	114084

Отчет о движении денежных средств (Кэш - фло) представлен в развернутом виде на следующих двух страницах. Для расчета интегральных показателей экономической эффективности проекта был взят расчетный период сентябрь 2013 - март 2014.

Чистый приведенный доход (NVP) = 76932,75 руб.

Норма прибыльности = 1,21

Точка безубыточности приходится на 5 месяц реализации проекта (январь 2013 года), когда будет получена первая прибыль. Простой срок окупаемости инвестиций - 16 месяцев, и приходится на декабрь 2013 года. Таким образом, проект является рентабельным, а также имеет перспективы дальнейшего развития. Кроме того, весьма вероятно, что в течение 2013 года в рамках проекта «Сервис 911» будут созданы дополнительные источники дохода, которые повысят экономический эффект от инвестиций.

Бюджетная эффективность

Суммарный объем субсидии в 58800 рублей, а также подсчет суммарных налоговых отчислений за период работы до марта 2014 года (425837,25 рублей) дает возможность рассчитать эффект от вложения: БЭ = 425837,25/58800=7,24. Даже с учетом дисконтирования, это достаточно высокий показатель. Кроме этого, в течение 2013-2014 в компании будет создано 3 рабочих места, не считая сотрудников, которые будут работать по совместительству.

Потребность в инвестициях

Общая стоимость проекта составляет 373800 рублей. В проект вложены собственные средства в размере 66500 рублей. Для успешного старта проекта потребность в инвестициях составляет 307300 руб. Источники финансирования представлены в таблице ниже.



Таблица 12 Структура инвестиций

Источник	Сумма	Назначение
Центр занятости г. Томска	58800	Приобретение оборудования и инструментов.
Собственные средства	66500	Приобретение оборудования, мебели, инструментов, автомобиля.
Частные инвестиции	248500	Оборотные средства, реклама, оборудование, автотранспорт, мебели.



Заключение

Планирование -- это процесс, ориентированный на достижение некоторых формализованных целей, представленных в стоимостном выражении, устанавливающий взаимосвязь между конкретным управленческим решением, реализующимся в определенный временной период, с необходимой степенью ответственности соответствующего подразделения или должностного лица.

Планирование гарантирует обеспечение динамичного и пропорционального развития предприятия, а также выявление и эффективное использование резервов производства

Необходимость внутрифирменного планирования на предприятии связанно с тем, что основные принципы планирование направлены на улучшение качественных и количественных показателей. Планирование помогает руководителю принять наиболее оптимальные управленческие решения на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

Помимо интересов заинтересованными лицами будущего бизнеса являются потенциальные потребители и поставщики фирмы. Кроме того в бизнес-плане, основное внимание сосредоточено на маркетинговых и финансово-экономических аспектах проблемы достижения успеха. В то время, как научно-технические, технологические и социальные стороны представлены менее детально.

Бизнес-план выступает по отношению к инвестиционному проекту как документ, представляющий собой план разработки и реализации, представляющий собой планы разработки и реализации соответствующей части инвестиционного проекта. К началу этапа разработки, в бизнес-плане уже приведены все необходимые исследования и научно-технические разработки, предшествующие принятию инвестиционного решения. Выполнен большой объем работ, связанный с разработкой концепции и ее структуризацией, осуществлен предпроектный анализ.

Бизнес-планирование организует и координирует менеджмент предприятия, обеспечивает разработку программы действий от начала до ее завершения. Независимо от того, какие коммерческие процессы реализуются, планирование бизнеса -- это систематическая методология достижения успеха для любого типа деловых операций при сохранении приемлемых уровней рисков.

Таким образом, рассмотрев цели и сущность бизнес - планирования, а также различные аспекты практики составления бизнес-планов, можно сделать заключение, что бизнес-план является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии. У него имеется две основные задачи. С одной стороны, он служит средством привлечения инвесторов с целью получения денежных средств или партнеров для совместного участия в проекте, с другой - имеет самостоятельную ценность, является эффективным инструментом управления, помогает предпринимателю определить перспективы роста своего дела, контролировать текущую ситуацию.

В наше время бизнес-план становиться для предпринимателя все более важным документом. Ни одна компания не сможет выразить цели своего существования или получить финансирование без грамотно разработанного бизнес-плана.



Список использованной литературы

1. Алексеева М.М. «Планирование деятельности фирмы» - М.: Финансы и статистика, 2010г.

2. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 231 с.

3. Баринов В.А.Бизнес - планирование: Учебник. - М.: Форум, 2011. - 256

4. Беземцев Е.В. Методика бизнес - планирования - М.: Финансы и статистика, 2010

5. Вайс Е.С.Планирование на предприятии: Учеб. пособие. - М.: КноРус, 2009 - 336 с.

6. Веретенникова О.Б. «Финансы предприятий: Учебное пособие» - Екатеринбург.: Из-во УрГЭУ, 2000г.

7. Гарнов А.П. Экономика предприятия. Современное бизнес-планирование: Учебник. - М.:Дело и Сервис, 2010. - 272 с.

8. Горемыкин В.А. : Планирование на предприятии. Учебник для бакалавров, М., Юрайт, 2011

9. Горемыкин В.А. Бизнес план. Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-плана.: Учебник. - М.: Ось-89, 2005. - 864 с.

10. Жариков В. Д. Организация планирования на предприятии: Учебник. - М.: Форум, 2011. - 240 с.

11. Кузнецов А.И.. Технология бизнес - планирования: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Колобова, Кузнецова А.И., Омельченко И.Н. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 192с.

12. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие: Стратегическое планирование. - Минск: Новое знание, 2000. - 320 с.

13. Лапыгин Ю.А. Теория менеджмента. Учебник.- М.: Рид Групп, 2011. - 336 с.

14. Лапыгин Ю.А. Сборник бизнес-планов реальных организаций: Учеб. пособие. - М.: Омега-л, 2011. - 320 с.

15. Любанова Т.П.. Сборник бизнес-планов. Методика и примеры: предпринимательская деятельность, экономическое обоснование инженерных решений в курсовом, дипломном проектировании, диссертационных работах: Учебное и научно-практическое пособие / Под ред. Любановой Т.П., - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2008. - 408с.

16. Морошкин В.А. Бизнес-планирование: Учебник. - М.: Форум, 2011. - 288 с.

17. Орлова Е.Р. Бизнес-план. Методика составления и анализ типовых ошибок: Учеб. пособие. - М.: Омега-Л, 2011. - 168

18. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование: Учебно-методическое пособие. 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. - 164с.

19. Попов. В.М.. Бизнес-планирование: Учебник/ Под ред. В.М. Попова, С.И.Ляпунова и С.Г. Молодика. - 2е издание., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика,2006. - 816с.

20. Попов В.М.. Сборник бизнес-планов: с рекомендациями и комментариями: Учебно-методическое пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.М. Попова и д-ра экон. наук С.И. Ляпунова. - 5-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2004. - 336с.

21. Стрекалова Н.Е. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. - Санкт - П: Питер, 2010. - 352 с.

22. Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник/ - М.: ИНФРА-М, 2009.

23. Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник / В.З. Черняк. - М.: КНОРУС, 2005. - 536с.

Размещено на Allbest.ru