Системы управления экономическими объектами

Расчёт условно-прямых, условно-косвенных и непредвиденных расходов в оценочном варианте. Формирование денежного потока. Анализ схемы жизненного цикла внедрения и эксплуатации автоматической информационной системы управления производством предприятия.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 03.03.2015
Размер файла 66,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

По дисциплине «Экономика информационных систем»

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ»

Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Решение

3. Таблицы

4. Схема ЖЦ

Выводы

Литература

Введение

На основе имеющихся данных необходимо:

1. Построить схему жизненного цикла внедрения и эксплуатации информационной системы управления производством предлагаемого объекта.

2. Рассчитать совокупную стоимость владения информационной системой.

Условно-прямые затраты рассчитать в разрезе элементов, а также с аналитикой по фазам и стадиям внедрения. Условно-косвенные затраты рассчитать как ежегодные затраты на этапе эксплуатации системы. Непредвиденные затраты рассчитать на основе экспертного мнения ключевых участников проекта о доле рабочего времени, которое пользователь тратит на обслуживание компьютера и простои системы. Исходные данные для расчета - см.таблицы 1-5.

3. Разработать таблицу факторов экономической эффективности предлагаемой ИС класса ERP.

4. Рассчитать прямой экономический эффект от внедрения системы.

Для расчета прямого эффекта необходимо при помощи метода экспертной оценки рассчитать ежегодные затраты на эксплуатацию АСУП, существовавшей до внедрения описываемой системы.

5. Рассчитать показатели экономической эффективности системы дисконтированным методом. Сформировать все необходимые аналитические таблицы.

6. Сделать выводы о проделанной работе и полученных результатах.

1. Исходные данные

Таблица 1. Исходные данные для расчета условно-прямых затрат оценочного расчета

ПР 1

ПР 2

ПР 3

ПР 4

ПР

Вн

Э

ПР

Вн

Э

ПР

Вн

Э

ПР

Вн

Э

Условно-прямые затраты

Сумма затрат на закупку оборудования для задачи (ПК, периферия)

27545000

2200000

2200000

12500000

Количество лицензий InforERP LN

55

0

0

55

Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно)

7 030 000

2000000

2000000

5 500 000

Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - ежегодные (то ПО, лицензии на которое необходимо закупать ежегодно)

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость технической поддержки InforERP LN

1 500 000

-

-

-

-

-

-

-

Количество пользователей задачи

60

180

83

250

Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей

20 000

20000

35 000

35000

Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по задаче

0,6

0,5

0,6

0,5

Трудоемкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц

110

220

110

110

110

110

110

110

110

110

Среднедневной заработок работников ИТ-службы

1364

1364

1364

1818

1818

1818

1818

1818

1818

1818

Количество управленческого персонала, занимающегося работами по внедрению и эксплуатации задачи

5

10

10

15

15

15

15

15

15

15

Средний месячный оклад управленческого персонала

50000

65000

85000

85000

85000

85000

85000

85000

85000

85000

Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задаче

0,5

0,7

0,5

0,1

0,7

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

Трудоемкость работы программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц

24

12

48

36

36

36

36

36

Среднедневной заработок программиста

1 818

1 818

4 773

3 409

3 409

3 409

3 409

3 409

Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было выделено отдельно))

42000000

36000000

0

Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи

21850000

5500000

5500000

23000000

Таблица 2. Исходные данные для расчета условно-косвенных затрат оценочного расчета

Условно-косвенные затраты (эксплуатация всей системы)

Руб.

Затраты на оборудование

7 500 000

Затраты на ПО

15 000 000

Годовой ФОТ ИТ-службы

9 600 000

Затраты на связь и коммуникации

3 000 000

Таблица 3. Исходные данные для расчета непредвиденных затрат оценочного варианта расчета

Показатель

Фазы

ПР

Вн

Эксплуатация

1 год

2 год

3 и последующие годы

Затраты пользователя

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение ("обучение соседа")

10

30

20

10

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов

5

5

5

5

Простои

Среднее количество часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети

4

5

5

5

Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок

1

20

10

5

Таблица 4. Исходные данные для расчета УП и УК затрат базового варианта расчета

Годовые затраты на эксплуатацию систему в базовом варианте (без системы InforERP LN)

Фазы

Условно-прямые и условно-косвеные затраты

Э

Затраты на оборудование

830000

Сумма затрат на закупку оборудования (Если понадобится модернизация оборудования)

7000000

Год модернизации (при ее необходимости до 2022 г)

2012

Ежегодная сумма затрат на комплектующие и расходные материалы

450000

Стоимость обслуживания оборудования в год (если есть)

380000

Затраты на ПО

3500000

Количество пользователей задачи

430

Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей

28000

Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по задаче

0,7

Трудоемкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц - при условии отсутствия персонала-носителя знаний о системе

44

Среднедневной заработок работников ИТ-службы

1818

Количество управленческого персонала, занимающегося работами по эксплуатации задачи

30

Средний месячный оклад управленческого персонала

85000

Оценочный коэффициент, показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задачам

0,5

Ежегодные затраты на обучение персонала

250000

Трудоемкость работы постановщика и программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц

150

Затраты на консалтинг

4800000

Ежегодные затраты на поддержание корпоративной сети

300000

Таблица 5. Исходные данные для расчета непредвиденных затрат базового варианта расчета

Затраты пользователя

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение ("обучение соседа")

8%

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов

50%

Простои

Среднее количество часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети

20%

Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок

10%

Таблица 6 Исходные данные для расчета условно-прямых затрат оценочного расчета

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2026

Условно-прямые затраты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сумма затрат на закупку оборудования для задачи (ПК, периферия)

0

13772,5

13772,5

0

0

3300

7350

6250

0

0

0

Количество лицензий InforERP LN

0

27,5

27,5

0

0

0

27,5

27,5

0

0

0

Сумма затрат на прочее ПО для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно)

0

3515

3515

0

0

3000

3750

2750

0

0

0

Стоимость технической поддержки InforERP LN

0

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было выделено отдельно))

42000

18000

18000

0

0

0

0

0

0

0

0

Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи

0

10925

10925

0

0

8250

14250

11500

0

0

0

2. Решение

Таблица 7

Статья затрат

Метод расчёта

1. Условно-прямые расходы, тыс. руб.

(См. исходные данные для оценочного варианта - табл.1, для базового - табл. 4)

1.1+1.2+1.3+1.4+1.5

1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб.

1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6

1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб.

Сумма затрат на закупку оборудования для задачи + модернизация(в 2012 году)

1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.

--

1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб.

--

1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб.

1% от расходов на закупку оборудования

1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.

--

1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб.

--

1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб.

1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4

1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб.

Количество лицензий*Стоимость лицензий + Сумма затрат на прочее ПО

1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб.

--

1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб.

--

1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.

Стоимость технической поддержки InforERP LN

1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб.

1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4

1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.

Количество пользователей задачи*Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей*12 месяцев*Оценочный коэффициент (R=1,26 до 2012 года, R=1,34 после 2012 года)

1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.

Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами)

1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб.

--

1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб.

--

1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб.

1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4

1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала на этапе Пр и Вн (количество управленческого персонала*средний месячный оклад*12 месяцев*оценочный коэффициент) + Расходы на оплату труда программистов на этапе Вн (трудоёмкость работы программиста по развитию системы*среднедневной заработок программиста*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент)

1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала на этапе Э + Расходы на оплату труда программистов на этапе Э + Расходы на оплату труда ИТ-персонала (трудоёмкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы*среднедневной заработок ИТ-персонала*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент)

1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.

--

1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб.

--

1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб.

1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4

1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

--

1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

--

1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

--

1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб.

Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи

2. Условно-косвенные расходы, тыс руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.2, для базового - табл. 4)

2.1+2.2+2.3

2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб.

Затраты на оборудования на этапе Вн (единовременные)

2.2 Затраты на ПО, тыс. руб.

Затраты на ПО на этапе Вн (единовременные)

2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб.

Затраты на связь и коммуникации ежегодно с этапа Вн

3. Непредвиденные расходы, тыс. руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.3, для базового - табл. 5)

3.1+3.2

3.1 Затраты пользователя на ИТ

3.1.1+3.1.2

3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год (1.3.1)

3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год

3.2 Простои, вызванные средствами ИТ

3.2.1+3.2.2

3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе

Процент среднего количества часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год

3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы

Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год

ИТОГО (TCO)

Условно-прямые расходы + Условно-косвенные расходы + Непредвиденные затраты

ТСО на одно рабочее место

TCO/количество работников

3. Таблицы

Таблица 9. Расчёт условно-прямых расходов в оценочном варианте

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2026

1. Условно-прямые расходы, тыс. руб.

91530,7

114263,442

114263,4

4642,617

70068,07

223231

186810,66

117873,7

33542,69

33542,69

33542,69

1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб.

0

13910,225

13910,23

0

0

3333

7423,5

13382,5

0

0

0

1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб.

0

13772,5

13772,5

0

0

3300

7350

13250

0

0

0

1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб.

0

137,725

137,725

0

0

33

73,5

132,5

0

0

0

1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб.

0

7978

7978

0

0

3000

7463

6463

0

0

0

1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб.

0

7227,5

7227,5

0

0

3000

7462,5

6462,5

0

0

0

1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.

0

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб.

42000

23443,2

23443,2

1432,421

1432,421

14609,5

14609,501

6213,3684

6213,368

6213,368

6213,368

1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.

0

5443,2

5443,2

1432,421

1432,421

14609,5

14609,501

6213,3684

6213,368

6213,368

6213,368

1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.

42000

18000

18000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб.

49530,7

58007,5171

58007,52

3210,196

68635,65

194038

143065,16

80315,328

27329,32

27329,32

27329,32

1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб.

1890

10366,8163

10366,82

0

1927,8

95581,8

69350,813

27896,42

0

0

0

1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб.

47640,7

47640,7008

47640,7

3210,196

66707,85

98456,7

73714,344

52418,908

27329,32

27329,32

27329,32

1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб.

0

10925

10925

0

0

8250

14250

11500

0

0

0

1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

10925

10925

0

0

8250

14250

11500

0

0

0

Таблица 10 Расчёт условно-косвенных расходов в оценочном варианте

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2026

2. Условно-косвенные расходы, тыс руб.

0

14250

14250

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб.

0

3750

3750

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 Затраты на ПО, тыс. руб.

0

7500

7500

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб.

0

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Таблица 11 Расчёт непредвиденных расходов в оценочном варианте

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2026

3. Непредвиденные расходы, тыс. руб.

0

1088,64

1088,64

859,4526

572,9684

2993,52

2993,5213

3194,8421

2256,842

1553,342

1553,342

3.1 Затраты пользователя на ИТ

0

816,48

816,48

501,3474

358,1053

2191,43

2191,4252

1870,0053

1401,005

932,0053

932,0053

3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников

0

544,32

544,32

429,7263

286,4842

1460,95

1460,9501

1559,3368

1090,337

621,3368

621,3368

3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ

0

272,16

272,16

71,62105

71,62105

730,475

730,47505

310,66842

310,6684

310,6684

310,6684

3.2 Простои, вызванные средствами ИТ

0

272,16

272,16

358,1053

214,8632

802,096

802,09611

1324,8368

855,8368

621,3368

621,3368

3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе

0

217,728

217,728

71,62105

71,62105

598,704

598,70425

310,66842

310,6684

310,6684

310,6684

3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы

0

54,432

54,432

286,4842

143,2421

203,392

203,39185

1014,1684

545,1684

310,6684

310,6684

Таблица 12 Расчёт TCO оценочного варианта

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2026

ИТОГО (TCO)

91530,7

129602,082

129602,1

8502,069

73641,03

229224

192804,18

124068,54

38799,53

38096,03

38096,03

ТСО на одно рабочее место

212,8621

301,400191

301,4002

19,77225

171,2582

533,08

448,38181

288,53149

90,23147

88,59542

88,59542

Таблица 13 Расчёт затрат базового варианта

1. Условно-прямые расходы, тыс. руб.

589042,5

1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб.

8738,3

1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб.

7830

1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.

0

1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб.

450

1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб.

78,3

1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.

380

1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб.

0

1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб.

3500

1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб.

0

1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб.

0

1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб.

0

1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.

0

1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб.

106186

1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.

101136

1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.

4800

1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб.

0

1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб.

250

1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб.

470318,2

1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб.

0

1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб.

470318,2

1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.

0

1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб.

0

1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб.

300

1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

0

1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб.

300

2. Условно-косвенные расходы, тыс руб.

4630

2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб.

830

2.2 Затраты на ПО, тыс. руб.

3500

2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб.

300

3. Непредвиденные расходы, тыс. руб.

88999,68

3.1 Затраты пользователя на ИТ

58658,88

3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников

8090,88

3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ

50568

3.2 Простои, вызванные средствами ИТ

30340,8

3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе

20227,2

3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы

10113,6

ИТОГО

682672,2

ТСО на одно рабочее место

1587,61

Таблица 14 Формирование денежного потока

Период

CIF проект

COF проект

CF проект

CIF отказ

COF отказ

CF отказ

CF

0

0

91530,7008

-91530,7008

0

0

0

-91530,701

1

0

129602,0821

-129602,0821

0

0

0

-129602,08

2

0

129602,0821

-129602,0821

0

0

0

-129602,08

3

0

8502,069322

-8502,069322

0

0

0

-8502,0693

4

0

73641,03471

-73641,03471

0

0

0

-73641,035

5

0

229224,4679

-229224,4679

0

0

0

-229224,47

6

0

192804,1792

-192804,1792

0

0

0

-192804,18

7

0

124068,539

-124068,539

0

0

0

-124068,54

8

0

38799,53074

-38799,53074

0

682672,164

-682672,164

643872,633

9

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

10

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

11

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

12

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

13

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

14

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

15

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

16

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

17

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

18

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

19

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

20

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

21

0

38096,03074

-38096,03074

0

682672,164

-682672,164

644576,133

Расчёт критериев:

1) i = 7,26%

NPV = 2650211,32

IRR = 26,57% > i (7,26%)

MIRR = 15,24% > i (7,26%)

NTV = 11524545,92

PI = 4,525

PPS = 8,52

PPD = 9,13

2) iкорр = 16,15%

NPV = 651474,93

IRR = 26,57 > i (16,15%)

MIRR = 20,42 > i (16,15%)

NTV = 15116060,31

PI = 2,132

PPS = 8,52

PPD = 10,56

4. Схема ЖЦ

Рис. 1

Выводы

· NPV, характеризующий общий абсолютный результат проекта, и NTV в обоих случаях положительные, что говорит о хорошей окупаемости проекта

· IRR и MIRR в обоих случаях выше ставки дисконтирования, что также положительно характеризует данный проект

· PI, характеризующий отдачу проекта также достаточно велик

· PPS и PPD показывают нам, что данный проект окупится уже примерно в середине ЖЦ

В соответствии с оценкой показателей можно сделать вывод о принятии данного проекта.

денежный расход информационный управление

Литература

1. Балдин К.В. «Управленческие решения», М.: «Дашков и К», 2010. -- 496 с.

2. Батрик Р. «Техника принятия эффективных управленческих решений», Спб: «Питер», 2006. -- ISBN: 5-318-00794-5. -- 416 с.

3. Бочаров В.В. «IT в менеджменте: Краткий курс». -- СПб, 2009. -- 160 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие и структура интеллектуальной системы. Математическая теория нечетких множеств. Причины распространения системы Fuzzy-управления. Предпосылки для внедрения нечетких систем управления. Принципы построения системы управления на базе нечеткой логики.

    реферат [68,3 K], добавлен 31.10.2015

  • Место кадровой службы в системе управления. Предпроектные исследования и предварительная проработка информационной схемы. Функциональная модель отдела кадров. Проектирование информационной системы кадрового учета предприятия на основе программы Excel.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 23.06.2011

  • Условно–гауссовские модели финансовых индексов. Эволюция стоимости рискового актива. Модели GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH. Оценка стохастической волатильности. Условно-устойчивые и безгранично делимые распределения. Нелинейное хаотическое поведение цен.

    контрольная работа [517,9 K], добавлен 24.08.2015

  • Классификация подходов к оценке стоимости компании. Метод стоимости чистых активов. Метод дисконтированного денежного потока коммерческого предприятия. Определение ставки дисконтирования. Прогнозирование денежного потока. Расчет стоимости компании.

    дипломная работа [178,0 K], добавлен 26.12.2011

  • Модели сетевого планирования и управления. Добавленная стоимость по каждой отрасли, матрица прямых и косвенных затрат, стоимости в валовом выпуске отраслей по новой методике. Модели сетевого планирования и управления, максимальная прибыль предприятия.

    контрольная работа [296,3 K], добавлен 28.03.2012

  • Основные характеристики информационной системы финансового управления предприятием. Разработка ее элементов в деятельности финансового аналитика. Сравнительный анализ пакетов прикладных программ для данной сферы. Рекомендации по решению финансовых задач.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.12.2016

  • Параллельное выполнение итераций. Совмещение итераций в проекте. Иллюстративные и инструментальные модели жизненного цикла. Календарный план как модель жизненного цикла программного обеспечения. Исследование инструментальных свойств календарного плана.

    презентация [278,0 K], добавлен 07.12.2013

  • Подсчет запасов устойчивости контуров по амплитуде и фазе в трактовке критерия Найквиста. Проверка устойчивости объекта по двум замкнутым контурам. Составление цифровой модели объекта для системы Simulink. Переходные характеристики объекта управления.

    курсовая работа [748,6 K], добавлен 19.02.2012

  • Место экономической информационной системы в системе управления экономическим объектом, связанным с производством материальных и нематериальных благ. Ее применение в управлении экономическим объектом. Основные рычаги и функции информационных систем.

    курсовая работа [68,9 K], добавлен 05.02.2016

  • Схема управления запасами для определения оптимального количества запасов. Потоки заказов, время отгрузки как случайные потоки с заданными интенсивностями. Определение качества предложенной системы управления. Построение модели потока управления запасами.

    контрольная работа [361,3 K], добавлен 09.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.