Итого:

260*30 = 7 800 руб. /мес.

Компьютерное оснащение.

2 компьютера Pentium IV - 50 000 руб.

Средства связи.

Базовая антенна - 2 500 руб.

Многоканальный телефон - 5 000 руб.

Итого: 7 500 руб.

Первичное страхование КАСКО (6 месяцев).

Страховка одного автомобиля - 7742,5 руб.

Итого страховка автомобилей:

15742,5*30 = 472 275 руб.

Итого первоначальные инвестиции составят: 661 575 руб.

Расчет выручки от продажи услуг.

Исходя из данных графика работы автомобилей и водителей (таблица 5) мы видим, что за сутки на линии будут постоянно находиться 24 автомобиля. Каждый автомобиль за смену (8 часов) в среднем выполняет 20 заказов, то есть 60 заказов в сутки. При этом каждый автомобиль работает 22 дня в месяц. По установленному нами тарифному плану, за каждый заказ клиент в среднем платит по 120 руб.,20 руб. из которых водитель платит фирме, а 100 рублей составляет его выручка за заказ.

Выручка в месяц:

20*120*30*22 = 1584000 руб.

Таблица 10

Финансовый анализ

1) Сумма денежного потока по годам будет использоваться для вычисления дальнейших показателей эффективности проекта, таких как: чистая текущая стоимость проекта (ЧТС), срок окупаемости (Т), порог рентабельности. ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) - характеризует прогнозную оценку прироста капитала инвестора в результате реализации инвестиционного проекта.

ЧТС= НС - И.

НС - настоящая стоимость денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта; И - сумма инвестиций.

НС=12 747 597/ (1+0,15) + 10 771 952/ (1+0,15) І +12 114 458/ (1+0,15) і = 27 195 463

ЧТС (NPV) =27 195 463 - 661 575 = 26 533 888 руб.

2) Индекс рентабельности.

PI = (12 747 597/ (1+0,15) + 10 771 952/ (1+0,15) І + 12 114 458/ (1+0,15) і) / 661 575 = 27 195 463/661 575 = 41,1

Т.к. PI > 1 - проект следует принять.

3) Дисконтированный срок окупаемости инвестиций.

Размер инвестиций: 661 575 руб.

Доходы от инвестиций в первом году: 12 747 597 руб.

Во втором году: 10 771 952 руб.

В третьем году: 12 114 458 руб.

Размер ставки: 15%

Пересчитаем денежные потоки в виде текущих стоимостей:

PV1 = 12 747 597/ (1+0.15) = 11 084 866,96 руб.

PV2 = 10 771 952/ (1+0,15) І = 8 145 143,29 руб.

PV3 = 12 114 458 // (1+0,15) і = 7 965 452,78 руб.

Определим период, по истечению которого инвестиция окупается:

Сумма дисконтированных доходов за 1 и 2 года:

11 084 866,96 + 8 145 143,29 = 19 230 010,25 руб., что больше размера инвестиции, равного 661 575 руб.

Таким образом, предприятие окупится менее, чем за месяц.

3) Определение порога рентабельности

Порог рентабельности соответствует такому объему реализации, при котором величина прибыли предприятия равно нулю.

Таблица 11

Финансовый анализ, 2014 г.

Тем не менее, из приведенных сведений по данному сегменту рынка можно определенным образом охарактеризовать данный проект как достаточно привлекательный. Несмотря, как казалось бы, немалые первоначальные вложения и сложность в организации работы, рентабельность проекта окупается уже в первый месяц.

Заключение

Общие положения.

Исполнительный директор руководит службой эксплуатации и подчиняется непосредственно Генеральному директору предприятия. Он назначается и отстраняется от должности приказом по предприятию.

Квалификационные требования. Высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет. Аттестация по безопасности движения.

Исполнительный директор обязан знать:

законодательные и нормативные правовые акты, определяющее направления развития автомобильных перевозок и финансово - экономической деятельности предприятия, в том числе Устав автомобильного транспорта, Правила перевозки пассажиров и багажа и Правила организации пассажирских перевозок;

профиль, специализацию, особенности структуры предприятия;

перспективы технического и финансово - экономического положения предприятия;

производственные мощности предприятия;

порядок разработки и утверждения планов производственно - хозяйственной и финансово экономической деятельности предприятия;

рыночные методы хозяйствования и финансового менеджмента предприятия;

порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;

экономику, организацию производства, труда и управления;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Должностные обязанности.

Исполнительный директор обязазан:

Составлять месячные графики работы водителей.

Совместно с ответственным за безопасность движения представлять соответствующую информацию, потребную для проведения периодического обследования дорожных условий на лини.

Обеспечивает соответствие требованиям информацию в автомобилях.

Контролировать соблюдение водителями правил перевозки пассажиров.

Рассматривать жалобы и принимать меры для устранения причин их возникновения.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха водителя.

Организовывать прохождение водителями предрейсового и послерейсового медосмотра.

Контролировать соблюдение диспетчером своих обязанностей.

Должностные права.

Исполнительный директор имеет право:

Требовать от работников исполнение ими своих должностных обязанностей, приказов и распоряжений.

Делать представления на принятие мер административного воздействия к работникам, на которых возложено исполнение функций службы эксплуатации.

Подавать предложения по перераспределению обязанностей или изменению штатов службы.

Отстранять от управления водителей, допускающих нарушения правил перевозки пассажиров и багажа.

Требовать от Механика подачи потребного для выполнения перевозок исправного подвижного состава с учетом резерва. Подвижной состав должен быть заправлен.

Должностная ответственность.

Исполнительный директор отвечает за:

Совместно с ответственным за безопасность движения соответствие дорожных условий на линии движения требованиям безопасности.

Организацию работы диспетчеров и слесарей.

Соблюдение режима труда и отдыха водителей.

Информационное обеспечение автомобилей.

Соответствие квалификации водителей.

Исполнение работниками службы эксплуатации своих обязанностей, приказов и распоряжений.

Принятие мер воздействия к нарушителям, в части ответственности службы эксплуатации.

Приложение 4