Анализ финансового состояния предприятия

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность

краткосрочная

210

61151

335686

334106

62731

в том числе просроченная

211

18602

100705

98902

20405

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

15775

14002

10805

18972

долгосрочная

220

201

242

443

в том числе просроченная

221

из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

из стр.220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

201

242

443

Кредиторская задолженность

краткосрочная

230

23361

211083

190534

43910

в том числе просроченная

231

5373

54076

27834

31615

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

5373

16333

3394

18312

долгосрочная

240

2303

5500

4503

3300

в том числе просроченная

241

2303

5500

4503

3300

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

из стр.220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

2303

5500

4503

3300

Обеспечения:

полученные

250

в том числе от третьих лиц

251

выданные

260

в том числе третьими лицами

261

3. Амортизируемое имущество

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. Нематериальные активы

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

490

530

489

531

в том числе права, возникающие:

из авторских прав и иных договоров произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

250

250

из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование

312

240

530

489

281

из прав "ноу-хау"

313

Права на пользование обособленными природными объектами

320

113

113

Организационные расходы

330

Деловая репутация организации

340

Прочие

349

Итого

350

603

530

489

644

II. Основные средства

Земельные участки и объекты природопользования

360

Здания

361

19104

5042

24146

Сооружения

362

Машины и оборудование

363

37669

8305

4578

41396

Транспортные средства

364

12864

12864

Производственный и хозяйственный инвентарь

365

12656

5506

1730

16432

Рабочий скот

366

Продуктивный скот

367

Многолетние насаждения

368

Другие виды основных средств

369

5438

2744

2694

Итого

370

87731

18853

9052

97532

производственные

371

81583

18853

9052

91384

непроизводственные

372

6148

6148

III. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

Итого

380

3144

107206

104693

5577

в том числе:

на складе

381

2515

90401

89347

3569

в эксплуатации

382

629

16805

15346

2088

Передано в аренду

всего

385

в том числе:

здания

386

сооружения

387

388

389

переведено на консервацию

390

Износ амортизируемого имущества:

нематериальных активов

391

107

237

основных средств

всего

392

10905

14447

в том числе:

зданий и сооружений

393

2375

4319

машин, оборудования, транспортных средств

394

8530

13128

других

395

Группа

Наличие

Темп роста, %

Структура

Коэффициент

Период оборот, лет, по

Начало

Конец

Начало

Конец

Поступления

Выбытия

отчетного года

отчетного года

Поступлению

Выбытию

1. Машины и оборудование

37669

41396

109,89

42,94

42,44

0,2

0,12

4,98

8,23

2. Транспортные средства

12864

12864

100,00

14,66

13, 19

0

0

3. Инструменты

12656

16432

129,84

14,43

16,85

0,34

0,14

2,98

7,32

4. Итого активных средств

63189

70692

111,87

72,03

72,48

0,2

0,1

5,12

0,2

5. Здания

19104

24146

126,39

21,78

24,76

0,21

0

4,79

0,21

6. Сооружения

7. Передаточные устройства

8. Остальное

5438

2694

49,54

6, 20

2,76

0

0,5

1,98

9. Итого условно-постоянных средств

24542

26840

109,36

27,97

27,52

0,21

0,5

4,79

0,21

10. Всего основных средств

87731

97532

111,17

100

100

0, 19

0,1

5,17

9,69

В том числе:

производственных

81583

91384

112,01

92,99

93,70

0,21

0,11

4,85

9,01

непроизводственных

6148

6148

100

7,01

6,30

0

0

Вид задолженности

Остаток задолженности

Темп роста задолженности

Коэффициенты

Однодневная сумма погашения задолженности

Задолженность в днях ее погашения

Привлечение"+", отвлечение"-" средств или источников по фактору "Задолженность в днях ее погашения"

на н. г.

на к. г.

увеличения

погашения

на н. г.

на к. г.

Дебиторская задолженность

61352

63174

102,97

- краткосрочная, в т. ч.;

61151

62731

102,58

5,35

5,46

928,07

65,89

67,59

1,70

просроченная

18602

20405

109,69

4,94

5,32

274,73

67,71

74,27

6,56

из нее длительностью свыше 3 месяцев

15775

18972

120,27

0,74

0,68

30,01

525,59

632,11

106,52

- долгосрочная, в т. ч.

201

443

220,40

0,55

0,00

0,00

0,00

просроченная

0

0

из нее длительностью свыше 3 месяцев

0

0

Кредиторская задолженность

25664

47210

183,95

- краткосрочная, в т. ч.;

23361

43910

187,96

4,81

8,16

529,26

44,14

82,96

38,83

просроченная

5373

31615

588,40

1,71

5,18

77,32

69,49

408,90

339,41

из нее длительностью свыше 3 месяцев

5373

18312

340,82

0,89

0,63

9,43

569,91

1942,35

1372,43

- долгосрочная, в т. ч.

2303

3300

143,29

1,67

1,96

12,51

184,12

263,82

79,71

просроченная

2303

3300

143,29

1,67

1,96

12,51

184,12

263,82

79,71

из нее длительностью свыше 3 месяцев

0

0

Денежные средства

Постоянные платежи

Виды денежных средств

Сумма

Виды предстоящих платежей

Сумма

на н. г.

на к. г.

+, -

на н. г.

на к. г.

откл,

1. Денежные средства

7365

5415,75

-1949,25

1. Налоги

1188

3365

2177

2. Дебиторы, за исключением сомнительной задолженности

61151

62731

1580

2. Расчеты с государственными внебюджетными фондами

1677

3337

1660

3. Погашение ссуд

79462

59277

-20185

4. Оплата товаров, работ и услуг

16574

31513

14939

5. Оплата коммунальных услуг и услуг сторонних организаций

2699

3578

879

6. Оплата труда

3526

5417

1891

Итого

68516

68146,75

-369,25

105126

106487

1361