Планирование работы фирмы "Комп+" по установке, ремонту и модернизации компьютерной техники и периферийного оборудования

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

Планирование работы фирмы "Комп+" по установке, ремонту и модернизации компьютерной техники и периферийного оборудования

Выполнил

Е.И. Перескоков

1.Бизнес план фирмы «Комп+»

производственный план ценовой финансовый

Компьютерная фирма «Комп+» организуется в городе Волгоград, Дзержинском р-не по ул. Землячки 199.

Она занимается ремонтом вычислительной техники, что подразумевает не только устранение технических неисправностей, но и модификацию компьютера замена каких-то узлов с целью улучшения потенциальных возможностей. Клиентами фирмы «Комп+» может быть любой человек, который заинтересован компьютерными комплектующими.

Таблица: Основные технико-экономические показатели фирмы «Комп+»

Наименование показателей	Единица измерения	Величина
Объём реализации услуг	Руб.	1006647,7
Производственная программа в натуральном выражении	Ед.	28112
Фонд заработной платы работающих	Руб.	630000
Численность работающих	Чел.	5
Среднегодовая выработка на одного работающего	Ед.
Среднемесячная заработная плата одного работающего	Руб.
Балансовая прибыль	Руб.
Чистая прибыль	Руб.	128,108
Рентабельность	%	14
Затраты на 1 руб. реализованной продукции	Коп.	84,6

2.Характеристики работ и услуг

Фирма «Комп+» занимается обслуживанием, ремонтом, модернизацией компьютеров. Данная фирма выбрала определённый спектр услуг, который пользуется большим спросом у населения:

· Выезд к клиенту на дом

· Почасовая оплата

· Почасовая оплата с учётом срочности

· Подключение к Internet

· Установка и настройка комплектующих

· Стационарный ремонт

· Заправка картриджа

· Ксерокопирование

Фирма «Комп+» организована, для того чтобы оказать услуги населению по подбору компьютеров, так как клиенты нуждаются в консультации не только при покупке компьютеров. При модернизации их основная цель данного предприятия показать потенциальному инвестору общие представление о том, что происходит в настоящие время, компьютеры очень широко используются в решении повседневных вопросов и организации бизнеса.

Основные причины стремительного роста индустрии компьютерной техники:

· Простота использования диалогового способа взаимодействий с персональным компьютером.

· Возможность индивидуальной работы с персональным компьютером, без каких либо посредников.

· Возможность охвата практически всех сфер деятельности.

· Высокая надёжность в эксплуатации и хорошая работа сервисного центра.

· Быстрое осваивание пользователей на ПК.

· Облегчение работы на трудовых производствах с помощью компьютеров.

· Быстрый поиск и предоставление информации при помощи высокоскоростного Интернета.

3. Анализ рынка сбыта

Недостаточный анализ рынка и потенциальных потребителей их вкусов, запросов и денежных возможностей является первой наиболее частых проблем в бизнесе. Поэтому фирма «Комп+» в начале организации бизнеса тщательно изучает рынок услуг, это даёт возможность определить круг потребителей, ёмкость рынка услуг и необходимые для этого ресурсов. Компьютеры приобретают для профессиональной, повседневной работы специалисты, инженеры, руководители, а так же студенты и школьники. Фирма «Комп+» выполняет такие виды услуг как:

· Выезд к клиенту на дом по заявке

· Установка и настройка комплектующих

· Установка сетей

· Стационарный ремонт

· Заправка картриджей

· Диагностика оборудования

Клиенты, имеющие доступ в Интернет могут оставить свои заявки и предложения по электронному адресу фирмы.

Наше предприятие проводит следующие новые виды услуг:

· Предоставляет информацию о новинках в сфере компьютерных технологиях (иллюстрации, журналы, и прайс-листы)

· Публикует через Интернет списки уже собранных компьютеров, с их расценками.

· Возможность оплатить товар наиболее легким способом через Интернет.

3.1 Выбор сегмента рынка

Сегмент - это покупатели или клиенты, одинаково реагирующие на одни и те же виды услуг. В городе Волгограде в настоящее время у студентов, школьников и специалистов часто возникают вопросы о подборе программного обеспечения, поэтому фирма «Комп+» выбирает для себя следующий сегмент рынка.

Частный предприниматель.

· Руководители предприятия.

3.2 Оценка конкурентов

Конкуренция считается двигателем экономического прогресса. Конкуренция - это экономическое состязание производителей выпускающих одинаковою продукцию или взаимно заменяющую продукцию. Состязание за привлечение как можно большего числа покупателей и получение при этом большой прибыли.

Полный список услуг, предлагаемых фирмой " Комп+ " не предоставляет ни один из конкурентов, но по отдельности все эти услуги можно найти в различных компьютерных фирмах и у частных лиц, при этом никто из них не может предложить и половины перечня. Данный факт является убедительным аргументом в пользу нашей фирмы. Но не следует упускать и виду, что лишь небольшому количеству потенциальных клиентов потребуется одновременно более чем 3 услуги, связанных между собой. Поэтому любую организацию или частное лицо, предоставляющее хотя бы одну из услуг " Комп+ ", стоит рассматривать в качестве конкурента. Производителями аналогичных услуг, являются фирмы, основная деятельность которых направлена на торговлю вычислительной техникой и сопутствующими товарами.

Важнейшим средством достижения целей нашего предприятия является:

· Совершенствование техники и технологий

· Повышение квалификации работников

· Улучшение организации производства

Предприятие «Комп+» стремится изучать рынок услуг и постоянно работает над увеличением этих видов.

4. Стратегия маркетинга

Маркетинг - это вид человеческой деятельности направленной на удовлетворение нужд и потребностей людей по средствам обмена.

Маркетинг затрагивает следующие функции:

· анализ окружающей среды

· рыночные исследования

· планирование потребителя

· планирование товародвижения

· планирование цен

· планирование рекламной политики

· планирование маркетингового менеджмента

Концепция маркетинга - это система научно обоснованных представлений об управлении производственно-сбытовой и научно технической деятельностью предприятия в условиях рыночной экономики.

Существуют 5 основных концепций, на основе которых предприятии я строят свою маркетинговою деятельность.

Виды концепций:

· Концепция совершенствования производства применима, когда спрос на товар немного превышает предложение.

· Концепция совершенствования товара применима когда, прилагать усилия в сфере сбыта.

· Концепция интенсификации коммерческих усилии применима, когда предпринимаются усилия в сфере сбыта.

· Концепция маркетинга применима, когда определяются потребности и обеспечивается их удовлетворение.

· Концепция социально-этического маркетинга применима, когда удовлетворение потребности обеспечивается в соответствии с интересами общества.

4.1 Ценовая политика

Цена - это денежное выражение стоимости продукции или услуги. В условиях рынка уровень цены устанавливается на основе общественных затрат спроса и предложения. В основе механизма ценообразования лежит стихийный спрос и предложение, цена, прибыль, покупательная способность и конкуренция. Фирма «Комп+» метод ценообразования, основанные на базе взаимодействия спроса и предложения для расчёта стоимости услуги необходимо определить стоимость одного норма часа работы.

Основные принципы ценообразования:

1. В основе ценообразования должны лежать общественно - необходимые затраты;

2. Цена должна обеспечить возмещение издержек и образования прибыли для предприятия;

3. Цена должна стимулировать:

· Повышение качества,

· Ускорение научно - технического прогресса,

· Обновление ассортимента.

4. Цена должна носить противозатратный характер;

5. Необходимо обеспечивать сочетание стабильности и гибкости цен, обязательно учитывать особенности ценообразования в отрасли;

6. Цена должна обеспечивать сбалансированность спроса и предложения.

Функции цены:

· Функция учета. Цена учитывает затраты на производство продукции, реализацию.

Цена используется для определения объема услуг, прибыли, рентабельности, себестоимости продукции.

· Функция стимулирования. НТП, качества, расширения ассортимента новых услуг.

· Функция регулирования. Спроса и предложения (на особо модные изделия цена выше).

Таблица4.1. Стоимость одного нормо-часа работы

Стоимость затрат	%	Сумма затрат
1. Заработная плата осн.		22,04
2. Заработная плата доп.	12	2,64
3. Отчисления	26,2	6.46
В пенсионный фонд
На мед.страхование
На соц.страхование
На производственные травмы
4. Косвенные расходы	152	33,50
5. Производственная себест.		64,64
6. Вне производственная себест.	4	2,58
7. Полная себестоимость		67,22
8. Прибыль	22	14,78
9. Стоимость одного нормо-часа		83

Заработная плата основная

Заработная плата дополнительная = ЗПосн * 0,12 = 2,64

Отчисления = (ЗПосн + ЗПдоп) * 0,262=6,46

Косвенные расходы = ЗПосн * 1,5 = 33,50

Производственная себестоимость = ЗПосн + ЗПдоп + Отчисления + Косв.расходы = 64,64

Вне производственная себестоимость = Произв.себ * 0, 04 = 2,58

Полная себестоимость = Произв.себ + Вне произв.себ = 67,22

Прибыль = Полная себ * 0,24 = 14,78

Стоимость одного нормо-часа = Полн.себ + Прибыль = 83

Таблица 4.2. Стоимость услуг

Наименование услуги	Стоимость 1 часа работы в рублях	Норма времени на ед.ч	Стоимость услуги
			По НСО	С учётом НДС
Выезд клиенту на дом	83	1,6	132,8	156,70
Почасовая оплата	83	1	83	97,94
Почасовая оплата с учётом срочности	166	1	166	195,88
Подключение к Internet	83	1,4	116,2	137,11
Установка и настройка комплектующих	83	2,02	167,66	197,83
Стационарный ремонт	83	3	249	293,82
Заправка картриджа	83	1	83	97,94
Ксерокопирование	83	0,02	1,66	1,95
Итого:	1179,17

Стоимость услуги По НСО = Стоимость 1ч * Норму времени

Стоимость услуги с учетом НДС = Стоимость услуги * 0,18 + Стоимость услуги по НСО

4.3 Реклама

Реклама -- информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Виды рекламы:

Телевизионная; Радио; Печатная; Наружная; Интернет-реклама; Транспортная;

Для нашей фирмы в начале ее деятельности не потребуется реклама на телевидении или радио. Наиболее выгодным решением для нас будет Печатная и Интернет-реклама

5. Производственная программа в натуральном выражении

Производственная программа это план или задание по объему ассортименту номенклатуре соответствующего качества с учетом возможности предприятия. Производственная программа в натуральном выражение дает возможность рассчитать численность работающих на предприятие, производственную программу по трудоемкости, а также объем реализации услуг производственная разбивается на еще на квартальные и ежемесячные задания. Производственная в натуральном выражение рассчитывается по формуле.

ППн =М * Др * С.

М - мощность в смену, единицы.

С - количество смен.

Др - количество рабочих дней в год.

Таблица 5.1. Производственная программа в натуральном выражении

Наименование услуг	Количество смен	Количество услуг в смену, ед.	Количество р/д в году, др.	Количество услуг в год, (ППн), ед.
Выезд клиенту на дом	1	2	251	502
Почасовая оплата	1	1	251	251
Почасовая оплата с учётом срочности	1	1	251	251
Подключение к Internet	1	2	251	502
Установка и настройка комплектующих	1	4	251	1004
Стационарный ремонт	1	4	251	1004
Заправка картриджа	1	4	251	1004
Ксерокопирование	1	44	251	11044
Итого:	15562

5.1 Производственная программа в денежном выражении

Производственная программа в денежном выражении характеризуется несколькими показателями:

· Товарная продукции включает изделия имеющие товарный вид и предназначены для реализации.

· Валовая продукция включает весь объем производства с учетом стоимости сырья или материала, ателье и заказчика

· Реализованной услугой или продукцией является та услуга или продукция, которая произведена предприятием, сдана заказчику и оплачена им

ТП = Оу = ППн * Су, руб

ВП = ТП + сырье(материал), руб

Ор = Он + ТП - Ок, руб

где

Ор - объем реализации услуг, продукции, руб.

Он - остаток продукции на начало года (3 - 5 дней) выпуск, руб

Ок - остаток продукции на конец года (2 - 3 дня), руб

Таблица 5.2. Производственная программа в денежном выражении

Наименование услуг	Стоимость услуг	ППн	Объем услуг, руб.
Выезд клиенту на дом	132,8	1506	19996,8
Почасовая оплата	83	502	41666
Почасовая оплата с учётом срочности	166	502	83332
Подключение к Internet	116,2	1004	116664,8
Установка и настройка комплектующих	167,66	2008	336661,28
Стационарный ремонт	249	1004	249996
Заправка картриджа	83	1506	124998
Ксерокопирование	1,66	20080	33332,8
Итого:	1006647,7~1006,65тыс.руб.

6.Организационный план

Для успешного ведения бизнеса предприятие“ Комп+ ” постоянно занимается набором кадров работников для этого она использует такие показатели как:

· Производственная программа.

· Баланс рабочего времени.

· Текучесть кадров.

· А также штатное расписание сотрудников которое рассчитывается на основе страницы кадров

Структура кадров.

Все работающие на предприятии подразделяются:

· производственный персонал;

· непроизводственный персонал.

Непромышленный персонал занят в организациях культурно-бытового характера, находящихся в составе предприятия.

Весь промышленно-производственный персонал по характеру выполняемых в производстве функций делится на следующие группы:

· рабочие;

· руководители;

· специалисты;

· служащие;

· младший обслуживающий персонал (МОП);

· пожарно-сторожевая (ПСО);

· ученики.

К категории рабочих относятся лица, непосредственно участвующие в создании продукта или оказании услуг, а также лица, обеспечивающие нормальное течение производства

Таблица 6.1. Количество рабочих на предприятии

Наименование профессии	Количество человек
1.Директор	1
2.Бугалтер	1
3.Менеджер по работе с клиентом	1
4.Программист	1
5.Техник	1
Итого:	5

7. Фонд заработной платы

Фонд заработной платы - это сумма денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам предприятия в соответствии с количеством и качеством труда.

Доход работников предприятия складывается из двух источников:

1. Фонд заработной платы;

2. Выплаты социального характера.

Структура фонда заработной платы.

Для расчета годового фонда заработной платы в начале рассчитывают прямой, часовой и дневной фонды заработной платы.

Прямой фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

ФЗП прямой = ФЗП сд. + ФЗП пов., руб.,

Где ФЗП сд. - фонд заработной платы сдельщиков, руб.

Фонд заработной платы сдельщиков рассчитывается по формуле:

ФЗП сд. = Р * Вф, руб.,

где Р - расценка сдельная, руб.

Расценка рассчитывается по формуле:

Р = Ст * Нвр, руб.

Р = Ст * Нв, руб.

Р = (ст * Тсм)/Нвсм

Где Ст - часовая тарифная ставка, руб

Нвр - норма времини на изготовление одной единицы продукции или услуги, час.

Нв - норма выработки за час, ед.

Нвсм - норма выработки за смену, ед

Тсм - продолжительность смены, час

Вф - фактический выпуск продукции за год, ед.

Вф = ППн

Доплаты до фонда часового:

· доплаты не освобожденным бригадиром за руководство бригадой;

· доплаты за ночные часы;

· доплаты резервным рабочим.

Фонд заработной платы дневной определяется по формуле:

ФЗПдн = ФЗПчас + (ФЗПчас * %Ддн)/100, руб

Где %Ддн - % доплат до дневного фонда, %

Доплаты до дневного фонда:

· доплаты за льготные часы подросткам;

· доплаты кормящим матерям.

Фонд заработной платы годовой рассчитывается по формуле:

ФЗПгод = ФЗПдн + (ФЗПдн *Дгод)/100, руб.,

где %Дгод - % доплат годового фонда, %

Доплаты до годового фонда:

· оплата ежегодных и дополнительных отпусков;

· оплата отпусков на учебу;

· доплаты за выполнение государственных обязанностей

ППн - производительная программа в натуральном выражение за год.

Фонд заработной платы повременщиков рассчитывается по формуле:

ФЗПпов. = ст * Фр * Кпов, руб.

Где Фр - реальный фонд рабочего времени, берется из баланса рабочего времени, час

Кпов - количество повременщиков, чел

Фонд заработной платы часовой рассчитывается по формуле:

ФЗПчас = ФЗПпр. + (ФЗПпр * %Дчас)/100, руб.

Где %Д - % доплат до фонда часового, %

Фонд заработной платы отчетный - это сумма денежных средств, выплаченных фактически по итогам года.

Предприятие “ Омега ” рассчитывает фонд заработной платы с учетом штатного расписания предприятия, применяя контрактную форму оплаты труда

Контрактная система.

Контракт - это особая форма трудового договора между нанимателем и работником. Она способствует более эффективному использованию трудовых ресурсов. Контрактная система более жестко подходит к требованиям, предъявляемым к работнику. Работник своим ежедневным трудом должен доказывать свою профессиональную пригодность, иначе наниматель может не продлить контракт или прервать его до истечения срока, в то же время контракт защищает работника и создает правовую основу социальной защищенности работника. В контракте могут предусматриваться выплаты пособий, вознаграждений, выплаты неустойки в случае реорганизации или ликвидации предприятия.

Контракт детально излагает права и обязанности сторон, ответственность друг перед другом, условия организации и оплаты труда. Контракт с руководителем государственного предприятия заключает вышестоящий орган. На предприятиях с коллективной собственностью - Совет предприятия. Положения о контрактной системе разработано, вводится на предприятии по решению собрания или Совета предприятия, и должно быть отраженно в Уставе предприятия.

Таблица 7.1 Фонд заработной платы работающих на предприятии “ Комп+ ”.

Наименование профессии	Количество человек	ЗП руб.	Фонд ЗП, руб.
			мес.	год.
1.Директор	1	15000	15000	180000
2.Бухгалтер	1	12000	12000	144000
3.Менеджер по работе с клиентами	1	9000	9000	108000
4.Програмист	1	9000	9000	108000
5.Техник	1	7500	7500	90000
Итого:	5		630000

ФЗП = Ор * %оплаты труда

ЗП мес. = Ф ЗП/(Кол-во раб * 12), руб.

8. Финансовый план

Финансовый план предприятия “ Комп+ ” состоит из баланса доходов и расходов. При разработке финансового плана учитываются следующие проблемы:

· выявляется внутренние резервы для накопления собственных оборотных средств;

· определяются объемы использование денежных доходов, необходимых для расширения производства материалов стимулирования работников;

· рациональное распределения временно свободных ресурсов предприятия;

· поиск эффективных методов для получения ресурсов из внешних источников.

8.1 Единовременные затраты

Статья расходов	Стоимость ед., руб.	Количество	Сумма затрат, руб.
1.Оборудование
1.1.Системный блок	10000	3	30000
1.2.Монитор	2000	3	6000
1.3.Принтер	2500	1	2500
1.4.Факс-модем	5000	1	5000
1.5.Мышь	200	3	600
1.6.Клавиатура	200	3	600
1.7.Пылесос	2000	1	2000
Итоги:	21900	15	46700
2. Мебель
2.1. Рабочий стол	1200	3	3600
2.2. Стеллаж	2000	1	2000
2.3. Стул	500	5	2500
Итоги:	3700	9	8100
3. Инструменты
3.1. Настольная лампа	500	1	500
3.2. Паяльник	2600	1	2600
3.3. Диски CD-R	15	5	75
Итоги:	3115	7	3175
Всего:	28715	31	57975

Единовременные затраты на организацию необходимо планировать с учетом тех возможностей, которые имеет сам предприниматель и которые наверняка может получить в кредит или долг. Для проведения экономических расчетов необходимо составить сводку основных экономических расчетов необходимо составить сводку основных экономических показателей к ним относятся:

· прибыль;

· эффективность капитальных вложений и срок окупаемости;

8.2 Смета затрат

Статьи расходов	Ежемесячная сумма затрат	Годовая сумма затрат, руб
Фонд заработной платы	52500	630000
Транспортные расходы (8%)	4200	50400
Затраты на рекламу (2%)	1050	12600
Аренда (10%)	5250	63000
Услуги связи (0,5%)	262,5	3150
Оплата за электроэнергию (0,7%)	367,5	4410
Оплата Internet	4000	48000
Затраты на бумагу	750	9000
Кассовый аппарат	-	7000
Прочие расходы
Итого:	68380~68,38тыс.руб.	827560~827,56тыс.руб.

9. Издержки производства

Издержки производства выраженные в себестоимости.

Себестоимость - это затраты предприятия на производство и реализацию продукции, а также на обслуживание населения.

Себестоимость - это качественный показатель предприятия, который отражает все стороны производственно-хозяйственной деятельности предприятия и показывает эффективность работы.

Себестоимость складывается из затрат на производство, на реализацию продукции и указывает все затраты по обслуживанию населения.

При планировании, учете и анализе себестоимости все затраты группируются по элементам затрат.

В зависимости от степени затрат различают:

· Цеховую себестоимость,

· Производственную себестоимость,

· Полную себестоимость

На предприятии “ Комп+ ” затраты группируются по статьям затрат калькуляции.

Калькуляция

Калькуляция служит для научного обоснования цены на услугу или продукцию и для расчета показателя эффективности производства.

Существуют следующие виды калькуляции:

Плановая (составляется на уже освоенные виды услуг и продукцию на базе прогрессивных норм и нормативов и служит заданием для руководителя и предприятия);

Отчетная (показывает фактические затраты на производство и реализацию услуг и продукции; находит отражение в бухгалтерском отчете);

Сметная (составляется на новые виды услуг и продукцию, для расчета используются проектные данные форм и нормативов);

Сводная (это затраты на все виды услуг по статьям калькуляционного листа; из калькуляции видно, какие затраты связаны с производством, а какие с реализацией)

Расчет эффективности на предприятии “ Омега ”

Для определения эффективности производства необходимо знать затраты которые рассчитываются по формуле

Бп = 1006,5 - (57,975 +827,56) = 120,965,тыс.руб

Уровень рентабельности рассчитывается по формуле:

Рентабельность = (Бп / Пс) * 100, %

Рентабельность - это показатель прибыльности или убыточности предприятия.

Рентабельность = (120,965 / 885,535) *100 = 13,66 ~ 14, %

Вывод

Проведенные анализ и финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Компьютерный клуб «Комп+» является одной из лучших организаций по предоставлению клиентам своих услуг. Потому что балансовая прибыль компьютерного клуба «Комп+» составила 120,965руб.за первый год. Рентабельность компьютерного клуба «Омега» за всё рабочие время составило 14%. Компьютерный клуб «Комп+» имеет перспективы на будущие.

Список используемой литературы

производственный план ценовой финансовый

1. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы: Теория и практика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «Экмос», 2000. - 210 с.

2. Бизнес-план. Методические материалы. - 3-е изд., доп./ Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д. Миронова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

3. Методические рекомендации по бизнес планированию. /Под ред. В.М. Попова, И.В. Безлепкина, С.И. Ляпунова. Издание - третье, переработанное и дополненное - М.:, Издательство Гном и Д, 2001. - 360 с.

4. Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план, Под ред. Питателева В.А.-М.: «ДеКА», 2002. - 105 с.

5. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой.-М.:Финансы и статистика, 2000.-102 с.

6. А.Д. Миронов Управление компанией -М.Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС,2002.

7. Чечевицина А.Н. «Микроэкономика» Ростов-на-Дону «Феникс» 2000. http://www.chelyabinsk.ru/sme/b-plan - методические материалы по разработке бизнес-плана

Размещено на Allbest.ru