Анализ финансовой деятельности предприятия

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

40

40

Добавочный капитал (87)

420

28964

32 993

Резервный капитал (86)

430

308

506

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

308

506

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

8347

10593

ИТОГО по разделу III

490

40569

44638

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

5270

5825

Кредиторская задолженность

620

4589

5895

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

2760

2873

задолженность перед персоналом организации (70)

624

850

902

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

739

858

задолженность по налогам и сборам (68)

626

1110

1262

прочие кредиторы

628

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

5558

117

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

15417

11 837

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

55986

56475

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация: ООО «Диапак»

по ОКПО

57468668

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4633014015

Вид деятельности: производство тароупаковочных материалов

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

2300

2400

Основные средства (01, 02, 03)

120

12000

15100

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

130

115

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

870

885

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

200

180

ИТОГО по разделу I

190

15 500

18 680

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

32982

40375

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

5265

7957

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

3892

3762

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

23792

28482

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

33

174

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

1926

3277

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3455

7797

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

3200

1509

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1527

1 337

Денежные средства

260

1085

559

Прочие оборотные активы

270

-

190

ИТОГО по разделу II

290

40975

53535

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

56475

72395

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

40

40

Добавочный капитал (87)

420

32 993

41 201

Резервный капитал (86)

430

506

506

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

506

506

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

10593

12003

ИТОГО по разделу III

490

44638

54256

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

5825

9242

Кредиторская задолженность

620

5895

8398

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

2873

5942

задолженность перед персоналом организации (70)

624

902

1054

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

858

861

задолженность по налогам и сборам (68)

626

1262

541

прочие кредиторы

628

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

117

499

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

11 837

18139

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

56475

72395

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация: ООО "Диапак"

по ОКПО

57468668

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4633014015

Вид деятельности: производство тароупаковочных материалов

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

307312

317264

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

300812

311058

Валовая прибыль

029

6500

6206

Коммерческие расходы

030

1228

1005

Управленческие расходы

040

1205,2

2622,5

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

4066,8

2578,5

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

330

290

Прочие операционные расходы

100

973,7

3096,9

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

-

-

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1894,8

1299,9

Отложенные налоговые активы

150

-

-

Отложенные налоговые обязательства

160

394,8

258,9

Текущий налог на прибыль

170

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1500

1041

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация: ООО "Диапак"

по ОКПО

57468668

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4633014015

Вид деятельности: производство тароупаковочных материалов

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

374745

307312

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

359245

300812

Валовая прибыль

029

15500

6500

Коммерческие расходы

030

11874

1228

Управленческие расходы

040

274,5

1205,2

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

3275,5

4066,8

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

380

330

Прочие операционные расходы

100

695

973,7

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

-

-

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3868,5

1894,8

Отложенные налоговые активы

150

-

-

Отложенные налоговые обязательства

160

868,5

394,8

Текущий налог на прибыль

170

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

3000

1500

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-