Инвестиционный проект детского развлекательного центра "Океан"
Разработка инвестиционного проекта создания развлекательного центра "Океан детства", деятельность которого направлена на оказание услуг в сфере общественного питания. Список запланированных услуг, этапы жизненного цикла проекта, его матрица и алгоритм.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.08.2011 |
| Размер файла | 174,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Бизнес-план
По дисциплине: "Управление инвестиционными проектами"
На тему: Инвестиционный проект детского развлекательного центра "Океан"
Содержание
1. Цель и стратегия проекта
2. Список услуг проекта
3. Этапы жизненного цикла проекта
4. Матрица участников
5. Алгоритмы
6. Оптимистический вариант проекта
7. Пессимистический вариант проекта
1. Цель и стратегия проекта
"Океан детства"
Название проекта - детский развлекательный центр "Океан детства"
Вариант проекта - оптимистический
Цель проекта - создание детского развлекательного центра, в котором собраны разнообразные современные развлечения, а также кафе Деятельность кафе направлена на:
- оказание услуг в сфере общественного питания для детей дошкольного, школьного возраста, их родителей, студентов.
- предоставление качественных, доступных, а самое главное, интересно оформленных блюд для детей, создание атмосферы праздника, уюта и тепла, общения со сказочными героями.
- организация праздника с программой и готовыми блюдами
Стратегия маркетинга - основной рынок: местное население, русскоязычное население, родители с детьми дошкольного, школьного возраста, студентов. Рассчитано на посетителей со средним доходом. Мы будем стремиться, чтобы наш развлекательный центр был доступен всем желающим.
Позиционирование: семейное отдых в центре развлечений , где можно интересно провести время со своими детьми.
Цена на товар будет складываться следующим образом:
В первое время не планируется получать прибыль, только покрывать расходы. Реклама будет распространяться в детские сады, школы, институты. Также вся необходимая информация будет распространятся в СМИ, размещена на баннерах.
Стратегия реализации проекта - для реализации инвестиционного проекта необходимо арендовать помещение в торгово-развлекательном центре, переоборудовать его и приобрести оборудование;
Дата начала проекта - 01.12.2009.
Продолжительность проекта (расчетный период) -12 мес.
Валюта проекта - рубли и доллары
Чтобы Детский праздник был интересным и знаменательным событием в жизни Вашей семьи и Ваших друзей, мы предлагаем провести его в нашем детском развлекательном центре. У нас есть место для детей и взрослых в любом количестве. Проводятся интересные интерактивные программы. Дети могут играть в лабиринте и в автоматы, а родители отдохнуть и пообщаться в уютном кафе.
2. Список услуг проекта
Мы предлагаем вам:
· Разнообразные программы аниматоров и артистов;
· Красивое украшение детских столиков для праздничного настроения;
· Музыкальный фейерверк и салют из мыльных пузырей;
· Детские развлекательные аппараты и аттракционы;
· Лабиринт с горками и бассейном с шариками;
· Уютное кафе с большим выбором блюд и напитков для детей и взрослых;
· Красивые и вкусные торты и десерты французкой кондитерской;
· Мороженое-пломбир с различными вкусами
· Шоколадный фонтан с кусочками фруктов;
· Магазин игрушек и сувениров, а также воздушные шарики.
Программы аниматоров:
1. Клоун (для детей до 5 лет) 45 минут -1500 р.
2. Развлекательные программы для детей (около 1 часа, два аниматора) - 2500 р.:
3.Путешествие по Нилу
4.Дикий запад
5.Волшебный замок
6.Пираты Южных морей
3. Развлекательные программы с героями мультфильмов (около 1 часа, 1 аниматор) - 2500р.:
- Золушка
- Человек Паук
- Принц
Праздничные заказные торты:
Торты на заказ от французской кондитерской (не менее 3-4 кг.) Свежие, вкусные и низкокалорийные (1 кг. - 1200 р., с куклой Барби - 1500 р.)
Аттракционы и автоматы:
лабиринт - стоимость 150 р. без ограничений по времени
Индивидуальный сеточный батут, 5 минут-80 р
Игровые автоматы, 1 жетон- 25 р
Видео-симуляторы,10 мин- 100 р
Аэрохоккей - 25 р
Украшения и сюрпризы:
Фейерверк 2 штуки - 500 р.
Салют из мыльных пузырей 1,5 минуты - 300 р.
Украшение стола для праздника 1 набор для 1 человека - 120 р.
Фотосъёмка:
1 час (80-100 фотографий на диске) - 1500 р., 2 часа (230-250 фотографий на диске) - 2500 р.
Кафе "Океан детства"
3. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта
|
Стадия (Фаза) |
Этап |
Цели и содержание этапов |
Основные участники |
|||||
|
Заказчик (инициатор) |
инвестор |
Менеджер проекта |
бухгалтер |
маркетолог |
||||
|
1.Концептуальная |
1.1.определение четкой цели и задачи проекта |
Получение прибыли от работы развлекательного центра, предоставление качественных услуг детям и их родителям, организация интересного и полезного досуга для детей и их родителей. |
+ |
+ |
- |
- |
- |
|
|
1.2.Сбор информации о целевой аудитории, рынке сбыта, конкурентах |
Анализ рынка сбыта, конкурентов, потенциальных потребителей путем проведения анкетирования, сбора информации через Интернет |
+ |
- |
- |
- |
+ |
||
|
1.3.определения необходимых ресурсов для реализации проекта |
Расчет потребности необходимых ресурсов(требуемая площадь помещения, оборудование, мебель, продукты) |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
||
|
1.4.определение времени реализации проекта |
Расчет необходимого времени для реализации проекта |
+ |
+ |
- |
- |
- |
||
|
1.5.предварительная оценка рисков и срок окупаемости проекта |
Предварительный расчет риска и периода окупаемости |
+ |
- |
- |
-- |
|||
|
1.6.утверждение концепции |
Рассмотр возможных вариантов проекта, утверждение и выбор наилучшего варианта |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
||
|
2.Разработки |
2.1.Назначение менеджера проекта и команды |
Рассмотрение кандидатов на должность менеджера проекта, выбор менеджера и команды |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
|
|
2.2.изучение целей и мотивации участников проектов |
Изучение интересов и целей основных участников проекта, выбор единой стратегии удовлетворяющей потребности участников |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
||
|
2.3.подготовка к реализации проекта |
Подготовка необходимых документов и разрешений |
+ |
_ |
+ |
+ |
- |
||
|
2.4.определение рисков |
Определение возможных рисков |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
||
|
2.5.разработка календарного плана(графики производства, бюджет проекта,смета) |
Составление сметы расходов по ремонту здания, покупки оборудования,з/п |
+ |
_ |
+ |
- |
+ |
||
|
2.6.разработка проектной документации и утверждение |
Разработка документов |
+ |
_ |
+ |
||||
|
3.Реализации |
3.1.организация и выполнение работ по проекту |
Организация работ, последовательности выполнения, начало работ |
+ |
_ |
+ |
- |
- |
|
|
3.2.Создание активов проекта |
Приобретение оборудования и материалов |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
||
|
3.3.оперативное управление и контроль за ходом работ |
Контроль за выполнение работ, за качеством, сроками выполнения |
+ |
- |
+ |
- |
- |
||
|
3.4. мониторинг процессов |
Мониторинг, прогноз состояния проекта |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
||
|
3.5.регулирование основных показателей проекта |
Регулирование сроков выполнения работ, темпов и качества |
+ |
- |
+ |
- |
- |
||
|
4.завершения |
4.1.планирование процессов завершения проекта |
планирование процессов завершения проекта |
+ |
- |
+ |
- |
- |
|
|
4.2.оценка результатов проекта и подведение итогов |
Оцениваются достигнутые результаты, сравниваем с проектом, подводим итоги достижения цели |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
||
|
4.3.закрытие работ и проекта(контракта) |
закрытие работ и проекта(контракта) |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
||
|
4.5.расчет(получение вознаграждений) |
Расчет с участниками проекта (с рабочими, с менеджером проекта, с основной командой) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
|
4.4.расформирование команды проекта |
расформирование команды проекта |
+ |
- |
+ |
- |
- |
4. Матрица участников
Матрица внутренних участников проекта
инвестиционный услуга матрица алгоритм
Степень вовлеченности в проект
|
Высокая |
Отдельные участники проекта, направленные от конкурентов |
Архитектор Проекта (АП) |
Менеджер проекта (МП) |
|
|
Средняя |
Администратор проекта (АП) |
Инициатор Проекта(заказчик) (ИП) |
||
|
Низкая |
Отдел по Персоналу (ОП) |
Отдел бухгалтерии (ОБ) |
Менеджер проекта (МП)-степень вовлечения в проект высокая и отношение к проекту положительное, т.к. он заинтересован в положительном результате от проекта. МП осуществляет : контроль соответствия объема выполненных проектных работ; участвует в разработке календарного плана проекта; подбирает участников проекта и координирует их действия; совместно с проектировщиком составляет номенклатуру материалов и ресурсов и оборудования и отвечает за результаты проекта.
Инициатор проекта, он же и инициатор нашего проекта (ИП)- степень вовлечения средняя отношение к проекту положительное. Инициатор выдвигает основную идею, делает предварительное обоснование и предложения по реализации проекта, заказчик- это будущий владелец проекта, он определяет основные требования к проекту и обеспечивает его финансирование.
Отдел бухгалтерии (ОБ)-степень вовлеченности в проект низкая, отношение к проекту - положительное. С помощью отдела бухгалтерии МП получает данные об инвестиционных затратах, оперативно получает данные о соответствии инвестиционных расходов с запланированными
Матрица внешних участников проекта
Степень вовлеченности в проект
|
Высокая |
Конкуренты |
Федеральная налоговая служба; Потребители |
Поставщики материалов и оборудования |
|
|
Средняя |
Организации, выдающие разрешения на проект(ФС по экологическому, техническому надзору и т.п.) |
|||
|
Низкая |
Страховые компании |
Конкуренты - степень вовлеченности в проект высокая, отношение к проекту отрицательное, т.к. для них не желательно открытие подобного бизнеса и появления новых конкурентов, у них появляется возможность недополучения прибыли и потеря потребителей
Потребители - степень вовлеченности в проект высокая, отношение нейтральное, т. к. они с одной стороны заинтересованы в появлении на рынке новых услуг (появляется дополнительная возможность выбора услуг),а с другой еще не знаю чего ожидать от нового проекта и на сколько оказание услуг будет качественным и доступным.
Поставщики материалов и оборудования - степень вовлеченности в проект высокая, отношение к проекту положительное, т.к. они заинтересованы в потребителях своей продукции и получении прибыли.
5. Алгоритмы
1. Алгоритм проектирования и разработки продукции/услуги
2.Алгоритм разработки технологических процессов
3.Алгоритм приобретения необходимых материалов и оборудования
4.Алгоритм реализации работ по проекту (ремонт здания)
5. Алгоритм выполнения верификации
|
Входные материалы |
Алгоритм |
Выходные материалы |
|
|
Окончание маркетинговых работ, определение с целями проекта |
Начало |
Решение о необходимости привлечения сторонней организации для разработки проекта |
|
|
Информационные ресурсы-газеты, Internet, положительные отзывы знакомых |
Поиск проектной организации |
Договор об оказании услуг |
|
|
Информационные ресурсы, человеческий фактор, материальные ресурсы |
Разработка проектной документации и проектных решений |
Макет проекта, документация по проекту |
|
|
Проектная документация |
Проверка соответствия стандартам |
Согласование проекта |
|
|
Акт о выполненных работах |
Производится окончательная оплата услуг, закрытие договора |
||
|
Проектная документация, необходимые ресурсы |
Разработка календарного плана работ |
утверждение |
|
|
Готовый календарный план; Перечень необходимых материалов и ресурсов |
Поиск поставщиков |
Обсуждения условий поставки |
|
|
Договор на поставку |
Подписание договора |
поставка матер. и оборудования, оплата |
|
|
Материалы, оборудование, трудовые ресурсы |
Проведение работ (ремонт) |
Проверка качества |
|
|
Завершение работ |
Мониторинг проекта |
Результаты мониторинга |
|
|
конец |
6. Оптимистический вариант проекта
Название проекта: Детский развлекательный центр "Океан Детства"
Дата начала проекта: 01.12.2009
Продолжительность: 24 мес
|
Наименование услуг |
Ед.изм. |
Нач.продаж |
|
|
Игровые автоматы |
жетон |
01.06.2010 |
|
|
Лабиринт |
мин |
01.06.2010 |
|
|
Фотосъемка |
мин |
01.06.2010 |
|
|
Программы аниматоров |
мин |
01.06.2010 |
|
|
Бассейн с шариками |
5 мин |
01.06.2010 |
|
|
Видео-симулятор |
10 мин |
01.06.2010 |
|
|
Аэрохоккей |
партия |
01.06.2010 |
|
|
Торты на заказ |
кг |
01.06.2010 |
|
|
Чек 1 |
Руб |
01.06.2010 |
|
|
Чек 2 |
Руб |
01.06.2010 |
|
|
Чек 3 |
Руб |
01.06.2010 |
Настройка расчета: ставка 10,75 %
Структура компании
?Развлечения
- Игровые автоматы
- Лабиринт
- Видео-симулятор
- Бассейн с шариками
- Аэрохоккей
?Организация праздников
- Фотосъемка
- Программы аниматоров
?Кафе
- Чек 1
- Чек 2
- Чек 3
- Торты на заказ
Окружение
Основная валюта проекта: рубли
Инфляция
|
Объект |
1 год |
2 год |
|
|
Сбыт |
5 |
5,20 |
|
|
Прямые издержки |
6 |
6,24 |
|
|
Общие издержки |
9 |
9,36 |
|
|
Зарплата |
4 |
4,16 |
Налоги
|
название |
Ставка % |
|
|
Единый налог |
6 |
|
|
Отчисления в ПФ |
14 |
|
|
Подоходный |
13 |
|
Инвестиционный план
Список этапов реализации проекта
|
Наименование этапа |
Длительность, дни |
Дата начала этапа |
Стоимость (руб) |
|
|
Определение целей и задач проекта |
3 |
01.12.2009 |
||
|
Мониторинг рынка |
4 |
04.12.2009 |
4 000 |
|
|
Набор команды проекта |
3 |
08.12.2009 |
||
|
? Подготовка к реализации - Составление сметы расходов - Получение необходимых разрешений и регистрация - Составление графика работ по ремонту |
?10 +1 +7 +2 |
?12.12.2009 12.12.2009 13.12.2009 20.12.2009 |
?22 000 +2 000 +20 000 |
|
|
?Реализация - Ремонт помещения - Приобретение оборудования(этап яв. активом) |
?157 +154 +3 |
?21.12.2009 21.12.2009 24.05.2010 |
?1 747 540,02 +482 027,12 + 1 265 512,90 |
|
|
Производство - Игровые автоматы - Лабиринт - Фотосъемка - Программы аниматоров - Бассейн с шариками - Видео-симулятор - Аэрохоккей -чек 1 -чек 2 -чек 3 -торты на заказ |
…. |
01.06.2010 |
Список ресурсов проекта
|
Наименование ресурсов |
Тип ресурса |
Ед.изм. |
Стоимость (руб) |
|
|
Информационные ресурсы |
услуги |
шт |
4 000 |
|
|
Материалы |
материалы |
шт |
400 000 |
Операционный план
План сбыта
|
Наименование услуги |
Ед.изм |
Цена (руб) |
Объем продаж |
|||||
|
6.2010 |
7.2010 |
…. |
10.2011 |
11.2011 |
||||
|
Игровые автоматы |
жетон |
25 |
1000 |
1100 |
1100 |
1100 |
||
|
Лабиринт |
мин |
100 |
200 |
200 |
220 |
220 |
||
|
Фотосъемка |
мин |
1500 |
3 |
4 |
5 |
5 |
||
|
Программы аниматоров |
мин |
1500 |
10 |
12 |
10 |
11 |
||
|
Бассейн с шариками |
5 мин |
50 |
300 |
350 |
300 |
300 |
||
|
Видео-симулятор |
10 мин |
100 |
320 |
350 |
280 |
300 |
||
|
Аэрохоккей |
партия |
5 |
600 |
620 |
760 |
760 |
||
|
Торты на заказ(3-4 кг мин) |
шт |
2000 |
15 |
25 |
20 |
20 |
||
|
Чек 1 |
Руб |
150 |
600 |
650 |
650 |
650 |
||
|
Чек 2 |
Руб |
300 |
500 |
550 |
500 |
500 |
||
|
Чек 3 |
Руб |
800 |
150 |
170 |
170 |
170 |
План производства
|
Наименование услуги |
Ед.изм |
Пр.цикл |
График производства |
|
|
Игровые автоматы |
жетон |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Лабиринт |
мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Фотосъемка |
мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Программы аниматоров |
мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Бассейн с шариками |
5 мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Видео-симулятор |
10 мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Аэрохоккей |
партия |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Торты на заказ(3-4 кг мин) |
шт |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Чек 1 |
Руб |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Чек 2 |
Руб |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Чек 3 |
Руб |
0 |
Неограниченное производство |
План персонала
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (руб) |
Условия выплаты з/п |
|
|
Управление |
||||
|
Директор |
1 |
20 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Бухгалтер |
1 |
14 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Производство |
||||
|
Повар -универсал |
4 |
8 000 |
Ежемесячно в теч. производства |
|
|
Оператор |
1 |
12 000 |
Ежемесячно в теч. Производства |
|
|
Маркетинг |
||||
|
маркетолог |
1 |
12 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
Общие издержки
|
Наименование |
Сумма (руб) |
Платежи |
|
|
Управление |
|||
|
Общие расходы |
10 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Производство |
|||
|
Аренда помещения |
45 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Коммунальные платежи |
3 500 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Маркетинг |
|||
|
Реклама |
15 000 |
с 6 по 12 месяц |
Финансирование
Акционерный капитал
|
Акционер |
Дата вклада |
Сумма (руб) |
|
|
Инвестор |
01.12.2009 |
2 000 000 |
Займы
|
Название |
Дата |
Сумма (руб) |
Срок |
|
|
Кредит |
01.05.2010 |
950 000 |
12 мес |
Под 17%
Результаты
Кэш - фло
|
10.2011 |
11.2011 |
||
|
Поступления от продаж |
593 984,83 |
600 349,18 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
94 148,25 |
95 744,83 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
94 148,25 |
95 744,83 |
|
|
Общие издержки |
62 829,32 |
63 299,54 |
|
|
Затраты на персонал |
95 098,6 |
95 342,39 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
157 927,93 |
158 641,94 |
|
|
Налоги |
113 105,71 |
54 776,25 |
|
|
Кэш-фло от операц деятельности |
228 802,95 |
291 186,17 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
4 202 504,17 |
4 431 307,12 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
4 431 307,12 |
4 722 493,3 |
Анализ проекта
Финансовые показатели
|
наименование |
11.2011 |
|
|
Коэффициент тек. Ликвидности,% |
22 234,38 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности,% |
22 234,38 |
|
|
Чистый оборотный капитал,руб |
4 701 253,7 |
|
|
Чистый оборотный капитал, $ |
175 476,11 |
|
|
Коэф. обор.кредит.задолжности |
0,67 |
|
|
Коэф. обор.рабочего капитала |
1,53 |
|
|
Коэф. обор. основных средств |
17,31 |
|
|
Коэф. обор.активов |
1,40 |
|
|
Суммарные обяз.к активам % |
0,41 |
|
|
Суммарные обяз. к соб кап.% |
0,42 |
|
|
Коэф.рентабельности валовой прибыли,% |
84,05 |
|
|
Коэф.рентабельности операц. прибыли,% |
- 46,19 |
|
|
Коэф.рентабельности чистой прибыли,% |
- 46,19 |
|
|
Рентабельность об.ак,% |
- 70,46 |
|
|
Рентабельность внеоб.ак,% |
-799 |
|
|
Рентабельность инвестиций,% |
-64,76 |
|
|
Рентабельность соб.кап,% |
-65,02 |
Эффективность инвестиций
|
показатель |
Рубли |
|
|
Ставка дисконтирования, % |
10,75 |
|
|
Период окупаемости-PB,мес |
15 |
|
|
Дисконтированный период окупаемости-DPB,мес |
15 |
|
|
Средняя норма рентабельности-ARR,% |
103,5 |
|
|
Чистый приведенный доход-NPV |
2 196 233 |
|
|
Индекс прибыльности PI |
1,89 |
|
|
Внутренняя норма рентабельности-IRR,% |
138,3 |
|
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности-МIRR,% |
51,57 |
Анализ чувствительности
Анализируем по DPB (дисконтированный период окупаемости)
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
14 |
15 |
16 |
|
|
Цена сбыта |
17 |
15 |
14 |
Анализируем по NPV (чистый приведенный доход)
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
2 339 288 |
2 196 232 |
2 053 177 |
|
|
Цена сбыта |
1 407 332 |
2 196 232 |
2 984 731 |
Анализируем по PI (индекс прибыльности)
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
2,01 |
1,89 |
1,78 |
|
|
Цена сбыта |
1,57 |
1,89 |
2,21 |
Анализируем по IRR (внутренняя норма рентабельности)
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
156,8 |
138,3 |
122,1192 |
|
|
Цена сбыта |
88,62 |
138,3 |
192 |
Анализируем по ARR(средняя норма рентабельности)
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
110,17 |
103,5 |
97,62 |
|
|
Цена сбыта |
85,99 |
103,5 |
121 |
Анализируем по PB (период окупаемости)
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
14 |
15 |
15 |
|
|
Цена сбыта |
16 |
15 |
13 |
7. Пессимистический вариант проекта
Операционный план
План сбыта
|
Наименование услуги |
Ед.изм |
Цена (руб) |
Объем продаж |
|||||
|
6.2010 |
7.2010 |
…. |
10.2011 |
11.2011 |
||||
|
Игровые автоматы |
жетон |
25 |
500 |
600 |
650 |
650 |
||
|
Лабиринт |
мин |
100 |
150 |
200 |
170 |
170 |
||
|
Фотосъемка |
мин |
1500 |
3 |
4 |
5 |
5 |
||
|
Программы аниматоров |
мин |
1500 |
18 |
10 |
7 |
7 |
||
|
Бассейн с шариками |
5 мин |
50 |
300 |
350 |
300 |
300 |
||
|
Видео-симулятор |
10 мин |
100 |
320 |
350 |
280 |
300 |
||
|
Аэрохоккей |
партия |
5 |
600 |
620 |
760 |
760 |
||
|
Торты на заказ(3-4 кг мин) |
шт |
2000 |
15 |
25 |
20 |
20 |
||
|
Чек 1 |
Руб |
100 |
600 |
650 |
650 |
650 |
||
|
Чек 2 |
Руб |
200 |
500 |
550 |
500 |
500 |
||
|
Чек 3 |
Руб |
500 |
150 |
170 |
170 |
170 |
План производства
|
Наименование услуги |
Ед.изм |
Пр.цикл |
График производства |
|
|
Игровые автоматы |
жетон |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Лабиринт |
мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Фотосъемка |
мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Программы аниматоров |
мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Бассейн с шариками |
5 мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Видео-симулятор |
10 мин |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Аэрохоккей |
партия |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Торты на заказ(3-4 кг мин) |
шт |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Чек 1 |
Руб |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Чек 2 |
Руб |
0 |
Неограниченное производство |
|
|
Чек 3 |
Руб |
0 |
Неограниченное производство |
План персонала
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (руб) |
Условия выплаты з/п |
|
|
Управление |
||||
|
Директор |
1 |
20 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Бухгалтер |
1 |
14 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Производство |
||||
|
Повар -универсал |
4 |
8 000 |
Ежемесячно в теч. производства |
|
|
Оператор |
1 |
12 000 |
Ежемесячно в теч. Производства |
|
|
Маркетинг |
||||
|
маркетолог |
1 |
12 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
Общие издержки
|
Наименование |
Сумма (руб) |
Платежи |
|
|
Управление |
|||
|
Общие расходы |
10 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Производство |
|||
|
Аренда помещения |
45 000 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Коммунальные платежи |
3 500 |
Ежемесячно в теч.проекта |
|
|
Маркетинг |
|||
|
Реклама |
15 000 |
с 6 по 12 месяц |
Финансирование
Акционерный капитал
|
Акционер |
Дата вклада |
Сумма (руб) |
|
|
Инвестор |
01.12.2009 |
2 000 000 |
Займы
|
Название |
Дата |
Сумма (руб) |
Срок |
|
|
Кредит |
01.05.2010 |
950 000 |
12 мес |
Под 17%
Результаты
Кэш - фло
|
10.2011 |
11.2011 |
||
|
Поступления от продаж |
425 033,77 |
429 032,98 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
90 803,73 |
90 814,74 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
90 803,73 |
90 814,74 |
|
|
Общие издержки |
62 829,32 |
63 299,54 |
|
|
Затраты на персонал |
95 098,6 |
95 342,39 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
157 927,93 |
158 641,94 |
|
|
Налоги |
62 620,41 |
33 247,69 |
|
|
Кэш-фло от операц деятельности |
113 681,7 |
146 328,63 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
2 023 986,84 |
2 137 668,54 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
2 137 668,54 |
2 283 997,17 |
Анализ проекта
Финансовые показатели
|
наименование |
11.2011 |
|
|
Коэффициент тек. Ликвидности,% |
20 206,39 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности,% |
20 206,39 |
|
|
Чистый оборотный капитал,руб |
2 272 693,83 |
|
|
Чистый оборотный капитал, $ |
84 829,17 |
|
|
Коэф. обор.кредит.задолжности |
0,71 |
|
|
Коэф. обор.рабочего капитала |
2,27 |
|
|
Коэф. обор. основных средств |
12,37 |
|
|
Коэф. обор.активов |
1,91 |
|
|
Суммарные обяз.к активам % |
0,42 |
|
|
Суммарные обяз. к соб кап.% |
0,42 |
|
|
Коэф.рентабельности валовой прибыли,% |
78,73 |
|
|
Коэф.рентабельности операц. прибыли,% |
- 103,52 |
|
|
Коэф.рентабельности чистой прибыли,% |
- 103,52 |
|
|
Рентабельность об.ак,% |
- 233,35 |
|
|
Рентабельность внеоб.ак,% |
-1 280,46 |
|
|
Рентабельность инвестиций,% |
-197,38 |
|
|
Рентабельность соб.кап,% |
-198,21 |
Эффективность инвестиций
|
показатель |
Рубли |
|
|
Ставка дисконтирования, % |
10,75 |
|
|
Период окупаемости-PB,мес |
23 |
|
|
Дисконтированный период окупаемости-DPB,мес |
24 |
|
|
Средняя норма рентабельности-ARR,% |
55,58 |
|
|
Чистый приведенный доход-NPV |
37 143 |
|
|
Индекс прибыльности PI |
1,02 |
|
|
Внутренняя норма рентабельности-IRR,% |
138,3 |
|
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности-МIRR,% |
11,11 |
Анализ чувствительности
Анализируем по DPB
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
24 |
24 |
21 |
|
|
Цена сбыта |
24 |
24 |
20 |
Анализируем по NPV
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
-454 833,65 |
37 142,59 |
516 447,49 |
|
|
Цена сбыта |
-577 335,03 |
37 142,59 |
638 452,06 |
Анализируем по PI
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
0,82 |
1,02 |
1,21 |
|
|
Цена сбыта |
0,77 |
1,02 |
1,26 |
Анализируем по IRR
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
0,0 |
12,65 |
37,89 |
|
|
Цена сбыта |
0,0 |
12,65 |
44,57 |
Анализируем по ARR
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
44,68 |
55,58 |
66,20 |
|
|
Цена сбыта |
41,97 |
55,58 |
68,91 |
Анализируем по PB
|
Выбранные параметры |
-10% |
0% |
10% |
|
|
Объем инвестиций |
24 |
23 |
20 |
|
|
Цена сбыта |
24 |
23 |
19 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Особенности реализации инвестиционных проектов в социально-культурной сфере. Критерии эффективности реализации проекта. Оценка социально-экономической эффективности реализации инвестиционного проекта на примере детского развлекательного центра "Мечта".
дипломная работа [217,2 K], добавлен 23.06.2011Жизненный цикл проекта как исходное понятие для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия решений. Фазы проекта - это этапы, через которые проходит проект. Длительность жизненного цикла проекта. Структура инвестиционного проекта.
реферат [21,7 K], добавлен 07.09.2010Организация, структура и подразделения ООО "РИЭЛТехноГрупп", виды выполняемых работ. Общие положения должностной инструкции инженера. Анализ рынка недвижимости Тюмени, общехозяйственных расходов и прибыли для оценки эффективности инвестиционного проекта.
отчет по практике [1,2 M], добавлен 20.01.2012Понятие "инвестиционного проекта", его признаки и классификация. Этапы жизненного цикла проекта. Спецификация установки типа VS 200 для производства соевого молока и продуктов из сои. Экономическое обоснование целесообразности вложения средств в проект.
курсовая работа [78,1 K], добавлен 12.11.2010Обоснование проектного финансирования инвестиционного проекта создания спортивно-развлекательного комплекса мини-гольф клуба. Расчетная стоимость строительства и инвентаря. Анализ прибыльности проекта, плановые доходы и расходы на содержание клуба.
курсовая работа [769,1 K], добавлен 21.02.2012Содержание инвестиционного проекта, его разделы и критерии оценки. Стадии жизненного цикла проекта. Структура инвестиционного климата и факторы его формирования. Экономическое обоснование инженерных решений в приборостроении, расчет себестоимости.
курсовая работа [987,9 K], добавлен 18.10.2011Сетевые модели выполнения основных этапов инвестиционного проекта. Фазы реализации инвестиционного проекта: прединвестиционная; инвестиционная; эксплуатационная. Коммерческая эффективность проекта. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 07.12.2010Жизненный цикл инвестиционного проекта, этапы проектного цикла. Показатели, позволяющие подготовить решение о целесообразности вложения средств (окупаемость). Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта. Учет риска и неопределенности.
курсовая работа [414,7 K], добавлен 05.11.2010Сущность инвестиций и инвестиционного плана. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Текущее финансовое и экономическое состояние предприятия, целесообразность внедрения инвестиционного проекта ООО "Аптека "Фарма-Плюс", оценка эффективности.
курсовая работа [58,7 K], добавлен 24.08.2011Экономическое обоснование и разработка инвестиционного проекта по замене изношенного оборудования на мебельной фабрике. Выбор источников финансирования инвестиционного проекта. Расчет планируемой прибыли и убытков, анализ чувствительности проекта.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.03.2015
