Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение

Теоретическая чаcть

• 1. Программа Project Expert
• 1.1 Назначение и основные задачи, которые решает Project
• 1.2 Инструментальные средства для работы пользователя. Основные программные модули и диалоги
• Заключение

Практическая часть

• 2. Решение финансовых задач в Excel

Список использованной литературы

Введение

В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения, или инвестирование. Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного общественного продукта для увеличения количества и качества всех элементов системы производительных сил общества.

Процесс инвестирования принято реализовывать с помощью разработки и последующего выполнения инвестиционного проекта. Важную роль при этом играет его правильная оценка, что определяет актуальность данной работы.

В последние годы XX в. появилось множество программных продуктов и средств, расширяющих возможности оценки эффективности инвестиционных проектов. Все они базируются на разработанных ЮНИДО методических подходах, которые постоянно совершенствуются при содействии множества стран, включая Россию. Отдать предпочтение какой-либо одной программе весьма сложно, поскольку каждая из них предназначена для определенных целей и условий реализации.

В данной курсовой работе мы будем рассматривать программу "Project Expert" фирмы Pro-invest Consulting, которая разработана для планирования, расчета и сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора оптимальной формы финансирования.

Функциональные возможности включают следующее:

· использование современной методики расчета, основанной на имитации потока реальных денег;

· минимизацию ограничений на горизонт и шаг расчета;

· минимизацию ограничений на количество продуктов;

· широту набора финансовых экономических показателей, используемых для оценки проекта;

Теоретическая часть

1. Программа Project Expert

1.1 Назначение и основные задачи, которые решает Project Expert

Планирование развития предприятия требует применения современных методик и инструментов, снижающих временные затраты. Эффективным, адекватным решаемым задачам методом является метод имитационного моделирования, основу которого составляет сценарный подход. Имитационные модели позволяют проигрывать различные варианты развития предприятия, состояния внешнего экономического окружения планируемые инвестиционные проекты. Они дают возможность проверить различные идеи, гипотезы и предположения относительно развития бизнеса, проанализировать последствия их реализации. Деятельность предприятия в модели воспроизводится посредством описания движения денежных потоков (поступлений и выплат, Cash-Flow) как событий, происходящих в различные периоды времени.

Названные подходы положены в основу аналитической системы Project Expert, базирующейся на методике оценки инвестиционных проектов UNIDO и ставшей стандартом де-факто в области бизнес-планирования и инвестиционного проектирования в странах СНГ и Балтии. Последовательно моделируя в системе планируемую деятельность нового или действующего предприятия и изменения в экономической среде, можно вести инвестиционное проектирование и финансовое планирование, создавать бизнес-планы, удовлетворяющие международным требованиям, а также оценивать эффективность реализации проектов. Project Expert позволяет проанализировать альтернативные варианты развития проекта и выбрать оптимальный путь развития предприятия, определить потребность предприятия в денежных средствах, подобрать оптимальную схему финансирования и условия кредитования, оценить запас прочности бизнеса, эффективность вложений для всех участников проекта, выбрать варианты производства, закупок и сбыта, а также вести контроль за реализацией проектов.

Система позволяет моделировать деятельность предприятий различных размеров - от небольшого частного предприятия до холдинговых структур. С ее помощью можно создавать проекты любой сложности - от расчета окупаемости нового оборудования до оценки эффективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать - необходимо только хорошо знать описываемый бизнес.

Работа с системой на разных стадиях разработки, анализа и реализации инвестиционного проекта может быть описана в виде следующих основных шагов:

* построение модели компании и ее экономического окружения в рамках проекта ее развития;

* определение потребности в финансировании проекта во времени;

* разработка стратегии финансирования;

* анализ прогнозируемых финансовых результатов инвестиционного проекта;

* бизнес-планирование и создание бизнес-плана - документа, содержащего текстовую часть, необходимые итоговые таблицы, графики и диаграммы;

* анализ данных о текущем состоянии инвестиционного проекта в процессе его реализации.

Вот далеко не полный перечень задач, которые позволяет решать Project Expert:

- разработка альтернативных сценариев развития предприятия и выбор эффективной стратегии;

- разработка и анализ инвестиционных проектов (оценка их эффективности, чувствительности к воздействию внешних и внутренних факторов, анализ эффективности инвестиций, как для всего проекта, так и для каждого инвестора), в том числе подготовка бизнес-планов, соответствующих международным требованиям;

- определение потребности в денежных средствах на перспективу, разработка схем финансирования предприятия и выбор оптимальных источников и условий привлечения финансовых ресурсов;

- управление в рамках холдинга или компании группой инвестиционных проектов путем своевременного перераспределения ресурсов;

- оценка стоимости бизнеса (расчет будущей стоимости активов на основе потока денежных средств, который способно генерировать предприятие, в том числе в постпрогнозный период);

- оценка рисков при реализации проекта (анализ устойчивости проекта к воздействию факторов внешней экономической среды, оценка запаса прочности как меры риска, связанной с выбранным сценарием развития);

- анализ безубыточности выпуска каждого из видов продукции, оценка и прогнозирование прибыльности подразделений;

- анализ альтернативных управленческих решений, например, при выборе технологии или оборудования.

Входные и выходные данные системы Project Expert показаны на рисунке 1.



Рисунок 1. Входные и выходные данные системы Project Expert

1.2 Инструментальные средства для работы пользователя. Основные программные модули и диалоги

Пользовательский интерфейс Project Expert наглядно проводит пользователя через все этапы создания финансовой модели и составления бизнес-плана компании. Все это значительно сокращает время ознакомления специалиста с программой, и создает комфортную среду ее повседневной эксплуатации.

Развитая система справочной помощи, имеющаяся в распоряжении пользователя Project Expert, в отличие от ряда других пакетов не только дает необходимую технологическую поддержку ("что и как сделать"), но также обстоятельно разъясняет экономическую сущность расчетов и операций ("для чего и в связи с чем это необходимо").

В левой верхней части диалогового окна "Календарный план, расположена таблица этапов, отражающая все этапы календарного плана проекта и основные сведения о них. Видимость колонок и строк таблицы улучшается обычной прокруткой или растягиванием окна и столбцов. Полностью раскрытый заголовок таблицы этапов содержит поля: №, Наименование этапа, Длительность, Дата начала. Дата окончания, Ответственный, Стоимость (тыс. руб), Стоимость ($ US). В нижней части диалогового окна расположена специальная информационная панель, где вводятся длительность, даты начала и окончания каждого текущего этапа работы. В правой части окна "Календарный план" размещается диаграмма GANTT (график Ганта), где отображаются временные характеристики этапов календарного плана проекта и связи между ними.

В Project Expert календарный план работ тесно увязан с правилами представления работ в бухгалтерской документации. Это экономит время на подготовку расчета будущих амортизационных отчислений, затрат на обслуживание оборудования и другие статьи, связанные с инвестиционным этапом. При этом пользователь может выбирать: увязывать этапы инвестиционной и дальнейшей операционной деятельности или описывать их независимо. Если какие-то этапы подготовки производства связаны с постройкой зданий, приобретением оборудования, земли, или других основных средств, пользователь может сразу задать метод расчета амортизации этих активов и соответствующие им другие данные. Расчет амортизации производится далее автоматически с поддержкой любых методов расчета амортизации, распространенных в Украине и Европе.

Дублируя другие известные системы управления проектами Project Expert не ограничивает пользователя одним аспектом календарного планирования, и поддерживает обмен данными с системами MS Project и Primavera SureTrack, что позволяет использовать проекты, подготовленные в этих программах при создании бизнес-плана и, наоборот, переносить данные из бизнес-плана в системы, ориентированные на контроль выполнения проектов.

Модуль "Список активов" позволяет (без вхождения в модуль "Календарный план") редактировать список активов, тип актива, способ начисления амортизации, способ списания НДС, продажу актива, дополнительные инвестиции на реконструкцию актива. Для редактирования актива его следует выбрать из списка и нажать кнопку "Редактировать...". Активизация флажка "Ежемесячная переоценка активов" в нижней левой части диалога "Список активов" обеспечивает ежемесячную переоценку актива на основании данных, введенных в модуле.

Диалог с модулем "Текстовое описание" под заголовком "Инвестиционный план", т. е. текстовое описание к инвестиционному плану (диалог аналогичен текстовому описанию в разделе "Проект").

Модуль "Ресурсы" открывает быстрый доступ к редактированию ресурсов. Окно "Редактирование ресурсов" можно открыть двумя способами: через модуль "Календарный план" и прямо через модуль "Ресурсы".

Если в модуле "Календарный план" выделить один из этапов и затем щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, то откроется контекстное меню опций (редактировать, вставить этап, вставить производство, удалить этап и др.). Опция "Редактировать" развернет окно "Редактирование этапа проекта", где среди средств изменения любых параметров этапа есть кнопка "Ресурсы", инициализирующая одноименный многофункциональный диалог, откуда кнопкой "Редактировать ресурсы" включают концевой диалог "Редактирование ресурсов".

В зависимости от рабочей ситуации можно воспользоваться любым из вариантов.

Раздел "Операционный план" объединяет 6 модулей: План сбыта; План производства; Материалы и комплектующие; План по персоналу; Общие издержки; Текстовое описание. При построении полной финансовой модели пользователь описывает здесь стратегию операционной деятельности, вводит данные о сбыте произведенной продукции, описывает план продаж и план производства, вводит данные о постоянных и переменных издержках, относимых к периоду производственной деятельности предприятия.

При разработке стратегии сбыта продукции в условиях инфляции, широко известным методом стимулирования спроса являются льготные условия оплаты. Но известно, что это может негативно повлиять на результаты. В подобных случаях, чтобы не замедлить цикл оборота денежных средств. Project Expert автоматически выполняет изменения в производственном или маркетинговом плане компании, что соответственно изменяет и планируемые финансовые результаты.

Все разделы и модули, рассмотренные выше, логически объединяет то, что в технологии финансового планирования они поддерживают этап построения финансовой модели предприятия. Логически они образуют своеобразный "подготовительный класс" финансового планирования. Разделы и модули, обзор которых следует далее, могут эффективно использоваться лишь на основе созданной модели.

Раздел "Финансирование" имеет 9 модулей: Акционерный капитал, Займы, Лизинг, Инвестиции, Другие поступления. Другие выплаты. Распределение прибыли. Льготы по налогу на прибыль. Текстовое описание. К этому разделу можно приступать только тогда, когда закончен ввод всех данных о поступлениях и затратах (о денежных потоках) в проекте, а также проведен расчет потребности в капитале. После этого можно вводить данные о стратегии формирования капитала проекта, что позволит программно сформировать величину дефицита для дальнейшего выбора схемы финансирования и способа привлечения средств.

В программе Project Expert потребность в капитале определяется с учетом инфляции, что позволяет избежать грубых ошибок в планировании бюджета проекта.

После проведения расчета сформированы необходимые отчеты, в т. ч. Отчет о движении денежных средств (Cash-Flow, или План денежных потоков), последняя (сальдовая) строка которого показывает прогнозируемое в различные периоды состояние расчетного счета предприятия.

project программный финансовый excel

2. Практическая часть

2.1 Решение финансовых задач в Excel

Задача 1

Требуется рассчитать 10-летнею ипотечную ссуду со ставкой 14% годовых при начальном взносе 25% суммы и ежемесячной (ежегодной) выплате.

Решение задачи

Для решения задачи используется функция ПЛТ.

Функция вычисляет величину выплаты за один период годовой ренты (например, регулярных платежей по займу) при постоянной процентной ставке. ПЛТ (ставка;кпер;пс;бс;тип), Ставка -- процентная ставка по ссуде, Кпер -- общее число выплат по ссуде.

Пс -- приведенная к текущему моменту стоимость, или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей, называемая также основной суммой.

Бс -- требуемое значение будущей стоимости, или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (нулю), т. е. для займа, например, значение бс равно 0.

Тип -- число 0 (нуль) или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.1.

Рис.1 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.2

Рис.2 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.3.

Рис.3 Результаты решения задачи.

Вывод. При расчёте 10-летней ипотечной ссуды со ставкой 14% годовых при начальном взносе 25% суммы и ежемесячной (ежегодной) выплате. Общая сумма выплат составит 41580000р.

Задача 2

Рассмотреть возможность инвестиций 36 000 руб. Возврат 10 000 руб. через год, 15 000 руб. через два года и т. д. 21 000 руб. -- через 3 лет.

Решение задачи

ЧПС - Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также стоимости будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

Подбор параметров, выбрав команду Подбор параметров в меню Сервис. При подборе параметра Excel изменяет значение в одной конкретной ячейке до тех пор, пока вычисления по формуле, ссылающейся на эту ячейку, не дадут нужного результата.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.4.

Рис.4 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.5.

Рис.5 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.6.



Рис.6 Результаты решения.

Вывод

При расчёте инвестиций на 3 лет, с возвратом по 10000, 15000, 21000 рублей с процентной ставкой более 1% не имеет смысл.

Задача 3

Рассмотреть возможность инвестиций 360000 руб. Возврат по 41000 руб. в течение 11 лет. При какой годовой процентной ставке это имеет смысл?

Решение задачи

ПС( ставка; кпер; выплата; бз; тип)

ставка -- процентная ставка за период;

кпер -- общее число периодов выплат;

выплата -- величина постоянных периодических платежей;

бз -- будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты. Если параметр бз опущен, то его значение полагается равным о (будущая стоимость займа, например, равна о);

Тип -- число, равное 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата. Если значение параметра тип равно 0 или он опущен, то оплата производится в конце периода, если же его значение равно 1, то в начале периода.

Подбор параметров, выбрав команду Подбор параметров в меню Сервис. При подборе параметра Excel изменяет значение в одной конкретной ячейке до тех пор, пока вычисления по формуле, ссылающейся на эту ячейку, не дадут нужного результата.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.7.

Рис.7 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.8.

Рис.8 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.9.



Рис.9 Результаты решения.

Вывод

При рассмотрении возможности инвестиций 360000 руб на 11 лет. С ежегодным возвращением по 41 000 руб . С процентной ставкой более 1% , выгодна.

Задача 4

Вычислить основные платежи, плату по процентам, общую ежегодную выплату и остаток долга на примере ссуды 300000 руб. под годовую ставку 8% на срок 10 лет.

Решение задачи

Присвойте ячейкам следующие имена:

Для ссылки на ячейки в столбцах и строках можно использовать заголовки этих столбцов и строк листа. Также для представления ячеек, диапазонов ячеек, формул или констант можно создавать имена. Заголовки можно использовать в формулах, содержащих ссылки на данные на том же листе; для представления группы ячеек, находящейся на другом листе, этой группе следует присвоить имя.

Ячейка Имя

B1 Процент

B2 Срок

B3 Ежегодная_плата

B4 Размер_ссуды

Кроме того, в ячейки введите формулы:

Ячейка Формула Описание

ВЗ =ПЛТ(Процент;Срок;-Размер_ссуды) Ежегодная плата

D6 =Размер_ссуды Начальный остаток долга

А7 =A6+1 Номер года

В7 =D6*Процент Плата по процентам

С7 =Ежегодная_плата-В7 Основная плата за первый год

D7 =ЕСЛИ(D6-С7<>0;D6-С7) Остаток долга за первый год

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.10.

Рис.10 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.11.



Рис.11 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.12.

Рис.12 Результаты решения.

Вывод

Были вычислены основные платежи, плата по процентам, общая ежегодная выплата.

Задача 5

Рассмотреть возможность инвестиций 360000 руб. под годовую ставку 5%. Возможна выплата по 41000 руб. в год. Сколько лет займут эти выплаты?

Решение задачи

КПЕР (ставка; выплата; нз; бз; тип)

ставка -- процентная ставка за период;

выплата -- величина постоянных периодических платежей;

нз -- текущее значение, т. е. общая сумма, которую составят будущие платежи;

бз -- будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты. Если параметр бз опущен, то его значение полагается равным 0 (будущая стоимость займа, например, равна 0);

тип-- число, равное 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата. Если значение параметра тип равно 0 или он опущен, то оплата производится в конце периода, если его значение равно 1, то в начале периода.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.13.

Рис.13 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.14.



Рис.14 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.15.

Рис.15 Результаты решения.

Вывод

При рассмотрении инвестиций на сумма 360000 руб. под годовую ставу 5% и возможных выплат по 41000 руб. Выплаты зайдут 12 лет.

Задача 6

Рассмотреть возможность инвестиций 22000 руб. С выплатами в определенные дни имеет ли смысл это при годовой ставке 1 % (Сумма выплат из задания 2).

Решение задачи

ЧПС (ставка; 1-е значение; 2-е значение; ...)

ставка -- процентная ставка за период;

1-е значение, 2-е значение, ... -- от 1 до 29 аргументов, представляющих расходы и доходы. 1-е значение, 2-е значение, ... должны быть равномерно распределены по времени и осуществляться в конце каждого периода. НПЗ использует порядок аргументов 1-е значение, 2-е значение,…для определения порядка поступлений и платежей.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.16.

Рис.16 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.17.

Рис.17 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.18.

Рис.18 Результаты решения.

Вывод

Рассмотрев возможность инвестиций 22000 руб. С выплатами в определенные дни Не имеет смысл это при годовой ставке 15 %.

Задача 7

Составить отчетную ведомость реализации товаров 6 магазинами с февраль по август.

Решение задачи

В этой отчетной ведомости надо определить:

суммарную и среднюю выручку каждого из магазинов за отчетный период;

суммарную выручку всех магазинов за каждый месяц отчетного периода;

место, которое занимает каждый из магазинов в суммарном объеме выручки;

долю каждого из магазинов в суммарном объеме выручки;

количество магазинов, имеющих суммарную выручку до 1000 млн руб., от 1000 млн руб. до 1500 млн руб., от 1500 млн руб. до 2000 млн руб. и свыше 2000 млн руб.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.19.

Рис.19 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.20,1/20,2.

Рис.20,1 Формулы для решения задачи.

Рис.20,2 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.21.

Рис.21 Результаты решения.

Вывод

Составлена отчетная ведомость реализации товаров 6 магазинами с февраль по август.

Задача 8

Рассмотреть возможность инвестиций 8138 руб. под годовую ставку 7% и собираетесь отдавать по 711 руб. в год. Сколько лет займут выплаты?

Решение задачи

КПЕР (ставка; выплата; нз; бз; тип)

ставка -- процентная ставка за период;

выплата -- величина постоянных периодических платежей;

нз -- текущее значение, т. е. общая сумма, которую составят будущие платежи;

бз -- будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты. Если параметр бз опущен, то его значение полагается равным 0 (будущая стоимость займа, например, равна 0);

тип-- число, равное 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата. Если значение параметра тип равно 0 или он опущен, то оплата производится в конце периода, если его значение равно 1, то в начале периода.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.22.

Рис.22 Исходные данные

Формулы для решения задачи представлены на рис.23.

Рис.23 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.24.

Рис.24 Результат решения.

Вывод

Рассмотрели возможность инвестиций 8138 руб. под годовую ставку 7% с выплатами по 711 руб. выплаты займут 23,9 лет.

Задача 9

Рассмотреть возможность вкладывать по 711 руб. в течение 12 лет при годовой ставке 7%. Сколько денег будет на счету через 12 лет?

Решение задачи

БС(ставка;кпер;плт;пс;тип)

Ставка -- это процентная ставка за период.

Кпер -- это общее число периодов платежей по аннуитету.

Плт -- это выплата, производимая в каждый период; это значение не может меняться в течение всего периода выплат. Обычно плт состоит из основного платежа и платежа по процентам, но не включает других налогов и сборов. Если аргумент опущен, должно быть указано значение аргумента пс.

Пс -- это приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей. Если аргумент нз опущен, то он полагается равным 0. В этом случае должно быть указано значение аргумента плт.

Тип -- это число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата. Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.25.

Рис.25 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.26.

Рис.26 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.27.

Рис.27 Результат решения.

Вывод

При рассмотрении возможности вкладывать по 711 руб. в течение 12 лет при годовой ставке 7%. Денег будет через 17 лет 5647,25руб.

Задача 10

Определить процентную ставку для 7 летнего займа в 8138 руб. с ежегодной выплатой в 711 руб.

Решение задачи

СТАВКА(кпер;плт;пс;бс;тип;предположение)

Кпер -- общее число периодов платежей по аннуитету.

Плт -- регулярный платеж (один раз в период), величина которого остается постоянной в течение всего срока аннуитета. Обычно плт состоит из платежа основной суммы и платежа процентов, но не включает других сборов или налогов. Если аргумент опущен, должно быть указано значение аргумента бс

Пс -- приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей.

Бс -- требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (например, бзс для займа равно 0).

Тип -- число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.28.

Рис.28 Исходные данные.

Результаты решения задачи представлены на рис.29.

Рис.29 Решения задачи.

Вывод

Определена процентная ставку для 7 летнего займа в 8138 руб. с ежегодной выплатой в 711руб.

Задача 11

Составить таблицу начисления премии по итогам работы сети n магазинов с августа по февраль по следующему правилу:

если продукции продано не меньше чем на 212000 руб., то комиссионные составляют 10%;

за первое место дополнительно начисляется 7%, за второе место - 3,5%,за четвёртое место -6%.

Решение задачи

Cрзнач находит среднее арифметическое значение из указанного диапазона ячеек.

Синтаксис:

СРЗНАЧ (число1; число2; …)

Функция ранг возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа - это его величина относительно других значений в списке. (Если список отсортировать, то ранг числа будет его позицией.)

Синтаксис:

РАНГ(число; ссылка; порядок)

число -- число, для которого определяется ранг;

ссылка -- массив или ссылка на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игнорируются;

порядок -- число, определяющее способ упорядочения. Если значение параметра порядок равно 0 или он опущен, то MS Excel определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке убывания. Если значение параметра порядок является любым ненулевым числом, то MS Excel определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке возрастания.

Функция ранг присваивает одинаковым числам одинаковый ранг.

Функция частота возвращает распределение частот в виде вертикального массива. Для данного множества значений и данного множества карманов (т.е. интервалов в математическом смысле) частотное распределение подсчитывает, сколько исходных значений попадает в каждый интервал.

Синтаксис:

ЧАСТОТА (массив_данных; двоичный__массив)

массив_данных -- массив или ссылка на множество данных, для которых вычисляются частоты; если массив_данных не содержит значений, то функция частота возвращает массив нулей;

двоичный_массив -- массив или ссылка на множество интервалов, в которые группируются значения аргумента массив_данных. ЕСЛИ двоичный_массив не содержит значений, то функция частота возвращает количество элементов в аргументе двоичный_массив.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.30.

Рис.30 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.31,1/31,2.

Рис.31,1 Формулы для решения задачи.

Рис.31,2 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.32.

Рис.32 Решения задачи.

Задача 12

Предприятие владеет основными средствами 212000 руб. Рассчитать показатели амортизации за 7лет.

Решение задачи

АПЛ Возвращает величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом.

АПЛ(нач_стоимость;ост_стоимость;время_эксплуатации)

Нач_стоимость -- затраты на приобретение актива.

Ост_стоимость -- стоимость в конце периода амортизации (иногда называется остаточной стоимостью имущества).

Время_эксплуатации -- количество периодов, за которые собственность амортизируется (иногда называется периодом амортизации).

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.33.

Рис.33 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.34.

Рис.34 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.35.

Рис.35 Результаты решения.

Вывод

Предприятие владеет основными средствами 212000 руб. Рассчитали показатели амортизации за 7 лет. Результат амортизации 21658 руб.

Задача 13

Предприятие владеет основными средствами. Рассчитать показатели амортизации за период при следующих условиях. Дополнительные условия: Амортизация за первый год.

Решение задачи

ДДОБ (стоимость; остаточная_стоимость; время__эксплуатации; период;коэффициент)

стоимость -- начальная стоимость имущества;

остаточная_стоимость -- остаточная стоимость в конце периода;

время__эксплуатации -- количество периодов, за которые собственность амортизируется (иногда называется временем полной амортизации);

время_эксплуатации -- количество периодов, за которые амортизируется имущество (иногда называется временем полной амортизации);

коэффициент -- норма снижения балансовой стоимости (амортизации).Если коэффициент опущен, то предполагается, что он равен 2 ( метод двукратного учета амортизации).

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.36.

Рис.36 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.37.

Рис.37 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.38.

Рис.38 Результаты решения.

Вывод

Предприятие владеет основными средствами 212000руб. Рассчитать показатели амортизации за период 7 лет при дополнительном условии: вычислении амортизации за первый год равной 11459,54р.

2.2 Решение транспортных задач в Excel

Задача 14

Решение задачи

Для решения данной задачи построим ее математическую модель. Неизвестными здесь являются объемы перевозок. Пусть x_ij -- объем перевозок с i-й фабрики в j-й центр распределения. Функцией цели являются суммарные транспортные расходы, т. е.

где С_ij -- стоимость перевозки единицы продукции с i-й фабрики в j-й центр распределения. Кроме того, неизвестные должны удовлетворять следующим ограничениям:

· неотрицательность объема перевозок;

· т. к. модель сбалансирована, то вся продукция должна быть вывезена с фабрик, и потребность всех центров распределения должна быть полностью удовлетворена.

Таким образом, мы имеем следующую модель:

· минимизировать:

· при ограничениях:

где а_i -- объем производства на i-й фабрике, b_j -- спрос в j-м центре распределения.

Исходные данные для решения задачи представлены на рис.39.



Рис.39 Исходные данные.

Формулы для решения задачи представлены на рис.40.

Рис.40 Формулы для решения задачи.

Результаты решения задачи представлены на рис.41.

Рис.41 Результат решения.

Список использованной литературы

1. Дёмин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2008. - 224 с: ил.

2. Александр Глинских (к.т.н.) Мировой рынок систем электронного документооборота

3. Антон Бакулев, лаборатория информационных систем МФТИ (Московский физико-технический институт). «Чертова дюжина систем электронного документооборота»

Размещено на Allbest.ru