11504

-

-

-

Строительство объектов основных средств

11505

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

11506

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

2.2

Прочие внеоборотные активы

1190

2

5920

6902

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное стадо

11901

-

-

-

Приобретение взрослых животных

11902

-

-

-

Итого по разделу I

1100

21097

22272

18875

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1

Запасы

1210

7156

7599

6729

в том числе:

Материалы

12101

40

88

35

Брак в производстве

12102

-

-

-

Товары отгруженные

12103

-

-

-

Товары

12104

6837

7229

6368

Готовая продукция

12105

-

-

-

Расходы на продажу

12106

273

275

306

Основное производство

12107

-

-

-

Полуфабрикаты собственного производства

12108

-

-

-

Вспомогательные производства

12109

-

-

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12110

-

-

-

Расходы будущих периодов

12111

6

7

20

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

-

-

в том числе:

НДС по приобретенным ОС

12201

-

-

-

НДС по приобретенным НМА

12202

-

-

-

НДС по приобретенным материально-производственным запасам

12203

-

-

-

5.1

Дебиторская задолженность

1230

6324

6169

7634

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

382

416

4693

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

3831

3722

2799

Расчеты по налогам и сборам

12303

2098

1989

103

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами

12305

-

-

-

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

-

-

-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

12307

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

13

42

39

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

в том числе:

Акции

12401

-

-

-

Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

Предоставленные займы

12403

-

-

-

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

-

-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12405

-

-

-

Депозитные счета

12406

-

-

-

Депозитные счета (в валюте)

12407

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

159

374

1602

в том числе:

Касса организации

12501

12

1

8

Операционная касса

12502

-

-

-

Касса организации (в валюте)

12503

-

-

-

Расчетные счета

12504

147

373

1594

Валютные счета

12505

-

-

-

Аккредитивы

12506

-

-

-

Чековые книжки

12507

-

-

-

Прочие специальные счета

12508

-

-

-

Аккредитивы (в валюте)

12509

-

-

-

Прочие специальные счета (в валюте)

12510

-

-

-

Переводы в пути

12511

-

-

-

Прочие оборотные активы

1260

36

16

34

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

-

-

-

Денежные документы

12602

-

-

-

Денежные документы (в валюте)

12603

-

-

-

НДС по авансам и переплатам

12604

36

16

34

Расходы будущих периодов

12605

-

-

-

Недостачи и потери от порчи ценностей

12606

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

12607

-

-

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12608

-

-

-

Итого по разделу II

1200

13675

14158

15999

БАЛАНС

1600

34772

36430

34875

Пояснения

Наименование показателя

Код

На31 Декабря2012 г.

На31 Декабря2011 г.

На31 Декабря2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

29

29

29

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

18507

18507

18507

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

472

472

472

Резервный капитал

1360

183

183

183

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

-

-

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13602

183

183

183

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

12820

9605

5891

Итого по разделу III

1300

32011

28796

25082

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3

Заемные средства в том числе

1410

-

4134

6086

Долгосрочные кредиты

14101

-

3013

4412

Долгосрочные займы

14102

-

1014

1600

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам

14105

-

107

73

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

4134

6086

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3

Заемные средства, в том числе

1510

103

37

58

Краткосрочные кредиты

15101

-

-

-

Краткосрочные займы

15102

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

37

58

Проценты по краткосрочным займам

15105

103

-

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты (в валюте)

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

5.3

Кредиторская задолженность

1520

2657

3463

3062

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

207

902

551

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

256

128

247

Расчеты по налогам и сборам

15203

1220

1450

1099

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

200

193

172

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

774

790

937

Расчеты с подотчетными лицами

15206

-

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

-

-

56

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

-

-

-

Доходы будущих периодов, в том числе

1530

-

-

-

Целевое финансирование

15301

-

-

-

Доходы, полученные в счет будущих периодов

15302

-

-

-

Безвозмездные поступления

15303

-

-

-

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года

15304

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

587

Итого по разделу V

1500

2760

3500

3707

БАЛАНС

1700

34772

36430

34875



Приложение Б

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) За 2012 год

ОАО «Кемеровомашоптторг»

Единица измерения тыс. рублей

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка, в том числе	2110	48285	52489
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	48285	52489
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(15644)	(19915)
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15644)	(19915)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток) в том числе:	2100	32641	32574
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	32641	32574
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6	Коммерческие расходы, в том числе	2210	(28284)	(27508)
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(28284)	(27508)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы, в том числе:	2220	-	-
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж, в том числе	2200	4357	5066
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4357	5066
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях, в том числе:	2310	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению, в том числе	2320	-	-
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате, в том числе	2330	(385)	(759)
	Проценты к уплате	23301	-	(759)
	Прочие доходы, в том числе	2340	2362	1661
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2250	117
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие доходы	23408	112	34
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	1510
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие расходы, в том числе:	2350	(2277)	(1266)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(16)	(104)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие расходы	23511	(920)	(1150)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(1341)	(12)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе:	2300	4057	4702
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	4057	4702
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1107)	(723)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства(активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее, в том числе:	2460	268	(299)
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Налог на прибыль за 2010-2011 год	24603	268	(299)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3218	3680
	СПРАВОЧНО
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3218	3680
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Размещено на Allbest.ru