Основы разработки финансовой стратегии предприятия

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

4

4

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

939

1126

ИТОГО по разделу III

490

943

1130

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

2230

2065

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

8

1906

задолженность перед персоналом организации

622

32

39

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

25

22

задолженность по налогам и сборам

624

429

95

прочие кредиторы

625

1736

3

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

2230

2065

БАЛАНС

700

3173

3195

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Руководитель

Главный бухгалтер _____________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпитсь)

(расшифровка подписи)

03 Марта 2010 г.

(дата)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

31 Декабря

201

0

г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, м-ц, число)

2010

12

31

Организация

ООО "Нормаль"

по ОКПО

3982840

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5029035439

Вид деятельности

Строительно-ремонтная

по ОКВЭД

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

141121, г.Мытищи, Московской обл., Олимпийский пр-т, д.48

Дата утверждения

02.03.2011

Дата отправки (принятия)

02.03.2011

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

123

638

Незавершенное строительство

130

613

61

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные финансовые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

736

698

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

181

147

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

136

63

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

45

84

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

3

17

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 925

186

в том числе покупатели и заказчики

1 678

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

350

1125

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

2 459

1475

БАЛАНС

300

3 195

2173

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

4

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1126

1 351

ИТОГО по разделу III

490

1130

1 361

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

2065

812

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1906

583

задолженность перед персоналом организации

622

39

26

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

22

21

задолженность по налогам и сборам

624

95

180

прочие кредиторы

625

3

1

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

2065

812

БАЛАНС

700

3195

2 173

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Руководитель

Главный бухгалтер _____________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпитсь)

(расшифровка подписи)

03 Марта 2011 г.

(дата)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за

период с 1 Января по 31 Декабря

200

9

г.

КОДЫ

Форма № 2 ОКУД

0710002

Дата (год, м-ц, число)

2009

12

31

Организация

ООО "Нормаль"

по ОКПО

38832840

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5029035439

Вид деятельности

Строительно-ремонтная

по ОКВЭД

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

Код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога

010

9405

4976

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(7532)

(3622)

Валовая прибыль

029

1873

1354

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

(1491)

(1046)

Прибыль (убыток) от продаж

050

382

308

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

44

15

Прочие операционные расходы

100

(134)

(215)

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

292

108

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(85)

(73)

Дополнительные показатели

160

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

207

35

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая пррибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

Код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым по-

лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

1

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,

27

177

по которым истек срок исковой давности

Руководитель

_________________

Главный бухгалтер

____________________

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за

период с 1 Января по 31 Декабря

201

0

г.

КОДЫ

Форма № 2 ОКУД

0710002

Дата (год, м-ц, число)

2010

12

31

Организация

ООО "Нормаль"

по ОКПО

38832840

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5029035439

Вид деятельности

Строительно-ремонтная

по ОКВЭД

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

Код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога

010

7823

9405

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(5492)

(7532)

Валовая прибыль

029

2331

1823

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

(1557)

(1491)

Прибыль (убыток) от продаж

050

774

382

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

5

44

Прочие операционные расходы

100

(206)

(134)

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

573

292

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(132)

(85)

Дополнительные показатели

160

(1)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

440

207

Справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

Код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым по-

лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

42

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,

3

27

по которым истек срок исковой давности

Руководитель

_________________

Главный бухгалтер

____________________