Главная База знаний "Allbest" Маркетинг, реклама и торговля Механизмы бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия ООО "Уфа-кирпич"

Механизмы бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия ООО "Уфа-кирпич"

Основные аспекты деятельности предприятия ООО "Уфа-кирпич". Анализ рынка сбыта продукции. Оценка основных конкурентов предприятия. Основные риски проекта и разработка мероприятий по их минимизации. Увеличение ассортимента производимой продукции.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 06.12.2012
Размер файла 257,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективный желаемый результат и определить средства для его достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля.

Бизнес-планом называют документ, который рассматривает аспекты деятельности предприятия со всех сторон, анализирует предполагаемые будущие проблемы, а также излагает способы их решения. Наличие бизнес-плана играет значительную роль на начальной стадии организации бизнеса.

Невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе без четкого планирования своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Целью курсовой работы является изучение механизмов бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия.

Основными задачами являются:

- произвести анализ рынка сбыта продукции;

- дать оценку основным конкурентам;

- разработать план производства и план маркетинга;

- рассмотреть основные риски проекта и разработать мероприятия по их минимизации.

1. Резюме. Возможности фирмы

Данный бизнес-план предусматривает создание нового кирпичного мини - завода в г.Уфе ООО «Уфа-кирпич», ориентированного на производство и реализацию красного керамического кирпича.

Покупателями данного вида товаров могут являться малые и средние строительные предприятия, а также население, занимающееся индивидуальным строительством.

Основные требования, предъявляемые большинством потребителей - надежность поставок, качество, возможность закупать у поставщика все требуемые виды кирпича: строительный, полнотелый, лицевой т.д. Наше предприятие гарантирует высокое качество производимой продукции.

Основными целями предприятия является удовлетворение потребностей фирм и населения в готовой продукции кирпича, а также занятие лидирующих позиций по уровню качества выпускаемой продукции.

Стратегия предприятия - усиление позиций на рынке, при которой оргазизация делает все, чтобы на данном рынке с данным продуктом завоевать лучшие позиции.

Мероприятия, осуществляемые в рамках нашей стратегии:

- Расширение ассортимента товара;

-Эффективное использование различных маркетинговых инструментов (реклама).

В перспективе планируется увеличить ассортимент производимой продукции, а также расширить границы рынка сбыта.

Уставный капитал предприятия: 25000 руб.

Период планирования: 3 года; 2012-2014 гг. включительно.

Для реализации проекта планируется взять кредит сроком на 3 года, под 14% годовых в банке «Уралсиб».

Планируемый объем производства: 1260000 шт. в первый год.

Отличительной особенностью нашей продукции является высокая прочность и морозостойкость.

Основные затраты, требуемые для открытия завода: аренда помещения, приобретение оборудования, приобретение сырья, заработная плата персоналу, коммунальные платежи, реклама.

Свидетельство о государственной регистрации № 0157749026499 выдано

Администрацией Кировского района г.Уфы.

Дата регистрации: 01.01.2012 г.

ООО «Уфа-кирпич»

г. Уфа, ул. Кузнецовский Затон, 22/1

График работы: с 9.00 - 18.00, без перерыва.

выходной: суббота, воскресенье

Генеральный директор: Сокольников Андрей Александрович

Тел. (347) 250-93-58.

2. Виды товаров и услуг

Предполагается, что на новом заводе будут выпускаться следующие виды кирпича (таблица 1):

Таблица 1. Планируемый ассортимент кирпича

Наименование ассортиментной позиции

Описание товара

Лицевой пустотелый кирпич

Вид: М150

Размер: 250*120*65 мм.

Вес: 2,0-2,3 кг.

Поверхность: гладкая.

Цвет: красный.

Цена за шт.: 10,5 руб.

Лицевой полнотелый кирпич

Вид: М150

Размер: 250*120*65 мм.

Вес: 4 кг.

Поверхность: гладкая.

Цвет: красный.

Цена за шт.: 11 руб.

Кирпич керамический сверхпрочный

Вид: М200

Размер: 250*120*65 мм.

Вес: 4 кг.

Цвет: красный.

Цена за шт.: 10 руб.

Кирпич успешно применяется в строительстве уже несколько тысячелетий и совершенно не собирается сдавать свои позиции. Спрос на кирпич подвержен сезонности. В зимние месяцы наблюдается спад, а с началом весны и вплоть до августа, в строительный сезон, потребность в кирпиче у строителей резко возрастает. В период кризиса спрос на кирпич значительно уменьшился, но в настоящее время спрос растет, так как в республике высокими темпами растут объемы капитального строительства. Соответственно, все больше требуется и строительных материалов.

Как строители, так и покупатели предпочитают использовать в строительстве кирпич, поскольку он имеет различные преимущества, такие как стоимость, противопожарная защита, комфорт, а также является экологически чистым. Помимо того, он обладает хорошей теплоизоляцией, звукоизоляцией, и способностью дышать. Несмотря на все преимущества использования кирпича, как основного строительного материала, у него существуют определённые недостатки. Самый главный из них - довольно высокая теплопроводность, ведь обыкновенный кирпич не создаёт препятствия нормальному теплообмену между окружающей средой и воздухом находящимся внутри помещения. Именно поэтому понадобится дополнительное утепление кирпичных стен.

Мы предлагаем нашим потребителям высококачественную продукцию, способную удовлетворить потребности любого заказчика.

Основной рынок сбыта - г.Уфа, в то же время с учетом планируемого высокого качества кирпича и при приемлемом уровне цен есть возможность расширения границ рынка.

Готовая продукция находится в пределах от 10 - 11 рублей за штуку, в зависимости от вида кирпича, что сопоставимо с рыночными ценами в г.Уфе.

Все строительные и облицовочные кирпичи выполнены по ГОСТу, высшему государственному стандарту качества (ГОСТ 530--2007, ГОСТ 6316-74, ГОСТ 566-73).

Производство кирпича будет производиться по следующим стадиям технологического процесса:

1) Глина подается в камневыделительные вальца;

2) Затем подается в смеситель, где смешивается с водой;

3) Подается в пресс, где происходит прессование сырья;

4) При помощи вагонеток направляется в обжиговую печь;

5) Отправляется на склад с помощью автопогрузчика.

Основными технологическими показателями кирпича являются:

- прочность (это способность кирпича создавать сопротивление внутренним и внешним напряжениям и деформациям, при этом не «разрушаться»);

- марка (это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением, цифры показывают, какую нагрузку на квадратный сантиметр может выдержать кирпич (например, М150, М200));

- морозостойкость (это способность кирпича в насыщенном водою состоянии выдерживать многоразовое замораживание и оттаивание без особых признаков «разрушения» и без уменьшения прочности кирпича).

При разработке нового вида кирпича в первую очередь учитываются мнения потребителей. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется красный кирпич.

3. Исследование и анализ рынка сбыта

Основным рынком сбыта является целевой рынок г.Уфы, который ориентирован на продажу кирпича и строительных материалов.

Сегментация рынка потребителей:

Таблица 2. Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей

Факторы

Значение

Географические

г. Уфа

Демографические:

- пол

- возраст

- уровень дохода

- семейное положение

- мужской

- от 20-25, 25-50, от 50 и старше

- от 2-5 МРОТ, от 5 и выше МРОТ

- молодежь, семейные, пожилые

Поведенческие:

- степень случайности покупки

- поиск выгод

- низкая (прежде чем приобрести товар потребитель сравнивает цены, качество, отзывы)

- потребители предпочитают изделия высоко качества по доступным ценам.

Выделим сегменты исходя из данных таблицы:

1 сегмент - молодежь в возрасте от 20-25 лет, с уровнем дохода от 2-5 МРОТ (13,2%);

2 сегмент - мужчины в возрасте от 25-50, с уровнем дохода от 2-5 МРОТ или от 5 и выше МРОТ (34,6%);

3 сегмент - пожилые мужчины в возрасте от 50 и старше, с уровнем дохода от 2-5 МРОТ (8,7%).

Основным сегментом является сегмент №2. Остальную часть населения города составляют женщины и дети 43,5%.

Рыночный спрос на кирпич зависит от цены товара, доходов потребителей, уровня их благосостояния, потребности покупателей в данном товаре, а также от сезонности.

В процессе изучения рыночного спроса на кирпич был проведен опрос в строительных магазинах г.Уфы, в котором участвовали мужчины, заинтересованные в покупке кирпича. Анализируя данные, выяснилось, что при средней цене 9,5 рублей за шт. кирпич готовы купить 58 человек из 100, а при цене 11 рублей только 42, исходя из этого, можно сделать вывод, что изменение цены напрямую влияет на изменение объема спроса.

Ep = = = 2,2 > 1, спрос эластичный.

Потенциальная емкость рынка г. Уфы = 189,9+7,2+75,8-69,3=203,6 млн. шт. кирпича*9,5 руб.=1934200000 руб.

Реальная емкость рынка = 189,2 млн.шт.* 9,5руб. = 1797400000 руб.

Доля рынка = 1,26 млн.шт. / 189,2 млн.шт. = 0,0067, следовательно, доля реализации кирпича нашего предприятия в общем объеме продукции на рынке г.Уфы составляет 0,7%.

Потребителями нашей продукции являются строительные организации, а также мужчины со средним уровнем дохода, так как именно они занимаются строительными работами. Купить кирпич в настоящее время могут позволить себе вполне обеспеченные люди, потому что его стоимость дороже других видов строительных материалов. Поэтому основным целевым сегментом являются мужчины с уровнем дохода от 2 и выше МРОТ.

При определении стратегии воспользуемся матрицей Ансоффа:

Таблица 3. Матрица Ансоффа

Тип рынка

Товар

Существующий

Новый

Существующий

Стратегия направлена на освоение и расширение нового рынка

Стратегия проникновение на рынок, преодоление входных барьеров

Новый

Стратегия направлена на формирование нового рынка под инновационный продукт, для которого не существует аналогов.

Стратегия направлена на разработку новых продуктов и продвижение их на существующем рынке.

Стратегией предприятия является проникновение на рынок и преодоление входных барьеров, так как товар и рынок уже существуют. Для того чтобы предприятие заняло конкурентоспособное положение на данном сегменте рынка необходимо постоянно расширять ассортимент товара, применять различные маркетинговые инструменты в виде рекламы. Основными инструментами могут быть: повышение качества товаров, повышение эффективности бизнес-процессов, привлечение новых клиентов за счёт рекламы.

В первый квартал 2012 года планируется производить 5000 шт. условного кирпича в день, а затем понемногу увеличивать объемы производства.

Таблица 4. Определение объема продаж в натуральном выражении (шт.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

2012

1

120000

60000

120000

108000

54000

108000

97200

48600

97200

2

124000

62000

124000

111600

55800

111600

100440

50220

100440

3

128000

64000

128000

115200

57600

115200

103680

51840

103680

4

132000

66000

132000

118800

59400

118800

106920

53460

106920

Итого

504000

252000

504000

453600

226800

453600

408240

204120

408240

2013

1

136000

68000

136000

122400

61200

122400

110160

55080

110160

2

140000

70000

140000

126000

63000

126000

113400

56700

113400

3

144000

72000

144000

129600

64800

129600

116640

58320

116640

4

148000

74000

148000

133200

66600

133200

119880

59940

119880

Итого

568000

284000

568000

511200

255600

511200

460080

230040

460080

2014

1

152000

76000

152000

136800

68400

136800

123120

61560

123120

2

156000

78000

156000

140400

70200

140400

126360

63180

126360

3

160000

80000

160000

144000

72000

144000

129600

64800

129600

4

164000

82000

164000

147600

73800

147600

132840

66420

132840

Итого

632000

316000

632000

568800

284400

568800

511920

255960

511920

Таблица 5. Определение объема продаж в стоимостном выражении (руб.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

2012

1

1260000

660000

1200000

1134000

594000

1080000

1020600

534600

972000

2

1302000

682000

1240000

1171800

613800

1116000

1054620

552420

1004400

3

1344000

704000

1280000

1209600

633600

1152000

1088640

570240

1036800

4

1386000

726000

1320000

1247400

653400

1188000

1122660

588060

1069200

Итого

5292000

2772000

5040000

4762800

2494800

4536000

4286520

2245320

4082400

2013

1

1513680

792880

1441600

1362312

713592

1297440

1226080,8

642232,8

1167696

2

1558200

816200

1484000

1402380

734580

1335600

1262142

661122

1202040

3

1693440

887040

1612800

1524096

798336

1451520

1371686,4

718502,4

1306368

4

1740480

911680

1657600

1566432

820512

1491840

1409788,8

738460,8

1342656

Итого

6505800

3407800

6196000

5855220

3067020

5576400

5269698

2760318

5018760

2014

1

1903708,8

997180,8

1813056

1713337,92

897462,72

1631750,4

1542004,13

807716,448

1468575,36

2

1953806,4

1023422,4

1860768

1758425,76

921080,16

1674691,2

1582583,18

828972,144

1507222,08

3

2126208

1113728

2024960

1913587,2

1002355,2

1822464

1722228,48

902119,68

1640217,6

4

2179363,2

1141571,2

2075584

1961426,88

1027414,08

1868025,6

1765284,19

924672,672

1681223,04

Итого

8163086,4

4275902,4

7774368

7346777,76

3848312,16

6996931,2

6612099,98

3463480,944

6297238,08

При расчетах 2013 и 2014 гг. учитывался уровень инфляции в 12% и 13% соответственно.

4. Конкуренция на рынках сбыта

Основными конкурентами нашего предприятия являются кирпичные заводы: ООО «Элмстрой», расположенный в Бирском районе, с.Пономаревка и «Чекмагушевский кирпичный завод».

За 2011 год ООО «Элмстрой» произвело 2 млн. шт. условного кирпича, загрузочная мощность составляет 23,5%. Это мини-завод производит керамический, полнотелый, рядовой, экологически чистый кирпич марки М-125. Реализует продукцию в Бирске и Уфе. В Уфе есть свой филиал на ул. Малая Силикатная,35. Также у завода есть собственный сайт, где можно уточнить всю интересующую информацию.

«Чекмагушевский кирпичный завод» занимается производством керамического полнотелого кирпича марки 125,150. Загрузочная мощность завода 44%. За 2011 год было выпущено 2,5 млн. шт. кирпича.

Таблица 6. Оценка конкурентоспособности фирмы

Факторы конкурентоспособности

ООО «Уфа-кирпич»

ООО «Элмстрой»

«Чекмагушевский кирпичный завод»

1. Товар

- качество

4

3

3

- технико-экономические показатели

5

3

4

- престиж марки

1

3

4

- надежность

4

4

4

2. Цена

- продажная цена

4

4

4

- % скидки с цены

0

3

3

- условия предоставления кредита

0

3

3

3. Каналы сбыта

формы сбыта:

- прямая доставка

- торговые представит.

- предприятия - изгот.

5

2

4

5

3

4

5

3

4

- степень охвата рынка

1

3

3

-размещение складских помещений

5

4

4

-система транспортировки

5

5

5

- система контроля запасов

5

5

5

4. Продвижение товаров по каналам сбыта

реклама:

- для потребителей

4

4

3

индивидуальная продажа:

- стимулирование потребителей

- демонстрационная торговля

4

3

4

3

4

3

телевизионный маркетинг:

- продажа через СМИ

- продажа через интернет

4

5

3

3

3

3

Общее количество баллов

65

69

70

Исходя из результатов таблица видно, что кирпичные заводы находятся на одном уровне. У нашего предприятия ООО «Уфа-кирпич» лучше развита реклама и более высокое качество продукции, достигаемое, прежде всего за счет нового оборудования. У заводов-конкурентов более широкий охват рынка за счет узнаваемости марки.

Таблица 7. Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Группа показателей

1

2

3

4

5

1. Финансы

Структура активов

+

Потребительский кредит

+

Положение по безубыточному ведению дел

+

Отношение объема продаж к стоимости активов

+

Отношение основного и оборотного капитала

+

Эффективность выполнения бюджета предприятия

+

2. Производство

Использование производственных мощностей

+

Гибкость перехода на выпуск новой продукции

+

Количество рабочей силы

+

Производительность труда

+

Запасы сырья

+

Объем продаж на 1 работника

+

Возраст технологического оборудования

+

Контроль качества

+

Своевременность поставок готовой продукции

+

Продолжительность простоя оборудования

+

Наличие производственных площадей

+

Размещение оборудования

+

3. Организация и управление

Отношение численности АУП к численности рабочих

+

Система коммуникаций

+

Четкость разделения полномочий

+

Текучесть управленческих кадров

+

Число уровней управления

+

4. Маркетинг

Доля рынка сбыта

+

Репутация товаров

+

Престиж торговой марки

+

Расходы по сбыту товаров

+

Цены

+

Число потребителей

+

5. Рабочая сила

Общее число работников предприятия

+

Производственный персонал

+

Торговый и сбытовой персонал

+

Мастера

+

Менеджеры

+

Расходы по обучению персонала

+

Текучесть кадров

+

6. Технологии

Технологии изготовления продукции

+

Внедрение новых технологий

+

Мощность инженерно-конструкторской базы

+

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что к сильным сторонам предприятия относятся качество продукции, новое технологическое оборудование, своевременность поставок готовой продукции, высокопрофессиональный персонал и низкая текучесть кадров. К слабым сторонам относятся, маленькая доля рынка сбыта, отсутствие производственных площадей для расширения производства и неизвестность торговой марки.

Таблица 8. Оценка производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов

Группы показателей

ООО «Элмстрой»

«Чекмагушевский кирпичный завод»

1. Рынок

Размеры рынка

малый

малый

Степень вхождения на рынок

средняя

средняя

Рыночный спрос

средний

средний

Рыночная диверсификация

слабая

слабая

2. Продукция

Освоение производства новых изделий

отсутствует

отсутствует

Конкуренция продукции

слабая

слабая

Ассортимент

небольшой

широкий

3. Цены

Существующие изделия

на уровне рыночных

на уровне рыночных

4. Продвижение товаров

Реклама

Широко распространена

Недостаточно распространена

Сбытовые службы

слабо развиты

слабо развиты

5. Организация сбыта и распределение товаров на рынке

Структура каналов сбыта

оптовая торговля

оптовая торговля

Заводы - конкуренты имеют маленькую долю рынка из-за небольшого объема производства, спрос на товары осуществляется за счет узнаваемости марки, цены на готовую продукцию находятся в пределах средних рыночных.

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что заводы находятся на одном уровне по объему производства, доля рынка достаточно маленькая из-за присутствия на рынке крупных кирпичных заводов, цены соответствуют рыночным.

5. План маркетинга

Основными целями предприятия является удовлетворение потребностей фирм и населения в готовой продукции кирпича, а также занятие лидирующих позиций по уровню качества выпускаемой продукции.

Стратегия предприятия - проникновение на рынок, а затем усиление позиций на данном рынке.

Основными инструментами достижения поставленных целей могут быть: повышение качества товаров, расширение ассортимента, эффективное использование различных маркетинговых инструментов (реклама).

В перспективе планируется постепенно увеличивать ассортимент производимой продукции, а также расширять границы рынка сбыта.

Цены на изделия нового завода устанавливаются в зависимости от цен конкурента, так как спрос на кирпич эластичен и увеличение цен приведет к уменьшению спроса.

Готовая продукция находится в пределах от 10 - 11 рублей за штуку, в зависимости от вида и цвета кирпича.

Цена товара определяется исходя из:

- себестоимости продукции;

- цены конкурентов на аналогичный товар;

- уникальных достоинств товара;

- цены, определяемой спросом на товар.

На основе себестоимости обычно оценивается минимально возможная цена товара, которая соответствует наименьшим издержкам.

На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен.

Максимально возможная цена устанавливается для товаров, отличающихся высоким качеством или уникальными достоинствами.

Продажа кирпича осуществляется со склада предприятия, можно сделать заказ по телефону или через интернет.

Также на заводе находится склад, в котором будет находиться готовая продукция.

Для предприятия предпочтительнее вести торговлю самостоятельно, без привлечения посредников.

Таблица 9. Каналы сбыта

Каналы сбыта продукции

Как реализованы на предприятии

Преимущества и недостатки

Со склада предприятия

Продажа кирпича оптовым потребителям и строительным организациям.

Преимущества: минимальные транспортные издержки.

Недостатки: не все потребители могут добраться до склада.

Заказы по телефону

Заказ кирпича по телефону, по желанию покупателя доставка до места назначения.

Преимущества: все вопросы, связанные с покупкой кирпича можно уточнить по телефону и нет необходимости приезжать на завод.

Продажа через интернет

Заказ интересующего кирпича через интернет.

Преимущества: все потребители могут на сайте ознакомиться с продукцией и ценами и сделать свой заказ, не выходя из дома.

Продажа фирмам и организациям

Продажа кирпича оптом строительным фирмам организациям.

Преимущества:

приобретаются товары в большом количестве.

Для привлечения потенциальных потребителей на предприятие приглашаются строительные организации, торговые агенты с целью лучше ознакомиться с готовой продукцией и оценить ее качество.

Одним из главных и наиболее эффективных способов привлечения потребителей является рекламная компания.

Основной целью рекламной компании является внедрение на рынок товаров, а также привлечение потенциальных потребителей и заключение с ними сделок.

Предприятие в качестве рекламы будет использовать вывески в строительных магазинах, рекламные объявления в газетах, а также интернет-рекламу.

Таблица 10. Виды рекламы

Вид рекламы

Как реализован на предприятии

Преимущества и недостатки

Вывески в строительных магазинах

Необходимо разместить вывески о продаже кирпича в строительных магазинах г.Уфы

Преимущество: широкий охват потребителей, интересующихся строительством, относительно недорогой вид рекламы.

Недостаток: результативность может быть ослаблена, если в том же месте помещено слишком много конкурирующих между собой товаров.

Рекламные объявления в газетах

Предполагается разместить в информационных газетах г.Уфы рекламу о продаже кирпича

Преимущества: относительно недорогой способ информирования;

Недостаток: не большой охват потребителей.

Интерент-реклама

Размещение рекламы в интернете, создание собственного сайта.

Преимущество: недорогой вид рекламы, очень большое количество пользователей;

Недостаток: большое количество рекламы от чего потребители приходят в растерянность.

Благодаря рекламной компании ожидается, что объем продаж значительно увеличится, вырастет число потенциальных потребителей.

В качестве рекламы будут использоваться плакаты формата А3 в торговых залах двух строительных магазинов. Размещение плаката на 1 месяц стоит 1000 рублей, в квартал это обойдется в 3000 рублей. Но так как плакаты будут размещены в двух магазинах, то в первый квартал 2012 года на данный вид рекламы будет потрачено 6000 руб. Каждый квартал цена на данный вид рекламы возрастает в среднем на 5%. При оптимистическом варианте рекламные плакаты будут размещаться каждый квартал в течение всего года, при вероятностном варианте - первые 3 квартала, а при пессимистическом - только во 2 и 3 кварталы, так как спрос в холодное время года значительно снижается.

Также будет выходить один раз в неделю рекламное объявление в газете «Евразия». Стоимость одного рекламного объявления 500 руб., так как газета выходит 4 раза в месяц, то затраты на рекламные объявления составят 2000 руб. в месяц, а в квартал 6000 руб. Стоимость одного объявления увеличивается каждый квартал примерно на 3%. Планируется, что рекламные объявления в газете будут выходить постоянно в течение первых 3 лет, при оптимистическом варианте - каждый квартал, при вероятностном - первые 3 квартала и при пессимистическом - 2 квартала.

Реклама в интернете будет размещаться на сайте "Web Уфа" в разделе строительство. Стоимость размещения 4000 руб. в месяц, таким образом, в первый квартал 2012 годы будет израсходовано 12000 руб., каждый квартал цена увеличивается на 3%.

Таблица 11. Затраты на рекламу

Вид рекламы

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

Вывески в строительных магазинах

2012

1

6000

6000

-

2

6300

6300

6300

3

6615

6615

6615

4

6945,75

-

-

Всего

25860,75

18915

12915

2013

1

6360

6360

-

2

6678

6678

6678

3

7408,8

7408,8

7408,8

4

7779,24

-

-

Всего

28226,04

20446,8

14086,8

2014

1

7156,8

7156,8

-

2

7514,64

7514,64

7514,64

3

8371,94

8371,94

8371,94

4

8790,54

-

-

Всего

31833,92

23043,38

15886,58

Рекламные объявления в газетах

2012

1

6000

6000

-

2

6180

6180

6180

3

6365,4

6365,4

6365,4

4

6556,36

-

-

Всего

25101,76

18545,4

12545,4

2013

1

6360

6360

-

2

6550,8

6550,8

6550,8

3

7129,25

7129,25

7129,25

4

7343,12

-

-

Всего

27383,17

20040,05

13680,05

2014

1

7156,8

7156,8

-

2

7371,5

7371,5

7371,5

3

8056,05

8056,05

8056,05

4

8297,73

-

-

Всего

30882,08

22584,35

15427,55

Интернет - реклама

2012

1

12000

12000

-

2

12360

12360

12360

3

12730,8

12730,8

12730,8

4

-

-

-

Всего

37090,8

37090,8

25090,8

2013

1

12720

12720

-

2

13101,6

13101,6

13101,6

3

14258,5

14258,5

14258,5

4

-

-

-

Всего

40080,1

40080,1

27360,1

2014

1

14313,6

14313,6

-

2

14743

14743

14743

3

16112

16112

16112

4

-

-

-

Всего

45168,6

45168,6

30855

Рекламный бюджет на 3 года представлен в таблице 12.

Таблица 12. Рекламный бюджет (в руб.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

2012

1

24000

24000

-

2

24840

24840

24840

3

25711,2

25711,2

25711,2

4

13502,11

-

-

Всего

88053,31

74551,2

50551,2

2013

1

25440

25440

-

2

26330,4

26330,4

26330,4

3

28796,55

28796,55

28796,55

4

15122,36

-

-

Всего

95689,31

80566,95

55126,95

2014

1

28627,2

28627,2

-

2

29629,14

29629,14

29629,14

3

32539,99

32539,99

32539,99

4

17088,27

-

-

Всего

107884,6

90796,33

62169,13

При оптимистическом варианте всего на рекламу в течение первого года работы предприятия будет потрачено 88053,11 рублей.

6. План производства

Процесс производства керамического кирпича будет осуществляться линией LU-HDP-5-300 (КНР), которая включает в себя:

- камневыделительные вальца - 1 шт.;

- смеситель двухвальный - 1шт.;

- пресс - 1 шт.;

- печь для обжига - 1 шт.;

- ленточные транспортеры - 4 шт.;

- вагонетки - 2 шт.;

- вилочный погрузчик - 1 шт.;

- автомат-укладчик - 1 шт.

Данная производственная линия рассчитана на производство 3 млн. шт. условного кирпича в год.

Технология производства:

Глина подается в вальцовый дробитель и отсеиватель камней (камневыделительные вальцы) > транспортировка (ленточный транспортер) > подача в смеситель (смешивание с водой) > транспортировка > подача в пресс (прессование) > транспортировка > складирование на вагонетку > транспортировка в печь на вагонетках > обжиг > автомат-укладчик > вилочный погрузчик > склад готовой продукции.

Торговля будет осуществляться непосредственно со склада предприятия, находящегося в здании завода.

Технические характеристики оборудования:

1) Вальцы камневыделительные

Диаметр валков, мм: гладкого - 1000; ребристого - 600;

Длина валков, мм - 700;

Рабочий зазор между валками, мм - 10;

Установленная мощность, кВт - 43;

Масса (общая), кг - 4950

Габаритные размеры, мм - 3185*2805*1325.

2) Ленточный транспортер

Ширина транспортной ленты, мм - 500;

Длина конвейера между осями барабанов, мм - 7000;

Диаметр барабанов, мм - 273;

Скорость движения ленты, м/с - 1,3;

Нагрузка на ленту общая не более, кг - 200;

Мощность электродвигателя, кВт - 2,2;

3) Смеситель двухвальный

Длина - 4200 мм, ширина - 3750 мм, высота - 1550 мм.

Расстояние между центрами двух валов - 750 мм;

Количество оборотов вала - 26 оборотов/мин.;

Установленная мощность - 45,2 кВт;

Масса (общая) - 4400 кг.

4) Пресс

Мощность - 42 кВт;

Внешние габариты - 3300*1500*1800 мм;

Вес - 15 тонн;

5) Печь для обжига

Проектная температура - 1400 єС

Внешние габариты - 6,5*3,2*3 м;

Расход газа - 160 мі в час;

Внутренние габариты - 5,3*2,34*1,43 м.

Схема завода:

Общая площадь завода составляет 300 кв.м: 50 кв.м - офис, где расположен кабинет директора (S=16 кв.м), кабинет механика, технолога и оператора (S=25 кв.м) в этом же кабинете располагается менеджер по продажам, а в коридоре стол секретаря; комната рабочих (S=15 кв.м) расположена между офисом и технологической линией производства, в ней находится 1 стол и 2 стула); склад занимает 60 кв.м; вся технологическая линия занимает 80 кв.м.

Заключен договор с ИП Дукаевым Р.Р. о ежедневной поставке глины и компанией ПаллетТрейд о еженедельной поставке деревянных поддонов, сроком на 1 год.

Технологический процесс производства керамического кирпича должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002-75*ССБТ «Процессы производственные, общие требования безопасности». Организация и проведение технологического процесса предусматривает меры безопасности и безвредности для работающего персонала. Производственный процесс должен быть взрыво- и пожаробезопасным.

Производственная программа на 3 года:

Планируется производить 40% - лицевого пустотелого кирпича, 40% - керамического сверхпрочного и 20% - лицевого полнотелого.

Таблица 13. Объем продаж в натуральном выражении (шт.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

лицевой пустотел.

лицевой полнотел.

керам. сверхпроч

лицевой пустотел.

лицевой полнотел.

керамич.

сверхпроч

лицевой пустотел

лицевой полнотел.

керам.

сверхпроч

2012

1

120000

60000

120000

108000

54000

108000

97200

48600

97200

2

124000

62000

124000

111600

55800

111600

100440

50220

100440

3

128000

64000

128000

115200

57600

115200

103680

51840

103680

4

132000

66000

132000

118800

59400

118800

106920

53460

106920

Итого

504000

252000

504000

453600

226800

453600

408240

204120

408240

2013

1

136000

68000

136000

122400

61200

122400

110160

55080

110160

2

140000

70000

140000

126000

63000

126000

113400

56700

113400

3

144000

72000

144000

129600

64800

129600

116640

58320

116640

4

148000

74000

148000

133200

66600

133200

119880

59940

119880

Итого

568000

284000

568000

511200

255600

511200

460080

230040

460080

2014

1

152000

76000

152000

136800

68400

136800

123120

61560

123120

2

156000

78000

156000

140400

70200

140400

126360

63180

126360

3

160000

80000

160000

144000

72000

144000

129600

64800

129600

4

164000

82000

164000

147600

73800

147600

132840

66420

132840

Итого

632000

316000

632000

568800

284400

568800

511920

255960

511920

Потребность в сырье и материалах:

Таблица 14. Потребность в сырье и материалах

Наименование сырья

Ед. измерения

Норма расхода на 1000 шт.

Цена ед. сырья

Общая стоимость сырья на 1000 шт.

Для лицевого пустотелого кирпича

глина

мі

0,99

1166,67

1155

вода

мі

2,3

13,76

31,65

Итого

мі

3,29

1186,65

Для лицевого полнотелого кирпича

глина

мі

1,728

1166,67

2016

вода

мі

4

13,76

55,04

Итого

мі

5,728

2071,04

Для керамического сверхпрочного кирпича

глина

мі

1,728

1166,67

2016

вода

мі

4

13,76

55,04

Итого

мі

5,728

2071,04

1 мі глины стоит 1166,67 рублей, на 1000 шт. полнотелого кирпича необходимо 1,728 мі глины, для пустотелого 0,99 мі.

Воды на 1000 шт. полнотелого кирпича требуется в среднем 4 мі, а для пустотелого 2,3 мі. Стоимость мі воды в 1 и 2 квартал 2012 года составляет 15,35 руб., в 3 квартале - 14,05 руб., в 4 - 10,3 руб. Средняя стоимость мі воды за год составит 13,76 руб.

Общая потребность в сырье и материалах в стоимостном выражении представлена в таблице 15, при расчетах 2013 и 2014 гг. учитывался уровень инфляции равный 12 и 13% соответственно.

Таблица 15. Общая потребность в сырье в стоимостном выражении (руб.)

Для лицевого пустотелого

Оптимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

138600,4

143220,41

147840

152460,44

166505

171402

186279

191453

209409

214919

233884

239731

Вода

4236,6

4377,82

4136,32

3127,08

5089,57

5239,26

5211,76

3926,85

6400,99

6569,44

6543,66

4917,06

Итого

142837

147598,23

151977

155587,52

171595

176642

191491

195380

215810

221489

240427

244648

Вероятностный вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

124740,36

128898,37

133056

137214,39

149855

154262

167651

172308

188468

193427

210495

215758

Вода

3812,94

3940,038

3722,69

2814,372

4580,61

4715,34

4690,59

3534,17

5760,89

5912,5

5889,29

4425,35

Итого

128553,3

132838,41

136779

140028,76

154435

158978

172342

175842

194229

199340

216384

220183

Пессимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

112266,32

116008,53

119751

123492,95

134869

138836

150886

155077

169621

174085

189446

194182

Вода

3431,646

3546,0342

3350,42

2532,9348

4122,55

4243,8

4221,53

3180,75

5184,81

5321,25

5300,36

3982,82

Итого

115697,97

119554,57

123101

126025,89

138992

143080

155107

158258

174806

179406

194746

198165

Для лицевого полнотелого

Оптимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

120960,35

124992,36

129024

133056,38

145314

149588

162571

167087

182757

187566

204117

209219

Вода

3684

3806,8

3596,8

2719,2

4425,71

4555,88

4531,97

3414,66

5566,08

5712,56

5690,14

4275,7

Итого

124644,35

128799,16

132621

135775,58

149739

154144

167103

170501

188323

193279

209807

213495

Вероятностный вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

108864,31

112493,12

116122

119750,74

130782

134629

146314

150378

164481

168809

183705

188298

Вода

3315,6

3426,12

3237,12

2447,28

3983,14

4100,29

4078,77

3073,19

5009,47

5141,3

5121,12

3848,13

Итого

112179,91

115919,24

119359

122198,02

134765

138729

150392

153451

169490

173951

188826

192146

Пессимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

97977,88

101243,81

104510

107775,67

107019

121166

131682

135340

148033

151928

165334

169468

Вода

2984,04

3083,508

2913,41

2202,552

3259,41

3690,26

3670,89

2765,87

4508,53

4627,17

4609,01

3463,32

Итого

100961,92

104327,32

107423

109978,22

110279

124856

135353

138106

152541

156556

169943

172931

Для керамического сверхпрочного

Оптимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

241920,69

249984,71

258049

266112,76

290627

299175

325141

334173

365513

375132

408233

418439

Вода

7368

7613,6

7193,6

5438,4

8851,42

9111,76

9063,94

6829,31

11132,2

11425,1

11380,3

8551,41

Итого

249288,69

257598,31

265242

271551,16

299479

308287

334205

341002

376645

386557

419613

426990

Вероятностный вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

217728,62

224986,24

232244

239501,48

261565

269258

292627

300756

328962

337619

367410

376595

Вода

6631,2

6852,24

6474,24

4894,56

7966,28

8200,58

8157,54

6146,38

10018,9

10282,6

10242,2

7696,27

Итого

224359,82

231838,48

238718

244396,04

269531

277458

300785

306902

338981

347901

377652

384291

Пессимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

195955,76

202487,62

209019

215551,34

235408

242332

263365

270680

296066

303857

330669

338936

Вода

5968,08

6167,016

5826,82

4405,104

7169,65

7380,53

7341,79

5531,74

9017,05

9254,34

9218,02

6926,64

Итого

201923,84

208654,63

214846

219956,44

242578

249712

270706

276212

305083

313111

339887

345862

Таблица 16. Расчет общей потребности оборудования по годам

№ п/п

Вид и наименование оборудования

Необходимая масса исходного сырья, мі

Технолог.коэффициент

Годовой фонд эффективного рабочего времени, ч

Производи-тельность, мі/ч

Количество единиц оборудования

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Оптимистический вариант

1

Камневыделительные вальца

1805,33

2034,58

2263,82

0,42

0,47

0,53

1524 (6*254)

1,44

1

1

1

3

Смеситель

5988,53

6748,98

7509,42

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

4

Пресс

5988,53

6748,98

7509,42

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

5

Печь

5988,53

6748,98

7509,42

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

6

Ленточный транспортер

5988,53

6748,98

7509,42

1

1

1

1778 (7*254)

-

4

4

4

Вероятностный вариант

1

Камневыделительные вальца

1624,8

1831,12

2037,44

0,42

0,47

0,53

1524

1,44

1

1

1

3

Смеситель

5389,68

6074,08

6758,48

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

4

Пресс

5389,68

6074,08

6758,48

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

6

Ленточный транспортер

5389,68

6074,08

6758,48

1

1

1

1778 (7*254)

-

4

4

4

Пессимистический вариант

1

Камневыделительные вальца

1462,32

1648,01

1833,7

0,42

0,47

0,53

1524

1,44

1

1

1

3

Смеситель

4850,71

5466,67

6082,63

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

4

Пресс

4850,71

5466,67

6082,63

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

5

Печь

4850,71

5466,67

6082,63

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

6

Ленточный транспортер

4850,71

5466,67

6082,63

1

1

1

1778 (7*254)

-

4

4

4

Также в производственную линию входят печные вагонетки - 2 шт., автомат - укладчик - 1 шт. и вилочные погрузчик - 1 шт. Мы не можем их рассчитать по таблице, так как они ничего не производят.

Таблица 17. Стоимость электроэнергии на технологические нужды

Год

Наименование оборудования

Установл. электр. мощность технологич. оборудования (кВт)

Норма времени использ. оборудования на 1 мі (ч)

Объем производства (мі)

Коэф.

использ. мощности

Ст-ть 1 кВт в час

Общая стоимость электроэнергии (руб.)

Итого за год (руб.)

Оптимистический вариант

1

2

3

4

1

2

3

4

2012

Камневыделит. вальца

43

0,7

429,84

444,17

458,49

472,83

0,42

2,02

10976,8

11342,7

11708,4

12074,58

46102,4

Смеситель

45,2

0,2

1425,84

1473,37

1520,89

1568,43

0,42

2,02

10935,5

11300,1

11664,5

12029,13

45929,2

Пресс

42

0,2

1425,84

1473,37

1520,89

1568,43

0,42

2,02

10161,3

10500,1

10838,7

11177,51

42677,6

Ленточный транспортер

(4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1425,84

1473,37

1520,89

1568,43

1

2,02

5069,15

5238,13

5407,07

5576,082

21290,4

Итого

139

2,02

37142,8

38380,9

39618,7

40857,31

156000

1

2

3

4

1

2

3

4

2013

Камневыделительные вальца

43

0,7

487,14

501,48

515,81

530,13

0,47

2,14

14756,2

15190,6

15624,7

16058,46

61630

Смеситель

45,2

0,2

1615,94

1663,48

1711,01

1758,53

0,47

2,14

14701,1

15133,6

15566

15998,28

61398,9

Пресс

42

0,2

1615,94

1663,48

1711,01

1758,53

0,47

2,26

14433,5

14858,1

15282,7

15707,11

60281,4

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1615,94

1663,48

1711,01

1758,53

1

2,26

6434,39

6623,68

6812,94

7002,157

26873,2

Итого

139

50325,2

51806

53286,3

54766,01

210183

1

2

3

4

1

2

3

4

2014

Камневыделительные вальца

43

0,7

544,47

558,79

573,12

587,45

0,53

2,41

20928,4

21478,8

22029,6

22580,43

87017,2

Смеситель

45,2

0,2

1806,07

1853,59

1901,12

1948,65

0,53

2,41

20854,3

21403

21951,8

22500,66

86709,8

Пресс

42

0,2

1806,07

1853,59

1901,12

1948,65

0,53

2,56

20556

21096,8

21637,8

22178,74

85469,3

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1806,07

1853,59

1901,12

1948,65

1

2,56

8351,54

8351,54

8565,69

8779,837

34048,6

Итого

139

70690,2

72330,2

74184,9

76039,67

293245

Вероятностный вариант

1

2

3

4

1

2

3

4

2012

Камневыделительные вальца

43

0,7

386,85

399,74

412,65

425,54

0,42

2,02

9878,93

10208,1

10537,8

10866,95

41491,7

Смеситель

45,2

0,2

1283,25

1326,02

1368,8

1411,58

0,42

2,02

9841,93

10170

10498,1

10826,16

41336,1

Пресс

42

0,2

1283,25

1326,02

1368,8

1411,58

0,42

2,02

9145,16

9449,96

9754,84

10059,71

38409,7

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1283,25

1326,02

1368,8

1411,58

1

2,02

4562,21

4714,27

4866,36

5018,449

19161,3

Итого

139

2,02

33428,2

34542,3

35657

36771,27

140399

1

2

3

4

1

2

3

4

2013

Камневыделительные вальца

43

0,7

438,44

451,33

464,22

477,12

0,47

2,14

13281

13671,5

14061,9

14452,71

55467,2

Смеситель

45,2

0,2

1454,37

1497,13

1539,9

1582,41

0,47

2,14

13231,2

13620,2

14009,3

14396,02

55256,7

Пресс

42

0,2

1454,37

1497,13

1539,9

1582,41

0,47

2,26

12990,4

13372,3

13754,3

14134,02

54251

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1454,37

1497,13

1539,9

1582,41

1

2,26

5791,05

5961,31

6131,61

6300,878

24184,8

Итого

139

45293,6

46625,3

47957,2

49283,62

189160

1

2

3

4

1

2

3

4

2014

Камневыделительные вальца

43

0,7

490,02

502,91

515,81

528,7

0,53

2,41

18835,4

19330,9

19826,7

20322,2

78315,2

Смеситель

45,2

0,2

1625,46

1668,24

1711,01

1753,78

0,53

2,41

18768,8

19262,8

19756,7

20250,53

78038,9

Пресс

42

0,2

1625,46

1668,24

1711,01

1753,78

0,53

2,56

18500,3

18987,2

19474

19960,81

76922,4

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1625,46

1668,24

1711,01

1753,78

1

2,56

7516,42

7516,42

7709,13

7901,831

30643,8

Итого

139

63621

65097,3

66766,6

68435,37

263920

Пессимистический вариант

1

2

3

4

1

2

3

4

2012

Камневыделительные вальца

43

0,7

348,17

359,78

371,38

382,99

0,42

2,02

8891,16

9187,64

9483,87

9780,354

37343

Смеситель

45,2

0,2

1154,93

1193,43

1231,94

1270,43

0,42

2,02

8857,78

9153,05

9448,41

9743,609

37202,8

Пресс

42

0,2

1154,93

1193,43

1231,94

1270,43

0,42

2,02

8230,68

8505,05

8779,49

9053,796

34569

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1154,93

1193,43

1231,94

1270,43

1

2,02

4106,01

4242,88

4379,79

4516,633

17245,3

Итого

139

2,02

30085,6

31088,6

32091,6

33094,39

126360

1

2

3

4

1

2

3

4

2013

Камневыделительные вальца

43

0,7

394,6

406,21

417,8

429,41

0,47

2,14

11953

12304,7

12655,8

13007,5

49921,1

Смеситель

45,2

0,2

1308,9

1347,43

1385,92

1424,42

0,47

2,14

11907,8

12258,3

12608,4

12958,7

49733,2

Пресс

42

0,2

1308,9

1347,43

1385,92

1424,42

0,47

2,26

11691

12035,2

12379

12722,86

48828,1

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1308,9

1347,43

1385,92

1424,42

1

2,26

5211,81

5365,23

5518,49

5671,79

21767,3

Итого

139

40763,7

41963,4

43161,7

44360,85

170250

1

2

3

4

1

2

3

4

2014

Камневыделительные вальца

43

0,7

441,02

452,54

464,22

475,83

0,53

2,41

16951,9

17394,8

17843,7

18289,98

70480,4

Смеситель

45,2

0,2

1462,91

1501,4

1539,9

1578,4

0,53

2,41

16891,9

17336,4

17780,9

18225,46

70234,6

Пресс

42

0,2

1462,91

1501,4

1539,9

1578,4

0,53

2,56

16650,2

17088,3

17526,5

17964,7

69229,8

Ленточный транспортер (4)

4*2,2=8,8

0,2

1462,91

1501,4

1539,9

1578,4

1

2,56

6764,71

6764,71

6938,17

7111,639

27579,2

Итого

139

57258,8

58584,1

60089,3

61591,78

237524

Используемые предприятием вилочный погрузчик и автомат-укладчик работают на заводе около 3 часов в день, так как они используется только для разгрузки и складирования готовой продукции на склад. Для расчета топлива используется бензин марки Нормаль-80, данное оборудование расходует 100 гр. бензина в минуту, отсюда следует, что в час будет израсходовано 6 литров (таблица 18).

сбыт конкурент продукция риск

Таблица 18. Стоимость топлива на технологические нужды

Год

Квартал

Время работы (ч)

Расход бензина на 1 час (л)

Цена 1 л бензина

Общая стоимость топлива (руб)

Время работы (ч)

Расход бензина на 1 час (л)

Цена 1 л бензина

Общая стоимость топлива (руб)

Общая стоимость топлива для оборудования (руб)

Оптимистический вариант

Оптимистический вариант

Автомат-укладчик

Вилочный погрузчик

2012

1

180 (3*60)

6

24,80

26784,00

180 (3*60)

6

24,80

26784,00

53568,00

2

189 (3*63)

6

24,80

28123,20

189 (3*63)

6

24,80

28123,20

56246,40

3

195 (3*65)

6

24,80

29016,00

195 (3*65)

6

24,80

29016,00

58032,00

4

198 (3*66)

6

24,80

29462,40

198 (3*66)

6

24,80

29462,40

58924,80

Итого

762

6

24,80

113385,60

762

6

24,80

113385,60

226771,20

2013

1

180

6

26,29

28391,04

180

6

26,29

28391,04

56782,08

2

189

6

26,29

29810,59

189

6

26,29

29810,59

59621,18

3

195

6

27,78

32497,92

195

6

27,78

32497,92

64995,84

4

198

6

27,78

32997,89

198

6

27,78

32997,89

65995,78

Итого

762

6

-

123697,44

762

6

-

123697,44

247394,88

2014

1

180

6

29,58

31947,96

180

6

29,58

31947,96

63895,91

2

189

6

29,58

33545,35

189

6

29,58

33545,35

67090,71

3

195

6

31,39

36722,65

195

6

31,39

36722,65

73445,30

4

198

6

31,39

37287,61

198

6

31,39

37287,61

74575,23

Итого

762

6

-

139503,57

762

6

-

139503,57

279007,14

Вероятностный вариант

Вероятностный вариант

2012

1

180 (3*60)

6

24,80

26784,00

180 (3*60)

6

24,80

26784,00

53568,00

2

189 (3*63)

6

24,80

28123,20

189 (3*63)

6

24,80

28123,20

56246,40

3

195 (3*65)

6

24,80

29016,00

195 (3*65)

6

24,80

29016,00

58032,00

4

198 (3*66)

6

24,80

29462,40

198 (3*66)

6

24,80

29462,40

58924,80

Итого

762

6

24,80

113385,60

762

6

24,80

113385,60

226771,20

2013

1

180

6

26,29

28391,04

180

6

26,29

28391,04

56782,08

2

189

6

26,29

29810,59

189

6

26,29

29810,59

59621,18

3

195

6

27,78

32497,92

195

6

27,78

32497,92

64995,84

4

198

6

27,78

32997,89

198

6

27,78

32997,89

65995,78

Итого

762

6

-

123697,44

762

6

-

123697,44

247394,88

2014

1

180

6

29,58

31947,96

180

6

29,58

31947,96

63895,91

2

189

6

29,58

33545,35

189

6

29,58

33545,35

67090,71

3

195

6

31,39

36722,65

195

6

31,39

36722,65

73445,30

4

198

6

31,39

37287,61

198

6

31,39

37287,61

74575,23

Итого

762

6

-

139503,57

762

6

-

139503,57

279007,14

Пессимистический вариант

Пессимистический вариант

2012

1

180 (3*60)

6

24,80

26784,00

180 (3*60)

6

24,80

26784,00

53568,00

2

189 (3*63)

6

24,80

28123,20

189 (3*63)

6

24,80

28123,20

56246,40

3

195 (3*65)

6

24,80

29016,00

195 (3*65)

6

24,80

29016,00

58032,00

4

198 (3*66)

6

24,80

29462,40

198 (3*66)

6

24,80

29462,40

58924,80

Итого

762

6

24,80

113385,60

762

6

24,80

113385,60

226771,20

2013

1

180

6

26,29

28391,04

180

6

26,29

28391,04

56782,08

2

189

6

26,29

29810,59

189

6

26,29

29810,59

59621,18

3

195

6

27,78

32497,92

195

6

27,78

32497,92

64995,84

4

198

6

27,78

32997,89

198

6

27,78

32997,89

65995,78

Итого

762

6

-

123697,44

762

6

-

123697,44

247394,88

2014

1

180

6

29,58

31947,96

180

6

29,58

31947,96

63895,91

2

189

6

29,58

33545,35

189

6

29,58

33545,35

67090,71

3

195

6

31,39

36722,65

195

6

31,39

36722,65

73445,30

4

198

6

31,39

37287,61

198

6

31,39

37287,61

74575,23

Итого

762

6

-

139503,57

762

6

-

139503,57

279007,14

Также для технологических нужд предприятию требуется газ. Обжиговая печь израсходует 160 мі газа за час. Работает печь 6 часов в день, следовательно, израсходуется газа 960 мі. Стоимость 1000 мі газа стоит 101,45 руб. В 1 квартале 60 рабочих дней, отсюда следует, что необходимо 57600 мі газа, что в денежном выражении составляет 5843,52 рубля. Во втором квартале 63 рабочих дня - 6135,7 рублей, в 3 квартале 65 рабочих дней - 6330,48 рублей и в 4 квартале 66 рабочих дней - 6427,87 руб. (таблица 19).

Таблица 19. Стоимость отопления на технологические нужды (в руб.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

2012

1

5843,52

5843,52

5843,52

2

6135,7

6135,7

6135,7

3

6330,48

6330,48

6330,48

4

6427,87

6427,87

6427,87

2013

1

6194,13

6194,13

6194,13

2

6503,84

6503,84

6503,84

3

7090,14

7090,14

7090,14

4

7199,21

7199,21

7199,21

2014

1

6970,15

6970,15

6970,15

2

7318,66

7318,66

7318,66

3

8011,86

8011,86

8011,86

4

8135,11

8135,11

8135,11

Таблица 20. Потребность в оборудовании

Оптимистический вариант

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Наименование оборудования

Кол-во оборуд.

Цена ед. оборуд.

Общая стоимость оборуд. (руб)

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд.

Камневыделительн. вальцы

1

224000

224000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Смеситель двухвальный

1

185600

185600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пресс

1

310000

310000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Печь для обжига

1

446000

446000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ленточные транспортеры

4

52000

208000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Вагонетки печные

2

39000

78000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Погрузчик вилочный

1

258000

258000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Автомат-укладчик

1

306000

306000

Итого

12

2015600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Вероятностный вариант

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Наименование оборудования

Кол-во оборуд

Цена ед. оборуд

Общая стоимость оборуд. (руб)

Кол-во оборуд

Кол-во оборудо

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Камневыделительн. вальцы

1

224000

224000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Смеситель двухвальный

1

185600

185600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пресс

1

310000

310000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Печь для обжига

1

446000

446000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ленточные транспортеры

4

52000

208000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Вагонетки печные

2

39000

78000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Погрузчик вилочный

1

258000

258000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Автомат-укладчик

1

306000

306000

Итого

12

2015600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Пессимистический вариант

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Наименование оборудования

Кол-во оборуд

Цена ед. оборуд

Общая стоимость оборуд (руб)

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Камневыделительн. вальцы

1

224000

224000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Смеситель двухвальный

1

185600

185600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пресс

1

310000

310000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Печь для обжига

1

446000

446000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ленточные транспортеры

4

52000

208000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Вагонетки печные

2

39000

78000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Погрузчик вилочный

1

258000

258000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Автомат-укладчик

1

306000

306000

Итого

12

2015600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Исходя из данных таблицы 20, рассчитаем амортизацию ОС. Срок полезного использования всего оборудования - 3 года. Амортизация начисляется линейным методом. Ежемесячная сумма амортизации по оборудованию будет следующая:

Таблица 21. Расчет ежемесячной сумы амортизации

Наименование оборудования

Ежемесячная сумма амортизации

Камневыделительцые вальцы

6222,22

Смеситель двухвальный

5155,56

Пресс

8611,11

Печь для обжига

12388,89

Ленточные транспортеры (4 шт.)

4*1444,44=5777,76

Вагонетки печные (2 шт.)

2*1083,33=2166,66

Вилочный погрузчик

7166,67

Автомат-укладчик

8500

Итого

55988,87

Таблица 22. Потребность в основных средствах на планируемый период

Приобретение ОС

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.Оборудование

Камневыделительные вальца

224000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Смеситель двухвальный

185600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пресс

310000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обжиговая печь

446000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ленточные транспортеры (4 шт)

4*52000=

208000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вагонетки (2 шт)

2*39000

=78000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погрузчик вилочный

258000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Автомат-укладчик

306000

Всего приобретено

ОС

2015600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы основных средств отображаются только в первом квартале 2012 года, так как в течение трех лет приобретение дополнительного оборудования не планируется. Данные представлены для всех 3 вариантов (оптимистический, вероятностный, пессимистический).

Также требуется купить:

- компьютеры (6 шт.) - 6*15768=94608 руб.;

- принтер - 4103 руб.;

- столы (9 шт.) - 9*3300=29700 руб.;

- стулья (17 шт.) - 17*990=16830 руб.;

- шкаф-стеллаж - 2890 руб.;

- вешалки (5 шт.) - 5*540=2700 руб.;

- тумбы (2 шт.) - 2*2450=4900 руб.;

- телефоны (4 шт.) - 4*1325=5300 руб.;

- канцтовары - 2000 руб.;

- хозяйственный инвентарь - 5000 руб.

- гидравлическое масло TOTAL Azolla ZS 46 для оборудования (70 л. на месяц) - 8642 руб.

Итого: 176673 руб.

Для складирования кирпича на склад необходимы деревянные поддоны. Их планируется закупать у компании ПаллетТрейд, так как это выгоднее, нежели производить их самим. Сам склад площадью 60 кв.м., но готовая продукция будет располагаться на 30 кв.м., для того, чтобы оставалось место вилочному погрузчику разгружать или же вывозить кирпичи. Для 30 кв.м. необходим 31 поддон, размерами 1200мм*800мм. Поставки поддонов будут осуществляться еженедельно, цена одного поддона-200 рублей, следовательно, в неделю приобретение поддонов будет обходиться - 31*200=6200 рублей; в квартал - 6200*12=74400 рублей (таблица). Затраты на поддоны будут учитываться в прочих расходах.

Таблица 23. Затраты на приобретение поддонов

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

2012

1

31*200*12=74400

74400

74400

2

74400

74400

74400

3

74400

74400

74400

4

74400

74400

74400

Итого

297600

297600

297600

2013

1

78864

78864

78864

2

78864

78864

78864

3

83328

83328

83328

4

83328

83328

83328

Итого

324384

324384

324384

2014

1

88744,32

88744,32

88744,32

2

88744,32

88744,32

88744,32

3

94160,64

94160,64

94160,64

4

94160,64

94160,64

94160,64

Итого

365809,92

365809,92

365809,92

В 2013 и 2014 годах учитывался уровень инфляции.

Таблица 24. Затраты на персонал

Оптимистический вариант

Персонал

Оклад (руб)

Количество человек

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Производственный персонал

Рабочие

14000

5

210000

210000

210000

210000

222600

222600

235200

235200

250488

250488

265776

265776

Механик

19500

1

58500

58500

58500

58500

62010

62010

65520

65520

69778,8

69778,8

74037,6

74037,6

Оператор

15000

1

45000

45000

45000

45000

47700

47700

50400

50400

53676

53676

56952

56952

2. Административно-управленческий персонал

Директор

30000

1

90000

90000

90000

90000

95400

95400

100800

100800

107352

107352

113904

113904

Инженер-технолог

18000

1

54000

54000

54000

54000

57240

57240

60480

60480

64411,2

64411,2

68342,4

68342,4

Секретарь

11000

1

33000

33000

33000

33000

34980

34980

36960

36960

39362,4

39362,4

41764,8

41764,8

Зав.складом

13000

1

39000

39000

39000

39000

41340

41340

43680

43680

46519,2

46519,2

49358,4

49358,4

3. Маркетинговый персонал

Менеджер по продажам

13000

1

39000

39000

39000

39000

41340

41340

43680

43680

46519,2

46519,2

49358,4

49358,4

4. Обслуживающий персонал

Уборщицы

7000

2

42000

42000

42000

42000

44520

44520

47040

47040

50097,6

50097,6

53155,2

53155,2

Итого затраты

610500

610500

610500

610500

647130

647130

683760

683760

728204

728204

772648,8

772648,8

Вероятностный вариант

Персонал

Оклад (руб)

Количество человек

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Производственный персонал

Рабочие

12600

5

189000

189000

189000

189000

200340

200340

211680

211680

225439

225439

239198,4

239198,4

Механик

17550

1

52650

52650

52650

52650

55809

55809

58968

58968

62800,9

62800,9

66633,84

66633,84

Оператор

13500

1

40500

40500

40500

40500

42930

42930

45360

45360

48308,4

48308,4

51256,8

51256,8

2. Административно-управленческий персонал

Директор

27000

1

81000

81000

81000

81000

85860

85860

90720

90720

96616,8

96616,8

102513,6

102513,6

Инженер-технолог

16200

1

48600

48600

48600

48600

51516

51516

54432

54432

57970,1

57970,1

61508,16

61508,16

Секретарь

9900

1

29700

29700

29700

29700

31482

31482

33264

33264

35426,2

35426,2

37588,32

37588,32

Зав.складом

11700

1

35100

35100

35100

35100

37206

37206

39312

39312

41867,3

41867,3

44422,56

44422,56

3. Маркетинговый персонал

Менеджер по продажам

11700

1

35100

35100

35100

35100

37206

37206

39312

39312

41867,3

41867,3

44422,56

44422,56

4. Обслуживающий персонал

Уборщицы

6300

2

37800

37800

37800

37800

40068

40068

42336

42336

45087,8

45087,8

47839,68

47839,68

Итого затраты

549450

549450

549450

549450

582417

582417

615384

615384

655384

655384

695383,9

695383,9

Пессимистический вариант

Персонал

Оклад (руб)

Количество человек

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Производственный персонал

Рабочие

11340

5

170100

170100

170100

170100

180306

180306

190512

190512

202895

202895

215278,6

215278,6

Механик

15795

1

47385

47385

47385

47385

50228,1

50228

53071,2

53071,2

56520,8

56520,8

59970,46

59970,46

Оператор

12150

1

36450

36450

36450

36450

38637

38637

40824

40824

43477,6

43477,6

46131,12

46131,12

2. Административно-управленческий персонал

Директор

24300

1

72900

72900

72900

72900

77274

77274

81648

81648

86955,1

86955,1

92262,24

92262,24

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены