Документирование управленческой деятельности в финансовом учреждении

2.10. Общество вправе создавать любые предприятия и организации на основе любых форм собственности, включая смешанные , если они не запрещены законодательными актами России и отвечают целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом.

2.11. На работников Общества распространяется действие трудового законодательства, законодательства о социальном обеспечении и социальном страховании трудящихся.

2.12. Отношения с предприятиями, учреждениями и организациями Общество строит на основе Устава и гражданско-правовых договоров.

2.13. Финансовая деятельность Общества осуществляется на основе финансового плана, составляемого на каждый год и утверждаемого Советом директоров.

2.14. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, своевременно предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации.

2.15. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского баланса, отражают доходы и расходы в рублях.

2.16. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31декабря.

2.17. Общество ежеквартально публикует и рассылает акционерам свой баланс, отчетность о прибыли и убытках, а также другую текущую информацию.

Статья 3. Права Общества

Для достижения уставных целей и решения задач Общество имеет право:

3.1. Осуществлять производственно-хозяйственную и коммерческую деятельность, иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, медицинского и оздоровительного назначения, издательства, благотворительные заведения, а также денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимые для материального обеспечения своей деятельности.

3.2. Создавать в установленном порядке различные совместные предприятия, открывать представительства и филиалы, участвовать в акционерных обществах, ассоциациях, объединениях, агентствах, фондах и иных организациях, в том числе международных, деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

3.3. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду как в России, так и за рубежом всякое движимое и недвижимое имущество, а также научные разработки и другие продукты интеллектуальной деятельности.

3.4. Разрабатывать, производить, реализовывать самостоятельно или совместно с другими организациями продукцию производственного назначения, научно-техническую, печатную и иную продукцию, товары народного потребления по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством, - по государственным ценам.

3.5. Арендовать оборудование и неиспользуемые основные средства предприятий и организаций, жилые помещения, земельные участки, а также продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в бесплатное пользование либо взаймы оборудование, транспорт, инвентарь и другие материальные ценности, списывать их с баланса, если они изношены или морально устарели.

3.6. Получать в соответствии с действующим законодательством от банков, предприятий любых форм собственности и частных лиц все виды кредитов, временной финансовой помощи, взносов, добровольных пожертвований, а также предоставлять их.

3.7. Финансировать строительство объектов производственного, жилищного и культурно-бытового назначения, приобретать (арендовать) земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции.

3.8. Выпускать ценные бумаги, получать в установленном порядке лицензии, в том числе на проведение валютных операций.

3.9. Принимать участие в капитале и органах управления российских и зарубежных предприятий, инвестировать в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий, производить операции с ценными бумагами.

3.10. Привлекать для выполнения работ высококвалифицированных специалистов, командировать за границу российских и принимать иностранных специалистов.

3.11. Самостоятельно устанавливать формы, системы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды доходов.

3.12. Непосредственно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, соответствующую целям и задачам Общества, экспортно-импортные операции.

3.13. Организовывать выставки, конкурсы, аукционы продукции и проектов, а также другие аналогичные мероприятия, в том числе с привлечением иностранных партнеров.

3.14. Самостоятельно и через средства массовой информации осуществлять рекламу своей деятельности.

3.15. Осуществлять переписку, международную телефонную, телеграфную, телетайпную, телексную, телефаксную и другую связь с выходом на компьютерные банки данных, пользователя копировально-множительной техникой, компьютерами и другими видами оргтехники.

3.16. Осуществлять иные полномочия, регламентируемые действующим законодательством.

Статья 4. Внешнеэкономическая деятельность

4.1. Общество вправе участвовать во внешнеэкономической деятельности, осуществляемой на основе валютной самоокупаемости и самофинансирования.

4.2. Общество имеет право самостоятельно осуществлять в установленном порядке экспортно-импортные операции, создавать хозрасчетные внешнеторговые фирмы и представительства, поручать ведение операций внешнеторговым организациям на договорной основе.

4.3. Средства в иностранной валюте могут быть использованы на импорт товаров широкого потребления, укрепление материально-технической базы и социально-культурной сферы Общества.

4.4. Общество имеет право пользоваться кредитами, в том числе в иностранной валюте, в банковских учреждениях на территории России и зарубежных банках.

Статья 5. Юридический статус

Общество является юридическим лицом и в связи с этим имеет:

организационное структурное и хозяйственное единство;

состоящее на самостоятельном балансе имущество;

централизованные фонды и резервы;

банковские счета в рублях и в иностранной валюте;

печать, штамп со своим наименованием;

право в соответствии с законами России и другими нормативными актами заключать от своего имени сделки и иные юридические акты с российскими и зарубежными государственными, общественными, кооперативными, акционерными и иными предприятиями, организациями и фирмами, а также с частными лицами;

право приобретать имущественные и лично неимущественные права и исполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в арбитражных и иных судебных органах.

5.2. Общество не несет ответственности по обязательствам Учредителей, за исключением обязательств, связанных с созданием Общества, и только в случае последующего одобрения действий Учредителей общим собранием акционеров.

5.3. Общество не несет ответственности по обязательствам входящих в его состав организаций, имеющих права юридического лица, если иное не обусловлено хозяйственным договором с этой организацией.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по Обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Статья 6. Акционеры

6.1. В число акционеров Общества могут входить российские и зарубежные организации и предприятия, а также российские и иностранные граждане.

6.2. Число акционеров Общества не ограничено. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Статья 7. Права акционеров

7.1. Предприятия, организации, фирмы и иные юридические лица, входящие в состав Общества на правах Учредителей, сохраняют свой статус и вытекающие из него права и обязанности, определенные действующим законодательством.

7.2. Акционеры Общества имеют право:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояние его имущества, прибыли и убытков;

получать прибыль (дивиденды) от деятельности Общества;

пользоваться услугами Общества в приоритетном порядке.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - могут участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на Общем собрании акционеров. Они участвуют в Общем собрании с правом голоса только при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Статья 8. Обязанности акционеров

8.1. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

своевременно и полностью оплачивать покупку акций (право голоса не предоставляется до момента полной оплаты акций, за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества);

не разглашать конфиденциальную информацию о производственной и коммерческой деятельности Общества, а также его клиентов;

содействовать деятельности Общества, приносящей прибыль;

принимать участие в реализации производственных и иных программ Общества.

Статья 9. Имущество Общества

9.1. Имущество Общества состоит:

из уставного капитала в размере номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами;

иного имущества, переданного ему учредителями-акционерами;

доходов от производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности;

поступлений от проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий;

кредитов банка и иных инвестиций;

безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и учреждений, а также отдельных граждан;

прочего имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

9.2. Денежные взносы (пожертвования) на счет Общества принимаются банковскими учреждениями наличными или путем перечисления.

9.3. Вклады в иностранной валюте оформляются в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Передача в качестве взносов (пожертвований) объектов производственного и социального назначения (машин, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества) в натуре фиксируется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 10. Уставный капитал

10.1. В обществе создается уставный капитал, состоящий из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяющий минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала составляет 800 000 рублей и состоит из 80 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, которые распределяются следующим образом:

Управление сельского хозяйства Лотошинского района - 50%;

Магазин № 1 - 15%;

Магазин № 2 - 15%;

ЗАО «Лотошинский» - 20%.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

10.2. Учредители Общества обязаны произвести оплату не менее 50% стоимости приобретенных ими акций на момент государственной регистрации Общества и остальной части стоимости акций - в течение года с момента его регистрации.

Требование к акционерам внести неоплаченную часть акций предъявляется Советом директоров и должно быть выполнено в течение 15 дней. При неоплате акций в установленные сроки акционер уплачивает в пользу Общества 1% от не внесенной суммы за каждый день просрочки, но не более 5%.

Освобождение акционера от обязанности оплатить акции Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу, не допускается.

10.3. Общее собрание может в случае необходимости консолидировать существующие акции или разделить их на акции меньшего номинала.

10.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала:

10.4.1. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

10.4.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения числа акций.

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения убытков.

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке.

10.5. Общество вправе помимо обыкновенных размещать также один или несколько типов привилегированных акций. При этом открытая подписка на акции не допускается до полной оплаты уставного капитала.

10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 11. Фонды Общества

11.1. В Обществе могут образовываться фонды, необходимые для его нормального функционирования. Порядок их формирования и расходования определяется собранием акционеров.

11.2. Общество формирует резервный фонд с целью покрытия риска, возникающего в процессе хозяйственной деятельности, а также для обеспечения требований кредиторов в размере не менее 15% уставного капитала путем ежегодного отчисления 5% от прибыли.

Статья 12. Акции Общества

12.1. Акция является документом, удостоверяющим право собственности акционера на долю в уставном капитале Общества.

12.2. Уставный капитал Общества состоит из 80 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. При увеличении уставного капитала часть его могут составлять привилегированные (без права голоса) акции.

Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала.

12.3. Каждая акция одной категории дает право на пропорционально равную часть прибыли Общества.

12.4. В случае утраты акции или сертификата акционер должен заявить об этом администрации Общества.

12.5. Если акция (сертификат) не была найдена в течение месяца, акционеру выдается новая акция (сертификат) с надписью «дубликат», чем аннулируется предыдущая акция.

Статья 13. Регистрация акционеров

13.1. В Обществе ведется реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на его имя, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

13.2. Взамен приобретенных акций акционерам может выдаваться сертификат, то есть ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества.

13.3. Передача сертификата одного лица другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации данной операции в установленном порядке.

Статья 14. Дивиденды

14.1. Общество своевременно производит отчисления из прибыли в бюджет, а также по другим обязательствам.

14.2. Выплата дивидендов акционерам Общества производится после утверждения налоговыми органами балансового отчета по результатам хозяйственной деятельности за год пропорционально числу акций, принадлежащих каждому акционеру.

14.3. Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли за текущий год один раз в год. Размер промежуточных дивидендов объявляется Советом директоров, окончательных (в расчете на одну обыкновенную акцию) - общим собранием по предложению Совета директоров. Финансированные дивиденды по привилегированным акциям и проценты по облигациям устанавливаются при их выпуске. Дивиденды по решению Совета директоров могут выплачиваться как в денежной форме, так и путем выделения акционерам общества товарного эквивалента (имущество общества, продукция и т. д.).

14.4. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятия или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

14.5. Прибыль, получаемая от производственно-коммерческой деятельности (после внесения сумм, направляемых на пополнение обязательных фондов Общества и расчетов с акционерами), может направляться на благотворительные цели.

Статья 15. Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Контрольный орган Общества - ревизионная комиссия.

Статья 16. Собрание акционеров

16.1. Высшим органом Общества является собрание, состоящее из акционеров ли их полномочных представителей.

16.2. Собрание акционеров возглавляет председатель Совета директоров. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

16.3. Акционеры Общества вправе передавать свои полномочия на собрании только другому акционеру (представителю). Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос).

16.4. Собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Годовое собрание проводится через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества. Решение о проведении внеочередного собрания может быть принято по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.5. О проведении собрания акционеров каждый акционер извещается персонально не менее чем за 30 дней.

Уведомление о проведении собрания должно содержать формулировку вопросов, выносимых на обсуждение, наименование и место нахождение Общества, дату, время и место проведения Общего собрания, а также дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в данном собрании. Каждый акционер вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.

16.6. к исключительной компетенции собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего числа или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;

образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение ее полномочий;

утверждение аудитора;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

порядок ведения общего собрания;

образование счетной комиссии;

определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме публикации;

дробление и консолидация акций;

заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ «б акционерных обществах»;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

К компетенции общего собрания акционеров также относится:

приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Статья 17. Порядок принятия решений общим собранием

17.1. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

17.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров (их представителей) - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При одинаковом числе голосов решающим для принятия решения является голос председателя Совета директоров.

Решения принимаются большинством в ? голосов владельцев голосующих акций по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение предельного размера объявленных акций;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

Статья 18. Совет директоров

18.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

18.2. В Совет директоров должны входить не менее трех членов.

18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

18.4 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случаев, когда в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве: в такой ситуации внеочередное собрание может быть созвано акционерами, требующим его созыва);

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списка акционеров;

о применении преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

размещение облигаций и иных ценных бумаг;

определение рыночной стоимости имущества (кроме случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным органом);

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;

образование исполнительного органа Общества и определение случаев досрочного прекращения их полномочий;

определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

принятие решения об участии Общества в других организациях;

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

заключение сделок в случаях, когда члены Совета директоров являются заинтересованными лицами.

18.5. Решение на заседании совета директоров принимается большинством голосов. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса предоставляется его председателю.

18.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть преданы для решения исполнительному органу Общества.

Статья 19. Генеральный директор

19.1. Генеральный директор назначается собранием акционеров.

19.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять от имени Общества действия в пределах компетенции дирекции.

19.3. Генеральный директор Общества:

руководит работой дирекции, издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию дирекции;

представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и управления;

в соответствии с действующим законодательством распоряжается имуществом и средствами Общества, представляет его во всех организациях как в России , так и за рубежом, выдает доверенности;

устанавливает порядок подписания договоров и иных сделок (обязательств) от имени Общества;

назначает на должность и увольняет работников Общества, устанавливает размеры их должностных окладов, поощряет, налагает дисциплинарные взыскания;

заключает договоры и совершает другие юридические акты от имени Общества, открывает и закрывает счета в учреждениях банков на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

утверждает уставы (положения) о структурных подразделениях Общества.

19.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и договором, заключаемым с Обществом (договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров).

19.5 Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора и работниками дирекции производится Генеральным директором. Заместители Генерального директора осуществляют руководство по направлениям деятельности Общества и имеют статус членов дирекции по должности.

Статья 20. Ревизионная комиссия. Аудиторская проверка

20.1. Общество осуществляет оперативный бухгалтерский и статистический учет в порядке, определенном действующим законодательством.

20.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор).

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности за год, а внеочередные ревизии - по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, Совета директоров, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее10% голосующих акций Общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

20.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10% или более. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 21. Прекращение деятельности Общества

21.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации.

21.2. Реорганизация влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Акционерное общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

21.3. При реорганизации или прекращении деятельности все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) предаются в соответствии с установленными правилами предприятию- правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. д.) - в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.4. Ликвидация Общества производится:

по решению собрания акционеров;

на основании решения арбитражного суда или суда в случаях неплатежеспособности Общества либо систематического или грубого нарушения законодательства.

21.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной собранием акционеров, а в случаях прекращения его деятельности - по решению арбитражного суда.

21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, оценке его наличного имущества, выплате задолженностей акционерам и третьим лицам, составлению ликвидационного баланса.

21.7. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, распределяются после расчетов с кредиторами и оплаты труда работников между акционерами пропорционально их акциям в уставном капитале в рублевом эквиваленте.

Статья 22. Ответственность

22.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

22.2. Акционер за каждый день просрочки внесения денежных сумм в уставный капитал и передачи имущества (производства работ, услуг) уплачивает Обществу пени в размере 1%, но не более 5% от внесенной суммы или стоимости непреданного имущества.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в установленном законом порядке.

Начальник управления сельского

хозяйства Лотошинского района подпись В. П. Трунов

СОГЛАСОВАНО:

Директор магазина № 1 подпись С. Н. Лысых

Директор магазина № 2 подпись П. Г. Быков

Председатель Совета директоров

ЗАО «Лотошинский» подпись А. М Лыжин

Б. Оформление положения о структурном подразделении

Открытое акционерное УТВЕРЖДАЮ

общество «Элга-центр» Генеральный директор

подпись Р. В. Хоуд

12.05.2005

ПОЛОЖЕНИЕ

12.01.2005 № 1-12

г. Омск

Об отделе кадров

I. Общие положения

1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением предприятия.

2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.

3. Отдел подчиняется непосредственно директору предприятия.

4. отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом директора предприятия.

5. Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от должности приказом директора по представлению заместителя директора.

6. В своей деятельности отдел руководствуется:

6.1. Уставом предприятия.

6.2. Настоящим положением.

II. Структура

1. Структуру и штатную численность отдела утверждает директор предприятия, исходя из условий и особенностей деятельности предприятия, по предложению заместителя директора и по согласованию с начальником отдела организации и оплаты труда.

2. Отдел кадров имеет в составе структурные подразделения (группы) в соответствии с нижеприведенной схемой.

3. Положения о подразделениях отдела кадров (группах) утверждаются начальником отдела кадров, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений производится руководителями групп.

III. Функции

1. Разработка кадровой политики и стратегии предприятия.

2. Разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда.

3. Комплектование предприятия кадрами рабочих, служащих и специалистов требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяющимися в зависимости от внешних и внутренних условий его деятельности.

4. Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном составе кадров.

5. Подбор и отбор работников совместно с руководителями заинтересованных подразделений и внесение соответствующих предложений об их назначении на указанные должности, оформление приказов о приеме на работу и другой необходимой документации.

6. Разработка предложений о приеме на работу по конкурсу в соответствии с порядком, установленным законодательством, подготовка и организация работы конкурсной комиссии.

7. Информирование работников внутри предприятия об имеющихся вакансиях, использование средств массовой информации для объявлений о найме работников.

8. Установление прямых связей с учебными заведениями и службами занятости.

9. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя предприятия.

10. Учет личного состава.

11. Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников.

12. Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек.

13. Ведение установленной документации по кадрам.

14. Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям.

15. Подготовка материалов по привлечению работников к материальной и дисциплинарной ответственности.

16. Расстановка кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств.

17. Контроль правильности расстановки работников и использования их труда в структурных подразделениях предприятия.

18. Изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работников в процессе их трудовой деятельности.

19. Организация проведения аттестации работников предприятия, ее методическое и информационное обеспечение, участие в анализе результатов аттестации, осуществление постоянного контроля за ходом выполнения решений аттестационной комиссии.

20. Подготовка необходимых материалов для рассмотрения на комиссии по установлению выслуги лет.

21. Подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и представление их в органы социального обеспечения.

22. Выдача справок о работе на предприятии, занимаемой должности и размере заработной платы.

23. Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, соблюдения порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставления им установленных льгот и компенсаций.

24. Составление графиков отпусков, учет использования работниками отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными графиками и дополнительных отпусков.

25. Оформление и учет командировок.

26. Табельный учет.

27.Котроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего распорядка.

28. Анализ текучести кадров.

29. Разработка мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, контроль за их выполнением.

30. Рассмотрение жалоб и заявлений работников по вопросам приема на работу, перемещения и увольнения, нарушения трудового законодательства.

31. Принятие мер к выполнению и устранению причин, порождающих жалобы работников.

IV. Права

Отдел кадров имеет право:

1. Запрашивать в структурных подразделениях необходимые данные о работниках, а при приеме на работу и перемещении работников - мнение руководителей соответствующих структурных подразделений.

2. Контролировать в структурных подразделениях соблюдение в отношении работников законодательства о труде, предоставление установленных льгот и преимуществ.

3. Давать руководителям структурных подразделений предприятия обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции отдела кадров.

4. Требовать и получать от всех структурных подразделений предприятия сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач.

5. Самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим согласования с руководителем предприятия.

6. Представительствовать в установленном порядке от имени предприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями, в том числе агентствами по найму и службами занятости.

7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

8. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых на предприятии по кадровым вопросам.

V. Ответственность

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела кадров.

2. На начальника отдела кадров возлагается персональная ответственность:

за организацию деятельности по выполнению задач и функций, возложенных на отдел;

организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;

соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной дисциплины;

обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, и соблюдение правил пожарной безопасности;

подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела;

соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов.

3. Сотрудники отдела кадров при оценке деловых качеств работников предприятия обязаны исходить только из официально полученных данных и материалов и не вправе разглашать имеющиеся данные о личной жизни работников.

4. Ответственность сотрудников отдела кадров устанавливается их должностными инструкциями.

Заместитель директора подпись А. П. Сидоров

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела подпись И. А. Петров

В. Оформление должностной инструкции

ЗАО «Путь-эксперт» УТВЕРЖДАЮ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Генеральный директор

25.01.2005 № 3-9 подпись К. В. Проков

г. Тула 25.01.2005

кассира

1. Общие положения

1.1. Кассир непосредственно подчиняется главному бухгалтеру фирмы.

1.2. Назначается на должность и освобождается от должности приказом директора по согласованию с главным бухгалтером.

1.3. При отсутствии кассира его функции выполняет главный бухгалтер.

1.4. Кассир в своей деятельности руководствуется: действующим законодательством; нормативными документами Центробанка РФ, Минфина РФ, Росархива РФ и других межотраслевых органов; приказами и распоряжениями директора фирмы; Положением о бухгалтерии и настоящей должностной инструкцией.

1.5. На должность кассира назначаются лица с высшим образованием и стажем финансово-бухгалтерской работы не менее одного года или со средним специальным образованием и стажем финансово-бухгалтерской работы не менее трех лет.

2. Должностные обязанности

2.1. Начислять в установленном порядке все виды заработной платы работникам фирмы, пособия по временной нетрудоспособности, премии выплаты за сверхурочную работу, пенсии пособия на детей малообеспеченным семьям.

2.2. Выдавать в установленное время все виды выплат.

2.3. Выдавать по распоряжениям и указаниям директора и главного бухгалтера денежные средства на командировки, разъезды, представительские расходы.

2.4. Оформлять банковские документы для получения и сдачи в банк наличных денежных средств.

2.5. Вести учет резерва денежных средств на оплату предстоящих отпусков работников.

2.6. Начислять и контролировать перечисления в госбюджет государственных налогов из заработной платы работников.

2.7. Осуществлять расчеты в установленном порядке с организациями и отдельными лицами при оплате работ и услуг фирмы.

2.8. Выдавать справки работникам по вопросам начисления заработной платы и других выплат и удержаний из них.

2.9. Проводить инвентаризацию расчетов с работниками фирмы и отражать результаты на счетах бухгалтерского учета.

2.10. Контролировать соблюдение штатной дисциплины и должностных окладов, правильное расходование фондов заработной платы, начисление и выдачу всех видов премий, вознаграждений и пособий.

2.11. Вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

2.12. Выдавать по просьбе кадровой службы фирмы (секретариата) бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.

2.13. Оприходовать наличные денежные средства, полученные при оформлении работникам трудовых книжек и вкладышей к ним.

3. Права

Кассир имеет право:

3.1. Получать наличные деньги в банке.

3.2. Не выдавать наличные деньги из кассы при отсутствии у получателя соответствующих документов или при предъявлении документов, неверно оформленных или просроченных.

3.3. Докладывать главному бухгалтеру о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции.

3.4. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями.

4. Ответственность

Кассир несет ответственность за:

4.1. Несвоевременное и неправильное начисление всех видов выплат работникам фирмы.

4.2. Несвоевременное и неправильное перечисление налогов в госбюджет.

4.3. Ошибки в расчетах с организациями и отдельными лицами при оплате работ и услуг фирмы.

4.4. Несвоевременное и некачественное проведение инвентаризации расчетов с работниками фирмы.

4.5. Неправильное расходование фонда заработной платы.

4.6. Несоответствие записей в кассовых документах наличным денежным средствам в кассе.

4.7. Недостачи и хищения денежных средств фирмы.

4.8. Потерю чеков, платежных документов и другой документации фирмы.

4.9. Получение фальшивых денег и документов, а также документов, неверно оформленных.

4.10. Потерю денег, полученных в банке.

4.11. Невыполнение распоряжений и указаний главного бухгалтера фирмы.

Главный бухгалтер подпись М. Т. Круглова

Начальник юридического отдела

подпись И. В. Чикова

25.01.2005

Г. Оформление штатного расписания

Закрытое акционерное общество УТВЕРЖДАЮ

«Клад-сервис» штатную численность в количестве 8 чел.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ с фондом з/п 57 400 руб. в мес.

08.12.2004 № 05-16/93 Председатель

подпись А. В. Крутой

г. Киров 08.12.2004

аппарата управления

на 2005 год

Код и наименование структурного подразделения	Код и наименование должности	Число штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Надбавки, руб.	Месячный фонд заработной платы, руб.	Примечание
				персональные	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Руководство	001 Председатель	1	10 000			10 000
	002 Зам. председателя	1	8 000			8 000
02 Бухгалтерия	003 Гл. бухгалтер	1	7 000	1400		8400	20% к окладу
1	2	3	4	5	6	7	8
03 Технический отдел	004 Гл. инженер	1	7 000			7 000
04 Торглвые отделы	005 Менеджер	4	6 000			24 000
Итого	8				57 400

Начальник отдела кадров подпись С. П, Кимарина

Главный бухгалтер

подпись Н. Я. Бронь

08.12.2004

Д. Памятка работнику о сохранении коммерческой тайны предприятия

ПАМЯТКА УТВЕРЖДАЮ

работнику о сохранении Директор предприятия

коммерческой тайны подпись

предприятия И. О. Фамилия

00.00.2003 00.00.2003

В условиях сохранения рынка и конкуренции коммерческая тайна выступает как элемент предприимчивости и маркетинга, как способ увеличения прибыли предприятия или к его банкротству.

Работник обязан строго хранить в тайне сведения, отнесенные к коммерческой тайне предприятия, ставшие ему известными по службе или иным путем. Разглашение коммерческой тайны предприятия, передача третьим лицам, публикация без согласия предприятия, а также использование для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб предприятию, влечет уголовную, административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством. Коммерческая тайна определяется руководителем предприятия и отражается в «Перечне сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия» (объявлен приказом по предприятию от 00.00.2003 №_______).

Коммерческая тайна других предприятий, с которыми имеются деловые отношения предприятия, доводится до работника в части, его касающейся, руководителем структурного подразделения.

Порядок обращения со сведениями, отнесенные к коммерческой тайне предприятия, регулируется «Положением по обеспечению сохранности коммерческой тайны предприятия» (объявлено приказом по предприятию от 00.00.2003 №_______).

Работник обязан работать только с теми сведениями и документами, содержащими коммерческую тайну предприятия, к которым он получил доступ в силу служебных обязанностей; знать, какие конкретно сведения подлежат защите, а также строго соблюдать правила пользования ими.

При участии в работе сторонних организаций работник может знакомить их представителей со сведениями, составляющими коммерческую тайну предприятия, только с письменного разрешения руководителя структурного подразделения. При этом руководитель должен определить конкретны вопросы, подлежащие рассмотрению, и указать, до кого и в каком объеме может быть доведена информация, подлежащая защите.

Запрещается помещать без необходимости сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия, в документы, содержащие государственные секреты и имеющие в связи с этим соответствующий гриф секретности. Такое нарушение порядка обращения со сведениями,, составляющими коммерческую тайну предприятия, рассматривается как их разглашение и влечет ответственность в соответствии с установленным порядком.

Об утрате или недостаче документов, изделий, содержащих коммерческую тайну предприятия, удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, металлических шкафов, личных печатей, а также о причинах и условиях возможной утечки таких сведений работник обязан немедленно сообщить

___________________________________________________________________.

(должностное лицо или подразделение предприятия)

При увольнении, перед уходом в отпуск, отъездом в командировку необходимо сдать в

____________________________________________________________________

(подразделение предприятия)

Все носители коммерческой тайны предприятия (рукописи, черновики, документы, чертежи, дискеты, распечатки на принтерах, кино- , фотонегативы и позитивы, модели, материалы, изделия и т. д.), которые находились в расположении работника в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Работник обязан по первому требованию

____________________________________________________________________

(должностное лицо или подразделение предприятия)

Предъявить для проверки все числящиеся за ним материалы, содержащие коммерческую тайну предприятия, представлять устные или письменные объяснения о нарушениях установленных правил выполнения закрытых работ учета и хранения документов и изделий, содержащих коммерческую тайну, а также о фактах ее разглашения, утраты документов изделий, содержащих такие сведения.

В случае попытки посторонних лиц или организаций получить информацию, составляющую коммерческую тайну предприятия, работник обязан сообщить об этом

__________________________________________________________________.

(должностное лицо или подразделение предприятия)

Обязательства, связанные с защитой коммерческой тайны предприятия, не ограничивают прав работника на интеллектуальную собственность, в частности подачи заявки на изобретение, возможное патентование и т. д.

Срок действия ограничений, связанных с необходимостью защиты коммерческой тайны предприятия, определяется администрацией при заключении трудового договора с работником.

Заместитель директора подпись И. О. Фамилия

Е. Обязательство о неразглашении служебной тайны

Наименование предприятия

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении