Створення кав'ярні "La Cafee LavAzza" у м. Києві

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Створення кав'ярні "La Cafee LavAzza"у м. Києві

ЗМІСТ

1. ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ

1.1 ЮРИДИЧНИЙ ОПИС ТОВ "КАВА ТРЕЙД"

1.2 ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "КАВА ТРЕЙД"

2. ОПИС ПРОЕКТУ

3. ОПИС ПОСЛУГ

4. АНАЛІЗ РИНКУ

4.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ

4.2 ОЦІНКА ІСНУЮЧОГО РИНКУ І ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТІВ

5. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

5.1 СПОЖИВАЧІ

5.2 МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ

5.3 ЦІНОВА ПОЛІТИКА

5.4 РЕКЛАМА

6. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

6.1 ОБЛАДНАННЯ

6.2 ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

6.3 СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ

7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

9. ОЦІНКА РИЗИКУ

РЕЗЮМЕ

1. ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ

маркетингова стратегія проект ризик

1.1 ЮРИДИЧНиЙ ОПИС ТОВ "КАВА ТРЕЙД"

Повне найменування підприємства - Товариство з обмеженою відповідальністю "КАВА ТРЕЙД". Скорочена назва - ТОВ "КАВА ТРЕЙД". Адреса місцезнаходження: Україна, 03110, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 15А, офіс 307

ТОВ "Кава Трейд" було створено відповідно до чинного законодавства України

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682

Вводиться в дію Постановою ВР

N 1577-XII ( 1577-12 ) від 19.09.91, ВВР, 1991, N 49, ст.683

Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2692-XII ( 2692-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.662

Статут Товариства затверджено Рішенням № 4 від 02 лютого 2004року.

1.2 ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "КАВА ТРЕЙД"

Метою створення Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності товариства.

Товариство здійснює наступні види діяльності:

Ш поставка і виробництво кавових напоїв для роздрібної торгівлі високоякісних сортів кави під торговою маркою "Breda", "Illy", "Dell Arabica", "Lavazza", що належить італійським концернам "Procaffe SpА", "Lavazza SpA" та "Illycaffe SpA";

Ш поставка широкого асортименту класичних і ексклюзивних видів чаю;

Ш поставка й монтаж кавового обладнання одного з найбільших італійських виробників професійних кавових машин - компанії Wega S. r. L.

2. ОПИС ПРОЕКТУ

Метою проекту є створення в місті Києві ексклюзивної кав'ярні "в дусі італійських традицій". Створення кав'ярні планується здійснити на території ТЦ "Астор Плаза", розташованого за адресою вул. Б. Хмельницького 15А, офіс 307.

В даний час укладено договір з адміністрацій ТЦ, згідно з яким приміщення площею в 60мІ, займане кав'ярнею, взято в оренду строком на 5 років.

Дане приміщення не потребує реконструкції та ремонту, так як знаходиться в новому корпусі, і за оцінкою спеціаліста має хороший стан.

Як відомо, успішність кав'ярні на 50% залежить від вдалого місця розташування. Відповідно до нашого моніторингу дане розташування кав'ярні є найбільш сприятливим, так як відвідувачі торгового центру хочуть не тільки зробити покупки, але і відпочити.

В інтер'єрі робиться акцент на каву як основного атрибута. Робиться ставка на бездоганному сервісі, оригінальному оформленні пропонованих страв, незвичайному дизайні приміщення, вишколених офіціантів і особливому настрої. Це буде класичний стиль.

В даний час в рамках вже існуючих угод з італійською фірмою Wega S. r. L. був укладений договір на поставку (див. Додаток), згідно з яким було закуплено необхідне обладнання та обговорені поставки кави марки "Lavazza", необхідних для успішного функціонування кав'ярні.

3. ОПИС ПОСЛУГ

Кав'ярня "La Caffee LavAzza" представляється в такому вигляді, коли відвідувачеві пропонують кілька сортів кави та кондитерські вироби.

Кав'ярня займатиметься реалізацією каво-вмістких напоїв. Напої будуть високої якості й зварені за оригінальною рецептурою.

Таблиця 1. Основні види напоїв.

Позиція	Опис
Кава	Lavazza PIENAROMA LavAzza SUPER CREMA LavAzza QUALITA ORO LavAzza CREMA AROMA
Еспресо
Еспресо	класичний смак
Амерікано	Еспресо, змішаний з гарячою водою, зварений для гурманів
Маккато	свіжоприготований еспресо, покритий чайною ложкою густий молочної піни
Red Eye (ред ай)	Еспресо, змішаний з делікатесним кави дня
Кава Лате	Еспресо, змішаний з теплим молоком, з бархатистою молочною пінкою зверху
Капучіно	Еспресо з гладкою молочною піною зверху

За даними проведеного соціологічного опитування найбільш популярними каво-вмісткими напоями для мешканців міста Києві є Класичний Еспресо і Капучіно, середня вартість яких варіюється від 35 до 80 грн за чашку.

4. АНАЛІЗ РИНКУ

4.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ

За останні два-три роки кав'ярні в Україну встигли вирости в соціально-культурне явище.

Напій перестав бути просто утилітарним ранковим стимулятором і став супутником проведення часу абсолютно європейського типу: вікна від підлоги до стелі, особлива атмосфера, тиха музика, десятки сортів кави. Однак, крім усього цього, кав'ярні є бізнесом не тільки успішним, але і володіє сьогодні гігантським потенціалом розвитку. Специфіка ситуації в тому, що вже зараз на ринку діє декілька мережевих операторів, постійно розширюють свою присутність; також відомо про плани ще декількох мереж розпочати активну експансію. Причини, по яких мережевики вибирають саме цей формат, зрозумілі: це розкручений бренд, єдині стандарти обслуговування, близький асортимент у кожному закладі мережі, можливість знижувати витрати за рахунок оптових закупівель і більш просте рішення проблеми впізнавання марки.

За результатами дослідження споживчих переваг кав'ярень маркетингового агентства Step by step, близько 52% опитаних (відвідують кав'ярні) бувають у кав'ярнях кілька разів на місяць, 35% - майже кожен день, 20% - раз на тиждень.

Число тих, хто вперше зайшов до кав'ярні, зовсім невелика, близько 3%. Це може означати, що коло любителів провести свій час у кав'ярні практично склався.

39% респондентів відвідують кав'ярні в будь / різний час, 26% - ввечері, 16% опитаних - під час обіду. Ранок же, як окремий варіант відповіді, виявилося на самому останньому місці (4%).

Складається враження, що для більшості жителів міста кав'ярні не стали тим місцем, куди можна забігти перед початком робочого дня, щоб випити кави. Вони як і раніше залишаються якимось елементом дозвілля. В Україні, незважаючи на вільне вживання вина і міцніших напоїв, кави так само дуже популярний. Сьогодні ринок кави в Україну можна вважати ще не сформованим, про що говорять постійні зміни структури та учасників даного ринку. 2008 рік був відзначений наступними факторами: скорочення асортименту продукції на ринку (оператори залишили в пропозиціях тільки найбільш популярні марки кави), зменшення обсягів продажів, що було пов'язано з фінансовою кризою, зростання цін, збільшення частки ринку вітчизняних виробників і дешевих фальсифікатів.

Дані тенденції були пов'язані зі збільшенням світових цін на каву, фінансовою кризою, а також з податковою та митною політикою в Україні. Крім того, однією з важливих тенденцій на сьогоднішній день є той факт, що споживач став більш вимогливим не тільки до якості кави, але і до якості обслуговування і інтер'єру кав'ярні.

Таким, зростання ринку кави, незважаючи на активність його учасників, був затриманий низькою купівельною спроможністю населення, кризовими явищами на фінансовому ринку і поряд "технічних труднощів" (оподаткування, митні труднощі, збої поставок та інше), Пов'язаних з веденням кавового бізнесу. Згідно більшості експертних оцінок, загальний розмір ринку кави за останній рік збільшився в середньому на 11 - 15%.

4.2 ОЦІНКА ІСНУЮЧОГО РИНКУ І ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТІВ

Основними конкурентними факторами на ринку послуг, що мають соціально-культурну спрямованість, в даний час є: ціна, якість пропонованих послуг. При цьому для різних груп споживачів превалюючими є різні чинники.

Фактор ціни є основним для споживачів із середнім рівнем достатку, які відчувають потребу у послугах соціально-розважального характеру.

Якість послуг більш важливо для споживачів з високим рівнем доходів, що потребують, насамперед, в підвищеному рівні обслуговування.

У будівлі ТЦ "Астор Плаза" розташоване один заклад громадського харчування-кафе "Астор", в комплексі послуг якого надання кави містять напоїв є супутнім надання основних видів послуг. Основними конкурентами в даному сегменті є: мережа кав'ярень "Пити каву" (ТОВ "Рестком") і кав'ярня "Кавоман".

Назва	Рівень цін	Якість обслуговування	Асортимент	Переважаючий контингент	Специфіка
кафе "Астор"	Вище середнього	високе	надання європейської та східної кухні	населення з рівнем доходу середнім і вище середнього	повний перелік доп. послуг (санвузол, телефон, супутникове телебачення, радіотелефон, інтернет); інтер'єр в класичному стилі
мережа "Пити каву"	середнє	середнє	Європейська кухня, різні види напоїв, тістечка. кави	населення з рівнем доходу середнім і вище середнього; студенти; гості міста	неповний перелік доп. послуг (санвузол, інтернет); кожне кафе володіє індивідуальним стилем
Кав'ярня "Кавоман"	середнє	середнє	кофеинсодержащие напої, інші види напоїв, легкі обіди, кондитерські вироби	населення з рівнем доходу середнім і вище середнього; студенти; гості міста	неповний перелік доп. послуг (санвузол, інтернет); інтер'єр у стилі Баварії
Кав'ярня "La Cafe LavAzza"	середнє	високе	кофеинсодержащие напої, кондитерські вироби.	населення з рівнем доходу середнім і вище середнього; студенти; гості міста	неповний перелік доп. послуг (санвузол, телефон, супутникове телебачення); інтер'єр у стилі Італії

Так як зовнішня і внутрішня середа змінюються під впливом діяльності підприємства, так і інших факторів, то необхідно виявити обмеження, сильні та слабкі сторони підприємства в мінливому середовищі. І на основі отриманих результатів підприємство повинне внести зміни в обрану стратегію. Виявити і співвіднести між собою обмеження і можливості, сильні і слабкі сторони підприємства допоможе SWOT - аналіз (таблиця 3)

	Конкурент 1"Кавоман"	Конкурент 2"Пити каву"	Кав'ярня " Клеопатра"
Сильні сторони	широкий асортимент, Хороша репутація у покупців, зручне розташування	постійні клієнти, зручне розташування, досить широкий асортимент	Сучасне обладнання, зручне місце розташування, висока якість товару, невисокі ціни, високий рівень обслуговування
Слабкі сторони	середня якість продукції, відсутність реклами	Середні ціни; брак робочого персоналу, не високий рівень обслуговування	Ще не сформувався імідж кав'ярні, відсутність постійних клієнтів
Можливості	Поліпшити якість продукції, заміна обладнання, проведення рекламної кампанії	Поліпшити якість продукції	Розширення асортименту, залучення інвесторів, постійні постачальники.
Загрози	Можливість появи нових конкурентів, незадоволеність клієнтів якістю продукції,	незадоволеність клієнтів якістю продукції, зміна споживчих переваг,	Зміна споживчих переваг, поява нових конкурентів.

5. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

5.1 СПОЖИВАЧІ

Створювана кав'ярня орієнтована, насамперед, на споживачів з високим і середнім рівнем достатку, які відчувають потребу в наданні якісних послуг даного сегмента ринку.

Відповідно до проведеного аналізу існуючого ринку аналогічних видів послуг можна умовно виділити такі основні групи потенційних споживачів:

* мешканці розташованих поряд будинків;

* відвідувачі ТЦ "Астор Плаза";

* російські представники бізнесу;

* студенти;

* гості міста.

На сьогоднішній день таку групу споживачів як "гості міста" і "українські представники бізнесу" в основному складають керівники і фахівці вітчизняних і зарубіжних компаній, а також представники провідних фінансово-кредитних установ Україною та Західної Європи, які перебувають з діловими візитами. Їх кількість в місті Києві значно через наступних факторів:

* Велика кількість великих підприємств регіонального, державного та міжнародного масштабу;

* Статус південного регіонального центру;

* Проведення частих виставок та ін

Таким чином, структура потенційних споживачів дозволяє забезпечити стійкий попит.

5.2 МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ

Торговий центр, в якому буде знаходитися кав'ярня "Клеопатра", ще не сильно охоплений фірмами, що надають послуги харчування, і конкуренції там майже немає. Торговий центр "Астор Плаза" в день відвідує понад 500 відвідувачів.

Головною метою проектованого підприємства є проникнення на ринок і наступне розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства є комплексна стратегія з надання продукції високої якості і за нижчими цінами, а також розширення асортименту виробів. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу кафе.

5.3 ЦІНОВА ПОЛІТИКА

При аналізі ціноутворення необхідно враховувати:

* собівартість товару,

* ціни конкурентів на аналогічні товари або товари замінники,

* ціну, яка визначається попитом на даний товар.

Ціноутворення у фірмі буде будуватися за принципом: ціна повинна покривати всі витрати. Виходячи з цілей і стратегії маркетингу, а також з урахуванням еластичності попиту, встановлення цін буде здійснюватися методом "витрати + прибуток", з урахуванням величини очікуваного попиту і поведінки конкурентів. Ціни на млинцеву продукцію розраховуватимуться виходячи з рівня попиту і витрат та цільового прибутку.

5.4 РЕКЛАМА

Важливим аспектом при відкритті нового підприємства є реклама. В даному випадку вона буде полягати в наступному:

рекламний тендер усередині ТЦ: 1800 * 1 грн. = 1800

оголошення в друкованих виданнях:

Журнал "Вибирай" 1 / 2 сторінки 4,3 тис. грн. один раз на місяць. Витрати складуть 51600грн, зі знижкою 51000 грн;

Газета "Теле Тиждень" 1 / 4 сторінки 2800грн, 2 рази на місяць.

Витрати складуть 33600грн, з урахуванням знижки 33000 грн.

Разом: витрати на рекламу 1800 +51000 +33000 = 85800 грн

Самий же продуктивний вид реклами - вторинна, передана клієнтом іншим людям (родичам, знайомим). Якщо клієнт задоволений роботою кав'ярні, то він завжди прийде ще і можливо не один.

6. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Кав'ярня "La Cafй LavAzza" має приміщенням площею 60 кв. м за адресою м. Київ, вул. Б.Хмельницького 15А, офіс 307, ТЦ "Астор Плаза". Договір оренди, укладений на 5 років, включає в себе витрати по комунальних платежах. Таким чином, витрати на оренду на рік складуть: 54000грн. * 12 = 648000грн, Витрати на дизайн інтер'єрів (включаючи меблі на 22 посадочних місця та барну стійку) склав 110000 грн.

Постачальниками фірми будуть:

"Lavazza SpA" поставляє каву в зернах.

ТОВ "ДонМолоко" - постачальник молока.

ТОВ "ДонСахар" - постачальник фасованого цукру.

Кондитерська фабрика "Золотий колос"

Основним видом діяльності ТОВ "Клеопатра" є реалізація кавових напоїв.

Процес реалізації кавових напоїв складається з наступних дій:

· прийом замовлення;

· приготування напою;

· подача замовлення.

Процес приготування чашечки кави складає 2-3 хвилини.

6.1 ОБЛАДНАННЯ

Для реалізації продукції буде використовуватися таке устаткування:

Таблиця 4

Назва обладнання	Кількість одиниць, шт	Ціна за одиницю, грн	Усьго
Кавоварка	2	60000	120000
Кавомолка	2	7000	14000
Холодильна вітрина	1	25500	25500
Льодагенератор	1	22000	22000
Пом'якшувач води	1	10000	10000
Касовийй апарат	1	3000	3000
Компєютер	1	18000	18000
Спліт система	1	12000	12000
Система ТВ	1	25000	25000
Кавові часшки	44	10	440
Десертні тарілки	44	23	1012
Ложки кавові	44	6	264
Ложки десертні	44	8	352
Санвузол	2	52000	104000
Итого			372568

Щорічний розмір витрат на ремонт, експлуатацію обладнання становитиме - 5% від вартості обладнання, .18525 грн.

Середній строк корисного використання даного обладнання 3роки (36месяцев).

Сюди ж варто включити витрати на оформлення кав'ярні-110000 грн. Норма амортизації по обладнанню при лінійному методі нарахування = (1: 36) * 100% = 2,78% в місяць і 32% в рік.

Амортизаційні відрахування становлять 0,0278 * (372568 +110000) = 13415 грн. на місяць і 160 980 грн на рік.

Разом сума постійних витрат на рік складає: 160 980 +18525 +648000 +300800 = 1128305 грн.

6.2 ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Підприємство при наявному обладнанні та персоналі може реалізовувати в день 100 порцій "капуччино" і 70 порцій "експрессо", 10 порцій "кава дня", 10 порцій "Маккато", 10 порцій "ред ай", 10 порцій "кава латте", Т . о. на рік - 36000 кави "капуччино", 25200 кави "експрессо" і по 3600 порцій інших видів. У рік буде реалізовуватися 75600 чашок кави, що в квартал становить 18 900 чашок.

6.3 СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ

Для виробництва продукції і надання послуг були використані наступні матеріали:

Таблица 5

Позиція	Середня норма витрат	Усього в місяць	Ціна, грн.	Щомісячні витрати (грн)	Рік(грн)
Кава (кг)	0,015	95	700	66500	798000
Молоко (л)	0,15	900	15	13500	162000
Цукор (кг)	0,03	191	22	4202	50424
Інші витратні матеріали				2500	30000
Кондитерка (день)			1200	36000	432000
Усього				122702	1472424

Стаття кондитерка представлена тістечка "Міні" в кількості 250 штук в 10 найменуваннях продукції.

Разом сума змінних витрат складе 1472424 грн на рік.

Таким чином, повна собівартість реалізованої продукції = постійні витрати + змінні витрати = 1128305 +1472424 = 2600729 грн. Середня вартість 1 чашки кави = 35 грн.

Виходячи зі стратегії ціноутворення середня вартість чашки кави в кав'ярні "La Caffee LavAzza" коштуватиме 35 + (35 * 150%) = 90грн.

Плановані показники діяльності підприємства на рік

Визначимо виручку від реалізації продукції підприємства за такою формулою:

ВР = Ц x К

Де: ВР - виручка від реалізації;

Ц. - ціна реалізації продукції, грн.;

К - кількість реалізованої продукції, л.

ВР = 6804000 (грн)

Валовий прибуток:

ВП = ВР - З

Де: С - повна собівартість реалізованої продукції, грн.

ВП - валютна прибуток

ВП = 6804000-2600729 = 4203271 (грн.)

Тоді чистий прибуток:

ЧП = ВП - податок на прибуток

ЧП = 4203271 -840654 = 3362616 (грн.)

Рентабельність виробництва визначимо за формулою:

ПП

Ро = ----------------- Ч 100%

витрати

тоді

Ро = 3362616 \ 2600729 x 100% = 130%

Зведена таблиця планованих показників діяльності на рік

Таблиця 6

Показник	Числовий вираз
Виручка від реалізації	6804000
Валові прибуток	4203271
Чистий прибуток	3362616
Рентабельність підприємства	129,9%

7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Кав'ярня "La Cafй LavAzza" представлятиме собою товариство з обмеженою відповідальністю, вести свою діяльність на підставі Цивільного кодексу РФ, прийнятого Державною думою і схваленого Радою Федерації. Товариство буде юридичною особою і діяти на основі Статуту, буде мати власне майно, самостійний баланс.

Керівництво діяльністю підприємства буде здійснювати директор.

Директор - є матеріально-відповідальною особою, він діє від імені підприємства, представляє його інтереси в усіх підприємствах різних форм власності. За господарської діяльності укладає договори, відкриває розрахунковий рахунок у банку, видає довіреності.

Директор підприємства відповідно до трудового законодавства видає накази і розпорядження, здійснює прийом і звільнення громадян, які залучаються до участі у трудовій діяльності, застосовує до них заохочення і стягнення. Освіта вища, досвід роботи на керівній посаді від 3-х років.

Бухгалтер здійснює операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів. Він є матеріально-відповідальною особою, стежить за роботою і правильним веденням документації. Бухгалтер повинен організувати і здійснювати бухгалтерський облік, перевіряти достовірність одержуваної інформації, контролювати дотримання законності при витрачанні грошових і матеріальних ресурсів. Здійснює облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів і своєчасне відображення на відповідних бухгалтерських рахунках операцій, пов'язаних з їх рухом, а також облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат. Освіта вища, знання навичок бухгалтерського обліку в торгівлі. Досвід роботи від 2-х років.

Чисельність виробничого персоналу буде визначатися виходячи з функціональної доцільності. Система оплати праці буде побудована на основі посадових окладів і залежати від величини фактично відпрацьованого часу і досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Таблиця 5. Чисельність персоналу

Спеціальність	Кількість чоловік	Заробітна плата місяць, грн.
Основний персонал
Барист	1	12000
Допоміжний персонал
Офіціант	2	12000
Прибиральниця	1	6000
Управлінський персонал
Бухгалтер	1	18000
Директор	1	22000
Усього	8	82000

Ставка ЕСН складає 26%, таким чином в місяць на соціальні потреби перераховується: 82000 * 0,26 = 21320. Щомісячні відрахування на заробітну плату становлять: 82000 +21320 = 103320грн. і в рік складе 1239840грн.

Графік роботи з 10.00 до 22.00

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Фінансовий план побудований на основі прогнозу плану маркетингу і виходить з можливостей виробничого плану.

За підсумками розрахунків проект рентабельний і термін його окупності = Необхідні капітальні вкладення / ПП

Термін окупності проекту = 1128305/3362616 = 0,4

У проекті передбачається використання власних коштів у розмірі 1500 тис. грн. без залучення позикових коштів.

План доходів і витрат розрахований по місяців першого року діяльності, кварталах другого, півріччях третього року, він відображає стійку прибуток.

Фінансовий план

Грошові потоки, тис.. грн.	2010 год
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
НАДХОДЖЕННЯ:
Зібрані кошти	1500
позикові кошти	0
Виручка від реалізації	0	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
Усього:	1500	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
ПЛАТЕЖІ:
Розрахунки з постачальниками обладнання	372,6
Щорічно поновлювані постійні витрати, в т. ч.
Заробітня плата за налогами	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4
Аренда	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Реклама	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Розрахунки з постачальниками кави	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Розрахунки з постачальниками молока	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Розрахунки з постачальниками цукру	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Розрахунки з постачальниками з кондитерських виробів	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Амортизація	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Інші розходи	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Усьго:	691,30	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70	318,70
САЛЬДО:	808,70	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30	248,30
САЛЬДО З НАКАПИЧЕННЯМ:	808,70	1057,00	1305,30	1553,60	1801,90	2050, 20	2298,50	2546,80	2795,10	3043,40	3291,70	3540,00

Денежные потоки, тыс. грн.	2011 год	2012
	I	II	III	IV	I	II
НАДХОДЖЕННЯ:
Власні кошти
Позикові кошти
Виручка від реалізації	1701	1701	1701	1701	3402	3402
Усьго:	1701	1701	1701	1701	3402	3402
ПЛАТЕЖІ:
Розрахунки з постачальниками обладнання
Щорічно поновлювані постійні витрати, в т. ч.
Заробітня плата з налогами	310,2	310,2	310,2	310,2	620,4	620,4
Аренда	162	162	162	162	216	216
Реклама	75,3	75,3	75,3	75,3	150,6	301,2
Розрахунки з постачальниками кави	199,5	199,5	199,5	199,5	399	798
Розрахунки з постачальниками молока	40,5	40,5	40,5	40,5	81	162
Расчеты с поставщиком сахара	12,6	12,6	12,6	12,6	25,2	50,4
Розрахунки з постачальниками кондитерських виробів	108	108	108	108	216	432
Амортизація	40,5	40,5	40,5	40,5	81	162
Інші витрати	15	15	15	15	30	60
Усього:	963,60	963,60	963,60	963,60	1819, 20	2802,00
САЛЬДО:	737,40	737,40	737,40	737,40	1582,80	600,00
САЛЬДО ЗНАКОПИЧЕННЯМ:	4277,40	5014,80	5752, 20	6489,60	8072,40	8672,40

9. ОЦІНКА РИЗИКУ

ТОВ "Кофе Трейд", враховуючи можливі зміни ринкової ситуації, розглянула можливі ризики, які можуть призвести до втрати частини капіталу фірми, а так само до додаткових витрат:

Зниженню загального рівня купівельної спроможності - вірогідність є, але, на жаль, ми не можемо спрогнозувати на належному рівні подібну ситуацію, тому що це залежить від багатьох факторів і подій в країні. Ми, в свою чергу можемо лише знизити свої ціни по можливості до мінімуму.

Інфляція - завжди присутня. Залежно від її зростання будемо підвищувати ціни, але не більше ніж ціни конкурентів.

Активізація старих конкурентів, поява нових, для цього необхідна буде коригування методів просування, проведення маркетингових досліджень, концентрація зусиль, збільшення реклами.

Низька кваліфікація кадрів - ризик можливий і може привести до збільшення аварій та шлюбу, до зниження ритмічності та обсягів виробництва. Він нейтралізується ретельним відбором кадрів, виробленим засновниками.

Зростання цін на сировину - нейтралізується попередніми закупівлями ресурсів на річну програму, що дозволяє зменшити витрати на закупівлю сировини.

ДОГОВІР

на поставку обладнання

м. Києві "" _____________ 20 р.

Акціонерне товариство "Wega" (Італія), іменоване надалі Продавець, і ТОВ "Кофетрейд", іменоване надалі Покупець, іменовані разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Продавець приймає на себе зобов'язання поставити, а Покупець - прийняти і оплатити кавомашини Venus EPU / 2 (2 шт) і кавомолки Wega 6,4 м (2 шт), (надалі Товар) на умовах цього Договору.

2. Ціна контракту

2.1 Вартість кофемашин Venus EPU / 2 (2 шт) складає 4310 USD.

2.2 Вартість кавомолок Wega 6,4 м (2 шт) складає 1890 USD.

2.3 Загальна сума контракту складає 6200 USD.

3. Порядок поставки товару

3.1 Відвантаження Товару проводиться протягом 5-ти робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, шляхом передачі транспортної компанії скомплектованого за попередньою заявкою Товару.

3.2 Постачання здійснюється на умовах DEQ Новоросійськ.

4. Упаковка товару

4.1 Упаковка Товару повинна забезпечувати його збереження при транспортуванні.

5. Здача-приймання товару

5.1 Здача та приймання Товару: Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем:

з якості (згідно стандартам і технічним зразками);

за кількістю (по числу одиниць, зазначених у накладних).

6. Умови розрахунків

6.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем у формі 100% передоплати на підставі рахунку, виставленого Продавцем. Термін оплати - 3 банківські дні з моменту отримання рахунку.

7. Порядок заяви претензій

7.1. Претензії повинні бути заявлені Покупцем:

за кількістю Товару - в момент приймання Товару;

за якістю Товару - протягом 30 днів з моменту прийняття Товару.

7.2. У претензії повинні бути вказані кількість і вид поставленого Товару, за яким заявлена ??претензія, номер і дата документа, за яким поставлений товар, зміст і обгрунтування претензії, а також конкретні вимоги Покупця. До претензії додаються підтверджуючі її документи і, зокрема, акти спеціалізованої контрольної організації або акти, складені за участю представника Продавця чи незалежної організації.

7.3. У разі задоволення претензії Продавець зобов'язується протягом 10 днів прийняти браковану продукцію, обміняти або відремонтувати неякісний Товар.

8. Відповідальність сторін

8.1. За кожний день затримки відвантаження Товару з вини Продавця у порівнянні з терміном, зазначеним у п.3.1 цього Договору, Продавець сплачує штраф Покупцеві в розмірі 0,5% від вартості не відвантаженого Товару.

8.2. У разі затримки платежу з вини Покупця понад термін, встановлений відповідно до п.3.1 цього Договору, Продавець залишає за собою право зміни рівня цін на Товар зазначених у рахунку на передоплату.

8.3 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторона не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів, військові дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню предмета даного Договору.

9.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншу сторону про настання подібних обставин у письмовій формі.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір передається на розгляд до суду м. Києві.

11. Додаткові умови

11.1 Термін дії цього Договору встановлюється з моменту підписання до 1 червня 2010 року.

11.2 Договір може бути розірваний за заявою однієї із Сторін. Неодмінною умовою розірвання договору є завершення взаєморозрахунків Сторін.

11.3 Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін.

11.4 Передача документів щодо укладення Договору, його зміни, узгодженню цін, номенклатури та кількості Товару та інших документів може здійснюватися із застосуванням факсимільного зв'язку.

11.5 Жодна із Сторін не має право передавати свої права та зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

12. Юридичні та поштові адреси,

банківські реквізити сторін

_____________________ /__________/ __________________ / _________/

РЕЗЮМЕ

Ініціатором даного проекту виступає ТОВ "Кофе Трейд", що є великим постачальником на російський ринок італійської кави та кавового обладнання.

У поточному році ТОВ "Кофе Трейд" прийняло рішення про створення ТОВ "La Cafй LavAzza"-кав'ярні, що займається реалізацією кофесодержащіх напоїв бренду "Lavazza".

За останні два-три роки кав'ярні в Україну встигли вирости в соціально-культурне явище. Однак, крім цього, кав'ярні є бізнесом не тільки успішним, але і володіє сьогодні гігантським потенціалом розвитку. На даний момент в Києві цей сегмент ринку представлений декількома фірмами, які почали активну експансію. Але навіть вони не в змозі задовольнити попит споживачів. Це і робить даний сегмент ринку інвестиційно привабливим.

Для кав'ярні передбачається орендувати приміщення розміром 60 кв. м., розташоване за адресою: м. Київ, Будьонівський пр-т 49, ТЦ "Астор Плаза", 2 поверх. Дане місце розміщення дуже зручно - один з найбільших торгових центрах м. Києва, який щодня відвідують сотні людей.

Загальна вартість проекту на сьогоднішній день оцінюється на рівні 1,5 грн. Економічна ефективність даного проекту досить висока і представлена наступними основними показниками: термін окупності дорівнює 4 місяців, очікуваний чистий прибуток від реалізації проекту становить 3,3 млн. грн. Рентабельність проекту - 130%. Проект фінансується з власних коштів, при подальшому збільшенні обсягу надання послуг можливе залучення позикових коштів для додаткового фінансування.

Размещено на Allbest