Бизнес-проект мототрека "МотоS" - стратегия развития на 2012-2013 гг.

В рамках стратегии GR-мероприятий проектируемого спортивного комплекса, особое место будет отведено спонсорингу как инструменту по вложению финансовых средств в различные мероприятия, организуемые на территории спортивного комплекса, направленных на формирование положительного отношения общества и органов власти к СК. В этой связи спонсоринг спортивного комплекса, как его финансовая поддержка, будет направлен на достижение ощутимой пользы СК и на повышение его репутации в широкой целевой аудитории.

Мероприятия по спонсорингу будут включать в себя:

- обеспечение содействия в выборе капиталовложений для спонсирования СК или организации специальных акций на его территории;

- содействие в разработках спонсорских пакетов, отвечающих интересам спонсоров;

- ведение капиталовложений с соблюдением интересов спонсоров;

- осуществление рекламных и PR-кампаний;

- обеспечение гарантий по осуществлению различных акций и гарантий реализации интересов спонсора.

В реализации GR-мероприятий проектируемого спортивного комплекса важное место будет занимать организации шоу-соревнований различного уровня от городских и региональных до федеральных. В этой связи возможно широкое участие, в данных мероприятиях органов местной власти и потенциальных спонсоров на условиях формирования позитивного общественного мнения и развития спортивного комплекса в целом.

20. Описание стратегии рекламной кампании

Стратегия рекламной программы преследует две основные цели:

1. Повышение уровня знания бренда спортивного комплекса в целевой аудитории;

2. Привлечение новых рекламодателей, инвесторов, партнеров и клиентов.

Рекламные и задачи

1. обеспечить высокий уровень осведомленности в целевых группах о названии и логотипе спортивного комплекса и его предприятий;

2. сформировать в целевых группах представление об основных преимуществах сотрудничества с Оргкомитетом, объектами спортивного комплекса, преимуществах их продуктов и услуг;

3. оптимально использовать информационные поводы, регулярно генерируемые оргкомитетом, партнерами и самим процессом создания СК;

4. побудить представителей целевых групп к сбору и анализу дополнительной информации о спортивном комплексе и его возможностях.

21. Описание креативной стратегии спортивного комплекса

В первый год существования проекта СК его креативная стратегия должна быть ориентирована на создание скорее имиджевой, нежели информативной рекламы. Где под имиджевой рекламой подразумевается:

- Лаконичное, преимущественно визуальное решение,

- Воздействующее преимущественно на эмоции зрителя;

- Легко запоминающееся;

- Быстро привлекающее внимание;

- Транслирующее основную идею рекламной кампании или суть корпоративного слогана;

- Ориентированное на более широкую группу людей, чем целевая аудитория, но выполненное в стиле нацеленном, прежде всего, на целевую аудиторию.

Обеспечение поставленных задач возможно при реализации комплекса мероприятий по продвижению:

- Креативных презентаций спортивного комплекса при проведении различных мероприятий, а также при широком его рекламировании через различные источники;

- Разработку и проведение креативных мероприятий имеющих своей целью только привлечение широкой аудитории зрителей, в целях повышения узнаваемости бренда спортивного комплекса потенциальной аудиторией;

- Постепенное создание в штате спортивного комплекса рабочей группы отвечающей за продвижение и улучшение имиджа спортивного комплекса;

- Постоянная разработка и реализация мероприятий по донесению информативной рекламы и текущей информации о деятельности спортивного комплекса в различных направлениях;

- Широкое распространение открытой информации о деятельности спортивного комплекса, об его успехах, достижениях и перспективах развития среди потенциальных спонсоров и инвесторов.

При реализации данных мероприятий следует учитывать тот факт, что на территории Российской Федерации реализация креативных стратегий в сфере спорта имеет очень низкий уровень развития, а следовательно привлечет к себе внимание широкой аудитории, что позволит привлечь широкие массы для формирования постоянной и расширяющейся аудитории. И как следствие материальные затраты на реализацию данной стратегии будут обладать высокой степень эффективности.

22. Планирование технико-экономических показателей проекта и его бизнес-модель

В данном разделе проекта анализируются основные выкладки по уровню доходности мероприятий, организуемых на территории спортивного комплекса, которые можно исполнить на момент утверждения настоящего проекта.

Данные выкладки создают возможность реализовать стратегические выгоды инвесторов и партнеров по развитию своего бизнеса в рамках реализации проекта по созданию спортивного комплекса.

Более детальные расчеты выполняются совместно с партнерами в виде бизнес-планов, на основании которых можно определить емкость того или иного рынка, объем инвестиции и условий сотрудничества.

Данные условия закрепляются в договорах о совместной деятельности и учредительных документах совместных организаций.

Таблица 7. иллюстрирует перечень планируемых услуг, оказываемых на объектах спортивного комплекса, которые реализуют его основные цели и сформируют доходный бюджет СК, обеспечив возвратность инвестиционных ресурсов и заемных средств при соответствующем уровне капитализации объектов спортивного комплекса.



Таблица 7

Планируемый перечень услуг, осуществляемых на объектах спортивного комплекса МотоS при взаимодействии с инвесторами и партнерами

N п/п	Наименование компаний и объекта спортивного комплекса	Наименование основных услуг	Распределение капитала объектов СК,%
			Учредители	Инвесторы	Менеджеры
1.	Инициатор проекта - корпорация «ОФМЕ»	1. Обучение групп ВМХ, бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса - корпорация «ОФМЕ» 2. Организация соревнований различного уровня на территории СК. 3. Продажа лицензий на право использования торговой марки МотоS для использования в выпуске сувенирной и информационной продукции. 4. Продажа пакетов Клуба МотоS	100	0	0
2	Управляющая Компания - «МотоS»	1. Обслуживание инвестиционных ресурсов, привлекаемых в объекты СК. 2. Обслуживание целевого финансирования мероприятий, проводимых на территории СК. 3. Обслуживание бюджетных ресурсов различных уровней	100	0	0
3.	Управляющая Компания - «МотоS»	1. Организация соревнований различного уровня на территории СК. 2. Участие в капитале всех создаваемых под маркой СК объектов. 3. Долевое участие в доходе от реализации услуг и продукции партнеров СК. 4. Продажа входных билетов на мероприятия, проводимых на территории СК.	100	0	0
4.	Финансовая компания	1. Бухгалтерское обслуживание всех объектов СК. 2. Финансовое обслуживание компаний партнеров, реализующих на территории СК свои услуги и продукцию.	51	44	5
5.	Привлечение информационно-издательского партнера	1. Выпуск рекламной и сувенирной продукции. 2. Выпуск собственных журналов и газет спортивной тематики. 3. Реклама в информационных изданиях СК. 4. Реализация информационной и аналитической продукции в области экстремальных видов спорта. 5. Продажа собственной информационной ленты. 5. Продажа прав на размещение рекламы на территории СК, его объектах, форме и технике команд.	51	44	5
6.	Технический центр	1. Организация проката мототехники (мотоциклы, снегоходы, квадроциклы, велосипеды) на территории и трассах СК. 2. Техническая поддержка и участие в организации мероприятий и шоу на «Стадион-кросс». 3. Техническое обслуживание парка техники СК. 4. Услуги по техническому обслуживанию техники клиентов и посетителей СК. 5. Поддержание трасс мотокросс и суперкросс в работоспособном состоянии. 6. Техническое обслуживание мероприятий на территории СК. 7. Организация проведения тест-драйвов с использованием инфраструктуры СК.	51	44	5
7.	Торгово-выставочный Центр спортивного комплекса	1. Реализация средств мототехники, запасных частей и аксессуаров. 2. Организация выставок-продаж мототехники, запасных частей и аксессуаров. 3. Демонстрация мототехники на объектах СК. 4. Реализация сувенирной продукции СК. 5. Торговое обслуживание мероприятий на территории СК. 6. Создание и обслуживание организованного рынка мототехники на территории СК. 7. Организация и проведение специализированных выставок-ярмарок. 8. Организация тематических конференции, выставки-продажи, слетов. 9. Организация выездных выставок	51	44	5
8.	Клуб «МотоS»	1. Организация клубных мероприятий на объектах СК 2. Реализация и обслуживание клубных карт. 3. Организация слетов, пробегов и соревнований	80	15	5
9.	Создания центра спортивных и культурных развлечений	1. Организация проведения соревнований по ВМХ 2. Организация и проведение дискотек. 3. Организация и проведение концертных программ и шоу. 4. Организация соревнований по различным видам спорта.	51	44	5
10.	Создание рестораннно-гостиничного комплекса	1. Гостиничные услуги в комплексе на 100 мест 2. Гостиничные услуги в номерах VIP зоны. 3. Обслуживание детского городка. 4. Эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений. 5. Организация коммунального обслуживания СК. 6. Санитарно-гигиеническое обеспечение СК. 7. Организация работы пунктов общественного питания.	80	15	5
11.	Страховая Компания (с долевым участие в СК)	1. Обязательно страхование всех посетителей СК. 2. Обязательное страхование всех команд на время проведения соревнований. 3. Обязательное страхование всех арендаторов прокатной техники на территории СК. 4. Страхование объектов недвижимости СК. 5. Страхование и перестрахование инвестиционных ресурсов и заемных средств. 6. Реализация новых страховых продуктов на территории СК	90	5	5
12.	Туристическая компания (с долевым участие ПЭ)	1. Визовое обслуживание команд и участников соревнований. 2. Услуги размещения зрителей и участников соревнований. 3. Реализация новых туристических продуктов с использованием инфраструктуры СК.	90	5	5
13.	Банк (с долевым участие ПЭ)	1. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий СК. 2. Организация работы отделения банка на территории СК. 3. Обслуживание расчетных карт, обслуживающих весь денежный оборот объектов СК и его партнеров. 4. Обслуживание неиспользованных остатков на расчетных картах. 5. Обслуживание дисконтных и клубных карт СК. 6. Инвестиционное и финансовое облуживание клиентов и партнеров СК	95	5	0
14.	Нефтеперерабатывающая компания (с долевым участие ПЭ)	1. Реализация на территории и объектах СК спортивных видов бензинов и масел. 2. Реализация билетов и сувенирной продукции на своих объектах. 3. Специализированное обслуживание всех соревнование и мероприятий СК	90	5	5

23. Оценка основных направлений и анализ объемов доходов спортивного комплекса «МотоS»

В таблице 8 приведены прогнозные оценки доходов (по основным публичным мероприятиям) объем услуг, по которым можно прогнозировать с определенным уровнем достоверности по величине аудитории и ценам услуг.

Таким образом, после ввода объектов спортивного комплекса в эксплуатацию, объем годовых доходов уже в 2013 году, может достигнуть 106 100 000 рублей или 3,5 млн. долларов.

Таблица 8

Оценка возможно прогнозируемых годовых объемов доходов, по основным публичным мероприятиям проводимых на территории комплекса (при наличии инвестиционного развития комплекса)

N п/п	Наименование основных мероприятий	Количество мероприятий в году	Аудитория мероприятия	Стоимость одного билета	Прогнозируемый уровень дохода
1.	Этапы проводимых соревнований	6	30 000	150	4 500 000
2.	Шоу и соревнования на «Трассе-кросс»	15	5000	450	2 250 000
3.	Шоу и концерты	10	20 000	450	9 000 000
4.	Организация дискотек	35	5 000	300	1 500 000
5.	Тест-драйвы на территории трассы	6	5 000	2 000	10 000 000
6.	Платное обучение	300	120	1 500	54 000 000
7.	Мероприятия Клуба «МотоS»	По плану клуба	500	1 500	750 000
8.	Гостиничное обслуживание в СК	360	50	1 200	21 600 000
9.	Входные билеты на территорию комплекса	300	50 000	50	2 500 000
	Итого по основным мероприятиям ПЭ				106 100 000

По прогнозным оценкам, общий доход всех мероприятий от объектов проектируемого спортивного комплекса может составить до 8 млн. долларов в год, что должно обеспечить окупаемость проекта и возможность реализовать его основную цель заключающуюся в организации бесплатного обучения групп ВМХ (одной из дисциплин велосипедного спорта - велосипедный мотокросс, не менее 30% комплекса), бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса.

Важным моментом для партнеров, инвесторов и рекламодателей СК является прогнозируемое количество посетителей мероприятий и объектов спортивного комплекса - не менее 100 000 человек в год.

24. Описание источников финансирования проекта

В качестве основных источников финансирования деятельности СК рассматриваются:

доходы от мероприятий, проводимых на территории ПЭ, таких как проведение спортивных соревнований различного уровня;

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках производственной программы развития спортивного комплекса;

доходы от деятельности объектов СК, осуществляемых уже начиная с 2012 года (клуб «МотоS», Технический центр);

вклад партнеров в форме консультаций, готовых технологий и инвестиционных ресурсов, вычислительной техники, специализированных услуг, результатов исследований, организационной поддержки, площадей и иных ценностей, других взносов в капитал совместно создаваемых объектов;

инвестиции, предоставляемые инвестиционными компаниями и группами для реализации проектов спортивного комплекса «МотоS» с долгосрочной перспективой возврата вложенных средств;

займы и кредиты, предоставляемые на льготных условиях банками и другими финансовыми институтами на реализацию проектов спортивного комплекса.

добровольные финансовые и имущественные взносы партнеров и учредителей СК;

гранты фондов и других финансовых институтов, организаций и программ для поддержки некоммерческих, социально значимых проектов и программных мероприятий;

средства бюджетов субъектов Российской Федерации по каналу софинансирования партнерских проектов, поддерживаемых местными органами власти в качестве приоритетных для решения задач развития технических видов спорта.

Основная часть средств будет централизованно аккумулироваться в Фонде по развитию спорта ВМХ и распределяться по решению Оргкомитета на основании рекомендаций Общего Совета. Фонд, согласно законодательству Российской Федерации, будет ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности, включая направления и объемы расходования средств.

25. Оценка и анализ рисков проекта

В настоящем разделе описаны возможные риски, которые подразделены на качественные, количественные и специфические риски создания спортивного комплекса «МотоS».

Настоящий проект СК подвержен рискам, как на стадии разработки, так и на стадии непосредственной его реализации. Политические и другие форс-мажорные риски в настоящей стратегии не рассматриваются. Количественно риски будут определены в процессе разработки детального бизнес-плана проекта.

Таблица 9

Качественный анализ рисков

Вид риска	Степень риска
	Высокая	Средняя	Низкая
РИСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Неработоспособная идея программы
Проблемы на стадии проектирования
Отсутствие необходимого законодательства в сфере развлечений и спортивных услуг
Низкий уровень стратегического планирования и укрупненного технико-экономического обоснования реализуемой программы
Незнание исследуемого рынка и низкий уровень предварительных маркетинговых исследований
Отсутствие нормативной базы
Недостаточная квалификация персонала
Финансовые проблемы программы
Информационное и аналитическое управление подготовительным периодом
Низкое качество управления деятельностью комплекса, выполнением работ по началу его функционирования (уровень менеджмента)
РИСКИ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ненадежное информационное, компьютерное и телекоммуникационное обеспечение программы
Низкий уровень юридической поддержки процесса принятию управленческих решений
Низкий уровень дизайнерской проработки рекламной и информационной продукции
Плохой контроль качества услуг и рекламной продукции, отсутствие обратной связи с получателем услуг
Экологические проблемы
Финансовые проблемы
Невысокий уровень подготовки рекламной компании продвижения торговой марки СК на отечественном рынке
Уровень подготовки маркетинговой программы продвижения продукции и услуг
Уровень менеджмента в структурах управляющей компании СК
Соответствие маркетинговой и рекламных программ условиям рынка
КОМЕРЧЕСКИЕ РИСКИ
Высокая конкуренция
Рынок имеет тенденции к сокращению спроса на продукцию и услуги СК
Уровень планирование сбыта услуг и продукции СК
Непредвиденное изменение ситуации на рынке развлекательных технологий и спортивных услуг
Непредвиденные действия конкурентов
Низкое качество услуг
Высокая цена продукции и услуг
Проблемы доведения информации о продукции и услугах СК до клиентов, потребителей и региональной сети



26. Описание основных способов уменьшения рисков

Для уменьшения рисков проекта создания СК на каждом этапе его осуществления необходимо:

· формируя ценовую политику СК учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;

· систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий и спортивных услуг;

· внимательно относиться к выбору партнеров, с которыми придется непосредственно работать в ходе разработки новых услуг и продукции и его представления на территории СК;

· проводить продуманную рекламную и маркетинговую компании;

· предвидеть возможные действия конкурентов и своевременно принимать контрмеры по сглаживанию негативных последствий таких действий;

· прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;

· тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности управляющей компании СК;

· установить жесткий контроль за расходами СК, документооборотом и коммерческой тайной;

· особое внимание уделяется информационной и экономической безопасности СК;

· тщательно проводить отбор менеджеров среднего и высшего звена, эффективно мотивировать и стимулировать их деятельность;

· проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;

· разработать конкретные и действенные социально - экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.

27. Возможные гарантии инвесторам

Гарантиями инвесторам (кредиторам), при их участии в создании СК, могут быть:

· доля в общем капитале объектов спортивного комплекса;

· страхование объектов, созданных на территории СК в пользу инвестора (на величину его инвестиционных ресурсов и дополнительного интереса по их обслуживанию).

Инвестор, заключив инвестиционное соглашение с инициаторами создания СК, соответствующими компаниями, реализующими самостоятельные направления бизнеса на территории СК может предусмотреть:

· дальнейшее участие в общем капитале СК;

· выход из состава участников проекта с реализацией своей доли инициаторам создания СК или сторонним организациям.

28. Оценка факторов успеха

Ключевые факторы успеха создания СК:

оптимально построенная бизнес-модель СК;

профессиональная команда управления;

рациональное инвестирование проектов и программ;

корректно построенная организационная инфрастуктура СК;

привлечение региональных государственных и коммерческих структур к сотрудничеству в рамках СК;

наличие технологических партнеров и реализации программы стратегического партнерства;

организованная поддержка региональных органов власти;

опыт команды управления проектов в построении в межотраслевых целевых программ.

29. Основные выводы и предложения

1. Настоящий бизнес-проект мототрека «МотоS» подготовлен в соответствии c техническим заданием и исходной информацией инициаторов проекта и является обобщением, систематизацией их опыта, знаний и наработок.

2. Существуют все организационные предпосылки (обеспечение площадями и инженерной инфраструктурой, многолетний опыт инициаторов проекта в исследуемой предметной области развития мотоспорта, глубокие маркетинговые исследования, финансовое обеспечение) успешной реализации проекта спортивного комплекса;

3. Анализ рынка и опыт стран мира, начиная с 1948 года, по созданию всесезонных спортивных комплексов позволяет сделать вывод о высоком потенциале проекта СК как коммерческого мероприятия с окупаемостью капиталовложений до трех лет с момента вложения средств.

4. Создаваемый в рамках проекта спортивный комплекс, в силу своей уникальности и специфичности, комплексности обслуживания клиентов в настоящее время не имеет не много прямых и конкурентных решений.

5. Прибыль при реализации проекта имеет достаточно высокий уровень, а само производство может обеспечивает беспрецедентные темпы капитализации и реализации основных целей по бесплатному обучению групп ВМХ (одной из дисциплин велосипедного спорта - велосипедный мотокросс, не менее 30% комплекса), бесплатному обучению групп MX мотокросса, бесплатному обучению Суперкросса. Точные параметры экономических показателей эффективности проекта будут определены по результатам разработки отдельного проекта, который будет создан на основе настоящей концепции в реально сложившихся условиях.

6. Проект достаточно жизнеспособен, чтобы противостоять серьезным неблагоприятным изменениям.

7. Инвесторы комплекса достаточно защищены и в силу существующего бизнеса инициаторов проекта, и создание самостоятельных финансовых инструментов страхования их инвестиционных ресурсов.

8. Инициаторы проекта обладают необходимым потенциалом и опытом для успешного осуществления проекта.



Приложение 1

Расчет стоимости первоочередного строительства объектов комплекса, необходимых для ввода его в эксплуатацию

Обеспечение строительства всех спортивных трас комплекса

Вид затрат	Единица измерения	Количество, время	Стоимость, руб.
Грунт	Куб. м.	14380	0
Приобретение трактора для осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)	Шт.	1	До 420 000
Оклад механизатора*	Ставка з/п	1-я смена 2 мес.	80 000
Оклад механизатора*	Ставка з/п	2 смена 2 мес.	100 000
Итого стоимость обустройства спортивных трас комплекса			600 000

* Оклад механизаторов 40 000 и 50 000 руб. в зависимости от продолжительности смены

Здание 1

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Проектирование КМ, КЖ	шт.	1	включено
2	Металокаркас с прогонами (изготовление)	компл.	1	942 500
3	Стены, кровля (материалы)	компл	1	1 517 000
4	Металокаркас с прогонами (монтаж)	компл	1	247 300
5	Стены, кровля (монтаж)	компл	1	550 400
6	Ворота распашные - 1 шт.	компл.	1	40 600
7	Фундаменты под рамы и колонны	компл.	1	924 000
8	Цокольный фундамент по периметру	компл.	1	508 200
	Итого стоимость строительства			4 730 000

Здание 1

Теплое здание ангарного типа

Здание представляет собой двухпролётный, прямоугольный металлокаркас.

Длина - 30 метров, ширина - 18 м. Высота в коньке - 4,3 м, высота стены - 2,5 м, уклон крыши - 10 гр. Шаг между рамами - 6 м. Площадь 690 м.кв.

Металлокаркас ангара - изготовлен из Ст. 245, грунтованный ГФ-021.

Кровля ангара двускатная, симметричная.

Прогоны кровли - швеллер гнутый 160*80*4.

Кровля здания: сборная, внутренний профлист МП 35А оцинкованный, наружный профлист НС 35 окрашенный по RAL, утеплитель 150 мм URSA М15.

Стеновые ограждения здания: сборные, внутренний профлист

оцинкованный, наружный профлист МП-20 окрашенный по RAL.

Утеплитель URSA П-30, толщиной 100 мм.

Зона монтажа - г. Москва. Снеговая нагрузка - 180 кг/м2, ветровая нагрузка - 32 кг/м2.

Приложение 2

Общий расчет стоимости сооружения и строительства объектов спортивного комплекса по этапам ввода в эксплуатацию

Первый этап - расчет стоимости ввода в действие трассы суперкросса

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы суперкросса	510 000
2	Строительство тех.здания	4 730 000
3	Строительство асфальтированного паркинга	1 664 000
	Итого	6 904 000

Второй этап - расчет стоимости ввода в действие трассы «кросс» и устройство зрительских трибун

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы кросс	100 000
2	Обустройство зрительных трибун	742 500
	Итого	842 500

Третий этап - расчет стоимости ввода в действие трассы БМХ

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы БМХ	100 000
2	Строительство асфальтированного участка трассы БМХ	3 120 000
	Итого	3 240 000

Таким образом, общая стоимость строительства равно сумме 10 986 500 руб.

1-й этап: Застраиваемая территория представляет собой площадку размером 150 на 210 м. общей площадью 31 500 мІ На описываем площади обеспечивается строительство трассы суперкросса, технического здания и асфальтированного паркинга площадью 3 200 мІ

2-й этап: оборудование и ввод в эксплуатацию трассы «кросс» и зрительских трибун: на территории размером 190 на 150 м. и общей площадью 28 500 мІ.

3-й этап: Оборудование и ввод в действие трассы БМХ.



Приложение 3

Детальная расшифровка стоимости объектов строительства спортивного комплекса

1-й Этап

Застраиваемая территория представляет собой площадку размером 150 на 210 м. общей площадью 31 500 мІ На описываем площади обеспечивается строительство трассы суперкросса, технического здания и асфальтированного паркинга площадью 3 200 мІ

Расчет стоимости строительства трассы суперкросса

Вид затрат	Ед. измерения	Количество, время	Стоимость, руб.
Грунт	Куб. м.	8 628	0
Приобретение трактора для осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)	Шт.	1	До 420 000
Оклад механизатора*	Ставка з/п	1-я смена 1 мес.	40 000
Оклад механизатора*	Ставка з/п	2 смена 1 мес.	50 000
Итого стоимость обустройства спортивной трассы суперкросса			510 000

Здание 1

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Проектирование КМ, КЖ	шт.	1	включено
2	Металокаркас с прогонами (изготовление)	компл.	1	942 500
3	Стены, кровля (материалы)	компл	1	1 517 000
4	Металокаркас с прогонами (монтаж)	компл	1	247 300
5	Стены, кровля (монтаж)	компл	1	550 400
6	Ворота распашные - 1 шт.	компл.	1	40 600
7	Фундаменты под рамы и колонны	компл.	1	924 000
8	Цокольный фундамент по периметру	компл.	1	508 200
	Итого стоимость строительства тех.здания			4 730 000



Расчет стоимости строительства асфальтированного паркинга 3 200 мІ

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость руб.	Общая площадь	Общая стоимость
1	Устройство основания	мІ	20	3 200	64 000
2	Обработка основания битумной эмульсией	мІ	30	3 200	96 000
3	Устройство а/б покрытия толщиной 5 см	мІ	470	3 200	1 504 000
	Итого стоимость строительства				1 664 000

Общая стоимость первого этапа строительства комплекса

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы суперкросса	510 000
2	Строительство тех.здания	4 730 000
3	Строительство асфальтированного паркинга	1 664 000
	Итого	6 904 000

2-й этап

Данный этап предполагает под собой оборудование и ввод в эксплуатацию трассы «кросс» и зрительских трибун: на территории размером 190 на 150 м. и общей площадью 28 500 мІ.

Расчет стоимости строительства трассы «кросс»

Вид затрат	Единица измерения	Количество, время	Стоимость, руб.
Грунт	Куб. м.	2 876	0
Приобретение трактора для осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)	Шт.	1	В наличии
Оклад механизатора*	Ставка з/п	1-я смена 1 мес.	40 000
Оклад механизатора*	Ставка з/п	2 смена 1 мес.	50 000
ГСМ	л	400	10 000
Итого стоимость обустройства спортивной трассы суперкросса			100 000



3 - трибуны размером 25х13 м - 325 посадочных мест - 1 трибуна из расчета норм СНиП - 1мІ на человека = 975 мест

3 - трибуны размером 8х15 м - 120 посадочных мест - 1 трибуна из расчета норм СНиП - 1мІ = 360 мест

3 - трибуны размером 5х10 м - 50 посадочных мест - 1 трибуна из расчета норм СНиП - 1мІ = 150 мест

Итого необходимо строительство трибун на 1485 посадочных мест

В СК будут применены стационарные трибуны с порошковой окраской и проходами из ламинированной фанеры. Стоимость монтажа одного посадочного места, составит около 500 руб.

Таким образом, общая стоимость установки трибун будет составлять:

1485 х 500 = 742 500 руб.

Общая стоимость второго этапа строительства комплекса

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы кросс	100 000
2	Обустройство зрительных трибун	742 500
	Итого	842 500

Общая стоимость второго этапа строительства комплекса

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы кросс	100 000
2	Обустройство зрительных трибун	742 500
	Итого	842 500

3-й Этап

Данный этап предполагает под собой оборудование и ввод в эксплуатацию трассы «БМХ»: на территории размером 190 на 150 м. и общей площадью 28 500 мІ.

А также обустройство асфальтированной площадки трассы БМХ общей площадью 6000 мІ

Описание территории и расчет стоимости ввода в действие трассы «кросс» и зрительских трибун

Расчет стоимости строительства трассы «БМХ»

Вид затрат	Ед. измерения	Количество, время	Стоимость, руб.
Грунт	Куб. м.	2 876	0
Приобретение трактора для осуществления грунтовых работ (вероятнее серии МТЗ)	Шт.	1	В наличии
Оклад механизатора*	Ставка з/п	1-я смена 1 мес.	40 000
Оклад механизатора*	Ставка з/п	2 смена 1 мес.	50 000
ГСМ	л	400	10 000
Итого стоимость обустройства спортивной трассы суперкросса			100 000

Расчет стоимости строительства асфальтированного участка около трассы БМХ 6 000 мІ

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость руб.	Общая площадь	Общая стоимость
1	Устройство основания	мІ	20	6 000	120 000
2	Обработка основания битумной эмульсией	мІ	30	6 000	180 000
3	Устройство а/б покрытия толщиной 5 см	мІ	470	6 000	2 820 000
	Итого стоимость строительства асфальтированного участка трассы БМХ				3 120 000

Общая стоимость третьего этапа строительства комплекса

№ п/п	Наименование объекта строительства	Стоимость, руб.
1	Обустройство спортивной трассы БМХ	100 000
2	Строительство асфальтированного участка трассы БМХ	3 120 000
	Итого	3 240 000

Приложение 4

Сводный расчет доходов/расходов бизнес проекта по реализации основного вида деятельности - платных тренировок и обучения

На данный момент в наличии 6 мотоциклов: 4 взрослых и 2 детских. На них реально можно посадить за тренировку 6 человек. Итого 6*6 = 36 чел. - тренировка - реально проводить 4 тренировки в день. Итого: 36*4=144 чел. Отбрасываем 24 чел. - по различным причинам. Итого реально тренировать в день можно 120 чел.

Расчет-анализ доходов/расходов по проведению платных тренировок на 1 месяц

	стоимость за 1 единицу	количество	сумма
Расходы
аренда трассы	0	0	0
зарплата тренера	40 000	3	120 000
зарплата техника	20 000	3	60 000
содержание мотоцикла (как паркинг)	2 000	5	10 000
обслуживание мотоцикла (механика)	3 000	6	18 000
Реклама	20 000	1	20 000
Страхование учеников	1 500	120	180 000
Итого расходов			408 000
Доходы
детская мотошкола с арендой мотоцикла	1500	50	75 000
детская мотошкола со своей техникой	1200	50	60 000
взрослая мотошкола с арендой мотоцикла	2800	200	560 000
взрослая мотошкола со своей техникой	1500	50	75 000
хранение мотоцикла	1000	50	50 000
обслуживание мотоцикла	1000	50	50 000
Итого доходы месяц		870 000

Всего тренирующихся в месяц 120*30=360 человек

- 10 человек по различным причинам - из них: 50 человек - детей с арендой мотоцикла и 50 человек детей со своей техникой. 200 взрослых с арендой мотоцикла и 50 человек взрослых со своей техникой.

Расчет-анализ доходов/расходов по проведению платных тренировок на первый год деятельности (10 месяцев - 300 дней)

Доходы	Месяц	Год
Услуги по обучению	770 000	7 700 000
Сопутствующие услуги	100 000	1 000 000
Итого доходы	870 000	8 700 000
Операционные расходы	Месяц	Год
Зарплата	180 000	1 800 000
Расходы на обслуживание оборудования	28 000	280 000
Общехозяйственные расходы	22 000	220 000
Маркетинг и реклама	20 000	200 000
Страхование	180 000	1 800 000
Итого	430 000	4 300 000
Прибыль (убыток до налогообложения)	440 000	4 400 000
Налог на прибыль УСН (15%)	66 000	660 000
Чистая прибыль	374 000	3 740 000

Основной вывод: Расчет действительной рентабельности при осуществлении одного вида деятельности - платного обучения в рамках спортивного комплекса:

Общая стоимость необходимых вложений для начала работы по основному виду деятельности - 10 986 500 рублей.

Чистая прибыль от основного вида деятельности 3 740 000 руб.

Рентабельность равна:

Чистая прибыль/вложенный капитал*100%

3 740 000/10 986 500 * 100% = 34%

Таким образом - рентабельность при наличии уже имеющейся техники и рассчитанного уровня капитальных вложений уже в первый год составит 34%. С учетом действительности и поэтапном вводом объектов в эксплуатацию реально рентабельность можно отразить на уровне 20%

Данные расчеты без всяких прикрас, реально только по одному из видов деятельности. В среднем по России уровень рентабельности таких видов деятельности составляет 11,8% а по Европе 9,5%.

Следовательно, считаю проект выгодным - при грамотной постановке вопроса, развития инвестирования, спонсоринга и различных видов мероприятий и услуг, направления которых были расписаны в проекте. Проект может достигнуть уровня рентабельности 15-18%.

Расчеты реальные, исходят из минимально благоприятных условий, но при условии отсутствия аренды земли. В условиях Москвы думаю клиентуру обеспечить вполне возможно, а при наличии клиентуры, можно найти и инвесторов. Так что могу сказать уже на третий год работы комплекса можно начать получать ощутимую прибыль, особенно при условии развития материально-технической базы.

Размещено на Allbest.ru