Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности за отчетный период

Номер

Документа

Дата

составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

60

….03.2007

Дебет

Кредит

Сумма,

Руб. коп

Код структурного подразделения

Корреспондирующий счет,

Субсчет

код

аналитического учета

Код

целевого

назначения

70

50

30500

Выдать

^{фамилия, имя, отчество}

Основание:

Выдана из кассы заработная плата за февраль

Сумма

^{прописью}

Тридцать тысяч пятьсот

Руб.

00

коп.

Приложение

Платежная ведомость

Руководитель организации

^{должность}

^{подпись}

^{расшифровка подписи}

Главный бухгалтер

^{подпись}

^{расшифровка подписи}

Получил

^{сумма прописью}

Руб.

коп.

Дата

№

51

№

70

№

71

Итого по кредиту

13000

13000

30500

30500

6000

6000

Итого

13000

30500

6000

49500

Дата

75

51

71

Итого по дебету

..03.07

13000

13000

..03.07

37480

37480

..03.07

-

41

41

..03.07

250

250

..03.07

Итого

13000

37480

291

50771

Дата

№

50

№

60

№

66

№

68

№

69

№

76

№

Итого по кредиту

51920

51920

11800

11800

37480

37480

9490

9490

12160

12160

3250

3250

1 062

1 062

1 180

1 180

Итого

37480

63720

1 5410

9490

2 242

128342

Дата

50

62

66

Итого по дебету

..03.07

59000

59000

..03.07

13000

13000

..03.07

6000

6000

..03.07

10000

10000

Итого

19000

59000

10000

88000

№п/п

Ф.И.О.

Подотчетного лица

Остаток на начало месяца

В дебет счета 71 с кредита счетов

С кредита счета 71 в дебет счетов

Остаток на конец месяца

Д

К

№

50

№

50

№

10

№

26

№

91

№

19

Д

К

1

Иванов

200

-

-

-

-

-

50

600

150

-

800

2

Лавров

800

-

-

-

-

-

200

-

200

3

Уваров

1500

-

-

-

-

-

41

1262

60

137

-

1500

Итого:

2500

-

-

-

-

-

291

600

1412

60

137

-

2500

Актив

Код показателя

На начало

Отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

3800

3500

Основные средства

120

247400

246900

Незавершенное строительство

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

7200

Итого по разделу I

190

251200

257600

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

16300

49952

в том числе:

0

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

16300

48600

Животные на выращивании и откорме

212

0

0

Затраты в незавершенном производстве

213

0

0

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

0

Товары отгруженные

215

0

0

Расходы будущих периодов

216

5131

9800

Прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

Ценностям

220

6300

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой

Ожидаются более чем через 12 месяцев после

Отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой

Ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

Даты)

240

60200

159300

в том числе покупатели и заказчики

241

47200

159300

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

49200

33929

Прочие оборотные активы

270

0

0

Итого по разделу II

290

137131

252981

БАЛАНС

300

388331

510581

Пассив

Код показателя

На начало

Отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100000

100000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( )

( )

Добавочный капитал

420

0

0

Резервный капитал

430

0

0

в том числе:

0

Резервы, образованные в соответствии

0

0

с законодательством

431

0

0

Резервы, образованные в соответствии

0

0

с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

45600

95928

Итого по разделу III

490

145600

195928

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

0

936

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

Итого по разделу IV

590

0

936

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

150000

164500

Кредиторская задолженность

620

87822

126075

в том числе:

Поставщики и подрядчики

621

41300

28615

Задолженность перед персоналом организации

622

29700

51600

Задолженность перед государственными

Внебюджетными фондами

623

7722

11770

Задолженность по налогам и сборам

624

9100

27290

Прочие кредиторы

625

0

6800

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

4909

23142

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

Итого по разделу V

690

242731

313717

БАЛАНС

700

388331

510581

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

Период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

Деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

425000

Себестоимость проданных товаров, продукции,

Работ, услуг

020

322822

( )

Валовая прибыль

029

102178

Коммерческие расходы

030

19000

( )

Управленческие расходы

040

( )

( )

Прибыль (убыток) от продаж

050

83178

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

0

Проценты к уплате

070

13200

( )

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

1100

( )

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

1405

( )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

67473

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

936

Текущий налог на прибыль

150

17145

( )

Чистая прибыль (убыток) отчетного

Периода

190

51264

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

614

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию