Механизмы бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия ООО "Уфа-кирпич"
Основные аспекты деятельности предприятия ООО "Уфа-кирпич". Анализ рынка сбыта продукции. Оценка основных конкурентов предприятия. Основные риски проекта и разработка мероприятий по их минимизации. Увеличение ассортимента производимой продукции.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 06.12.2012 |
| Размер файла | 257,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
269171,1
284407,2
284407,2
302893,4
302893,4
321380,18
321380,18
Административный персонал
174960
174960
174960
174960
185457,6
185457,6
195955,2
195955,2
208692,3
208692,3
221429,37
221429,37
Маркетинговый персонал
31590
31590
31590
31590
33485,4
33485,4
35380,8
35380,8
37680,6
37680,6
39980,3
39980,3
Обслуживающий персонал
34020
34020
34020
34020
36061,2
36061,2
38102,4
38102,4
40579,1
40579,1
43055,71
43055,71
Социальные начисления
148351,5
148351,5
148351,5
148351,5
157252,59
157252,59
166153,68
166153,68
176953,62
176953,62
187753,67
187753,67
Общие издержки, в т.ч.:
Производственные издержки
89497,12
93470,7
96454,08
98447,06
103739,91
108088,42
115247,68
117555,84
128124,86
132993,47
141546,46
144302,12
Административные и офисные издержки
230954,04
208680
208680
208680
223210,12
221200,8
233721,6
233721,6
250940,77
248913,5
264105,4
264105,4
Маркетинговые издержки
0
24840
25711,2
0
0
26330,4
28796,55
0
0
29629,14
32539,99
0
Прочие расходы
268357,00
102326,00
102326,00
102326,00
108465,56
108465,56
114605,12
114605,12
122054,45
122054,45
129503,79
129503,79
Операционная прибыль
480822,72
698675,205
754300,361
839741,447
957268,594
979396,62
1099819,8
1195780,083
1332261,737
1369226,2
1526782,1
1635459,7
Амортизация оборудования
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
167966,61
Проценты по кредиту
83986,04
78234,34
72281,33
66119,98
59742,97
53142,76
46311,56
39241,25
31923,49
24349,61
16510,64
8397,3
Прибыль до налогообложения
228870,07
452474,255
514052,421
605654,857
729559,014
758287,25
885541,61
988572,223
1132371,637
1176909,9
1342304,9
1459095,7
Налог на прибыль (20%)
45774,014
90494,851
102810,4842
121130,9714
145911,8028
151657,45
177108,32
197714,4446
226474,3274
235381,99
268460,97
291819,15
Чистая прибыль
183096,06
361979,404
411241,9368
484523,8856
583647,2112
606629,8
708433,28
790857,7784
905897,3098
941527,96
1073843,9
1167276,6
Таблица 41. Денежные расходы и поступления (оптимистический вариант)
|
Движение денежных средств |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Поступления от продаж |
3120000 |
3224000 |
3328000 |
3432000 |
3748160 |
3858400 |
4193280 |
4309760 |
4713945,6 |
4837996,8 |
5264896 |
5396518,4 |
|
|
Затраты на сырье и материалы |
516770,04 |
533995,7 |
549840 |
562914 ,26 |
620813,1 |
639072,3 |
692798,7 |
706883,8 |
780778 |
801325 |
869847 |
885133 |
|
|
Заработная плата |
610500 |
610500 |
610500 |
610500 |
647130 |
647130 |
683760 |
683760 |
728204,4 |
728204,4 |
772648,8 |
772648,8 |
|
|
Социальные отчисления |
183150 |
183150 |
183150 |
183150 |
194139 |
194139 |
205128 |
205128 |
218461,32 |
218461,32 |
231794,64 |
231794,64 |
|
|
Постоянные издержки, в т.ч.: |
|||||||||||||
|
административные (аренда, охрана, страхование, аутсорсинг, телефония, интернет) |
230954,04 |
208680 |
208680 |
208680 |
223210,12 |
221200,8 |
233721,6 |
233721,6 |
250940,77 |
248913,5 |
264105,4 |
264105,4 |
|
|
реклама |
24000 |
24840 |
25711,2 |
13502,11 |
25440 |
26330,4 |
28796,55 |
15122,36 |
28627,2 |
29629,14 |
32539,99 |
17088,27 |
|
|
Переменные издержки (топливо, электроэнергия, газ, прочие расходы) |
364911,32 |
203089 |
206307,18 |
208535,98 |
221766,97 |
226396,58 |
239977,4 |
242566,12 |
263610,71 |
268794,02 |
285145,85 |
288253,8 |
|
|
Налоги, в т.ч.: |
|||||||||||||
|
НДС |
475932,2 |
491796,6 |
507661,02 |
523525,42 |
571753,22 |
588569,49 |
639652,88 |
657421,02 |
719076,45 |
737999,51 |
803119,73 |
823197,72 |
|
|
налог на имущество |
10623,89 |
9700,075 |
8776,259 |
7852,443 |
6928,626 |
6004,81 |
5080,994 |
4157,177 |
3233,36 |
2309,545 |
1385,728 |
461,91 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
703158,51 |
958248,6148 |
1027374,344 |
1113339,78 |
1236978,964 |
1309556,618 |
1464363,9 |
1560999,926 |
1721013,393 |
1802360,4 |
2004308,9 |
2113834,9 |
|
|
Приобретение основных средств |
-2015600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2015600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Акционерный капитал |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступление заемных средств |
2432329,68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Возврат кредита |
-166575,56 |
-172405,71 |
-178439,91 |
-184685,31 |
-191149,29 |
-197839,52 |
-204763,9 |
-211930,64 |
-219348,21 |
-227025,4 |
-234971,28 |
-243195,28 |
|
|
Расходы по процентам |
-85131,55 |
-79301,41 |
-73267,21 |
-67021,81 |
-60557,82 |
-53867,6 |
-46943,21 |
-39776,48 |
-32358,91 |
-24681,72 |
-16735,83 |
-8511,83 |
|
|
Лизинговые платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
2180622,6 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
-251707,12 |
|
|
Суммарный денежный поток |
868181,08 |
706541,4948 |
775667,2241 |
861632,66 |
985271,8437 |
1057849,498 |
1212656,8 |
1309292,806 |
1469306,273 |
1550653,2 |
1752601,7 |
1862127,7 |
|
|
Денежные средства на начало периода |
25000 |
893181,0766 |
1599722,571 |
2375389,795 |
3237022,455 |
4222294,299 |
5280143,8 |
6492800,552 |
7802093,358 |
9271399,6 |
10822052 |
12574654 |
|
|
Денежные средства на конец периода |
893181,08 |
1599722,571 |
2375389,795 |
3237022,455 |
4222294,299 |
5280143,798 |
6492800,6 |
7802093,358 |
9271399,631 |
10822052 |
12574654 |
14436782 |
Таблица 42. Денежные расходы и поступления (вероятностный вариант)
|
Движение денежных средств |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Поступления от продаж |
2808000 |
2901600 |
2995200 |
3088800 |
3373344 |
3472560 |
3773952 |
3878784 |
4242551,04 |
4354197,1 |
4738406 |
4856866,56 |
|
|
Затраты на сырье и материалы |
465093,03 |
480596,13 |
494856,2 |
506622,83 |
558731,8 |
575165 |
623518,8 |
636195,5 |
702699,8 |
721191,9 |
782862,5 |
796619,9 |
|
|
Заработная плата |
549450 |
549450 |
549450 |
549450 |
582417 |
582417 |
615384 |
615384 |
655383,96 |
655383,96 |
695383,9 |
695383,92 |
|
|
Социальные отчисления |
164835 |
164835 |
164835 |
164835 |
174725,1 |
174725,1 |
184615,2 |
184615,2 |
196615,19 |
196615,19 |
208615,18 |
208615,18 |
|
|
Постоянные издержки, в т.ч.: |
|||||||||||||
|
административные (аренда, охрана, страхование, аутсорсинг, телефония,интернет) |
230954,04 |
208680 |
208680 |
208680 |
223210,12 |
221200,8 |
233721,6 |
233721,6 |
250940,77 |
248913,5 |
264105,4 |
264105,4 |
|
|
реклама |
24000 |
24840 |
25711,2 |
0 |
25440 |
26330,4 |
28796,55 |
0 |
28627,2 |
29629,14 |
32539,99 |
0 |
|
|
Переменные издержки (топливо, электроэнергия, газ, прочие расходы) |
361196,72 |
199250,4 |
202345,48 |
204449,94 |
216735,37 |
221215,88 |
234648,3 |
237083,73 |
256541,51 |
261561,12 |
277727,55 |
280649,5 |
|
|
Налоги, в т.ч.: |
|||||||||||||
|
НДС |
428338,98 |
442616,9492 |
456894,9153 |
471172,8814 |
514577,8983 |
529712,5424 |
575687,59 |
591678,9153 |
647168,8027 |
664199,56 |
722807,76 |
740877,95 |
|
|
налог на имущество |
10623,89 |
9700,075 |
8776,259 |
7852,443 |
6928,626 |
6004,81 |
5080,994 |
4157,177 |
3233,36 |
2309,545 |
1385,728 |
461,91 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
573508,34 |
821631,4458 |
883650,9457 |
975736,9056 |
1070578,086 |
1135788,468 |
1272498,9 |
1375947,878 |
1501340,449 |
1574393,2 |
1752978,4 |
1870152,8 |
|
|
Приобретение основных средств |
-2015600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2015600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Акционерный капитал |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступление заемных средств |
2415104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Возврат кредита |
-165395,86 |
-171184,71 |
-177176,18 |
-183377,35 |
-189795,55 |
-196438,4 |
-203313,74 |
-210429,72 |
-217794,76 |
-225417,58 |
-233307,19 |
-241472,95 |
|
|
Расходы по процентам |
-84528,64 |
-78739,78 |
-72748,32 |
-66547,15 |
-60128,95 |
-53486,1 |
-46610,76 |
-39494,78 |
-32129,74 |
-24506,92 |
-16617,3 |
-8451,55 |
|
|
Лизинговые платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
2165179,5 |
-249924,49 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,5 |
-249924,49 |
-249924,5 |
|
|
Суммарный денежный поток |
723087,85 |
571706,9558 |
633726,4457 |
725812,4056 |
820653,5857 |
885863,9676 |
1022574,5 |
1126023,378 |
1251415,949 |
1324468,7 |
1503053,9 |
1620228,3 |
|
|
Денежные средства на начало периода |
25000 |
748087,8469 |
1319794,803 |
1953521,249 |
2679333,654 |
3499987,24 |
4385851,2 |
5408425,67 |
6534449,048 |
7785864,9 |
9110333,7 |
10613387 |
|
|
Денежные средства на конец периода |
748087,85 |
1319794,803 |
1953521,249 |
2679333,654 |
3499987,24 |
4385851,208 |
5408425,7 |
6534449,048 |
7785864,997 |
9110333,7 |
10613387 |
12233615 |
Таблица 43. Денежные расходы и поступления (пессимистический вариант)
|
Движение денежных средств |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Поступления от продаж |
2527200 |
2611440 |
2695680 |
2779920 |
3036010 |
3125304 |
3396557 |
3490906 |
3818296 |
3918777 |
4264566 |
4371180 |
|
|
Затраты на сырье и материалы |
418583,73 |
432536,52 |
445370,6 |
455960,55 |
491848,3 |
517648,5 |
561167 |
572575,9 |
632429,8 |
649072,7 |
704576,3 |
716957,9 |
|
|
Заработная плата |
494505 |
494505 |
494505 |
494505 |
524175,3 |
524175,3 |
553845,6 |
553845,6 |
589845,56 |
589845,56 |
625845,53 |
625845,53 |
|
|
Социальные отчисления |
148351,5 |
148351,5 |
148351,5 |
148351,5 |
157252,59 |
157252,59 |
166153,68 |
166153,68 |
176953,668 |
176953,67 |
187753,66 |
187753,66 |
|
|
Постоянные издержки, в т.ч.: |
|||||||||||||
|
административные (аренда, охрана, страхование, аутсорсинг, телефония,интернет) |
230954,04 |
208680 |
208680 |
208680 |
223210,12 |
221200,8 |
233721,6 |
233721,6 |
250940,77 |
248913,5 |
264105,4 |
264105,4 |
|
|
реклама |
0 |
24840 |
25711,2 |
0 |
0 |
26330,4 |
28796,55 |
0 |
0 |
29629,14 |
32539,99 |
0 |
|
|
Переменные издержки (топливо, электроэнергия, газ, прочие расходы) |
357854,12 |
195796,7 |
198780,08 |
200773,06 |
212205,47 |
216553,98 |
229852,8 |
232160,96 |
250179,31 |
255047,92 |
271050,25 |
273805,91 |
|
|
Налоги, в т.ч.: |
|||||||||||||
|
НДС |
385505,08 |
398355,2542 |
411205,4237 |
424055,5932 |
463120,1695 |
476741,2881 |
518118,86 |
532511,0847 |
582451,9322 |
597779,54 |
650527,02 |
666790,17 |
|
|
налог на имущество |
10623,89 |
9700,075 |
8776,259 |
7852,443 |
6928,626 |
6004,81 |
5080,994 |
4157,177 |
3233,36 |
2309,545 |
1385,728 |
461,91 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
480822,64 |
698674,9508 |
754299,9373 |
839741,8538 |
957269,4245 |
979396,3319 |
1099819,9 |
1195779,998 |
1332261,6 |
1369225,4 |
1526782,1 |
1635459,5 |
|
|
Приобретение основных средств |
-2015600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2015600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Акционерный капитал |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступление заемных средств |
2399600,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Возврат кредита |
-164334,15 |
-170085,85 |
-176038,85 |
-182200,21 |
-188577,22 |
-195177,43 |
-202008,63 |
-209078,94 |
-216396,7 |
-223970,58 |
-231809,55 |
-239922,89 |
|
|
Расходы по процентам |
-83986,04 |
-78234,34 |
-72281,34 |
-66119,98 |
-59742,97 |
-53142,76 |
-46311,56 |
-39241,25 |
-31923,49 |
-24349,61 |
-16510,64 |
-8397,3 |
|
|
Лизинговые платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
2151280,7 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
-248320,19 |
|
|
Суммарный денежный поток |
616503,36 |
450354,7608 |
505979,7473 |
591421,6638 |
708949,2345 |
731076,1419 |
851499,72 |
947459,8083 |
1083941,41 |
1120905,2 |
1278461,9 |
1387139,3 |
|
|
Денежные средства на начало периода |
25000 |
641503,3553 |
1091858,116 |
1597837,863 |
2189259,527 |
2898208,762 |
3629284,9 |
4480784,625 |
5428244,433 |
6512185,8 |
7633091,1 |
8911553 |
|
|
Денежные средства на конец периода |
641503,36 |
1091858,116 |
1597837,863 |
2189259,527 |
2898208,762 |
3629284,903 |
4480784,6 |
5428244,433 |
6512185,843 |
7633091,1 |
8911553 |
10298692 |
Таблица 44. Прогнозный баланс активов и пассивов (оптимистический вариант)
|
Статьи баланса |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
АКТИВ |
|||||||||||||
|
Деньга на р/с |
893181,08 |
1599722,6 |
2375389,8 |
3237022,5 |
4222294,3 |
5280143,8 |
6492800,6 |
7802093,4 |
9271399,6 |
10822053 |
12574655 |
14436782 |
|
|
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Товарные и произв. запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Готовая продукция |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, находящиеся в обращении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего оборотных активов |
893181,08 |
1599722,6 |
2375389,8 |
3237022,5 |
4222294,3 |
5280143,8 |
6492800,6 |
7802093,4 |
9271399,6 |
10822053 |
12574655 |
14436782 |
|
|
Оборудование |
1847633,4 |
1679666,8 |
1511700,2 |
1343733,6 |
1175767 |
1007800,3 |
839833,73 |
671867,12 |
503900,51 |
335933,9 |
167966,61 |
0 |
|
|
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Др. капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего основных активов |
1847633,4 |
1679666,8 |
1511700,2 |
1343733,6 |
1175767 |
1007800,3 |
839833,73 |
671867,12 |
503900,51 |
335933,9 |
167966,61 |
0 |
|
|
Амортизация |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
|
|
Итого активов |
2740814,5 |
3279389,4 |
3887090 |
4580756 |
5398061,3 |
6287944,2 |
7332634,3 |
8473960,5 |
9775300,2 |
11157987 |
12742621 |
14436782 |
|
|
ПАССИВ |
|||||||||||||
|
Счета подлеж.оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Неоплач. задолж. по з/п |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Др.неоплач. задолж. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего оборотных пассивов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Долговремен.заемные ср-ва |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краткосроч.заемные ср-ва |
2265754,1 |
2093348,4 |
1914908,5 |
1730223,2 |
1539073,9 |
1341234,4 |
1136470,5 |
924539,84 |
705191,63 |
478166,23 |
243195,28 |
0 |
|
|
Др.капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Капитал пайщиков: |
|||||||||||||
|
собственный капитал |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
|
нераспределенная прибыль |
450060,35 |
1161040,9 |
1947181,5 |
2825532,8 |
3833987,4 |
4921709,8 |
6171163,8 |
7524420,7 |
9045108,5 |
10654821 |
12474427 |
14411783 |
|
|
Всего основных пассивов |
2740814,5 |
3279389,4 |
3887090 |
4580756 |
5398061,3 |
6287944,2 |
7332634,3 |
8473960,5 |
9775300,2 |
11157987 |
12742622 |
14436783 |
|
|
Итого пассивов |
2740814,5 |
3279389,4 |
3887090 |
4580756 |
5398061,3 |
6287944,2 |
7332634,3 |
8473960,5 |
9775300,2 |
11157987 |
12742621 |
14436782 |
Таблица 45. Прогнозный баланс активов и пассивов (вероятностный вариант)
|
Статьи баланса |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
АКТИВ |
|||||||||||||
|
Деньга на р/с |
748087,85 |
1319795 |
1953521 |
2679334 |
3499987 |
4385851 |
5408426 |
6534449 |
7785865 |
9110333,7 |
10613388 |
12233616 |
|
|
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Товарные и произв. запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Готовая продукция |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, находящиеся в обращении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего оборотных активов |
748087,85 |
1319795 |
1953521 |
2679334 |
3499987 |
4385851 |
5408426 |
6534449 |
7785865 |
9110333,7 |
10613388 |
12233616 |
|
|
Оборудование |
1847633,4 |
1679667 |
1511700 |
1343734 |
1175767 |
1007800 |
839833,7 |
671867,1 |
503900,5 |
335933,9 |
167966,61 |
0 |
|
|
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Др. капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего основных активов |
1847633,4 |
1679667 |
1511700 |
1343734 |
1175767 |
1007800 |
839833,7 |
671867,1 |
503900,5 |
335933,9 |
167966,61 |
0 |
|
|
Амортизация |
167966,61 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,6 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,6 |
|
|
Итого активов |
2595721,2 |
2999462 |
3465221 |
4023067 |
4675754 |
5393652 |
6248259 |
7206316 |
8289766 |
9446268,02 |
10781355 |
12233617 |
|
|
ПАССИВ |
|||||||||||||
|
Счета подлеж.оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Неоплач. задолж. по з/п |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Др.неоплач. задолж. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего оборотных пассивов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Долговремен.заемные ср-ва |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краткосроч.заемные ср-ва |
2249708,2 |
2078523 |
1901347 |
1717970 |
1528174 |
1331736 |
1128422 |
917992,5 |
700197,7 |
474780,16 |
241472,95 |
0 |
|
|
Др.капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Капитал пайщиков: |
|||||||||||||
|
собственный капитал |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
|
нераспределенная прибыль |
321013,09 |
895938,1 |
1538874 |
2280097 |
3122580 |
4036916 |
5094837 |
6263324 |
7564568 |
8946487,86 |
10514882 |
12208617 |
|
|
Всего основных пассивов |
2595721,2 |
2999462 |
3465221 |
4023067 |
4675754 |
5393652 |
6248259 |
7206316 |
8289766 |
9446268,02 |
10781355 |
12233617 |
|
|
Итого пассивов |
2595721,2 |
2999462 |
3465221 |
4023067 |
4675754 |
5393652 |
6248259 |
7206316 |
8289766 |
9446268,02 |
10781355 |
12233617 |
Таблица 46. Прогнозный баланс активов и пассивов (пессимистический вариант)
|
Статьи баланса |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
АКТИВ |
|||||||||||||
|
Деньга на р/с |
641503,355 |
1091858,1 |
1597837,9 |
2189259,5 |
2898209 |
3629284,9 |
4480784,6 |
5428244,4 |
6512185,84 |
7633091,1 |
8911553 |
10298694 |
|
|
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Товарные и произв. запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Готовая продукция |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, находящиеся в обращении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего оборотных активов |
641503,355 |
1091858,1 |
1597837,9 |
2189259,5 |
2898209 |
3629284,9 |
4480784,6 |
5428244,4 |
6512185,84 |
7633091,1 |
8911553 |
10298694 |
|
|
Оборудование |
1847633,39 |
1679666,8 |
1511700,2 |
1343733,6 |
1175767 |
1007800,34 |
839833,73 |
671867,12 |
503900,51 |
335933,9 |
167966,61 |
0 |
|
|
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Др. капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего основных активов |
1847633,39 |
1679666,8 |
1511700,2 |
1343733,6 |
1175767 |
1007800,34 |
839833,73 |
671867,12 |
503900,51 |
335933,9 |
167966,61 |
0 |
|
|
Амортизация |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,6 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
167966,61 |
|
|
Итого активов |
2489136,83 |
2771525,2 |
3109538,8 |
3532993,5 |
4073976 |
4637085,08 |
5320618,1 |
6100111,3 |
7016086,27 |
7969025,6 |
9079521 |
10298694 |
|
|
ПАССИВ |
|||||||||||||
|
Счета подлеж.оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Неоплач. задолж. по з/п |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Др.неоплач. задолж. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего оборотных пассивов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Долговремен.заемные ср-ва |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краткосроч.заемные ср-ва |
2235266,76 |
2065180,9 |
1889142,1 |
1706941,9 |
1518365 |
1323187,21 |
1121178,6 |
912099,64 |
695702,94 |
471732,36 |
239922,89 |
0 |
|
|
Др.капиталовложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Капитал пайщиков: |
|||||||||||||
|
собственный капитал |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
|
нераспределенная прибыль |
228870,07 |
681344,33 |
1195396,7 |
1801051,6 |
2530611 |
3288897,87 |
4174439,5 |
5163011,7 |
6295383,33 |
7472293,3 |
8814598,1 |
10273694 |
|
|
Всего основных пассивов |
2489136,83 |
2771525,2 |
3109538,8 |
3532993,5 |
4073975 |
4637085,08 |
5320618,1 |
6100111,3 |
7016086,27 |
7969025,6 |
9079521 |
10298694 |
|
|
Итого пассивов |
2489136,83 |
2771525,2 |
3109538,8 |
3532993,5 |
4073975 |
4637085,08 |
5320618,1 |
6100111,3 |
7016086,27 |
7969025,6 |
9079521 |
10298694 |
11. Стратегия финансирования
Для реализации проекта планируется взять кредит в банке «Уралсиб», сроком на 3 года, под 14 %годовых. Выплаты будут осуществляться поквартально. Уставный капитал составляет 25000 рублей.
Таблица 47. Структура источников финансирования проекта
|
Наименование инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации |
Избранный метод финансирования |
Общая потребность в инвестиционных ресурсах |
В том числе: |
||
|
Собственных |
Заемных |
||||
|
Оптимистический вариант |
|||||
|
OOO "Уфа-кирпич" |
смешанный |
2457329,68 |
25000 |
2432329,7 |
|
|
Структура |
- |
100% |
1,02% |
98,98% |
|
|
Вероятностный вариант |
|||||
|
OOO "Уфа-кирпич" |
смешанный |
2440104,01 |
25000 |
2415104 |
|
|
Структура |
- |
100% |
1,02% |
98,98% |
|
|
Пессимистический вариант |
|||||
|
OOO "Уфа-кирпич" |
смешанный |
2424600,91 |
25000 |
2399600,9 |
|
|
Структура |
- |
100% |
1,03% |
98,97% |
Анализ предприятия OOO «Уфа-кирпич»:
1. Уровень безубыточности проекта:
TFC - постоянные общие издержки;
P - цена за единицу изделия;
TVC - переменные общие издержки;
V - объем продаж
Оптимистический вариант:
1) Кирпич лицевой пустотелый:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
2) Кирпич лицевой полнотелый:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
3) Кирпич керамический сверхпрочный:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Вероятностный вариант:
1) Кирпич лицевой пустотелый:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
2) Кирпич лицевой полнотелый:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
3) Кирпич керамический сверхпрочный:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Пессимистический вариант:
1) Кирпич лицевой пустотелый:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
2) Кирпич лицевой полнотелый:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
3) Кирпич керамический сверхпрочный:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
2. Коэффициент текущей ликвидности:
Оптимистический вариант:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Вероятностный вариант:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Пессимистический вариант:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
3. Уровень рентабельности основной деятельности:
Оптимистический вариант:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Вероятностный вариант:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Пессимистический вариант:
2012 год:
2013 год:
2014 год:
Рентабельность основной деятельности показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Исходя из полученных данных видно, что предприятие ООО «Уфа-кирпич» является высокорентабельным. С каждым годом уровень рентабельности увеличивается, следовательно, эффективнее используются основные производственные фонды.
Заключение
В данном бизнес-плане был рассмотрен процесс создания нового кирпичного завода ООО «Уфа-кирпич», занимающегося производством керамического кирпича.
Был исследован рынок сбыта продукции, проанализированы основные конкуренты, составлен план маркетинга, план производства, была произведена оценка рисков данного вида деятельности, предложены мероприятия по минимизации основных рисков проекта, рассчитаны точки безубыточности в стоимостном и натуральном выражении.
Исходя из анализа всего бизнес-плана можно сделать вывод о том, что проект создания нового кирпичного завода ООО «Уфа-кирпич» является высокорентабельным.
В заключение хотелось бы отметить, что в рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность.
Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется бизнес-план.
В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь своих целей и задач. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Составление бизнес-плана торгового предприятия "Норд". Организационно-правовая форма предприятия, анализ рынка отрасли, оценка конкурентов и ассортимент выпускаемой продукции. Маркетинговый, организационный и финансовый план. Потенциальные риски.
курсовая работа [64,5 K], добавлен 23.06.2010Функционирование предприятия общественного питания, специализирующегося на приготовлении и реализации смешанных напитков. Анализ потребителей, конкурентов бара, хозяйственной деятельности предприятия. Мероприятия по стимулированию сбыта продукции.
дипломная работа [266,9 K], добавлен 10.10.2010Разработка бизнес-плана открытия магазина по продаже интерьерных тканей. Основные цели и задачи проекта, характеристика предприятия и продукции. Анализ рынка сбыта товара, изучение фирм-конкурентов. Разработка маркетинговой стратегии и финансового плана.
контрольная работа [40,9 K], добавлен 20.10.2010Деятельность предприятия по производству хлебобулочных изделий. Оценка жизнеспособности проекта. Ассортимент выпускаемой продукции. Анализ рынка сбыта и конкурентов. Прогноз объема сбыта. Баланс активов и пассивов. Доходы и затраты на производство.
бизнес-план [35,0 K], добавлен 21.10.2011Теоретические вопросы стимулирования сбыта. Анализ экономической деятельности предприятия. Оценка целевой аудитории, ситуации на российском рынке розничной торговли, конкурентов предприятия. Разработка мероприятий по совершенствованию системы сбыта.
курсовая работа [165,5 K], добавлен 23.05.2012Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Описание предприятия и его продукции. Оценка рынка сбыта. План производства. Организационный план. Юридический план предприятия. Оценка риска и страхование деятельности предприятия. Финансовый план предприятия.
курсовая работа [152,8 K], добавлен 21.05.2003Анализ рынка сбыта продукции ООО"Топ-Модус", спроса на нее. Оценка конкурентоспособности продукции, исследование потребностей покупателя и требований рынка. Анализ ценовой политики предприятия. Определение средств и методов продвижения продукции.
курсовая работа [126,4 K], добавлен 26.05.2013Теоретические аспекты маркетинговой деятельности. Анализ рынка электроэнергетики как основной продукции предприятия ООО "Независимость". Разработка мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг и укреплению позиций организации на рынке.
дипломная работа [1007,6 K], добавлен 21.06.2014Сущность и структура рынка сбыта туристских услуг. Анализ прибыли, рентабельности, ассортимента и объема реализации услуг ЗАО "АТЛАС". Разработка комплекса мероприятий по расширению рынка сбыта предприятия, оценка их экономической эффективности.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.01.2013Анализ логистической деятельности двух предприятий, производящих кирпич: "Русский кирпич холдинг" и "Воротынский кирпич". Достоинства и недостатки управления логистикой. Сравнительный анализ организационно-функциональных структур цепей поставок.
реферат [1,3 M], добавлен 17.05.2011
