Экономический эффект - это конечный результат применения технологического новшества, измеряемый абсолютными величинами. Ими могут быть прибыль, снижение материальных, трудовых затрат, рост объемов производства или качества продукции, выражаемого в цене и другие показатели.

Экономическая эффективность - это показатель, определяемый соотношением экономического эффекта и затрат, породивших этот эффект, то есть, сопоставляется либо размер полученной прибыли, либо прирост национального дохода или валового внутреннего продукта (на уровне страны) с капитальными вложениями на осуществление данного технического мероприятия.

В данной главе дипломного проекта приводится расчёт технико-экономических показателей для модернизации сети межстанционной связи города Темиртау, путем замены устаревшего оборудования на современное оборудование SDH. При этом появится возможность контролировать работу сети и управлять сетью централизованно, при помощи единого программного обеспечения.

Размещение проектируемого оборудования транспортной сети SDH предполагается осуществлять на свободных площадях существующих станций с последующим демонтажом оборудования PDH.

Расчет капитальных затрат. Капитальные вложения - это затраты на расширенное воспроизводство основных производственных фондов, их модернизация, реконструкция.

Единовременные капитальные затраты определяются:

К = Ц + К_тр + К_мон + К_волс, (1)

где Ц - цена оборудования, тенге;

К_тр - стоимость транспортировки оборудования к месту эксплуатации, тенге;

К_мон - стоимость монтажа оборудования системы, тенге;

К_волс - стоимость прокладки линии связи, тенге;

Так как размещение оборудования производится на существующих площадях, то затраты на строительство зданий не предусмотрены.

Все произведённые расчёты представлены ниже в табличной форме.

Таблица 3 - Смета №1. Затраты на оборудование

Таблица 4 - Смета №3. Затраты на линейные сооружения

Таким образом, из расчёта смет затрат на оборудование и затрат на линейные сооружения получим, что сумма капитальных вложений составляет 36429720,84 тенге.

К=24474609,28+11955111,56 =36429720,84 тенге

Годовые эксплутационные расходы складываются из следующих статей затрат:

транспортная сеть мультиплексор информация

- заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды;

- амортизационные отчисления;

- расходы на материал и запасные части;

- затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;

- прочие производственные и административно-управленческие расходы.

Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельности производится на основании расчета численности производственного персонала и должностных окладов, сложившихся на ГТС.

Расчёт численности работников по обслуживанию проектируемой волоконно-оптической линии связи произведём на основании приказа № 02-3/2082 1996 года “О нормативах численности производственного штата для городских телефонных сетей”.

Таблица 5 - Общие нормы времени

Численность штата (P_i) найдём по формуле:

P= , (2)

где К - коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков, К= 1,08;

Ф - месячный фонд рабочего времени, Ф= 169,2 ч;

Н - норматив на обслуживание.

P= (чел)

В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходим 1 человек.

Расчёт годового фонда заработной платы (З) производится на основании численности производственного персонала (Р) и средней месячной заработной платы одного работника (), то есть

З = Р12, (3)

где - средняя месячная заработная плата одного работника, равная 19000 тенге.

З = 11900012 = 228000 (тенге)

Отчисления на социальные нужды производится в размере 20 % от годового фонда заработной платы, то есть

О_сн = 0, 20З, (4)

О_сн = 0, 20228000 = 45600 (тенге)

Годовой фонд оплаты труда штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды составит в тенге:

ФОТ'=ФОТ+О_сн, (5)

ФОТ'=228000+45600 = 273600 (тенге)

Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

А= С 0,25, (6)

гдеС _- первоначальная стоимость оборудования, тенге;

0,25-коэфициент амортизации на оборудование;

0,97-кап. затраты переходящие в основной производственный фонд;

0,1 - коэффициент амортизации на кабель.

А_об = (16982840*0,25) *0,97=4118338,7 тенге

А_каб =5421184*0,1=542118,4 тенге

Аобщ=4118338,7+542118=4660456,7 тенге

Расходы на материалы и запчасти составляют в соответствии с нормативами на проектирование - 0,5% от стоимости основных фондов (капвложений).

М=36429720,84 0,005=182148,6 тенге.

Затраты на электроэнергию для производственных нужд от сторонних источников определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию по формуле:

Э_{эл. эн}. = WT24365, (7)

гдеW - потребляемая мощность, кВт/ч;

Т - тариф 1кВт/ч, тенге.

Э_{эл. эн}. = 0,383,0724365=10219,42 тенге

Прочие расходы (Рпр), в том числе на охрану труда и технику безопасности составляют по нормативам на проектирование - 10 % от производственной себестоимости.

Рпр= (М+А+Рэл+ФОТ) 0,1= (182148,6+4660456,7 +10219,42+273600) 0,1= 512642,47тенге.

Всего расходов в год:

Эр=Рпр+М+А+Рэл+ФОТ (8)

Эр=512642,47+182148,6+4660456,7+10219,42+273600=5639067,19 тенге

Расчёт тарифных доходов производится на рост объёма услуг связи и средних доходных такс по видам услуг связи. С включением станций в кольцо SDH увеличивается доступность услуг, резко снижаются простои из-за повреждений линейных трактов. На основании указанных показателей улучшения качества связи прогнозируется по данному направлению:

- рост междугороднего трафика - 101%;

- рост местного трафика - 101%

- рост доходов по Зоне Интернет - 105%.

- аренды каналов;

- высвобождения мощностей.

Дополнительные доходы в связи с включением в кольцо SDH МСС города Темиртау составят:

По МТС:

Д_мтр = КТ0,01, (9)

гдеД_{мтр -} междугородний трафик, тенге;

К - количество переговоров;

Т - средний тариф, тенге.

Д_мтр. =148284,244,68=6625338 тенге.

По системе местного трафика фиксированная абонентская плата составляет 440 тенге.

Местный трафик на данном направлении за 2004 год составляет 223396460 тенге.

Д_мест =2233964600,01=2233964,6 тенге.

По Зоне Интернет:

Доходы по Темиртау за 2004 год составляют 8347400 тенге.

Д_{интернет} = Д0,05, (10)

Д_{интернет} = 83474000,05=417370 тенге.

Итого дополнительно прогнозируется доходов от станций включенных в кольцо SDH:

Прогнозируемый суммарный доход:

Д = Д_мтр + Д_мест + Д_инт (11)

6625338+2233964,6+417370 = 9276672,6 тенге,

Высвободившиеся мощность от модернизации складывается из мощностей кабельных линий связи и радио-релейного оборудования.

Первоначальная стоимость кабеля (13,8 км) 4156780 тенге. Амортизация составляет 10%. Срок эксплуатации 7лет. Остаточная стоимость составит:

А_каб = 41567800,2=831356 тенге.

Возможна аренда каналов: предоставление 2 Мбит/с потоков потребителям, стоимость одного 2 Мбит/с потока в среднем 1468800 тенге в год

Первоначальная стоимость радиорелейного оборудования (1 единица радиорелейного оборудования) 20020000 тенге. Амортизация составляет 15%. При сроке эксплуатации 5 лет. Остаточная стоимость составит:

А_ррл = 20020000*0,25=5005000,0 тенге

В аренду будем сдавать пять 2 Мбит/с потоков.

Дпот. =14688005 =7344000 тенге

Прогнозируемый суммарный доход:

Д = Д_мтр +Д_мест +Д_инт +А_каб + А_ррл +Д_{пот. (}12)

Д = 6625338+2233964,6+417370+831356+5005000+7344000=22457028,6 тенге,

Доход за год составляет

П = Д - Эр, (13)

где Д - прогнозируемый суммарный доход, тенге;

Эр. - эксплуатационные расходы, тенге;

П = 22457028,6-5639067,19 =16817961,41 тенге.

Корпоративный налог с юридических лиц - 30 %:

16817961,41 0.3=5045388,42 тенге.

Чистый доход:

16817961,41 - 5045388,42 =11772572,99 тенге.

Срок окупаемости проекта рассчитываем по формуле:

(14)

гдеТ - срок окупаемости, лет; К - капитальные вложения, тенге.

Т=36429720,84/11772572,99 =3,1 года.

Эффективность проекта (Э) есть обратная величина срока окупаемости:

(15)

Э=11772572,99 /36429720,84=0,32

Последний показатель часто называют коэффициентом рентабельности капитальных вложений в новую технику.

Рентабельность предприятия определяется как отношение прибыли к стоимости основных фондов по формуле:

Р = (Д_С - Эр) / (К + К_{об. ср.)} 100, (16)

где Дс - годовая сумма собственных доходов, тенге;

Эр - годовые эксплуатационные затраты; тенге;

К - капитальные вложения в основные производственные фонды, тенге;

К_{об. ср -} сумма оборотных средств (5% от К), тенге;

К_{об. ср}=36429720,840,05 = 1821486,04

Р= (22457028,6 - 5639067, 19) / (36429720,84+1821486,04) 100 = 43,9 %

Таблица 4.5 - Технико-экономические показатели

Риски