Соціальний розвиток підприємства НАСК "Оранта"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕПІ

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Соціальний розвиток підприємства НАСК "Оранта"

Виконав:

ст. гр.. ЕП - 32 Круть О.О.

Прийняла:

ст. викл. Войцеховська В.В.

Львів 2014

Зміст

Розділ 1. Теоретична частина

1.1 Основні характеристики діяльності НАСК «Оранта». Опис програми соціального розвитку підприємства та програми надання соціальної допомоги громадам

Розділ 2. Розрахункова частина

2.1 Відповідність тематиці

2.2 Опис проекту

2.2.1 Поточний стан речей

2.2.2 Цілі проекту

2.2.3 Методи та підходи

2.3 План проекту

2.3 Учасники проекту та управління

2.3.1 Комунікація

2.4.2 Опис учасників та прийняття рішень

2.4.3 Інтелектуальна власність (ІPR) management

2.5 Результати проекту

2.5.1 Короткострокові результати

2.5.2 Довгострокові результати

2.6 Ризики та якість

2.7 Робочі пакети

2.8 Гант чарт

2.9 Пояснення до бюджету

Розділ 3. Рекомендаційна частина

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Успішне функціонування підприємства залежить від рівня забезпеченості його різними економічними та виробничими ресурсами; від заходів, які здійснюються для покращення умов праці та відпочинку працівників, а також членів їх сімей; від дій, спрямованих на надання допомоги особам, або групам осіб, які потребують цієї допомоги через те, що за рахунок власних сил та засобів не можуть вирішити проблему, яка постала перед ними.

Саме соціальна політика підприємства дає можливість планувати, розробляти, та реалізувати різні заходи, які спрямовані на покращення соціального стану населення, тобто підвищення рівня їхнього добробуту.

Підсумовуючи вищесказане, можна дати наступне визначення терміну «соціальна політика». Отже, соціальна політика підприємства - це управління процесом надання послуг соціального характеру, співробітникам організації, або іншим громадянам та членам їх сімей.[1].

Щоб визначити мету та завдання даної роботи, потрібно детальніше розглянути, що саме являють собою послуги соціального характеру?

Насамперед ці послуги не спрямовані на отримання прибутку чи будь - якої іншої користі, вони виключно мають на меті досягнення якогось позитивного соціального ефекту. До прикладу, якщо підприємство здійснює певну програму, яка передбачає удосконалення засобів праці та умов праці працівників, то це призведе до підвищення продуктивності праці, а продуктивність праці є одним із основних чинників, які зумовлюють економічне зростання.

Соціологи, характеризують людину як соціальну істоту, яка постійно розвивається, засвоює норми та систему цінностей, набуває певних якостей, які формуються під впливом довкілля, культури та за певних умов.

Саме створення необхідних умов для задоволення соціальних потреб шляхом реалізації конституційних прав і свобод, які забезпечують існування та розвиток людини як істоти соціальної - це і є головною метою соціальної політики[1], а отже і метою даної роботи, оскільки розробка соціальної програми підприємства передбачає все вищевказане.

Актуальність теми. На протязі останніх 10-ти років держава проводить пасивну соціально - економічну політику. Фактами, які підтверджують таке твердження є дані з сайту державної статистики, що вказують на постійне зменшення реального ВВП на душу населення, в той час як у інших країнах він зростає. До прикладу, у 2013 році цей показник становив 2567$ (з урахуванням сьогоднішнього курсу), а у сусідній Польщі цей показник знаходився на рівні 21 118$, як бачимо, різниця дуже велика.[4] [2].

Велика кількість населення знаходиться на межі бідності. Вони не можуть забезпечити себе усім необхідним, а держава поки що не збирається вживати радикальних заходів для того, щоб змінити ситуацію взв'язку з постійним браком коштів. Тому цю місію частково повинні взяти на себе представники середнього та великого бізнесу (хоча вони зараз і самі не у найкращому становищі), але саме вони знаходяться у прямому контакті з населенням і дуже добре знають чого потребують люди в конкретній ситуації, крім того, вони мають у своєму розпорядженні достатньо інструментів, за допомогою яких вони можуть впливати на ситуацію, що склалася.

Основними завданнями даної роботи є:

розробка програми соціального розвитку для НАСК «Оранта»;

розробка програми надання соціальної допомоги для громад;

оцінка ефективності здійснюваних заходів.

Розділ 1. Теоретична частина

1.1 Основні характеристики діяльності НАСК «Оранта». Опис програми соціального розвитку підприємства та програми надання соціальної допомоги громадам

соціальний програма допомога працівник

Національна Акціонерна Страхова Компанія «Оранта» була заснована 25 листопада 1921 року. Відтоді і до 1993 року Компанія носила назву «Укрдержстрах». Ця організація за будь-яких часів відігравала безперечно вагому роль у житті суспільства, займаючись задоволенням соціально-економічних потреб самих широких мас населення. За довгі роки своєї історії Компанія набула високого авторитету та особливої довіри з боку клієнтів. Вже в декількох поколінь назва Компанії асоціюється із гарантованим захистом та чесністю.

Компанія здійснює експансію на страховому ринку із залученням інвестиційних коштів. Окрім посилення позицій у традиційних сегментах, НАСК «Оранта» останнім часом активно впроваджує нові страхові продукти й програми, такі як:

-- обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, комплексне страхування майна й відповідальності фізичних осіб по програмі «Мегаполіс», добровільне страхування залізничного транспорту, небезпечних вантажів;

-- страхування кредитних ризиків, програми добровільного страхування ризику вкладника банку -- фізичної особи, комплексне автоматизоване страхування заставного майна банків;

-- розширення добровільного медичного страхування й традиційної спеціалізації -- страхування сільськогосподарських ризиків і тварин, участь у страховому ядерному пулі.

На сьогодні НАСК «Оранта» -- це потужна організація, яка має найбільші в країні агентську та представницьку мережу. Вона налічує більше 9 тис. страхових агентів, 633 представництва, в т.ч. 28 обласних дирекцій і 605 філій, агенцій і відділень по всій Україні. Це забезпечує виняткову доступність страхових послуг найширшим верствам населення. НАСК «Оранта» пропонує ринку понад 50 видів страхування, які задовольняють потреби практично всіх категорій клієнтів. [3]

Останніми роками НАСК "Оранта" активно розвивається, удосконалюючи систему управління і впроваджуючи нові технології ведення бізнесу, дедалі впевненіше стверджуючись на позиції лідера страхового ринку України. Компанія керується в діяльності стратегією нарощування своєї частки ринку в сегменті класичних видів страхування, постійно розширюючи лінійку страхових продуктів і підвищуючи якість обслуговування клієнтів.

У 2007 році НАСК "Оранта" визнано також кращим роботодавцем серед страховиків за підсумками конкурсу "Кращий роботодавець України", проведеного журналом "Корреспондент". У конкурсі брало участь 500 компаній-конкурентів у п'яти галузях господарства України. У кожній з п'яти галузей опитано по 100 компаній. Оцінювався рівень зарплати, соціальні гарантії, умови праці, можливість кар'єрного росту, нематеріальні заохочення, можливість додаткового навчання та інші соціальні блага.[3]

Компанія приділяє велику увагу мотивації персоналу. Так, за результатами роботи у 2010 році 100 співробітників НАСК "Оранта" були нагороджені тижневою поїздкою до Таїланду. А з 25 травня по 1 червня 2012 року 8 страхових агентів НАСК "Оранта" -- переможці конкурсу з укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів -- одержали право провести казковий тиждень у Єгипті. У першому кварталі 2013 року НАСК "Оранта" уклала 498 309 договорів ОСЦПВВНТЗ на суму 77 638 861,54 грн. За умовами акції поїздкою в Єгипет нагороджувалися страхові агенти, які в I кварталі 2013 року уклали не менш як 400 вищезазначених річних договорів страхування.

Одним із пріоритетів у роботі НАСК "Оранта" є допомога дитячим будинкам України. Чотири роки тому НАСК "Оранта" взяла шефство над дитячим будинком "Оранта", що знаходиться в місті Дрогобичі Львівської області. А 19 грудня 2012 року Компанія провела благодійну акцію "Марафон Святого Миколая" в 29 дитячих будинках усіх регіонів України. Кожний з 3258 вихованців одержав від компанії подарунок. У квітні 2013 року "Оранта" провела всеукраїнську освітню акцію -- представники компанії відвідали 30 дитячих будинків у різних областях країни і подарували вихованцям комплекти з 30 книжок видатних письменників ХІХ століття. Серед авторів -- Пушкін, Шевченко, Гоголь, Марк Твен і Оскар Уайльд. Колекція розрахована на шкільний курс літератури, а отже допоможе бібліотекам шкіл-інтернатів удосконалити свою комплектацію. Водночас компанія підтримує український спорт -- "Оранта" є генеральним спонсором Федерації Хокею України й страховим спонсором Хокейного клубу "Сокіл".[4]

На найближчих 3 роки, компанію планує провести масштабну програму соціального розвитку, яка буде включати наступні розділи:

Удосконалення структури колективу

На рівень ефективності функціонування будь-якої організації впливає, а особливо у сфері надання послуг, впливає рівень знань, навиків та досвіду працівників. Саме кваліфіковані кадри є тими «камінчиками», які формують міцний фундамент цілісної системи.

Тому, цей розділ передбачає сукупність різноманітних заходів, які спрямовані на підвищення рівня кваліфікації персоналу. Одним із таких заходів є «Experience exchange 2014 - 2016». Дана програма передбачає обмін працівниками з компаніями-партнерами такими як: Мюнхенське перестрахувальне товариство (Munich Re) і Ганноверське перестрахувальне товариство (Hannover Re), обидва -- Німеччина, SCOR (Франція), Швейцарське перестрахувальне товариство (Swiss Re) і Partner Re -- обидва Швейцарія, Російське перестрахувальне товариство (Росія) і Польське перестрахувальне товариство (Polish Re) (Польща). В процесі обміну, працівники зможуть отримати нові знання та досвід від закордонних партнерів.

Поліпшення умов праці та турбота про здоров'я працівників

У законі України «Про відпустки» стаття 2 (від 15.11.1996) йдеться про те, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.[2]

На основі цього закону, кожен працівник отримує гарантовано 24 відпускних дні за відпрацьований рік. Також надаються додаткові відпустки, які мають різну тривалість з урахуванням потреб працівників.

У 2014 році підприємство планує відправити 115 працівників у оздоровчий санаторій «Дениші», який знаходиться у Житомирській області.

У разі потреби, керівництво без зайвих запитань та вагань відпускає працівників на лікарняне. Підприємство повністю компенсує всі витрати, за умови пред'явлення працівником необхідних документів.

Удосконалення оплати праці та побутових умов працівників

Матеріальне та моральне стимулювання має значний вплив на результати діяльності працівників. Людину завжди цікавить дві речі: що вона буде робити і яку винагороду буде за це отримувати? Основним завданням керівництва організації є не лише вчасна виплата заробітної плати, але й турбота про працівників, про проблеми, які постають перед ними сьогодні, і про те як керівництво допоможе працівникам вирішити їх завтра.

У 2013 році ФОП працівників НАСК «Оранта» склав 211 127 тис. грн. (в т.ч. відрахування на соціальні заходи). У 2014 році прогнозується зростання фонду оплати праці на 5%.[5].

Стосовно покращення побутових умов працівників, то за рішення зборів акціонерів від 11.04.14, працівники, які працюють більше трьох років братимуть участь у розіграші 5 автомобілів «DAEWOO LANOS». Працівники які працюють від одного до трьох років, стануть власниками малої побутової техніки (ел.чайники, тостери, хлібопічки, кавоварки, блендери, тощо.) за результатами розіграшу.

Крім того, було також вирішено забезпечити житлом трьох працівників (Малик І.І.; Яків Д.Г; Хміль В.В.), які звернулися із відповідними заявами до керівництва.

Задоволення потреб духовного та фізичного розвитку працівників.

Важливу роль у нашому житті відіграє фізичний та духовний розвиток. Одні - отримують задоволення від читання книги, інші від ранкової пробіжки. Кожна людина шукає для себе свій спосіб розслабитися та відпочити. Саме духовному розвиткові ми приділяємо значну увагу, бо у разі його відсутності людина або перестає розвиватися, або починає деградувати.

Примушувати людину читати чи ходити до церкви не є в компетенції організації, але слідкувати чи працівник займається саморозвитком, яке його хобі і т.д. - потрібно хоча б для того, щоб у подальшому керівник зміг знайти спільну точку дотику з працівником.

Керівництво підприємства не має на меті організовувати групові походи у кіно чи до бібліотек, так само як і організовувати групові зайняття фізкультурою, як це було за Радянського Союзу. Яку книжку читати, до якої церкви ходити, яке кіно дивитися; яким видом спорту займатися чи не займатися - це особиста справа кожного працівника, в яку організація не має наміру втручатися. Тому у даному розділі будуть відсутні заходи які спрямовані на задоволення потреб фізичного чи духовного характеру.

Розвиток суспільної активності працівників та удосконалення соціальних відносин у колективі.

Не є сьогодні секретом те, що природа підлягає значним руйнаціям, які зумовлені діяльністю людини. Хоч і НАСК «Оранта» не здійснює діяльності, яка приносить шкоду довкіллю, але у 2014 році планується провести акцію під гаслом «Посади дерево - вилікуй місто». Згідно цієї акції, буде проведена відповідна робота з персоналом, яка буде полягати у тому, щоб самі працівники, а також близькі їм люди пропагували озеленення територій та охорону довкілля. Також планується закупити 5 тис. садженців дерев і за згодою органів місцевої влади власними силами здійснити їх посадку.

Значний вплив на відносини в середині колективу мають так звані неформальні організації. В НАСК «Оранта», на сьогоднішній день відомо 3 найбільших: «Клуб любителів футболу»; «Пивна ставка» та «Спорт - здоров'я». Вони діють у всіх регіональних представництвах. До їх складу входять різноманітні представники, від простого страхового агента до керівника регіонального представництва. Лідер НАСК «Оранта» Спілка Олег Вікторович наполягає на тому, щоб організації такого типу створювалися та існували в межах підприємства, оскільки саме вони сприяють покращенню дружнього клімату в трудовому колективі.

Паралельно із заходами, які будуть здійснюватися в середині організації, підприємство планує також реалізувати програму надання соціальної допомоги, яка полягає у відновленні та реконструкції закладів виховання дітей дошкільного віку, тобто дитячих садків.

Дуже часто перед сім'ями постає питання6 «На кого лишити дитину?». Таке питання з'являється тому, що як правило, батьки (обоє) змушені працювати для того, щоб забезпечити себе і своїх дітей усім необхідним.

На жаль велика кількість дитячих садків, на сьогоднішній день не функціонує, через те, що немає належного фінансування. Якщо ж такі заклади є, то потрібно платити не малі кошти, щоб віддати туди дитину. Ось чому батьки змушені залишати дитину вдома, або з нянею, або самих. Найстрашнішим є останній вчинок, оскільки існує великий ризик того., що може статися щось у кращому випадку неприємне.

Програма соціальної допомоги передбачає комплекс заходів, які допоможуть відновити декілька таких закладів. Суть її полягає у тому, що підприємство допоможе відновити роботу дитячим садкам у таких населених пунктах: смт. Новоселиця, Хмельницької області (2 об'єкти); смт. Любар, Житомирської області (2 об'єкти); смт. Іванопіль, Черкаська область (1 об'єкт); м. Понінка, Сумська область (1 об'єкт). Саме від жителів цих населених пунктів надійшли звернення, в яких вони просять надати їм допомогу з відновлення діяльності дитячих садків.

Слід зауважити, що підприємство має на меті продовжувати допомагати підтримувати діяльність цих організацій. Їхня діяльність також буде здійснюватися на основі самофінансування, яка базується на тому, що батьки оплачуючи послуги садочку, будуть частково формувати бюджет закладу, і зможуть слідкувати за його виконанням. Такий підхід дасть можливість:

формувати ФОП працівників дитячого садка;

забезпечить певний рівень автономності від держфінансування (яке як згадувалося вище, знаходиться не на високому рівні);

поступово оновлювати матеріально - технічну базу;

раціонально використовувати кошти;

здійснювати народний контроль, за діяльністю садочку, оскільки кожен з батьків по-суть є інвестором.

За 2014 - 2015 рр. планується відновити роботу 6 таких закладів. Оскільки кожен з них знаходиться у різному стані, витрати на проведення реконструкційних робіт, також будуть різними. Вартість реалізації даної програми буде відображена у другому розділі цієї роботи.

Розділ 2. Розрахункова частина

2.1 Відповідність тематиці

Як було зауважено у попередньому розділі, запорукою успішної діяльності компанії на сьогоднішній день є кваліфікований персонал. Для того, щоб забезпечити себе якісною робочою силою, підприємству постійно потрібно здійснювати ряд заходів, які спрямовані на підвищення рівня знань, навиків, досвіду, добробуту працівників, тощо.

Важливим аспектом також є, співпраця організації з громадськістю, яка передбачає наявність комунікацій за допомогою яких здійснюється взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем, яке значною мірою впливає на його діяльність.

Розробка комплексу заходів, який дасть можливість покращити: стан і якість організаційної структури підприємства; відносини організації з громадськістю; соціально економічний стан певної групи чи спільноти; тощо, в умовах ринкової економіки є не лише актуальною, а і необхідною.

2.2 Опис проекту

Даний проект є досить масштабним та громістким. Для того, щоб втілити його у реальність, потрібно дуже багато засобів та зусиль, але очікуваний результат того вартий.

Варто розпочати з того, що план розвитку та план соціальної допомоги потребують значних коштів, які організація планує залучити як за рахунок власних сил так і за рахунок допомоги ззовні. Для того, щоб мати приблизну картину витрат, які необхідно здійснити на досягнення поставленої мети, потрібно детально описати суть та приблизну вартість різних частин проекту. Почнемо із першого пункту програми соціального розвитку, який передбачає удосконалення соціальної структури колективу.

Підприємство у 2014-2016 рр., планує реалізувати програму обміну працівниками із своїми закордонними партнерами. Такий крок дасть можливість підвищити рівень кваліфікації працівників, а також можливість співробітникам побувати за кордоном.

Враховуючи те, що для виїзду за кордон, потрібно оформляти візу, підприємство планує допомогти працівникам з її отриманням, а також оплати вартість послуг візового центру. Якщо брати до ваги європейський вектор України, то до кінця цього року, ці витрати можуть зникнути, оскільки ЄС планує найближчим часом ввести безвізовий режим з нашою країною. Отже у 2015 році кількість працівників, яких можна буде відправити на стажування до партнерів може зрости. Від працівника потрібне буде лише бажання, а про все наступне потурбується керівництво компанії.

У цьому році планується відправити біля 86 працівників. Щоб організувати поїздку однієї людини потрібно потратити біля 4000 грн. (вартість візи, відпускні). Вирішення питання стосовно забезпечення житлом беруть на себе приймаючі сторони, а це ще орієнтовно 50 грн. в день. Якщо враховувати те, що поїздка триватиме 14 днів, то вартість проекту для однієї людини становить 4700 грн. а для 86 осіб - 404200 грн.

У наступному році кількість працівників, можна буде збільшити до 100 і більше, у зв'язку із зменшенням витрат на візу та на перевезення.

Другим розділом у програмі соціального розвитку є поліпшення умов праці та і турбота про працівників. Як видно розділ складається з двох частин. Хотілося б сказати декілька слів стосовно умов праці. Свої функції працівники виконують на робочих місцях, які переважно знаходяться в офісі. Робоче місце має все необхідне, для якісного виконання своїх обов'язків. Офісні приміщення зимою опалюються, а літом охолоджуються завдяки кондикціонерам. Скрізь присутня атмосфера комфорту та чистоти.

Стосовно турботи про здоров'я, то як зазначалося вище, НАСК «Оранта» планує відправити 115 працівників у санаторій «Дениші». Вартість однієї путівки складає 1050 грн. Доїзд працівників до оздоровчого закладу здійснюється власними силами. Санаторій надає досить широкий спектр оздоровчо - профілактичних послуг, які за короткий час дають можливість відновити сили, які були втрачені в процесі трудової діяльності працівника. Приблизно стільки ж осіб планується відправити і найближчих роках.

Третій розділ програми передбачає надання різних матеріальних винагород працівникам, які допоможуть покращити побутові умови. По - перше у другій половині 2014 року, планується підвищити заробітну плату для окремих категорій працівників, що дасть їм стимул до покращення якості своєї праці.

Розіграш цінних призів теж матиме позитивні наслідки як для організації, так і для самих працівників. Варто підрахувати приблизну вартість матеріальних цінностей, які необхідно придбати, для реалізації даного розділу. Згідно проекту планується розіграти 5 автомобілів, вартість одного становить 83 тис. грн. а вартість побутової техніки орієнтовно 144 521 грн за рік. Таким чином, загальна вартість реалізації даного розділу становить 659 тис.грн.

Реалізація четвертого розділу, базується виключно на особистих потребах, вподобаннях та цінностях. Кожен працівник сам обирає якими способами та методами задовольнити свої внутрішньо особистісні потреби.

Тому, даний пункт програми буде реалізовуватися працівниками самостійно. Витрати на його реалізацію будуть дорівнювати нулю.

У завершальному розділі програми соціального розвитку заплановане подальше стимулювання діяльності неформальних організацій, що вже утворилися і функціонують паралельно з формальними в середині НАСК «Оранта». Як згадувалося вище, існує три таких об'єднання. Членів кожного з них єднають спільні інтереси, погляди. Саме в таких утвореннях відбувається удосконалення соціальних відносин в колективі під час зустрічі їх суб'єктів.

Оскільки діяльність таких організацій не регламентується, то їх члени самі визначають коли збиратися, що робити та скільки коштів для цього потрібно.

Для того, щоб провести акцію «Посади дерево - вилікуй місто», підприємству потрібно закупити 5 тис саджанців дерев. Ціна одного знаходиться в межах від 10 до 15 грн. за однорічне дерево. Вартість акції становитиме 75000 грн., але заходи з озеленення будуть проводитися навесні.

Ось так виглядає основний план дій стосовно соціального розвитку НАСК» Оранта» на найближчі роки. Детальна вартість проекту буде описана у третьому пункті цього розділу.

2.2.1 Поточний стан речей

Програма соціальної допомоги більшою мірою орієнтована на людей, які не мають прямого відношення до діяльності організації, але потребують допомоги. Не можна бути байдужими до чужих проблем, оскільки ніхто не знає в якій ситуації він буде завтра сам. Дана програма передбачає реконструкцію закладів виховання дітей дошкільного віку та відновлення їх роботи. Наші експерти відвідали ті об'єкти, які планується відновити. Було встановлено, що кожен потребує різного комплексу робіт. В будь - якому випадку ці роботи потрібно провести, за рахунок як власних так і чужих коштів, які планується залучити від закордонних партнерів.

Кожен об'єкт потребує реконструкції даху, заміни дверей та вікон, фасадні роботи, як назовні так і в середині, закупівлю меблів та інших предметів побуту, відновлення дитячих майданчиків, які зазнали руйнації часом та людьми. Щоб приблизно оцінити витрати, потрібно більш детально описати заходи, які будуть здійснюватися щодо кожного об'єкта.

Дитячий садок «Сонечко» (с. Новоселиця, Хмельницька обл.), потребує наступних робіт та матеріальних цінностей:

реконструкція даху (за оцінкою експертів 40 000 грн.);

заміна дверей та вікон (за оцінкою експертів 43 000 грн.);

часткова модернізація системи опалення (за оцінкою експертів 10 000 грн.);

заміна фізично зношених та морально-застарілих елементів інтер'єру (за оцінкою експертів 63 000 грн.);

реконструкція дитячого майданчика (за оцінкою експертів 22 000 грн.);

Загальна приблизна вартість проекту становить: 178 тис. грн.

Дитячий садок «Малятко» (с. Новоселиця, Хмельницька обл.), вже частково відновлений за рахунок власних сил громади, тому потребує наступних робіт та матеріальних цінностей:

встановлення паркану по периметру території закладу (за оцінкою експертів 28 000 грн.);

заміна дверей та вікон (за оцінкою експертів 23 000 грн.);

часткова модернізація системи водопостачання (за оцінкою експертів 10 000 грн.);

заміна фізично зношених та морально-застарілих елементів інтер'єру (за оцінкою експертів 23 000 грн.);

зовнішні фасадні роботи (за оцінкою експертів 33 000 грн.);

Загальна приблизна вартість проекту становить:117 тис грн.

Дитячий садок «Лелека» (с. Любар, Житомирська обл.) потребує наступних робіт та матеріальних цінностей:

встановлення паркану по периметру території закладу (за оцінкою експертів 28 000 грн.);

зовнішні фасадні роботи (за оцінкою експертів 18 000 грн.);

заміна дверей (за оцінкою експертів 23 000 грн.);

часткова модернізація системи опалення (за оцінкою експертів 12 000 грн.);

заміна фізично зношених та морально-застарілих елементів інтер'єру (за оцінкою експертів 42 000 грн.);

Загальна приблизна вартість проекту становить: 123 тис грн.

Дитячий садок «Ластівка» (с. Любар, Житомирська обл.) потребує наступних робіт та матеріальних цінностей:

реконструкція дитячого майданчику (за оцінкою експертів 18 000 грн.);

внутрішні фасадні роботи (за оцінкою експертів 21 000 грн.);

заміна вікон (за оцінкою експертів 38 000 грн.);

часткова модернізація системи опалення (за оцінкою експертів 10 000 грн.);

часткова модернізація системи електропостачання (за оцінкою експертів 8 000 грн.);

заміна фізично зношених та морально-застарілих елементів інтер'єру (за оцінкою експертів 53 000 грн.);

Загальна приблизна вартість проекту становить: 148 тис. грн.

Дитячий садок «Веселка» (с. Іванопіль, Черкаська обл.) потребує наступних робіт та матеріальних цінностей:

реконструкція дитячого майданчику (за оцінкою експертів 18 000 грн.);

встановлення паркану (за оцінкою експертів 31 000 грн.);

заміна вікон та дверей (за оцінкою експертів 15 000 грн.);

часткова модернізація системи опалення (за оцінкою експертів 10 000 грн.);

реконструкція даху (за оцінкою експертів 27 000 грн.).

Загальна приблизна вартість проекту становить: 101 тис. грн.

Дитячий садок «Дзвіночок» (с. Понінка, Сумська обл.) потребує наступних робіт та матеріальних цінностей:

зовнішні фасадні роботи (за оцінкою експертів 28 000 грн.);

внутрішні фасадні роботи (за оцінкою експертів 22 000 грн.);

встановлення паркану (за оцінкою експертів 31 000 грн.);

заміна вікон та дверей (за оцінкою експертів 15 000 грн.);

часткова модернізація системи водопостачання (за оцінкою експертів 11 000 грн.);

заміна фізично зношених та морально-застарілих елементів інтер'єру (за оцінкою експертів 53 000 грн.).

Загальна приблизна вартість проекту становить: 160 тис. грн.

Сукупність вищевказаних заходів дасть можливість на протязі трьох років відновити діяльність шести закладів виховання дітей дошкільного віку. Як показують статистичні дані кількість населення у цих населених пунктах постійно зростає, тому виділення коштів на відновлення роботи дитячих садків, є важливою та невідкладною справою, але фінансування буде здійснюватися поетапно, оскільки підприємство не має достатньо коштів для того, щоб реалізувати проект за один рік, оскільки мають місце інші видатки в тому числі не мало грошей потрібно для реалізації соціальної програми розвитку. Терміни проведення заходів будуть відображені у пункті 2 цього розділу.

2.2.2 Цілі проекту

Проект має декілька цілей, а саме:

Створити нові робочі місця, для молоді.

Виплачувати гідну зарплату, та забезпечити хороші умови праці.

Зміцнити структуру організації, за рахунок висококваліфікованих працівників.

Зміцнити свої позиції на національному ринку страхових послуг.

Відновити діяльність 6 закладів виховання дітей дошкільного віку.

Як бачимо, всі цілі є різними. Кожна з них потребує особливого підходу, а досягнення - багато коштів та зусиль, але всі вони призведуть до одного: розширення клієнтської бази, і як наслідок до подальшого процвітання організації, а процвітання підприємства, в свою чергу веде до підвищення добробуту його працівників.

2.2.3 Методи та підходи

Одним із основних методів досягнення цілей - це підсилена, пришвидшена, систематизована підготовка фахівців, які будуть чітко розуміти предмет своєї спеціалізації.

Будь-яка особа чи суб'єкт господарювання хоче співпрацювати з досвідченим, надійним партнером. Отримавши відповідні знання у сфері страхових послуг, які надає страхова компанія, працівники, зможуть швидко та якісно обслуговувати клієнтів. Такі переваги, на сьогоднішній день є одними з основних на ринку споживача.

Для того, щоб здійснити дані заходи, важко буде обійтися без маркетингового підходу. Тому, постає необхідність введення посади заступника головного директора з маркетингу, який визначить стратегію організації.

З одного боку, стратегія дасть можливість сформувати потреби кінцевих споживачів, сприятиме ефективнішому використанню економічних ресурсів.

З іншого, вона створить умови, які сприяють пристосуванню підприємства до вимог ринку.

2.3 План проекту

Для того, щоб проект почав втілюватися у реальність, потрібно прийняти відповідне рішення на зборах акціонерів.

На мою думку, противників у даного проекту не буде, оскільки всі власники зацікавлені у процвітанні даної компанії і отриманні максимального прибутку, а запропонований захід в майбутньому призведе саме до цього.

Виділення коштів з поточного рахунку підприємства, які необхідні для фінансування проекту.

Сума грошових коштів, яка необхідна для реалізації проекту, є досить значною. Хоч підприємство отримує великі прибутки, то фінансування здійснюватиметься як за власний кошт, так і за рахунок коштів іноземних партнерів.

Організація рекламної кампанії.

Для того, щоб привернути увагу громади, необхідно здійснити ряд заходів таких як реклама на телебаченні, біг-бордах, журналах тощо. В ній необхідно наголосити на намірах НАСК «Оранта».

Організація навчального процесу.

Це один із основних етапів, який передбачає розробку навчальних графіків, вибір предметів і способів їх викладання, створення систем контролю, за процесом навчання працівників компанії.

Проведення реконструкційних робіт на вищевказаних об'єктах згідно з планами - графіками.

2.4 Учасники проекту та управління

2.4.1 Комунікація

Комунікації на підприємстві здійснюються за такою схемою: керівник > підлеглий і навпаки. Така схема дає можливість більш повно доносити необхідну інформацію підлеглим, а з іншого боку, працівники можуть передавати відповідну інформацію до керівника без зайвих «шумів». Обмін інформацією з громадськістю здійснюється через відповідних представників та засоби масової інформації.

Варто визначити, де зовні та всередині організації потрібні ефективні комунікації, тобто види комунікацій.

В першу чергу потрібно використати комунікацію, між організацією та її середовищем. За допомогою даного виду добре наладжується обмін інформацією в середині організації, що покращує її роботу в цілому, та сприяє прискоренню виконання поставлених завдань.

Вертикальна комунікація, дозволяє здійснювати обмін інформацією, як з верху вниз, так і знизу вверх. За її допомогою відбудеться ознайомлення працівників з цілями проекту, з метою усвідомлення ними роботи, що виконується та викладення конкретних інструкцій щодо виконання робіт.

Загалом комунікативний процес здійснюється за схемою, яка відображена на рисунку 1:

Рис. 1 Комунікативний процес в НАСК «Оранта»

2.4.2 Опис учасників та прийняття рішень

На сьогодні НАСК «Оранта» -- це потужна організація, яка має найбільші в країні агентську та представницьку мережу. Вона налічує більше 9 тис. страхових агентів, 633 представництва, в т.ч. 28 обласних дирекцій і філій, агенцій і відділень по всій Україні.

Проект охоплює широке коло учасників, починаючи від керівництва компанії, і закінчуючи майбутніми працівниками, тобто слухачами курсів.

Керівництво компанії:

Пугачов Ігор Генріхович - Голова правління НАСК «Оранта»

Грабина В'ячеслав Іванович - заступник голови правління НАСК «Оранта», член правління.

Грищенко Валерій Михайлович - заступник голови правління НАСК «Оранта», член правління.

Мушинський Володимир Омельянович - заступник голови правління НАСК «Оранта», член правління.

Саме ці люди будуть вирішувати в якій послідовності, в який час, і в якому місці і за яких умов, буде реалізуватися проект.

Керівництво організації покладе відповідальність на обласні департаменти за детальну розробку і протікання проекту. Відповідно керівники департаментів призначать інших виконавців даного завдання і так далі.

Перед кожним рівнем управління будуть стояти свої завдання і чим нижчий рівень тим воно складніше.

В залежності від ступеня важливості, рішення приймаються на різних рівнях. Стратегічні приймаються радою акціонерів на чолі якої стоїть голова ради. Тактичні рішення приймаються керівниками регіональних представництв та керівниками відділів. Оперативні рішення мають право приймати та реалізувати менеджерам різних рівнів.

Процес прийняття рішень може базуватися на інтуїції, минулому досвіді або мати раціональний характер.

2.4.3 Інтелектуальна власність (ІPR) management

В «Оранті» завжди розуміли й надавали серйозного значення зв'язкам з громадськістю, тобто PR. Експерти й спікери відповідально та на високому професійному рівні коментують ті чи інші події, активності, що відбуваються на ринку страхування, беруть участь у круглих столах на близьку їм тематику, дають інтерв'ю. Інакше кажучи, Компанія, є відкритою для співробітництва зі ЗМІ, з журналістами, і з її думкою рахуються. Організація ніколи не ставить собі за мету посісти якесь місце в рейтингу, одержати чергову нагороду. Вона просто стабільно працює із засобами масової інформації, зокрема, спеціалізованими, розуміючи, що разом ми робимо спільну добру справу -- підвищення культури страхування в країні, інформування наших громадян про переваги страхування і, тим самим, -- залучення дедалі більшого їхнього числа до страхування та спільної співпраці, що виконує важливу соціальну функцію в суспільстві.

2.5 Результати проекту

2.5.1 Короткострокові результати

За рахунок посиленого теоретичного та практичного навчання; ситеми матеріального та морального стимулювання; лояльного ставлення керівника до підлеглого; в в найближчий час в компанії підніметься рівень активності кваліфікації працівників. Кожен із них, буде тією окремою ланкою, які в сумі створять міцне ціле, тобто процвітаючу та сильну компанію. З іншого боку велика кількість має високоплачувану, перспективну, престижну роботу з хорошими умовами праці, пакетом соціального страхування. Всіми ми знаємо, що чим краща робота, тим вищий добробут працівників. Тому, керівництво компанії, буде робити все можливе, для того, щоб забезпечити спеціалістів належним рівенем заробітньої платні та приємним коллективом.

2.5.2 Довгострокові результати

В майбутньому, керівництво НАСК «Оранта», очікує отримати насамперед економічну вигоду від програми соціального розвитку, адже основною метою діяльності будь-якого підприємства є одержанння максимального прибутку. Для цього необхідно постійно розвиватися, та розширювати свою клієнтську базу, що призведе до зміцнення позицій на ринку страхових послуг.

Крім того, організація поставила перед собою завдання отримати сертифікат «Надійного партнера для бізнесу», але для цього треба, щоб усі роботи виконувалися вчасно, а клієнта при цьому менше турбували.

Запропонований проект «Майбутнє Оранти» буде сприяти досягненню, як довгостокових, так і короткострокових цілей, а також певного соціального ефекту.

За рахунок реалізації програми соціальної допомоги, буде досягнуто соціальний ефект. Велика кількість сімей матимуть можливість залишати свої дітей у дитячих садочках, в яких про них потурбуються,, а батьки в той час зі «спокійною душею», зможуть спокійно працювати.

2.6 Ризики та якість

Компанія насамперед ризикує тим, що може вкласти кошти, які в майбутньому можуть не виправдати себе. Але імовірність настання такої ситуації не дуже висока, оскільки інвестиції у розвиток завжди мають позитивний ефект. В майбутньому компанія зможе покращувати якість обслуговування клієнтів, за рахунок підвищення якості трудових ресурсів, що прямо впливатиме на позиції компанії в конкурентному середовищі.

Стосовно ризиків, які можуть спіткати програму соціальної допомоги, варто сказати, що партнери можуть відмовитися надавати фінансову допомогу, наслідком цього буде не сформований бюджет, а отже не реалізована в повному обсязі програма.

2.7 Робочі пакети

Робочі пакети, доцільно буде представити у вигляді таблиць.

Таблиця 2.1

Робочі пакети

РП №	1
РП назва	«Experience exchange 2014 - 2016»
Лідер	Пугачов Ігор Генріхович
Дата початку	25.02.2014
Дата закінчення	25.01.2016
Ціль	Удосконалення структури колективу
Завдання	Навчання працівників
1	Підвищення рівня знань
2	Підвищення практичних навиків та вмінь
Deliverable	Покращення якості обслуговування клієнтів
Віха 1	Відправлення працівників за кордон на навчання до партнерів
Віха 2	Прийом закордонних представників фірм - партнерів
РП №	2
РП назва	Поліпшення умов праці та здоров'я працівників
РП лідер	Спілка Олег Євгенович
Дата початку	21.05.2005
Дата закінчення	Проводиться кожного року
Ціль	Покращення умов праці працівників, та їх здоров'я
Завдання 1	Відправити 115 працівників до санаторію
Завдання 2	Покращити умови праці
Deliverable	Зменшення негативного впливу праці на здоров'я працівників, творення умов для відновлення сил втрачених в процесі трудової активності
Віха 1	Забезпечення працівників новішим обладнанням
Віха 3	Покращення місць відпочинку
Віха 4	Надання 30 путівок до санаторію протягом 6 місяців по 5 кожного місяця у 2014 р.
Віха 5	Надання 40 путівок до санаторію по 8 щомісяця на протязі 5 місяців у 2015 р.
Віха 6	Надання 45 путівок до санаторію по 9 щомісяця на протязі 5 місяців у 2016 р.
РП №	3
РП назва	Покращення побутових умов працівників
Лідер	Грабина В'ячеслав Іванович Грищенко Валерій Михайлович
Дата початку	18.04.2014
Дата закінчення	18.04.2017
Ціль	Покращити побутові умови працівників
Завдання 1	Надати працівникам матеріальну допомогу
Завдання 2	Надати працівникам фінансову допомогу
Deliverable	Проведення акційних розіграшів
Віха 1	Розіграш автомобілів
Віха 2	Розіграш малої побутової техніки
РП №	4
РП назва	«Посади дерево - вилікуй місто».
РП лідер	Мушинський Володимир Омельянович Пугачов Ігор Генріхович
Дата початку	03.03.14
Дата закінчення	Буде проводитися кожного року
Ціль	Покращення екологічного становища у містах
Завдання	Насаджування дерев
Deliverable	Озеленення міст
Віха 1	Висадження 500 саджанців у різних містах протягом березня - квітня 2014 року
Віха 2	Висадження 500 саджанців у різних містах протягом березня - квітня 2015 року
Віха 3	Висадження 500 саджанців у різних містах протягом березня - квітня 2016 року
РП №	5
РП назва	Програма соціальної допомоги
Лідер	Настенко Олександр Григорович
Дата початку	20.05.2014
Дата закінчення	02.12.2016
Ціль	Досягнення позитивного соціального ефекту
Завдання 1	Відновлення роботи ДС «Сонечко» Хмельницька обл.
Завдання 2	Відновлення роботи ДС «Малятко» Хмельницька обл.
Завдання 3	Відновлення роботи ДС «Лелека» Житомирська обл..
Завдання 4	Відновлення роботи ДС «Ластівка» Житомирська обл.
Завдання 5	Відновлення роботи ДС «Веселка» Черкаська обл.
Завдання 6	Відновлення ДС «Дзвіночок» Сумська обл.
Deliverable	Проведення реконструкційних робіт
Віха 1	Ремонт даху (2)
Віха 2	Заміна дверей та вікон (6)
Віха 3	Часткова модернізація системи опалення (4)
Віха 4	Внутрішні фасадні роботи (2)
Віха 5	Часткова модернізація системи водопостачання (2)
Віха 6	Заміна фізично зношених та морально застарілих елементів інтер'єру (5)
Віха 7	Ремонт дитячого майданчику (3)
Віха 8	Зовнішні фасадні роботи (3)
Віха 9	Встановлення паркану (4)

2.8 Гант чарт

Таблиця 2.2

Реалізація РП №1 у часі

РП №1

Нр

Завд/міс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

34

36

1.1

Підвищення рівня знань

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2

Підвищення практичних навиків та вмінь

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Deliverable

Покращення кості обслуговування клієнтів

Віха 1 (відпр. прац. з.к)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Віха 2 (прийом пр.. з.з.к)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Таблиця 2.3

Реалізація РП №2 у часі

РП №2
Нр	Завд/міс.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	36
2.1	Відправити 115 працівників до санаторію				Х							Х								Х
2.2	Покращити умови праці			Х								Х					Х								Х								Х			Х
Deliverable	Зменшення негативного впливу праці на здоров'я працівників, творення умов для відновлення сил втрачених в процесі трудової активності
Віха 1 (заб пр. нов. обл.)			Х								Х																								Х
Віха 2 (покр. міс. відп.)																Х								Х
Віха 3 (30 прац. до санат)				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Віха 4 (40 прац. до санат)																Х	Х	Х	Х	Х
Віха 5 (45 прац.до санат)																												Х	Х	Х	Х	Х

Таблиця 2.4

Реалізація РП №3 у часі

РП №3
Нр	Завд/міс.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	36
3.1	Надання працівникам матеріальної допомоги				Х				Х				Х				Х				Х				Х				Х				Х				Х
3.2	Надання працівникам фінансової допомоги	Х				Х				Х				Х				Х				Х				Х				Х				Х
Deliverable	Проведення акційних розіграшів
Віха 1 (розіграш 18 авт)												Х												Х												Х
Віха 2 (розігри м.п.т.)						Х						Х						Х						Х						Х						Х

Таблиця 2.5

Реалізація РП №4 у часі

РП №4
Нр	Завд/міс.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	36
4.1	Насаджування дерев			Х											Х											Х
Deliverable	Озеленення міст
Віха 1 (посадка 2014)			Х	Х
Віха 2 (посадка 2015)															Х	Х
Віха 3 (посадка 2016)																											Х	Х

Таблиця 2.6

Реалізація РП №5 у часі

РП №5
Нр	Завд/міс.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5.1	Відновлення роботи ДС «Сонечко» Хмельницька обл.	Х						Х							Х											Х					Х
5.2	Відновлення роботи ДС «Малятко» Хмельницька обл.			Х						Х							Х														Х			Х
5.3	Відновлення роботи ДС «Лелека» Житомирська обл..										Х	Х			Х														Х			Х
5.4	Відновлення роботи ДС «Ластівка» Житомирська обл.				Х								Х					Х	Х						Х										Х
5.5	Відновлення роботи ДС «Веселка» Черкаська обл.					Х	Х							Х						Х								Х
5.6	Відновлення ДС «Дзвіночок» Сумська обл.							Х													Х	Х	Х	Х													Х
1Deliverable	Проведення реконструкційних робіт
Віхи	Місяці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Віха 1	Ремонт даху (2)	Х	Х		Х
Віха 2	Заміна дверей та вікон (6)			Х		Х	Х	Х	Х		Х
Віха 3	Часткова модернізація системи опалення (4)											Х		Х				Х									Х
Віха 4	Внутрішні фасадні роботи (2)																					Х			Х	Х
Віха 5	Часткова модернізація системи водопостачання (3)									Х									Х				Х
Віха 6	Заміна фізично зношених та морально застарілих елементів інтер'єру (5)												Х		Х	Х	Х							Х
Віха 7	Ремонт дитячого майданчику (3)																											Х				Х				Х
Віха 8	Зовнішні фасадні роботи (3)																				Х								Х	Х	Х
Віха 9	Встановлення паркану (4)																			Х													Х	Х	Х		Х

Кольорові умовні позначення

	Ремонт даху		Внутрішні фасадні роботи (2)		Ремонт дитячого майданчику
	Заміна дверей та вікон		Часткова модернізація системи водопостачання		Зовнішні фасадні роботи
	Часткова модернізація системи опалення		Заміна фіз. зн. та мор. заст ел. інтер'єру		Встановлення паркану

Таблиця 2.7

Проектування у часі

Annex 3
№ РП	Назва РП	Сутність	Підприємство	Завершення	Заг. вартість РП, грн.	Очікуване фін., грн	Внесок п-ва, грн.	Частка співфін., %
1	«Experience exchange 2014 - 2016"	Підвищення рівня кваліфікації працівників	"Оранта"; Hannover Re; Munich Re; Swiss Re; Partner Re; Polish Re;	25.01.2016	1212600	404200 (за рік)	202100	50
2	Поліпшення умов праці та здоров'я працівників	Зменшення негативного впливу праці на здоров'я працівників, творення умов для відновлення сил втрачених в процесі трудової активності	"Орана" санаторій "Дениші"	Проводиться кожного року	120750	120750	120750	100
3	Покращення побутових умов працівників	Розіграш цінних призів та подарунків	НАСК "Оранта"	18.04.2016	659000	219666 (за рік)	659000	100
4	«Посади дерево - вилікуй місто».	Покращення екологічного становища у містах	НАСК "Оранта"	Буде проводитися кожного року	225000	75000 (за рік)	225000	100
5	Програма соціальної допомоги	Досягнення позитивного соціального ефекту	"Оранта"; Hannover Re; Munich Re; Swiss Re; Partner Re; Polish Re;	01.01.2017	649000	216333 (за рік)	426000	65,64
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ	2866350

2.9 Пояснення до бюджету

Розрахунки у таблиці 3.7, показують що для реалізації проекту, який триває три роки (з 2014 по 2016 включно) підприємству необхідно залучити 2 млн. 866 тис. 350 грн. Частину коштів погодилися надати партнери, а саме 50% (606 300 грн.) при реалізації програми обміну кадрами «Experience exchange 2014 - 2016», та частково профінансувати програму соціальної допомоги населенню (35% від загальної вартості, тобто надати 277 150 грн. грошової допомоги). Таким чином загальні частки співфінансування проекту становлять 30% (606300+277150) зі сторони партнерів і 70% профінансує за власний кошт НАСК «Оранта».

Експерти встановили, що обсяги фінансування проекту кожного року будуть різні. Ними було встановлено, що у 2014 році проект профінансують орієнтовно на 25%; в 2015 на 45%; в 2016 на 30%. Розклад платежів наведено у таблиці 3.8

Таблиця 2.8

Розклад платежів

Рік	Вартість, грн
2014	716587,5
2015	1146540
2016	1003222,5
Разом	2866350

Деталізація витрат на проект являє собою сукупність згрупованих за різними ознаками усіх витрат, які необхідні для реалізації проекту з розбивкою по кварталах, а також відображає розміри внесків у (вартісному та відсотковому вираженні) кожного з учасників програми для її реалізації.

Фахівцями були попередньо встановлені частки тих чи інших витрат у загальній їх сумі. Такий підхід дає можливість оптимально розподілити кошти між різними напрямками видатків, а також раціонально їх використати. Розрахунки, які деталізують витрати зроблені за допомогою MS EXCEL, та відображені у табл.. 3.9.

Таблиця 2.9

Деталізація витрат на проект

№ року	№ квар-талу	Прямі витрати, грн.	Непрямі витрати, грн	Кошти загалом, грн.	Залучені кошти, грн.	Кошти загалом, грн.
		Персонал	Поїздки	Обладна-ння	Земля та нерухо-мість	Постача-льники	Інші кошти	Разом	Fla-trate %	Разом н.в.		Кошти "Оранта"	Кошти Hannover Re	Кошти Munich Re	Кошти Swiss Re	Кошти Polish Re;	% парт. внеску
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2014	1	14332	35829	28664	0	42995	13385	135205	6	8112	143318	85991	14332	18631	11465	12899	40	143318
	2	21498	53744	32246	27947	47295	20078	202808	6	12168	214976	128986	21498	27947	17198	19348	38	214976
	3	25081	62701	37621	32605	55177	23424	236609	6	14197	250806	150483	25081	32605	20064	22573	42	250806
	4	10749	26872	16123	13973	23647	10039	101404	6	6084	107488	64493	10749	13973	8599	9674	40	107488
Разом		71659	179147	114654	74525	169115	66927	676026		40562	716588	429953	71659	93156	57327	64493		716588
2015	1	22931	57327	34396	29810	50448	21417	216328	6	12980	229308	160516	18345	16052	20638	13758	30	229308
	2	34396	85991	51594	44715	75672	32125	324493	6	19470	343962	240773	27517	24077	30957	20638	27	343962
	3	40129	100322	60193	52168	88284	37479	378575	6	22714	401289	280902	32103	28090	36116	24077	29	401289
	4	17198	42995	34396	0	51594	16062	162246	6	9735	171981	120387	13758	12039	15478	10319	31	171981
Разом		114654	286635	180580	126693	265997	107083	1081642		64899	1146540	802578	91723	80258	103189	68792		1146540
2016	1	20064	50161	40129	0	60193	18739	189287	6	11357	200645	110354	14045	20064	30097	26084	45	200645
	2	30097	75242	45145	39126	66213	28109	283931	6	17036	300967	165532	21068	30097	45145	39126	43	300967
	3	35113	87782	52669	45647	77248	32794	331253	6	19875	351128	193120	24579	35113	52669	45647	44	351128
	4	15048	37621	30097	0	45145	14055	141965	6	8518	150483	82766	10534	15048	22573	19563	46	150483
Разом		100322	250806	168040	84772	248799	93697	946437		56786	1003223	551772	70226	100322	150483	130419		1003223
Загальна вартість проекту	2704105		162246	2866351		2866350

Розділ 3. Рекомендаційна частина

У даному розділі буде здійснено прогноз фінансування соціальних заходів підприємства трьома методами: лінійного тренду, вагових коефіцієнтів, та Брауна. Будуть проведені розрахунки ЧТВ, які дадуть відповідь на питання чи доцільно реалізувати той чи інший проект.

Таблиця 3.1

Прогноз фінансування соціальних заходів.на 2014 - 2016 рр.

t, рік	Обсяги фінансування соціального розвитку пі-ва, млн. грн.	Прогноз за методом вагових коефіцієнтів	Прогноз за методом Брауна	Відносна похибка
2005	0,494
2006	0,581
2007	0,681	0,669	0,6425	-0,0263
2008	0,794	0,781	0,75125	-0,03
2009	0,894	0,906	0,8725	-0,0337
2010	0,988	0,994	0,96375	-0,03
2011	1,075	1,081	1,05313	-0,0281
2012	1,144	1,163	1,13625	-0,0262
2013		1,213	1,19188	-0,0206
2014		1,28125	1,22556	-0,0557
2015		1,35	1,249144	-0,1009
2016		1,41875	1,265651	-0,1531

Графічне відображення розрахунків методом Брауна представлених у таблиці 4.1 наведено на рисунку 4.1



Рис. 3.1 Лінійний тренд

Розрахунки чистої теперішньої вартості проекту, можна здійснювати лише для програми соціальної допомоги, оскільки оцінити наслідки реалізації програми соціального розвитку підприємства у кількісному виразі - досить складно. Це пояснюється насамперед тим, що практично неможливо передбачити реакцію працівників на певні заходи, так само як і скласти проноз стану зовнішнього середовища, яке також має значний вплив на організацію. Тому, реалізуючи програму соціального розвитку, керівництво підприємства сподівається на те, що результати діяльності будуть покращуватися, але конкретної оцінки цих результатів немає. Для розрахунку ЧТВ, нам потрібні грошові потоки від реалізації проекту, які виділити із загальної суми надходжень досить складно, або неможливо взагалі. Тому розрахунок ЧТВ для програми соціального розвитку є складним і результат може бути не точним.

Доцільніше буде здійснити розрахунок програми соціальної допомоги, оскільки, ми чітко можемо дати оцінку грошовим потокам, та маємо суму необхідних інвестицій.

Станом на 20.05.14 вартість перебування дитини у дитячому садку орієнтовно становить 200 грн. місяць (в місті в 2, або і в 3 рази дорожче), Якщо у закладі буде дві групи по 20 дітей, то за місяць садочок отримає:

Д = 40*200 = 8 000 грн.

(заклади дошкільної освіти, частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, коштів фіз. та юр. осіб, благодійні внески відповідно до закону «Про дошкільну освіту)[3]

Сума у розмірі 50% від доходу, який утворився за рахунок фінансування батьківських коштів, згідно цього закону буде виділятися із місцевих бюджетів. Таким чином сукупний річний дохід для 4 закладів орієнтовно буде становити:

Дріч = 12 000 *12*4 = 576 000 грн.

Термін окупності буде становити:

Ток = 649000/576 000 = 1,12 роки.

Якщо норма дисконту станом на 2014 рік становить 0,15, то ми можемо розрахувати чисту теперішню вартість за формулою:

(3.1)

де, Іп - початкові інвестиції, грн.;

ПГКt - потік грошових коштів у період t;

R - вартість капіталу проекту (норма прибутку на власний капітал).

ЧТВ = + + - 649 000 = 500869+435538+378729 - - 649000 = 666136 грн.

Розрахунки показали, що ЧТВ > 0, отже інвестиційний проект доцільно прийняти. Але варто враховувати те, що метою діяльності дитячих садків не є отримання прибутку.

Проект є настільки вдалим, що навіть у тому разі, якщо з певних причин фінансування зі сторони держави зменшиться, садки зможуть продовжувати функціонувати за рахунок самофінансування.