Финансовое планирование фирмы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Финансовое планирование в ООО «Алая роза»



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МИССИЯ И ЦЕЛИ ФИРМЫ

2. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Баланс ООО «Алая роза»

2.2 План сбыта ООО «Алая роза»

3. ООО «АЛАЯ РОЗА»: ФИРМА И ОТРАСЛЬ, В КОТОРОЙ ОНА ЗАНЯТА

4. ТОВАР, ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ

4.1 Назначение услуг фирмы

4.2 Оригинальность услуги и ее предполагаемая цена

4.3 Особенности услуги, защита патентами

4.4 Предположительный срок жизни услуги

4.5 Затраты на производство

4.6 Услуга предоставляется через

4.7 Стадия, на которой в настоящее время находится предприятие

4.8 Организация сервиса продукции

5. РЫНОК ООО «АЛАЯ РОЗА»

5.1 Покупатель услуги

5.2 Объем рынка

5.3. Потенциал роста рынка

5.4 Установление цены на услуги

5.5 Соотнесение цены на услуги предприятия и цены конкурентных фирм

5.6 Средство рекламы

5.7 Разработка рекламы

5.8 Фирменные знаки

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА

6.1 Схема распределения услуг

6.2 Ценообразования

6.3 Виды рекламы

6.4 Затраты на рекламу

6.5 Стимулирование продаж

6.6 Способ организации сервисного обслуживания

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Денежные поступления и выплаты, тыс. руб

7.2 План прибыли и убытков

8. АНАЛИЗ РЫНКА



1. МИССИЯ И ЦЕЛИ ФИРМЫ

Миссия ООО «АЛАЯ РОЗА»:

Удовлетворение потребностей граждан.

Задачи:

Разрекламировать гостиницу в СМИ (радио, газеты, телевидение).

Предоставить для граждан комфортное пребывание.

Привлечение грамотных сотрудников, которые помогут отдыхающим хорошо провести свой досуг за время прибытия.

Цель ООО «АЛАЯ РОЗА»:

Получение дохода; доступные цены, для привлечения большого количества приезжающих и отдыхающих людей



2. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Баланс ООО «Алая роза»

АКТИВ	СУММА	ПАССИВ	СУММА
1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
- основные средства	790 000	- уставный капитал	2909 584
- амортизация	600 000	- прибыль	45 000
- стоимость земли	40 000	ИТОГО по разделу 3	2 954 584
ИТОГО по разделу 1	1430 000	4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА _
2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- расчетный счет	50 000	- задолженность перед поставщиками	6 200
- прочие запасы	9 500	- задолженность в бюджет	5 800
ИТОГО по разделу 2	23 542	ИТОГО по разделу 5	12 000
БАЛАНС	2 966 584	БАЛАНС	2 966 584

2.2 План сбыта ООО «Алая роза»

ПОКАЗАТЕЛИ тыс. ,руб.	КВАРТАЛ	ИТОГО
	1	2	3	4
- планируемый объем услуг	110	150	210	300	770
- цена за оказание услуг	1 300	1 500	2 100	2 400	1 825
- выручка от реализации (работ) услуг	143 000	225 000	441 000	720 000	1 529 000



3. ООО «АЛАЯ РОЗА»: ФИРМА И ОТРАСЛЬ, В КОТОРОЙ ОНА ЗАНЯТА

3.1 Организационно-правовая форма предприятия: - «ООО» - Общество с Ограниченной Ответственностью

3.2 Место регистрации предприятия: - 352 430 Краснодарский край город Курганинск ул. Первомайская, д. 138.

3.3 Изменение происхождения на предприятии : - В гостиничном комплексе ООО «Алая роза» планируется открытие зала (для детей), предварительно оснащенного всеми необходимыми комплектующими для развития и отдыха детей.

3.4 Предполагаемая дата открытия: - 20 июня 2011 года.

3.5 Поставщики и поставляемая продукция:

- ОАО «Электросети», ОАО «Горгаз» ОАО «Монолит» поставляет стройматериалы,

- ООО «Милан» поставка мягкой мебели и комплектующих изделий к ней,

- ООО «Сказка» доставка игрушек и развивающей комплектации для детей,

- ООО «Горячий ключ» поставка питьевой воды,

- турагентство ООО «Тропик» помогает привлечь наибольшее количество отдыхающих за время пребывания на курорте,

- ООО «Магнит», поставка продуктов питания.

3.6 Предоставление кредита: - Нет

3.7 Характеристика бизнеса предприятия, основные устойчивости предприятия:

Устойчивость фирмы происходит за счет привлечения турагентств, произведение высококвалифицированных услуг для отдыхающих, за счет увеличения курортного бизнеса увеличивается потребность во временном проживании отдыхающих.

3.8 Юридический адрес предприятия:

352 430 Краснодарский край город Курганинск ул. Первомайская, д. 138.

3.9 Фактический адрес предприятия:

352 430 Краснодарский край город Курганинск ул. Ленина, д. 183.

3.10 Устойчивость предприятия:

Устойчивость предприятия зависит за счет договоров с турагентствами, благодаря договорам происходит больший поток туристов, что приводит к большему увеличению прибыли предприятия.



4. ТОВАР, ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ

4.1 Назначение услуг фирмы

Предоставление услуг комфортного временного проживания за время пребывания на курорте

4.2 Оригинальность услуги и ее предполагаемая цена

Оригинальность услуг заключается в том, что в отличие от обычных гостиничных комплексов, предоставление услуг заключается в следующем:

- интерьер номеров ООО «Алая роза» оформлен в стиле Baroссo,

- предоставление комплекса развлекательных мероприятий для взрослых и детей,

- незабываемые поездки по достопримечательностям города,

- фото и видео запись в сопровождении экскурсовода,

- предоставление массажного комплекса, трехразовое питание. Т

- также для постоянных клиентов скидки от 15% и выше. Сутки проживания в гостинице 2400 тысячи рублей.

4.3 Особенности услуги, защита патентами

- Нет

4.4 Предположительный срок жизни услуги

Срок жизни услуги - не ограничен.



4.5 Затраты на производство

Предварительные затраты на производство услуг составили 19 000 тысяч рублей, а именно:

З/ п обслуживающему персоналу-1 100 тыс., руб.;

Материалы-600 руб.;

Прочие затраты-200 руб.

4.6 Услуга предоставляется через

Турагентство, по личному заказу клиента по телефону, через интернет сайт.

4.7 Стадия, на которой в настоящее время находится предприятие

- Предприятие находится на стадии развития.

4.8 Организация сервиса продукции

Сервис производится путем заказов по договорам турагентства, по телефону, пластиковым карточкам клиента, с помощью интернет сайта. Быстро, качественно, удобно и по доступным ценам можно забронировать номер.

финансовый баланс прибыль маркетинговый



5. РЫНОК ООО «АЛАЯ РОЗА»

5.1 Покупатель услуги

Рынок сбыта услуг охватывает как физических лиц, так и туристические компании.

5.2 Объем рынка

Покупателями услуг являются физические лица не только Краснодарского края и близлежащих городов, но и города и области РФ.

5.3 Потенциал роста рынка

В течение 5 лет планируется захватить рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, СНГ и др., за счет этого ожидается увеличение рентабельности объемов продаж услуг предприятия на 50%.

5.4 Установление цены на услуги

Цена услуг устанавливается за счет затрат произведения услуг и на основании анализов цен конкурентов. На предприятии соблюдается одна из главных задач - получение максимальной прибыли.

5.5 Соотнесение цены на услуги предприятия и цены конкурентных фирм

В результате проведения анализа цен на услуги предприятия ООО «Алая роза» равны ценам на услуги конкурентов, но качество производимых и предоставляемых услуг выше.

5.6 Средство рекламы

В городе Курганинске существуют следующие средства рекламы:

1) Телевидение;

2) Радиовещание;

3) Информационные стенды;

4) Газеты - «Курганинские известия», «Итоги».

Планируется разместить рекламу на интернет-сайте.

5.7 Разработка рекламы

- Для разработки рекламных роликов ООО «Алая роза» привлекаются рекламные компании «Reklamka» и ОАО «Мечта».

5.8 Фирменные знаки

У ООО « Алая роза» на данном этапе разрабатывается эмблема фирмы.



6. ПЛАН МАРКЕТИНГА ООО «АЛАЯ РОЗА»

6.1 Схема распределения услуг

На ООО «Алая роза» постоянная система заказов, благодаря договорам с турагентствами. Дополнительно подготавливаются рекламные буклеты, которые распространяются чаще всего среди турагентств.

ООО «Тропик», ООО «Grand tur», Физические лица

6.2 Ценообразование

Применяется традиционная методика ценообразования: Себестоимость + Прибыль)

За покупку большего объема предоставляемых услуг предоставляются скидки постоянным клиентам, но не превышающих систему запланируемой прибыли.

6.3 Виды рекламы

1) телевидение (трансляция рекламных роликов);

2) радиовещание;

3) интернет-сайты;

4) газеты.

6.4 Затраты на рекламу

- Составляют 3500 тыс. руб. в месяц.



6.5 Стимулирование продаж

На ООО «Алая роза» для постоянных клиентов предоставляются скидки 15-20%, увеличение объема продаж возросло на 50%.

6.6 Способ организации сервисного обслуживания

Клиент имеет возможность забронировать номер самостоятельно, не выходя из дома, по телефону, через интернет. Также с помощью интернет сайта можно не только осуществить заказ, но и просмотреть прейскурант за предоставляемые услуги.



7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Денежные поступления и выплаты, тыс. руб.

Показатель	Квартал	Итого
	1	2	3	4
Денежные поступления от основной деятельности	143 000	225 000	441 000	720 000	1 529 000
Итого	143 000	225 000	441 000	720 000	1 529 000
Денежные поступления	-	-	-	-	-
Денежные выплаты :	-	-	-	-	-
Поставщикам	110	150	210	300	770
З / П работникам	45	53	55	60	210
Произв.накл.расходы	100	115	120	125	460
Сбыт адм. расходов	55	60	65	70	250
За оборудование	15	28	32	45	76
На приб.	372	-	-	-	372
Итого денежные выплаты	142 303	224 594	440 518	719 400	1 526 815
Баланс	697	406	482	600	2 185
Денежные поступления и выплаты	-	-	-	-	-
Сальдо	-	-	-	-	-
На начало периода	-	-	-	-	-
На конец периода	-	-	-	-	-

7.2 План прибыли и убытков

Раздел	Итого тыс.руб.	На ед.продукции тыс.руб.
Выручка от реализации прод.	7 800	10.1
Переменные расходы :
Производственные	2 500	5.1
Сбытовые	2 100	3.2
Итого переменные расходы	2 600	1.8
Моржа прибыли	5 200	-
Постоянные расходы :
Производственные накладные	500	-
Административные	100	-
Итого постоянные расходы	600	-
Прибыль от производства и реализации продукции	5 850	-
Бюджетная прибыль	5 850	-
Налог на прибыль	1 170	-
Чистая прибыль	4 680	-



8. АНАЛИЗ РЫНКА ООО «АЛАЯ РОЗА»

В городе Курганинске существуют 3 организации: ООО «Алая роза»; ООО «Колос»; ООО «Прометей».

ООО «Алая роза» -55%

ООО «Колос» -35%

ООО «Прометей» -45%

Рынок в городе Курганинске растет очень медленно, следовательно, за последний год конкурентоспособность между предприятиями не возросла. За счет повышения качества, увеличение доходов от продаж услуг бизнес предприятия будет развиваться. Также планируется закрепиться на рынке сбыта.

Эмблема ООО «Алая роза»

Размещено на Allbest.ru