-

-

-

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

11201

-

-

-

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

11202

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

2.1

Основные средства

1150

21095

16350

11964

в том числе:

Основные средства в организации

11501

21095

16350

11964

Оборудование к установке

11502

-

-

-

Приобретение земельных участков

11503

-

-

-

Приобретение объектов природопользования

11504

-

-

-

Строительство объектов основных средств

11505

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

11506

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

2.2

Прочие внеоборотные активы

1190

2

5920

6902

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное стадо

11901

-

-

-

Приобретение взрослых животных

11902

-

-

-

Итого по разделу I

1100

21097

22272

18875

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1

Запасы

1210

7156

7599

6729

в том числе:

Материалы

12101

40

88

35

Брак в производстве

12102

-

-

-

Товары отгруженные

12103

-

-

-

Товары

12104

6837

7229

6368

Готовая продукция

12105

-

-

-

Расходы на продажу

12106

273

275

306

Основное производство

12107

-

-

-

Полуфабрикаты собственного производства

12108

-

-

-

Вспомогательные производства

12109

-

-

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12110

-

-

-

Расходы будущих периодов

12111

6

7

20

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

-

-

в том числе:

НДС по приобретенным ОС

12201

-

-

-

НДС по приобретенным НМА

12202

-

-

-

НДС по приобретенным материально-производственным запасам

12203

-

-

-

5.1

Дебиторская задолженность

1230

6324

6169

7634

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

382

416

4693

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

3831

3722

2799

Расчеты по налогам и сборам

12303

2098

1989

103

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами

12305

-

-

-

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

-

-

-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

12307

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

13

42

39

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

в том числе:

Акции

12401

-

-

-

Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

Предоставленные займы

12403

-

-

-

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

-

-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12405

-

-

-

Депозитные счета

12406

-

-

-

Депозитные счета (в валюте)

12407

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

159

374

1602

в том числе:

Касса организации

12501

12

1

8

Операционная касса

12502

-

-

-

Касса организации (в валюте)

12503

-

-

-

Расчетные счета

12504

147

373

1594

Валютные счета

12505

-

-

-

Аккредитивы

12506

-

-

-

Чековые книжки

12507

-

-

-

Прочие специальные счета

12508

-

-

-

Аккредитивы (в валюте)

12509

-

-

-

Прочие специальные счета (в валюте)

12510

-

-

-

Переводы в пути

12511

-

-

-

Прочие оборотные активы

1260

36

16

34

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

-

-

-

Денежные документы

12602

-

-

-

Денежные документы (в валюте)

12603

-

-

-

НДС по авансам и переплатам

12604

36

16

34

Расходы будущих периодов

12605

-

-

-

Недостачи и потери от порчи ценностей

12606

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

12607

-

-

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12608

-

-

-

Итого по разделу II

1200

13675

14158

15999

БАЛАНС

1600

34772

36430

34875

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На

31 Декабря

2012 г.

На

31 Декабря

2011 г.

На

31 Декабря

2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

29

29

29

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

18507

18507

18507

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

472

472

472

Резервный капитал

1360

183

183

183

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

-

-

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13602

183

183

183

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

12820

9605

5891

Итого по разделу III

1300

32011

28796

25082

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3

Заемные средства

1410

-

4134

6086

в том числе:

Долгосрочные кредиты

14101

-

3013

4412

Долгосрочные займы

14102

-

1014

1600

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам

14105

-

107

73

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

4134

6086

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3

Заемные средства

1510

103

37

58

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

-

-

-

Краткосрочные займы

15102

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

37

58

Проценты по краткосрочным займам

15105

103

-

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты (в валюте)

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

5.3

Кредиторская задолженность

1520

2657

3463

3062

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

207

902

551

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

256

128

247

Расчеты по налогам и сборам

15203

1220

1450

1099

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

200

193

172

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

774

790

937

Расчеты с подотчетными лицами

15206

-

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

-

-

56

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

-

-

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

в том числе:

Целевое финансирование

15301

-

-

-

Доходы, полученные в счет будущих периодов

15302

-

-

-

Безвозмездные поступления

15303

-

-

-

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года

15304

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

587

Итого по разделу V

1500

2760

3500

3707

БАЛАНС

1700

34772

36430

34875

Приложение Б

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)

За 2012 год ОАО «Кемеровомашоптторг»

Единица измерения тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	48285	52489
		в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	21101	48285	52489
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(15644)	(19915)
		в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15644)	(19915)
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32641	32574
		в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	21001	32641	32574
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(28284)	(27508)
		в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(28284)	(27508)
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
		в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4357	5066
			в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4357	5066
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
		в том числе:
		Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
		Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
		в том числе:
		Проценты к получению	23201	-	-
		Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
		Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(385)	(759)
		в том числе:
		Проценты к уплате	23301	-	(759)
	Прочие доходы	2340	2362	1661
		в том числе:
		Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2250	117
		Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
		Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
		Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
		Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
		Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
		Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
		Прочие доходы	23408	112	34
		Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
		Прибыль прошлых лет	23410	-	1510
		Возмещение убытков к получению	23411	-	-
		Курсовые разницы	23412	-	-
		Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
		Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
																		-	-
	Прочие расходы	2350	(2277)	(1266)
		в том числе:
		Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
		Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
		Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(16)	(104)
		Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
		Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
		Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
		Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
		Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
		Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
		Расходы на услуги банков	23510	-	-
		Прочие расходы	23511	(920)	(1150)
		Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
		Убыток прошлых лет	23513	(1341)	(12)
		Курсовые разницы	23514	-	-
		Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4057	4702
		в том числе:
		по деятельности с основной системой налогообложения	23001	4057	4702
		по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1107)	(723)
		в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	268	(299)
		в том числе:
		Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
		Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		Налог на прибыль за 2010-2011 год	24603	268	(299)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3218	3680
																															Форма 0710002 с.2
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3218	3680
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Размещено на Allbest.ru