Расчётные документы, используемые при осуществлении безналичных расчётов

Назначение платежа За выполнение работ по договору №7/2012 от 13.11.2012.

___________________________________________________________________________

Подписи Отметки банка

_________________________

М.П.

_________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

--------¬

¦0401061¦

____________________ ____________________ ____________________ L--------

Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N ___21.12.12____ __электронно_____

Дата Вид платежа

--------T--------------------------------------------------T---------T-----

Условие ¦ ¦Срок для ¦

оплаты ¦С акцептом ¦акцепта ¦7

¦ ¦ ¦

--------+--------------------------------------------------+---------+-----

Сумма ¦

прописью¦ Девяносто восемь тысяч восемьсот рублей

¦

--------+----------------------------T--------T----------------------------

ИНН 7717027908 ¦Сумма ¦98800=

ООО ''Чемпион'' ¦ ¦

+--------+----------------------------

¦Сч. N ¦40702810200000055335

Плательщик ¦ ¦

-------------------------------------+--------+

Филиал ОАО ''УРАЛСИБ'' в г. Барнауле ¦БИК ¦046614783

+--------+

¦Сч. N ¦30101810400000000783

Банк плательщика ¦ ¦

-------------------------------------+--------+----------------------------

ЗАО «ВТБ 24» ¦БИК ¦044525716

+--------+

¦Сч. N ¦30101810100000000716

Банк получателя ¦ ¦

-------------------------------------+--------+----------------------------

ИНН 7717027908 ¦Сч. N ¦40702810500005042124

¦ ¦

ЗАО ''Милана'' +--------+------T-----------T---------

¦Вид оп. ¦ 01 ¦Очер. плат.¦

+--------+ ¦ ¦

¦Наз. пл.¦ +-----------+

+--------+ ¦Рез. поле ¦

Получатель ¦Код ¦ ¦ ¦

-------------------------------------+--------+------+-----------+---------

Назначение платежа ЗА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЮ СОГЛ. КОНТР. от 01.05.2010, ТТН №0069723, СУММА:

98800-00

В т.ч. НДС (18%): 15071-19

Дата отсылки (вручения) плательщику

предусмотренных договором документов 21.12.2012

___________________________________________________________________________

Подписи Отметки банка получателя

_________________________

М.П.

_________________________

------T--------T---------T-----------T----------T--------

N ч. ¦N плат. ¦ Дата ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Подпись Дата помещения

плат.¦ ордера ¦ плат. ¦частичного ¦ остатка ¦ в картотеку

¦ ¦ ордера ¦ платежа ¦ платежа ¦

------+--------+---------+-----------+----------+--------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Отметки банка

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плательщика



ПРИЛОЖЕНИЕ В

--------¬

¦0401071¦

______________________ ______________________ L--------

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

07.12.2012 срочное ------¬

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 6 ______________ _________________ ¦ 01 ¦

Дата Вид платежа L------

Сумма ¦

прописью¦Триста тридцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей

¦

--------+-------T--------------------T--------T----------------------------

ИНН 2223226394 ¦КПП 222322326 ¦Сумма ¦330680

----------------+--------------------+ ¦

ОАО «Бриг» +--------+----------------------------

¦Сч. N ¦4070271010200000002102

Плательщик ¦ ¦

-------------------------------------+--------+

КБ «Русский стандарт» г.Барнаул ¦БИК ¦045002561

+--------+

¦Сч. N ¦

Банк плательщика ¦ ¦30101810500000000145

-------------------------------------+--------+----------------------------

КБ «ВТБ24» г.Барнаул ¦БИК ¦045002387

+--------+

¦Сч. N ¦30101810200000000603

Банк получателя ¦ ¦

----------------T--------------------+--------+----------------------------

ИНН 2223568459 ¦КПП 225689478 ¦Сч. N ¦40702810600000000749

----------------+--------------------+ ¦

+--------+------T-----------T---------

¦Вид оп. ¦ 01 ¦Очер. плат.¦

+--------+ ¦ ¦5

¦Наз. пл.¦ +-----------+

+--------+ ¦Рез. поле ¦

Получатель ¦Код ¦ ¦ ¦

--------------T------------T-----T---+----T---+------+---T-------+---T-----

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--------------+------------+-----+--------+--------------+-----------+-----

Назначение платежа

___________________________________________________________________________

Подписи Отметки банка получателя

_________________________

М.П.

_________________________

------T--------T---------T-----------T----------T--------

N ч. ¦N плат. ¦ Дата ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Подпись Дата помещения

плат.¦ ордера ¦ плат. ¦частичного ¦ остатка ¦ в картотеку

¦ ¦ ордера ¦ платежа ¦ платежа ¦

------+--------+---------+-----------+----------+--------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Отметки банка

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плательщика

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

--------¬

¦0401066¦

L--------

------¬

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N __21.12.2012___ __Электронно____ ¦ 01 ¦

Дата Вид платежа L------

Сумма ¦

прописью¦ Шестьдесят четыре тысячи девятьсот рублей

--------+-------T--------------------T--------T----------------------------

ИНН 2223018274 ¦КПП 22230103 ¦Сумма ¦64900

----------------+--------------------+ ¦

ЗАО «Формат» +--------+----------------------------

¦Сч. N ¦407028108002820001552

Плательщик ¦ ¦

-------------------------------------+--------+

КБ «Удачный» г.Барнаул ¦БИК ¦044552111

+--------+

¦Сч. N ¦30101810500000000111

Банк плательщика ¦ ¦

-------------------------------------+--------+----------------------------

ЗАО «ВТБ 24» г.Барнаул ¦БИК ¦044525716

+--------+

¦Сч. N ¦30101810100000000716

Банк получателя ¦ ¦

----------------T--------------------+--------+----------------------------

ИНН 2223268541 ¦КПП 222301001 ¦Сч. N ¦40702810400000000932

----------------+--------------------+ ¦

ЗАО «Буревестник» +--------+------T-----------T---------

¦Вид оп. ¦ 01 ¦Очер. плат.¦6

+--------+ ¦ ¦

Получатель ¦Наз. пл.¦ +-----------+

-----T----------T--------T-----------+--------+ ¦Рез. поле ¦

N ч. ¦Шифр плат.¦N плат. ¦Дата плат. ¦Код ¦ ¦ ¦

плат.¦ док. ¦ док. ¦ док. +--------+------+-----------+---------

¦ ¦ ¦ ¦Сумма ¦

-----+----------+--------+-----------+ост. пл.¦

Содержание операции ¦ ¦

----------------T----------T-----T---+----T---+----------T-----------T-----

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

----------------+----------+-----+--------+---T----------+-----------+-----

Назначение платежа За выполнение работ ¦ Отметки банка

¦

по договору №9/2012 от 15.12.2012 ¦

¦



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Закрытое акционерное
общество «ВТБ 24»
(название банка, № доп. офиса)
656038, г. Барнаул, проспект _____________________________ Комсомольский,106-а
(адрес банка)
1.12.2012
.(дата и время составления выписки)
Форма №	0401301	Выписка по счету
БИК	040173604		ЗАО «Престиж»
		(наименование организации владельца счета)
	за	1.12.2012
		(дата, период)

		ДПД:	28.11.2012
Счет №	40702810200350000001		Исполнитель:	Смирнов А.А.
	Входящий остаток: пассив	150000
Дата оп-ции	№ док.	Вид оп.	БИК банка корр.	Корр. счет	№ счета отправителя/получателя	№ корреспондирующего счета	Содержание операции	Дебет	Кредит
1.12.2012	4	01	0445831109	30102	40702810300000013769	301028102000000000654	Зачислены денежные средства на счёт клиента за отгруженную продукцию		25000,00
1.12.2012	4	01	0445602319	30102	40702810300000013769	301028102000000000356	Перечислены денежные средства с расчётного счёта клиента, за поставленные материалы	35020,00
1.12.2012	4	02	0445965129	30102	40703810400000025031	301028102000000000745	Перечислены в бюджет налоги по платёжному поручению	10200,00
Итого обороты:	45220,00	25000,00
Исходящий остаток:	129780,00
При получении выписки Вам следует проверить правильность вышеприведенных данных. В случае не получения рекламации в течении 10 дней выписка считается подтвержденной.
Информация: Курс ЦБ РФ на __1.12.2012___ = ___1,0000____ за 1 RUR

Размещено на Allbest.ru