Проект развития компании ООО "ЛинСтрим" по производству линолеума

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Резюме проекта

1.1 Идея предполагаемого проекта

1.2 Общие исходные данные и условия

1.3 Описание образцов

1.4 Оценка опыта предпринимательской деятельности

2. Оценка рынка сбыта

2.1 Описание потребителей

2.2 Оценка конкурентов

2.3 Оценка сильных и слабых сторон относительно конкурентов

3. План маркетинга

3.1 Цели маркетинга

3.2 Стратегия маркетинга

3.3 Финансовые обеспечения плана маркетинга

3.4 Контроль за выполнением плана маркетинга

4. План производства и продаж

4.1 Наличные и требуемые мощности производства

4.2 Материалы фактора производства

5. Организационный план

5.1 Организационно-правовые формы собственности фирмы

5.2 Организационные средства предпринимателя

5.3 Описание внешней среды бизнеса

5.4 Трудовые ресурсы предпринимателя

6. Финансовый план

6.1 План доходов и расходов

6.2 Стратегия финансирования

6.3 Оценка рисков и страхования

7. Срок окупаемости проекта

Заключение

Список литературы

1. Резюме проекта

1.1 Идея предполагаемого проекта

В настоящем бизнес-плане рассматривается проект развития компании ООО «ЛинСтрим» по производству линолеума.

1.2 Общие исходные данные и условия

Линолеум является одним из наиболее используемых напольных покрытий среди российских потребителей.

Линолеум - полимерный рулонный материал для покрытия полов. В зависимости от основного исходного сырья связующего.

Отличные технические свойства влагоустойчивость и износоустойчивость, звукоизоляция и теплоизоляция, что делает его довольно практичным покрытием.

Существуют специальные виды линолеума антистатические, акустические и т.д., которые предназначены для общественных и производственных помещений.

Простая подготовка пола. Линолеум следует укладывать на сухую поверхность без выступов и трещин. Для этого рекомендуется деревянный пол застелить фанерой, а бетонный обработать выравнивающим составом.

Несложная технология укладки. Линолеум можно укладывать методом свободного настила или приклеивать специальным клеем. Применяется частичное или сплошное приклеивание.

Сплошное применяется в том случае, когда укладка линолеума производится в помещениях с высокой нагрузкой (большой поток посетителей, необходимость постоянного перемещения мебели), а также с площадью более 20 кв. м. В остальных же случаях наиболее оптимальным является частичное приклеивание.

1.3 Описание образцов

Линолеум подразделяется на 3основных вида:

1) Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ). Линолеум ПВХ изготовляют в виде полотнищ шириной 1200-2400мм, толщиной до 2,1мм и длиной не менее 12 метров. Он имеет очень красивый внешний вид, расцветки и орнаменты этой продукции рассчитаны на гармоничное сочетание с различным интерьером помещений. Это экологически чистый материал, поэтому использование его в качестве настила для полов в жилых помещениях безопасно для здоровья. Его нежелательно применять при повышенном влажностном режиме эксплуатации, при воздействии жиров, масел и абразивных материалов.

2) Алкидный линолеум. Изготовляют на тканевой основе с применением полимерной массы, получаемой из глицерина, фталевого ангидрида и модифицирующих добавок. Его выпускают в рулонах длиной 20 метров, шириной 1,8-2,0 метров и толщиной 2,5 и 3 мм. Он бывает одноцветным или многоцветным печатным рисунком или окрашенным по всей толщине. При изготовлении печатного линолеума (с рисунком) вводятся дополнительные операции по приготовлению печатных красок, нанесению рисунка на поверхность ленты и вторичной сушки продукции. Это качественная продукция, но единственный ее недостаток - это повышенная хрупкость, которая приобретается им при отрицательных температурах. Он прекрасно, на протяжении многих лет используется в щадящих условиях, с оптимальной температурой, но не имеет таких свойств, как морозостойкость и устойчивость к резким температурным перепадам.

3) Коллоксилиновый линолеум. Этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожаробезопасен, как и любой другой вид линолеума.

4) Резиновый линолеум. Релин изготовляют многослойным. Для верхнего слоя используют цветную резин, для нижнего - обычно смесь старой дробленой резины и битума. Его выпускают также на теплозвукоизолирующей подоснове и поставляют в виде ковров размером на комнату. Для него характерны высокая водо- и химическая стойкость, звукопоглащаемость. Данный материал можно укладывать непосредственно на железобетонное основание без утепляющего и звукоизолирующего слоев. Применение его, в отличие от поливинилхлоридного линолеума особенно рекомендуется в помещениях с повышенным влажностным режимом эксплуатации.

Верхний лицевой износостойкий слой изготовляют из синтетических каучуков, наполнителей и красителей (с добавками серы и других компонентов). При этом в качестве наполнителей применяют белую сажу - силикагель, каолин, древесную муку. Нижний подкладочный слой чаще всего делают из дробленой резины и нефтяного битума, что придает материалу эластичность и упругость; кроме этих продуктов, в состав его входят вещества для вулканизации резины (сера), парафин и некоторые другие компоненты. Его широко применяют для покрытия полов промышленных зданий. Этот вид продукции является самым подходящим для использования в местах, где на напольные покрытия приводится значительная доля нагрузок.

Достоинства: Относительно низкая цена.

Клей для линолеума выпускается как отечественными, так и импортными производителями в емкостях от 1 до 15 кг, средняя стоимость клея произведенном в РФ 26-60руб. за 1 кг, импортного составляет 110-155 руб. за 1 кг. Расход клея на 1 кв. м составляет 0,2-0,6 кг.

Срок эксплуатации 5-10 лет от вида линолеума.

Ширина выпускаемого линолеума - 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м.

1) Характеристики рулона:

ширина - от 1,5 до 4 м.

длина - 12-27 м, длина промышленного рулона достигает 100 м.

2) Характеристики линолеума

толщина линолеума - от 1,35 до 4 мм.

толщина верхнего защитного слоя - от 0,12 до 0,6 мм.

3) Показатели физико-механических свойств:

-Теплоизоляция - элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла.

-Звукоизоляция - слой по снижению уровня шума, проникающего извне.

-Износостойкость - свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях.

По составу линолеум делится на гомогенный и гетерогенный.

Гомогенный линолеум представляет собой покрытием без основы и является однородным тонким материалом. Благодаря однородности своей структуры на гомогенном линолеуме практически не заметны потертости рисунка, что делает возможным его применение в местах с большой проходимостью.

Гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоев. Эта категория линолеума наиболее представлена на рынке. Такой линолеум дороже, чем гомогенный.

Линолеум состоит из нескольких слоев: (Рис. №1)

1 - Прозрачный, износостойкий - самый верхний слой, от его толщины зависит износостойкость линолеума.

2 - Декоративный - окрашенный слой.

3 - Верхний вспененный слой.

4 - Стекловолокно сохраняет материал от растяжения и сжатия, такой линолеум не дает усадки.

5 - Нижний вспененный слой.

6 - Изнаночный слой, печатный логотип производителя.



Рис. №1 Виды узоров.

Рис. №2

В качестве основы линолеума могут использоваться полиэстер, войлок, джут, ПВХ. Основа изготавливается из вспененного поливинилхлорида (ПВХ), который может быть и плотным. Вспененная основа является более влагоустойчивой, чем нетканая. Срок службы линолеума на вспененной основе около 10 лет.

1.4 Оценка опыта предпринимательской деятельности

Мы выбрали данный вид предпринимательской деятельности. Взвези - основным преимуществом проекта является его осуществимость.

Дынный сегмент позволяет новым игрокам выйти на рынок поскольку, есть и существует рынок сбыта. Потребителей заинтересованных в нашей продукции и мы заинтересованы в получении прибыли.

2. Оценка рынка сбыта

2.1 Описание потребителей

Поскольку наша фирма производит и продает свой товар конечному потребителю, наша работа должна быть нацелена именно на него. Наш товар нацелен на оптовую торговлю крупных сетей гипермаркетов, розничную торговлю: магазинам, частникам. Так же мы будем поставлять госзаказы в определены объемах.

Приоритет для нас будет составлять:

1) Леруа Мерлен - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Охотно принимает конкурентно способных, новых игроков данного сегмента заключая с ними контракт.

2) OBI - международная компания, осуществляющая розничную торговлю товарами строительного ассортимента.

3) Castorama - это гипермаркет с низкими ценами на более чем 35 000 наименований товаров для дома и ремонта ведущих российских и зарубежных производителей.

4) Строительный рынок "на Новоостаповской"

Гипермаркеты ищут новых производителей напольных материалов для продажи. Им важны поставки, фиксированная цена, качество.

Для небольших реализаций в госучреждениях будем находить для себя оптимальный объем и поставлять в детские сады, больницы, школы.

Розничная торговля продажа магазинам, частникам, в новостройках.

Необходимость в покупки заключается в изнашивании данного материла.

Сегментирование и оценка рынка: изучив старый рынок и исследуем структуру спроса на наш товар в ретроспективе, исходя из того, что старый рынок является началом нового. Информация о потребителях рынка о и критериях сегментации собирается с помощью опросов потенциальных потребителей.

Наше внимание будет сосредоточено на сегментах с большим количеством потребителей, поскольку мы понимаем, что там выше спрос, и, следовательно, выше наши доходы. Сегментация проведенная за несколько лет показывает рынок практически не изменился

Описание поведения потребителей на рынке: человеческие потребности возникают по мере удовлетворения нижележащих потребностей, существует определенная иерархия возникновения определенных потребностей.

Мы понимаем мотивы поведения потребителей и влияющие на них факторы. Отношение других людей, непредвиденные обстоятельства и осознаваемый риск могут изменить решение о покупке точно так же, как удовлетворение или недовольство потребителя продуктом и его действия после приобретения товара могут повлиять на дела компании.

Удовлетворенные покупатели будут и далее приобретать товары вашей компании, недовольные - перестанут покупать ваш продукт и посоветуют сделать то же самое своим друзьям. По этой причине компании должны обеспечить удовлетворение покупателя товаром на всех стадиях процесса покупки.

2.2 Оценка конкурентов

Более низкая стоимость отечественного линолеума относительно произведенного в Европе объясняется тем, что в цену импортного кроме себестоимости изготовления вкладываются также плата за бренд (чем престижнее фирма, тем дороже линолеум), расходы на транспортировку из Европы (по самой Европе и России) и, наконец проценты начисляют российские представители. Покупка линолеума российского производства позволяет сэкономить значительную сумму от 40 до 100 руб. на 1 кв. метре.

Описание Конкурентов.

1) Отрадненский завод по производству линолеума - ЗАО «Таркетт», который за период своей деятельности сменил несколько названий:

с 1995 г. ООО «Синтерос» начал выпуск продукции

с 2001 г. - ЗАО «Синко»

ЗАО «СТС»

с 01.12.2002 - ЗАО «Таркетт» Многие продавцы в качестве производителя указывают прежние названия компании - «Синтерос» («Синко»). Хотя теперь под названием «Синтерос» осталось лишь именование торговой марки линолеума этого завода. Продукция в основном представлена бытовым линолеумом.

Адрес: 446430 г. Отрадный, промзона 1

Компания	Название коллекции	Общая толщина, мм	Слой износа, мм	Размеры рулона ширина, длина м	Цена
«Таркетт»	Империя	2,8	0,2	2,5-4х25	135-150
	Марафон	2,9	0,25	2-4х25	135-221
	Европа	3,4	0,2	2-3,5х25	134-198
	Россия	2,2	0,2	3, 4х25	152-241

2) ОАО «Мосстройпластмасс»

Адрес: 141004, Московская обл., г.Мытищи, ул.Силикатная, д.19

Компания	Название коллекции	Общая толщина, мм	Слой износа, мм	Размеры рулона ширина, длина м	Цена
ОАО «Мосстройпластмасс»	Классик	2,5	0,2	2-4х25	128-154
	Базис	3,3	0,35	2-4х25	134-211
	Массовый	2,5 и 2,9	0,2	3-3,5х25	145-232

3) ООО «ЛинСтрим»



Компания	Название коллекции	Общая толщина, мм	Слой износа	Размеры рулона ширина, длина м	Цена
ООО “ЛинСтрим”	Классик	2,5	0,2	2,5-4x25	129-147р.
	Стандарт	3,3	0,30	2-4х25	131-190р.
	Основной	2,6 и 2,9	0,25	3-3,5х25	143-225р.

-14 Видов разных узоров линолеума плюс по желанию заказчика какой закажет. (Рис. №3)

Классик

Стандарт

Основной

Рис. №3

Мы вполне конкурентоспособны, и с объемом продукцией.

2.3 Оценка сильных и слабых сторон относительно конкурентов

Сильные стороны Фирмы:

1. Опыт ведения производства линолеума руководителей проекта.

2. Наличие постоянных клиентов - потребителей услуг:

-Леруа Мерлен;

-OBI;

-Строительный рынок "на Новоостаповской".

3. Небольшая Аренда.

Слабые стороны Компании:

Новичок на рынке в данном сегменте - то есть нужно будет себя закрепить как надежного производителя и поставщика линолеума.

3. План маркетинга

3.1 Цели маркетинга

Предлагаемый нами товар является товаром промышленного назначения. У нас строго определённые покупатели. Это, прежде всего, строительные фирмы (государственные или частные) и, совсем маленький сегмент покупателей, которые строят дома сами себе. Поэтому рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на строительные фирмы.

Реклама по телевидению нам не подходит, так как в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта. Реклама по радио, тоже не принесёт желаемого результата.

Наиболее эффективной для нашего товара рекламой, на наш взгляд, является реклама в интернете.

-Сайт с подробной описанием то что мы продаем, по какой цене наши контакты(linstream.ru/)

-Напечатанная в газете “Из рук в руки” и т.д. Также мы планируем разместить нашу рекламу на щитах.

-Расклейка в метро.

-Обзванивать, находить и договариваться потенциальными клиентами.

Один рекламный щит будет находиться рядом с основным входом на территорию нашего производства, а другой при въезде в наш город с Новорязаского шоссе (таким образом, чтобы информация на нём была легко читаема для проезжающих мимо).

3.2 Стратегия маркетинга

Внимание в сфере маркетинга должно быть направлено на постоянный сбор информации и анализ состояния российского рынка линолеума, а также на статистику стоимости производства. Целесообразно определить целевую аудиторию клиентуры, постоянно посещать для продажи услуг и расширения рыночного присутствия Компании, поставляющие товары в указанные регионы и на грузинский рынок.

Следует обратить особое внимание, что опыт и возможности Компании также позволяют успешно привлекать клиентуру. Ориентируясь в целом на российского клиента, надо учитывать, что в России только транспортная логистика, взятая сама по себе, не всегда интересна клиенту даже с очень высоким уровнем сервиса. Зачастую он хочет получить комплекс услуг, включающий в себя транспортировку и выполнение таможенных процедур. Безусловно, компании, которые смогут предложить высокий уровень такого комплекса услуг, будут иметь большие преимущества перед компаниями, которые такими возможностями не обладают.

- Мы будем совершенствовать организационную структуру фирмы.

- Проникать на новые товарные рынки; после того как закрепимся на основных.

- Проникновение на новые рынки посредством создания совместных предприятий и вливаний сторонних инвестиций в производство.

- Покупка и обновления оборудования для больших производства и уменьшение затрат.

- Сервисное обслуживание (консультирование и обучение, ремонт и техническая профилактика, поставка запчастей)

3.3 Финансовые обеспечения плана маркетинга

Ценовая политика будет устанавливаться из расчета «рыночная цена минус». Предполагается, что данный уровень цен позволит сохранить существующих клиентов Компании и привлечь новых. Для готовой продукции, которую заказчик сразу забрать не может, нам потребуются складские помещения. Для этого нам нужно около 8000 квадратных метров площади. Для этих целей мы будем использовать часть производственных площадей (производство на полную мощность не работает, поэтому места будет достаточно).

Также нам потребуются производственные запасы для бесперебойной работы. Их мы буде хранить там же, где и готовую продукцию.

Освоение мощности цеха до 100% планируется реализовать в летне-осенний период, т.е. в период пикового спроса на элементы кровельного покрытия и системы водослива. По коммерческим прогнозам фирмы к этому времени уже удастся заключить долго временные договоры на поставку готовой продукции с оптовыми потребителями, что позволит цеху работать стабильно со 100%-ной загрузкой мощностей в течение всего года.

В качестве под страховочной меры для периодов сезонного спада спроса на продукцию фирмой предусмотрено резервирование складских помещений для запаса готовой продукции.

В соответствии с выбранной стратегией производства и сбыта продукции коммерческий план цеха на первый год выглядит следующим образом

3.4 Контроль за выполнением плана маркетинга

Цель контроля за выполнением годовых планов убедиться, действительно ли фирма вышла на запланированные, на конкретный год показатели продаж, прибылей и прочие целевые параметры. Контроль этого типа включает в себя четыре этапа.

Во-первых, руководство должно заложить в годовой план контрольные показатели в разбивке по месяцам или кварталам.

Во-вторых, руководство должно проводить замеры показателей рыночной деятельности фирмы.

В третьих, руководство должно выявлять причины любых серьезных сбоев в деятельности фирмы.

В четвертых, руководство должно принимать меры к исправлению положения и ликвидации разрывов между поставленными целями и достигнутыми результатами. А это может потребовать изменения программ действий и даже замены целевых установок.

В задачу маркетингового контроля входит тщательный анализ рекламаций и возврата проданного товара, выявление причин и разработка мероприятий, исключающих повторение подобных случаев.

Важнейшей задачей повышения эффективности маркетинга является обучение специалистов фирмы методам оценки финансовых последствий принимаемых ими решений.

Основными средствами контроля являются: анализ возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение за отношением клиентов. Если при использовании одного из этих средств выявляются недостатки в выполнении плана, тотчас принимают меры к исправлению положения.

4. План производства и продаж

4.1 Наличные и требуемые мощности производства

Мы берем в аренду производственное помещение отдельно стоящее (Моск. обл. г. Шатура, 130км от МКАД)

Тип аренды: прямая аренда

Площадь аренды: 8011,9м2

Стоимость аренды: 1650643 руб./ мес. с НДС

Отопление: водяное от бойлерной собственника

Электроэнергия: общая стоимость

Пол: бетонный с верхним упрочненным слоем

Пожарная защита здания: автоматическая пожарная сигнализация, пожарный водопровод

Вентиляция и кондиционирование: приточно-вытяжная вентиляция

Телекоммуникации: телефон, интернет

Охрана: круглосуточная ЧОП

Подъезды: автодорога и подъездной ж/д путь собственника

Будет закуплено оборудование бывшего употребления (2 года) по производству линолеума. На общую сумму 11904300 рублей.

Авто для перевозок материала и развоза готовой продукции.

1) Подержанный фургон МАN 10.220.

2002 года выпуска.

Стоимость: 950000 руб.

2) Подержанный ГАЗ-3302 (удлиненный).

Количество 2 шт.

2007 года выпуска.

Стоимость: 400000 руб.

Общая стоимость: 1350000

Наименование оборудования	Тип	Кол-во	Аналоговое оборудование	Стоимость тыс. руб. за 1 шт. аналогового оборудования	Стоимость тыс. руб. за 1 шт.	Стоимость тыс. руб. общая
1. Погрузчик	TD-30	1	-		548000	548000
2. Дизельная кара рубочная машина	ВИРМ-1.8	2	RAPID LS-01p Производство: Германия	570000	312000	624000
3. Иглопробивная машина	АИН-1600	3	RAPID P-061s Производство: Германия	900000	400000	1200000
4. Чесальная машина	4-II 200 ШМ	4	FEUMA 33zet Производство: Германия	1200000	875600	3502400
5. Чесальная машина	Ч200-2-М	3	FEUMA 34zet Производство: Германия	1350000	775000	2325000
6. Сушилка	КССК-МО 01	2	LINDE 7778-24 Производство: Германия	785000	450500	901000
7. Электропогрузчик	ЗПК-3-3	2	TCM FB10-7 Производство: Япония	500000	278000	556000
8. Электропогрузчик	Контакт 2	1	TCM FB35-7 Производство: Япония	575000	250000	250000
9. Станок для перемотки рулонных материалов	УНРМК 025	3	RAPID FG/54 Производство: Германия	800000	300000	900000
10. Компрессор поршневой.	DKAB 30	1	-		872900	872900
11. Тележки грузовые	LEMA 18	3	-		85000	225000
Итого: 11904300 руб.

4.2 Материалы фактора производства

ПВХ линолеум изготавливают тремя способами: промазным, вальцево-каландровым и экструзионным. Для производства линолеума применяют суспензионный, эмульсионный и микросуспензионный ПВХ. Пластификаторы - органические вещества, вводимые в полимеры для придания эластичности и пластичности. Они обеспечивают равномерное распределение в полимерах сыпучих ингредиентов, снижают температуру плавления, улучшают условия формования. Некоторые пластификаторы придают полимерным материалам негорючесть и светостойкость.

Для производства одного рулона длиной 25м погонных метров требуется:

Наименование	Описание	Для производства одного рулона длиной 25м погонных метров требуется:	Кол-во	Стоимость руб. за шт.	Стоимость общая руб./мес.
1. Стеклохолст	Рулонный материал, из хаотически расположенных моноволокнон, скрепленных синтетическим связующим, и упроченный стеклянной сеткой	25м	23000 м2	2р/м2	46000
2. Поливинилхлорид С 7058М	Полимер	1кг на 40 рулонов	23 кг	1000р/кг	23000
3. Гидрофоб вд-ак-004	Раствор с пластифицирующим эффектом	2 кг на 40 рулонов	46 кг	205,20	11509
4. ДОФ ХП	Пластификатор применяются для того, чтобы придать ПВХ эластичные свойства	5кг на 40 рулонов	115 кг	100р/кг	11500
5. Поливинилхлорид суспензионные	Катализатор	2 кг на 40 рулонов	46	150	6900
6. Свинец кремнекислый	Стабилизатор- вещества, которые вводят в смесь компонента для предотвращения термического разложения полимерного связующего и повышения атмосферостойкости и цветоустойчивости изделий	1кг на 40 рулонов	23	80	3200
7. Кислота стеариновая	Применяется как смягчитель	1кг на 40 рулонов	23	42	1680
8. Пигменты железо окисные	Дает оттенок	2 кг на 40 рулонов	46	200	9200
Итого: 112989 руб.

5. Организационный план

5.1 Организационно-правовые формы собственности фирмы

ООО «ЛинСтрим» Зарегистрирована по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1, 5 этаж. +7(495) 955-87-46

От 13.04/2012 г.

В отличие от акционерных обществ - прибыль общества с ограниченной ответственностью будет делиться между участниками общества не только пропорционально их долям в уставном капитале общества, но и иным образом в соответствии с Уставом общества.

5.2 Организационные средства предпринимателя

Распределение обязанностей, сведения о партнерах.

Общий уставной капитал составляет 3120000 руб.

Фирма будет состоять из трех учредителей.

ФИО	Материальные средства тыс./руб.	Дебиторская и кредиторская задолженности
Ястребов Александр Валентинович	900000	Отсутствуют
Сугробов Валерий Викторович	1220000	Отсутствуют
Бегичев Александр Валерьевич	1300000	Отсутствуют

5.3 Описание внешней среды бизнеса

На производство нашей продукции может негативно повлиять внешняя среда:

-Новые технологии. Что приведет к переоборудованию, потребуются дополнительные денежные вливания.

- Инфляция.

- Политическая ситуация в стране.

- Повышение налогов, арендной платы.

- Изменения в законе о трудоустройстве (повышение зарплат, доп. социальные льготы)

- Уход сотрудников. Поиск новых кадров.

5.4 Трудовые ресурсы предпринимателя

График работы 5/2

Должность	Обязанности	Кол-во	Зарплата руб./мес.
1. Аппаратчик термовлажностной обработки, на автоклаве. 4-й разряд.	Ведение технологического процесса термовлажностной обработки в автоклавах или на карусельных машинах заформованных заготовок из предварительно вспененного полистирола. Подготовка к работе обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительных приборов. Установление режима термовлажностной обработки заготовок в зависимости от марки, сорта, объемного веса и других свойств сырья и вида обрабатываемых изделий в соответствии с технологической картой. Загрузка и выгрузка заготовок. Подача пара в автоклавы, выпуск пара и конденсата. Контроль и регулирование температуры, давления и продолжительности цикла термовлажностной обработки заготовок по показаниям контрольно-измерительных приборов.	2	24000
2. Аппаратчик сушки. 4-й разряд.	Перемешивание высушиваемого продукта, удаление печных газов, воздуха и паров или конденсата, улавливание пыли или паров. Прием жгута в прядильной части агрегата (при сушке волокна), заправка его на барабаны сушилки, в антистатический ионизатор, в установку термостабилизации или горячей вытяжки, гофрировальную и резальную машины.	2	27000
3. Вальцовщик.	Процесс прокатки ПВХ. Осуществляет ремонт и замену изношенных деталей. Управляет подъемными механизмами, контролирует показания приборов, качество готового проката и порядок технологического процесса.	2	21000
4. Каландровщик. 2-й разряд.	Выполнение вспомогательных работ при каландрировании линолеума: подвозка рулонов джутовой ткани к каландру и заправка их на размоточные валки в каландр, сшивка концов рулонов джутовой ткани, срезка ножницами узлов и нитей ткани при размотке рулона, регулирование равномерной натяжки ткани, поступающей на каландр. При каландрировании линкруста: дозировка линкрустной массы, поступающей на каландр, подача и равномерное ее распределение между валками каландра, подвозка бумаги для нанесения на ее линкурстной массы.	2	20000
5. Контролер полимерных строительных материалов. 3-й разряд.	Прием и контроль качества линолеума без печатной пленки и других видов полимерных строительных материалов, простых изделий из пластмасс и резины и определение их соответствия требованиям государственных стандартов и технических условий.	1	23800
6. Контролер полимерных строительных материалов. 5-й разряд.	Прием и контроль качества сложных по конфигурации изделий из пластических масс и резины и определение их соответствия требованиям государственных стандартов и технических условий. Периодическая проверка соблюдения параметров технологического процесса изготовления деталей из пластических масс и резины.	1	30000
7. Машинист шпрединг-машины. 4-й разряд.	Ведение технологического процесса изготовления на шпрединг-машинах различных конструкций основного и теплоизоляционного поливинилхлоридного линолеума, текстовинита и других материалов на тканевой и пленочной основах и ведение процесса промазки на шпрединг-машине тканей, драпа, сукна, шерстяной байки и трикотажа	2	28000
8. Машинист насосных установок. 3-й разряд.	Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15000 куб. м/ч воды и пульпы.	2	24700
9. Машинист экструдера. 4-й разряд.	Подготовка используемых приспособлений и инструмента	2	28000
10. Аппаратчик смешивания. 2-й разряд.	Ведение технологического процесса смешивания химических материалов и смесей в жестких параметрах с точной дозировкой компонентов в смесителях различной конструкции с одновременным руководством аппаратчиками более низкой квалификации или при работе на комбинированном смесителе с программным управлением	1	23000
11. Раскрасчик изделий.	Покраска	2	27000
12. Колорист.	Подбор цветов.	1	28000
13. Уборщица.	Уборка.	3	15700
14. Водитель.	Перевозка готовой продукции	3	24000
15. Грузчик.	Осуществляет погрузку и выгрузку	4	25000
16. Бухгалтер.	Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги	1	31000
17. Юрист.	Разрабатывать и принимать участие в разработке документов правового характера Заключение договоров	1	31000
18.Менеджер по закупкам материалов	Работа с поставщиками: - Обработка запросов и заявок - Размещение заказов у поставщиков - Контроль и координация движений по заказам - Выставление счетов, контроль оплаты	1	30000
19.Охранник	Охрана территории	2	17000
20. Менеджер по продажам	Разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по организации и созданию сети сбыта товаров (разработка и построение каналов движения товаров к потребителям; построение отношений с оптовыми и розничными торговыми предприятиями, иными посредниками; развитие дилерских отношений).	1	30000
Ген. Директор	Обязанностями исполнительного директора являются планирование, разработка и внедрение стратегических планов для компании, организация экономически обоснованной операционной деятельности.	3	15000
Итог: 929300 руб. Зарплата всех рабочих за месяц с учетом всех налогов.

6. Финансовый план

6.1 План доходов и расходов

маркетинг продажа доход окупаемость

Валютой проекта является рубль РФ.

Наша фирма будет, производит 1000 погонных метров или 40 рулонов в день.

За месяц 23000 м2 или 920 рулонов.

Длина рулона 25м.

Классик делится на 4 вида 250 рулонов стоимость кв. метра 129р., 137р., 143р., 147р.

Цена рулона х на кол-во

1) 3225х60=193500р.

2) 3425х60=205500р.

3) 3575х65=232375р.

4) 3675х65=238875р.

Общая: 870250р.

Стандарт делится на 5 видов 275рулонов стоимость кв. метра 131р., 144р., 156р., 178р., 190р.

1) 3275х45=147375р.

2) 3600х45=162000р.

3) 3900х45=175500р.

4) 4450х70=311500р.

5) 4750х70=332500р.

Общая: 1128875р.

Основной делится на 5 видов 275рулонов стоимость кв. метра 143р., 155р.,

173р., 200р., 225 р.

1) 3575х25=89375р.

2) 3875х30=116250р.

3) 4325х60=259500р.

4) 5000х80=400000р.

5) 5300х80=424000р.

Общая: 1289125р.

Оборот за месяц: 3915541руб.

Расходы за месяц	Стоимость в месяц, тыс. руб.
Заработная плата	929300
Расходные материалы	112989
Аренда	1650643
Общая: руб. 2692932

Налог на прибыль 783108 руб. 20% от прибыли

Оборот за месяц - Налог на прибыль - Расходы = Чистая прибыль.

3915541-783108-2692932=595318руб.

Из представленных банков: Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Росбанк ЮниКредит. Банк - «Росбанк» нам очень выгоден по кредитным займам.

Кредитование происходит в российских в рублях.

Срок кредитования составляет до 5 лет.

Обеспечением по кредиту служит приобретаемое имущество.

Стоимость 14000000

(p)Процентная ставка по кредиту составила 17%.

(А)Ежемесячный платеж.

Срок кредита: 60 месяцев.

Первый взнос: 2380000.00 руб.

(S)Сумма кредита:11620000.00 руб.

Месячный взнос:288786.93 руб.

Проценты заплаченные за весь срок кредита ("переплата" банку):

5707215.82 руб.

Формула для расчета погашения кредита.

где A - Ежемесячный платеж,

S - сумма кредита,

p - процентная ставка в месяц,

n - количество месяцев погашения кредита.



Всего в течении 1-го года

Оборот за год - Затраты по кредиту за год = Чистая прибыль

7143600 - 3465443=3678157

Срок кредита в годах	Оборот за год	Затраты по кредиту за год 3465443р.	Чистая прибыль
		погашение процентов по кредиту руб.	погашение самого кредита руб.
1	7143600	1853639	1611803	3678157
2	7143600	1557242	1908200	3678157
3	7143600	1206339	2259103	3678157
4	7143600	790909	2674533	3678157
5	7143600	299084	3166358	3678157

6.2 Стратегия финансирования

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для само воспроизводства.

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической задаче - увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. Привлечением новых инвесторов.

Таким образом, устойчивое финансовое положение формируется всей экономической деятельностью предприятия, а его уровень свидетельствует о качестве управления и, в частности, финансового управления.

Являясь частью общей стратегии экономического развития предприятия, финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный характер и должна быть согласована с ее целями и направлениями. Вместе с тем финансовая стратегия сама оказывает существенное влияние на формирование общей стратегии экономического развития предприятия.

6.3 Оценка рисков и страхования

Риск это опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода, имущества или денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности и неблагоприятными обстоятельствами. Основные риски:

-Инфляционный риск -рост инфляции уменьшает реальную прибыль компаний, что негативно влияет на рынок, а также вызывает появление другого риска - риска изменения процентной ставки.

-Валютный риск - риск, возникающий вследствие как политических, так и экономических факторов, связанный с резким изменением курса валюты.

-Предпринимательский риск - падение спроса насколько успешно компания развивается в выбранном ею направлении.

-Риск невыполнения обязательств - эмитент, в силу различных причин (например, банкротство), может оказаться не в состоянии выполнить в срок или вообще выполнить свои обязательства перед держателями его ценных бумаг.

Страхование берется 2% от суммы займа 14000000х0,02=280000рублей.

7. Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта составляет 5 лет. Чистая прибыль будет составлять 592369 рублей.

Основным преимуществом проекта является его осуществимость.

Проект с большой долей вероятности будет осуществим, планируемые показатели по реализуемым объемам продаж, выручке и прибыли будут достигнуты.

Заключение

Приведенные в бизнес-плане расчеты и факторы деятельности дают основание полагать, что фирма освоит вид деятельности и в запланированные сроки и обеспечит своевременный возврат кредитных средств.

Бизнес выгоден и окупаем. Фирма будет двигаться, и развиваться в данном виде деятельности.

Список литературы

1) Как составить бизнес-план. Практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей. 2009г. Лосев Владимир Александрович

2) Устройство полов из линолеума. Межкин И.Я. 2012г.

3) Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов. 2007г. Джон Джестон.

4) Маркетинг: Учебное пособие. Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009.

5) Продажа оборудования. http://www.integrator99.com/

6) Аренда помещений http://www.rientel.ru/

7) Уменьшение, увеличение уставного капитала. Издательство «КОРТЭС». 2011г.

8) Производство линолеума в современных условиях. Пособие для производственных организаций. Изд-во: УмСтрой, 2011.

9) Зарплата рабочих. http://www.superjob.ru/

Размещено на Allbest.ru