Проектування очисних споруд у системі водопостачання

6. Економічна частина

6.1 Техніко-економічні показники

Таблиця 6.1

Техніко-економічні показники

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Кількість	Обґрунтування
1	Об'єм реалізації
	а) у натуральних од	тис. м3
	б) у грошовому виразі	тис. грн.
2	Кількість працюючих в тому числі робітників	чол.
3	Виробіток а) на одного працюючого	тис. м3
	б) на одного робітника	тис. м3
4	Фонд заробітної плати а) всього	тис. грн.
	б) робітників	тис. грн.
5	Середньомісячна заробітна плата
	а) одного працюючого	грн.
	б) одного робітника	грн.
6	Експлуатаційні витрати	тис. грн..
7	Собівартість 1 м3 води	грн. / м3
8	Середній тариф 1 м3 води
	а) без ПДВ	грн. / м3
	б) з ПДВ	грн. / м3
9	Виручка від реалізації (дохід підприємства)	тис. грн.
10	ПДВ одержано з споживачів	тис. грн.
11	Прибуток	тис. грн..
12	Чистий прибуток	тис. грн..

6.2 Виробнича програма

Таблиця 6.2

Виробнича програма

№ п / п	Найменування показників	Одиниці виміру	Кількість
1	Підйом води з джерела	тис. м3
2	Пропуск води через очисні споруди	%
3	Пропуск води через очисні споруди	тис. м3
4	Витрати води на власні потреби	%
5	Витрати води на власні потреби	тис. м3
6	Подача води в мережу	тис. м3
7	Витрати води на власні потреби	%
8	Витрати води на власні потреби	тис. м3
9	Реалізації води споживачам	тис. м3

1. Визначаємо кількість води, піднятої із джерела за рік:

Q_річ= Q_доб Ч365 = Ч 365 = тис. м³

2. Визначаємо витрати води на власні потреби:

Q_в.п. = = = тис. м³

3. Подача води в мережу складає:

Q_м = Q_річ - Q_в..п. = - = тис.м³

4. Визначаємо кількість води, реалізованої споживачам:

Q_реал = Q_міста Ч365 = Ч365 = тис. м³

5. Витоки і невраховані витрати:

Q_в.н.в = Ч 100% = =%

6. Витоки і невраховані витрати:

Q_в.н.в. = Q_м - Q_реал. = - = тис.м³



6.3 Розрахунок собівартості 1м ³ води

6.3.1 Кошторис річних експлуатаційних витрат

Таблиця 6.3.1

Кошторис річних експлуатаційних витрат

№ п/п	Статті витрат	Сума, тис. грн.	% до підсумку
1	Матеріали
2	Електроенергія
3	Амортизація
4	Оплата праці робітників з нарахуваннями
5	Адміністративні і загальновиробничі витрати
	Всього		100%

Собівартість очищення 1 м³ води складає:

С =

6.3.2 Розрахунок витрат на матеріали

1. Для очистки води застосовуємо реагенти:

Al₂(SO₄)₃ = мг/ л;

Сl₂ = мг / л;

2. Витрати на матеріали розраховуємо формулою:

В_м =

де Ц_і - ціна 1 тонни реагенту, грн../ т;

- кількість реагентів яка потрібна для річної очистки води.

Ц_і = ОЦ + Тр



де ОЦ - оптова ціна в цінах 2012р, грн..

Тр - транспортні витрати, які в учбових цілях приймаємо 30% від оптової ціни.

3. Потребу реагентів на рік визначаємо за формулою:

= q_і ЧQ_річ,

де q_і - доза реагентів, кг / тис. м³

Q_річ - кількість води, що проходить через очисні споруди за рік, тис. м³ Оптову ціну (ОЦ) матеріалів з ПДВ приймаємо за даними водоканалу:

1 т Al₂(SO₄)₃ = грн. / т;

1 т Сl₂ = грн. / т;

1т ПАА= грн. / т;

Al₂(SO₄)₃ Ці = Ч= грн / т

Сl₂Ці = Ч = грн / т

ПАА Ці = Ч = грн / т

Al₂(SO₄)₃ = кг / тис. м³ Ч тис.м³ / 1000 = т;

Сl₂ = кг / тис.м³ Ч тис. м³ / 1000 = т

ПАА = кг / тис.м³ Ч тис. м³ / 1000 = т

Таблиця 6.3.2

Розрахунок витрат на матеріали

Найменування реагентів	Кількість очищеної води за рік, тис. м3	Потреба у реагентах	Ціна 1 т реагента, грн..	Всього витрат, тис. грн.
		Доза кг / тис. м3	на рік, тонн
Al2(SO4)3
Сl2
ПАА
Всього



6.3.3 Розрахунок витрат на електроенергію

Вартість електроенергії розраховуємо за формулою:

де: - кількість активної електроенергії кВт/год.;

С - тариф на електроенергію грн./кВт год.;

Кількість активної електроенергії розраховуємо за формулою:

+ , кВт/год

Витрати активної електроенергії на насосні станції розраховуємо за формулою:

= /год

де: - ККД насоса та електродвигуна; ККД електродвигуна приймаємо по підручнику Басс ст.33

Н - висота підйома води, м;

- кількість води, що очищається за рік тис.м³;

2,72 - питомі витрати е/енергії, кВт/год., які необхідні підняти 1м³ води на висоту 1м;

- кількість активної електроенергії для інших потреб. Для учбової мети приймаємо цю кількість у розмірі 30% від активної електроенергії НС-І підйому.

Вихідні дані:

НС-І НС-ІІ -% -%

N = кВт N = кВт

Н= м Н= м

= = тис.м³

= /год

= /год

= • = кВт/год

= + + = кВт/год.

= • = грн = тис.грн.

6.3.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Згідно з чинним законодавством України (Податковий кодекс України, згідно із Законом №2856-17 від 23.12.10р.) нарахування амортизаційних основних засобів здійснюємо за прямолінійним методом.

Балансову вартість основних фондів в цінах 1977р приймаємо для водопостачання за навчальним посібником "Водоснабжение технико-економические расчеты" под редакцией Г.М. Басса.

Для перерахунку балансової вартості в ціни 2011р приймаємо індекс перерахунку для будівель, споруд, мережі - 3,15;

Таблиця 6.3.3

Розрахунок початкової балансової вартості основних фондів

Найменування основних фондів і їх технічна характеристика	К-сть	Балансова вартість в цінах 1984 р	Індекс перерахування в ціни 2003 р	Загальна вартість в цінах 2010 р	Обґрунтування
		Одиниці	Загальна
1	2	3	4	5	6	7
1. Річкові водозабірні споруди роздільного типу потужністю 200-1000л/с	1			3,15		Басс, ст. 120, т.1 ТП 901-2-12/71
2. НС-ІІ прод. 43- 90, М3/год.	1			3,15		Басс, ст. 124 т.1 ТП, 901- 2-61
3. Очисні споруди продуктивністю 50 тис. м3/добу	1			3,15		Басс, ст.122, т.1 ТП, 901-3-59
4. Блок реагентного господарства	1			3,15		Басс Ст.123 Т.1 ТП 4- 18-824
5. Хлораторна прод. 10 кг/год	1			3,15		Басс ст.123 Т.1 ТП 901-3-15/70
6. РЧВ 2шт об`ємом 4000м3	2			3,15		Басс ст. 126 т.1 ТП 4-18 853
7. Башта зберігання промивної води об'ємом 300м3, D= 8м	1			3,15		Басс ст. 124 т.1 ТП 901- 5-26/70
8. Споруди для Повторного використання промивної води	1			3,15		Басс ст. 123 т.1 ТП 4 - 18-824
9.Котельня прод. 2.1. гДж/год	1			3,15		Самохін т. 66.39
Разом

Норма амортизації, тобто річні відсотки відшкодування вартості зношеної частити основних засобів обчислюється за формулою:

Н_а = • 100%

де:- початкова балансова вартість основних засобів;

- ліквідаційна балансова вартість основних засобів;

- термін корисного використання основних засобів;

Згідно чинного законодавства України мінімально допустимі строки корисного використання будівель - 20 років, споруд - 15 років. Отже, приймаємо = 20 років. Ліквідаційну балансову вартість приймаємо на рівні 15% від первісної балансової вартосі основних засобів.

Тоді Н_а = • 100=

Сума амортизаційних обчислюється за формулою:



А = Н_а , грн..

Тоді річні амортизаційні відрахування становлять:

А = = грн..

Балансову вартість водопровідної мережі визначимо по укрупненим кошторисним нормам.

Загальну довжину водопровідної мережі визначаємо за формулою:

L_заг= N •l,

де: N - кількість населення,чол.

l- 0,83м- довжина водопровідних мереж яка припадає на одного мешканця при п'ятиповерховій забудові.

L_заг= тис • м= 55,62км

Таблиця 6.3.4

Балансова вартість водопровідної мережі

№ п\п	Найменування елементів мережі і матеріалів трубопроводів	d мережім м	l км	Глибина м	Вартість одиниці, тис. грн	Індекс перера-хунку	Загальна вартість тис. грн	Обґрунтування
1	Головний трубопровід			2,0		3,15		Басс т.4
2	Районий трубопровід			2,0		3,15		Басс т.5
				2,0		3,15		Басс т.5
				2,0		3,15		Басс т.5
				2,0		3,15		Басс т.5
				2,0		3,15		Басс т.5
3	Вуличний трубопровід			2,0		3,15		Басс т.5
	Разом

Згідно чинного законодавства України мінімально допустимі строки корисного використання передавальних пристроїв - 10 років. Отже,приймаємо =10 років. Ліквідаційну балансову вартість водопровідної мережі приймаємо на рівні 15% від первісної балансової вартості.

Тоді Н_а = • 100% =%

Отже,річні амортизаційні відрахування становлять:

А = = грн..

Загальна сума амортизаційних відрахувань за рік: тис. грн.

6.3.5 Розрахунок фонду оплати праці робітників

Фонд оплати праці робітників складається з основного і додаткового фондів заробітної плати.

Основний фонд заробітної плати включає в себе:

тарифний фонд заробітної плати;

доплати до тарифного фонду (для учбової мети приймаємо в розмірі 60% від тарифного фонду).

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці, основні та додаткові відпустки та пільгові години (для учбової мети приймаємо 9% від основного фонду заробітної плати).

Облікову чисельність робітників визначаємо за формулою:

r_с =r_я Ч К_п.н

де r_я - явочна чисельність робітників, приймаємо за типовими нормативами чисельності робітників зайнятих на роботах по експлуатації мереж очисних споруд і насосних станцій водопроводу і каналізації.

К_п.н - коефіцієнт, що враховує планові невиходи;

Планові невиходи і номінальний фонд розраховуємо на одного середньо облікованого робітника.

Коефіцієнт планового невиходу:

К_п.н = 1 +% п. н. / 100

де% п. н. - відсоток непланових виходів

% п. н. = • 100%

Баланс робочого часу одного середньоспискового робітника

1. Календарний фонд часу, днів 365

Число неробочих днів за рік, в тому числі

вихідні дні

святкові дні

2. Номінальний фонд часу, днів (р. 1 - р. 2)

4. Планові невиходи (або цілодобові втрати), днів,

в тому числі:

основна і додаткова відпустки

відпустки у зв'язку з навчанням

відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами

невиходи по хворобі

виконання державних і суспільних обов'язків

5. Явочний фонд: часу, днів (р. 3-р. 4)

6. Тривалість робочого дня (зміни), год.

7. Внутрішньо змінні втрати робочого часу, год.

8. Середня тривалість робочого дня (зміни), год. (р. 6-р. 7)

9. Дійсний (ефективний) фонд робочого часу, год. (р. 5 Ч р. 8)

К_п.н = 1 +% п. н. / 100

К_{п. н}. = =

% п. н = Ч 100% =%

Таблиця 6.3.5

Розрахунок спискової чисельності робітників

№ п/п	Найменування споруд або робіт	Найменування професій	Явочна чисельність робітників, чол	Коефіцієнт, що враховує планові невиходи	Облікова чисельність робітників, чол
1	2	3	4	5	6
1	Насосна станція І-го та ІІ-го підйому	Машиніст насосних установок Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Оператор хлораторної установки	4,2 • 2 4,2 • 2 4,2 • 2	1,14 1,14 1,14	10 10 10
2	Очисні споруди: - Фільтри; - Хлораторні установки; - Цех приготування реагентів і дозування; - Комплекс очисних споруд	Оператор на фільтрах Оператор хлораторної установки Коагулянтник Слюсар-ремонтник Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Машиніст компресорних установок	4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	5 5 5 5 5 5
3	Споруди для зберігання та запасу води: - Резервуар чистої води; - Башта зберігання; - Споруди повторного використання води	Водороздавальник Водороздавальник Водороздавальник	4,2 4,2 4,2	1,14 1,14 1,14	5 5 5
4	Пульт дистанційно-автоматичного керування	Оператор дистанційного пульта автоматичного керування	4,2	1,14	5
5	Знімання показів водомірів	Контролер водопровідного господарства	4,2 • 2	1,14	10
6	Ремонт і встановлення водомірів	Слюсар з КВіПА (контрольно-вимірювальних приладів та автоматики)	3,2 • 2	1,14	8
7	Лабораторія Виконання аналізів: - хімікобактер; гідрологічного; - радіологічного	Лаборант-мікробіолог Лаборант (інженер) Лаборант-радіометрист Пробовідбірник Комірник Слюсар з КВіПА Комірник	2 4,2 1 2 1 2 2	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	3 5 2 3 2 3 3
8	Сховища хлору	Зливальник-розливальник	4,2	1,14	5
9	Котельня	Машиніст котельної установки Апаратник хімводоочищення	4,0 1,2	1,14 1,14	5 5
10	Прибирання приміщень і територій	Прибиральник виробничих приміщень Прибиральник службових приміщень Прибиральник території	5 4,0 8,0	1,14 1.14 1,14	6 5 10
11	Технічне обслуговування і поточний ремонт будівель	Муляр Столяр Штукатур	3,0 3,0 3,0	1,14 1,14 1,14	4 4 4
12	Обслуговування і ремонт повітряних ліній	Електромонтер з ремонту повітр. ліній Кабельник-спаювальник Електромонтер з обслуговування підстанцій Слюсар з КВіПА Електрогазозварник Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Електромонтер з ремонту диспетчерського устаткування	3,0 6,7 4,2 1,6 1,6 8,0 1,8	1,14 1.14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	5 8 5 2 2 9 3
13	Централізовані склади	Комірник	2,0	1,14	3
14	Водопровідна мережа	Обхідник водопровідної мережі Слюсар аварійно-відбудовних робіт Машиніст насосних установок Електрогазозварник Муляр Дорожньо-колійний робітник Машиніст із прання та ремонту спецодягу Електромонтер Оператор диспетчерської служби (1 на дільницю) Машиніст екскаватора Коваль ручного ковання Комірник (1 на дільницю)	1,6 8,7 1,4 2,5 0,6 0,3 0,17 0,8 2 0,15 0,17 2	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	2 10 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3
Всього	233

Таблиця 6.3.7

Розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат

№п/п	Найменування показників	Сума, тис. грн
1	Утримання адміністративно-управлінського персоналу
2	Витрати на поточний ремонт основних фондів
3	Інші витрати
4	Плата за землю
	Разом:



Таблиця 6.3.8

Утримання адміністративно-управлінського персоналу

№п/п	Найменування посад	Кількість посадових одиниць	Посадовий оклад, грн	Річний фонд заробітної плати, грн
1	Керівник очисної станції	1
2	Головний інженер	1
3	Головний технолог	1
4	Інженер-технолог	2
5	Головний енергетик	1
6	Інженер-енергетик	2
7	Головний механік	1
8	Інженер-механік	2
9	Інженер зміни	4
10	Інженер-хімік	3
11	Інженер мережі	3
12	Майстер на насосній станції	3
13	Економіст	2
14	Головний бухгалтер	1
15	Бухгалтер	3
16	Диспетчер	5
17	Технік	4
18	Юрист	2
	Всього:	40
	Єдиний соціальний внесок 40%:
	Разом:

Витрати на поточний ремонт приймаємо в розмірі 3% від балансової вартості основних фондів: 0,03 = тис. грн.

Інші загальновиробничі витрати для учбових цілей приймаємо в розмірі 20% від суми адміністративних витрат і витрат на поточний ремонт основних фондів: (+) • 0,2 = тис. грн..

Плату за землю приймаємо в розмірі грн за 1мІ площі земельної ділянки, що займає підприємство.

Площа земельної ділянки становить: S = • = мІ



Література

1. ГОСТ 2761 - 84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. - М.: Стройиздат, 1985. - 12с.

2. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. - К.: Вища шк._; 2005. - 671 с.

3. Орлов В.О., Шевчук Б.И. Интенсификация работы водоочисных сооружений. - К.: Будивельник, 1989. - 128 с.

4. Петімко П.І. та ін.. Налагодження роботи систем водопостачання / П.І. Петімко, І.Т. Прокопчук, М.Ф. Царик. - К.Урожай. 1995. - 256 с.

5. Рудник В.П., Петимко П.И. и др. Эксплуатация систем водоснабжения. - K.: Будивельник, 1983. - 184 с.

6. СНиП 2.04.02 - 84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1985. - 136 с.

7. Справочник монтажника: Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. А.К. Перешивкина. - М.: СтройиздатД978. - 576 с.

8. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. K.: Знання, 2009. - 735с

9 Хоружий П.Д., Ткачук A.A. и др. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации: Справочник. - К.: Будівельник,1993. - 294 с.

10. Хоружий П.Д., Ткачук О.А Водопровідні системи і споруди: Навч. Посібник - K.: Вища шк., 1993. - 230 с.: іл..

11. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. КДП 204 - 12 Укр. 242 - 95.- Київ 1995.

12 Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України. КДП 204 - 12 Україна 262 - 97. ~ Київ 1997.

Размещено на Allbest.ru