Разработка проекта бесперебойной подачи воды

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Негативное экологическое воздействие на окружающую среду резко обостряет проблему качества питьевой воды. Так как в короткие сроки изменить экологическую обстановку на объектах водоснабжения и водоотведения невозможно, возникает острая необходимость в современных технологиях в области питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.

Химическая и микробиологическая безопасность питьевой воды обуславливается многими факторами, главным из которых являются: качество источника водоснабжения; соблюдение технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективная работа очистных сооружений водопровода; надлежащая эксплуатация водопроводов; удовлетворительное санитарно- техническое состояние водопроводных сооружений и разводящих сетей; организация производственного лабораторного контроля на современном уровне.

Создание мощного производственного и научно - технического потенциала современной системы управления, основанной на использовании достижений информационных технологий, позволит модернизировать водохозяйственный комплекс страны и решить проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой.

1. Общий раздел

1.1 Краткая характеристика схемы и системы водоснабжения

Объектом проектирования является город, расположенный в Алтайском крае, с населением 38580 человек. Город имеет застройку одно - пятиэтажными зданиями. Степень санитарного благоустройства зданий -в районе «А» - водопровод, канализация без ванн, в районе «Б» централизованное горячее водоснабжение.

Расчетное население, чел

N = Р · F (1)

где P - плотность населения, в районе «А» Р_A = 80 чел/га; в районе «Б» Р_Б = 3690 чел/га;

F - площадь застройки определяемая по генплану, в районе «А» F_A = 57 га, для района «Б» F_Б = 94,5 га;

Для района «А» - N_A = 4560 чел;

Для района «Б» - N_Б = 34020 чел.

N = NA + NБ =35580 чел (2)

Промышленность города представлена мясокомбинатом и шинным заводом. Источником водоснабжения является поверхностные воды - река, протекающая с северной стороны от города. Качество поверхностных вод не удовлетворяет требованиям СанПиН по показателям мутности, цветности и бактериальной загрязненности. Площадка объекта проектирования сложена сухими грунтами. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наружного воздуха в январе -13^оС, в июле +19^оС.

В проекте предусматривается кольцевая сеть для обеспечения бесперебойности подачи воды.

1) река; 2) водозабор, совмещенный с насосной станцией первого подъема; 3) очистная станция с насосной станцией второго подъема; 4) водонапорная башня; 5) водопроводная сеть; 6) водоводы.

Рисунок 2 - Схема водоснабжения

Местоположение водозаборных сооружений принято выше города по течению реки. В данном проекте рассматривается магистральная водопроводная сеть, выполненная из чугунных труб. Трассы магистральных линий проложены параллельно красной линии застройки вдоль уличных проездов. Пересечения дорог выполнены под прямым углом. Так как система водоснабжения второй категории [1] водопроводная сеть выполнена кольцевой, водоводы проложены в две линии.

Глубина заложения водопровода, м

Нзал = Нпром + 0,5 (3)

где Н_пром - глубина промерзания грунта, Н_пром = 1,6 м [1]

Нзал =2,1 м

2. Расчетная часть

2.1 Расчет капитальных вложений на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения

Капитальные вложения определяются по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с приложением 1.

Общая стоимость строительства объекта определяется суммированием ее отдельных элементов.

Показатели стоимости сооружений (водозаборов, станции очистки, резервуаров и др.) являются комплексными и включают все затраты по данной площадке, в том числе внутриплощадочные коммуникации, благоустройство и вертикальную планировку площадки, ее ограждение и т.п., но не включают внеплощадочные коммуникации (подъездные дороги, ЛЭП и др.), которые учитываются дополнительно.

Показатели стоимости строительства сооружений приведены в ценах 1990 года. Для перевода их в цены на текущий момент все данные умножаются на индексы изменения стоимости, которые устанавливаются Росстроем [2].

Расчет капитальных вложений на строительство сооружений и прокладку трубопроводов сводятся в таблицу 1.

Таблица 1 - Расчет капитальных вложений

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Таблица 3	Водозаборные сооружения поверхностных вод, м3/сут	16394	20,67	338863,98
2	Таблица 5	Станция водоподготовки	16394	112,62	1846292,28
3	Таблица 8	Водонапорная башня	1	40000	40000
4	Таблица 1	Водоводы:
		ш 150	0,54 км	17000	9180
		ш 250	0,35 км	36000	12600
		ш 300	1,2 км	30000	36000
5	Таблица 1	Сети
		ш 200	1,63 км	35000	57050
		ш 250	0,35 км	38000	133000
		ш 300	0,39 км	43000	16770
		ш 350	2,6 км	47000	122200
	Итого в базисных ценах		2225423,36
6	Итого в базисных ценах с учётом коэффициентов (1,00 и 1,20)			2670508,03
7	Стоимость строительства в текущих ценах, Кинд = 60,84			162473708,7

2.2 Расчет производственной программы

Годовой объем водопотребления, измеряемый полезным отпуском воды всем потребителям, определяет производственную программу предприятия на год, на основе которой рассчитываются все остальные технико-экономические показатели.

Фактическое производство воды водопроводом значительно больше, чем полезный отпуск ее потребителям. Это превышение состоит из расхода воды на собственные нужды (на промывку фильтров и контактных осветлителей), а также на компенсацию утечки воды в сетях.

Количество воды, забираемой из водоисточника в год, определяется по формуле:

Q_год = Q_{макс. сут} • Д, тыс.м³, (4)

где Q_{макс.сут} - максимальный суточный расход, Q_{макс.сут} =17643,12 м/сут;

Д - число календарных дней в году, Д=365 дней.

Q_год =17643,12 • 365 = 6439,74 тыс. м/год

Расчет производственной программы водопровода сводится в таблицу 2.

Таблица 2 - Годовая производственная программа

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Единицы измерения	Количество
1	Поднято воды (насосными станциями первого подъема)	0100	тыс. м	6439,74
2	Расход на собственные нужды	0110	тыс. м	-
	Тоже в процентах объема поднятой воды		%	-
3	Получено воды со стороны	0120	тыс. м	-
4	Пропущено через очистные сооружения	0200	тыс. м	6439,74
5	Подано воды в сеть	0300	тыс. м	5983,78
6	Потери воды	0310	тыс. м	455,96
	Тоже в процентах воды подано в сеть		%	7,6
7	Реализовано воды (полезный отпуск воды потребителям)	0320	тыс. м	5983,78

3. Определение годовых эксплуатационных затрат (себестоимости)

Себестоимость услуг водоснабжения представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации услуг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию.

Калькулирование себестоимости единицы услуги необходимо для обоснования уровня тарифов, определения прибыли и исчисления налогов, а также оценки эффективности технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-экономической деятельности организации.

Калькуляционной единицей водоснабжения является м3 отпущенной воды.

Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды включает в себя затраты на:

- материалы;

- топливо;

- электроэнергию;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на страховые взносы;

- амортизацию;

- ремонт и техническое обслуживание (ремонтный фонд);

- цеховые расходы;

-общеэксплуатационные расходы (общехозяйственные расходы);

- внеэксплуатационные расходы.

3.1 Расчет затрат на электроэнергию для технологических нужд

Расчет затрат по этой статье себестоимости осуществляется на основе данных об удельном расходе электроэнергии на единицу м3 воды, объем воды и тарифа за 1 кВт•ч электроэнергии (устанавливаемого региональными энергетическими комиссиями).

Удельный расход электроэнергии, израсходованной всеми электропотребителями для технологических нужд, определяется по формуле:

- для насосов:

W_кВт = Ni • Q • Н , кВт.ч. (6)

где Ni - удельный расход электроэнергии для подъема 1000 м³ на 1 м подъема [1];

Q - количество воды, перекачиваемой за год, тыс.м³;

Н - средняя за год высота подъема воды насосами, м

I_под W_кВт = 3,71 • 6439,74 · 31,43= 750907,8 кВт

II_под W_кВт = 4,43 • 5983,78 · 72,38 = 1918659,6 кВт

- для очистной водопроводной станции:

W_кВт = Ni • Q_сут • Д (7)

где Q_сут - суточная производительность очистной водопроводной стации, тыс.м³;

Д - количество дней работы станции

W_кВт = 32 • 6439,74 = 206071,68 кВт

Технические характеристики электропотребителей (мощность насосов, двигателей) и результаты расчетов производственных по формулам 6 и 7 заносятся в таблицу.

Таблица 3 - Расход электроэнергии

Наименование электро-потребителя, марка	Количество потребителей	Мощность электро-потреби-теля, кВт	Суммарная мощность электропотребителей	Время работы электро-потреби-теля в течение года	Активный расход электро-энергии в течение года, кВт*ч
1 Насосы станции 1 подъема	1	90	90	8760	750907,8
2 Насосы станции 2 подъема	1	192,3	192,3	8760	1918659,65
3 Насосы станции подкачки на сети	-	-	-	-	-
4 Очистная водопроводная станция	1	-	-	8760	206071,68
Итого:			? = 282,3		? = 2875639,08
5 Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды, 10%					287563,9
6 Потери электроэнергии в электрических сетях и силовых трансформаторах, 6%					172538,34
Всего:					3335741,32

Сумма затрат на электроэнергию при двойном тарифе и тарифе, дифференцированным по зонам суток определяется по формуле:

С_эл = Т_эл • W_{кВт • ч} [5] (8)

где Т_эл - ставка тарифа за потребленную энергию, руб/кВт •ч

С_эл = 2,34 • 3335741,32 = 78005634,689руб.

3.1.1 Расчет затрат на тепловую энергию

Расчет затрат на тепловую энергию ведём по формуле:

С_т/эн = Ni • Д • Ц [4] (9)

где Ni - удельный расход тепловой энергии на 1000м,МВт. ч.

Д - расход воды в год, тыс. м

Ц - цена за 1 МВт. ч. (1117,33 руб)

С_т/эн = 0,094 ·17,64 · 222 · 1117,33 = 411302,04 руб.

3.2 Расчёт затрат на химические реагенты

Расход реагентов определяется с учетом дозы реагента (коагулянта) и производительности очистной станции.

Годовой расход реагента определяется по формуле:

P_р = d_р • Д (10)

где d_р - доза реагента, мг/л; принимается по заданию (нормам проектирования), d_к = 494,4 кг/сут;

Д - число календарных дней в году, Д = 365

P_р = 494,4 • 365 = 180456 кг/год [3]

Годовой расход коагулянта определяется по формуле:

P_к = d_к • q_пр • Т_кал • 10^-6, т/год (11)

где d_к - доза коагулянта; принимается по заданию (нормам проектирования);

q_пр - проектная производительность очистной станции, м³/сут;

Т_кал - календарное время работы водопроводной очистной станции, дней;

P_i1 = 26,35 • 17643 • 365 ·10^-6 = 169,686 т/год

Затраты на материальные ресурсы (С_м), используемые для технологических целей, определяются исходя из норм расхода каждого конкретного вида материалов (N_i), планового объема услуг (Q_i) и цен за единицу ресурса (Ц_i)

См = ? Q_i * N_i * Ц_i , руб [3] (11)

Годовые затраты в денежном выражении на реагенты всех видов, применяемых на очистных сооружениях, определяются по формуле 1, т.е.

С_м(р) = ?Р_i • Ц_зi , тыс.руб. (12)

где Ц_зi - цена франко-склад предприятия, руб.

С_м(р) = (180456· 2420) + (169,7 · 7670) = 437994937 руб.

3.3 Расчёт затрат на заработную плату персонала водопроводных очистных сооружений

Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются нормативы численности персонала, тарифные ставки, размеры премий и доплат за условия труда, режим труда и др.

3.3.1 Расчет численности персонала

Численность работников организации участка водоснабжения определяется в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства [5].

Нормативами предусмотрена: для руководителей, специалистов и служащих - списочная численность; для рабочих - явочная численность. Для определения списочной численности учитывается коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявка в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.:

Ч_с = Ч_н • К_сс (12)

где Ч_н - нормативная явочная численность рабочих;

К_сс - коэффициент списочного состава

Ч_с = 66,5 • 1,16 = 77 чел

К_сс = 1 + Д_нр / Д_ном (13)

где Д_нр - дни невыходов в среднем на одного рабочего;

Д_нор - номинальный фонд рабочего времени, дни

К_сс = 1 + 39/249 = 1,16

Тарификация работ рабочих производится в соответствии с ЕТКС (вып. 1,69)

Тарифные ставки и должностные оклады работников организации устанавливаются по ЕТС [9].

Расчет численности выполняется по таблице 4

Таблица 4 - Численность работников организации (участка) водоснабжения

№ п/п	Наименование профессии (должности)	Численность	Разряд	Тарифная ставка, руб./мес.
		Нормативная	Списочная
1	2	3	4	5	6
11	Персонал рабочих основных цехов: Подъем воды
	МНУ(машинист насосных установок)	6	7	2	7150
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	1	5	11880
	3. Слесарь КИПиА	0,5	1	5	11880
	Всего	7	9
2	Очистка воды (станция водоподготовки)
	1. Коагулянщик	2	3	2	7150
	2. Оператор хлораторной установки	6	7	3	9295
	3. Оператор на фильтрах	2	3	3	9295
	4. Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	3	4	10505
	5. Слесарь КИПиА	2	3	4	10505
	Всего	14	19
3	Транспортирование воды (водопроводная сеть)
	1.Обходчик водопроводно-канализационной сети	1	1	3	9295
	2. Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР)	1	1	5+4%	11880
	3. Электрогазосварщик	1	1	4+4%	10505
	Всего	3	3
4	Цеховой персонал : Подъем воды
	1. Слесарь-ремонтник	1	1	7	14905
	Лаборатория питьевой воды
	2.Начальник лаборатории	1	1	10	21945
	3. Лаборант	3	4	4+4%	10505
	4. Пробоотборщик	1	1	3+4%	9295
5	Административно управленческий персонал цеха
	1.Начальник цеха	1	1	12	28050
	2. Диспетчер	2	2	5	11880
	3. Мастер электроучастка и КИПиА	1	1	8	17160
	4. Механик гаража	1	1	8	17160
	5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений	1	1	8	17160
	6. Инженер по метрологии	1	1	7	14905
6	Прочий цеховой персонал
	1. Кладовщик	1	1	3	9295
	2. Подсобный рабочий	1	1	1	5500
	3. Водитель автомобиля	3	3	5	11880
	4. Уборщик производственных помещений	1	1	1	5500
	5. Уборщик служебно-бытовых помещений	3	3	1	5500
	6. Сторож	4,5	5	1	5500
	7. Рабочие ремонтного участка	6	7	4	10505
	Всего	32,5	34
7	Административно-управленческий персонал организации
	1. Директор	1	1	17	49885
	2. Главный бухгалтер	1	1	14	35805
	3. Бухгалтер	1	1	7	14905
	4. Экономист по труду	1	1	7	14905
	5. Инспектор по кадрам	0,5	1	6	13420
	6. Инженер по охране труда и окружающей среды	1	1	8	17160
	7. Экономист по материально-техническому обеспечению	1	1	8	17160
	8. Программист	1	1	9	19415
	9. Юрисконсульт	0,5	1	6	13420
	10. Инженер - энергетик	2	2	8	17160
	Всего	10	11
	Итого	66,5	77

3.3.2 Расчёт затрат на оплату труда рабочих

Заработная плата рабочих складывается из основной и дополнительной заработной платы, а также оплаты за неотработанное время.

Фонд основной заработной платы рабочих, рассчитанного по месячным тарифным ставкам и их численности.

ФЗП_МНУ = О_клi · Ч_ci · 12, руб. [10,11] (14)

где О_клi - месячная тарифная ставка соответствующего тарифного разряда, руб.

Ч_ci - численность рабочих соответствующей тарифной группы, чел.

ФЗП_МНУ = 7150 · 7 ·12 = 600600 руб.

Дальнейший расчет тарифного фонда заработной платы производим в maблицe 5.

Фонд дополнительной заработной платы состоит из доплат и надбавок, выплачиваемых за счет себестоимости:

доплаты за работу в ночное время, за вредные условия труда;

суммы выплат по текущему премированию;

выплаты по районному коэффициенту и другие выплаты и расходы, определенные действующими законодательными и нормативно-методическими документами.

а)сумму доплат за работу в ночное время определяем

Д_ноч = Т_ср.час. · Ф_ноч.· К_ноч. · Ч_ноч, руб. (14)

где Т_час- часовая тарифная ставка, Т_час = 43,89 руб.;

Ф_ноч. - фонд ночного времени, Ф_ноч = 2920час;

К_ноч - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночного времени, К_ноч = 0,5 [8]

Ч_ноч- число рабочих одновременно работающих в ночное время, чел.

Д_ноч. = 43,89 · 2920 · 0,5 · 2 = 128158,8 руб.

б) сумму доплат за работу в праздничные дни определяем по формуле:

Д_пр ⁼ Т _час. · К_пр · Т_см · Ч_пр · Т_пр, руб. (15)

где К_пр - коэффициент доплат в праздничные дни, К_пр = 1;

Т_см - продолжительность смены (Т_см = 8 час);

Ч_пр - число рабочих для работы в праздничные дни, чел;

Т_пр - количество праздничных дней

Д_пр ⁼ 43,89 · 1 · 8 · 6 · 12 = 25280,64 руб.

в) сумма доплат за вредные условия труда определяем

Д_вр = ФЗП_повт · %Д_вр / 100, руб. (16)

Д_вр^{слесарь АВР}= 142560 • 4/100 = 5702,4 руб.

г) сумма выплат по текущему премированию определяем:

П = ФЗП_повт * %П / 100, руб. (17)

где %П - размер выплат по текущему нормированию, %;

П = 885720 · 40/100 = 354288 руб.

д) сумму доплат и надбавок определяем по формуле:

ДПЗ = Д_ноч + Д_пр + Д_вр + Д_р.к., руб. (19)

ДЗП =128158,8 + 25280,64 + 0 + 0 = 153439,44 руб.

Фонд заработной платы за отработанное время определяется по формуле:

ФЗП_отр.в. = ФЗП_повт + П + ДПЗ,руб. (20)

ФЗП_отр.в. =885720 +354288 +153439,44 = 1393447,44 руб.

е) Фонд заработной платы за неотработанное время определяем по формуле:

ФЗП_{неотр.вр.} = ФЗП_отр.вр.· (Д_н.в.^кал / 12 · 29,4), руб. [12,13,14] (21)

где Д_н.в.^кал - дни неявок на работу в связи с очередными дополните- льными отпусками, учебными отпусками, в календарных днях, Д_н.в.^кал = 39;

29,4 - среднемесячное число календарных дней

ФЗП_{неотр.вр.} = 1393447,44 ·( 39/ 12 · 29,4) = 1540375,56 руб.

ж) Общий фонд заработной платы определяем по формуле:

ФЗП_общ = ФЗП_отр.в. + ФЗП_{неотр.вр.}, руб. (22)

ФЗП_общ = 1540375,56 +1393447,44 = 1547485 руб.

Дальнейший расчёт зарплаты ведём в таблице 5.

3.3.3 Расчёт затрат на оплату труда административно - управленческого персонала

Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих рассчитывается исходя из установленных для каждой категории работников месячных должностных окладов (З_Покл), премий (П), численности работников по штатному расписанию (Ч_ссi) и числа месяцев в году (Т_м) и других видов доплат:

ФЗП_сл = ? (ЗП_окл · Ч_ссi · Т_м) + n+ Д_ni + Д_р.к., тыс.руб. (23)

где Д_р.к. - сумма выплат по районному коэффициенту, тыс.руб.;

n - количество категорий служащих;

Д_ni - сумма прочих доплат

Результаты расчётов фонда заработной платы заносим в таблицу 5

Таблица 5 - Затраты на оплату труда

№	Наименование должности, профессии работника	Числен ность, чел	Разряд работников	Тарифная ставка, оклад, руб.	Размер зар/платы, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Персонал рабочих основных цехов Подъем воды По тарифу всего в том числе:				885720
	1.МНУ (машинист насосных установок)	7	2	7150	600600
	2. Электромонтер по РиОЭО	1	5	11880	142560
	3. Слесарь КИПиА	1	5	11880	142560
	Сумма премий, 40%				354288
	Сумма доплат и надбавок				153439,44
	Итого ФЗП за отработ. время				1393447,44
	2	3	4	5	6
	Сумма оплаты за неотработанно время				1540375,56
	Общий фонд зарплаты				2933823
	Страховые взносы, 34%				997499,82
2	Очистка воды По тарифу всего в том числе:				2129160
	1.Коагулянщик	3	2	7150	257400
	2. Оператор хлораторной установки	7	3	9295	780780
	3. Оператор на фильтрах	3	3	9295	334620
	4. Электромонтер по РиОЭО	3	4	10505	378180
	4 Слесарь КИП и А	3	4	10505	378180
	Сумма премий, 40%				85166,4
	Сумма доплат и надбавок				183048,48
	Итого ФЗП за отраб. время				2397374,88
	Сумма оплаты за неотр. время				265015,93
	Общий фонд зарплаты				2662390,81
	Страховые взносы, 34%				905212,88
3	Транспортирование воды По тарифу всего в том числе:				380160
	1.Обходчик ВКС	1	3	9295	111540
	2. Слесарь АВР	1	5+4%	11880	142560
	3. Электрогазосварщик	1	4+4%	10505	126060
	Сумма премии, 40%				152064
	Сумма доплат и надбавок				10744,8
	Итого ФЗП за отраб. время				542968,8
	Сумма оплаты за наотр. время				60022,06
	Общий фонд зарплаты				602990,86
	Страховые взносы, 34%				205016,89
4.	Цеховый персонал Подъем воды				1057980
	1. Слесарь-ремонтник	1	7	14905	178860
	Лаборатория питьевой воды
	2. Начальник лаборатории	1	10	21945	263340
	3. Лаборант	4	4+4%	10505	504240
	4. Пробоотборщик	1	3+4%	9295	111540
	Сумма премий, 40%				423192
	Сумма доплат и надбавок				24631,2
	Итого ФЗП за отраб. время				1505803,2
	Сумма оплаты за неотр. время				166457,84
	Общий фонд зарплаты				1672261,04
	Страховые взносы, 34%				568568,75
5	АУП цеха: По тарифу всего в том числе:				1418340
	1.Начальник цеха	1	12	28050	336600
	2. Диспетчер	2	5	11880	285120
	3. Мастер эл. участка и КИПиА	1	8	17160	205920
	4. Механик гаража	1	8	17160	205920
	5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений	1	8	17160	205920
	6.Инженер по метрологии	1	7	14905	178860
	Сумма премий, 50%				709170
	Сумма доплат и надбавок				-
	Итого ФЗП за отраб. время				2127510
	Сумма оплаты за неотр. время				235183,94
	Общий фонд зарплаты				2362693,93
	Страховые взносы, 34%				803315,94
6	Прочий цеховый персонал По тарифу всего в том числе:				2081640
	1.Кладовщик	1	3	9295	111540
	2. Подсобный рабочий	1	1	5500	66000
	3. Водитель автомобиля	3	5	11880	427680
	4. Уборщик производственных помещений	1	1	5500	66000
	5. Уборщик служебно-бытовых помещений	3	1	5500	198000
	6. Сторож	5	1	5500	330000
	7. Рабочие ремонтных участков	7	4	10505	882420
	Сумма премий, 40%				832656
	Сумма доплат и надбавок				157591,68
	Итого ФЗП за отраб. время				3071887,68
	Сумма оплаты за неотр. время				339579,42
	Общий фонд зарплаты				3411467,1
	Страховые взносы, 34%				1159898,81
7	АУП организации По тарифу всего в том числе:				2764740
	1. Директор	1	17	49885	598620
	2. Главный бухгалтер	1	14	35805	429660
	3. Бухгалтер	1	7	14905	178860
	4. Экономист по труду	1	7	14905	178860
	5. Инспектор по кадрам	1	6	13420	161040
	6. Инженер по ОТ и ОС	1	8	17160	205920
	7. Экономист по МТО	1	8	17160	205920
	8. Программист	1	9	19415	232980
	9. Юрисконсульт	1	6	13420	161040
	10. Инженер-энергетик	2	8	17160	411840
	Сумма премий, 55%				1520607
	Сумма доплат и надбавок				-
	Итого ФЗП за отраб. время				4285347
	Сумма оплаты за неотраб. время				473720,33
	Общий фонд зарплаты				4759067,33
	Страховые взносы, 34%				1618082
	Общий фонд зарплаты всего персонала				18404694,07
	Страховые взносы, всего персонала				6257595,92

3.4 Расчёт отчислений на страховые взносы

водоснабжение строительство затрата капитальный

Сумму страховых взносов определяем исходя из затрат на оплату труда работников, на которые начисляются страховые взносы и размеров тарифов страховых взносов.

С_св = ФЗП_общ · Т_св /100, руб. [12,13,14] (24)

где Т_св - размер тарифа страховых взносов

С_св = 18404694,07· 0,34 = 6257595,98 руб.

Расчёт страховых взносов производим в таблице.

3.5 Расчёт амортизационных отчислений на реновацию

Величина амортизационных отчислений, включая затраты на текущий ремонт, определяется укрупнено:

- для сетей и водоводов в размере 5% стоимости строительства;

- для сооружений - 10% стоимости строительства.

А_о = Ф_{осн i} · H_ai / 100, руб. [15] (25)

где Ф_{осн i} - стоимость строительства сооружения, сетей и водоводов

- для сетей и водоводов:

А_вод = [(9180 + 12600 + 36000 + 57050 + 13300 + 16770 + 122200) • 1,00 • 1,2 • 60,84] • 5/100 =975021,84 руб

- для сооружений:

А_соор = [(338863,98 + 1846292,28 + 40000) • 1,00 • 1,2 • 60,84] • 10 /100 = = 16245420,82 руб.

УА_о = А_вод + А_соор , руб.

УА_о= 975021,84 +16245420,82 =17220442,66 руб.

3.6 Расчёт отчислений в ремонтный фонд

Ремонтный фонд создается для проведения ремонта основных средств, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки, а также высокую стоимость ремонтов.

А_о^рф = Ф_{осн i} · H_ai^РФ / 100, руб (26)

А_о^рф = 162473708,7 · 1,2 / 100 = 1949684,50 руб.

3.7 Расчет затрат на охрану труда и технику безопасности

В расходы на «Охрану труда» включаются затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности:

- устройство и содержание ограждений, люков, отверстий, оборудование рабочих мест специальными устройствами некапитального характера;

- обеспечение работников специальной одеждой, обовью, питанием по нормам, предусмотренным действующим законодательством;

- устройство и содержание дезинфекционных камер, умывальников и другого оборудования для создания необходимых санитарно-гигиенических условий труда работников;

- другие мероприятия по охране труда, предусмотренные действующим законодательством.

Затраты на охрану труда определяются по формуле:

С_от.тб.^цех = О_кл^min · Ч_nnn^цех · 12, руб. [10,11]] (27)

где О_кл^min - минимальный размер оплаты труда, руб.;

Ч_nnn^цех - численность работников цеха (участка) водоснабжения;

С_от.тб.^цех = 5500 · 66 · 12 = 4090000 руб.

3.8 Расчёт цеховых расходов

По статье «Цеховые расходы» рассчитываются комплексные затраты:

- содержание аппарата управления цехом (зарплата);

- содержание прочего цехового персонала (зарплата);

- отчисления на страховые взносы;

- охрану труда;

- прочие расходы.

Цеховые расходы определяются по формуле:

С_цех = ФЗП_цех + С_{стр вз} ^цех + С_от.тб.^цех (28)

С_цех = 13645626,74 + 4639513,09 + 4290000 = 22575139,832 руб.

3.9 Расчёт общехозяйственных расходов

По элементу «Общехозяйственные расходы» определяются следующие затраты:

- содержание общеэксплуатационного персонала;

- содержание зданий, сооружений и инвентаря;

- охрана труда;

- транспортные расходы;

- подготовка кадров;

-содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны;

- прочие расходы.

С_общ.р. = ФЗП_{общ.пер.} + С_{стр вз}^{общ.пер.} + С_от.тб.^общ.п. (29)

С_общ.р. = 4759067,33 + 1618082,83 + (5500*11*12) = 7103150,16 руб.

3.10 Расчёт внеэксплуатационных расходов

По статье «Внеэксплуатационные расходы» определяются затраты на рекламную деятельность, а также другие расходы, связанные с повышением условий обслуживания абонентов и не связанные с деятельностью предприятия:

С_вэр = (?Сi - А_о^р) · К_вэр (30)

где Сi - затраты на материалы, топливо, электроэнергию, зарплату, отчисления на страховые взносы, амортизацию, ремонтный фонд;

К_вэр - коэффициент, учитывающий внеэксплуатационные расходы, принимаются по заданию, К_вэр = 0,1 - 0,2

С_вэр = (473480065,9-17220442,66) · 0,19 = 86689328,42 руб.

3.11 Расчёт полных затрат на себестоимости 1 м³ питьевой воды

Результаты всех выполненных расчетов сводятся в смету годовых эксплуатационных расходов для подъема, очистки и транспортировки воды (таблица 6).

Себестоимость 1 м³ питьевой воды определяется по формуле:

С_ед = С_n / Q_год, руб/м³ (31)

где С_n - расходы по полной себестоимости, руб.;

Q_год - полезный отпуск воды, тыс.м³/ год.

С_ед =615197915,8 / 6439,74 = 6,44 руб/ м³

Таблица 6 - Калькуляция себестоимости отпуска воды

№ п/п	Показатели	Расходы	Структура затрат, %
		Всего, руб.	На единицу продукции, руб./м3
1	2	3	4	5
1	Материалы (химические реагенты)	437994937	73,19	74,25
2	Топливо	411302,04	0,07	0,07
3	Электроэнергия	7805634,69	1,31	1,33
4	Заработная плата производственных рабочих, включая дополнительную	1840469,07	0,31	0,31
5	Отчисления на страховые взносы	6257595,98	1,05	1,06
6	Амортизация	17220442,66	2,88	2,92
7	Ремонтный фонд	1949684,50	0,33	0,33
8	Всего	473480065,9	79,13	80,66
9	Цеховые расходы	22575139,83	3,77	3,82
10	Общехозяйственные расходы	7103150,16	1,19	1, 21
11	Всего расходов	503158355,9	84,09	85,30
12	Внеэксплуатационные расходы	86689328,42	14,49	14,70
13	Расходы по полной себестоимости (строка 11+12, гр.3)	589847684,3	98,57	100

4. Расчёт финансовых результатов

4.1 Расчёт прибыли

Расчет прибыли при определении цены на воду производиться по формуле:

П = С_пол · R / 100, тыс.руб. (32)

где С_пол - полная себестоимость воды, тыс.руб.; R - уровень рентабельности, обеспечивающий эффективное развитие предприятий, %

П = 589847684,3 · 15 / 100 = 88477152,65 руб.

4.2 Расчет потребности предприятия водоснабжения в финансовых средствах

Потребность предприятия в финансовых средствах определяется по формуле:

ФС_в = Св_(полн) + П (33)

ФС_в = 589847684,3 + 88477152,65 = 678324837 руб

4.3 Расчет цены на воду

Цена на воду определяется по формуле:

Ц_в = ФС_в / Q_год [8] (34)

Ц_в = 678324837 / 6439,74 = 105,33 руб/м

5. Экономическое обоснование проекта

Срок окупаемости инвестиций на проект определяется по формуле:

Т_ок^расч = КВ / Эг, лет (35)

где Эг - экономический эффект от эксплуатации сооружений и сетей (прибыль), руб.;

КВ - капитальные вложения в строительство.

Т_ок^расч = 162473708,7 / 88477152,65 = 1,8 лет

Для оценки экономической эффективности капитальных вложений применяется коэффициент общей эффективности капитальных вложений Э_к.

По вновь создаваемым предприятиям и объектам этот показатель определяется по формуле:

Э_кн.пр. = (ФСв - С) / КВ (36)

где ФС_в - доход предприятия от реализации продукции (воды), тыс.руб.

С - себестоимость общего объема продукции (воды),тыс.руб.

Э_кн.пр. = (678324837 - 589847684,3) / 162473708,7 = 0,55

Капитальные вложения считаются эффективными, если полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т.е. Э_к > Е_н (Е_н - для систем водоснабжения принимается равным 0,12).

Следовательно, капитальные вложения в разработанную систему водоснабжения эффективны.

Удельные капитальные вложения определяются по формуле:

К_уд = КВ / Q_год (37)

Результаты расчетов сводятся в таблицу 7.

Таблица 7 - Основные технико-экономические показатели проекта

№п/п	Показатели	Ед. измерения	Величина
1	Проектная производительность	м3/сут	16394
2	Численность персонала, всего в т.ч. основных рабочих	чел	77
3	Полная себестоимость воды	руб.	589847684,3
4	Себестоимость 1 м3 воды	руб.	98,57
5	Фонд заработной платы, всего в т.ч. основных рабочих	руб.	18404694,07
6	Среднемесячная заработная плата: одного работающего	руб.	19918,50
7	Доход от реализации воды	руб.	678324837
8	Прибыль	руб.	88477152,65
9	Капитальные вложения	руб.	162473708,7
10	Срок окупаемости	лет	1,8
11	Удельные капитальные вложения	руб./м3	25,2

Заключение

Капитальные вложения на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения из поверхностных водных источников производительностью 16934 м³/сут, в Ульяновской области составили 162473708,7 тыс. руб.

Численность персонала, в том числе основных рабочих - 77 человек; полная себестоимость воды - 589847684,3 руб; себестоимость 1 м³ воды - 98,57 руб; фонд заработной платы, в том числе основных рабочих - 18404694,07. руб.; среднемесячная заработная плата одного работающего - 19918,50 руб; доход от реализации воды - 678324837 руб; прибыль - 88477152,65 руб; срок окупаемости - 1,8 лет; удельные капитальные вложения - 25,2 руб/м³.

Капитальные вложения считаются эффективными, так как полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т. е. Эк > Ен, 0,55>0,12.

Список использованных источников

1 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). М.: ЦНИИЭП, 1990 г.

2 Индекс изменения сметной стоимости (без НДС) к уровню баз 1991 и 2001 годов по Ульяновской области (www.ocenchik.ru).

3 Оптовые цены на химическую продукцию (химические реагенты) (Прайс-лист)

4 Тарифы на тепловую энергию в Ульяновской области (www.tarif.ulgov.ru)

5 Тарифы на электрическую энергию в Ульяновской области (www.tarif.ulgov.ru)

6 Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства. - М.: ЦНИС, 1999

7 Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. М.: Институт экономики ЖКХ, 1999

8 Методические рекомендации по финансовому обоснованию цен на воду и отведение стоков. М.: ЦНИС, Госстроя России, 2001

9 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2011) (ред. от 29.12.2010) ( с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)

10 Указ Президента Республики Башкортостан от 09.11.2010 № УП-641 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»

11 Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан от 24.11.2010 №12 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»

12 Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (принят ГД ФС РФ 17.07.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)

13 Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001)

14 Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (принят ГД ФС РФ 20.12.2006)

15 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 10.12.2010) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

16 Единый тарифноквалификационный справочник, вып 1. М.:

17 Единый тарифноквалификационный справочник, вып 69. М.:

Размещено на Allbest.ru